2015 Årsredovisning
Bostadsrättsföreningen
Årsredovisning
Bostadsrättsföreningen Nordostpassagen i Göteborg
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2015.
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde.
• Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2015 och 2044.
• Inga större underhåll är planerade de närmaste åren.
• Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.
• Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten.
• Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året.
Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förvaltningsberättelsen.
Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.
Grundfakta om föreningen
Bostadsrättsföreningen registrerades 20020425. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 20150206 och nuvarande stadgar registrerades 20150217 hos Bolagsverket.
Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening.
Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen FridhemJohannedal Samfällighetsförening 7164473147.
Föreningens andel är 43,12 procent. Samfälligheten består av tre anläggningar; GA:17, GA18 samt GA19 (Dammen).
Samfälligheten förvaltar markanläggningar och garage inom området samt dammanläggning.
Föreningen är även medlem i Vegastadens Sopsug Samfällighetsförening 7164443272. Föreningens andel är 23,42 procent. Sopsugsanläggningens verksamhet omfattar hantering och borttransport av bostadsavfall från de fastigheter i Olivedal som är delägare i samfällighetsföreningen.
Styrelsen
Ulrik Höglund Ordförande
AnnSofie Carlesson Meldau Vice ordförande
Ingrid Halse Kassör
Serdar Erkan Ledamot Avgått i januari16
Kjell Holm Ledamot
Staffan Nordin Ledamot
BengtArne Svensson Ledamot
Ingrid Figelius Suppleant
Robert Nygren Suppleant
Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:
AnnSofie Carlesson Meldau, Ingrid Figelius, Kjell Holm och Ulrik Höglund.
Styrelsen har under året avhållit 14 protokollförda sammanträden.
Revisorer
Göran Johansson Ordinarie Extern KPMG
Irene Lustig Johansson Ordinarie Intern Intern
Valberedning Thomas Jacobsson
Elisabeth Magnusson Sammankallande
Stämmor
Ordinarie föreningsstämma hölls 20150610.
Fastighetsfakta
Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:
Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun
Olivedal 5:28 2002 Göteborgs
Olivedal 5:29 2002 Göteborgs
Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar.
Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.
Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme.
Byggnadsår och ytor
Fastigheterna bebyggdes 1969 och består av 2 flerbostadshus.
Fastigheternas värdeår är 1970.
Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 17 330 m², varav 14 824 m² utgör lägenhetsyta och 2 506 m² utgör lokalyta.
Lägenheter och lokaler
Föreningen upplåter 207 lägenheter med bostadsrätt samt 27 lägenheter och 8 lokaler med hyresrätt.
Lägenhetsfördelning:
Verksamhet i lokalerna Yta Löptid
Ada reportage 34 m² 20160131
Atlas Företagstjänst 98 m² 20170930
Preben dentallaboratorie Dennis Sköld 76 m² 20180930
Göteborgs stad; Skolverksamhet 140 m² 20151231
Göteborgs stad; Förskola 167 m² 20151231
SDN LinneMajorna: Förskola 1 066 m² 20180930
Tikhonowa; Skola 697 m² 20170731
Ada Yoga 179 m² 20170831
Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler.
Gemensamhetsutrymmen Kommentar
Gemensamhetslokal Uthyres till medlemmar och
bostadshyresgäster
Övernattningslägenhet Uthyres till medlemmar och
bostadshyresgäster
Byggnadernas tekniska status
Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2015 och sträcker sig fram till 2044.
Underhållsplanen uppdaterades 2015.
