Årsredovisning för Regeringskansliet 2020

(1)

Årsredovisning för

(2)

Innehållsförteckning

Det ekonomiska utfallet 2020 ... 3

Regeringskansliets organisation ... 3

De finansiella dokumenten i årsredovisningen ... 3

Anslagsförbrukning ... 3

Förändring av Regeringskansliets verksamhetskostnader mellan åren 2019 och 2020 .... 4

Förvaltningsanslaget år 2016–2020 ... 4

Utfall på förvaltningsanslaget år 2020 ... 4

Investeringar och lån ... 5

Resultaträkning, tkr ... 6

Balansräkning, tkr ... 7

Anslagsredovisning, tkr ... 9

Inkomsttitlar, tkr ... 13

Redovisning mot bemyndiganden, tkr ... 13

Finansieringsanalys, tkr ... 14

Tilläggsupplysningar och noter ... 16

Kommentarer till noter ... 16

Redovisnings- och värderingsprinciper ... 16

Allmänt ... 16

Värdering av anläggningstillgångar ... 16

Värdering av fordringar och skulder ... 16

Periodavgränsningsposter ... 17

Garanti- och utlåningsverksamhet ... 17

Summering i resultat- och balansräkning samt i noter och tabeller ... 17

Uppgifter om ledande befattningshavare ... 18

Uppgifter om sjukfrånvaro ... 19

Noter ... 20

Sammanställning av väsentliga uppgifter, tkr ... 27

(3)

Det ekonomiska utfallet 2020

Regeringskansliets organisation

Regeringskansliet bestod under år 2020 av Statsrådsberedningen, elva departement och

Förvaltningsavdelningen.

I årsredovisningen för Regeringskansliet ingår även utrikesrepresentationen samt

kommittéväsendet.

De finansiella dokumenten i årsredovisningen

Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag

för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Dessutom

finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet.

Regeringskansliet är enligt sin instruktion undantaget från kravet att lämna resultatredovisning.

Anslagsförbrukning

Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslagsposter som står till regeringens och

Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, 8 632

miljoner kronor, har 7 951

miljoner kronor förbrukats under år 2020. I Regeringskansliets anslagsredovisning redovisas dels

förvaltningsanslag avsett för att finansiera Regeringskansliets förvaltningskostnader inklusive

utrikesrepresentationen och kommittéväsendet, dels sakanslag som helt eller delvis står till

regeringens eller Regeringskansliets disposition. Av resultaträkningens transfereringsavsnitt

framgår att 23

miljoner kronor betalats ut från Regeringskansliet i form av olika bidrag.

(4)

Förändring av Regeringskansliets verksamhetskostnader mellan åren 2019 och 2020

Verksamhetens kostnader (mnkr)

2020

2019 Förändring Förändring,

_procent

Personalkostnader

5 722

5 470

252 5%

Lokalkostnader

1 603

1 612

-9

-1%

Övriga driftkostnader

1 056

1 172

-116

-10%

Finansiella kostnader

48

27

21 78%

Avskrivningar och nedskrivningar

290

279

11 4%

Totalt

8 719

8 560

159 2%

Förvaltningsanslaget år 2016–2020

Nedan redovisas utfallet på förvaltningsanslaget för perioden 2016–2020.

Utfall på förvaltningsanslaget år 2020

Av verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen har huvuddelen finansierats av

Regerings-kansliets förvaltningsanslag. Resterande kostnader utgörs av verksamhetskostnader som

finansierats av sakanslag.

Ingående anslagssparande på Regeringskansliets förvaltningsanslag uppgick till 517

miljoner

kronor, varav 95 miljoner kronor återbetalades genom indragning. Årets tilldelning för år 2020

uppgick till 7 930

miljoner kronor. Regeringskansliet disponerade därmed 8 351

miljoner kronor

på förvaltningsanslaget.

Utfallet på förvaltningsanslaget under år 2020 uppgick till 7 729

miljoner kronor (7 733

miljoner

kronor för 2019) vilket var 201

miljoner kronor lägre än det anslag som Regeringskansliet

tilldelats för år 2020. Det utgående anslagssparandet blev därmed 623

miljoner kronor.

3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000 2016 2017 2018 2019 2020

Utfall på Regeringskansliets förvaltningsanslag åren

2016 - 2020 (mnkr)

(5)

Investeringar och lån

Totalt uppgick årets investeringar i anläggningstillgångar till 316

miljoner kronor. Motsvarande

siffra för föregående år var 427

miljoner kronor. Av årets investeringar avser 25

miljoner kronor

immateriella anläggningstillgångar, 141

miljoner kronor förbättringsutgifter på annans fastighet

och 150

miljoner kronor avser maskiner, inventarier, installationer, med mera.

