Välkommen till sppfonder.se eller ring 08-614 24 50.
SPP Fonder AB. SE-105 39 Stockholm .
SPP Sverige Plus
Årsberättelse 2020
Orgnr: 515602-8663
ISIN: SE0008964407
SPP Sverige Plus
SPP Sverige Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på den svenska aktiemarknaden
Fondens utveckling jämförs med ett index som speglar den svenska aktiemarknaden. Det förväntas uppstå skillnader i avkastning mellan fonden och index, vilka kan vara betydande eftersom fonden följer våra kriterier för hållbara investeringar. Det innebär att vissa aktier som ingår i indexet exkluderas på grund av att de inte uppfyller hållbarhetskraven. Fonden väljer även aktivt in bolag med lågt Co2- avtryck och bolag med högt hållbarhetsbetyg. Upp till 10 procent av fondens medel investeras i lösningsbolag, det vill säga bolag som är med och bidrar till att uppfylla FNs globala
hållbarhetsmål. Dessa bolag behöver inte ingå i fondens jämförelseindex.
Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada inklusive palmolja samt kontroversiella vapen (kärnvapen, landminor, klustervapen, biologiska och kemiska vapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fonden består av olika andelsklasser, se beskrivning i informationsbroschyren.
Fondens utveckling
SPP Sverige Plus avkastade 15,93 procent under helåret 2020, medan fondens jämförelseindex avkastade 14,83 procent under samma period. Fondförmögenheten ökade under perioden med 2 207 miljoner och uppgick vid årsskiftet till 5 757 miljoner kronor.
Fonden hade ett nettoinflöde på 1 789 miljoner kronor och har under året använt sig av värdepapperslån i enlighet med fondbestämmelserna.
Aktieägarengagemang
Vårt aktieägarengagemang omfattar bland annat röstning på bolagsstämmor och dialoger med portföljbolagen. Dialogarbetet kan ske i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Arbetet syftar till bättre styrning av och minskade hållbarhetsrisker i bolagen som fonden investerar i, vilket i sin tur främjar en positiv långsiktig värdeutveckling. Läs gärna Fondbolagets riktlinjer i sin helhet på www.sppfonder.se/spp-fonder/om-oss/fondbolaget
Fondens fem största innehav
Innehav tkr %
Atlas Copco AB 333 421 5,8
Investor AB-B 309 116 5,4
Volvo B 241 610 4,2
Ericsson LM-B SHS 230 372 4,0
Hennes & Mauritz B 179 643 3,1
Fondfakta
Startdatum: 2016-09-26
Fondtyp: Aktiefond
Förvaltare: Andreas Poole
0,30 %
Bankgiro: 243-2565
Morningstar, 3 år:
Förvaltningsavgift: 0,30 %
Jämförelseindex
SIX Portfolio Return Index (SIXPRX)
Fondens aktivitetsgrad
Aktivitetsgraden för fonden mäts med måttet tracking error. Nivån på tracking error beror på att fonden har som målsättning att efterlikna utvecklingen för sitt jämförelseindex genom att placera i bolag som rankas högt inom hållbarhet och efterlikna utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden väljer in lösningsbolag och optimerar sammansättningen av innehav utifrån hållbarhet vilket resulterar i att tracking error ökar något. Fonden är en indexnära fond och fondens jämförelseindex är relevant då det speglar de marknader som fonden placerar på. Uppnådd tracking error är i linje med hur förvaltningen är tänkt att bedrivas samt fondens placeringsinriktning och målsättning.
Kursutveckling, 5 år
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Dec 2015
Jun 2016
Dec 2016
Jun 2017
Dec 2017
Jun 2018
Dec 2018
Jun 2019
Dec 2019
Jun 2020
Dec 2020 Fond Index
Branschfördelning
Industri 37,9 %
Finans 18,6 %
Sällanköpsvaror 8,2 % Hälsovård 7,2 %
IT 7,0 %
Fastigheter 5,6 % Dagligvaror 5,4 %
Material 4,8 %
Kommunikation 3,7 % Samhällsservice 1,0 %
Övrigt 0,5 %
Kommentarer till resultatutfallet
Fondens hållbarhetsprofil bidrog positivt (+0,9%) till fondens utveckling under helåret 2020 jämfört med jämförelseindex.
