Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK

(1)

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK

(2)

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK erbjuder försäkringstagare möjligheten att delta 100% i en positiv utveckling av OMX Stockholm 30 Index, en förtida inlösen funktion och ett betydande kapitalskydd på återbetalningsdagen.

• Valuta : SEK

• Underliggande index : OMX Stockholm 30 Index

• Avkastning: Fullt deltagande i positiv utveckling av OMX Stockholm 30 Index

• Kapitalskyddsbarriär: 982,49 (60% av startkursen av underliggande index på förfallodagen)

• Startkurs: 1637.49

• Emittent: JPMorgan (A+/A+/Aa3, S&P/Fitch/Moody's)

• Maximal löptid : Tre (3) år

• Startdatum : 21 maj 2015

• Eventuell automatisk förtidsinlösen vid något av de årliga observationsdatumen

Fonden

(3)

Målsättning

• Fonden har som målsättning att betala ut ett kontantbelopp motsvarande 100% av en positiv utveckling av OMX Stockholm 30 Index till försäkringstagaren.

Det investerade beloppet återbetalas till försäkringstagaren förutsatt att

stängningsnivån på OMX Stockholm 30 Indexet ligger över kapitalskyddsbarriären (982,49) på återbetalningsdagen.

Automatisk förtidsinlösen år 1-2 (Autocall)

• Om stängningskursen på OMX Stockholm 30 Index är på eller över (1637,49) på någon av observationsdatumen (2016-05-20, 2017-05-22) kommer försäkringstagaren att

erhålla 100% av sitt investerade kapital plus ett kontantbelopp motsvarande 100% av positiv avkastning på det underliggande indexet (OMX Stockholm 30 Index) och fonden stänger.

Utbetalning efter 3 års löptid

• Vid det slutliga observationsdatumet och givet att fonden inte har förtidsinlösts, kommer 100% av investerat belopp att utbetalas såvida inte stängningskursen på OMX

Stockholm 30 Index den 21 maj 2018 ligger på eller under kapitalskyddsbarriären (982,49). I sådant fall är försäkringstagaren helt exponerad mot den negativa utvecklingen av OMX Stockholm 30 Index jämfört med startkursen.

Fondens målsättning

(4)

Investeringsprofil

• Du söker en investering som ger fullt deltagande i positiv utveckling av OMX Stockholm 30 Index .

• Du troligtvis inte behöver ha tillgång till dina pengar inom de närmsta 3 åren.

• Du förväntar dig att nivån på underliggande index inte kommer att ligga under 60% av startkursen på det slutliga observationsdatumet.

Fördelar

• Fonden ger investerare möjligheten till obegränsad avkastning och samtidigt ett betydande kapitalskydd.

• Produkten kan förtidsinlösas vid specifika villkor vilket innebär att produkten kan löpa ut tidigare och på så sätt erhåller du investerat kapital plus en avkastning.

• Baserat på nuvarande nivåer av det underliggande indexet motsvarar kapitalskyddsbarriären prisnivåer senast sett under år 2012.

Riskinformation

• Försäkringstagaren riskerar att få tillbaka ett lägre belopp än det investerade kapitalet, om stängningskursen för underliggande index vid slutdatum är lägre än kapitalskyddsbarriären.

• Fondens handelsvaluta är SEK. Om du investerar i annan valuta än SEK innebär det en valutarisk.

• Om du behöver tillgång till hela eller delar av ditt investerade kapital före löptidens slut, riskerar du att få tillbaka ett lägre belopp än det du ursprungligen investerade, beroende på marknadsläge ocn avgifter.

• Om fonden automatiskt avslutas i förtid kommer du inte att ha rätt till framtida avkastningar.

• Om emittenten och/eller dess garant (om någon) går i konkurs eller blir insolvent, riskerar du att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital samt eventuella framtida avkastningar.

Fondinformation

(5)

År 1: Stängningskurs för underliggande index vid observationsdatum ≥ 1637,49

År 3: Stängningskurs för underliggande index vid slutdatum ˂ 1637,49 men > 982,49?

Beloppet som du erhåller = Investerat kapital x

Produkten förtidsinlöses- Du erhåller 100% av investerat kapital + avkastningen från OMXS 30 Index

Du erhåller 100% av investerat kapital + avkastningen från OMXS 30 Index och produkten stängs

Du erhåller 100% av investerat kapital och produkten stängs

Diagrammet nedan visar hur fonden fungerar

Ja Ja

Ja Nej

Nej

Ja

Startkurs Slutkurs

(6)

Appendix 1.1 – OMX Stockholm 30 Utveckling

Källa: Bloomberg, 20 maj 2015.

