BUDGET = beräkning av förväntade intäkter och kostnader i framtiden

(1)

Krister Frost 2003-11-27 1

INRIKTNINGSMÅL

Att arbeta värdeskapande för föreningens medlemmar genom att vid beslut beakta;

• de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna,

• miljön och

• boende trivsel.

BUDGET

= beräkning av förväntade intäkter och kostnader i

framtiden

Räntek Avskr

UH Skatt

Försäkr Rep Uppv El VA Sopor F-skötsel Adm+ Vv Övriga

BUDGET 2004

SKATT

601.057 kr Total skatt

=173.642 kr 3 % x 84.385.000 = 2.531.550 kr

+ 160.000 kr - 2.071.400 kr

= 620.150 kr x 28 % Föreningens inkomstskatt:

3 % på taxeringsvärdet + ränteintäkter - räntekostnader

= skattepliktig inkomst Skattepliktig inkomst x 28 %

427.415 kr 416.435 kr

10.980 kr 0,5% x 83.287.000 kr

1,0% x 1.098.000 kr Fastighetsskatt

Hyreshus: 0,5 % på taxeringsvärdet Lokaler: 1,0 % på taxeringsvärdet

Räntek Avskr

UH Skatt

Försäkr Rep Uppv El VA Sopor F-skötsel Adm+ Vv Övriga

BUDGET 2004 601 Tkr

UNDERHÅLLSKOSTNAD

800 Tkr 700 Tkr

500 Tkr 200 Tkr

800 Tkr

(2)

UNDERHÅLLSKOSTNAD

800 Tkr 700 Tkr

500 Tkr 200 Tkr

800 Tkr 800 Tkr

700 Tkr

500 Tkr 200 Tkr

800 Tkr

UNDERHÅLLSKOSTNAD

= 3.000 Tkr / 30 år = 100 Tkr per år

UNDERHÅLLSKOSTNAD

100 Tkr

= 3.000 Tkr / 30 år = 100 Tkr per år

UNDERHÅLLSKOSTNAD

100 Tkr

= 3.000 Tkr / 30 år = 100 Tkr per år

UNDERHÅLLSKOSTNAD

100 Tkr 100 Tkr

UNDERHÅLLSKOSTNAD

100 Tkr

Fond

(3)

UNDERHÅLLSKOSTNAD

100 Tkr

900 Tkr

Fond

UNDERHÅLLSKOSTNAD

100 Tkr

900 Tkr -900 Tkr

Fond

Brf K-Liljan

855 Tkr per år

ÅR 2034 ÅR 2004

Brf K-Liljan

Fond år 2003 4.955 Tkr

Räntek Avskr

UH Skatt

Försäkr Rep Uppv El VA Sopor F-skötsel Adm+ Vv Övriga

BUDGET 2004

1.600 Tkr

601 Tkr

Brf K-Liljan

1.600 Tkr

Fond år 2003 4.955 Tkr

ÅR 2004

(4)

Brf K-Liljan

1.600 Tkr

Fond år 2003 4.955 Tkr

ÅR 2004

- 855 Tkr årets avsättning

Brf K-Liljan

1.600 Tkr

Fond år 2003 4.955 Tkr

ÅR 2004

- 855 Tkr årets avsättning - 745 Tkr från fonden

Räntek Avskr

UH Skatt

Försäkr Rep Uppv El VA Sopor F-skötsel Adm+ Vv Övriga

BUDGET 2004

601 Tkr 1.600 Tkr

53.084 Tkr - 16.159 Tkr

- 1.454 Tkr år 2004

35.471 Tkr AVSKRIVNINGAR BYGGNADER

Räntek Avskr

UH Skatt

Försäkr Rep Uppv El VA Sopor F-skötsel Adm+ Vv Övriga

BUDGET 2004

1.454 Tkr

601 Tkr

1.600 Tkr

35.567 Tkr

Amortering ca

- 958 Tkr år 2004

SKULDER

(5)

RÄNTEKONVERTERINGAR PÅ LÅN

- 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 År

Kr

Räntek Avskr

UH Skatt

Försäkr Rep Uppv El VA Sopor F-skötsel Adm+ Vv Övriga

BUDGET 2004

2.094.400 601 Tkr

1.600 Tkr

1.454 Tkr

Räntek Avskr

UH Skatt

Försäkr Rep Uppv El VA Sopor F-skötsel Adm+ Vv Övriga

BUDGET 2004

2.094.400 >> Genomsnittlig ränta på 5,88 % 601 Tkr

1.600 Tkr

1.454 Tkr

Räntek Avskr

UH Skatt

Försäkr Rep Uppv El VA Sopor F-skötsel Adm+ Vv Övriga

BUDGET 2004

Försäkr 104 Tkr

Rep 559 Tkr

Uppv 1.700 Tkr

El 288 Tkr

VA 303 Tkr

Sopor 336 Tkr

F-skötsel 1.274 Tkr Adm+ Vv 809 Tkr

601 Tkr

2.094.400 >> Genomsnittlig ränta på 5,88 %

1.600 Tkr

1.454 Tkr

TOTALA KOSTNADER

11.123.300 Kr

HYRESHÖJNING ÅR

2004 ?

(6)

Intäkter lokaler 38 916 Intäkter garage 230 000 Intäkter p-platser 180 804 Intäkter bostäder 9 961 863 Totala intäkter 10 411 583

Intäkter lokaler 38 916 Intäkter garage 230 000 Intäkter p-platser 180 804 Intäkter bostäder 9 961 863 Totala intäkter 10 411 583 - Totala kostnader -11 123 300 -711 717

Brf K-Liljan

1.600 Tkr

Fond år 2003 4.955 Tkr

ÅR 2004

- 855 Tkr årets avsättning - 745 Tkr från fonden

Intäkter lokaler 38 916 Intäkter garage 230 000 Intäkter p-platser 180 804 Intäkter bostäder 9 961 863 Totala intäkter 10 411 583 - Totala kostnader -11 123 300 -711 717 Från underhållsfond 745 000

HYRESHÖJNING ÅR 2004 ?

NEJ !

(7)

INRIKTNINGSMÅL

Att arbeta värdeskapande för föreningens medlemmar genom att vid beslut beakta;

• de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna,

• miljön och

• boende trivsel.

Inriktningsmål:

Att arbeta värdeskapande för föreningens medlemmar genom att vid beslut beakta;

- de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna, - miljön och

- boende trivsel.

Projekt:

Beslutsdatum: Entreprenör:

Beställningspris: kronor inklusive moms.

Slutsumma: kronor inklusive moms vid avslutad entreprenad.

- de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna har beaktats på följande sätt:

Antal utsända förfrågningsunderlag: stycken

Antal erhållna anbud: stycken

Det lägsta anbudet har valts: Ja Nej

Om Nej motivering:

Övrigt:

BESLUTSUNDERLAG/UPPFÖLJNING

Brf Kungsängsliljan

- miljön har beaktats på följande sätt:

Förfrågningsunderlaget har innehållit miljökrav? Ja Nej

Vald entreprenör är miljöcertifierad? Ja Nej

Övrigt:

- boendetrivsel har beaktats på följande sätt:

VÄND!

Erfarenheter att beakta vid nästa projekt: