Mål och budget 2018-2020
Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-09-20 § 79
Innehållsförteckning
Mål och budget i korthet ..……… 2
Inledning ……….. 3
Greppet om framtiden ..……… 4
Vision och mål ……… 6
Vision ………. 6
Kommunmål ……….. 7
Mod och framtidstro …...………... 7
Trygg och säker uppväxt………... 7
God folkhälsa……… 8
Trygg och värdig ålderdom ……… 8
Attraktiv bostadsort ………. 9
Hållbar utveckling ……… 9
Nämndredovisning ……..……….. 10
Kommunstyrelsen ………. 10
Kultur- och fritidsnämnden ……….. 11
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ………. 12
Utbildningsnämnden ………. 13
Vård- och omsorgsnämnden ………... 14
Kommunfullmäktige och övriga nämnder ……….. 15
Budgetförutsättningar ………..……… 16
Ekonomisk översikt ……….………. 19
Driftredovisning ………. 19
Resultatplan ………... 20
Balansplan ………. 22
Kassaflödesplan ……… 23
Investeringsplan ……… 24
Exploateringsbudget………….……… 26
Ekonomisk analys ………. 29
Kommunkoncernen …………..……… 31
Oxelösunds kommunkoncern ………. 31
Kommunbolagen ……….. 31
Riskanalys ……… 33
Budgetregler ………...………...…………. 34
Mål och budget i korthet
Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamhet- ernas omfattning och kvalitet genom vision och mål till- sammans med angiven ekonomisk ram.
Övergripande mål
Kommunfullmäktige har antagit sex kommunmål med
Nämndernas ramar
I kommunens budget för 2018 finns 658,7 mkr. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande.
Del av total ram politiska prioriteringar för budgetperioden. Hela koncernen
ska bidra till att uppnå målen som är:
- Mod och framtidstro - Trygg och säker uppväxt - God folkhälsa
- Trygg och värdig ålderdom - Attraktiv bostadsort - Hållbar utveckling
Satsningar
Några av de ekonomiska prioriteringar/ satsningar som finns i budgeten är:
- Digitalisering skolan/ elevdatorer 2,0 mkr*
- Halvtidstjänst Lägerboendet 0,25 mkr under
KF m fl
1%
MSN 4%KFN 4%
VON 40%
10% KS
41% UN
2018
- Satsning Campus för att göra människor anställ- ningsbara 2,0 mkr
- Satsning Campus 4,0 mkr för att förstärka verk- samheten på grund av fler elever
- Fortsatt satsning bostads- och översiktsplane- ring 4,5 mkr
- Satsning på ökade resurser med 3,0 mkr för att få fram byggbar mark snabbare
Utdebitering
Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunal- skatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för 2018.
Resultat
Kommunen budgeterar 2 % av skatter och statsbidrag per år som resultatkrav för hela budgetperioden. Det ger förut- sättningar för en stabil ekonomi.
Investeringar
Den totala investeringsvolymen för 2018 uppgår till 199 mkr.
Några av investeringarna för 2018 är:
- Projektering framtidens förskola/ skola 140 mkr - Välfärdsteknik 1,0 mkr
- Jogersö Servicehus 4,0 mkr
- Gatubelysning byte till LED- belysning 5,0 mkr - Småbåtshamnar och Gästhamn 1,0 mkr - Gång- och cykelvägar 2,5 mkr
I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väl- jer vi vägar för positiv ut- veckling och tillväxt.
Så inleds vision 2025 som antogs av kommunfullmäktige år 2012. Och visst har vi kommit en bra bit på väg på vår resa mot framtidens Oxelösund.
Vi har ökat vår befolkning med drygt 700 personer sedan visionen antogs och vi ser att fler och fler upptäcker Oxe- lösunds fördelar som bostadsort. Trycket på nya bostäder är stort och vi möter det behovet med att fortsätta att satsa med ökade resurser inom både miljö och samhällsbygg- nadsområdet och mark och exploatering under det kom- mande budgetåret. Vi har förbättrat vårt företagsklimat som rankades lågt och nu ökar nyföretagandet jämfört med övriga kommuner i östra Sörmland. Det är bra för vår kommun. Fler jobb, fler företag och nya bostäder är avgö- rande för att fler ska kunna välja Oxelösund som bostads- ort och för att vi ska kunna fortsätta att växa och utvecklas.
Vi har en välskött kommunal ekonomi. De senaste fem åren har vi redovisat ekonomiska plusresultat i boksluten.
Vi har tagit ansvar för våra verksamheter och fattat de beslut som har varit nödvändiga.
Allt detta sammantaget gör att vi har goda förutsättningar inför den budgetperiod som ligger framför oss. Inte sedan Oxelösunds starka framväxt på 60 och 70-talet har vi sett ett lika stort behov av att investera. När kommunen växer då växer också behoven. Vi kommer under kommande treårsperiod att bygga nya lokaler för skol och förskole- verksamhet för att inrymma alla nya barn och unga i vår kommun. Vår demografi med många äldre invånare i Oxelösund gör också att behovet av platser inom särskilt
boende kommer att öka. Utöver det planerar vi också för en ny gruppbostad för personer med funktionsvariationer.
När samhället växer med nya invånare kommer per auto- matik behovet av att bygga ut infrastrukturen med vatten och avlopp, fiberanslutningar och nya anslutningsvägar till nya bostadsområden samtidigt som vi har ett behov av att rusta befintliga gator och vägar.
Att våga välja nya vägar för positiv utveckling och tillväxt.
Det är här som modet kommer in. Mod att våga fatta de beslut som är nödvändiga och inte alltid är bekvämast. I en stad som utvecklas kommer det att innebära att den också förändras till sitt yttre. Nya gator, hus och bostadsområden kommer att tillkomma. Vi kommer att få se nya hus på nya platser, vi kommer att få nya grannar, vi kommer att få företag nya platser. Kan vi se förändringarna som möjlig- heter istället för hot så har vi vunnit mycket, utan föränd- ring sker ingen utveckling. Den kommande perioden kom- mer också att innebära omprövningar i våra verksamheter, där vi måste våga pröva och ompröva gamla invanda mönster. Oxelösunds kommun har blivit nationellt upp- märksammade för sitt innovationsarbete. Det är vi oerhört stolta över och vill uppmuntra till fortsatt utveckling av det goda arbete som görs. Nya arbetssätt och nya metoder är ett sätt att utveckla medarbetarskapet och vår organisat- ion. Vår personal är en av de största resurserna vi har och tillsammans kan vi skapa mervärde för våra kommuninvå- nare om vi lyckas med att använda övriga resurser på rätt sätt.
Med den budget och flerårsplan som majoriteten presente- rar skapar vi förutsättningar för en framåtsyftande, hållbar och långsiktig positiv utveckling av Oxelösunds kommun.