Utvecklingen visar historisk avkastning. Fondens historiska avkastning ger ingen garanti för framtida utveckling.

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

OMX Stockholm 30 Index

(7)

Appendix 1.2 – Exempel (exklusive avgifter*)

Scenario 1 – OMXS30 stänger vid 1800 på det första observationsdatumet (2016-05-20)

• Försäkringstagaren erhåller 100% av investerat kapital

• Försäkringstagaren erhåller även ett kontantbelopp om 9,92% av investerat kapital Avkastning = investering x (1800-1637.49)/1637.49 d.v.s. investering x 9,92%

• Fonden stänger

Scenario 2 – OMXS30 stänger vid 900 det andra observationsdatumet (2017-05-22)

• Fonden fortsätter ytterligare ett år (tills 2018-05-21)

Scenario 3 – OMXS30 stänger vid 1800 på sista observationsdatumet (2018-05-21)

• Försäkringstagaren erhåller även ett kontantbelopp om 9,92% av investerat kapital Avkastning = investering x (1800-1637.49)/1637.49 d.v.s. investering x 9,92%

• Fonden förfaller

• Försäkringstagaren erhåller 54.96% av investerat kapital d.v.s investering x 900/1637.49

*En förvaltningsavgift om 1,5% per år kommer att debiteras på investerat kapital vid förtidsinlösen /förfall

(8)

Appendix 1.3 – Handelsinformation & Definitioner

Handelsinformation

•Fondens startdatum: 21 maj 2015

•Sista inbetalningsdag: 19 juni 2015

•Valuta: SEK

•Premie per andel: SEK 100

•Förvaltningsavgift: 1,5% per år

•Avgift för uttag under löptiden: 1%

•Emittent: JPMorgan (A+/A+/Aa3, S&P/Fitch/Moody’s)

•Betalningsreferens: Ditt försäkringsnummer och fondnamn

•Bankgiro 546-2858

Definitioner

•Avkastning: Investerat kapital x (( Stängningskurs för underliggande index – startkurs)/startkurs)

•Underliggande index: OMX Stockholm 30 Index (Bloomberg Ticker: OMX)

•Startdatum: 20 maj 2015 (Den dag då startkurs och barriärnivåer fastställs)

•Startkurs underliggande index: 1637,49 (Stängningskursen för underliggande index på startdatum underliggande index)

•Slutkurs underliggande index: Stängningskurs för underliggande index vid slutdatum

•Kapitalskyddsbarriär: 982,49 (60% av startkursen)

•Nivå för förtidsinlösning: 1637,49 (100% av startkurs underliggande index vid varje observationsdatum )

•Observationsdatum för ev. förtidsinlösen: 2016-05-20,2017-05-22

•Utbetalningsdatum för ev. förtidsinlösen: 2016-05-27, 2017-05-30

•Slutdatum underliggande index: 2018-05-21 - Den dag då underliggande index ska fastställas

•Slutligt utbetalningsdatum: 2018-05-29

•Löptid: Tre (3) år.

(9)

• Detta dokument är endast avsett för informationssyfte. Under inga omständigheter ska detta

dokument tolkas som personliga rekommendationer till befintliga eller potentiella kunder för inköp, försäljning eller kvarhållande av ett särskilt finansiellt instrument.

• Försäkringstagare bör själva utvärdera särskilda strategier och bör konsultera en finansiell, juridisk eller skatterådgivare om de finner nödvändigt. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

• Detta dokument har sammanställts utifrån information från tillförlitliga källor, men Ancoria kan inte garantera eller ta ansvar för tillförlitlighet, relevans och fullständigheten av sådan information.

Innehållet i detta dokument kan ändras efter beslut av Ancoria.

• Ancoria, dess ledning, verkställande chefer och anställda, åtar inte, oavsett omständigheterna, något ansvar för investeringsstrategi, transaktion eller investering som eftersträvas på grundval av detta dokument.

• Kopiering eller vidarebefordring på något sätt av detta dokument på något sätt till tredje part utan medgivande av Ancoria är förbjudet.

Ancoria Sverige Prestanda Fond SEK