Låneskulden har under 2020 ökat med 211

miljoner kronor till 1 553

miljoner kronor. Låneramen

för året är 1 850

miljoner kronor.

Ingående låneskuld 2020

1 342 mnkr

Nya lån 2020

555 mnkr

Amorteringar 2020

- 344 mnkr

Utgående låneskuld 2020

1 553 mnkr

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2016 2017 2018 2019 2020

Regeringskansliets investeringar år 2016 - 2020 (mnkr)

(6)

Resultaträkning, tkr

Not 2020-01-01--2020-12-31 2019-01-01--2019-12-31 Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 7 923 762 7 883 826

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 716 735 578 118

Intäkter av bidrag 3 61 074 75 927

Finansiella intäkter 4 17 942 22 737

Summa verksamhetens intäkter 8 719 514 8 560 609

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -5 721 591 -5 470 121

Kostnader för lokaler -1 603 048 -1 612 436

Övriga driftkostnader -1 056 337 -1 172 066

Finansiella kostnader 4 -48 488 -27 332

Avskrivningar och nedskrivningar 8-11 -290 050 -278 654

Summa verksamhetens kostnader -8 719 514 -8 560 609

Verksamhetsutfall 12 0 0

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 6 84 545 223 792 Medel som tillförts statens budget från

uppbördsverksamhet -84 545 -223 792

Saldo uppbördsverksamhet 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för

finansiering av bidrag 1 22 783 22 524

Medel som erhållits från myndigheter för

finansiering av bidrag 230 0

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 0 94

Finansiella intäkter 4 16 5

Finansiella kostnader 4 -591 48

Lämnade bidrag 7 -23 021 -22 567

Saldo transfereringar 12 -583 104

(7)

Balansräkning, tkr

Not 2020-12-31 2019-12-31 TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 8 85 787 84 935

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 9 12 872 14 849

Summa immateriella anläggningstillgångar 98 659 99 784

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 828 540 801 402 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 566 362 569 297

Summa materiella anläggningstillgångar 1 394 903 1 370 699

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 13 35 331 39 770

Summa finansiella anläggningstillgångar 35 331 39 770

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 17 894 30 873

Fordringar hos andra myndigheter 192 543 194 256

Övriga kortfristiga fordringar 14 28 347 37 222

Summa kortfristiga fordringar 238 785 262 351

Periodavgränsningsposter 15

Förutbetalda kostnader 397 148 371 302

Upplupna bidragsintäkter 6 864 8 900

Övriga upplupna intäkter 15 338 15 504

Summa periodavgränsningsposter 419 349 395 706

Avräkning med statsverket 16 -558 603 -488 643

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 707 789 561 524

Kassa och bank 175 124 202 033

Summa kassa och bank 882 913 763 557

(8)

Not 2020-12-31 2019-12-31 KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital 17

Statskapital 5 628 3 928

Donationskapital 255 255

Balanserad kapitalförändring -3 063 -3 166

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 12 -583 104

Summa myndighetskapital 2 237 1 120

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 18 54 564 63 894

Övriga avsättningar 19 53 252 59 440

Summa avsättningar 107 816 123 335

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 20 1 553 010 1 341 879

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 191 753 278 935

Leverantörsskulder 75 495 165 077

Övriga kortfristiga skulder 21 87 201 84 986

Depositioner 444 374

Summa skulder m.m. 1 907 903 1 871 251

Periodavgränsningsposter 22

Upplupna kostnader 453 137 397 670

Oförbrukade bidrag 40 245 49 848

Övriga förutbetalda intäkter -

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 2 511 337 2 443 223

(9)

Anslagsredovisning, tkr

Benämning Ingående överförings- belopp Årets till- delning enligt reglerings-brev Omdis- ponerat anslags- belopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överför- ingsbelopp Utgiftsområde 01 Rikets styrelse 4:1 Regeringskansliet m.m.

ap.1 Till Regeringskansliets

disposition 516 516 7 929 771 -94 912 8 351 375 7 728 544 622 831

5:1 Länsstyrelserna m.m.

