Delårsrapport januari - september 2010
PolyPlank AB (publ) Ett Cleantech företag
Tredje kvartalet 2010, koncernen
Omsättningen för perioden uppgick till 6,0 MSEK (5,8).
Resultatet efter avskrivningar uppgick till -4,7 MSEK (-0,5).
Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -4,9 MSEK (-1,0). Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,01).
Engångskostnader har belastat koncernen med 2,4 MSEK.
Beslutade kostnadsbesparingar 2011 beräknas motsvara 1,9 MSEK och 2012 3,2 MSEK.
Bruttomarginalen har förbättrats.
Soliditeten har stärkts och uppgår till 36% (4%).
Koncernens räntebärande skulder uppgår till 9,3 MSEK (20,8).
Tre kvartal ackumulerat 2010, koncernen
Omsättningen för perioden uppgick till 20,0 MSEK (25,2).
Resultatet efter avskrivningar uppgick till -7,6 MSEK (-3,1).
Samgåendet med OFK Plast AB har påverkat koncernens resultat med -1,3 MSEK (-1,3).
Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -8,4 MSEK (-4,4). Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,06).
Viktiga händelser i koncern och moderbolag
Den 1 september 2010 tillträdde Kenth Danielsson som verkställande direktör i Polyplank AB (publ). Kenth Danielsson har lång erfarenhet av försäljning av systemprodukter vilket är en av koncernens viktigaste produktgrupper och man fortsätter satsningen inom detta område.
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Orderingången under första delen av fjärde kvartalet är god och vi ser med tillförsikt på utveck- lingen av kvartal 4 och inför år 2011.
Polyplank AB (publ) och San Sac AB har beslutat ingå ett samarbete avseende försäljning av i första hand källsorteringsskåp och miljöhus. San Sac AB bedriver handelsverksamhet inom ut- rustning för källsortering och avfallshantering. Företaget utvecklar och låter tillverka, i samarbete med ett stort antal underleverantörer, produkter som tillsammans utgör San Sacs produktportfölj.
Försäljningen sker huvudsakligen i Norden med tyngdpunkt på Sverige.
OFK Plast AB, som är ett helägt dotterbolag till Polyplank, har erhållit projektfinansiering (50%) från Vinnova med 0,7 MSEK. Projektets totala ram innefattar 4,8 MSEK och delas med Swerea Sicomp, Piteå. Projektet syftar till att utveckla nya nanopartikelfyllda träfiber-plastkompositer, WPC-profiler. Användningsområden för de nya profilerna är applikationer inom byggsektorn, exempelvis profiler till väggar, fasad, tak, dörrar och fönster. Målet är att genom tillsats av additi- ver som nanolera utveckla WPC-material som är brandbeständiga och har bättre långtidsegenska- per t.ex. motståndskraft mot fuktpåverkan samtidigt som de mekaniska egenskaperna bibehålls eller förbättras.
Som ett led i koncernens effektivisering av produktionen har en ny produktionschef anställts som ska arbeta på koncernens båda produktionsanläggningar för att få ytterligare synergier och kost- nadsbesparingar.
Miljö – Våra produkter behöver ingen omtanke.
Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljö- problemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av t ex återvinning och återanvändning.
Polyplanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplaster och organiska fibrer. Termoplas- terna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och indu- stri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.
Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. För- utom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudan- den och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.
Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom mins- kad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy. Avslutningsvis, mot bakgrund av ovan och i syfte att aktivt verka för minskade miljöproblem är koncernens ambition att sprida process, material och produkter till samarbetspartners.
Inledning
Polyplanks satsning på marknadsbearbetning inom fastighetssektorn har under perioden genere- rat ett flertal repeat-order hos prioriterade kunder. Detta har gett en acceptans för våra produkter samt möjlighet till goda referenser inom segmentet. Bolaget förväntar sig en positiv utveckling 2011 inom området fastigheter.
Kostnadsbilden i förhållande till omsättningen är för stor och bolaget arbetar kontinuerligt med att se över detta. Beslutade kostnadsbesparingar 2011 beräknas motsvara 1,9 MSEK och 2012 3,2 MSEK. Polyplanks fokus 2011 kommer vara att satsa på kärnverksamheten.