Fondens preferens för bolag med högt hållbarhetsbetyg, bolag med lågt koldioxidavtryck hållbarhetsprofil samt fonden exkluderings- kriterier bidrog positivt till avkastningen. Det gjorde även fondens lösningsbolag som bidrog med (+4,6%). Bryter vi ner vad som har bidraget mest negativt är det vapen (-0,9%), tobak (-0,4%), Swedbank (-0,4), spelbolag (-2%), vilka alla är exkluderade i enlighet med fondens hållbarhetskriterier. Fossila bränslen, som fonden inte investerar i, bidrog positivt (+0,4%). Samtliga kriterier/aktier har utvecklats betydligt bättre än index och har därmed bidragit negativt till fondens relativa avkastning.
Marknadens utveckling
Under 2020 präglades Sverige liksom resten av världen av pande- min och den globala recessionen som blev den mest omfattande sedan finanskrisen och den djupaste sedan 1930-talet. Samtidigt blev recessionen även den mest kortlivade med en kraftig nedgång för tillväxten under slutet av det första kvartalet följt av ekonomisk återhämtning ända tills en bit in i det fjärde kvartalet. Även om Sverige inte genomförde lika hårda pandemirestriktioner som många andra länder drabbades landets lilla och exportberoende ekonomi lika hårt av recessionen. I likhet med den globala utveck- lingen agerade den svenska regeringen och Riksbanken resolut och lanserade snabbt omfattande stödåtgärder och stimulanspaket.
Detta gav upphov till en successiv återhämtning för den svenska ekonomin med stöd av den globala utvecklingen inklusive åter- öppningar av de flesta ekonomier under det tredje kvartalet. I likhet med globala aktier föll den svenska börsen kraftigt i mars med en botten i slutet av månaden följt av en tydlig återhämtning under resten av året och nya toppnivåer för aktiekurserna under det fjärde kvartalet.
Framtid
Under 2021 förväntas en fortsatt återhämtning för den svenska ekonomin i linje med den europeiska och globala utvecklingen som Sverige är beroende av. Det är därmed sannolikt att den svenska BNP-tillväxten kommer att utvecklas över trend under 2021 med stöd av en expansiv svensk penningpolitik och motsvarande stimulanser på global nivå samt förhoppningar om att vaccinations- programmen skall hantera pandemin. SPP Fonder ser positivt på svenska aktier i likhet med sin globala syn och var investerade med övervikt inom svenska aktier i sina portföljer i början av året.
Väsentliga risker
Fonden placerar i noterade aktier huvudsakligen i Sverige vilket medför en något högre risk än fonder med placeringar i flera länder (marknadsrisk).