ap.22 Utvecklingsinsatser m.m. 1 662 988 -950 -1 600 99 18 81

ap.23 Länsstyrelserna m.m. ofördelad

anslagsdel 145 000 -145 000 0 0 0

6:1 Allmänna val och demokrati

disposition 421 -421 0 0 0 Utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1:1 Statskontoret

ap.4 Chefs- och ledningsutveckling 1 700 5 299 -1 000 -1 543 4 456 3 915 540

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor

ap.2 Arbetsgivarpolitiska frågor 1 253 2 043 -1 253 2 043 530 1 513

1:18 Digitaliseringsmyndigheten

ap.4 Utvecklingsinsatser digitalisering

offentliga sektorn 1 010 2 051 -1 476 -1 010 575 575 0

Utgiftsområde 05

Internationell samverkan

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande

verksamhet

ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda

insatser

dp.1 Regeringskansliets disposition 889 4 537 -3 000 -798 1 628 285 1 343

dp.2 Svenska dialoginstitutet för

Mellanöstern och Nordafrika 35 1 162 -2 1 194 0 1 194

Totalt anslag 924 5 699 -3 000 -800 2 822 285 2 537

1:3 Nordiskt samarbete

ap.1 Nordiskt samarbete 92 800 -92 800 29 771

1.4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader

för rättsväsendet

ap.1 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader

(10)

Benämning Ingående överförings- belopp Årets till- delning enligt reglerings-brev Omdis- ponerat anslags- belopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överför- ingsbelopp 1:10 Information om Sverige i utlandet

ap.1 Information om Sverige i

utlandet 361 14 975 -361 14 975 9 263 5 712

ap.2 Nämnden för Sverigefrämjande i

utlandet NSU 0 500 0 500 495 5 Totalt anslag 361 15 475 -361 15 475 9 758 5 717 Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd 1:1 Biståndsverksamhet

ap.29 Globalt utvecklingssamarbete

dp.2 Konferenser, seminarier,

utredningar och projekt 3 568 26 000 -18 000 -3 208 8 360 3 225 5 135

dp.3 Svenska dialoginstitutet för

Mellanöstern och Nordafrika 2 372 16 650 -8 000 -2 083 8 940 5 652 3 288

dp.6 Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i

Istanbul 68 9 000 9 068 8 641 427

Totalt anslag 6 009 51 650 -26 000 -5 291 26 368 17 518 8 850

1:6 Utvärdering av internationellt

bistånd

ap.4 Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella

bistånd -215 20 176 19 961 19 388 573 Utgiftsområde 08 Migration 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

disposition 301 1 000 -301 1 000 124 876

Hälsovård, sjukvård och social

omsorg

4:2 Vissa statsbidrag inom

funktionshindersområdet

disposition 38 250 -38 250 0 250

4:7 Bidrag till utveckling av socialt

arbete m.m.

ap.7 Utveckling sociala

(11)

Benämning Ingående överförings- belopp Årets till- delning enligt reglerings-brev Omdis- ponerat anslags- belopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överför- ingsbelopp Utgiftsområde 13

Integration och jämställdhet

1:1 Etableringsåtgärder

ap.2 Uppföljning och utvärdering av

integrationen 270 4 000 -270 4 000 2 305 1 695

Arbetsmarknad och arbetsliv

2:3 Internationella

arbetsorganisationen ILO

ap.2 Övriga kostnader 130 1 100 -130 1 100 866 234

Utbildning och universitetsforskning

4:3 Kostnader för Svenska

Unescorådet

ap.1 Svenska Unescorådet 225 10 645 10 870 9 855 1 015

4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom

områdena utbildning och forskning

ap.2 Nationell utbildningsstatistik 803 -803 0 0 0

Kultur, medier, trossamfund och

fritid

1:2 Bidrag till allmän

kulturverksamhet utveckling samt int

kulturutbyte och samarbete

ap.16 Bidrag till allmän

kulturverksamhet 1 500 000 -1 500 000

8:1 Centrala museer: myndigheter

ap.5 Till regeringens disposition 5 000 5 000 0 5 000

disposition 28 000 -28 000 0 0 0

Total anslag 33 000 -28 000 5 000 0 5 000

Samhällsplanering,

bostadsförsörjning och byggande

samt konsumentpolitik

1:1 Bostadspolitisk utveckling

disposition 2 803 15 000 -2 803 15 000 13 298 1 702

Allmän miljö- och naturvård

1:12 Insatser för internationella

klimatinvesteringar

(12)

Benämning Ingående överförings- belopp Årets till- delning enligt reglerings-brev Omdis- ponerat anslags- belopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överför- ingsbelopp Utgiftsområde 21 Energi 1:4 Energiforskning

disposition 50 -50 0 0 0 Utgiftsområde 22 Kommunikationer 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur

disposition 5 000 5 000 299 4 701

2:4 Informationsteknik:

Telekommunikation m.m.