Nedanstående underhåll har utförts eller planeras:
Utfört underhåll År Kommentar
Brandåtgärder 2015 2016 Utrymningsvägar källare o garage uteplatser 2014 2015 Nya uteplatser i fasadliv
markarbeten 2014 2015 Ny belysning, entréer och räcken. Nya grillplatser samt rabatter.
låssystem 2014 2015 nytt nyckelsystem med taggar
Entréer 2014 Nya entréer inkl dörrar, nytt innertak
Bulleråtgärd 2013 2014 Byte till isolerglas mot Jungmansgatan NP 2331
Fasadrenovering 2013 2014 Fasadrenovering, tvättning hydrofobering, inkl intersealing samt utbyte av fogar
Balkongrenovering 2013 2014 balkongrenovering inkl nya balkongfasader
Takrenovering 2013 Omläggning av tak samt nya förlängda krönlister har gjorts på båda fastigheterna
Takisolering 2013 Tilläggsisolering på båda fastigheterna
ComHem 2012 Anslutning av samtliga bostäder, där IPtelefoni, bredband o tv grundutbud ingår i avgiften
OVK 2011 2013 OVK genomförd med anmärkning
56
91 61
13 9 4
1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok
Utfört underhåll forts År Kommentar
Energideklaration 2011 2013 energideklaration utförd med resultat att huset NP919 använder 125 kWh/kvm samt huset NP2331använder 129 kwh/kvm.
källargångar 2011 2012 Rörelsestyrd belysning installerad i källargångar
PCB 2009 Samtliga fogar omfogade på 90 talet. samtliga fogar fria
från PCB
Fasad 2007 Gavlar hydrofoberas för att förhindra läckage genom fasad
Radonmätning 2007 2008 Radonmätning visade lägre än 200 Bg/kubikm
Trapphus 2006 2007 Uppgångar NP 919 ommålade 2006, NP 2331 ommålade 2007
Källarförråd 2006 Inbrottsförstärkning av dörrar i källare
Rörelsestyrd belysning 2006 Rörelsestyrd belysning installerad i samtliga uppgångar Värmeåtervinning 2006 Utrustning för värmeåtervinning installerad 2006, i drift
2007
Ventilation 2006 Styrsystem för behovsanpassning av ventilation i lokaler installerat 2006, i drift 2007
Terassrenovering 2004 2005 Avslutat maj 2005
Badrum 2004 2007 Renovering av samtliga badrum klart maj 2007
Hissar 2004 2011 Nya hissar uppgångar NP 23 (2004), 11&15 (2007), 27 &
31 (2008), 9, 25 & 29 (2010). 13,17 &19 (2011)
Källargångar 2004 Ommålade
Tvättstugor 2003 2004 Samtliga totalrenoverade inkl nya maskiner Bredbandsnät 2003 Installerades till samtliga lägenheter
Planerat underhåll År Kommentar
OVK 2015 Ev. anmärkningar åtgärdas
Relining av stammar 20152016 Utredning påbörjad 2012, förfrågningsunderlag upprättat arbete påbörjat 2016
uteplatser 2016 Ytterligare uteplatser
Källarutrymme NP23b 2017 Ombyggnad av styrelserum, uthyrningslgh och uthyrningsrum kommer att ses över/renoveras
Förvaltning
Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.
Avtal Leverantör
Internetleverantör Eget nät upp till 100 Mb/S via ComHem
Förvaltningsavtal SBC
värme/ventilation Siemens
fastighetsskötsel PLL
Elavtal Bixia
inköp av vitvaror Svesjö AB,
Lås o nycklar Låsspecialisten
Hissar Vinga
städning inomhus Olivedal Hus o Hem
Tvättmaskiner Maximal
Elarbeten Olofssons EL
Vatten avlopp Elite Rör, PS rör
Målning Inomhus KMEAB, Kristina Modig Entreprenad AB
Föreningens ekonomi
Föreningens fastigheter har renoverats o underhållits genom självfinansiering. Inga lån har upptagits under de senaste åren. Föreningen har under 2016 gjort en extra amortering på 2 miljoner sek utöver amortering enligt plan.
Föreningens likviditet är god och reliningsarbetet beräknas avslutas utan att någon belåning behöver ske. Under 2015 lämnades en hyresrätt som efter viss uppfräschning såldes i januari 2016. 2 miljoner sek av försäljningspriset användes till extra amortering och resterande medel har placerats i bank för att användas vid underhåll/reparation av fastigheten.