Men för att vi ska lyckas i vårt gemensamma uppdrag krävs det av var och en i vår organisation att alla är med och bidrar till den utvecklingen.
Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande
Greppet om framtiden
Mod, stolthet och framtidstro – samling för framtiden
Bakgrund
Greppet om framtiden är den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med sedan 2013. Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framför- hållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter – att bygga mod och framtidstro.
Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgri- pande arbete för att få resultat. Det handlar om att för- stärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster, förändra attityder, utveckla omvärldsspaningen och jobba med innovationer. Utmaningarna är att ha kontroll över kostna- der, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling.
Därför har arbetet främst inriktats mot följande.
- Förmedla och diskutera kommunens utgångs- läge inom organisationen och med medborgare.
- Insatser för att bygga och öka förtroende mellan olika delar i organisationen.
- Utveckla och förfina olika processer. Det ska vara tydligt för alla medarbetare vad som förvän- tas och på vilket sätt medarbetaren är en del av helheten.
- Utveckla förhållningssättet gentemot våra kun- der, brukare, företagare och kommuninvånare.
- Arbete med att skapa en stabil ekonomi. Det ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver.
Finansiell analys
Under 2015-2016 har en finansiell analys gjorts, en eko- nomisk långtidsprognos fram till och med år 2030. Ana- lysen innefattar demografi, investeringsbehov, ekonomiskt resultat, påverkan utifrån pensioner, avskrivningar, finansi- ella kostnader, kassaflöde med mera.
Analysen visar att givet de antaganden som gjorts har kommunen ett kostnadstryck på knappt 30 % fram till 2030. Samtliga verksamheter väntas öka i volym med den största ökningen inom äldreomsorgen.
Analysen visar att Oxelösund, i likhet med många andra kommuner, får ett gap mellan intäkter och kostnader.
Gapet är 31 % år 2030 vilket motsvarar drygt 240 mkr.
Vi använder därför genomlysningar som ett verktyg för att beskriva våra styrkor och svagheter. Till exempel kommer vi att arbeta med aktiviteter med anledning av genomlys- ningen av utbildningsförvaltningen som genomfördes 2017.
Det fortsatta arbetet
Utmaningen är att skapa ekonomisk tillväxt och ekono- misk balans och inte minst att förändra förhållningssätt och inställning.
Mål för arbetet:
- Växa flexibelt
- Effektivisera och optimera organisationen - Se över ambitionsnivåer
- Arbeta mer förebyggande
Arbetet ska så långt det är möjligt bedrivas i de befintliga forum som finns. Arbetet hålls ihop av mål- och budgetbe- redningen, kopplat till ordinarie mål- och budgetprocess och beskrivs i mål- och budgetdokumentet.
Utifrån områden och behov kan referensgrupper skapas och medborgardialog användas.
Följande behöver göras och återspeglas på olika ställen i mål- och budgetdokumentet i form av uppdrag och priorite- ringar.
- För att klara uppdraget framåt gäller prioritering- ar på alla nivåer och nytänkande kring hur verk- samheterna bedrivs.
- Översyn av vilka satsningar som bör göras snarast för att minska framtida kostnader.
- Arbeta vidare med delar ur genomförd finansiell analys samt genomlysa olika verksamheter.
- Fokusera på ett fåtal strategiskt viktiga områden åt gången, initialt utbildning och bostäder.
- Genomföra effektiviseringar utifrån målsättningar för respektive budgetperiod.
- Jobba med verksamhetsutveckling, så som in- novation och nytänkande, som en obligatorisk del i alla verksamheter.
- Benchmarking och omvärldsbevakning.
- Uppföljning med en ny finansiell analys 2019 för avstämning av arbetet hittills.
Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en fortsatt positiv utveckling.
Vision och mål
Visionen beskriver den övergripande politiska viljeinrikt- ningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre per- spektiv.
Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom sex kommunmål. Kommunmålen är långsiktiga inriktningsmål.
Det som verksamheterna ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål.
Vision 2025 Oxelösund – kärnvärderingar
Mod, stolthet och öppenhet
I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industri-
Oxelösund – här börjar världen
I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt.
Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud.
Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service.
ella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsätt- ningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan.
Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisat- ioner och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld.
Hav, skärgård och närhet
I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en när- het som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder.
Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser.
Omvärld, tillväxt och utveckling
I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen.
Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet.
Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckl- ing för både invånare och samhället som helhet. I Oxe- lösund kan alla växa.
Kommunmålen
Mod och framtidstro
Framtidsdrömmar på Beten
I Oxelösund råder mod och framtidstro.
Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.
Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.
Kommunfullmäktiges mål
Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år.
Trygg och säker uppväxt
Skratt i Sunda
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.
I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.
Kommunfullmäktiges mål
Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner.
Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka.
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveri- ges kommuner.
Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnit- tet för Sveriges kommuner.
Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka
.
God folkhälsa
Kamratskap på Ramdalens IP
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.
I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktig- het och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.
Kommunfullmäktiges mål
Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka.
Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska öka.
Trygg och värdig ålderdom
Omtanke på Björntorp
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.
I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd er- bjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.
Kommunfullmäktiges mål
Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka.
Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska.
Attraktiv bostadsort
Solsken på Vitsippan
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kom- munal servicenivå.
I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barn- omsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bo- stadsutbud finns för olika behov och åldrar.
Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastruk- turen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.
Kommunfullmäktiges mål
Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placerings- datum ska öka.
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka.
Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommu- nen inom två dagar ska bibehållas.
Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka.
Andelen medborgare som ringer kommunen och som upp- lever att de får ett gott bemötande ska öka.
Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.
I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommu- nen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljö- området. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.
Kärlek mellan generationer
Kommunfullmäktiges mål
Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %.
Nettokostnadsandelen ska minska.
Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %.
Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.
Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.
Resande med kollektivtrafik ska öka Andelen ekologiska livsmedel ska öka.
Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etable- ringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %.
Kommentar: Målet att nettokostnadsandelen skall minska, kommer inte att nås under budgetperioden på grund av kraftigt ökade kapitalkostnader.
Nämndredovisning
Kommunstyrelsen
Verksamhetsområde
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit.
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styr- principer, lagar och författningar följs samt att den ekono- miska förvaltningen är effektiv och säker.
Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehante- ring, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT, fastig- hetsägaransvar för verksamhetslokaler samt måltidsverk- samhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer.
Ekonomi
Bokslut Prognos
2016 2017
Mål och budget
2018
Mål och Mål och budget budget
2019 2020
Kommunstyrelsen 54 225 58 918 67 416 65 807 66 840
Under 2018 öppnar vi våra dörrar för våra samarbetspart- ners i EU inom Douzelage genom att kommunen står värd för Douzelagemötet 2018.
