Delårsrapport jan- mars 2016 Swerea-koncernen
Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri.
Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick under första kvartalet 2016 till 157,1 Mkr vilket är klart under plan.
Rörelseresultatet uppgick till -4,8 Mkr (föreg år 3,2) och resultatet efter finansiella poster blev -3,8 Mkr (4,1).
Orderläget för 2016 är tillfredsställande. Rullande orderingång på 12 månader uppgår till 718 Mkr och överstiger faktureringen med 21 Mkr.
Under första kvartalet har 14 personer anställts och 22 personer har slutat, dvs en nettominskning med 8 personer. Vid slutet av perioden var antalet anställda 524 personer.
Exempel på händelser under första kvartalet
Korrosion automotive och aerospace
Swerea KIMAB har ett internationellt ledarskap inom korrosion automotive med flertalet av världens ledande bilföretag som medlemmar. Just nu pågår planering för den stora konferens som hålls var tredje år i maj i Kista. Samma månad kommer bolaget att ha sitt första möte för det nya medlemskonsortiet inom korrosion aerospace. Inledningsvis ingår ca tio medlemsföretag, bl a Airbus och Boeing.
Återvinning av polymera och textila material
Swerea IVF stärker ytterligare verksamheten inom textil- och plaståtervinning. Bolaget har
beviljats såväl nya forskningsprojekt från Vinnova som företagsuppdrag rörande utveckling av
metoder för återvinning av dessa material. Fokus ligger på att utveckla processer som möjliggör
att en mer högkvalitativ råvara kan utvinnas. Swerea IVF har också investerat i utrustning för att
riva/finfördela återvunnen textil, vilket möjliggör en effektiv process i senare steg.
Slutdemonstration av GF Demo på Saab
I mitten på mars genomfördes en slutdemonstration av projektet Grön Flygteknisk Demonstration, GF-Demo, som pågått mellan 2012 och 2016. GF Demo är ett samarbetsprojekt med 18 svenska partners som leds av SAAB Aeronautics med stödfinansiering från Vinnova. Projektet har utvecklat och demonstrerat teknologier för konstruktion och tillverkning av nästa generations lättviktsstruktur och -system för flygplansdörrar. Swerea SICOMP har haft en central roll i projektet och ansvarat för att utveckla automatiserad tillverkningsteknik för dörrskalet som är gjord av lätt och stark
kolfiberkomposit. Vid demonstrationsdagen visades teknik och utrustning i Swerea SICOMPs lokaler i Linköping, se bild nedan
Swerea SWECAST leder nytt EU-projekt kring livslångt lärande
Swerea SWECAST har beviljats drygt 4 Mkr under ett år för en konceptstudie kring metoder och verktyg för att i internationell samverkan kunna bedriva kvalificerad kompetensutveckling för anställda inom europeisk gjuteriindustri. Visionen är att via ett nätverk av teknisk expertis kunna överföra ny kunskap på distans, ex vis via inspelade presentationer och livesända webinars.
Ökad batteriåtervinning
Mistra satsar åtta miljoner i ett svenskt projekt för återvinning av batterier. Projektet, som drivs av Swerea MEFOS, ska utveckla en effektivare återvinningsprocess för alkaliska batterier. Målet är att återvinna mer än 80 procent av materialet i batterierna, vilket är betydligt högre än EU-direktiven på 50 procent.
Additiv tillverkning av stora objekt
Swerea IVF har utvecklat en metod för att skriva ut större tredimensionella detaljer i polymera
material. Metoden, som använder FDM-teknik, kan tillverka komponenter som ryms inom en volym
på flera kubikmeter. Exempel på tillämpningsområden är funktionella prototyper för exempelvis
möbler eller byggelement samt tillverkning av större kundspecifika inredningsdetaljer.
Resultaträkning - Koncernen
Belopp i k k r 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
Nettoomsättning 156 479 170 752 709 858
Övriga rörelseintäkter 639 678 1 274
157 118 171 430 711 132
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -52 777 -57 120 -266 213
Personalkostnader -101 755 -103 918 -406 910
Avskrivningar av materiella och imateriella
anläggningstillgångar -7 434 -7 172 -29 218
Rörelseresultat -4 848 3 220 8 791
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 310 367 3 791
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 826 730 3 924 Räntekostnader och liknande resultatposter -69 -252 -1 126
Resultat efter finansiella poster -3 781 4 065 15 380
Resultat före skatt -3 781 4 065 15 380
Skatt på årets resultat 0 -894 -3 839
Årets resultat -3 781 3 171 11 541
Balansräkning - Koncernen
Belopp i k k r 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter dataprogram 478 410 503
478 410 503
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 23 805 20 681 21 336
Nedlagda kostnader på annans fastighet 24 153 27 762 25 900 Maskiner och andra tekniska anläggningar 28 456 31 565 29 389 Inventarier, instrument och installationer 62 257 62 409 63 047
Pågående nyanläggningar 11 457 10 302
150 128 142 417 149 974 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i intresseföretag 10 11 10
Andra långfristiga värdepappersinnehav 133 565 146 737 145 983
Uppskjuten skattefordran 175
Andra långfristiga fordringar 3 622 3 844 3 589
137 197 150 592 149 757 Summa anläggningstillgångar 287 803 293 419 300 234
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 3 435 3 266 3 413
3 435 3 266 3 413
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 45 745 70 296 66 555
Skattefordringar 3 715 8 037 24 015
Övriga fordringar 23 570 6 741 6 400
Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 132 978 116 581 87 117 206 008 201 655 184 087
Kortfristiga placeringar 29 088 7 034 12 088
Kassa och bank 154 150 159 891 182 198
Summa omsättningstillgångar 392 681 371 846 381 786
SUMMA TILLGÅNGAR 680 484 665 265 682 020
Balansräkning - Koncernen
