• No results found

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari december 2018 (12 månader)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. 1 januari december 2018 (12 månader)"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER - DECEMBER 2018

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0). Resultatet efter skatt uppgick till -2 947 KSEK (-2 240).

Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,12).

JANUARI - DECEMBER 2018

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0). Resultatet efter skatt uppgick till -9 781 KSEK (-5 037).

Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,27). Soliditeten uppgick till 78% (91).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier under perioden. Antal aktier* per den 28 december 2018 uppgick till 23 207 280 stycken.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2018

• En prioritetsgrundande patentansökan som avser en ny typ av huvudgrimma som förbättrar kylför- mågan vid intranasal kylning av hjärtstoppspatienter lämnas in i Sverige.

• QuickCool AB’s kvalitetsledningssystem recertifieras enligt ISO 13485:2016.

• Meddelar senareläggning av QuickCool® SYSTEM p.g.a. tillägg i mjukvaran, leverantörsproblem samt osäkerhet om genomförandetid hos det certifieringsinstitut som ska genomföra granskningen för CE- märkningen.

• QuickCool AB ingår ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean Inc.

• Distributörsavtal tecknas för åtta marknader: Storbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Estland, Lettland, Litauen och Israel.

• Företrädesemission tecknas till 67 procent och tillför Bolaget ca. 4 MSEK efter emissionskostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

• Utökad organisation, Jonas Wahlfrid tillträdde såsom Senior Embedded Software Engineer den 4 febru- ari 2019.

• Riktad nyemission till EHGO som tillför Bolaget ca. 940.000 SEK.

• Kallelse till extra bolagsstämma den 18 februari 2019, för beslut om sammanläggning av bolagets aktier

1:10.

(2)

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

Året som gått

2018 har varit ett intensivt år. Under året meddelade vi om senareläggning av QuickCool® SYSTEM p.g.a.

leverantörsproblem, ytterli- gare förstärkning av vår pa- tentportfölj, recertifiering av vårt kvalitetsledningssy- stem enligt ISO13485:2016, en finansieringslösning med EHGO, distributörsavtal som avser åtta marknader, samt genomförande av en företrädesemission.

Utvecklingsarbetet

I början på året beslutade vi att göra tillägg i mjukvaran för att möjliggöra s.k. line extensions till QuickCool® SYSTEM.

CE-märkning kommer att göras på de olika beståndsde- larna såsom kylenheten, slangkassetten och ballongkatet- rarna. På detta sätt kan QuickCool med större flexibilitet, introducera nya engångslösningar som adresserar nya in- dikationer.

Vi påverkades negativt av leverantörsproblem under året.

Vår leverantör av flödesmätare upphörde med sin pro- duktion och meddelade oss detta först när vi lade våra be- ställningar i juni. Vi har nu ersatt denna kritiska kompo- nent och anpassat vår konstruktion. Ändringen har inne- burit extra arbete med designjusteringar av vår kylenhet, omtestning och ytterligare dokumentation. Fördelen på längre sikt är att vi minskar enhetskostnader av våra en- gångsartiklar.

Arbetet med prototyp 4 (4e generationen) och 0-serien försenades p.g.a. långa ledtider för komponenter. Övriga delar av utvecklingsarbetet följer vår plan. Vi kan också notera en betydande osäkerhet om tillgång till kapacitet och genomförandetid hos det certifieringsinstitut som ska genomföra granskningen för CE-märkningen. Det nya MDR-direktivet har inneburit att certifieringsinstitutens handläggningstider förlängts.

Patentportfölj

Det Europeiska Patentverket meddelade i september att de anser att vår patentansökan via PCT (Patent Cooperat- ion Treaty), avseende en av grundkomponenterna i vår portabla kylenhet för temperaturhantering (Targeted Temperature Management/TTM) är patenterbar. Vi har sedan tidigare motsvarande patent beviljat i Sverige.

Vi lämnade in en patentansökan som avser en ny typ av huvudgrimma, vars konstruktion förbättrar kylförmågan vid intranasal kylning av hjärtstoppspatienter. Den kom- pletterar den ansökan som lämnades in i oktober förra året och breddar därmed vårt patentskydd.

