Tid och plats Fredag den 11 december 2020, kl 10.00 i Borgmästaren Ordförande Christina Gustafson
Sekreterare Majvor Smedberg
OBS
- Mötet genomförs via Teams. Inbjudan till Teamsmöte skickas ut via sekreterarenÄrende
- Upprop och val av justerare 1. Upprop och val av justerare
Dnr 2020-000014
2. Fastställelse av föredragningslistan Dnr 2020-000015
3. Information från VD
- Dialog om koncernbidrag i 2020 års bokslut Dnr 2020-000016
4. Ekonomisk uppföljning 2020 Dnr 2020-000017
5. Sammanträdeskalender 2021 Dnr 2020-000020
6. Information - Organisation av Hamnverksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr 2020-000023
Kallelse/föredragningslista Lysekils Stadshus AB
Llsekils StadshusAB 55670E4982
Riiken*apsar: 2G0l{l - 20-12-31 Resultateniet Hela fiirehget Period: 2G0l-01 - 20-l l-30
Balansrapport
Preliminiir
l( I) 20-12-01 10:37
lffi
Ingbalans
Senaste Yemr:
Urs balans
TILLGANGAR
Anleggningstilgingar
FinansieUa anEggningstil lgAn gar
l3l
I
Aktier LEVA i Lysekil AB'1312
Akier i rlavets Hus i LysekilAB1313
Aktie, i Lys€kilsBosriiddl3l5
Andelar iLlsekils HamnAB72 559 000.00 t3 806 000,00 33 695 000.00 7 175 000.00
72 i59 000.00 13 806 000.00 33 69s 000.00 7 r75 000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
S:a Fhansiella anl2iggningstillgangar 127 2i5 000.00
0.00
r27 235 000.00S:a Ar aggningstill gangar
OmsiinningsliUgangar Fordringa,
1630
Saldosl(attekonto1663
FordranintressefiiretagI790
Ortinterimsfordringar| 27 235 000.00
0.00
t27 235 000,00514.00 6741949,00 l2 855,00
-514.00 -6 741 9,19.00 -12 855.00
0.00 0.00 0.00
S:a Fordringar 6 755
318.00
-6 755 318.00i
l-19.i80.00
38t 313.22 384 {62.60 Kassa och bank
l95l
sEB 5l l7-r l 096 44S :a Karsa och bank I 119.18 38t 313.22 38.1 462.60
S:a Omsaft ingstillBingar 6 758
467-38
-6 374 004.78 384 462.60S:A TII-I,GANGAR
EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 2081 2C,1 2c,9
133 993
467,38
-6314004.78 127 6t9 462.60Aktiekapital
Balaoserad vinst/ftirlust Redovisat resultal
-9 500 000.00 -6 E72 769.80 -455,152.65
0,00 -455 45165 455 452,65
-9 500 000.00 -7 328 222.45 0,00
Langfiistiga skulder
2330
Checkekdngskredit2355
LArl Korffnuninvest-16 828 222.45
0.00
-16 828 222.45-4 168 069.93 - l l0 200 000-00
2 t07 650.67 0.00
-2 060 419.26 -110 200 000,00 S:a Lengfristiga skulder
Kortfrisliga skuldo
24y',0
Leverantdrsskulder2462
Slrlder till donerbolag2510
Skatteskulder2641
Ingiende rnoms2650
Mqns redovisn ingskonto2960
Upplupna utgitudinto.2990
Ow interimsshulder-114 i68
069.93
2 t07 650-61 -112260 419-26-86 640.00
-l 600 000.00 -466 344.00 0.00
-l 749.00 -587 642,00 -54 800.00
86 640.00 I 600 000.00 0.00 4 200.00
| 749.25 30 853,84 54 800,00
0,00 0,00 466 344,00 4 200,00 0,25 -556 788,16 0,00
S :a Koflftistiga skulder -2797
17s,00
1118243.09 -1018 931.91SIA EGET KAPIIAL. AVSATTNINCAR OCH SKULDER -t33 993
,167-38
3 885 893.76 -130 107 513.62BERI|KNAT RESULIAT+++
0.00
-2 4881 .02 -2488 1.02
Sida:
Ulskri\ et:
S:a Eget kapital
Lysekils Stadshus AB 5561084982
Rdken*apSr: 2G0l{l - 2Gl2-3I
Resultatelhet Hela Brctaget Period: 2G0 l-01 . 20-l l-30
Resultatrapport
Preliminiir
Sida:
Utski\,et:
l(l)
2G r 2-01
l0:39
106 Senaste !emr:
Pmoden Psiod fg Ar
Rdrelsens intakter mm
Nenoomsatt ling
3041
FttN?iljn tjiinst 25% sv3140
Ores. och konutjiimningt42 600.00 0.25
142 600.00 0.25
2r 0 000.00 0.00
S:a Neftoomsiittning t42 600.25 112 600.25 2r0 000.00