En ny prissättningsmodell för IT- funktioner införs 2018 där Kommunstyrelsen ansvarar för en större andel av gemen- samma kostnader. Den innebär en kostnadsökning hos Kommunstyrelsen med 5,5 mkr och att övriga nämnders kostnader minskar med -5,5 mkr.
Dessutom ökar den gemensamma servicenämndens kostnader med 2,7 mkr för Oxelösunds funktioner.
I ramen ligger medel för ökade kostnader hos Kustbostäder, 1,1 mkr 2018, 3,8 mkr 2019 och 4,5 mkr 2020.
Medel för löneökningar har lagts till med årliga 0,8 mkr.
Ramen har höjts med 0,2 mkr för att kompensera höjt PO- pålägg för ökade kostnader för avtalspensioner.
Åren 2017 – 2018 satsar kommunen 3,0 mkr per år för att förstärka arbetet med mark, exploatering och saneringar.
Särskilda uppdrag
Fortsatt finns en exploateringsbudget.
Kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd och ska till- sammans med berörda parter säkerställa att arbetet fort- skrider och vid behov ge de uppdrag som behövs för att komma igång med arbetet
.
Kultur- och fritidsnämnden
Verksamhetsområde
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, eve- nemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet.
Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötes- plats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer biblio- tekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koor- dinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samver- kan med föreningar, studieförbund, företag och intresse- grupper samt lotteritillstånd.
Ekonomi
Bokslut Prognos 2016 2017
Mål och budget
2018
Mål och Mål och budget budget
2019 2020 Kultur- och fritidsnämnden 27 961 28 469 28 453 28 441 28 735
En ny prissättningsmodell för IT- funktioner införs 2018 som innebär att nämndens kostnader minskar med – 0,3 mkr.
Medel för löneökningar har lagts till med årliga 0,3 mkr.
Ramen har höjts med 0,1 mkr för att kompensera höjt PO- pålägg för ökade kostnader för avtalspensioner.
En särskild satsning görs 2018 med riktade medel till en administrativ resurs för att arbeta med start av det plane- rade lägerboendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Verksamhetsområde
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service.
Nämnden ansvarar för följande verksamheter.
Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden an- svarar också för uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov.
Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden arbetar också med natur- vård.
Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafik- nämnd.
Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhanda- hålla geografisk information till allmän och intern verksam- het.
För förvaltning och drift av gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser svarar Kustbostä- der AB, efter direktiv från miljö- och samhällsbyggnads- nämnden
Ekonomi
Bokslut Prognos
2016 2017
Mål och budget
2018
Mål och Mål och budget budget
2019 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 677 26 653 26 813 22 485 22 698
En ny prissättningsmodell för IT- funktioner införs 2018 som innebär att nämndens kostnader minskar med -0,1 mkr.
Medel för löneökningar har lagts till med årliga 0,2 mkr.
Ramen har höjts med 0,1 mkr för att kompensera höjt PO- pålägg för ökade kostnader för avtalspensioner.
År 2018 satsar kommunen 4,5 mkr för att fortsätta den extra satsningen för att ta fram detaljplaner.
Särskilda uppdrag
Fortsatt finns en exploateringsbudget.
Kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd och ska till- sammans med berörda parter säkerställa att arbetet fort- skrider och vid behov ge de uppdrag som behövs för att komma igång med arbetet
.
Utbildningsnämnden
Verksamhetsområde
Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola.
Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare
och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för in- vandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium.
Ekonomi
Bokslut Prognos
2016 2017
Mål och budget
2018
Mål och Mål och budget budget
2019 2020
Utbildningsnämnden 237 703 251 588 264 804 268 915 281 729
En ny prissättningsmodell för IT-funktioner införs 2018 som innebär att nämndens kostnader minskar med -3,8 mkr.
Medel för löneökningar har lagts till med 0,6 mkr per år . samt en ökning av barn- och elevpengen med 3,7 mkr för
samma behov.
Ramen har höjts med 1,1 mkr för att kompensera höjt PO- pålägg för ökade kostnader för avtalspensioner.
Nämnden har även erhållit 6,0 mkr per år 2017-2018 som särskild satsning vilken riktas till verksamheterna på Campus. 2,0 mkr av dessa inriktas på att göra människor anställningsbara och 4,0 mkr för att förstärka verksamhet- en på grund av fler elever. Tanken är att kunna sänka arbetslösheten och att göra människor anställningsbara i stället för att hamna i försörjningsstöd.
Nämnden har även erhållit en satsning på 2 mkr. Sats- ningen räcker till en Ipad till varje barn i förskolan, i grund- skolan får varje elev en Chromebook från förskoleklass till och med årskurs 9. Satsningen räcker även till utökad kapacitet i nätverk och till utbildningsinsattser för pedago- gerna i för- och grundskola.
Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsområde
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ett brett verk- samhetsområde. Här ingår stöd, omsorg samt rådgivning till enskilda och familjer i kommunen. Det handlar vanligtvis om personer som behöver någon form av hjälp på både kort och lång sikt.
Grupper som nämnden har ett särskilt ansvar för är äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och ungdomar samt vuxna med missbruksproblem.
Några exempel på verksamheter som bedrivs är särskilda boenden, hemtjänst, olika dag-
verksamheter, familjerättsfrågor, arbetsmarknadsinsatser, kommunal hälso- och sjukvård, anhörigstöd, vård och behandling av missbruk, flyktingmottagande, familjestöd, utredning av biståndsbehov, serveringstillstånd för alkohol, färdtjänst, budget och skuldrådgivning, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa läkemedel, familjecentral med mera.
Nämnden samverkar i sitt uppdrag med intresseorganisat- ioner och föreningar, andra huvudmän som stat och lands- ting samt olika företag.
Ekonomi
Bokslut Prognos
2016 2017
Mål och budget
2018
Mål och Mål och budget budget
2019 2020
Vård- och omsorgsnämnden 233 848 251 584 257 895 273 524 283 994
Den särskilda satsningen med 0,7 mkr 2017 för omvård- nadsutbildning upphör 2018.
Nämnden har erhållit ett demografitillskott på 6,7 mkr 2018, 12,0 mkr 2019 respektive 15,4 mkr 2020 för i huvud- sak hemtjänst.
2019 - 2020 finns 4,5 mkr anslagna för start av nytt plane- rat gruppboende.
En ny prissättningsmodell för IT- funktioner införs 2018 som innebär att nämndens kostnader minskar med -1,3 mkr.
Medel för löneökningar har lagts till med 5,6 mkr per år Ramen har höjts med 1,4 mkr för att kompensera höjt PO- pålägg för ökade kostnader för avtalspensioner.
Kommunfullmäktige och övriga nämnder
Verksamhetsområde
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.
Valnämnden
Nämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar.
Revisionen
Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna.