Riskindikator SPP Sverige Plus
Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
1 2 3 4 5
6
6 7Resultaträkning, tkr
Intäkter och värdeförändring 2020-12-31 2019-12-31 Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 400 585 610 749 Värdeförändring på OTC-derivatinstrument –185 –2 Värdeförändring på övriga derivatinstrument 203 –
Ränteintäkter 6 302 23
Utdelningar 50 245 90 067
Valutakursvinster och -förluster netto –335 221
Övriga finansiella intäkter – 3 671
Summa intäkter och värdeförändring 456 815 704 729 Kostnader
Förvaltningskostnader –11 884 –8 054
- varav ersättning till fondbolaget –11 546 –7 782 - varav ersättning till tillsynsmyndighet –21 –14 - varav ersättning till förvaringsinstitutet –317 –257
Räntekostnader –289 –177
Övriga kostnader –232 –162
Summa kostnader –12 405 –8 392
Årets resultat 444 411 696 337
Balansräkning, tkr
Tillgångar 2020-12-31 2019-12-31
Överlåtbara värdepapper 5 729 113 3 531 249
Summa finansiella instrument med positivt
marknadsvärde (Not 1) 5 729 113 3 531 249
Bankmedel och övriga likvida medel 23 973 128 578 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 975 778
Övriga tillgångar 7 641 –
Summa tillgångar 5 761 702 3 660 605
Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter –102 –59
Övriga skulder –4 846 –110 955
Summa skulder –4 949 –111 014
Fondförmögenhet (Not 2) 5 756 753 3 549 591
Poster inom linjen
Utlånade finansiella instrument 428 009 197 630
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella
instrument 466 092 –213 169
Not 1 Se Portföljöversikt nedan
Not 2 Förändring av fondförmögenhet, tkr
Fondförmögenhet vid årets början 3 549 591 1 867 010
Andelsutgivning 3 727 609 1 635 421
Andelsinlösen –1 938 168 –633 886
Resultat enligt resultaträkning 444 411 696 337
Utdelning till andelsägare –26 690 –15 291
Fondförmögenhet vid periodens slut 5 756 753 3 549 591
Nyckeltal
Fondens utveckling 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondförmögenhet, msek 5 757 3 550 1 867 1 813 580
-andelsklass A 4 511 3 022 1 472 1 408 579
-andelsklass B 1 246 528 395 405 1
Andelsvärde, kr andelsklass A 173,50 149,66 111,78 115,83 105,19
Andelsvärde, kr andelsklass B 148,14 134,51 104,11 111,80 105,19
Antal utestående andelar, tusental 34 409 24 115 16 963 15 780 5 518
-andelsklass A 25 998 20 190 13 170 12 158 5 508
-andelsklass B 8 411 3 925 3 793 3 622 10
Utdelning per andel andelsklass B 6,5 4,3 4,1 4,2 –
Total avkastning, % 15,9 33,9 –3,5 10,1 5,2
Index inkl. utdelning % 14,8 33,3 –4,6 10,0 5,5
Risk och avkastningsmått
Totalrisk fond, % 19,8 13,7 11,0 0,0 0,0
Totalrisk jämförelseindex, % 19,9 14,3 11,1 0,0 0,0
Aktiv risk (tracking error), % 1,5 1,9 1,6 0,0 0,0
Sharpe kvot 1,3 1,1 0,4 – –
Active share, % 15,0 13,2 22,7 18,6 18,8
Genomsnittlig årsavkastning
2 år, % 24,6 13,7 3,1 0,0 0,0
5 år, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Förvaltningsavgift, % 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Transaktionskostnader, tkr 1 060 582 161 213 114
Transaktionskostnader, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årlig avgift, % 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
Insättningsavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uttagsavgift, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvaltningskost. för engångsinsättn., 10 000 kr 30,53 36,81 31,94 34,20 –
Förvaltningskost. för månadssparande, 100 kr 2,17 2,19 2,05 2,10 –
Omsättningshastighet
Omsättningshastighet, ggr 0,5 0,7 0,2 – 0,2
Andel av omsättning som skett genom närst. vp-institut, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Portföljöversikt SPP Sverige Plus per 2020-12-31
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad .
Summa Aktier
Namn Antal
Mark- nadsvärde i tkr
fondför-% av mögenhet Hennes & Mauritz B 1 044 434 179 643 3,12
Husqvarna B 385 984 41 107 0,71
Electrolux B 200 774 38 418 0,67
Autoliv Inc (SDR) 34 240 26 194 0,46
Thule Group AB 76 419 23 506 0,41
Pandox AB 145 304 21 098 0,37
Dometic Group AB 186 862 20 359 0,35
Bygghemma Group First AB 80 881 14 462 0,25
JM AB 43 226 12 561 0,22
MIPS AB 20 237 10 422 0,18
AcadeMedia AB 115 661 9 831 0,17
Skistar B 81 895 8 746 0,15
Boozt AB 46 327 8 654 0,15
Bonava AB 86 755 6 828 0,12
Bilia A 63 411 6 430 0,11
Nobia 93 542 6 160 0,11
Byggmax Group AB 111 386 5 709 0,10
Scandic Hotels Group AB 132 427 4 608 0,08
Fenix Outdoor International AG 3 693 3 789 0,07
Clas Ohlson B 48 267 3 784 0,07
Mekonomen AK 39 197 3 571 0,06
Dustin Group AB 49 051 3 139 0,05
Duni 19 324 2 083 0,04
Inernat. Engelska Skolan i Sve. Hldg 21 509 1 764 0,03
New Wave Group AB - B Shs 25 158 1 371 0,02
ELECTRA GRUPPEN AB 22 837 1 142 0,02
Strax AB 260 697 1 095 0,02
CDON AB 3 145 808 0,01
Bulten AB 8 651 777 0,01
ODD MOLLY INTERNATIONAL AB 35 295 530 0,01
Besqab AB 4 158 518 0,01
Nelly Group AB 9 436 334 0,01
RNB Retail and Brands AB 381 672 240 0,00
KABE HUSVAGNAR AB-B SHS 1 363 225 0,00
Oscar Prop. Hldg AB (interim shs) 948 105 197 0,00
Niloerngruppen B 4 103 165 0,00
Footway Group AB - class B 6 659 165 0,00
Actic Group AB 9 319 162 0,00
Bjoern Borg 6 115 121 0,00
Odd Molly Int. (interim shs) 5 881 89 0,00
Clean Motion AB 76 690 78 0,00
Oscar Properties Holding AB 105 345 31 0,00
Rizzo Group AB 26 706 3 0,00
MQ HOLDING AB 10 993 0 0,00
Summa Sällanköpsvaror 470 917 8,18
Essity AB 507 772 134 306 2,33
ICA Gruppen AB 191 856 78 834 1,37
Axfood AB 268 257 51 452 0,89
Aarhuskarlshamn AB 218 502 36 271 0,63
CLOETTA AB-B SHS 289 936 7 109 0,12
Scandi Standard AB 48 782 3 356 0,06
MIDSONA AB-B SHS 19 091 1 485 0,03
Agromino A/S 25 013 115 0,00
Summa Dagligvaror 312 928 5,44
B Intressenter AB 18 230 4 0,00
Summa Energi 4 0,00
Investor AB-B 515 882 309 116 5,37
EQT AB 620 598 130 574 2,27
Skandinaviska Enskilda Banken A 1 372 830 116 004 2,02 Svenska Handelsbanken A 1 231 342 101 709 1,77 Investment AB Kinnevik (B) 207 993 86 421 1,50
Industrivaerden A 310 961 85 266 1,48
Nordea Bank Abp 1 040 178 69 921 1,21
L E Lundbergforetagen AB - B 150 359 66 248 1,15
Avanza Bank Holding AB 123 485 28 772 0,50
Bure Equity 52 421 15 391 0,27
Nordnet AB publ 97 174 12 545 0,22
Resurs Holding AB 164 196 7 389 0,13
Ratos B 187 832 7 228 0,13
Investor AB-A 11 426 6 827 0,12
Creades AB 5 917 5 580 0,10
VNV Global AB publ 43 937 5 141 0,09