Kvalitetsledningssystem

Vårt kvalitetsledningssystem recertifierades enligt ISO

13485:2016. Certifikatet är utställt av TÜV SÜD och gäller till och med november 2020. Certifikatet intygar att QuickCool AB har ett kvalitetsledningssystem som upp- fyller kraven avseende utveckling, produktion och distri- bution av medicintekniska produkter.

Företrädesemission och finansiering

I juni ingick vi i ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO). Finan- sieringslösningen är baserad på utgivandet av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. Finansie- ringslösningen innebär att vi, under en 18-månaderspe- riod, kommer att erhålla totalt 14,0 MSEK, varav 8,0 MSEK levererades under 2018. Vi har option att erhålla ytterligare 12,0 MSEK under 2019. Om samtliga medföl- jande teckningsoptioner utnyttjas kan potentiellt ytterli- gare 7,8 MSEK tillföras.

Teckningsperioden i Quickcools nyemission med företrä- desrätt för våra aktieägare avslutades i slutet av året.

Emissionen tecknades till 67 procent. Bolaget tillfördes därmed en emissionslikvid om cirka 4,3 MSEK (varav 2,2 MSEK tillfördes genom kvittning) före avdrag för emiss- ionskostnader vilka uppgick till ca 0,3 MSEK.

Positiv marknadsutveckling

The QuickCool® SYSTEM är ett unikt kylsystem för framti- dens behandling av patienter. Det möjliggör en obruten kylkedja, där patienter även kan kylbehandlas vid förflytt- ning, t ex mellan avdelningar på sjukhuset. Systemet kan även övergå till att underhållskyla i upp till 72 timmar och dess smidighet och design lämnar större delen av krop- pen tillgänglig för övriga vårdinsatser då den bara tar näshålan i anspråk. Vår lösning är smidig och enkel att använda. Enkelhet genomsyrar vårt koncept.

Under året har vi träffat Key Opinion Leaders (KOLs), forskare, läkare, potentiella distributörer och kunder på en rad olika mässor, kongresser och sammankomster.

Några av dem inkluderar SAMTIT-mässan och 2nd BrainGain Sweden Innovation i Göteborg, Arab Health i Dubai, the 7th International Hypothermia and Tempera- ture Management Symposium (IHTMS) i Sydney, Stroke- Syd i Lund, StrokeTeam Kongressen i Stockholm och Me- dica i Tyskland.

Vi tecknade distributionsavtal med fem distributörer på åtta olika marknader: Storbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Estland, Lettland, Litauen och Israel.

Dessa distributörer har mycket gemensamt. De är väleta- blerade på sina respektive marknader och har därmed etablerade försäljningsnätverk, goda kontakter med KOLs och slutkunder på sjukhus. Dessutom har de produkt- portföljer som kompletterar vår kyllösning, vilket sänker försäljningskostnaderna samt förbättrar möjligheterna att delta i större upphandlingar, vilket är vanligt på många marknader.

(3)

Framtiden

Att behandla hjärtstoppspatienter med kyla är i stort sett praxis i hela västvärlden. Marknadspotentialen uppgår till flera miljarder SEK årligen för behandling av hjärt- stoppspatienter.

Potentialen för QuickCool® SYSTEM bekräftas av det in- tresse vi möter hos blivande distributörer. Värt att åter- upprepa är potentialen för den globala TTM-marknaden som beräknades uppgå till cirka USD 2,4 Miljarder 2017, men som beräknas öka till USD 2,72 miljarder år 2022 och USD 4,6 miljarder under 2025.*

Vi kommer att teckna ytterligare distributörsavtal under 2019. Förberedande försäljningsaktiviteter har påbörjats, men ingen försäljning kommer att ske förrän efter det att QuickCool© SYSTEM är CE-märkt. Vi ser fram emot ett spännande 2019!