Det är viktigt att notera att föreningens försäljning av hyresrätter inte påverkar föreningens resultat utan enbart likviditet. Detta får till följd att de renoveringar och ombyggnader som föreningen gör sker genom självfinansiering och leder till ett resultatunderskott. Detta kommer att justeras under kommande år då föreningen till dags dato har gjort stora renoveringar och ombyggnader som bekostats av lägenhetsförsäljningar. Föreningen har i dagsläget 26 st hyreslägenheter.
Som det ser ut idag motsvarar eller överstiger hyreslägenheternas totala värde föreningens sammanlagda skuld.
För att långsiktigt planera föreningens ekonomi upprättades 2015 en långtidsbudget som sträcker sig fram till 2025.
Enligt styrelsens beslut höjdes årsavgifterna 20160401 med 2 %.
En lokalhyresgäst har sagts upp för avflyttning då föreningen planerar att bygga om lokalen till bostad. Hyresgästen har begärt ekonomiskt skadestånd för att flytta från lokalen. Förhandling mellan föreningen och hyresgästen pågår.
Föreningen har kvar ytterligare en lokalhyresgäst vars lokal framöver planeras att sägas upp för avflyttning på grund av att föreningen även här vill bygga bostadslägenhet.
Ränteswapar
Föreningen har räntesäkrat lån motsvarande 55 mkr genom derivat s.k. ränteswap. Detta har gjorts genom 3 separata avtal där ett avtal är bundet till och med 20190329 med en ränta på 3,44 % (15 mkr), ett avtal är bundet till och med 20170831 med en ränta på 3,18 % (15 mkr) och ett avtal är bundet till och med 20200831 med en ränta på 3,87 % (25 mkr).
Ränteswapavtalen är separata avtal vid sidan om låneavtalen. Ränteswapen används som risksäkring för en lånevolym motsvarande 55 mkr. Ränteeffekten motsvarar i princip lån med fasta räntor på motsvarande belopp. Ränteswapen är ett fristående finansiellt instrument och åsätts löpande ett marknadsvärde. Då detta marknadsvärde är negativt (6,4 mkr) per bokslutsdagen 20151231 har detta belopp reserverats i årets bokslut, i enlighet med
Bokföringsnämndens svar från maj 2015 på fråga om redovisning av ränteswapavtal. Ränteswapavtalen har inte medfört någon större utgift eller högre utbetalning under 2015 jämfört med om lån med bunden ränta på
motsvarande nivå hade ingåtts. Den under 2015 uppbokade räntekostnaden kommer att medföra motsvarande lägre räntekostnad under avtalens återstående löptid.
KASSAFLÖDE 1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 2014
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 2 655 762 1 420 587
INBETALNINGAR
Rörelseintäkter 14 373 673 14 414 125
Finansiella intäkter 32 986 94 852
Minskning kortfristiga fordringar 265 953 6 596 425
Medlemsinsatser 0 12 215 000
Ökning långfristiga skulder 5 307 429 0
19 980 041 33 320 401
UTBETALNINGAR
Rörelsekostnader exkl avskrivningar 10 658 658 27 905 146
Finansiella kostnader 9 250 207 2 933 101
Minskning av långfristiga skulder 0 1 204 160
Minskning av kortfristiga skulder 749 735 42 820
20 658 601 32 085 227
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT* 1 977 201 2 655 762
ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL >678 560 1 235 174
*Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar.
Fördelning av intäkter och kostnader
Skatter och avgifter
Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 243 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde.
Hyror Årsavgifter 48%
52%
Reparationer
6% Periodiskt
underhåll 7%
Taxebundna kostnader
12%
Fastighets
avgift 2%
Övrig drift Avskriv 19%
ningar 14%
Kapital
kostnader 40%
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Händelser under året
Fasadarbetena har inte slutförts ännu, utan har fortsatt under 2015 och kommer även att fortsätta under 2016.