Hoist Finance AB 84 740 3 090 0,05
SVOLDER AB-B 12 027 2 350 0,04
Investment AB Oresund 17 603 2 190 0,04
Arion Banki HF 314 616 1 925 0,03
Collector AB 62 204 1 508 0,03
Eastnine AB 8 965 1 121 0,02
Catella AB (SEK) 35 475 961 0,02
TF Bank AB 4 281 372 0,01
Qliro AB 9 436 352 0,01
AB TRACTION -B SHS 1 795 336 0,01
Industrivaerden C 1 218 323 0,01
NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FU 5 190 259 0,00
Loudspring Oyj 46 570 214 0,00
STOCKWIK FORVALTNING AB 2 058 184 0,00
VNV Global AB (warrants 08/2020) 6 329 136 0,00
HAVSFRUN INVESTMENT AB-B 3 000 62 0,00
Summa Finans 1 069 514 18,58
Astrazeneca (SEK) 125 114 103 644 1,80
Getinge Industrier B 214 116 41 132 0,71
Swedish Orphan Biovitrum AB 224 934 37 362 0,65
Elekta B 282 453 31 197 0,54
Recipharm AB 79 730 17 493 0,30
Sectra AB Shares B 23 510 17 245 0,30
Vitrolife AB 75 793 16 356 0,28
Arjo AB 238 419 14 985 0,26
Medicover AB 68 274 11 197 0,19
BIOTAGE AB 66 797 9 285 0,16
AddLife AB 62 338 8 977 0,16
Hansa Biopharma AB 32 998 7 933 0,14
Oncopeptides AB 43 181 7 328 0,13
CELLINK AB 30 812 7 225 0,13
Karo Bio 125 205 6 573 0,11
Camurus AB 35 169 6 556 0,11
BioGaia AB - B 11 580 6 218 0,11
Attendo AB 129 556 5 750 0,10
Xvivo Perfusion AB 16 297 5 117 0,09
Ambea AB 74 962 4 880 0,08
CELLAVISION AB 15 539 4 770 0,08
Calliditas Therapeutics AB 33 341 4 654 0,08
Cantargia AB 71 044 4 547 0,08
BioArctic AB 41 529 3 962 0,07
Bactiguard Holding AB 20 995 3 002 0,05
Bone Support AB 36 177 2 807 0,05
RaySearch Laboratories AB 27 740 2 294 0,04
XSpray Pharma AB 11 522 2 235 0,04
Immunovia AB 15 506 1 848 0,03
Medcap AB 7 398 1 702 0,03
Q-Linea AB 9 927 1 688 0,03
PROBI AB 3 858 1 628 0,03
OREXO AB 32 214 1 611 0,03
GLOBAL HEALTH PARTNER AB 57 600 1 521 0,03
Humana AB 23 955 1 418 0,02
OASMIA PHARMACEUTICAL AB 302 659 1 247 0,02
Boule Diagnostic AB 20 000 1 190 0,02
BIOINVENT INTERNATIONAL AB 21 865 1 004 0,02
Handicare Group AB 24 041 986 0,02
Episurf Medical AB 313 193 949 0,02
Ascelia Pharma AB 12 414 700 0,01
Saniona AB 31 002 639 0,01
C-Rad AB 12 754 615 0,01
Infant Bacterial Therapeutics AB 4 616 517 0,01
Abliva AB 660 558 505 0,01
Alligator Bioscience AB 52 369 416 0,01
DEDICARE AB-B 9 591 365 0,01
Immunicum AB 33 343 247 0,00
Karolinska Development - B 134 368 242 0,00
ELOS AB 2 132 230 0,00
Medivir B 27 595 229 0,00
Vicore Pharma Holding AB 6 333 199 0,00
Active Biotech AB 52 490 99 0,00
NGS Group AB 4 299 61 0,00
Moberg Pharma AB (interim 12/2020) 8 809 56 0,00
Moberg Pharma AB 7 551 54 0,00
Xbrane Biopharma AB 449 34 0,00
Active Biotech AB (rights, 12/2020) 52 490 22 0,00
