Finansförvaltningens budget består av skatteintäkter och generella statsbidrag, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader, finansiella intäkter och kostnader samt övriga poster under finansförvaltningen. Beslutad budget är i Mål och budget 2021-2022 var 5 207,0 mnkr. (KF 2020-11-09, § 185).
I maj beslutade fullmäktige om reviderad Mål och budget 2021-2022. I samband med beslutet och med anledning av förbättrade skatteprognoser under våren, beslutades att budget för skatter och generella statsbidrag 2021 skulle höjas med 134,5 mnkr (KF 2021-05-10 §108). Finansförvaltningens budget totalt är därmed 5 341,5 mnkr.
I augusti kom en ny skatteprognos för 2021. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är 10,8 mnkr bättre än föregående skatteprognos (april).
Skatteprognoserna efter den prognos i oktober 2020 som låg till grund för ursprunglig mål och budget 2021-2022, är sammanlagt 158,9 mnkr bättre än ursprunglig budget för 2021. Orsaken till att prognoserna under slutet av 2020 samt under 2021 har varit så mycket bättre än vid tidpunkten för budget 2021 är delvis, så som beskrivits i föregående budgetuppföljningar, en bättre
befolkningstillväxt i Haninge i slutet av 2020 än beräknat. Men den främsta orsaken är en allmänt bättre tillväxt i riket än prognoser/scenarier hösten 2020, då pandemin bidrog till dystra och mycket osäkra prognoser för riket.
Utvecklingen för riket har därefter varit betydligt mer positiv än man trodde under hösten 2020. Mål och budget reviderades av fullmäktige i maj med anledning av de förbättrade skatteprognoserna i december 2020 och februari
2021 och budget för skatteintäkter ökades med 134,5 mnkr. Augustiprognosen är 24,4 mnkr bättre än i reviderad mål och budget.
Det ackumulerade utfallet inom finansförvaltningen som helhet för perioden är 3 607,6 mnkr, vilket är 46,6 mnkr bättre än den ackumulerade budgeten för perioden på 3 561,0 mnkr.
Utfallet avseende skatteintäkter och generella statsbidrag, inklusive bidrag för sjuklönekostnader med anledning av Corona är per augusti i linje med budget.
Den senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som kom i slutet av augusti, visar en prognos om 5 461,9 mnkr i skatteintäkter och generella statsbidrag 2021, vilket innebär ett överskott på 24,4 mnkr jämfört med reviderad budget för skatteintäkter och generella statsbidrag (5 437,5 mnkr).
Inom finansförvaltningens budget finns pensionskostnader. KPA beräknar normalt pensionsskuld och pensionskostnader två gånger om året, i augusti samt i december till årsredovisningen. Pensionsprognosen per augusti från KPA visar en ökning av kostnaderna 2021 till totalt 306,0 mnkr vilket är 4,0 mnkr högre än budget (302,0 mnkr).
I slutet av april kom en extra pensionsprognos med anledning av ändrade
livslängdsantaganden RIPS och nyintjänad ålderspension (FÅP). Det innebar att kommunen får ökade kostnader samtidigt som andra delar av pensionsprognosen för 2021 har blivit lägre.
Övriga kostnader och intäkter inom finansförvaltningen visar per augusti en positiv avvikelse i förhållande till budget, dock är årsprognosen för
finansförvaltningen totalt en budget i balans.
Prognos
Sammantaget redovisar finansförvaltningen per augusti en nollprognos i
förhållande till beslutad årsbudget, vilken reviderades i maj. Prognosen totalt är oförändrad jämfört med föregående prognos. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är, trots beslutet i maj att öka budgeten med 134,5 mnkr, 24,4 mnkr bättre än budget. Till grund för prognosen ligger den senaste skatteprognosen i augusti. Skatteprognoserna från SKR bedöms fortfarande innehålla många osäkerhetsfaktorer med anledning av pandemin, vilket även gör skatteprognoserna osäkra. Nästa skatteprognos kommer i månadsskiftet
september/oktober. Pensionsprognosen per augusti är 4,0 mnkr sämre än budget. Även pensionsprognoserna kan förändras mellan prognostillfällena.
Nästa pensionsprognos kommer i december.
Prognos, specificerad Skatteintäkter och generella statsbidrag 13 600 24 400 10 800
Pensionskostnader 1 000 -4 000 -5 000
Övrig finansförvaltning -14 600 -20 400 -5 800
Summa Prognos 0 0 0
Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr) Risk- och känslighetsanalys
Nästa prognos för skatteintäkterna kommer i månadsskiftet september/oktober.