Markarbeten har också fortsatt genom att fler lägenheter i markplan har fått uteplatser. Detta arbete fortsätter även under 2016 då ytterligare uteplatser planerats. Styrelsen har även valt att lägga till ny belysning samt nytt staket utanför NP 919 som tillkommande uppfräschning av utemiljön. Även en del nya planteringar har anlagts, tex utanför förskolan.
Två lokaler har under året sagts upp för avflyttning. Ombyggnad av dessa till lägenheter har påbörjats under 2016 och är planerade att slutföras under maj respektive augusti.
Under året har föreningen berett extra källarförråd som kan hyras av medlemmar i föreningen.
Under 2015 har förfrågningsunderlag förberetts för att kunna hitta rätt entreprenör för kommande reliningsarbete.
Händelser efter året
Under 2016 har reliningsarbetet påbörjats. Vidare har brandskyddsåtgärder vidtagits i källarna samt utredning gjorts i anslutning till garagen. Arbetet med att färdigställa uteplatser till vissa lägenheter i markplan har fortsatt och kommer att slutföras under 2016.
Ombyggnad till lägenheter av de två lokaler som inrymt Dalton skolan på NP 27 samt kontorslokal på NP 25 har påbörjats och beräknas vara färdigt under första halvåret 2016. Försäljning beräknas ske under senvåren 2016 av före detta skollokal samt efter sommaren av före detta kontorslokalen. Ombyggnaden av dessa lokaler kommer att ske genom självfinansiering.
Reliningen kommer att ske genom självfinansiering, dvs. föreningen behöver inte ta upp några nya lån för detta ändamål.
Medlemsinformation
Medlemslägenheter: 207 st Överlåtelser under året: 24 st Nyupplåtelser under året: 0 st
Beviljade andrahandsuthyrningar: 16 st
Överlåtelse och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare.
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 284 st Tillkommande medlemmar: 41 st
Avgående medlemmar: 39 st
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 286 st
Flerårsöversikt
Nyckeltal 2015 2014 2013 2012
Årsavgift/m² bostadsrättsyta 575 560 537 534
Hyror/m² hyresrättsyta 1 056 1 075 1 044 756
Lån/m² bostadsrättsyta 5 837 5 923 6 165 6 553
Elkostnad/m² totalyta 27 19 25 22
Värmekostnad/m² totalyta 91 84 157 145
Vattenkostnad/m² totalyta 25 19 22 19
Kapitalkostnader/m² totalyta 534 169 189 193
Soliditet (%) 70 70 71 68
Resultat efter finansiella poster (tkr) 8 891 26 145 2 684 3 978
Nettoomsättning (tkr) 14 363 14 192 13 936 13 031
Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 14 824 m² bostäder och 2 506 m² lokaler.
Resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
årets resultat 8 890 505
balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 47 751 151 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar 1 796 183
summa balanserat resultat >58 437 839
Styrelsen föreslår följande disposition:
av fond för yttre underhåll ianspråktas 1 683 156
att i ny räkning överförs >56 754 683
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat och balansräkning med noter.
