54 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - kommunstyrelsen

(1)

Sida 1 (2)

Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag 2021-03-10

§ 54 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning - kommunstyrelsen

Diarienummer: KS/2021:2

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter januari månad och överlämnar den till kommunfullmäktige för kännedom.

Allmänna utskottet

Kommunchefen informerar att de ekonomiska sifforna följer plan. Det är inget

avseendevärt att rapportera för januari månad. Arbetet med bokslutet fortsätter och de statliga stöden som utbetalas i samband med den pågående pandemin uppskattades från kommunens sida.

Bildningsutskottet

Verksamheten redovisar den ekonomiska uppföljningen för verksamhetsområdet bildning efter januari månad. Utfallet visar ungefär som förväntat. Hierneskolan har ett förväntat underskott och det har varit svårt att periodisera på grund av

omstruktureringar i verksamheten. Efter februari kan denna avvikelse vara i fas igen.

Vårdutskottet

Verksamheten för verksamheten vård och stöd redovisade bokslutet 2020 som visar ett minus på ca 9,3 miljoner kronor.

Redovisning av internbudget och utfall för januari månad, för respektive område, inklusive kostnader som varit kopplade till Covid-19. Om den statliga finansieringen går igenom så blir det ett plusresultat.

Redovisning av placeringar på IFO, LSS, SÄBO och seniorboende samt utbetalt försörjningsstöd.

Serviceutskottet

Verksamhetschefen för samhällsbyggnad informerar att de ekonomiska sifforna följer plan. Det är inget avseendevärt att rapportera för januari månad förutom att siffror inte riktigt stämmer med tanke på bokslutet. Det som avviker är redovisade siffror för

(2)

Sida 2 (2)

kostsektionen samt fastighets- och plansektionen. Detta beror på internersättningar, internhyror samt periodiseringar. Utskottet informeras också att skogsförvaltningen har en budgeterad intäkt, vilket påverkar samhällsbyggnads totala budget.

Sammanfattning av ärendet

Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning efter februari månad Allmänna utskottets protokoll 2021-02-15, § 26 Bildningsutskottets protokoll 2021-02-17, § 12 Vårdutskottets protokoll 2021-02-16, § 19 Serviceutskottets protokoll 2021-02-18, § 13

Beslutet skickas till

För kännedom -

För åtgärd -

(3)

Sida 1 (1)

Allmänna utskottet

§ 26 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2021

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för januari 2021.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichefen informerar att de ekonomiska sifforna följer plan. Det är inget

avseendevärt att rapportera för januari månad. Arbetet med bokslutet fortsätter och de statliga stöden som utbetalas i samband med den pågående pandemin uppskattades från kommunens sida.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom -

För åtgärd -

(4)

Bildning ^Budget jan

Redovisning jan

Avvikelse jan

% av budget

Årsbudget Budget t o m jan

Redovisning t o m jan

Avvikelse budget period

% av budget

VERKSAMHETSCHEF 5 677 5 072 605 89,4% 74 459 5 677 5 072 605 89,4%

- Elevresor & Inackorderingstillägg 800 773 27 96,6% 15 000 800 773 27 96,6%

- Interkommunal ersättning 3 314 3 102 212 93,6% 38 473 3 314 3 102 212 93,6%

- Övrigt 1 563 1 197 366 76,6% 20 986 1 563 1 197 366 76,6%

GRUNDSKOLORNA 7 995 8 134 -139 101,7% 92 340 7 995 8 134 -139 101,7%

Gärdesskolan 1 259 1 264 -5 100,4% 14 770 1 259 1 264 -5 100,4%

Adolfsfors skola 551 572 -21 103,8% 5 503 551 572 -21 103,8%

Gunnarsbyskolan / Fritids Bysjön 3 859 3 866 -7 100,2% 45 318 3 859 3 866 -7 100,2%