Det finns alltid en osäkerhet om vad som kan bli resultatet av de kommande skatteprognoserna. Under pandemin har prognoserna bedömts vara betydligt mer osäkra än normalt, varför både positiv och negativ risk för att utfallet vid årets slut kan komma att avvika från nuvarande prognos bedöms som betydligt större än vanligt vid den här tiden på året. Eftersom budget för skatteintäkter och generella statsbidrag höjdes i maj, har den positiva risken för att utfallet för året kan komma att bli bättre än nuvarandeårs prognos minskat jämfört med risk- och känslighetsanalyserna fram till april.
Kommunalskatteintäkterna har i år varit lägre än budget med anledning av pandemin, vilket för närvarande vägs upp av andra delar av skatteintäkterna, delvis på grund av ökat antal invånare och bidrag för sjuklönekostnader relaterat till Corona, men det råder alltid osäkerhet kring hur resterande del av året kommer att falla ut.
Pensionskostnaderna har ökat de senaste åren. KPA:s senaste beräkning av pensionskostnaderna för 2021 (i augusti) ligger över den budgeterade nivån för 2021. Tittar man bakåt i tiden så har pensionskostnaderna avvikit både positivt och negativt i förhållande till budget, därför lyfts både positiv och negativ risk för kostnadernas utfall 2021 i förhållande till budget i risk och känslighetsanalysen.
Nästa beräkning av pensionskostnaderna kommer i december från KPA.
Beloppen i tabellen är endast estimat och syftar till att lyfta riskerna i förhållande till nuvarande prognos.
Risk- och känslighetsanalys Positiv risk Negativ risk
Förändrad skatteprognos 10 000
-30 000
Förändrade pensionskostnader 10 000 - 10 000
Övrig finansförvaltning 5 000 0
Summering: 25 000 -40 000
Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)
Finansiell rapport
Finansrapporten innehåller för närvarande endast redovisning av likviditeten.
Enligt kommunens finanspolicy ska likviditetsreserven vara minst 250,0 mnkr.
Per den 31 augusti 2021 var likviditetsreserven 1 109,5 mnkr (aktuell likviditet 959,5 mnkr samt bekräftade ej utnyttjade löften för ej utnyttjad
checkräkningskredit 150,0 mnkr) och uppfyller därmed finanspolicyns krav.
I summan likvida medel (959,5 mnkr) finns 400,0 mnkr som under juni 2019 placerades i två korta räntefonder. Utvecklingen av fonderna har under augusti
varit negativ och värdeminskningen blev 78 249 kr för perioden. Under 2021 har fondernas värde fram till augusti ökat med 614 927 kr och från start har fonerna ökat med 2 001 096 kr i värde. Placeringarna ligger inom finanspolicyns ramar.
Fond Insatt
kapital Värde 31/8 Förändring augusti
Förändring sedan årsskiftet
Summa vinst/förlust Nordea Swedish
Bond Stars
200 000 000 200 593 754 -87 440 279 847 593 754
Nordea Institutionell Kortränta
200 000 000 201 407 342 9 191 335 080 1 407 342
Summa 400 000 000 402 001 096 -78 249 614 927 2 001 096 Tabellen redovisas i kronor (kr)
Investeringsredovisning
Sammanfattning
Investeringsbudget för 2021 är 657,8 mnkr inkluderat VA-investeringar (204,0 mnkr) och investeringsmedel överförda från tidigare år (KF 2021-05-10 § 107).
Investeringarna till och med andra tertialen uppgår till totalt 163,8 mnkr, varav 95,5 mnkr avser VA-investeringar. Utfallet motsvarar cirka 25 procent av årsbudget. Prognosen för året är att 427,8 mnkr av årets investeringsbudget kommer att förbrukas, vilket motsvarar cirka 65 procent av årsbudget.
Redovisning av investeringsprojekten finns under respektive nämndavsnitt nedan.
Investeringsredovisning (tkr) Budget
2021 Utfall per 31
augusti 2021 Prognos 2021
Stadsbyggnadsnämnden 150 214 20 604 103 992
Grund- och förskolenämnden 71 171 6 022 40 980
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 8 000 988 3 000
Investeringsredovisning nämnder och styrelser Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tilldelades 66,0 mnkr i investeringsmedel för 2021 i mål och budget 2021-2022. I överföringsärende av investeringsmedel från 2020
beslutades att 30,9 mnkr skulle överföras till kommunstyrelsen 2021 (KF 2021-05-10, §107) Kommunstyrelsens totala investeringsbudget är 96,9 mnkr. Av detta är 50,0 mnkr investeringsreserv.