Säsongsvariationer
Omsättningen under tredje kvartalet följer tidigare års mönster som ett av de svagare, pga lägre aktivitet främst inom området system till fastighetssektorn under juli-månad. Detta följer den normala säsongsvariationen med svaga första och tredje kvartal och med starkare andra och fjär- de kvartal. Orderingången är god och vi ser med tillförsikt på utvecklingen av kvartal 4 och inför år 2011.
Verksamhet och Marknad
Verksamheten
Polyplank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av återvunna termoplaster och träfibrer. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.
Marknaden
Koncernen fokuserar på fyra huvudsakliga produktgrupper:
profiler och system till fastighetssektorn profiler och system för bullerreduktion
större profiler till bl a kanalisationer och bryggor hylsplugg till pappersindustrin
Vidare bearbetas ett antal utländska marknader för försäljning av licenser av Polyplanks know- how.
Profiler och system till fastighetssektorn
Marknadspotentialen är mycket stor inom området, då samtliga fastighetsbolag oftast kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.
Koncernens fokus har därefter intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har också gett bra resultat. Koncernen har förstärkt försäljningsorganisationen, intensifierat marknadsbear- betningen, utvecklat systemen, designen mm.
Den homogena träkompositprofilen BeachPlank förväntas en positiv utveckling. Terrassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många andra länder utanför Norden, främst i Nordamerika med marknadsandelar över 25%, men även i västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta annat träbaserat trallvirke eller uteplatser i stenmaterial.
Profiler och system för bullerreduktion.
Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och pri- vatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.
Polyplank har ett väl utvecklat och testat produktsortiment för reduktion av buller. Koncernen kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment.
Stora profiler till bl a kanalisationer och bryggor
Marknaden bedöms som stor under förutsättning att miljöargumenten får en mer framträdande roll vid upphandling av dessa produkter.
Hylsplugg
Ambitionen är att fortsätta utveckla produkten hylsplugg och fortfarande vara en konkurrens- kraftig aktör inom detta område i framtiden.
Framtidsutsikter
Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som mycket stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter.
Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från indu- strin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval därmed om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön. Polyplanks målsättning är att fortsätta utveckla kon- kurrenskraftiga produkter med funktionell design av redan använda råvaror.
Finansiering och likviditet
Bolaget har genomfört en nyemission under våren 2010. 95,7% av aktierna blev tecknade.
Bolagets likviditet är ansträngd, detta beror på längre ledtider vid införsäljning samt utveckling av produkter utanför bolagets kärnverksamhet.
Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 9,3 MSEK (20,6). De likvida tillgångarna uppgår till 0,1 MSEK (0,1).
Moderbolaget kommer att ge dotterbolaget OFK Plast AB ett aktieägartillskott för att återställa aktiekapitalet då detta är förbrukat per den 30 september. Styrelsen bedömer att värdet på aktier- na fortfarande motsvarar det bokförda värdet.
Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under tredje kvartalet till 0,4 MSEK.
Skatter
Polyplank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag vilka beräknas uppgå till cirka 118 MSEK vid 2010 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade under- skottsavdrag som beräknas uppgå till cirka 3 MSEK vid 2010 års taxering. Koncernens skatte- mässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till cirka 121 MSEK. På grund av tidiga- re ägarförändringar är det inte klarlagt att dessa skattemässigt kan utnyttjas fullt ut. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden. Av försiktighetsskäl re- dovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank AB (publ) eller dotterbolaget OFK Plast AB.
I koncernen redovisas en uppskjuten skatteskuld om 138 KSEK hänförlig till förvärvet av OFK Plast AB.
Transaktioner med närstående
Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har en fordran på bolaget om 0,2 MSEK (8,6) den 30 september 2010, som avser inlånade medel. Försäljning till fastighetsbolaget Stångåkonsult i Kalmar HB under 2010 uppgått till 0,1 MSEK och har skett till marknadsmässiga villkor.
Styrelseledamoten Mattias Lindahl har en fordran på bolaget om 0,1 MSEK som avser inlånade medel samt konsultarvode.
Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under 2010 uppgått till 2,3 MSEK (3,5) och har skett till marknadsmässiga villkor. Polyplank använder RA´s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.
Moderbolaget
Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (4,9). Resultatet efter avskrivningar upp- gick till –3,5 MSEK (-0,6 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,4 MSEK (0,3). Likviditeten den 30 september uppgick till 0,1 MSEK (0,1).