Hierneskolan 1 683 1 823 -140 108,3% 19 860 1 683 1 823 -140 108,3%

Förberedelseklass 118 49 70 41,3% 700 118 49 70 41,3%

Grundsärskolan 525 560 -35 106,7% 6 189 525 560 -35 106,7%

FÖRSKOLEVERKSAMHET 5 217 5 194 23 99,6% 57 358 5 217 5 194 23 99,6%

Förskola Åmotfors / Koppom / Pedagogisk omsorg 1 386 1 239 147 89,4% 15 780 1 386 1 239 147 89,4%

Förskola Charlottenberg (Nya Grottan / Gullvivan) 1 223 1 186 37 97,0% 13 184 1 223 1 186 37 97,0%

Förskola Adolfsfors / Skillingmark / Bysjön 1 409 1 486 -77 105,4% 13 993 1 409 1 486 -77 105,4%

Förskola Charlottenberg (Pillret / Solrosen / Hjorten) 1 198 1 283 -85 107,1% 14 401 1 198 1 283 -85 107,1%

VUXENUTBILDNING / SFI 524 394 129 75,3% 5 622 524 394 129 75,3%

Bildning totalt 19 412 18 794 618 96,8% 229 779 19 412 18 794 618 96,8%

(5)

Sida 1 (1)

Bildningsutskottet

§ 12 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Bildningsutskottets beslut

Bildningsutskottet har tagit del av den ekonomiska uppföljningen efter januari månad.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomen redovisar den ekonomiska uppföljningen för verksamhetsområdet bildning efter januari månad. Utfallet visar ungefär som förväntat. Hierneskolan har ett

förväntat underskott och det har varit svårt att periodisera på grund av

omstruktureringar i verksamheten. Efter februari kan denna avvikelse vara i fas igen.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom

Martin Bollner, ekonom För åtgärd

-

(6)

Vård och stöd Årsbudget 2021 Budget jan Redovisning jan Avvikelse jan % av budget varav Covid 19 kostnader

VERKSAMHETSCHEF Vård & omsorg 19 878 1 385 1 290 95 93,1% 144

OMRÅDE 1, KOPPOM HEMV o PETERSBORG 16 208 1 670 2 173 -503 130,1%

- Hemvård Koppom 8 001 819 1 144 -325 139,7% 105

- Petersborg 7 570 790 955 -165 120,9% 37

- Seniorboende 12 9 24 -15 278,8%

- Övrigt 625 53 50 3 94,3%

OMRÅDE 2, ÅMOTFORS HEMVÅRD 10 083 973 954 20 98,0%

- Hemvård Åmotfors 9 492 921 888 34 96,4% 59

- Seniorboende -282 -23 4 -27 -17,7%

- Övrigt 873 75 62 13 82,3%

OMRÅDE 3, CHARLOTTENBERG HEMVÅRD 12 814 1 272 1 574 -302 123,8%

- Hemvård Charlottenberg 11 122 1 136 1 422 -286 125,2% 128

- Bemanning 314 21 32 -12 156,5%

- Övrigt 1 273 107 113 -6 105,6%

- Seniorboende 105 8 6 2 78,5%

OMRÅDE 4, RESURSENHETEN 22 542 1 768 1 732 36 98,0%

- Sjuksköterskor 12 154 1 042 1 106 -64 106,2% 98

- Bostadsanpassning o hjälpmedel 1 500 51 13 38 25,7%

- Demens dagvht 1 337 111 71 40 64,0% 4

- Sjukgymnast/arbetsterapeut 4 511 383 377 7 98,2%

- Övrigt 3 041 181 165 16 91,4%

OMRÅDE 5, DEMENSENHETEN CHARLOTTENB 14 514 1 469 1 620 -151 110,3%

- Demensboende 13 192 1 358 1 519 -161 111,9% 99

- Övrigt 1 322 111 101 10 91,2%

OMRÅDE 6, ÅMOTFORS SÄRSKILT BOENDE 12 271 1 337 1 527 -190 114,2%

- Älvgården 12 114 1 333 1 499 -165 112,4% 248

- Övrigt 157 4 29 -24 681,0% 2

OMRÅDE 7, KORTTIDSVÅRD & NATTPATRULL 9 584 1 055 1 049 5 99,5%

- Korttidsvård 6 910 641 700 -60 109,3% 117

- Nattpatrull 2 630 410 348 61 85,0% 126

- Övrigt 44 4 1 4 14,3%

OMRÅDE 8, HIERNEGÅRDEN 11 734 1 203 1 227 -24 102,0%

- Hiernegården 11 677 1 198 1 220 -23 101,9% 45

- Övrigt 57 5 6 -1 114,8%

(7)