Kommunstyrelsen har beslutat (KS 2020-12-16, §285) att överföra 3,8 mnkr ur investeringsreserven till stadsbyggnadsnämnden för byggnation av Nödesta kontor i Håga. För utbyggnad av teknisk lösning för politiska
distanssammanträden har kommunstyrelsen beslutat att använda 0,3 mnkr från kommunstyrelsens investeringsreserv (KS 2021-01-25, §5). För investeringar i nytt dokument- och ärendehanteringssystem ianspråktas 3,5 mnkr (KS 2021-02-22, §30). Per augusti återstår 42,4 mnkr av kommunstyrelsens
investeringsreserv. Kommunstyrelsens återstående investeringsbudget inklusive reserven är 81,0 mnkr.
Händelser och prognos
Utfall för IT investeringar har de tre senaste åren varit i genomsnitt 25 mnkr.
Kostnader brukar vara högre under senare del av året. 2021 års budget kommer sannolikt inte att räcka. Prognosen är 20 mnkr.
Ansvarsförhållanden kring investeringen VA plan är under utredning. I avvaktan på utredningens resultat kommer investeringen inte att förbrukas i den
omfattning som det finns budgeterade medel för.
Prognosen för upphandling och finansiering av nytt ärende- och
dokumenthanteringssystem är att cirka 2,0 mnkr av de avsatta medlen kommer att förbrukas under 2021. Projekten E-arkiv och politiska distanssammanträden startar under hösten.
Kostnaderna för Muskö hembygdsgård samt Riksäpplet är klara och kommer att avslutas vid årets slut.
Prognosen för kommunstyrelsens investeringsbudget är 27,0 mnkr.
Investeringsprojekt
Värmesensorer för egendomsskydd 0 250 250
Investeringar i kommunhuset 0 250 250
Mötesteknik skärgårdssalen 452 1 153 39 % 1 153
Politiska distanssammanträden 0 800 500
Nytt dokument och ärendehanteringssystem
93 3 500 3 % 2 000
E-arkiv 0 2 100 300
Infartsparkering Sågen 0 891 0
Fasadrenovering Tungelsta station 101 2 100 5 % 500
Ornö skola 0 2 754 0
Ribby förskolas gård* 6 186 0 0
Nödesta kontor, Håga** 0 3 800 0
Bussterminal Haningeterassen 37 0 37
Nyproduktion Hemsö förskola 56 0 0
Riksäpplet 2 IT infrastruktur 1 034 0 1 034
Muskö hembygdsgård belysning 517 0 517
Summa investeringar 18 245 KS investeringsbudget 2021-22
Investeringsbudget 2021 96 886
Återstår av budget 81 027 Prognos: 27 041
* Ribby förskolas gård. Projektet är under utredning.
** Nödesta kontor, Håga. 3,8 mnkr överförs till SBN enligt KS beslut (KS 2020-12-16,
§285). Ändring i budget försenad.
Stadsbyggnadsnämnden
Nämndens ursprungliga investeringsbudget enligt Mål och Budget för år 2021 uppgick till 244,4 mnkr. Ramen har sedan utökats men 3,8 mnkr enligt beslut i KS 2020-12-16 § 286 samt med 106,1 mnkr enligt beslut i KF 2021-05-10 § 107. Totalt uppgår sammanlagd budgetram till 354,2 mnkr.
Utfallet visar på en förbrukning på 116,1 mnkr per augusti vilket motsvarar 32,8 procent av 2021 års sammanlagda investeringsbudget. Årsprognosen är en förbrukning på 293,0 mnkr vilket motsvarar 83,0 procent av budget år 2021.
Några projekt har fått framflyttad tidplan på grund av nya
ramavtalsupphandlingar mm. Se vidare investeringsredovisning per huvudprojekt.
63610 -
Klimatanpassningsåtgärder, VA 0 3 000 0,0% 3 000
63613 - VA-utbyggnad
Västerhaninge 1 1 000 0,1% 1 000
63647 - VA-utbyggnad inom
verksamhetsområdet 0 1 000 0,0% 1 000
63900 - Va-serviser 2 151 3 000 71,7% 3 000
64235 - Lekplatsupprustning &
handikappanpassning 1 344 4 150 32,4% 2 150
66902 - Håga ersättning
kontor/omklädnad 0 18 100 0,0% 15 800
Summa Investeringsprojekt 116 142 354 214 32,8% 292 992 Kommentarer till avvikelser:
63206 Fors RV ombyggnad/utbyggnad. Entreprenad kommer att eventuellt redan påbörjas under hösten.
63300 VA-förnyelse. Det är tydligt att flera förnyelseprojekt ej kan startas pga.
den förnyade upphandlingen. Preliminär tappar vi 9 månader arbete. Prognos år 2021 att ramen minskas med ca 16 miljoner.