Resultaträkning
1 JANUARI 31 DECEMBER 2015 2014
RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning Not 1 14 363 122 14 191 646
Övriga rörelseintäkter Not 2 10 551 222 479
Summa rörelseintäkter 14 373 673 14 414 125
RÖRELSEKOSTNADER
Driftkostnader Not 3 8 921 459 32 939 750
Övriga externa kostnader Not 4 1 514 787 1 744 846
Personalkostnader Not 5 222 412 224 918
Avskrivningar Not 6 3 388 299 2 811 781
Summa rörelsekostnader >14 046 957 >37 721 295
RÖRELSERESULTAT 326 716 >23 307 171
FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 32 986 94 852 Räntekostnader och liknande resultatposter 9 250 207 2 933 101
Summa finansiella poster >9 217 222 >2 838 249
ÅRETS RESULTAT >8 890 505 >26 145 420
Balansräkning
TILLGÅNGAR 2015>12>31 2014>12>31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark Not 7 248 796 646 252 160 760
Maskiner och inventarier Not 8 0 24 185
Summa materiella anläggningstillgångar 248 796 646 252 184 945
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 9 6 000 6 000
6 000 6 000
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 248 802 646 252 190 945
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Avgifts och hyresfordringar 3 935 9 428
Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 10 8 472 008 7 363 986
Summa kortfristiga fordringar 8 475 943 7 373 414
KORTFRISTIGA PLACERINGAR Not 11
Kortfristiga placeringar 3 164 227 4 633 240
3 164 227 4 633 240
KASSA OCH BANK
Kassa och bank 49 329 627 357
Summa kassa och bank 49 329 627 357
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 11 689 499 12 634 011
SUMMA TILLGÅNGAR 260 492 145 264 824 957
Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015>12>31 2014>12>31
EGET KAPITAL Not 12
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 233 113 506 233 113 506
Fond för yttre underhåll Not 13 1 796 183 3 450 000
Summa bundet eget kapital 234 909 689 236 563 506
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 49 547 334 25 055 731
Årets resultat 8 890 505 26 145 420
Summa fritt eget kapital >58 437 839 >51 201 151
SUMMA EGET KAPITAL 176 471 849 185 362 355
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut Not 14 73 477 110 74 586 480
Övriga långfristiga skulder Not 15 6 416 799 0
Summa långfristiga skulder 79 893 909 74 586 480
KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut
Not 14 1 204 160 1 204 160
Leverantörsskulder 1 128 700 1 991 050
Övriga skulder 215 040 157 738
Uppl kostnader och förutb intäkter Not 16 1 578 486 1 523 174
Summa kortfristiga skulder 4 126 386 4 876 122
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 260 492 145 264 824 957
Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och säkerheter
Fastighetsinteckningar Not 14 107 000 000 107 000 000
Ansvarsförbindelser inga inga
Tilläggsupplysningar
Belopp anges i kronor om inte annat anges.
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2).
Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats.
Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges.
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen.
Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas.
Avskrivningar 2015 2014
Byggnader 100 100
Fastighetsförbättringar 100 100
Fastighetsrenovering 30 30
Kodlås 10 10
