Bokslutskommuniké Q4 2015
Koncern 1 oktober - 31 december 2015
Nettoomsättning 8 573 kSEK (6 355 kSEK)
Resultat efter skatt 487 kSEK (-564)
Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,01)
Soliditet 27 % (23 %)
Likvida medel -931 kSEK (-1 229 kSEK)
Koncern 1 januari – 31december 2015
Nettoomsättning 24 366 kSEK (21 580)
Resultat efter skatt uppgick till 641 kSEK (-827)
Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,02)
Siffrorna inom parentes gäller föregående år.
Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.
FÖRVÄNTAT REKORD
AlphaHelix fortsätter på den inslagna vägen och gör sitt bästa bokslut någonsin. Både omsättning och resultat tar fart under kvar- talet och ger ett 2015 med genomgående positiva siffror.
Dotterbolaget Techtum ökar sin försäljning under Q4 och visar sitt bästa resultat i bola- gets 40-åriga historia. Bolagets affärer består allt mer av avtal med långa löptider vilket säkrar framtida intäkter. Inom affärsområdet Biobanking ökade försäljningen kraftigt un- der slutet av året.
Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har fortsatt att bygga upp distributörsnätet som nu omfattar stora delar av Asien och Europa.
Vätskeroboten Rob™ attraherar även större diagnostiktillverkare; under Q4 inleddes ett samarbete med en stor tysk aktör.
Provförpackningar av den nya produkten ForenSafe™ har skickats ut. AlphaHelix modi- fierade aAmp installerades i Ho Chi Min City och Helsingfors för ett utvecklingsprojekt inom HPE-PCR med Expression Analytics.
HPE-PCR medger PCR-baserad detektion av en del sjukdomar som tidigare varit omöjliga att detektera; där ALS (Amyotrofisk lateral skleros) är den mest kända. Även snabbt växande NGS (Next Generation Sequencing) området är potentiellt en stor marknad för HPE-PCR.
Periodens resultat belastas av 411 kSEK i utvecklingskostnader som ledningen valt att inte balansera. Detta handlar främst om fort- satt utveckling av såväl Rob™ som
ForenSafe™.
Den kraftiga försäljningsökningen under Q4 innebar att kundfordringarna ökade markant över årsskiftet. Detta missgynnar tillfälligt såväl soliditet som kassaflöde. Kassaflödet är dock fortsatt positivt och soliditeten ökar.
Koncernen har fortsatt att amortera sina
under 3 MSEK(3,8) och skulden till Labkom- paniet är 0,6 MSEK(1,6). Räntekostnaderna har minskat till 120 kSEK(250)
HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Under januari ökade kundinbetalningarna kraftigt varför kassaflöde och soliditet nådde betydligt bättre nivåer.
Uppsala universitet färdigställde under feb- ruari en vetenskaplig artikel där ForenSafe™
jämförs med konkurrerande enzym. Artikeln skall lämnas för publicering i FSI Genetics.
Den nya produkten ForenSafe™ är nu ute hos ett flertal användare för utvärdering; bland andra svenska NFC(SKL). Hittills är reakt- ionerna uteslutande positiva
Koncernen flyttade till nya, egna lokaler i Nacka. Detta är huvudkontor för moderbola- get och försäljningskontor för Techtum Lab.
AKTIEN
Bolagets aktie har ökat i kurs under peri- oden; samtidigt som volaliteten minskat nå- got. Minsta dagshandelsvolym har tyvärr minskat under perioden.. Bolagets egna fi- nansiella risk har minskat ytterligare. Sam- mantaget gör detta att kursrisken minskat betydligt; medan likviditetsrisken ökat. För långsiktiga innehav är detta av mindre bety- delse medan kortare affärer missgynnas.
Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1 700 aktieägare.
Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501 Antal aktier: 52 832 418
VERKSAMHETEN
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är mo- derbolag till de helägda bolagen Techtum
Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I mo- derbolaget finns bolagets patenterade tek- nologi avseende superkonvektion. Tekniken möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.
Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR och digital PCR samt vätskehantering/lagring med tillhö- rande förbrukningsmaterial.
AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.
PRODUKTER
Techtums produkter för PCR/QPCR känne- tecknas av förbättrade resultat och kost- nadseffektivitet för användarna. Bolaget har marknadens största sortiment för biobanker.
Techtum har även utvecklat och säljer ett system med förbrukningsvaror för MRSA screening inom klinisk verksamhet.