63418 Större och kraftigare förnyelsebehov på delar av huvudledningsnätet i framtiden, behovet kommer tidsmässigt att behöva samordnas med annan infrastruktur förnyelse.
63502 VA-utbyggnad Dalarö. Lägre kostnader år 2021 på några underprojekt pga. försenad uppstart av avrop av general konsulter. Risk för förseningar av all VA-utbyggnad på Dalarö eftersom planavdelningen delvis saknar finansiering av detaljplaner i omvandlingsområden.
63597 VA-utbyggnad Tungelsta. Eventuellt lägre kostnader år 2021 på några underprojekt pga försenad uppstart av avrop av general konsulter.
Underprojekten Hålsätra -Väländan börjar bli försenat pga. ofinansierade detaljplaner, planarbetet försenas och förskjuter även fler omvandlingsplaner i Tungelsta. Underprojekten Bäckvägen totala kostnader prognos ligger på 14,5 mnkr orsaken till beloppet är entreprenörens sena besked om kostnadsposter som har ökat.
63647 Projekten beror på utfallet av "Tillskottvatten projekten" som kommer att ange vilka område som behöver byggas ut med dagvatten ledningar. Projekten är också beroende av resurser hos konsulter och entreprenörer.
64235 Lekplatsupprustning, Försenad upphandling 2,0 mnkr flyttas till 2022 för Kvarnbäcksparken.
66902 Lokaler Håga, inflyttning beräknad till kvartal 4 år 2021, justerad prognos utifrån inkomna anbud.
67239 Rudan bron genomförs, utredning om övriga objekt ej klara minskad prognos tills vidare.
67253 Del av medel används för arbetet med projektet Kulturstråket.
67254 Flera utredningar pågår, kommer troligen försena projektet, prognos 2021 minskas.
68102 Projektet fortsätter, preliminär prognos 2021.
Grund- och förskolenämnden
I kommunfullmäktiges Mål och budget för 2021 har grund- och
förskolenämnden tilldelats 6,0 mnkr i ej fördelade investeringsmedel för tillkommande verksamhetsanpassningar under året.
Grund- och förskolenämnden hemställde även i årsbokslutet 2020 till
kommunfullmäktige om att tilldelade men oförbrukade investeringsmedel på 65,2 mnkr i sin helhet överförs till 2021 års investeringsbudget. Fullmäktige fattade i maj 2021 beslut om överföring av 2020 års oförbrukade
investeringsmedel och därmed uppgår nämndens sammanlagda investeringsbudget till 71,2 mnkr för 2021 (KF, 2021-05-10, § 107).
Det ackumulerade nettoutfallet till och med augusti månad uppgår till 6,0 mnkr vilket motsvarar 8,5 procent av tilldelad investeringsbudget. Årsprognosen är att 41,0 mnkr av disponibel investeringsbudget kommer att förbrukas innevarande år.
Redovisning aktiva investeringsprojekt Utfall Jan - 26177 - Upprustning inventarier
Vendelsömalmsskolan
0 -130 0,0% 0
26189 - Renovering Haga 1 och Haga 2 0 2 744 0,0% 1 500
26197 - Renovering Vendelsömalmsskolan 0 -1 571 0,0% 500
26211 - Inventarier Ribbybergsskolans kök 0 1 000 0,0% 500
26212 - Inventarier Tallen 87 454 19,3% 454
26229 - Inventarier, nya Eken 0 2 700 0,0% 1 500
26230 - Inventarier, ny förskola Vega 4 0 2 684 0,0% 0
26237 - Solskydd, Centrala Handen 0 200 0,0% 200
26242 - Inventarier Nakterhusskolan 477 1 866 25,6% 1 000 26246 - Investeringsäskande Dalarö skola 2020 32 0 0,0% 32
26248 - Söderbymalm till Riksäpplet 1 902 0 0,0% 3 000
26249 - Förstärkning pedagogisk utemiljö 0 2 000 0,0% 2 000 26255 - Inventarier/Utrustning fsk Tärningen 57 0 0,0% 25
26256 - Buffebänk med "hostskydd" 117 0 0,0% 120
26257 - Renovering av trä- och metallslöjdsalen 51 0 0,0% 51
26258 - Tärningens förskola- inventarier 491 0 0,0% 500
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel
1 385 17 841 7,8% 17 841
Summa: 6 022 71 171 8,5% 40 980
8,5% 57,6%
Investeringsredovisning, projekt i Tornbergets regi Investeringsobjekt Prognos
(mkr)
Budget (mkr)
Uppföljning/kommentar
Dalarö förskola 20,4 25,0 Verksamheten evakuerad till paviljong vid Dalarö Idrottshall, produktion pågår i slutfas.