Inventarier 5 5
Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.
Not 1
NETTOOMSÄTTNING 2015 2014
Årsavgifter 7 351 645 7 159 439
Hyror bostäder 2 205 807 2 300 336
Hyror lokaler momspliktiga 1 596 773 1 596 871
Hyror lokaler 985 724 979 570
Hyror parkering moms 11 997 0
Hyror garage moms 978 868 1 011 572
Hyror parkering 2 400 0
Hyror garage 1 049 064 1 008 350
Hyror förråd 10 110 0
Hyror antennplats 46 677 46 734
Värmeintäkter 31 365 31 365
Överlåtelse/pantsättning 0 32 660
Avgift andrahandsuthyrning 13 701 0
Gästlägenhet 35 700 24 300
Not 2
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2015 2014Kommunalt bidrag 0 212 500
Övriga intäkter 10 551 9 979
10 551 222 479
Not 3
DRIFTKOSTNADER 2015 2014Fastighetskostnader
Fastighetsskötsel entreprenad 0 52 183
Fastighetsskötsel beställning 200 213 182 955
Städning entreprenad 366 750 307 092
OVK Obl. Ventilationskontroll 29 829 0
Hissbesiktning 14 305 12 224
Myndighetstillsyn 490 0
Gemensamma utrymmen 1 227 7 877
Garage 21 388 0
Gård 3 271 2 272
Serviceavtal 138 605 596 268
Förbrukningsmateriel 15 655 44 618
Störningsjour och larm 2 988 6 213
Brandskydd 32 298 1 633
827 019 1 213 334
Reparationer
Fastighet förbättringar 133 504 0
Hyreslägenheter 93 021 47 532
Brf Lägenheter 389 993 344 074
Lokaler 21 843 73 380
Förskola 0 20 744
Gemensamma utrymmen 3 864 53 441
Tvättstuga 13 649 43 770
Sophantering/återvinning 10 172 17 030
Entré/trapphus 4 440 26 374
Lås 97 851 261 495
VVS 263 117 208 399
Värmeanläggning/undercentral 9 389 51 713
Ventilation 70 420 4 566
Elinstallationer 22 598 36 873
Tele/TV/KabelTV/porttelefon 2 421 80 281
Hiss 95 796 91 646
Fasad 71 883 0
Fönster 0 3 994
Mark/gård/utemiljö 0 13 019
Garage/parkering 2 191 6 533
Skador/klotter/skadegörelse 449 2 030
Vattenskada 0 40 300
1 306 601 1 427 194
Not 3 Driftskostnader forts 2015 2014 Periodiskt underhåll
Byggnad 1 210 799 0
Gemensamma utrymmen 52 000 0
Entré/trapphus 84 353 0
Lås 46 433 758 186
Installationer 25 654 0
Stambyte 17 915 35 000
Ventilation 56 978 18 378
Elinstallationer 169 329 0
Fasad 0 18 783 261
Fönster 0 104 035
Balkonger/altaner 0 468 000
Mark/gård/utemiljö 19 695 4 096 264
1 683 156 24 263 124
Taxebundna kostnader
El 468 985 331 727
Värme 1 568 875 1 460 528
Vatten 440 306 328 782
Sophämtning/renhållning 220 523 272 383
2 698 690 2 393 420
Övriga driftkostnader
Försäkring 122 372 216 756
Självrisk 0 45 426
Markhyra/vägavgift/avgäld 79 000 0
Samfällighetsavgift 1 240 583 2 337 514
KabelTV 203 701 235 181
Bredband 240 977 321 300
1 886 634 3 156 178
Fastighetsskatt/Kommunal avgift 519 359 486 501
TOTALT DRIFTKOSTNADER 8 921 459 32 939 750
Not 4
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2015 2014
Kreditupplysning 12 000 2 364
Representation 1 509 0
Medlemsinformation 20 844 4 529
Tele och datakommunikation 50 109 31 758
Juridiska åtgärder 177 165 71 929
Inkassering avgift/hyra 13 987 23 387
Hyresförluster 16 7
Övriga förluster 0 44 500
Revisionsarvode extern revisor 61 247 470
Föreningskostnader 39 453 31 824
Styrelseomkostnader 804 33 538
Fritids och trivselkostnader 648 5 562
Studieverksamhet 0 1 040
Förvaltningsarvode 682 355 622 308
Not 5
PERSONALKOSTNADER 2015 2014 Anställda och personalkostnaderFöreningen har inte haft någon anställd.