Februari 2019

Fredrik Radencrantz, VD

*

GrandViewResearch. "Patient Temperature Management Market By Product (Patient Warm- ing Systems, Patient Cooling Systems), By Application (Surgery, Cardiology, Pediatrics, Neurol- ogy), By End Use (Operating Room, Neonatal ICU, ER, ICUs), And Segment Forecasts, 2018 - 2025".

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Vid hjärtstopp upphör tillförsel av blod och syrgas till krop- pens organ, vilket får dramatiska konsekvenser för hjär- nan, som redan efter ett par minuter utan syre drabbas av skador – skador som fortsätter att utvecklas negativt när hjärtat startar igen. Nedkylning av kroppen och hjärnan kan bromsa de skadliga processerna, vilket medför att hjärnskadorna kan minska betydligt och ge hjärtstoppspa- tienten större chans att överleva.

QuickCool utvecklar ett portabelt och batteridrivet kylsy- stem med snabb intranasal applicering för kroppstempe- ratursreglering av intensivvårdspatienter. Genom att QuickCools system endast tar näshålan i anspråk har sjuk- vårdspersonalen full tillgång till patienten för monitore- ring och behandling.

Marknaden generellt

Sverige är en pionjärmarknad inom kylbehandling och så gott som alla större sjukhus i landet kyler idag hjärt- stoppspatienter. I flertalet europeiska länder är trenden densamma vad gäller hjärtstoppspatienter medan det på andra marknader, såsom exempelvis USA, har tagit mycket längre tid att införa kyla som standardbehandling efter hjärtstopp trots rekommendationer från American Heart Association (AHA). Marknaden för kylbehandling av hjärtstoppspatienter bedöms för närvarande uppgå till en dryg miljard SEK globalt med en årlig tillväxt på 7–10%.

Samtidigt bedöms potentialen för den globala marknaden med nya eller utökade indikationer som t ex feber och stroke till flera miljarder SEK.

UTVECKLING I SIFFROR Omsättning

Nettoomsättningen för 2018 uppgick till 0 KSEK (0).

Resultat

Bolagets resultat efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -2 947 KSEK (-2 240). Resultatet efter skatt för helåret 2018 uppgick till -9 781 KSEK (-5 037). Underskottet är större än föregående år på grund av ökad aktivitet i bola- get under 2018 för att slutföra produktutvecklingspro- jektet och förbereda inför CE-märkning och tredjeparts- tester.

Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar

I slutet av 2018 avslutades teckningsperioden i Quickcools nyemission vilken tecknades till 67 procent. Som brutto kommer att tillföra bolagets egna kapital ca 4,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utgående likvida medel uppgick vid årets slut till 263 KSEK (6 623). Under fjärde kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 3 285 KSEK (3 834), bestående av ba- lanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 181 KSEK (1 616) samt 104 KSEK (78) avseende utgifter för patent och varumärken. Totalt för året var motsvarande siffror 11 694 KSEK (9 078), bestående av balanserade utgifter 11 494 (8 867) och 200 KSEK (212) för patent och varumär- ken.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelningutgår.

Transaktioner med närstående

Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelsele- damöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under pe- rioden har skett till marknadsmässiga priser.

Aktien

Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listas på Spotlight Stock Market under kortnamnet

”QUICK”. Per den 28 december 2018 uppgick antalet ak- tier i QuickCool till 23 207 280 stycken.

Största aktieägare i bolaget den 31/12 2018

Namn Kapital och röster i %

Parkallén Invest AB 20,98%

Mats Danielsson 7,26%

Avanza Pension 5,11%

Henrik Gustafsson 3,09%

Tadeusz Wieloch 3,07%

(4)

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovis- ningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Rapporten är upprättad i svenska kronor.

VÄRDERINGSPRINCIPER

Immateriella anläggningstillgångar

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utveckl- ingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade be- loppet.

Externa utgifter för upparbetade patent och varumärken har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bo- lagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade åter- vinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde

.

Risker och osäkerhetsbedömningar

QuickCools verksamhet och marknad påverkas av ett antal riskfaktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Nedanstående riskfaktorer beskrivs utan inbör- des ordning.

• QuickCool är ett utvecklingsbolag vilket kan innebära att det kan dröja innan bolaget kan redovisa försälj- ningsintäkter.