Slutbesiktning planerad till 6/10-2021 Dalarö Skola 50,0 50,0 Förstudie beställt för framtagande av
kostnadsberäkning. Förväntad produktionsstart sommaren 2022.
Ekens förskola 63,0 64,3 Verksamheten är evakuerad, produktion pågår. Beräknad färdigställd december 2021 Hemsö Förskola 59,5 64,3 Rivningsarbetet pågår. Produktion klar juli
2022
Kvarnbäcksskolan 37,0 37,0 Förstudie om behovet av ev. utbyggnad av kök pågår. Volymstudie pågår och är styrande i
behovet av åtgärder. Projektering beräknas starta under oktober 2021.
Lyckebyskolan 2,6 10,0 Tillskapande av slöjdsalar i befintliga lokaler.
Klart!
Renovering av
Hagaskolan, Hus A,B,C och E
63,5 53,4 Uppföljning/kommentar. Gällande hus A, B
& C är projektet avbrutet. Paviljonger avetablerade. Ekonomisk slutredovisning återstår.
Ribbybergsskolan 64,5 51,8 Uppföljning/kommentar: Nyproduktion av kök, matsal samt musiklokaler. Startbesked erhållet. Produktion pågår. Färdigställd Q1 2022. Kvarstår ombyggnation av befintligt kök och matsal till fritidslokaler.
Ribbyskolan F-6 (Ribby 3)
363,0 370,0 Uppföljning/kommentar: Ribby 3
(Nyproduktion) och Ribby 2 (Renoveras) skall byggas ihop. Verksamheten (Åk 7-9) är
evakuerad till Nytorpsskolan. Klart för inflyttning 2022/23 Produktion pågår.
Stommontage och stomkomplettering klart.
Genomförs i samverkansentreprenad.
Runstensskolan 220,0 220,0 Uppföljning/kommentar: Detaljplanarbete påbörjat. Beslut om gamla skolhuset (hus A) behöver fattas för fortsatt arbete. Beställning av nyproduktion av en 3 parallellig F-6 skola är gjord. Evakuering genomförd. Samverkan med Haninge Bostäder påbörjat.
Tallen förskola 75,4 75,4 Klart! Verksamheten inflyttad. Slutredovisning saknas.
Tungelsta skola HUS A 42,6 45,0 Uppföljning/kommentar: Klart, ekonomisk slutredovisning återstår
Tärningen totalrenovering
15,0 20,0 Klart, verksamhet inflyttad, ekonomisk slutredovisning återstår.
Vega förskola 72,2 64,3 Utredning pågår om reviderade konceptförskolan kan inrymmas på
fastigheten. Omfattande markarbeten krävs för att kunna placera byggnad på fastigheten.
Projektering pågår. Beräknad inflytt sommaren 2023
Vendelsömalmsskolan 282,0 282,0 Renovering av hus E genomförd. Produktion av nya hus G klar! Hus D, rivning slutförd!
Renovering av hus A klar! Beslut fattat att Hus B ersätts med ny byggnad, projektering pågår.
Hus C genomförs renovering i samma entreprenad som hus B
Åbyskolan nya 215,0 219,0 Klart: Verksamheten inflyttad Q3 2020.
Ekonomisk slutredovisning saknas
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Nämndens ram för investeringar uppgår till totalt 8,0 mnkr enligt Mål och budget 2021 – 2022 (KF 2020-11-09, § 185).
Budgetramen för inventarier och lokalanpassningar uppgår till 3,0 mnkr. De sammanlagda budgeterade investeringsprojekten för inventarier och
lokalanpassningar uppgår till 2,1 mnkr och under perioden har 1,0 mnkr
förbrukats. Det motsvarar 12,3 procent av nämndens totala budgetram eller 32,9 procent av budgetramen för inventarier och lokalanpassningar. För förstudie utökning av gymnasiet har 5,0 mnkr budgeterats, men eftersom eventuella kostnader kommer att kostnadsföras direkt kommer ramen inte att tas i anspråk.