Nyköping/Oxelösunds Överförmyn- darnämnd
Överförmyndarnämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete.
Ekonomi
Bokslut Prognos 2016 2017
Mål och budget
2018
Mål och Mål och budget budget
2019 2020
Kommunfullmäktige 1 017 1 198
Överförmyndare 1 662 1 297
Valnämnd 23 29
Revision 878 901
1 263 1 601 230 919
1 328 1 393 1 478 1 441
131 32
938 957
Summa övriga nämnder
3 580 3 425 4 013 3 875 3 823Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar.
Överförmyndarnämndens ram har ökats med 0,3 mkr per år efter förslag från
nämnden med anledning av aktuell bedömning av kom- mande behovsutveckling.
Valnämnden har kompenserats för ökade kostnader med 0,2 mkr 2018 och 0,1 mkr 2019 i samband med planerade val.
Budgetförutsättningar
Mål och budget 2017-2019
Utöver befolkningsprognos och ekonomiska förutsättningar ligger bland annat följande till grund för framarbetad Mål och budget.
- Koncerngemensam omvärldsanalys.
- Genomlysning av kommunens verksamheter.
- Nämndernas konsekvensbeskrivning av prelimi- nära ekonomiska ramar och mål.
- Satsningar inom investeringsverksamheten, till exempel ny förskola/skola.
- Den långsiktiga finansiella analysen som ge- nomfördes under 2015/2016.
Befolkning – demografi
Befolkningsutvecklingen är viktig för kommunen eftersom skatteintäkter, statsbidrag och kostnader grundas på detta.
Folkmängden har de senaste åren utvecklats positivt.
Sedan 2013 har inflyttningen och antalet invånare ökat mer än väntat. Detta skapar underlag för att genomföra investeringar i den samhälleliga infrastrukturen genom förskolor, skolor, särskilda boenden mm.
Befolkningsprognosen för 2018-2020 är fortsatt positiv.
Budgeten är beräknad utifrån ett beslut som ser ut enligt följande:
2018 +120 invånare 2019 +120 invånare 2020 +120 invånare
När budgeten beslutas (september 2017) är det naturligtvis oklart hur många invånare kommunen kommer att ha vid årets slut. En bedömning har gjorts att 2017 slutar på +150 invånare och en folkmängd 31 december på 12 071 per- soner.
Framtagen befolkningsprognos ligger till grund för kommu- nens resursfördelning till Utbildningsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng
Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag som är förde- lad i två delar, en del som är baserad på antalet
barn/elever (volymbaserad) och en del som är fast (an- slagsfinansierad). Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter.
Den volymbaserade delen består av framtagen kommun- fullmäktiges barn- och elevpeng och tilldelas utifrån antalet barn/elever enligt framtagen befolkningsprognos för verk- samheterna förskola, grundskola, fritidshem och gymna-
I tabellen nedan finns beloppen som är beräknande för 2018:
Kf barn- och elevpeng ålder
Förskola 1-3 år
Kr/ år 140 398
Kr/ månad 11 700 Förskola 4-5 år 98 008 8 167 Förskoleklass 6 år 35 390 2 949
Åk 1-3 7-9 år 60 962 5 080
Åk 4-5 10-12 år 67 778 5 648 Åk 6-9 13-15 år 76 631 6 386 Fritidshem 6-12 år 33 580 2 798 Gymnasieskola 16-18 år 135 421 11 285
Beloppen för kommunfullmäktiges barn- och elevpeng skapar förutsättningar för verksamheter enligt följande:
Förskola
Bemanning med två förskollärare och en barnskötare per barngrupp med i snitt 18 barn. Barnhälsa med 1,2 tjänst specialpedagog, 0,6 tjänst logoped och 0,1 tjänst hörsel- och synpedagog. IT-pedagog ingår med 0,4 tjänst. Ersätt- ning för kost, pedagogiskt material och en Ipad per barn.
Grundskola
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng för de olika årskurserna är en teoretisk beräkning som styrs av skolla- gens timplan, klasstorlek och elevhälsa med:
Skolsköterska 2,6 tjänst, logoped 1,3 tjänst, kurator 1,3 tjänst, specialpedagog 7,8 tjänst och skoläkare 0,2 tjänst. IT- pedagog ingår med 0,9 tjänst.
klasstorlek i genomsnitt
Förskoleklass 15,5 elever
Åk 1-3 18 elever
Åk 4-5 20 elever
Åk 6-9 23 elever
Ersättning för kost, läromedel och en Chromebookdator per elev.
Fritidshem
Bemanning med 0,75 % fritidspedagog och 0,25 % barnskötare per barngrupp med i snitt 20 barn. Ersättning för kost, pedagogiskt material och en dator per avdelning.
Gymnasium
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng är beräknad som en snittkostnad utifrån de verkliga kostnaderna per elev, två år bakåt i tiden. I kostnaden ryms antagningskansli, elevresor och inackorderingsbidrag.
och anslagsfinansierad. Den volymbaserade delen base- ras på respektives enhets barn/elevantal (prognostiserad på årsbasis) och utifrån en framräknad utbildningsnämn- dens barn- och elevpeng.
Den anslagsfinansierade delen avser budget för kostnader för bland annat hyra, städ och tilläggsbelopp för barn/elever med extraordinära behov av särskilt stöd, som beräknas på andra grunder än volym.
Förskolechefer och rektorer ges på detta sätt ekonomiska förutsättningar för uppdraget för respektive enhet. Hur resurserna fördelas inom respektive enhet är förskolechef/
rektors ansvar och fördelningen varierar utifrån lokala behov och förutsättningar.
Skatter och statsbidrag
Kommunens intäkter från skatter och statsbidrag är bero- ende av hur befolkningen ser ut beträffande antal och sammansättning. Befolkningsantalet läses av 1 november och intäkterna räknas på detta antal för året innan budget- året. 1 november 2016 hade Oxelösund 11 847 invånare vilket är utgångspunkt för intäkterna 2017.
Inkomstår Avläsningsdatum Invånarantal för kommunen
1 nov 2016 11 847 2017
1 nov 2017 11 997 (prognos) 2018
1 nov 2018 12 117 (prognos) 2019
1 nov 2019 12 237 (prognos) 2020
Mellan år 2015 och 2017 ökade skatter och statsbidrag med 10,0 %. År 2015 – 2016 erhöll kommunen 23,9 mkr i ett tillfälligt statsbidrag som avsåg kompensation för ökade kostnader för migration.
Intäktsprognosen i budgeten bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från juni månad (cirkulär 17:32) med tillägg av förväntade extra statsbidrag för migration.
Kommunen har dock antagit en egen prognos för ökning av befolkningsantal och ändrad åldersindelning. Öknings- takten förväntas bli något högre i början av perioden 2018 – 2020 och sedan sjunkande från 4,4 % till 3,3 % per år, totalt 11,9 %.