Summa Hälsovård 416 746 7,24
Atlas Copco AB 791 785 333 421 5,79
Volvo B 1 246 699 241 610 4,20
Sandvik 777 942 156 600 2,72
Assa Abloy B 685 948 138 904 2,41
Epiroc AB 726 943 108 787 1,89
Nibe Industrier 362 997 97 900 1,70
Investment AB Latour - B 419 441 83 762 1,46
ABB (SEK) 361 448 82 772 1,44
Alfa Laval 288 021 65 179 1,13
Skanska B 292 641 61 367 1,07
SKF 276 272 58 956 1,02
Aker Carbon Capture AS 3 423 621 58 454 1,02
Lifco AB 56 523 44 597 0,77
Indutrade AB 231 837 40 850 0,71
Sweco B 267 978 40 465 0,70
Vestas Wind System 17 700 34 396 0,60
NEL ASA 1 122 283 31 175 0,54
Aker Offshore Wind Holding AS 3 021 068 30 717 0,53
G & L BEIJER AB-B SHS 73 078 27 507 0,48
Trelleborg B 142 793 26 060 0,45
Securitas B 176 872 23 480 0,41
Eolus Vind AB 91 114 21 576 0,37
PowerCell Sweden AB 59 722 19 422 0,34
Peab AB 212 471 19 048 0,33
Tomra Systems 40 749 16 518 0,29
Systemair 63 287 16 296 0,28
Addtech AB 148 573 16 194 0,28
Intrum AB 68 654 14 884 0,26
AF AB - B 58 428 14 677 0,25
Epiroc AB 87 571 12 172 0,21
NCC AB - B 78 339 11 751 0,20
Volvo A 59 932 11 711 0,20
Bravida Holding AB 101 341 11 097 0,19
NKT A/S 29 424 10 773 0,19
Instalco Intressenter AB 42 861 10 758 0,19
Cell Impact AB 268 034 9 783 0,17
Azelio AB 186 920 9 757 0,17
SeaTwirl AB 63 845 9 704 0,17
Inwido AB 76 193 9 181 0,16
Lassila & Tikanoja OYJ 60 078 9 092 0,16
Minesto AB 358 468 8 998 0,16
Atlas Copco AB 22 542 8 302 0,14
Electrolux Professional AB-B 167 746 7 814 0,14
Loomis AB B 32 847 7 430 0,13
Munters Group AB 88 847 7 374 0,13
Nobina AB 104 822 7 264 0,13
SAS (SEK) 3 549 983 6 479 0,11
Lindab International 34 451 5 870 0,10
SolTech Energy Sweden AB 190 528 5 419 0,09
Ocean Sun AS 100 000 4 647 0,08
Troax Group AB 23 021 4 425 0,08
ZAPTEC AS 100 000 4 259 0,07
FAGERHULT AB 75 316 3 427 0,06
Rockwool B 1 067 3 281 0,06
NRC Group ASA 101 870 3 102 0,05
Alimak Group AB 21 712 2 844 0,05
Qleanair Holding AB 51 932 2 752 0,05
GARO AB 3 828 2 431 0,04
Concentric AB 12 102 2 217 0,04
Bufab Holding AB 11 403 2 217 0,04
Railcare Group AB 85 665 2 065 0,04
Train Alliance Sweden AB 27 736 1 806 0,03
Volati AB 16 715 1 732 0,03
Traton SE 7 000 1 635 0,03
Coor Service Management Holding AB 21 361 1 547 0,03 Nordic Waterproofing Holding AB 9 090 1 491 0,03
BEIJER ALMA AB 11 349 1 487 0,03
STUDSVIK AB 15 167 1 326 0,02
SaltX Technology Holding AB 267 629 1 309 0,02
ELANDERS AB-B SHS 10 233 1 224 0,02
Adapteo Oyj 12 000 1 144 0,02
Heliospectra AB 463 905 1 081 0,02
Hexatronic Group AB 13 617 1 040 0,02
Arc Aroma Pure AB 45 951 1 025 0,02
Momentum Group AB 7 026 998 0,02