För helåret prognostiseras ett överskott med 0,9 mnkr.
Investeringsprojekt, tkr Utfall Jan - Aug
Fredrika - Upprustning internet och klassrumsmiljöer Torvalla
100 100
Fredrika - Upprustning möbler Ekonomiprogrammet
496 1 000 49,6% 1 000
Fredrika - Uppstartsinvestering MBC 50 50
Förstudie utökning av gymnasiet 5 000 0
Riksäpplet - Inventarier och inredning plan 4
491 750 65,5% 750
Ej fördelade investeringsmedel 875 875
Summa investeringsprojekt 988 8 000 12,3% 3 000
Idrott- och fritidsnämnden
I kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2021 – 2022 tilldelades idrotts- och fritidsnämnden 14,0 mnkr i investeringsbudget (KF, 2020-11-09, § 185). I maj beslutade kommunfullmäktige om överföringsmedel och nämnden
tilldelades 25,8 mnkr (KF, 2021-05-10, § 107). Det innebär att aktuell investeringsbudget är 39,8 mnkr.
Fram till och med augusti har 7,7 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 19,3 procent av helårsbudgeten. Nämndens prognostiserar en helårsförbrukning på 40,2 procent eller 16,0 mnkr.
Projekt
37202 - Upprustning idrottshall för
funktionsnedsatta 434 408 106,3% 435
37234 - Byte sprint-/ansatsbanor Torvalla 547 826 66,2% 825
37258 - Skyltar badplatser 10 11 91,8% 10
37266 - Upprustning Östnorabadet 1 379 380
37271 - Brandbergsgården digital skärm 11 5
37280 - Torvalla ishall 1 kompressor +
styrsystem 148 150
37283 - Spontanyta 2019 838 1 703 49,2% 1 000
37287 - Maxingeslingan 20 609 3,3% 280
37296 - Skyltar hallar och övriga anläggningar 47 0
37297 - Torvalla sporthall arrangemangshall 77 50
37300 - Nytorps ängar avlastningsytor -6 44 -13,2% 0
37317 - Hanvedens ishall målning 350 0
37329 - Jkf evakuering 60 140 42,5% 140
37337 - Inventarier idrottshall Nakterhusskolan 70 123 56,6% 125
37339 - Konstgräsplan Vega, 11-manna 6 000 0
37363 - Haningevallen belysningsarmatur 30 700 4,3% 700
37364 - Eken möbler inne 50 50
37409 - Rudan gångbro 8 300 2,8% 200
37417 - LF Norr klätterskydd,
belysningsstolpar 108 110
37418 - LF Norr fotbollsmål 2021 123 109 112,7% 125
37419 - Fritidsgårdar digitalisering 2021 23 300 7,5% 100
37420 - Torvalla IP gräsplanen staketbyte 145 145
37421 - Torvalla IP vaktmästarrum möbler 61 60 101,0% 60
37422 - LF syd verktyg 13 30 43,4% 30
37423 - LF syd städredskap sandyta 200 400
37424 - Stolpar motionsspår Hanveden och
Rudan 800 0
37425 - Muskö utegym belysning 100 100
37426 - Hanveden snöplog 0 100 0,0% 0
37434 - Fordon Rudan 500 0
37435 - Arbetsfordon Torvalla 1 300 650
37436 - Torvalla ishall 1 toalettrenovering 317 750 42,3% 750
37437 - Torvalla ishall 2 gummimatta 55 55
37438 - Torvalla IP åkgräsklippare
komplettering 100 100
Summa I - Investeringsprojekt 7 691 39 767 19,3% 16 000
Följande projekt är klara och har eller ska aktiveras:
• 37258 Skyltar badplatser
• 37367 Torvalla IP breddning plan och staket
• 37393 Torvalla ishall 2 körplåt
• 37397 Upprustning Östnora långbrygga
• 37407 Rudan toaletthus
• 37413 Torvalla ishall ismaskiner
• 37421 Torvalla vaktmästarrum
En del av skillnaden mellan helårsbudget och prognostiserat utfall vid året slut har med konstgräsplaner att göra, dels en ny plan i Vega för 6,0 mnkr och dels byte av två konstgräsytor för 6,4 mnkr som inte kommer genomföras under innevarande år. Projekt 37266 Upprustning Östnorabadet kommer bli klart utan att förbruka hela budgeten. Anläggning av spontanytor pågår och medel från 2019 års budget förbrukas i första hand innan 2021 års medel tas i anspråk. I projekten som avser fordonsanskaffning pågår upphandling, men
anskaffningsprocessen med upphandling, beställning och leverans tar tid.