Intäkterna kommer från kommunalskatt och från olika utjämningssystem, fastighetsavgift samt extra statsbidrag för migration. Oxelösund får totalt 243,9 mkr från utjäm- ningssystemen samt 71,2 mkr från fastighetsavgifterna för perioden 2018 - 2020.
Inkomstutjämning
Systemet med inkomstutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner får samma garante- rade intäkt som är lika för hela landet, oavsett vad de egna invånarna egentligen tjänar.
Staten garanterar att kommunerna får 115 % av Rikets medelskattekraft, genom att skjuta till medel utöver kom- munalskatten. Oxelösund får totalt 332,1 mkr i inkomstut-
I utjämningssystemet räknar Statistiska centralbyrån (SCB) fram standardkostnader för olika verksamheter, en form av genomsnittskostnad för riket. Oxelösund får bidrag till äldreomsorg och gymnasieskola men betalar för övriga delar där våra förhållanden är ”bättre” än Riket. Vår struk- tur och demografi är fördelaktig för att upprätthålla en normal kommunal service.
Därför ska Oxelösund betala totalt 54,2 mkr i kostnadsut- jämningsavgift för perioden 2018 - 2020 till de kommuner som har mer krävande förutsättningar.
LSS- utjämning
Systemet för utjämning av LSS-kostnader (Lagen om stöd och service) fungerar på samma sätt som kostnadsutjäm- ningen.
Eftersom Oxelösund har förhållandevis få brukare med LSS-behov får kommunen betala till systemet. Under 2012 genomförde kommunen en översyn av rutiner och redovis- ning av LSS-relaterade frågor och har därefter uppdaterat statistik och redovisning. Kostnadsutvecklingen bromsades väsentligt mellan 2012 och 2013.
För perioden 2011 - 2013 betalade Oxelösund 24,1 mkr, 2014 – 2016 betalades 16,9 mkr, genomsnitt -5,6 mkr.
Kostnaderna går dock upp kraftigt kommande budgetpe- riod till en genomsnittlig kostnad på 8,3 mkr för åren 2017 - 2020.
Riktade statsbidrag
Det råder stor osäkerhet kring vilka riktade statsbidrag som kommunen kan få under kommande budgetperiod och vilka villkor som de olika statsbidragen är förenade med.
Det innebär att det läggs ett stort ansvar på nämnderna att aktivt söka de medel som riktas till respektive verksamhet.
Det ska också följas upp och återrapporteras till Kommun- styrelsen.
Kommuner och landsting ska få dela på 10 miljarder kr i extra statsbidrag för asylsökande och mottagna. 7,7 mil- jarder kr av dessa tillfaller kommunerna.
Oxelösund kommer att få 2,5 mkr som ingår i de generella statsbidragen och 13,3 mkr därutöver 2018. År 2019 får vi 9,5 mkr och 4,2 mkr samt år 2020 5,7 mkr och 5,8 mkr per år. Oxelösund har 81:e mest statsbidrag i kr per invånare av alla kommuner i Riket.
Taxor och avgifter
Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för kommunen att finansiera sin verksamhet.
Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Undantag gäller dock de tjänster som kommunen är skyldig att tillhanda- hålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det.
För övriga tjänster och nyttigheter får kommunen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhandahålla tjänsterna.
I Oxelösund har våra bolag hand om VA- och renhåll-
Utvecklingen av olika kostnadsslag för det nya året kan inte bedömas innan nämnderna har arbetat fram sina detaljbudgetar.
Personalkostnadernas utveckling beror bland annat på om antalet årsarbetare förändras, men i mål och budget 2018 redovisas den antagna lönekostnadsutvecklingen som enligt SKL är 2,6 % per år 2018 – 2019 samt 3,0 % 2020.
Det tillkommer en höjning av kostnader för särskilda avtal- spensioner 2018 vilket kostar ca 2,7 mkr per år.
Utvecklingen av avskrivningar och finansiella kostnader drivs av kommunens gjorda och planerade investeringar.
Den mycket ambitiösa investeringsplanen innebär att avskrivningarna kan komma att öka med 21,6 mkr från 2017 till 2020, +123 %. De finansiella kostnaderna ökar från 9,1 mkr till 21,4 mkr på grund av. ökad upplåning och stigande räntor, men av denna ökning finansierar de kom- munala bolagen 3,5 mkr via koncernbanken.
Förändring Kostnadsutveckling 2016 - 2017
Personalkostnader 3,4%
Köp av verksamhet 1,3%
Avskrivningar 26,1%
Finansiella kostnader -32,1%
Försäljningar och exploate- ringsområden
Kommunen har upprättat en budget över den förväntade exploateringsverksamheten under kommande år. Den är beskriven och uppdelad under egen rubrik i dokumentet, med den finansieras driftbudgeten med 4,25 mkr 2018, 9,5 mkr 2019 respektive 13 ,95 mkr 2020.
Finansiella intäkter och kostnader
Kommunens finansiella intäkter är huvudsakligen räntor på de lån som lånas ut till våra bolag genom koncernbanken.
Jämfört med tidigare år sjunker ränteintäkterna 2017 eftersom marknadsräntan sjunker. Senare under perioden 2018 - 2020 antas bolagens låneskuld öka och då ökar också ränteintäkterna. Upplåning för stora nybyggnadspro- jekt och ev. hopkoppling av värmeledningar med Nyköping ligger utanför budgetberäkningarna.
Övriga intäkter är mestadels aktieutdelningar från bland annat Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB (Förab).
Förab delade ut 1,0 mkr 2016. I budgeten antas 3,0 mkr 2018 och 2019 och 1,0 mkr 2020 från Förab.
De finansiella kostnaderna består av räntor på kommu- nens och bolagens lån genom koncernbanken. Med sti- gande upplåningsvolymer kommer räntor och andra finan- siella kostnader att öka från 13,4 mkr 2016 till 21,4 mkr 2020. Uppgången bromsades 2017 till viss del genom att gamla lån med högre ränta har satts om till längre löptider men lägre räntesatser.
Pris- och löneökningar
Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar.
SKL bedömer den allmänna inflationen till 1,7 % under 2018, 2,3 % under 2019 samt 2,9 % under 2020. Kommu- nen har räknat upp anslagen med ökade kostnader för inflation i vissa fall.
Timlönerna bedöms av SKL öka med 2,6 % 2018 – 2019 respektive 3,0 % 2020. Kommunens antagande är det- samma som SKL. Alla lönemedel förutom den centrala potten är utlagda i ramarna.
I den centrala lönepotten som kommunstyrelsen dispone- rar för prioriterade grupper finns 0,2 % 2018 respektive.