disposition 150 150 -150 150 0 150 Utgiftsområde 24 Näringsliv 1:5 Näringslivsutveckling

ap 4 Till Regeringskansliet disposition 1 447 10 000 -1 447 10 000 8 666 1 334

1:16 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda

företag m.m.

ap.1 Genomlysning av statligt ägda

företag 1 048 4 000 -1 000 -1 048 3 000 2 692 308

ap.2 Genomlysning av statligt ägda

företag 765 0 -765 0 0 0

ap.4 Omstrukturering och kostnader

för försäljning m.m. 13 159 25 850 1 000 -13 159 26 850 23 193 3 657

Totalt anslag 14 973 29 850 0 -14 973 29 850 25 885 3 965

2.3 Exportfrämjande verksamhet

disposition 749 18 389 -5 000 -749 13 389 10 415 2 974 ap.3 Expo 2020 55 000 12 978 67 978 82 308 -14 330 ap.6 Projektexportfrämjande 32 10 000 -32 10 000 10 000 0 Totalt anslag 782 83 389 7 978 -782 91 367 102 722 -11 355 Utgiftsområde 25

Allmänna bidrag till kommuner

1.3 Bidrag till kommunalekonomiska

organisationer

ap.3 Insatser för utveckling av statens

styrning av kommuner och landsting 231 1 000 -231 1 000 0 1 000

SUMMA ANSLAG 559 498 9 887 242 -1 677 598 -136 825 8 632 317 7 950 758 681 559

(13)

Inkomsttitlar, tkr

Benämning Not Beräknat belopp Inkomster

25 11 025 Expeditions- och ansökningsavgifter 6 200 000 84 545

Summa inkomsttitlar 200 000 84 545

Redovisning mot bemyndiganden, tkr

Benämning

Tilldelad bemyndi-

ganderam Ingående åtagande Utestående åtagande

Utestående åtaganden fördelning per år 2020-12-31 2021 år 2022 år 2023 år 2024 år 0701:1.29.6 Sektionen för turkiskt-svenskt

samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul _{1 000} ₅₈₂ ₀ _- _- _- _-

(14)

Finansieringsanalys, tkr

Not 2020 2019 DRIFT Kostnader 23 -8 440 967 -8 345 647 Finansiering av drift Intäkter av anslag 7 923 762 7 883 826

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 24 714 405 575 701

Intäkter av bidrag 61 074 75 927

Övriga intäkter 17 942 22 737

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 8 717 183 8 558 192

Ökning (-) av kortfristiga fordringar -78 -39 351

Ökning (+) av kortfristiga skulder -128 616 96 563

KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT 147 523 269 758

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella tillgångar -290 388 -395 884 Investeringar i immateriella tillgångar -25 163 -31 608

Summa investeringsutgifter -315 551 -427 492

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 555 078 351 920

- amorteringar -343 947 -258 256

Ökning av statskapital med medel som erhållits från statens budget

Försäljning av anläggningstillgångar 2 438 2 719

- därav medel som tillförts statens budget

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 213 568 96 383

Förändring av långfristiga fordringar och skulder 4 438 -2 157

KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR -97 545 -333 266

UPPBÖRDSVERKSAMHET

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 84 545 223 792

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 84 545 223 792

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -84 545 -223 792

KASSAFLÖDE TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET 0 0

(15)

2020 2019 TRANSFERERINGSVERKSAMHET Lämnade bidrag -23 021 -22 567 Finansiella kostnader -591 48 Utbetalningar i transfereringsverksamhet -23 612 -22 519 Finansiering av transfereringsverksamhet Medel som erhållits från statens budget för

finansiering av bidrag 22 783 22 524

Medel som erhållits från andra myndigheter för

finansiering av bidrag 230 0

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 0 94

Finansiella intäkter 16 5

Summa medel som tillförts för finansiering av

transfereringsverksamhet 23 029 22 623

KASSAFLÖDE TILL TRANSFERERINGSVERKSAMHET -583 104

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 49 395 -63 406

Specifikation av förändringar av likvida medel

Likvida medel vid årets början 274 914 338 320

Ökning (+) av kassa och bank -26 909 27 812

Ökning (+) av tillgodohavande Riksgäldskontoret 146 265 83 095 Minskning (-) av avräkning med statsverket -69 960 -174 312

Summa förändring av likvida medel 49 395 -63 406

(16)

Tilläggsupplysningar och noter

Kommentarer till noter

Belopp redovisas i tusental kronor (tkr) där inte annat anges.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och

budgetunderlag.