Förbrukning i projekt 37280 Torvalla ishall 1 kompressor + styrsystem avser en sent inkommen faktura för byte av köldmedium, som aktiverades i
anläggningsregistret för ett år sen. Projektbudgeten är borttagen inför detta år, men fakturan ska alltjämt betalas. Aktivering av den eftersläpande fakturan har skett direkt.
Investeringsredovisning, Tornberget
Investeringsobjekt, tkr Prognos totalt Budget
Vega skola och aktivitetshus 465 600 440 000
Ny simhall i Västerhaninge 0 352 200
Summa 465 600 792 200
Produktion pågår av Vega skola och aktivitetshus. Inflyttning planeras till sommaren 2023.
Arbete med detaljplan för nya simhallen i Västerhaninge pågår. Bygget kommer genomföras som en samverkansentreprenad.
Kultur- och demokratinämnden
Kommunfullmäktige tilldelade kultur- och demokratinämnden 5,0 mnkr i investeringsbudget i Mål och budget 2021 – 2022 (KF, 2020-11-09, § 185). I beloppet är offentlig konst på 2,3 mnkr inkluderat. Verklig investeringsbudget för offentlig konst fastställs vartefter kommunstyrelsen beslutar om
igångsättningar av byggnationer. Under våren beslutade kommunfullmäktige om överföring av investeringsmedel på 30,1 mnkr (KF, 2021-05-10, § 107) och den aktuella investeringsbudgeten är 35,1 mnkr.
Per augusti uppgår förbrukningen till 4,0 mnkr, vilket motsvarar 11,4 procent av helårsbudgeten. Prognostiserad förbrukning vid årets slut är 12,4 mnkr eller 35,3 procent.
37268 - Lokalprogram utbyggnad Haninge
kulturhus 8 1 623 0,5% 625
37284 - Biblioteksinredning 1 036 0
37309 - Kulturhuset terrass 300 0
37310 - Jordbro bibliotek Katthultsgården 115 70 164,6% 115
37315 - Kulturhuset K-blå konferensmöbler 39 40
37329 - Jkf evakuering 1 079 1 035 104,3% 1 080
37343 - Bokbuss/naturbuss 2 800 2 800
37351 - Hn bibl moduler Arena 300 300
37353 - Handens kulturhus armatur till scen 84 70 119,8% 85 37354 - Handens kulturhus PA ljudsystem,
mikrofoner 3 5
37386 - Dewey skyltprogram 54 408 13,2% 405
37387 - Handens bibliotek soffrenovering 52 50 103,1% 55
37388 - Vh bibliotek möbler 436 507 86,0% 505
37427 - Brb bibliotek möbler 2021 0 75 0,0% 75
37428 - Brb bibliotek belysningsanpassning 25 25
37429 - Kulturskolan lokalanpassningar
2021 250 250
37430 - Kulturhuset takarmatur kontorsytor 32 35 92,3% 35
37431 - Kulturhuset foajé möbler 80 80
37432 - Informationsskyltar Jordbro & Årsta
slott 26 60 44,1% 60
37433 - Jordbro elcyklar, 2 st. 16 50 31,5% 50
Summa I - Investeringsprojekt 3 980 35 050 11,4% 12 360
Inom den offentliga konsten har verket vid den nya skolan vid Åbyparken aktiverats och flera ljuskonstverk har invigts.
Anbudsförfrågan för anskaffning av ny bokbuss i projekt 37343 har publicerats i början på september och anbud inväntas.
Evakueringen av Jordbro kultur- och föreningshus är genomförd och de nya lokalerna har invigts. Eftersläpande fakturor inväntas innan aktivering kan ske.
Lokalanpassningar i evakueringslokaler sker tillsammans med verksamheter inom idrotts- och fritidsnämnden.
Investeringsredovisning, Tornberget
Investeringsobjekt, mnkr Prognos totalt Budget
Vega skola och aktivitetshus* 465,6 440,0
Jordbro kultur- och föreningshus 12,5 9,2
Summa 478,1 449,2
*Än, Gfn, Ifn och Kdn
Produktion pågår av Vega skola och aktivitetshus. Inflyttning planeras till sommaren 2023.
Verksamheterna i Jordbro kultur- och föreningshus är evakuerade till nya lokaler.