0,3 % 2019 – 2020. Det motsvarar en årlig ökning med 0,9 mkr 2018 och 1,4 mkr per år 2019 – 2020.
Ekonomisk översikt
Driftredovisning
Mål & Mål & Mål & Mål &
Bokslut budget Prognos budget budget budget
2016 2017 2017 2018 2019 2020
Kommunstyrelse -54 225 -58 182 -58 918 -67 416 -65 807 -66 840
Fullmäktige, Valnämnd,
Överförmyndare, Revision -3 580 -3 425 -3 425 -4 013 -3 875 -3 823 Utbildningsnämnd -237 703 -249 878 -251 588 -264 804 -268 915 -281 729 Vård- o Omsorgsnämnd -233 848 -253 333 -251 584 -257 895 -273 524 -283 994 Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd -27 677 -27 108 -26 653 -26 813 -22 485 -22 698 Kultur- o Fritidsnämnd -27 961 -28 559 -28 469 -28 453 -28 441 -28 735
Kapitalkostnader nya investeringar -9 315 -24 617 -42 980
Summa verksamheter -584 994 -620 485 -620 637 -658 708 -687 664 -730 799
Oförutsett (1,0 % av skatt o statsbidrag) 0 -6 810 -4 600 -6 811 -7 070 -7 299
Löneöversyn (prioriterade grupper) 0 -1 386 0 -878 -2 228 -3 618
Pensionskostnader -39 599 -37 132 -40 168 -39 885 -40 368 -40 368
Interna poster 43 823 52 240 49 594 51 911 67 048 84 988
Finansförvaltn. verksamhetskostnader -1 056 -500 2 282 -400 -500 -500 Verksamhetens finansiella kostnader 458
Nedskrivning Citybanan -2 371 -680 -500 -500 -500 -500
Reavinster 0 10 965 0
Upplösning exploateringar 5 645 6 900 4 225 9 500 13 950
Avskrivningar o nedskrivningar -22 884 -17 271 -17 579 -19 998 -28 737 -39 185
Skatter 530 192 558 107 550 176 571 042 591 029 612 306
Statsbidrag 76 844 82 533 88 776 96 744 106 413 111 927
Extra statsbidrag 19 000 15 363 13 318 13 318 9 510 5 710
Finansiella intäkter 16 448 15 022 12 589 15 492 16 009 16 924
Finansiella kostnader -13 400 -13 622 -9 105 -11 564 -18 016 -21 383
Finansnetto 3 048 1 400 3 484 3 928 -2 007 -4 459
Årets resultat 28 106 36 344 31 046 13 988 14 426 2 152
Avgår reavinster 0 -10 965
Resultat efter reavinster (Resultatkrav) 28 106 25 379 31 046 13 988 14 426 2 152
Avgår: Projektavsättningar -500 -500 -500
Återföres: Bokslutsdispositioner -2 000 Avgår: Medel till resultatutjämningsreserv RUR -15 000
Användning av resultatutjämningsreserv RUR 13 000
Resultat enligt balanskravet 10 606 24 879 30 546 13 988 14 426 15 152
Finansiellt mål:
Resultatplan
Mål & Mål & Mål & Mål &
Bokslut budget Prognos budget budget budget
2016 2017 2017 2018 2019 2020
Verksamhetens intäkter Not 1 182 847 111 435 129 202 173 985 194 350 177 219 Verksamhetens kostnader Not 2 -760 943 -715 223 -736 331 -825 031 -856 132 -861 366 Avskrivningar, nedskrivningar Not 3 -22 882 -17 271 -17 579 -19 998 -28 737 -39 185 Verksamhetens nettokostnader -600 978 -621 059 -624 708 -671 044 -690 519 -723 332
Skatter 530 192 558 107 550 176 571 042 591 029 612 306
Generella statsbidrag 76 844 82 533 88 776 96 744 106 413 111 927
Tillfälliga statsbidrag 19 000 15 363 13 318 13 318 9 510 5 710
Finansiella intäkter 16 448 15 022 12 589 15 492 16 009 16 924
Finansiella kostnader -13 400 -13 622 -9 105 -11 564 -18 016 -21 383
Finansnetto 3 048 1 400 3 484 3 928 -2 007 -4 459
Årets resultat 28 106 36 344 31 046 13 988 14 426 2 152
Ba la nskra vsutre dning
Avgår: reavinster -10 965
Resultat exkl reavinster (Resultatkrav) 28 106 25 379 31 046 13 988 14 426 2 152
Avgår: Projektavsättningar -500 -500 -500
Återförs: Bokslutsdispositioner -2 000 Avgår: Medel till resultatutjämningsreserv RUR -15 000
Användning av resultatutjämningsreserv RUR 13 000
Resultat enligt balanskravet 10 606 24 879 30 546 13 988 14 426 15 152
Finansiellt mål:
2,0 % av skatter o statsbidrag -9 391 -13 120 -13 045 -13 622 -14 139 -14 599 Balanskravsresultat efter resultatkrav 1 215 11 759 17 501 365 287 553
Resultatplan
Mål &
Bokslut budget Prognos 2016 2017 2017
Mål &
budget 2018
Mål & Mål &
budget budget 2019 2020 Not 1
Bruttointäkter i verksamheterna 177 202 100 470 122 302
Försäljning exploateringsfastigheter 6 900
Reavinster / upplösning exploateringar 5 645 10 965
146 485 27 500
160 450 142 719 33 900 34 500
Verksamhetens intäkter 182 847 111 435 129 202
Not 2
Nämndernas resultat / anslag
Kommunstyrelsen m.fl. -57 805 -61 607 -62 343 Utbildningsnämnden -237 703 -249 878 -251 588 Vård- o Omsorgsnämnden -233 848 -253 333 -251 584 Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnden -27 677 -27 108 -26 653 Kultur- o Fritidsnämnden -27 961 -28 559 -28 469
173 985
-71 429 -264 804 -257 895 -26 813 -28 453
194 350 177 219
-69 682 -70 663 -268 915 -281 729 -273 524 -283 994 -22 485 -22 698 -28 441 -28 735 Summa nämnder -584 994 -620 485 -620 637
Kostnader exploateringsfastigheter
Nedskrivning Citybanan -2 371 -680 -500
Kapitalkostnader nya investeringar
Oförutsett -6 810 -4 600
Löneöversyn, prioriterade grupper -1 386 0
Finansierat av intäkter -177 202 -100 470 -122 302 Verksamhetens finansiella kostnader 456
Avgår: interndebiterad kapitalkostnad 23 220 28 898 28 782
-649 393 -23 275 -500 -9 315 -6 811 -878 -146 485
32 195
-663 047 -687 819 -24 400 -20 550 -500 -500 -24 617 -42 980 -7 070 -7 299 -2 228 -3 618 -160 450 -142 719
46 842 64 176 S:a verksamhetens bruttokostnader -740 891 -700 933 -719 257
Finansförvaltningens kostnader o intäkter -1 056 -500 2 282
Pensionskostnader -39 599 -37 132 -40 168
Avgår: interndebiterat po-pålägg 20 603 23 342 20 812
-804 462 -400 -39 885 19 716