Antalet anställda under rapportperioden var 16 jämfört med 18 i genomsnitt under helåret 2009 i moderbolaget.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2009 (sidan 13-14 samt sidan 39).
Dotterbolaget OFK Plast AB har en juridisk tvist i Norge gällande provisionsersättning. Reserve- ringar är gjorda som bedöms täcka merkostnaden.
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och Årsredovis- ningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1.3 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.3 ”Redovisning för juridiska personer”. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2009.
Nya redovisningsprinciper
Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2010 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller re- sultat.
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncer- nens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Färjestaden den 16 november 2010 Styrelsen
Leif Jilkén Kenth Danielsson
Styrelseordförande Verkställande direktör
Bengt Nilsson Stig Nilsson Mattias Lindahl Sven Stenarsson
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot
Revisorernas granskningsrapport
Denna delårsrapport har varit föremål för revisorernas granskning.
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2010, 15 februari 2011 Publicering av årsredovisning 2010, 30 april 2011 Delårsrapport januari-mars 2011, 17 maj 2011 Årsstämma, 19 maj 2011
Delårsrapport januari-juni 2011, 16 augusti
Delårsrapport januari-september 2011, 15 november
För ytterligare information
Kenth Danielsson, VD, tel 0485-66 44 80
Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80
Polyplank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.
E-post [email protected] www.polyplank.se Org.nr 556489-7998
Rapport över totalresultatet för koncernen
(KSEK) Juli-Sept
2010
Juli-Sept 2009
Jan-Sept 2010
Jan-Sept 2009
Helåret 2009
Nettoomsättning 5 953 5 769 19 968 25 211 33 577
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och påg. arbete för annans räkning
109 -38 388 251 -160
Aktiverat arbete för egen räkning 730 1 340 1 308
Övriga intäkter 169 188 188
6 062 6 461 20 525 26 990 34 913
Råvaror och förnödenheter -2 596 -2 216 -7 998 -12 542 -15 895
Övriga externa kostnader -2 816 -1 804 -7 762 -6 839 -10 139
Personalkostnader -3 082 -2 004 -8 350 -7 652 -10 304
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -1 428 -979 -3 366 -3 024 -3 911
Nedskrivning av omsättningstillgångar -630 -630
Övriga rörelsekostnader -198 -198 -9 -9
Rörelseresultat -4 688 -542 -7 619 -3 076 -5 345
Finansiella intäkter 6 25 5
Finansiella kostnader -197 -479 -774 -1 351 -1 934
Finansnetto -191 -479 -749 -1 351 -1 929
Resultat före skatt -4 879 -1 021 -8 368 -4 427 -7 274
Skatt
Årets resultat -4 879 -1 021 -8 368 -4 427 -7 274
Årets summa totalresultat -4 879 -1 021 -8 368 -4 427 -7 274
Årets resultat hänförlig till
Moderbolagets aktieägare -4 879 -1 021 -8 368 -4 427 -7 274
Resultat per aktie (SEK) -0,03 -0,01 -0,06 -0,06 -0,10
Antal utestående aktier vid periodens slut i
tusental 144 152 73 675 144 152 73 675 73 675
Genomsnittligt antal aktier i tusental 144 152 73 675 144 152 73 675 73 675
Rapport över finansiell ställning för koncernen
Per 30 september 2010 (KSEK)
2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling mm 338 243 320
Patent, licenser och varumärken 598 588 694
S:a immateriella anläggningstillgångar 936 831 1 014
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 345 13 966 13 583
Förbättringsutgifter på annans fastighet 847 921 896
Inventarier, verktyg och installationer 3 918 4 760 4 730
S:a materiella anläggningstillgångar 17 110 19 647 19 209