Rivning är genomförd och ekonomisk slutredovisning återstår.
Socialnämnden
Socialnämndens investeringsbudget är 9,5 mnkr efter beslut av fullmäktiges Mål och budget 2021 (KF 2020-11-09 § 185). Efter beslut om överföring från 2020 (KF 2021-05-10 § 107) är total investeringsbudget för året 19,6 mnkr.
Ackumulerat utfall totalt för perioden är 0,9 mnkr. Utfallet motsvarar 4,8 procent av total årsbudget. Prognosen för helåret är 12,2 mnkr.
Projekt
23622 - Ombyggnation tvättstuga/besökstoalett-
Lejonet 250
23623 - Ombyggnation - Arbetsmarknadscentrum 99
23624 - Wifi- Mini Maria 32
23625 - Brandlarm- Lejonet 65
23626 - Ny förvaring- Haninge korttids
Tyrestavägen 36 66
23627 - Upprustning lgh 403-Folkparken 49
23628 - Upprustning lgh 781813 - Lejonet 47
23629 - Laddboxar till elbilar-Boendestöd 100
23630 - Verksamhetsanpassning ny lokal
Källvägen-Boendestöd 78
23632 - Brandlarmanläggning 2
23638 - Upprustning lgh 81321 - Jungfrun 1 29
24525 - Upphandlande och införande av
verksamhetssystem, SN och ÄN 15 3 500 0,4% 1 559
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade
investeringsmedel 15 334 10 639
Summa 941 19 601 4,8% 12 198
Införande nytt verksamhetssystem
Införande av Lifecare pågår och slutförs år 2022. Oförbrukat saldo från årets budget kommer behöva föras över till 2022.
Lokalanpassningar, möbler, inventarier och övriga investeringar
Övriga investeringar planeras för och genomförs löpande. Alla budgeterade investeringar kommer inte hinna genomföras innan året är slut, utan förskjuts till 2022. Oförbrukat saldo kommer behöva föras över till 2022.
Investeringsredovisning, Tornberget
* Nytt bygglov insänt efter omprojektering. Boendet beräknas klart Q3 2023.
Investeringsobjekt Prognos (mnkr) Budget (mnkr)
Lillgårdens gruppboende* 45,0 45,0
Åby Gruppbostad** 2,3 2,1
Totalt 47,3 47,1
** Nytt konferenshus om cirka 35 kvm. Renovering två lägenheter, två förråd görs om till WC och två nya gemensamhetskök. Översyn av kostnad pågår.
Äldrenämnden
Äldrenämndens investeringsbudget var 17,5 mnkr efter beslut av fullmäktiges Mål och budget 2021 (2020-11-09 § 185). Efter beslut om överföring från 2020 (2021-05-10 § 107) är total investeringsbudget för året 33,1 mnkr.
Ackumulerat utfall totalt för perioden är 9,8 mnkr. Utfallet motsvarar 29,5 procent av total årsbudget. Prognosen för helåret är 23,2 mnkr.
Projekt
23639 - Upprustning/Anpassning - lgh 1603
Jungfrunsgata 413 43
24510 - Hotell lås 925 0
24515 - Reservkraft särskilt boende 4 800 0
24525 - Upphandlande och införande av
verksamhetssystem, SN och ÄN 602 3 500 17,2% 1 559
24531 - Digitala Lås** -368
24617 - Nytt vård- och omsorgsboende Terrassen 6 061 7 300 83,0% 7 300
24618 - Möbelkoncept Hagagården 461 2 500 18,5% 2 770
24621 - Passagesystem- Hemtjänsten
Hantverkarvägen 25C 63
24623 - Lokalanpassning för hemtjänsten
Hantverkarvägen 25 C 509
24624 - Billaddare elbilar 220
24626 - Nyckelskåp- Hemtjänsten VH, Handen,
Brandbergen 1 278
24627 - Passagesystem - Hantverkarvägen 25C
och 23B 109
24628 - Kartongpress och Handtruck-
Johanneslund 21
24629 - Lokal anpassning - Hemtjänst Natt och
stöd Hantverkarvägen 25C 672
24630 - Lokal anpassning - Bemanningscentrum 38 24631 - Upprustning av kontor på Tallhöjden 57 29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade
investeringsmedel 14 069 11 555
Summa 9 769 33 094 29,5% 23 184
*Felkontering. Rättas i september
** Ombokning till driften eftersom projektet bara påbörjats, men inte ser ut att
** Ombokning till driften eftersom projektet bara påbörjats, men inte ser ut att