• Utvecklingskostnaderna är svåra att på förhand upp- skatta. Kostnaderna kan bli högre än planerat.

• Valideringsstudierna kan resultera i oförutsedda eller negativa forskningsresultat.

• Det finns risk att QuickCool inte erhåller nödvändiga registreringar för att sälja och marknadsföra sina pro- dukter.

• QuickCool är föremål för flera statliga regleringar vilka kan komma att ändras.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämman kommer att hållas i Lund 7 maj 2019. Årsre- dovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladd- ning i PDF format på Bolagets hemsida

(www.quickcool.se) från och med 2019-04-16.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revi- sor.

Rapportkalender

• Bokslutskommuniké för januari-december 2018 publi- ceras den 28 februari 2019

• Delårsrapport för januari-mars 2019 publiceras den 7 maj 2019

• Delårsrapport för januari-juni 2019 publiceras den 29 augusti 2019

• Delårsrapport för januari-september 2019 publiceras Den 5 november 2019

• Delårsrapport för kvartal 4 samt helår 2019 publice- ras den 27 februari 2020.

Lund den 28 februari 2019

QuickCool AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88

Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60

(5)

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 186 172 1 616 582 11 503 822 8 870 169

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -4 890 479 -3 089 685 -16 909 835 -12 080 606

Personalkostnader -1 142 961 -758 454 -4 173 057 -1 800 973

Av- och nedskrivningar -99 314 - 6 499 -152 612 -22 829

Summa rörelsekostnader -6 132 754 -3 854 638 -21 235 504 -13 904 408

Rörelseresultat -2 946 582 -2 238 056 -9 731 682 -5 034 239

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 39

Räntekostnader och liknande resultatposter -710 -1 545 -49 061 -2 384

Summa finansiella poster -710 -1 545 -49 061 -2 345

Resultat efter finansiella poster -2 947 291 -2 239 601 -9 780 742 -5 036 584

Resultat före skatt -2 947 291 -2 239 601 -9 780 742 -5 036 584

Årets resultat -2 947 291 -2 239 601 -9 780 742 -5 036 584

2018-10-01 2018-12-31

3 mån

2017-10-01 2017-12-31

3 mån

2018-01-01 2018-12-31 12 mån

2017-01-01 2017-12-31 12 mån Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning 0 0 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 3 180 678 1 616 170 11 494 307 8 866 777

Övriga rörelseintäkter 5 494 412 9 516 3 392

(6)

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

2018-12-31 2017-12-31 TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 844 113 2 618 682

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 35 930 958 24 436 651 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 1 320 049 1 120 125

Summa immateriella anläggningstillgångar 37 251 007 25 556 776

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 15 956 168 568

Summa materiella anläggningstillgångar 15 956 168 568

Summa anläggningstillgångar 37 266 963 25 725 344

Omsättningstillgångar Varulager

Varulager m.m. 34 577 0

Summa varulager 34 577 0

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 298 458 347 970

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 509 965 142 417

Summa kortfristiga fordringar 808 423 490 387

Kassa och bank

Kassa och bank 263 370 6 622 701

Summa kassa och bank 263 370 6 622 701

Summa omsättningstillgångar 1 950 483 9 731 770

Summa tillgångar 39 217 446 35 457 114

2018-12-31 2017-12-31 Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 924 368 6 376 000

Ej registrerat aktiekapital 2 576 470 8 300 106

Reservfond 5 597 197 5 597 197

Fond för utvecklingsutgifter 26 875 508 15 381 201

Summa bundet eget kapital 48 973 543 35 654 504

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -10 656 128 -4 552 985

Överkursfond 2 064 172 6 152 958

Periodens resultat -9 780 742 -5 036 584

Summa fritt eget kapital -18 372 698 -3 436 611

Summa eget kapital 30 600 845 32 217 893

Långfristiga skulder

Konvertibla lån 4 600 000 0

Summa långfristiga skulder 4 600 000 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 864 954 1 634 743