AlphaHelix Technologies tillverkar Rob™
som är en vätskerobot inriktad på automa- tisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet.
Forensafe™ är ett unikt enzym för DNA- analyser inom kriminalteknik. αAmp är en PCR-maskin för en begränsad del av mark- naden och vänder sig till de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR- instrument.
NÄRSTÅENDE
Huvudägaren Labkompaniet AB har, som tidigare publicerats, tillställt krediter till koncernen. Inga andra transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.
INSYNSPERSONER
Bland registrerade insynspersoner har ne- dan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.
Insynsperson Aktieinnehav
2015-12-31 2014-12-31 LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490
Mattias Molin** 108 694 65 523
* Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av detta bolag.
** Mattias Molin äger 860.000 teckningsopt- ioner.
NÄSTA RAPPORT
Delårsrapport för Q1 2016 publiceras 2016- 04-28. Årsredovisningen publiceras 2016- 05-05.
STÄMMA
Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 26:e maj, 2016. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2015.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler.
Denna rapport upprättas i enlighet med K3.
Det innebär att jämförelsesiffror med före- gående år inte är identiska med tidigare rap- porter. Rapporten har inte granskats av bo- lagets revisorer.
Nacka i februari 2016
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Mattias Molin, VD, 070 – 8 970 790
Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK)
2015-12-31 2014-12-31
Immat.anläggningstillgångar 0 399
Mat. anläggningstillgångar 1 757 1 948
Fin. Anläggningstillgångar 75 75
Lager 5 368 5 850
Kundfordringar 5 723 3 670
Övriga omsättningstillgångar 291 329
Kassa och bank 469 251
Summa tillgångar 13 683 12 833
Eget capital 3 628 2 988
Långfristiga skulder 2 638 1 378
Kortfristiga skulder 7 417 8 466
Summa eget kapital och
skulder 13 683 12 833
Ställda säkerheter 3 400 3 400
Nyckeltal
2015 2014
Soliditet, % 27 23
Antal aktier 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK 0,01 -0,01
Medeltal anställda 10 8
Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)
Q4 2015 Q4 2104 Helår 2015 Helår 2014
Intäkter 8 655 6 355 24 366 21 580
Rörelsekostnader -7 564 - 6 266 -21 631 -18 781
Utvecklingskostnader -411 -399 -1 005 -1 323
Avskrivningar -177 -420 -970 -2 107
EBIT 503 -730 760 -631
Finansiella poster -16 186 -119 -22
EBT 487 -544 641 -652
Skatt -8 -20 -8 -20
Resultat efter skatt 479 -564 633 -672
Koncernens kassaflödesanalys
2015 2014
Resultat efter finansiella poster 641 -652
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 917 2 107
Övriga poster 150 270
Skatt 8 -19
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 1 550 1 706 Förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager 482 -1 096
Förändring av fordringar -2 015 -453
Förändring av kortfristiga skulder 855 1 499
Kassaflöde från den löpande verksamheten 872 1 655 Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -232 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 87 -1 697
Förvärv av verksamhet 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -145 -1 697 Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0
Emissionskostnader 0 0
Upptagna lån 360 2 164
Amorteringar av lån -789 -1 027
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -429 1 137
Årets kassaflöde 298 1 096
Likvida medel vid årets början -1 229 -2 325
Likvida medel vid årets slut -931 -1 229
Erhållen ränta uppgår till 1 2
Betald ränta uppgår till -120 -202
Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK)
2015-12-31 2014-12-31
Immat.anläggningstillgångar 0 399
Mat. anläggningstillgångar
Fin. Anläggningstillgångar 6 993 6 993
Lager
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar 1 736 537
Kassa och bank 99 307
Summa tillgångar 8 828 8 237
Eget capital 8 715 7 959
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder 113 278
Summa eget kapital och
skulder 8 828 8 237
Nyckeltal
2015 2014
Soliditet, % 99 97
Antal aktier 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK 0,01 -0,02
Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK)
Q4 2015 Q4 2014 Helår 2015 Helår 2014
Intäkter 0 0 0 0
Rörelsekostnader -297 -220 -907 -484
Avskrivningar -399 -399 -1 595
EBIT -297 -619 -1 306 -2 079
Finansiella poster
EBT -297 -619 -1 306 -2 079
Koncernbidrag 2 062 1 232 2062 1 232
Skatt - -
Resultat efter skatt 1 765 613 756 -847