Följande ersättningar har utgått
Styrelse och internrevisor 181 600 177 600
Sociala kostnader 40 812 47 318
222 412 224 918
Not 6
AVSKRIVNINGAR 2015 2014
Byggnad 1 525 748 1 525 748
Förbättringar 1 793 643 1 257 011
Markanläggning 44 723 0
Inventarier 24 185 29 022
3 388 299 2 811 781
Not 7
BYGGNADER OCH MARK 2015>12>31 2014>12>31 Ackumulerade anskaffningsvärdenVid årets början 269 385 091 268 025 654
Nyanskaffningar 0 1 359 437
Utgående anskaffningsvärde 269 385 091 269 385 091
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 17 224 331 14 441 572
Årets avskrivningar enligt plan 3 364 114 2 782 759 Utgående avskrivning enligt plan >20 588 445 >17 224 331
Planenligt restvärde vid årets slut 248 796 646 252 160 760 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 43 737 724 43 737 724
Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad 147 149 000 147 149 000
Taxeringsvärde mark 96 362 000 96 362 000
243 511 000 243 511 000
Uppdelning av taxeringsvärde
Bostäder 222 000 000 222 000 000
Lokaler 21 511 000 21 511 000
243 511 000 243 511 000
Not 8
MASKINER OCH INVENTARIER 2015>12>31 2014>12>31Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 244 052 244 052
Nyanskaffningar 0 0
Utrangering/försäljning 0 0
Utgående anskaffningsvärde 244 052 244 052
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 219 867 190 845
Årets avskrivningar enligt plan 24 185 29 022
Utrangering/försäljning 0 0
Utgående ack. avskrivningar enligt plan >244 052 >219 867
Redovisat restvärde vid årets slut 0 24 185
Not 9
ANDRA LÅNGFRTISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV2015>12>31 2014>12>31
Insats Bostadsrätterna Sverige 6 000 6 000
6 000 6 000
Not 10
ÖVRIGA FORDRINGAR 2015>12>31 2014>12>31Skattekonto 81 533 80 557
Skattefordran 40 442 59 913
Klientmedel hos SBC 1 927 872 2 028 404
Inkasso 7 869 7 040
Fordringar 42 788 0
Fordran samfällighet 6 371 504 5 188 072
8 472 008 7 363 986
Not 11
KORTFRISTIGA PLACERINGARBokfört värde 2015>12>31
Verkligt värde 2015>12>31
Bokfört värde 2014>12>31
Nordea Institutionell Kortränta 3 164 227 3 220 884 4 633 240
3 164 227 3 220 884 4 633 240
Not 12
EGET KAPITALBelopp vid årets utgång
Förändring under året
Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut
Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 154 498 595 0 0 154 498 595
Upplåtelseavgifter 81 251 639 0 0 81 251 639
Ack kostn. för nyupplåtelse 2 636 729 0 0 2 636 729
Fond för yttre underhåll 1 796 183 1 796 183 3 450 000 3 450 000 S:a bundet eget kapital 234 909 689 1 796 183 >3 450 000 236 563 506
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 49 547 334 1 796 183 22 695 420 25 055 731
Årets resultat 8 890 505 8 890 505 26 145 420 26 145 420
S:a ansamlad förlust >58 437 839 >10 686 688 3 450 000 >51 201 151
S:a eget kapital 176 471 849 >8 890 505 0 185 362 355
Not 13
FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2015>12>31 2014>12>31Vid årets början 3 450 000 1 992 646
Reservering enligt stadgar 1 796 183 1 796 183
Reservering enligt stämmobeslut 0 0
Ianspråktagande enligt stadgar 0 0
Ianspråktagande enligt stämmobeslut 3 450 000 338 829
Vid årets slut 1 796 183 3 450 000
Not 14
SKULDER TILL KREDITINSTITUTRäntesats
2015>12>31
Belopp 2015>12>31
Belopp 2014>12>31
Villkors>
ändringsdag
Nordea 0,500 % 16 887 500 17 062 500 Rörligt
Nordea 0,500 % 15 925 020 16 209 390 Rörligt
Nordea 0,620 % 16 931 250 17 581 250 Rörligt
Nordea 0,440 % 24 937 500 24 937 500 Rörligt
Summa skulder till kreditinstitut 74 681 270 75 790 640
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 1 204 160 1 204 160 73 477 110 74 586 480
Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 68 660 470 kr.
Not 15
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2015>12>31 2014>12>31Marknadsvärde ränteswapar (negativt) 6 416 799 0
RänteSwap kontrakt Föreningen betalar
Nordea betalar
Nominellt belopp
Förfallodag/
löper till
Nordea 3,440% 0,389% 15 000 000 20190329
Nordea 3,180% 0,417% 15 000 000 20170831
Nordea 3,870% 0,417% 25 000 000 20200831
Summa lån som omfattas av ränteswapar:
55 000 000