-835 470 -841 310 -500 -500 -40 368 -40 368 20 206 20 812 Verksamhetens kostnader -760 943 -715 223 -736 331
Not 3
Avskrivningar -13 937 -17 271 -17 579
Nedskrivningar -8 945 0 0
-825 031
-19 998 0
-856 132 -861 366
-28 737 -39 185
0 0
Avskrivningar / nedskrivningar -22 882 -17 271 -17 579 -19 998 -28 737 -39 185
Balansplan
Bokslut Prognos 2016 2017
Mål &
budget 2018
Mål & Mål &
budget budget 2019 2020
TILLGÅNGAR
Fastigheter, maskiner och inventarier 412 812 425 098 Värdepapper, aktier och andelar 73 677 74 213 Fordringar, utlämnade lån 368 687 388 687
730 836 74 213 423 687
867 689 899 384 74 213 74 213 428 687 433 687 Anläggningstillgångar 855 176 887 998
Bidrag till statlig infrastruktur 8 470 7 970
Likvida medel 80 640 51 900
Exploateringstillgångar 5 652 4 000
Kortfristiga fordringar 54 941 65 500
1 228 736
7 470
35 292 15 500 66 800
1 370 589 1 407 284
6 970 6 470
30 901 30 672 24 450 1 450 68 116 69 448 Omsättningstillgångar 141 233 121 400
SUMMA TILLGÅNGAR 1 004 879 1 017 368
117 592
1 353 798
123 467 101 570
1 501 026 1 515 324
SKULDER
Kommunens upplåning 117 413 99 313
Bolagens upplåning 368 687 388 687
Citybanan 0 0
Övriga långfristiga skulder 815 842
379 313 423 687 0 902
499 313 499 313 428 687 433 687
0 0
962 1 022 Långfristiga skulder 486 915 488 842
Kortfristiga skulder 150 964 125 293
SUMMA SKULDER 637 879 614 135
AVSÄTTNI NGAR
Avsättn. pensioner (intjänat from 1998) 55 963 61 012
Övriga avsättningar 712 850
803 902
127 799
931 701
65 739 1 000
928 962 934 022
130 355 132 962
1 059 317 1 066 984
70 774 75 103 1 150 1 300
SUMMA AVSÄTTNINGAR 56 675 61 862
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital 271 475 310 325 Uppskrivning av andelskapital
Korr av äldre exploateringsfastigheter 10 744
Årets resultat 28 106 31 046
66 739
341 371
13 988
71 924 76 403
355 359 369 785
14 426 2 152
SUMMA EGET KAPITAL 310 325 341 371 355 359 369 785 371 937
Kassaflödesplan
Bokslut Prognos 2016 2017
Mål &
budget 2018
Mål & Mål &
budget budget 2019 2020
Resultat efter finansiella poster 28 106 31 046 Just. för poster ej ing. i kassaflöde 39 729 23 266
13 988 25 975
14 426 2 152 35 022 44 764
Kassaflöde från löpande verksamhet
före förändring av rörelsekapital 67 835 54 312 39 963 49 448 46 917
Kas saflöde från förändring i rörelsek apital
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar -23 839 -10 559 Ökning (+) / minskning (–) kortfristiga skulder -11 831 -25 671 Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar 3 370 1 652
-1 300 2 506 -11 500
-1 316 -1 332 2 556 2 607 -8 950 23 000 Kassaflöde från löpande verksamhet 35 535 19 734 29 669 41 738 71 192
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -945 -2 651 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -23 743 -58 509 Förändring av finansiella anläggningstillgångar 15 000 -20 536 Försäljning av anläggningstillgångar 140 31 295
-500 -325 836 -35 000
-500 -500 -165 690 -70 980 -5 000 -5 000
Kassaflöde från investeringsverksamhet -9 548 -50 401 -361 336 -171 190 -76 480
Finansieringsverksamheten
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -3 846 0
Upptagna lån 123 030 54 900
Amortering av lån -128 900 -53 000
Förändring av övriga långfristiga skulder 27
Förändring av långfristiga fordringar
0 451 000 -136 000 60
0 0
220 000 123 100 -95 000 -118 100
60 60
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -9 716 1 927 315 060 125 060 5 060
Periodens kassaflöde 16 271 -28 740
Likvida medel vid periodens början 64 370 80 640
Likvida medel vid periodens slut 80 641 51 900
-16 607 51 900
35 293
-4 392 -228 35 292 30 901
30 900 30 673
Investeringsplan
Mål &
budget 2018
Mål & Mål &
budget budget 2019 2020
Kommunstyrelse
Förskola/skola inkl inventarier Sporthall
Jogersö servicehus Restaurang Läget Investeringar fastigheter
140 000
4 000
15 000
102 000 4 000 6 000
2 000 20 000 29 600 17 800
Fastighetsärenden
159 000 133 600 47 800
E-arkiv
Integration e-tjänster - verksamhetssystem Fler zoner med trådlöst wifi för medborgarna Beslutstödsystem
Förstärkning bryggor och kajer, fiskehamn och skärgård Småbåtshamnar och gästhamn
500 500 80
150 1 000
500 500
600 150 150 1 000 1 000
Totalt Kommunstyrelse 161 230 135 250 50 050
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Gång- och cykelväger
Asfaltering av vägar, gc-vägar - underhåll Vägskyltar cykelbanor
Aspaleden - Sundsör Granliden, väg
Cykelställ i anslutning till busshållplatser Trafiksäkerhetsåtgärder
Trafiksäkerhetsåtgärder, skolan
Utbyte av gatubelysning till LED-belysning Korsning väg 53 - Femörevägen
Ny infart Cefast-området Digital ansökan
Skanning av arkiv
Tillgänglighetsanpassning, busshållsplatser Torget, öka attraktiviteten
Omvandling av grönområden och parker Förädling Frösängs gärde
Lekutrustning badplatser
2 500 2 500 100 5 500 6 000 400 600
5 000 3 000
300 500 500 500 1 000 800 600
2 000 2 000 2 500 2 500 100 100
600 600 2 000
5 000 6 000
7 000
500 500 300
300 800
Totalt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd 29 800 21 100 11 700
Investeringsplan
Mål &
budget 2018
Mål & Mål &
budget budget 2019 2020
Utbildningsnämnd
Licenser verksamhetssystem
Inventarier och lärverktyg ny förskoleavdelning Inventarier nya klassrum, grundskolan
Lärverktyg förskola och grundskola (bef. enheter)
Licenser ped. system, molnbaserade, förskola, grundskola, vux.
