Nybro Kommunbolag AB
PM till sammanträde med styrelsen i Nybro Kommunbolag AB, 556832- 1110, den 21 oktober 2014
ÄRENDE Nr 1 Val av justerare
Christina Davidson (C) står i tur att utöver ordförande justera dagens protokoll.
Vd:s förslag till beslut:
Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta
att utse Christina Davidson (C) att utöver ordförande justera dagens protokoll.
Nr 2 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från senaste möte 2014-08-26 med Nybro Kommunbolag har skickats ut till ledamöter och ersättare.
Bilaga
Styrelseprotokoll 2014-08-26 Vd:s förslag till beslut:
Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta att lägga föregående protokoll till handlingarna
_____________
Nr 3 Tertialbokslut januari-augusti 2014
Koncernkontrollern redovisar tertialboksslut januari-augusti 2014.
Bilagor
Nybro Kommunbolag AB, period januari-augusti 2014
Nybro Kommunbolag AB
Koncernen, tertialbokslut 8 månader 2014 Sammanställning koncernen jämfört med budget Sammanställning koncernen jämfört med föregående år
Vd:s förslag till beslut:
Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta att notera informationen till protokollet
_____________
Nr 4 Redovisning av inriktning för budgetramar 2015
Vd och koncernkontroller redovisar inriktning till budgetramar 2015 för Nybro kommunbolag AB.
Vd:s förslag till beslut
Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta att notera informationen till protokollet
__________
Nr 5 Utbetalning del av budgeterat koncernbidrag 2014
Moderbolaget har kostnader som inte täcks av admission fee, exempelvis räntekostnader för ägande av aktier i dotterbolaget.
Räntekostnaderna löper mer direkt i moderbolaget from augusti. Under våren har räntorna betalats av Nybro Brunn. Räntekostnaderna påverkar självklart
likviditeten i moderbolaget.
I budgeten för 2014 beslutades att koncernbidrag (budgeterat till 3.000 tkr) skall täcka moderbolagets kapitalkostnader samt vissa övergripande kostnader som tillfälligtvis hanterats genom lån från ägaren.
För att klara likviditeten behöver moderbolaget en delbetalning av beslutat koncernbidrag, förslagsvis
NBAB 50 tkr Nybro Energi 1.500 tkr
Nybro Kommunbolag AB
Nybro Brunn ligger redan ute med ca 600 tkr i form av räntor till Kommuninvest samt upplupen ränta på den interna reversen.
Resultatet i dotterbolagen per 31 augusti ger utrymme för koncernbidrag enligt beslutad nivå.
Vd:s förslag till beslut
Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta
att dotterbolagen uppdras att till moderbolaget senast 31 oktober utbetala del av budgeterat koncernbidrag för 2014 enligt:
NBAB 50 tkr Nybro Elnät 1.500 tkr
Nr 6 Uppdragsredovisning enligt fullmäktige och styrelseprotokoll Följande uppdrag redovisas och kommenteras:
Ärenden Ansvarig Status Rapport/Avslutat
NKAB 2013-08-20
§ 36 – att ge koncernkontrollern i uppdrag att under 2013 genomföra översyn av bolagens styrdokument samt att översynen ska resultera i en
koncerngemensam bolagspärm
Jeanette Madeling Pågår NKAB 2014-06-03 (bolagspärm)
NKAB 2014-06-03, § 28 Delrapport
Ny rapport 2014-12-16
NKAB 2013-10-14
§ 46 – att ge vd i uppdrag att anställa en utvecklingsstrateg enligt förslag
§ 46 – att ge vd i uppdrag att bevaka frågan om AB Glasrikets fortsatta utveckling och att löpande lämna rapport till styrelsen
Jan Lagerqvist
Jan Lagerqvist
Vilande
Pågår Delrapport NKAB 2014- 06-03, § 33
NKAB 2014-01-28
§ 6b - att återkoppling till Nybro kommunbolag AB sker under första halvåret 2014. (översyn av VA-taxa)
Håkan Dahlgren Pågår Delrapport NKAB 2014- 06-03, § 32
Delrapport NKAB 2014- 08-26, § 42
Nybro Kommunbolag AB
NKAB 2014-03-18
§ 11 – att ge vd i uppdrag att utreda nuvarande koncernstruktur
Jan Lagerqvist Vilande Delrapport NKAB 2014- 08-26, § 38
NKAB 2014-06-03
§ 28 – Koncerngemensam bolagspärm att uppdra till koncerncontrollern att redovisa ett första utkast till
koncerngemensam bolagspärm till Nybro kommunbolag AB:s
styrelsemöte den 16 december 2014
§ 29 – Bruttolöneavdrag
att uppdra till Vd att sammanställa ett informationsmaterial som skall gälla för hela kommunen inklusive de
kommunalägda bolagen om beslutad möjlighet till bruttolöneavdrag
§ 30 – Övergång från arbetsgivarorga- nisation Pacta för Nybro Bostads AB att ge styrelsen för NBAB i uppdrag att söka medlemskap i Pacta från och med 1 januari 2015
Jeanette Madeling
Jan Lagerqvist
Styrelsen, NBAB
Pågår
Klart
Pågår
Till Kommunbolag 2014- 12-16
NKAB 2014-08-26
§ 37 – Visions- och strategimöte
att uppdra till Vd och koncernkontroller att förbereda för strategidag den 23 oktober 2014 enligt alternativ 2
Jan Lagerqvist Jeanette Madeling
Klart
Vd:s förslag till beslut:
Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta att notera informationen till protokollet
__________
Nr 7 Rapport av pågående aktiviteter och projekt
Nybro Kommunbolag AB
Vd lämnar rapport om pågående aktiviteter och projekt.
Vd:s förslag till beslut:
Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta att notera informationen till protokollet
__________
Nr 8 Övriga frågor
Följande övriga frågor togs upp:
a) Rapport från AB Glasrike b) Sammanträdesplan 2015
Vd:s förslag till beslut:
Styrelsen för Nybro Kommunbolag AB föreslås besluta
att uppdra till respektive Vd att inkomma med synpunkter på sammanträdesplan 2015 samt
att i övrigt notera informationen till protokollet