S:a Rtirelsein Uikter mm 1,12 600.25 142 600.25 210 000.00
Bruttovinst
Rdr€lsens koshader
Ovriga externa kostnader
6310
Fdr€tagsfttrsiilcingar6420
Ersehing till revisor6421
O\Tiga er*ittningar till revisorer6530
Kitph adminislrativa tj?iDster av kommunen6550
Kons.lltarvoden6560
Serviceavgift6570
Bankkosbader6590
Olr frernmande tj6nste.t42 600.25 142 600.25 2r0 000.00
-9 165,00 -61 600.00 0.00 -713 000,00 -72 900.00 -3 7l1.00 -4 361,75 0.00
- l E00.00
-9 -61
-18 3 -35 449
-3 -4 -3r8
-l
-713 -72 -3 -4
165.00 600.00 0.00 000.00 900.00 7l r.00 361.75 0,00 800.00
329.00 198.00 000.00 000.00 0.00 .160.00 083.61 000.00 000.00 699t 6r'r ar dr I kostn
ga e\tema koshader
-l
-866
537,15 -
6537.75
-1025 614-6t-8r}6
537.15
-866537.?5
-t 025 614,61R6relseresultat ftire avskrivningar -123 931 .50
-123937.50
-815 574-6tRdrelseresultat eft er avskrivningar -123
937.50
-723 937.50 -8 t5 674.6tRdrclseresultat liire finansiella intdkter och koslnader
Resultat ffin fi nansiella investeringar Riinleko smad6 och liknarde r€sultaQoster
8400
Riintekosbader8490
6rr finansiella kosmader-723 931 .50 -723 931.50 -815 67,+.6t
-1764 173.52 0.00
-1764 113.52 0.00
-2 217 923.80
{6 r 200.00 S:a Riintekostnader och liknande rcsrlra$oster -'t 764
t13.52
-1764t73-52
-2 939 123.80S:a Resuhat ffin finansiella investeringar
.1764113.52
-1164173-52 -2 939 123.80Resultat efter finansiella intiiker och kostnader -2488
1n.02
-2488lll.02
-3754798.41 Resultat ftire bokslutsdispositione, och skatt -2 488 r1r.02
-2 488ll1.02
-3 754 798.41Beriiknat resultat -2 488
1n.02
-2 488111.02
-3 754 798.41S:a Rtirelsens kostnader inkl r.ivaror nnn
Resultat ftire
skatt
-2 488ll1.02
'2 488ll1-02
-l 7s1 798.41Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tfn: 0523-61 30 00 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
Tjänsteskrivelse
Sid 1/2Datum 2020-09-30
Dnr
LSAB 2020-000020
Avdelningen för verksamhetsstöd Majvor Smedberg, 0523 - 61 31 05 majvor.smedberg@lysekil.se
Lysekils Stadshus AB - Styrelsemöte 2021
Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan 2021 med fastställda ärenden i ett årshjul.
Datum Plats Fastställda ärenden
2021-02-01 Dotterbolagens resultat 2020
Uppdatering av styrelsens arbetsordning
2021-03-24 Representanter på dotterbolagens
bolagsstämmor 2021
Bolagsstyrningsrapport för dotterbolagen samt Lysekils Stadshus AB
Ekonomisk uppföljning – per 2021-02-28 Avstämning inför ägardialoger med dotterbolagen
2021-03-30 Dialogdag med bolagen
2021-04-26 Årsredovisning/koncernredovisning 2020
2021-05-24 Ekonomisk uppföljning – per 2021-04-30
2021-05-24 Årsstämma
2021-09-28 Ekonomisk uppföljning –
Delårsbokslut per 2021-08-31 Avstämning inför ägardialoger med dotterbolagen
2021-10-20 Dialogdag med bolagen
2021-11-15 Sammanträdesplan för 2022
2021-12-10 Ekonomisk uppföljning –per 2021-10-31
Budget 2022
Koncernbidrag i bokslut 2021
Förslag till beslut
Lysekils Stadshus AB beslutar att godkänna den framtagen sammanträdesplanen för 2021.
Tjänsteskrivelse
Sid 2/2Dnr
LSAB 2020-000020
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se
Ärendet
I Lysekils Stadshus ABs arbetsordning anges att en plan för sammanträden ska tas fram och godkännas av styrelsen. I sammanträdesplanen bör det även framgå vilka frågor som ska behandlas vid respektive mötestillfälle.
Leif Schöndell
VD Lysekils Stadshus AB Majvor Smedberg Sekreterare
Bilaga/bilagor Årsplan 2021
Beslutet skickas till Kommunstyrelsen