Enligt 45 § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet är Regeringskansliet

undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Av denna följer vidare att årsredovisningen

undertecknas av förvaltningschefen. Enligt regleringsbrev är Regeringskansliet undantaget från

kravet i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 6 kap. 1 § förordningen (2000:605) om

årsredovisning och budgetunderlag om att i not till anslagsredovisningen kommentera väsentliga

avvikelser från tilldelade belopp.

Värdering av anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för utveckling samt rättigheter som är av väsentligt värde för verksamheten och där

anskaffningsvärdet uppgår till minst 100 tkr, tas upp som immateriell anläggningstillgång.

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt den beräknade nyttjandeperioden.

Avskrivningstiden är fem år.

Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 22 tkr och en

beräknad nyttjandeperiod på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. Om

tillgången har en nyttjandeperiod under tre år men med ett anskaffningsvärde överstigande 100

tkr görs en särskild prövning. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda

nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Stationära och bärbara persondatorer

3 år

Serverdatorer, bilar och lös maskinell utrustning

5 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet

10 år

Datanät, telefonväxel och inventarier

10 år

Avskrivningar på anläggningstillgångar beräknas från och med den månad de tagits i bruk.

Värdering av fordringar och skulder

Fordringarna har upptagits till det belopp de beräknas bli betalda. I de fall faktura eller

motsvarande inkommit efter brytdagen, den 5 januari 2021, eller när fordrings- eller

skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som

periodav-gränsningsposter.

(17)

Periodavgränsningsposter

Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande 100 tkr.

Garanti- och utlåningsverksamhet

Regeringskansliet har inga åtganden i garanti- eller utlåningsverksamhet.

Summering i resultat- och balansräkning samt i noter och tabeller

Avrundningsfel av summeringsbelopp kan förekomma i resultaträkning, balansräkning, noter och

i tabeller.

(18)

Uppgifter om ledande befattningshavare

I tabellen redovisas utbetald ersättning under år 2020 till ledande befattningshavare. Arvoden och

övriga villkor regleras genom lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.

Departement Statsråd

ersättningar och förmåner, kr

Skattepliktiga

SB

Löfven, Stefan

2 455 350

Fi

Andersson, Magdalena

1 668 000

N

Baylan, Ibrahim

1 668 000

Fi

Bolund, Per

1 668 000

SB

Dahlgren, Hans

1 668 000

Ju

Damberg, Mikael

1 668 000

U

Ekström, Anna

1 668 000

I

Eneroth, Tomas

1 954 583

UD

Eriksson, Peter

1 754 632 t.o.m 2020-12-16

U

Ernkrans, Matilda

1 849 701

UD

Hallberg, Anna

1 668 000

S

Hallengren, Lena

1 781 208

Fö

Hultqvist, Peter

1 824 343

Ju

Johansson, Morgan

1 993 755

Ku

Lind, Amanda

1 668 000

UD

Linde, Ann

1 668 000

A

Lindhagen, Åsa

1 668 000

M

Lövin, Isabella

1 668 000

Fi

Micko, Lena

1 906 505

N

Nilsson, Jennie

1 954 095

A

Nordmark, Eva

1 668 000

S

Shekarabi, Ardalan

1 668 000

I

Ygeman, Anders

1 668 000

40 826 173

(19)

Uppgifter om sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

2020

2019

Totalt

2,46%

2,73%

Andel av total som avser långtidssjuka (60 dagar eller mer)

54,81%

53,71%

Kvinnor

2,99%

3,29%

Män

1,60%

1,84%

Anställda - 29 år

1,36%

1,90%

Anställda 30 - 49 år

2,06%

2,34%

Anställda 50 år -

3,16%

3,42%

(20)

Noter

Not 1 Intäkter av anslag 2020-01-01--2020-12-31 2019-01-01--2019-12-31

Utgifter enligt anslagsavräkning 7 950 758 7 912 752

Medel som erhållits från statens budget för

finansiering av bidrag -22 783 -22 524

Avräknade uttag av semesterdagar intjänade

före år 2009 -4 213 -6 402

Intäkter av anslag 7 923 762 7 883 826

Not 2 Intäkter av avgifter och andra

ersättningar 2020-01-01--2020-12-31 2019-01-01--2019-12-31

Intäkter med stöd av 4 § avgiftsförordningen

(1992:191) 351 500 216 835

Intäkter med stöd av 15 § avgiftsförordningen

(1992:191) 124 97

Övriga avgifter och ersättningar 365 111 361 187

Totalt 716 735 578 118

Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen utgörs främst av fakturerade kostnader. Ökningen från föregående år förklaras främst av intäkter från Migrationsverket för kontorskostnadshyra vid utlandsmyndigheter enligt en överenskommelse som gäller från 1 januari 2020. Övriga avgifter och ersättningar hänför sig i första hand till att Regeringskansliet, sedan 2012 genom en förvaltningsöverenskommelse med Sida, övertagit det administrativa ansvaret för ett antal utlandsmyndigheter. I beloppet för övriga avgifter och ersättningar ingår även fakturerade kostnader som Regeringskansliet haft för någon annan myndighets räkning och intäkter av näringslivsfrämjande uppdragsverksamhet.

Not 3 Intäkter av bidrag 2020-01-01--2020-12-31 2019-01-01--2019-12-31

Bidrag från den statliga sektorn 24 555 11 341

Bidrag från EU:s institutioner 5 112 11 534

Bidrag från privata företag 24 110 74 814

Övriga bidrag och periodiseringar 7 298 -21 761

Totalt 61 074 75 927

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader 2020-01-01--2020-12-31 2019-01-01--2019-12-31

Verksamheten

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 5 -

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret 65 3 335

Övriga ränteintäkter 342 576

Valutakursvinster 17 516 18 622

Övriga finansiella intäkter 14 204

(21)

Ränta på lån hos Riksgäldskontoret - -

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret -27 -1 230

Övriga räntekostnader -400 -290

Valutakursförluster -44 035 -22 823

Övriga finansiella kostnader -4 026 -2 989

Finansiella kostnader -48 488 -27 332 Totalt, verksamheten -30 546 -4 595 Transfereringar Valutakursvinster m.m., periodiseringar 16 5 Finansiella intäkter 16 5 Valutakursförluster m.m, periodiseringar -591 48 Finansiella kostnader -591 48 Totalt, transfereringar -575 52

Not 5 Kostnader för personal 2020-01-01--2020-12-31 2019-01-01--2019-12-31 Kostnader för personal 5 721 591 5 470 121 -varav lönekostnader 3 407 417 3 253 567 -varav arvoden 31 196 25 873 Not 6 Intäkter av avgifter m.m. som inte

disponeras 2020-01-01--2020-12-31 2019-01-01--2019-12-31

Offentligrättsliga avgifter 84 545 223 792

Offentligrättsliga avgifter avser främst pass- och viseringsavgifter. Pandemin har påverkat intäkter av avgifter från viseringar och pass. Utomstatliga ansökningsavgifter har minskat år 2020 med ca 138,8 mnkr jämfört med år 2019.

Not 7 Lämnade bidrag 2020-01-01--2020-12-31 2019-01-01--2019-12-31

Lämnade bidrag till statliga myndigheter 2 400 2 569

Lämnade bidrag till övriga organisationer och

ideella föreningar 19 924 27 382

Övriga 697 -7 385

Totalt 23 021 22 567

Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar består i huvudsak av lämnade bidrag till olika projekt inom exportfrämjande.

(22)

Not 8 Balanserade utgifter för utveckling 2020-01-01--2020-12-31 2019-01-01--2019-12-31 IB anskaffningsvärde 251 359 219 751 Årets anskaffningar 21 523 31 608 Försäljning/utrangering -34 533 - UB anskaffningsvärde 238 350 251 359 IB ack avskrivningar -166 425 -142 818 Årets avskrivningar -37 628 -23 607 Justering avskrivningar 16 958 - Försäljning/utrangering 34 533 - UB ack avskrivningar -152 562 -166 425 Bokfört värde 85 787 84 935

Det bokförda värdet utgör investeringar i utveckling av en ny it-användarmiljö, ett dokument- och

ärendehanteringssystem samt vidareutveckling av it-infrastrukturen. Årets anskaffningar avser i huvudsak utveckling av it-miljön samt ärendehanteringssystemet.

Not 9 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31 IB anskaffningsvärde 54 006 54 006 Årets anskaffningar 3 640 - Försäljning/utrangering -5 188 - UB anskaffningsvärde 52 458 54 006 IB ack avskrivningar -39 157 -35 712 Årets avskrivningar -5 618 -3 445 Försäljning/utrangering 5 188 - UB ack avskrivningar -39 587 -39 157 Bokfört värde 12 872 14 849

Det bokförda värdet utgör licenser för datasystem inom ekonomi-, it- och personalområdet. Årets anskaffningar avser främst licenser inom it-området

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2020-12-31 2019-12-31 IB Anskaffningsvärde 1 533 917 1 334 826 Årets anskaffningar 140 804 210 846 Försäljning/utrangering -34 839 -11 755 UB anskaffningsvärde 1 639 882 1 533 917 IB Ack avskrivningar -726 873 -628 051 IB Ack nedskrivningar -5 642 -5 642 Årets avskrivningar -110 994 -107 451 Försäljning/utrangering 32 168 8 628 UB Ack avskrivningar -805 699 -726 873 UB Ack nedskrivningar -5 642 -5 642 Bokfört värde 828 540 801 402

Investeringsbelopp relaterade till icke färdigställda kontorslokaler i Stockholm uppgår till 230 mkr.