Eltel AB 43 259 973 0,02
Serneke Group AB 16 326 940 0,02
Bergman & Beving Aktiebolag 9 491 934 0,02
Ferronordic Machines AB 5 818 916 0,02
OEM INTERNATIONAL AB-B SHS 2 887 892 0,02
GreenMobility A/S 3 184 877 0,02
ITAB SHOP CONCEPT AB 46 189 842 0,01
Balco Group AB 8 811 842 0,01
Alelion Energy Systems AB 986 693 809 0,01
Savosolar Plc 540 197 794 0,01
Haldex B 16 258 711 0,01
NEDERMAN HOLDING AB 4 931 695 0,01
SVEDBERGS I DALSTORP AB-B SH 19 259 661 0,01
CAVOTEC SA 28 213 601 0,01
Semcom B 7 435 587 0,01
CTT Systems 3 761 572 0,01
BTS GROUP AB-B SHARES 2 609 566 0,01
ChromoGenics AB 58 428 519 0,01
FM Mattsson Mora Group AB 2 782 515 0,01
XANO INDUSTRI AB 3 876 502 0,01
Rejlerkoncernen B-aktier 2 557 435 0,01
Green Landscaping Holding AB 9 296 374 0,01
SINTERCAST AB 2 915 362 0,01
Fasadgruppen Group AB 3 845 338 0,01
VBG GROUP AB-B SHS 2 060 318 0,01
Hydrogenpro AS 5 000 292 0,01
Viking Supply Ships AB 3 566 203 0,00
BE Group AB 5 343 201 0,00
MIDWAY HOLDING AB-B SHS 11 237 194 0,00
Savo-Solar Oyj (Interim Shs, 12/2017) 129 508 190 0,00
AQ Group AB 878 188 0,00
Poolia B 17 238 104 0,00
Waturu Holding A/S 11 508 68 0,00
Malmbergs Elektriska B 1 051 61 0,00
LAMMHULTS DESIGN GROUP AB 1 549 58 0,00
Projektengagemang Sweden AB 2 027 48 0,00
Wise Group AB 1 501 43 0,00
BONG LJUNGDAHL AB 61 198 36 0,00
Savosolar Plc (warrants, 06/20) TO6 129 508 31 0,00 Savosolar Plc (warrants, 06/20) TO7 129 508 28 0,00 Heliospectra AB (warrants, 12.2020) 126 519 26 0,00 Alelion Energy Sys. (warrants 06/2020) 296 007 18 0,00 Serneke Group AB (rights, 12/2020) 16 326 11 0,00 SaltX Tech. Hldg AB (warrant 01/2019) 14 955 6 0,00
SeaTwirl AB (warrants 12/20) 2 280 2 0,00
Summa Industri 2 181 194 37,89
Ericsson LM-B SHS 2 359 401 230 372 4,00
Sinch AB 42 289 56 667 0,98
Micronic Laser Systems 86 299 21 178 0,37
REC Silicon ASA 677 333 10 460 0,18
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS 136 619 10 383 0,18
HMS Networks AB 35 083 9 122 0,16
Tobii AB 109 321 6 188 0,11
Lime Technologies AB 15 046 6 131 0,11
Pricer B 156 580 6 067 0,11
Vitec Software Group AB-B SH 17 057 5 816 0,10
Fingerprint Cards AB B 315 466 5 492 0,10
HiQ International 70 420 5 070 0,09
Knowit 14 432 4 496 0,08
AddNode Group AB 14 267 4 080 0,07
NOTE AB 45 179 2 693 0,05
SENSYS TRAFFIC AB 1 553 514 2 601 0,05
NCAB Group AB 9 720 2 547 0,04
Opus Group AB 218 614 2 339 0,04
Pexip Holding ASA 33 582 2 116 0,04
Proact IT Group AB 5 269 1 438 0,02
IAR SYSTEMS GROUP AB 6 150 860 0,01
BEIJER ELECTRONICS AB 20 341 828 0,01
Midsummer AB 75 663 817 0,01
MICRO SYSTEMATION AB-B 18 815 764 0,01