Belopp i k k r 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital Bundet eget k apital
Aktiekapital 12 157 12 157 12 157
Bundna fonder 13 469 12 492 13 421
25 626 24 649 25 578
Fritt eget k apital
Balanserat resultat 322 328 311 950 310 479
Årets resultat -3 781 3 171 11 541
318 547 315 121 322 020 344 173 339 770 347 598
Avsättningar
Avsättningar för pensioner 3 755 3 621 3 722
Avsättningar för uppskjuten skatt 12 236 13 147 12 236
Övriga avsättningar 753 721 745
16 744 17 489 16 703
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 1 154 3 102 1 644
1 154 3 102 1 644
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 201 129 190 008 181 692
Leverantörsskulder 31 515 24 157 43 237
Övriga skulder 16 805 20 571 25 701
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 68 964 70 168 65 445 318 413 304 904 316 075 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 680 484 665 265 682 020
Kassaflödesanalys - koncernen
Belopp i k k r 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -3 781 4 065 15 380
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet mm 8 006 7 172 29 343
Förändring i rörelsekapital -19 605 -9 019 13 287
Summa kassaflöde från löpande verksamhet -15 380 2 218 58 010 Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella och imateriella
anläggningstillgångar -7 563 -3 812 -31 644
Förändring av finansiella anläggningstillgångar 12 385 -9 856 -8 997 Summa investeringsverksamheten 4 822 -13 668 -40 641
Finansieringsverksamheten -490 -761 -2 219
Totalt löpande verk samhet och investeringar -11 048 -12 211 0 15 150 Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början 194 286 179 136 179 136
Periodens k assaflöde -11 048 -12 211 15 150
Likvida medel vid periodens slut 183 238 166 925 194 286
Resultaträkning - Moderföretaget
Belopp i k k r 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
Nettoomsättning 8 459 8 423 30 233
8 459 8 423 30 233
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -5 773 -4 750 -17 153
Personalkostnader -2 821 -3 867 -13 473
Avskrivningar av materiella och imateriella
anläggningstillgångar -97 -123 -475
Rörelseresultat -232 -317 -868
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 77 219 392
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 38 41 452
Räntekostnader och liknande resultatposter -33 -27 -31
Resultat efter finansiella poster -150 -84 -55
Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond 320
Ackumulerade avskrivningar över plan 149
0 0 469
Resultat före skatt -150 -84 414
Skatt på årets resultat
Årets resultat -150 -84 414
Balansräkning - Moderföretaget
Belopp i k k r 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter dataprogram 229 410 244
229 410 244
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, instrument och installationer 270 516 332
270 516 332
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernbolag 58 310 58 310 58 310
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 015 10 076
Andra långfristiga fordringar 3 072 2 938 3 039
66 397 71 324 61 349
Summa anläggningstillgångar 66 896 72 250 61 925
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 972 2 805 478
Skattefordringar 1 059 641
Övriga fordringar 1 214 718 770
Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 1 073 1 677 4 035
4 318 5 200 5 924
Kortfristiga placeringar 10 076 7 034 10 076
Kassa och bank 94 853 119 494 138 802
Summa omsättningstillgångar 109 247 131 728 154 802
SUMMA TILLGÅNGAR 176 143 203 978 216 727
Balansräkning - Moderföretaget
Belopp i k k r 2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital Bundet eget k apital
Aktiekapital 12 157 12 157 12 157
Bundna fonder 601 601 601
12 758 12 758 12 758
Fritt eget k apital
Balanserat resultat 65 462 65 048 65 048
Årets resultat -150 -84 414
65 312 64 964 65 462
78 070 77 722 78 220
Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar över plan 22 171 22
Periodiseringsfonder 846 1 166 846
868 1 337 868
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande 3 825 3 659 3 784
3 825 3 659 3 784
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 523 1 439 2 358
Skulder koncernföretag 83 471 116 487 128 151
Övriga skulder 8 553 2 377 2 524
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 833 957 822
93 380 121 260 133 855
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 176 143 203 978 216 727
Kassaflödesanalys - Moderföretaget
Belopp i k k r 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31 Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -150 -84 -55
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet mm 138 123 600
Förändring i rörelsekapital -38 869 -16 612 -4 741
Summa kassaflöde från löpande verksamhet -38 881 -16 573 -4 196 Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella och imateriella
anläggningstillgångar -20 -17 -19
Förändring av finansiella anläggningstillgångar -5 048 9 975
Summa investeringsverksamheten -5 068 -17 9 956
Totalt löpande verk samhet och investeringar -43 949 -16 590 5 760 Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början 148 878 143 118 143 118
Periodens k assaflöde -43 949 -16 590 5 760
Likvida medel vid periodens slut 104 929 126 528 148 878
Specifikation av Eget kapital - koncernen
Belopp i k k r 2016-01-01 2015-01-01 2015-01-01
2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31
Ingående eget kapital 347 598 337 326 337 326
Periodens resultat -3 781 3 171 11 541
Omräkningsdifferens 356 -727 -1 269
Utgående eget kapital 344 173 339 770 347 598
Nyckeltal:
Rörelsemarginal -3,1% 1,9% 1,2%
Avkastning på eget kapital -1,1% 1,2% 3,3%
Soliditet 51% 51% 51%
Kassalikviditet 123% 122% 121%
Kista 2016-04-15
Göran Carlsson Sten Dahlqvist
VD CFO
