E
Dnr
KS 2018/022 Ekonomiavdelningen
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
MÅNADSRAPPORT 2018-10-31
KOMMUNSTYRELSEN
2
Kommunstyrelsen
Susanne Meijer (S), ordförande Johan Eriksson, kommundirektör
Resultaträkning Budget Utfall Budget Prognos
tkr 181031 181031 2018 2018
Intäkter 17 728 19 591 1 863 21 273 23 261 1 988
- Avgifter 42 20 -21 50 25 -25
- Hyror externa 663 616 -47 795 750 -45
- Bidrag 0 1 419 1 419 0 1 419 1 419
- Övriga intäkter 3 322 2 979 -342 3 986 3 730 -256
- Interna intäkter 13 702 14 557 855 16 442 17 337 895
Kostnader -57 366 -56 840 526 -68 812 -70 030 -1 218
- Personalkostnader -23 668 -23 578 90 -28 436 -28 178 258
- Material och övrigt -22 178 -22 175 4 -26 606 -28 037 -1 431
- Lokaler -2 066 -1 943 123 -2 479 -2 400 79
- Entreprenader externa -3 133 -3 158 -25 -3 759 -3 800 -41
- Interna tjänster -1 248 -1 393 -146 -1 497 -1 653 -156
- Konsultkostnader -3 382 -2 880 502 -4 004 -4 004 0
- Bidrag o transfereringar -952 -1 019 -67 -1 142 -1 142 0
- Kapitalkostnader -741 -693 48 -889 -816 73
Nettokostnad -39 639 -37 249 2 390 -47 539 -46 769 770
Kommunbidrag 39 639 39 639 47 539 47 539
Periodens resultat 0 2 390 0 770
Av- vikelse
Av- vikelse
Driftsredovisning Budget Utfall Budget Prognos
tkr, netto
181031 181031 2018 2018
Överförmyndare -1 729 -2 283 -553 -2 075 -2 563 -488
KS politisk verksamhet -5 543 -5 265 278 -6 644 -6 682 -38
Kommunövergripande vht -370 -151 219 -470 -390 80
Kansli och ledning -9 159 -8 572 587 -10 996 -10 365 631
Strategi och utveckling -6 831 -6 029 802 -8 122 -8 162 -40
Ekonomiavd. -9 028 -7 664 1 364 -10 841 -9 570 1 271
Personalavd. -7 808 -7 713 95 -9 385 -9 717 -332
Affärsverksamhet 828 427 -401 994 680 -314
Nettokostnad -39 639 -37 249 2 390 -47 539 -46 769 770
Kommunbidrag 39 639 39 639 47 539 47 539
Periodens resultat 0 2 390 0 770
Av- vikelse
Av-
vikelse
3
Periodens resultat
Periodens överskott på 2 390 tkr fördelas på
Övermyndaren -553 tkr, avser arvode för gode män (högre andel av årets ut- betalningar under perioden) samt lägre statsbidrag för perioden avseende EKB vilket beror på Migrationsverkets nya bidragsmodell.
Politisk verksamhet 278 tkr, avser lägre arvodeskostnader än budgeterat för perioden.
Kommunledningsförvaltningen redovisar 3 066 tkr i överskott.
Avser återsökning av moms, bidrag från försäkringskassan samt lägre kostnader än budgeterat för konsulttjänster, loka- ler samt personalkostnader (vakanser).
Affärsverksamhet -401 tkr, som avser lägre intäkter under perioden än budge- terat.
Helårsprognos
Prognosen för kommunstyrelsens verksam- het bedöms till ett överskott på 770 tkr. Un- derskott prognostiseras för Överförmyndar- verksamheten -488 tkr och för affärsverk- samheten -314 tkr. För övriga verksamheter bedöms prognosen till ett överskott på 1 572 tkr.
Investeringsredovisning
Kommunstyrelsens investeringsbudget upp- går till 96,8 mkr i 2018 års budget. Därutö- ver har kommunfullmäktige i april 2018 be- slutat bevilja överföring av 7,2 mkr för inköp av bostäder. För ombyggnationen av Låge- hallarna har kommunfullmäktige beslutat om tilläggsanslag med 20,3 mkr. Total investe- ringsbudget för 2018 är då 124,3 mkr.
Periodens investeringsutfall för perioden uppgår till 0,5 mkr.
Investeringsanslag på 86,3 mkr har över- förts till andra nämnder under januari-okto- ber enligt följande:
Nämnd Projekt Belopp
tkr TN Stationssamhälle 2.0 17 250
TN Hälsans hus 20 000
TN Ersättningslokaler för Troll- bäcken (Gullregnsgården)
1 500
TN Vallgatan, anpassning av lokaler
för daglig verksamhet 900 TN Ombyggnation Lågehallarna 40 380 BUN Ersättningslokaler Trollbäcken,
inköp av inventarier till ny lokal 2 000 TN Utbyte takbeklädnad Georgs-
hillsskolan
3 800
TN Nybyggnation särskilt boende äldre
500 Summa överförda anslag 86 330
Investeringar Projekt-
Överfört
till övr Överfört
Total Projekt
tkr Projekt budget nämnder från budget Utfall Prognos
2018 2018 2017 2018 181031
Markinköp 9101 0 0 0 0 0 0
Restaurering Ringsjön 9169 1 000 0 0 1 000 0 0
Inventarier 140 0 0 140 0 0
Övrigt KS 1 000 0 0 1 000 0 0
Öppet trådlöst nät 9137 0 0 0 0 20 20
Ny webb 9170 300 0 0 300 308 308
QlikView licenser 2018 9172 60 0 0 60 60 60
Fastighetsinvesteringar på delegation 1 000 0 0 1 000 0 500
Fastighetsinvesteringar KS 1 000 0 0 1 000 0 500
Inköp av villor 0 0 7 190 7 190 0 0
Hörby Bosjö 5 0 0 0 0 150 150
Stationssamhälle 2.0 17 250 -17 250 0 0 0 0
Fastighetsinv KS - Kontor myndigh hemsjukv 25 000 -24 400 0 600 0 0
Fastighetsinv KS - Särskilt boende äldre 10 000 -500 0 9 500 0 0
Fastighetsinv KS - Lundegården 5 000 0 0 5 000 0 0
Fastighetsinv KS - Ny förskola 10 000 0 0 10 000 0 2 000
Fastighetsinv KS - Georgshillsskolan 5 000 -3 800 0 1 200 0 0
Fastighetsinv KS - Lågehallarna 40 380 -40 380 0 0 0 0
Periodens utfall 117 130 -86 330 7 190 37 990 538 3 538