Tekniska lösningar och nätverk i klassrum
Ljuddämpande och utbyte invent., förskola och skola
250 400 200 200 50 700 900
200 100 100 200 200
50 50
250 250 900 900
Totalt Utbildningsnämnd 2 700 1 500 1 700
Kultur- och fritidsnämnd
Större utegym enl. medborgarförslag
Flytta boulebanor från gästhamnen till Ramdalen Inventarier Koordinaten
Ramdalens idrottsplats
Innebandysarg, Breviksskolans sporthall
130 850 60
500 200 100 100 800
Totalt Kultur- och fritidsnämnd 1 040 900 800
Vård- och omsorgsnämnd
Nya moduler i befintligt verksamhetssystem Trådlöst kommunnät (intranät) VOF
Kommunnät (bredband) i brukarboenden
Välfärdsteknik, app för social dok., digital signering m.m.
Trädgårdsutrustning till korttidsboende funktionsstöd Utemiljö trädgårdar inom äldreomsorgens boenden Diskdisinfektor särskilda boende äldreomsorg Elektriska cyklar till hemtjänsten
Aktivitetscyklar, särskilda boenden
Inventarier nya hemtjänstlokaler för äldreomsorgen
Inventarier till äldreomsorgens hemtjänst och äldreboenden Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO
Inventarier funktionsstöd, bef. verksamhet LSS o SOL Inventarier till ny gruppbostad LSS, klar 2018
200 270 110 1 000 100 200 200 60 100 100 1 000 100 400 400
200 200 270 270 110
1 000 1 000 100 100
60 60
100
100 100 1 000 1 000 100 100 400 400
Totalt Vård- och omsorgsnämnd 4 240 3 440 3 230
Investeringsreserv 4 000 4 000 4 000
Exploateringsbudget
Mål &
budget 2018
Mål & Mål &
budget budget 2019 2020 Stenvikshöjden
Försäljning Marksanering Förrättning
6 000
-5 000 -5 000
300
Totalt Stenvikshöjden 6 000 -4 700 -5 000
Femöre 1 E och 1 F Försäljning
Värdering
-8 000 100
-12 000 -7 000
Totalt Femöre 1 E och 1 F -7 900 -12 000 -7 000
Lastudden
Försäljning -1 500 -500
Totalt Lastudden -1 500 -500 0
Femöre 1 C och 1 D
Försäljning -3 000
Totalt Femöre 1 C och 1 D -3 000 0 0
Fiskehamnen
Försäljning -200
Totalt Fiskehamnen 0 -200 0
Montören 1 (Sundsör) Värdering
Förrättning Markberedning
25 50 250
Totalt Montören 1 (Sundsör) 325 0 0
Byggmästaren 8 (Sundsör) Försäljning
Markberedning
-6 000 8 000
Totalt Byggmästaren 8 (Sundsör) 0 0 2 000
Aspa 2:8
Detaljplan 200
Totalt Aspa 2:8 200 0 0
Inskogen Försäljning Värdering Detaljplan Markberedning Förrättning
100 500
600
-2 000
6 500
Exploateringsbudget
Mål &
budget 2018
Mål & Mål &
budget budget 2019 2020 Nedre Frösäng (KBAB)
Försäljning Värdering Detaljplan Marksanering Förrättning
100 500 8 000
300
-7 000 -7 000
7 000
Totalt Nedre Frösäng (KBAB) 8 900 0 -7 000
D-Skolan Försäljning Värdering Detaljplan Marksanering
300
-5 000 50
50
Totalt D-Skolan 300 100 -5 000
Villabacken
Försäljning -15 000
Totalt Villabacken -15 000 0 0
Fritidshus förhandsbesked
Försäljning -4 200
Totalt Fritidshus förhandsbesked 0 -4 200 0
Ramdalshöjden Barken 2 Försäljning
Värdering Detaljplan Marksanering
50 500 5 000
-5 000 -2 000
15 000
Totalt Ramdalshöjden Barken 2 5 550 10 000 -2 000
Norra sidan av Sjögatan Försäljning
Värdering Detaljplan Marksanering Förrättning
150 50 200
-500 50
4 000
Totalt norra sidan av Sjögatan 400 0 3 550
Tegelladan Stjärnholm
Kostnad 300
Totalt Tegelladan Stjärnholm 300 0 0
Exploateringsbudget
Summering
Mål & Mål & Mål &
budget budget budget 2018 2019 2020
Försäljning -27 500 -33 900 -34 500
Värdering 375 50 50
Detaljplan 2 150 0 0
Marksanering 19 050 22 050 4 000
Markberedning 250 0 14 500
Förrättning 1 150 300 0
Övriga kostnader 300 2 000 2 000
Summa -4 225 -9 500 -13 950
Mark- och exploatering ligger organisatoriskt under kom- munstyrelsen. År 2017 var första gången som kommunen tog fram en enskild exploateringsbudget. Syftet är att skapa förutsättningar för en mer effektiv exploatering av kommunägda fastigheter, vilket skall leda till ett ökat bo- stadsbyggande, ökad inflyttning och ökad företagsetable- ring. Genom exploateringsbudgeten ges ett tydligare uppdrag och riktade ekonomiska resurser för arbetet.
Intäkter kommer huvudsakligen från försäljning av fastig- heter. Kostnader består till största delen av framtagande av exploateringsområden med detaljplaner, saneringsar- beten och utbyggnad av infrastruktur inom dessa områden.
Inom Oxelösunds kommun finns ett antal områden som är intressanta att utveckla med bostäder och lokaler till pri- vatpersoner och företag.
Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och de kommunala bolagen för att ta fram nya områden att exploatera. Uppdrag har
getts till berörda nämnder att säkerställa att arbetet fort- skrider enligt plan.
Under budgetperioden 2018-2020 fortsätter planerna med att utveckla och iordningställa kommunal mark för att sälja till intresserade exploatörer, arrendatorer och privatperso- ner. Påbörjade arbeten med detaljplaner fullföljs och arbe- tet med att undersöka vilka områden som eventuellt behö- ver saneras fortsätter.
Budgeten för exploateringar baseras på bedömningar av vad som kommer att ske under budgetperioden. Eftersom kommunen vid byggnation är beroende av byggherrars beslut om byggnation är sannolikheten stor att andra områden än nu budgeterade kan omfattas av byggnation.
Arbetet kommer bedrivas enligt budgeten så att budgete- rade intäkter nås vid årsslut genom aktivt arbete med intäktsbedömningar genom värderingar och beslut om försäljning av fastigheter och kostnadskontroll genom beslut om att starta eller avvakta olika exploateringsåtgär- der.