(23)

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2020-12-31 2019-12-31 IB Anskaffningsvärde 2 098 346 2 052 586 Årets anskaffningar 149 585 185 038 Invärdering konst 1 865 - Återlämnad konst -165 - Försäljning/utrangering -423 849 -139 279 UB Anskaffningsvärde 1 825 782 2 098 346 IB Ack avskrivningar -1 529 049 -1 520 963 Årets avskrivningar -152 768 -144 152 Försäljning/utrangering 422 397 136 066 UB Ack avskrivningar -1 259 419 -1 529 049 Bokfört värde 566 362 569 297

Det bokförda värdet avseende anslagsfinansierade anläggningstillgångar är 5 628 tkr och utgörs uteslutande av konst från Statens konstråd. Dessa har bokförts mot statskapitalet.

Not 12 Årets kapitalförändring 2020-12-31 2019-12-31

Periodiseringar i transfereringsavsnittet -583 104

Not 13 Andra långfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31

Hyresdepositioner för utlandsmyndigheterna

m.m 35 331 39 770

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar 2020-12-31 2019-12-31

Lokal moms vid utlandsmyndigheterna 24 588 27 741

Övrigt 3 759 9 481

Summa övriga kortfristiga fordringar 28 347 37 222

Not 15 Periodavgränsningsposter 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 292 179 274 968

Övriga förutbetalda kostnader 104 969 96 333

Upplupna inomstatliga bidragsintäkter 2 189 1 313

Upplupna utomstatliga bidragsintäkter 4 675 7 587

Övriga upplupna intäkter 15 338 15 504

(24)

Not 16 Avräkning med statsverket 2020-12-31 2019-12-31

Uppbörd

Ingående balans 0 0

Redovisat mot inkomsttitel (-) -84 545 -223 792

Uppbördsmedel som betalats till icke

räntebärande flöde (+) 85 120 223 792

Medel från räntekonto som tillförts

inkomsttitel (+) 0 0

Fordringar avseende uppbörd 575 0

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans -17 160 -9 452

Redovisat mot anslag (+) 222 214 179 428

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som

betalats till icke räntebärande flöde (-) -182 222 -187 136 Fordringar avseende anslag i icke räntebärande

flöde 22 831 -17 160

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -516 516 -356 314

Redovisat mot anslag (+) 7 728 544 7 733 325

Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) -7 929 771 -7 893 527

Återbetalning av anslagsmedel (+) 94 912 0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -622 831 -516 516

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans (+) 45 034 51 436

Redovisat mot anslag under året enligt

undantagsregeln (-) -4 213 -6 402

Fordran (+) avseende semesterlöneskuld som

inte har redovisats mot anslag 40 821 45 034

Övriga fordringar/skulder på statens

centralkonto i Riksbanken

Ingående balans 0 0

Inbetalningar i icke räntebärande flöde (+) 15 751 110 319

Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) -112 852 -73 663 Betalningar hänförbara till anslag och

inkomsttitlar (-) 97 102 -36 656

Saldo 0 0

Övriga fordringar/skulder på statens

centralkonto i Riksbanken 0 0

(25)

Not 17 Myndighetskapital kapital

Stats- Dona- tions-kapital Balanserad kapital-förändring anslagsfin verk-samhet Kapital-förändring enligt RR Summa Utgående balans 2019 3 928 255 -3 166 104 1 120 Ingående balans 2020 3 928 255 -3 166 104 1 120 Föregående års kapitalförändring 104 -104 0 Årets kapitalförändring -583 -583

Anskaffad anslagsfinansierad konst 1 700 1 700

Summa årets förändring 1 700 0 104 -687 1 117

Utgående balans 2020 5 628 255 -3 063 -583 2 237

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2020-12-31 2019-12-31 Ingående avsättning 63 894 56 706 Årets pensionskostnad -2 836 12 028 Årets pensionsutbetalningar -6 494 -4 840 Utgående avsättning 54 564 63 894

Som avsättningar redovisas delpensioner samt pensionsförpliktelser för lokalanställda på utlandsmyndigheter till följd av lokal lagstiftning. Jämförelsetalen för årets kostnad respektive årets utbetalningar har justerats avseende lokalanställda. Postens minskning förklaras i huvudsak av valutakursförändringar.