Summa anläggningstillgångar 18 046 20 478 20 223
Omsättningstillgångar
Varulager 4 705 3 979 3 568
Kundfordringar 4 658 7 505 6 015
Skattefordran 339 317 186
Övriga fordringar 680 898 1 215
Förutbetalda kostn och uppl intäkter 425 1 419 1 287
Likvida medel 103 19 39
Summa omsättningstillgångar 10 910 14 137 12 310
Summa tillgångar 28 956 34 615 32 533
(KSEK)
2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 Eget kapital
Aktiekapital (144 152 306 aktier)
(fg år 73 675 252 aktier) 7 208 3 684 3 684
Pågående emission 1 810
Övrigt tillskjutet kapital 32 243 15 794 24 846
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat -29 151 -17 945 -20 783
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 10 300 1 533 9 557
Skulder
Långfristiga räntebärande skulder 1 378 4 528 4 293
Uppskjuten skatteskuld 138 138 138
S:a långfristiga skulder 1 516 4 666 4 431
Kortfristiga räntebärande skulder 7 920 16 304 8 700
Leverantörsskulder 4 589 7 195 5 355
Övriga kortfristiga skulder 1 655 2 034 1 509
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar 2 936
40 2 843
40 2 941
40
S:a kortfristiga skulder 17 140 28 416 18 545
Summa skulder 18 656 34 615 22 796
Summa eget kapital och skulder 28 956 34 615 32 533
Räntebärande skulder 9 298 20 832 12 993
Moderbolagets resultaträkning
(KSEK) Juli-Sept
2010
Juli-Sept 2009
Jan-Sept 2010
Jan-Sept 2009
Helåret 2009
Nettoomsättning 4 865 4 941 16 585 21 067 29 716
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
100 -447 16 -203 -288
Aktiverat arbete för egen räkning 420 1 030 944
Övriga intäkter 13
4 965 4 914 16 614 21 894 30 372
Råvaror och förnödenheter -2 266 -1 734 -7 239 -10 900 -14 939
Övriga externa kostnader -1 988 -1 525 -5 855 -5 037 -6 779
Personalkostnader -2 558 -1 527 -6 745 -5 887 -8 033
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -1 067 -706 -2 466 -2 144 -2 831
Nedskrivning av omsättningstillgångar -472 -472
Övriga rörelsekostnader -102 -102 -9 -9
Rörelseresultat -3 488 -578 -6 265 -2 083 -2 219
Nedskrivning aktier dotterbolag -2 675
Finansiella intäkter 6 6 5
Finansiella kostnader -206 -392 -607 -1 052 -1 336
Finansnetto -200 -392 -601 -1 052 -4 006
Resultat före skatt -3 688 -970 -6 866 -3 135 -6 225
Skatt
Årets resultat -3 688 -970 -6 866 -3 135 -6 225
Resultat per aktie (SEK), före och efter
utspädning -0,03 -0,01 -0,05 -0,04 -0,08
Antal utestående aktier i tusental 144 152 73 675 144 152 73 675 73 675 Genomsnittligt antal aktier i tusental 144 152 73 675 144 152 73 675 73 675
Moderbolagets Balansräkning
(KSEK)
2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling mm 238 243 320
Patent, licenser och varumärken 288 588 513
S:a immateriella anläggningstillgångar 526 831 833
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 457 7 262 7 029
Förbättringsutgifter på annans fastighet 846 921 896
Inventarier, verktyg och installationer 3 695 4 455 4 481
S:a materiella anläggningstillgångar 10 998 12 638 12 406
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 600 3 175 500
S:a finansiella anläggningstillgångar 600 3 175 500
Summa anläggningstillgångar 12 124 16 644 13 739
Omsättningstillgångar
Varulager 3 438 2 758 2 673
Kundfordringar 4 401 5 632 5 209
Fordringar hos koncernföretag 2 864 1 928 1 606
Skattefordran 267 267 148
Övriga kortfristiga fordringar 572 798 1 095
Förutbetalda kostn och uppl intäkter 359 1 202 963
Likvida medel 1 18 20
Summa omsättningstillgångar 11 902 12 603 11 714
Summa tillgångar 24 026 29 247 25 453
(KSEK)
2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 Bundet eget kapital
Aktiekapital (144 152 306 aktier)
(fg år 68 675 252 aktier) 7 208 3 684 3 684
Pågående nyemissioner 1 810
Summa aktiekapital och reserver 7 208 3 684 5 494