Delsumma Vård & omsorg 129 629 12 131 13 145 -1 014 108,4% 1 212

Vård och stöd Årsbudget 2021 Budget jan Redovisning jan Avvikelse jan % av budget varav Covid 19 kostnader

VERKSAMHETSCHEF Myndighetsutövning 3 090 193 213 -20 110,2%

OMRÅDE 9, LSS 17 130 1 587 1 620 -33 102,1%

- Gruppboende 13 659 1 282 1 344 -63 104,9% 120

- Personlig assistans 2 853 252 252 1 99,8%

- Övrigt 618 53 24 29 45,3%

OMRÅDE 10, SOCIALPSYKIATRI & LSS 21 100 1 578 1 391 187 88,1%

- Socialpsykiatri 1 932 157 167 -10 106,4% 1

- Daglig vht 2 919 249 268 -20 108,0% 28

- Vargen 3 955 337 123 215 36,3% 6

- Personlig assistans 4 228 439 463 -25 105,6%

- Elevhem 5 020 319 327 -9 102,7%

- Grp boende externt 1 770 0 15 -15 -

- Övrigt 1 275 78 27 50 35,2%

OMRÅDE 11, IFO & BISTÅND 45 628 2 879 3 092 -213 107,4%

- Institutionsvård barn/unga 9 140 0 0 0 -

- BoU utredning/familj 650 0 0 0 -

- Famhem o särsk förordn vårdnads 3 854 287 455 -168 158,4%

- Vuxna missbruksvård 250 0 -7 7 -

- Vuxna socialpsykiatri 1 900 0 0 0 -

- Vuxna våld 1 700 0 0 0 -

- Ekonomiskt bistånd 7 200 599 572 28 95,4%

- Familjerätt o familjerådgivning 473 107 108 -2 101,4%

- Kontaktpersoner o stödfamiljer 708 59 72 -13 122,6%

- Gemensam vht IFO 12 995 1 142 1 137 5 99,6%

- varav konsultkostnader 240 0 7 -7 -

- Övrigt IFO 6 757 686 756 -71 110,3%

Delsumma LSS & Myndighetsutövning 86 948 6 237 6 315 -78 101,3% 155

TOTALT VÅRD & STÖD 216 576 18 368 19 460 -1 092 105,9% 1 367

(8)

Kommentarer till ekonomisk uppföljning VU 210216 Jan

Ansvar Avvikelse Kommentar

300 Vht chef +95 Positiv avvikelse jan 95 tkr. Covid kostnader ingår med 144 tkr.

331 Koppom hemtj &

Petersborg-

-503 Hemtjänsten visar -325 tkr i jan. Större ärenden med resurskrävande bemanning. Covid kostnader ingår med 105 tkr.

Petersborg -165 tkr. Covid kostnader ingår med 37 tkr.

Seniorboende: 6 tomma lägenheter

332 Åmotfors hemtj +20 Plus på hemtjänsten, nollvikar och tillsätter inte fullt ut.

Covid kostnader ingår med 59 tkr. Projekt med utökad delegering finansierat via statsbidrag.

Seniorboende: 8 tomma lägenheter 333 Ch-berg hemtj o

pool

-302 Hemtjänsten – 286 tkr, större ärende under hösten avslutat. Covid kostnader ingår med 128 tkr.

Seniorboende: fullt

334 SSK & Rehab +36 Sjuksköterskeverksamheten visar -64 tkr, då ingår Covid kostnader med 128 tkr.

335 Demensenheten -151 Avvikelse i januari -151 tkr. Covid kostnader ingår med 99 tkr. Kostnad för förstärkning jan uppgår till 108 tkr.

Vikariekostnader för december utbetalda i januari.