Not 19 Övriga avsättningar 2020-12-31 2019-12-31

Avsättningar för ersättningar för de avgående

politiskt anställda m.fl. inklusive sociala avgifter 2 203 12 165 Avsättningar för kompetensväxlings- och

kompetensutvecklingsåtgärder m.m. 51 049 47 275

Utgående övriga avsättningar 53 252 59 440

År 2018 ökade avsättningar för avgångsvederlag med anledning av riksdagsvalet. Under 2019 och 2020 har posten successivt minskat till följd av uttag och avräkningar.

Not 20 Lån i Riksgäldskontoret 2020-12-31 2019-12-31

Ingående skuld 1 341 879 1 248 215

Under räkenskapsåret upptagna lån 555 078 351 920

Årets amorteringar -343 947 -258 256

Summa lån i Riksgäldskontoret 1 553 010 1 341 879

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 850 000 1 680 000

Not 21 Övriga kortfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31

Personalens källskatt inklusive lokal skatt för

personal vid utlandsmyndigheterna 81 175 81 401

Övrigt 6 026 3 585

Summa övriga kortfristiga skulder 87 201 84 986

(26)

Not 22 Periodavgränsningsposter 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna kostnader 453 137 397 670

-varav upplupen semesterlöneskuld inkl. sociala

avgifter 392 961 345 175

Oförbrukade bidrag, inomstatliga 13 927 13 794

-varav förväntas tas i anspråk inom:

- 0-3 månader 43 0

- 3 månader till 1 år 5 600 13 794

- 1 år till 3 år 4 127 0

- mer än 3 år 4 157 0

Oförbrukade bidrag, utomstatliga 26 318 36 055

Summa periodavgränsningsposter 493 382 447 518 Not 23 Kostnader 2020-01-01--2020-12-31 2019-01-01--2019-12-31

Kostnader enligt resultaträkningen -8 719 514 -8 560 609

Realisationsförlust vid försäljning av

anläggningstillgångar 4 015 6 037

Avskrivningar och nedskrivningar 290 050 278 654

Avsättningar -15 519 -69 729

Kostnader enligt finansieringsanalysen -8 440 967 -8 345 647

Not 24 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2020-01-01--2020-12-31 2019-01-01--2019-12-31

Intäkt enligt resultaträkningen 716 735 578 118

Realisationsvinst vid försäljning av

anläggningstillgångar -2 330 -2 417

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

(27)

Sammanställning av väsentliga uppgifter, tkr

2020 2019 2018 2017 2016

Riksgäldskontoret

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 1 850 000 1 680 000 1 530 000 1 355 000 1 290 000 Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets utgång 1 553 010 1 341 879 1 248 215 1 019 828 944 456 Beviljade kontokrediter 780 907 782 100 758 000 721 000 709 000 Maximalt utnyttjade kontokrediter - - 257 483 240 084 1 899 Räntekostnader på räntekonto 27 1 230 1 480 1 671 1 855

Ränteintäkter på räntekonto 5 - - - -

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar 716 735 578 118 528 839 492 763 487 699 beräknat belopp i regleringsbrevet 3 500 2 450 2 000 1 800 800 Avgiftsintäkter som myndigheten inte

disponerar 84 545 223 792 196 026 183 890 170 458

beräknat belopp i regleringsbrevet 200 000 180 000 170 000 170 000 150 000

Förvaltningsanslag Anslag 1.4:1 Beviljad anslagskredit 237 668 239 028 233 379 221 371 212 964 utnyttjad anslagskredit - - - - - Anslagssparande 622 831 516 516 356 314 190 863 285 801 varav intecknat - - - - - Övriga anslag Utgående anslagssparande/reservationer m.m. 58 728 42 982 58 598 50 128 50 666 Bemyndiganden

Summa gjorda åtaganden 0 582 456 115 1 697

Summan av tilldelade bemyndiganden 1 000 1 000 1 500 1 500 3 500

Personal

Antalet årsarbetskrafter (åa) 4 505 4 446 4 599 4 630 4 460 Medelantalet anställda 4 623 4 564 4 727 4 767 4 590 Driftkostnad per åa, exkl. lokalkostnader 1 505 1 494 1 443 1 387 1 358 Driftkostnad per åa, inkl. lokalkostnader 1 860 1 857 1 781 1 704 1 681

Kapitalförändring

Årets kapitalförändring enligt balansräkningen -583 104 268 957 -445 Balanserad kapitalförändring -3 063 -3 166 -3 435 -4 392 -3 961

(28)