Övriga skulder 322 826 463 856

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 828 821 1 140 622

Summa kortfristiga skulder 4 016 601 3 239 221

Summa eget kapital och skulder 39 217 446 35 457 114

(7)

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

2018-10-01 2018-12-31

3 mån

2017-10-01 2017-12-31

3 mån

2018-01-01 2018-12-31 12 mån

2017-01-01 2017-12-31 12 mån

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -2 947 291 -2 239 601 -9 780 743 -5 036 584 Avskrivningar/nedskrivningar/omrubriceringar 457 709 6 494 152 612 22 824 Förändring kortfristiga fordringar - 729 569 -2 559 696 1 456 534 -2 456 168 Förändring kortfristiga skulder 1 051 694 -1 449 931 777 381 -2 124 455

Förändring i lager -34 577 0 -34 577 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 202 034 -6 242 734 -7 428 793 -9 594 383

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 284 487 -1 694 668 -11 694 231 -9 078 302

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -26 392 0 -191 392

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 284 487 -1 721 060 -11 694 231 -9 269 694

Finansieringsverksamheten

Nyemission/optionslikvider/lån 5 705 544 14 453 064 12 763 693 14 453 064 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 705 544 14 453 064 12 763 693 14 453 064

Periodens kassaflöde 219 023 6 489 270 - 6 359 331 -4 411 013

Likvida medel vid periodens början 44 347 133 431 6 622 701 11 033 714 Likvida medel vid periodens slut 263 370 6 622 701 263 370 6 622 701

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

Aktie- kapital

Fond för utv. utgif-

ter

Reservfond Överkurs- fond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

2017

Belopp vid årets ingång 6 376 000 6 514 424 5 597 197 8 129 400 -39 995 -3 775 612 22 801 414 Resultatdisposition enligt bolagsstämman

Balanseras i ny räkning -8 129 400 4 353 788 3 775 612 0

Nyemission 8 300 106 6 152 958 14 453 064

Förändring av fond för

utv. utgifter 8 866 777 -8 866 777 0

Årets resultat -5 036 584 -5 036 584

Belopp vid årets slut 14 676 106 15 381 201 5 597 197 6 152 958 -4 552 984 - 5 036 584 32 217 894 2018

Belopp vid årets ingång 14 676 106 15 381 201 5 597 197 6 152 958 -4 552 984 -5 036 584 32 217 894 Resultatdisposition enligt bolagsstämman

Balanseras i ny räkning -6 152 958 1 116 374 5 036 584 0

Nyemission 6 099 521 2 064 172 8 163 693

Förändring av fond för

utv. utgifter 11 494 306 -11 494 306 0

Nedsättning aktiekapital -4 274 789 4 274 789

Årets resultat -9 780 742 -9 780 742

Belopp vid årets slut 16 500 838 26 875 508 5 597 197 2 064 172 -10 656 128 -9 780 742 30 600 845

References

Related documents

Av Swedish Match snusförsäljning på den svenska marknaden under andra kvartalet uppgick andelen portionssnus till 63 procent jämfört med 59 procent under andra kvartalet

För produktområdet snus ökade den redovisade nettoomsättningen med 8 procent under det tredje kvartalet till 852 MSEK (785) och rörelseresultatet minskade med knappt 1 procent till

Övergången till K3 har därför föranlett en retroaktiv ändring av skatt på årets resultat i resultaträkningen för 2013 med 0,7 MSEK och eget kapital för jämförelseåret

Övergången till K3 har därför föranlett en retroaktiv ändring av skatt på årets resultat i resultaträkningen för 2013 med 0,7 MSEK och eget kapital för jämförelseåret

NFO Drives förväntar sig att detta kommer leda till en ökning av försäljningen till De Laval då ett uppdämt investeringsbehov hos bönderna nu ska tillgodoses.. På den

Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år.. Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med

 Resultat efter finansiella kostnader, avskrivningar, skatt samt nedskrivningar för perioden uppgick till -4,0 MSEK (-2,8 MSEK) en minskning med 1,2 MSEK.. Händelser

 Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-mars till 150,5 MSEK (208)..  Från och med räkenskapsåret 2014 har övergång skett till