Fritt eget kapital
Överkursfond 31 244 14 795 14 795
Pågående emission överkurs 9 052
Balanserad förlust -23 019 -12 418 -15 518
Periodens resultat -6 866 -3 135 -6 225
Delsumma 1 359 -758 2 104
Summa eget kapital 8 567 2 925 7 598
Avsättningar
Garantier 40 40 40
Summa avsättningar 40 40 40
Skulder
Långfristiga räntebärande skulder 1 378 2 278 2 043
Summa långfristiga skulder 1 378 2 278 2 043
Kortfristiga räntebärande skulder 6 435 14 099 7 582
Leverantörsskulder 3 813 5 563 4 546
Övriga kortfristiga skulder 1 349 2 058 1 315
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 444 2 284 2 329
Summa kortfristiga skulder 14 041 24 004 15 772
Summa eget kapital och skulder 24 026 29 247 25 453
Varav räntebärande skulder 7 813 16 826 9 625
Förändring av eget kapital
Moderbolaget
Belopp i KSEK Aktie- kapital Överkurs fond Pågående
nyemission Balanserad
vinst/förlust Totalt
Eget kapital 31 december 2008 3 350 14 795 334 -12 418 6 061
Genomförd nyemission 84 -84
Genomförd nyemission 250 -250
Lämnat koncernbidrag -3 100 -3 100
Pågående emission 9 052 1 810 10 862
Periodens resultat -6 225 -6 225
Eget kapital 31 december 2009 3 684 23 847 1 810 -21 744 7 598
Pågående emission 8 527 1 714 10 241
Emissionskostnader -1 130 -1 130
Genomförd nyemission 3 524 -3 524
Lämnat koncernbidrag -1 276 -1 276
Periodens förlust -6 866 -6 866
Eget kapital 30 juni 2010 7 208 31 244 -29 886 8 567
Koncernen
Belopp i KSEK Aktie- kapital Övrigt tillskju-
tet kapital Balanserad
vinst/förlust Totalt
Eget kapital 31 december 2008 3 350 16 128 -13 518 5 960
Genomförd nyemission 84 -84
Genomförd nyemission 250 -250
Pågående emission 10 862 10 862
Omräkningsdifferens 9 9
Periodens resultat -7 274 -7 274
Eget kapital 31 december 2009 3 684 26 656 -20 783 9 557
Pågående emission 10 241 10 241
Emissionskostnader -1 130 -1 130
Genomförd nyemission 3 524 -3 524
Periodens förlust -8 368 -8 368
Eget kapital 30 juni 2010 7 208 32 243 -29 151 10 300
Kassaflödesanalyser i sammandrag
Belopp i KSEK Koncernen
Juli-Sep
2010 Juli-Sep
2009 Jan-Sep
2010 Jan-Sep
2009 Helåret 2009
Kassaflöde löpande verksamhet -3 253 -42 -4 804 -1 403 -3 363
Förändringar av rörelsekapital 3 368 405 835 615 530
Kassaflöde investeringsverksamheten -878 -604 -1 392 -2 387 -3 017
Kassaflöde finansieringsverksamheten 270 257 5 425 3 168 5 863
Periodens kassaflöde -493 16 64 -7 13
Likvida medel vid periodens ingång 596 3 26 26 26
Likvida medel vid periodens utgång 103 19 19 19 39
Moderbolaget Juli-Sep
2010 Juli-Sep
2009 Jan-Sep
2010 Jan-Sep
2009 Helåret 2009
Kassaflöde löpande verksamhet -2 518 -264 -4 297 -991 -710
Förändringar av rörelsekapital 3 032 389 -801 70 -734
Kassaflöde investeringsverksamheten -423 -294 -953 -2 077 -2 542
Kassaflöde finansieringsverksamheten -583 185 6 032 3 005 3 995
Periodens kassaflöde -492 16 -19 7 9
Likvida medel vid periodens ingång 493 2 20 11 11
Likvida medel vid periodens utgång 1 18 1 18 20
Data per aktie
Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 Antal aktier vid periodens slut,
tusental 144 152 73 675 73 675 144 152 73 675 73 675
Resultat per aktie, SEK -0,02 -0,01 -0,08 -0,01 -0,01 -0,10
Eget kapital per aktie 0,07 0,04 0,10 0,08 0,02 0,13
Nyckeltal
Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen Juli-Sep
2010
Juli-Sep 2009
Helåret 2009
Juli-Sep 2010
Juli-Sep 2009
Helåret 2009
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg neg neg
Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg neg
Vinstmarginal, % neg neg neg neg neg neg
Bruttovinstmarginal, % 53,4 64,9 49,7 56,4 58,8 52,4
Soliditet % 35,7 10,0 29,9 39,4 4,4 25,0
Skuldsättningsgrad, % 91,2 575,2 126,7 90,3 1 358,9 136,0