336 Älvgården -190 Avvikelse jan -190 tkr. Covid kostnader ingår med 250 tkr.

Högre personalkostnad i jan, drabbade av Covid under jul- och nyårshelgen.

337 ^{Korttid o} Nattpatrull

+5 Korttiden avvikelse -60 tkr. Covid kostnader ingår med 117 tkr.

Nattpatrull +61 tkr

338 Hiernegården -24 Avvikelse jan -24 tkr. Covid kostnader ingår med 45 tkr.

Kostnad för förstärkning jan uppgår till 6 tkr

342 LSS -33 Gruppboenden -63 tkr. Covid kostnader ingår med 120 tkr 343 ^{LSS &}

Socialpsykiatri

+187 Området +187 tkr i jan, covid kostnader ingår med 35 tkr varav 28 tkr på Daglig vht.

Fått momskompensation för hyra på Vargen 2018-19 om 205 tkr därav plus på Vargen

341 IFO -213 Försörjningsstöd +28 i jan, buffert finns hos verksamhetschef (800 tkr).

Minus för familjehem i jan

SUMMA -1 092

(9)

Kostnader Corona, projekt 3025

Område Kostnad jan

300 144 Inköp av diverse material 331 142 Avser personalkostnader

332 59 Avser personalkostnader

333 128 Avser främst personalkostnader

334 102 98 tkr avser köp av extern personal pga sjukdom

336 250 Avser främst personalkostnader 337 243 Avser personalkostnader

342 120 Avser främst personalkostnader

343 35 Avser främst personal Daglig verksamhet

341 Avser främst personalkostnader

Totalt 1 367

(10)

Sida 1 (2)

Vårdutskottet

§ 19 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Vårdutskottets beslut

Vårdutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för verksamhetsområde vård och stöd.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomen för verksamheten vård och stöd redovisade bokslutet 2020 som visar ett minus på ca 9,3 miljoner kronor.

Redovisning av internbudget och utfall för januari månad, för respektive område, inklusive kostnader som varit kopplade till Covid-19. Om den statliga finansieringen går igenom så blir det ett plusresultat.

Redovisning av placeringar på IFO, LSS, SÄBO och seniorboende samt utbetalt försörjningsstöd.

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom -

För åtgärd -

(11)

Sida 2 (2)

(12)

"Samhällsbyggnad" Budget jan Redovisning jan Avvikelse jan % av budget

Verksamhetschef 130 106 24 81%

Gatusektion 1 010 1 035 -25 102%

Fritid & kultur 500 469 31 94%

Kostsektion 40 -80 120 -199%

Räddningssektion 715 658 57 92%

AME 850 920 -70 108%

Fastighet- och plansektion 763 -1 293 2 056 -169%

Samhällsbyggnad totalt 4 008 1 815 2 193 45,3%

(13)

Sida 1 (2)

Serviceutskottet

§ 13 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Serviceutskottets beslut

Serviceutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning för januari månad 2021.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetschefen för samhällsbyggnad informerar att de ekonomiska sifforna följer plan. Det är inget avseendevärt att rapportera för januari månad förutom att siffror inte riktigt stämmer med tanke på bokslutet. Det som avviker är redovisade siffror för kostsektionen samt fastighets- och plansektionen. Detta beror på internersättningar, internhyror samt periodiseringar. Utskottet informeras också att skogsförvaltningen har en budgeterad intäkt, vilket påverkar samhällsbyggnads totala budget.

Ekonomisk översikt (i miljontal)

Budget till och med januari 4 008 Redovisning till och med januari 1 815

Avvikelse januari 2 193

% av budget 45,3

Verksamhetsuppföljning

Utskottet informeras om samhällsbyggnads verksamhetsuppföljning från plan- och fastighetssektionen, Teknik i Väst AB, kost, räddningstjänsten, AME och fritid och kultur. Detaljplan för del av Kojan är ute på samråd. Samhällsbyggnad har presenterat olika förslag till Region Värmland om möjliga lokaler för vaccinering av covid-19.

(14)

Sida 2 (2)

Beslutsunderlag

-

Beslutet skickas till

För kännedom -

För åtgärd -