FORMPIPE SOFTWARE AB 21 863 654 0,01
Net Insight AB-B 396 824 627 0,01
Q-Free 109 393 588 0,01
EWORK SCANDINAVIA AB 7 191 581 0,01
Precise Biometrics A 469 444 578 0,01
Concejo AB 7 239 498 0,01
Hanza Holding AB 35 091 490 0,01
Enea AB 2 506 475 0,01
DORO AB 9 955 465 0,01
Tieto Oyj (SEK) 1 605 435 0,01
SOFTRONIC AB-B SHS 15 212 325 0,01
B3 Consulting Group AB 5 290 232 0,00
Christian Berner Tech Trade AB 6 285 162 0,00
NOVOTEK AB-B SHS 3 349 148 0,00
MULTIQ INTERNATIONAL AB 132 961 120 0,00
Empir Group AB 5 720 70 0,00
Anoto Group AB 73 423 67 0,00
Epiroc AB 87 571 12 172 0,21
NCC AB - B 78 339 11 751 0,20
Volvo A 59 932 11 711 0,20
Bravida Holding AB 101 341 11 097 0,19
NKT A/S 29 424 10 773 0,19
Instalco Intressenter AB 42 861 10 758 0,19
Cell Impact AB 268 034 9 783 0,17
Azelio AB 186 920 9 757 0,17
SeaTwirl AB 63 845 9 704 0,17
Inwido AB 76 193 9 181 0,16
Lassila & Tikanoja OYJ 60 078 9 092 0,16
Minesto AB 358 468 8 998 0,16
Atlas Copco AB 22 542 8 302 0,14
Electrolux Professional AB-B 167 746 7 814 0,14
Loomis AB B 32 847 7 430 0,13
Munters Group AB 88 847 7 374 0,13
Nobina AB 104 822 7 264 0,13
SAS (SEK) 3 549 983 6 479 0,11
Lindab International 34 451 5 870 0,10
SolTech Energy Sweden AB 190 528 5 419 0,09
Ocean Sun AS 100 000 4 647 0,08
Troax Group AB 23 021 4 425 0,08
ZAPTEC AS 100 000 4 259 0,07
FAGERHULT AB 75 316 3 427 0,06
Rockwool B 1 067 3 281 0,06
NRC Group ASA 101 870 3 102 0,05
Alimak Group AB 21 712 2 844 0,05
Qleanair Holding AB 51 932 2 752 0,05
GARO AB 3 828 2 431 0,04
Concentric AB 12 102 2 217 0,04
Bufab Holding AB 11 403 2 217 0,04
Railcare Group AB 85 665 2 065 0,04
Train Alliance Sweden AB 27 736 1 806 0,03
Volati AB 16 715 1 732 0,03
Traton SE 7 000 1 635 0,03
Coor Service Management Holding AB 21 361 1 547 0,03 Nordic Waterproofing Holding AB 9 090 1 491 0,03
BEIJER ALMA AB 11 349 1 487 0,03
STUDSVIK AB 15 167 1 326 0,02
SaltX Technology Holding AB 267 629 1 309 0,02
ELANDERS AB-B SHS 10 233 1 224 0,02
Adapteo Oyj 12 000 1 144 0,02
Heliospectra AB 463 905 1 081 0,02
Hexatronic Group AB 13 617 1 040 0,02
Arc Aroma Pure AB 45 951 1 025 0,02
Momentum Group AB 7 026 998 0,02
Eltel AB 43 259 973 0,02
Serneke Group AB 16 326 940 0,02
Bergman & Beving Aktiebolag 9 491 934 0,02
Ferronordic Machines AB 5 818 916 0,02
OEM INTERNATIONAL AB-B SHS 2 887 892 0,02
GreenMobility A/S 3 184 877 0,02
ITAB SHOP CONCEPT AB 46 189 842 0,01
Balco Group AB 8 811 842 0,01
Alelion Energy Systems AB 986 693 809 0,01
Savosolar Plc 540 197 794 0,01
Haldex B 16 258 711 0,01
NEDERMAN HOLDING AB 4 931 695 0,01
SVEDBERGS I DALSTORP AB-B SH 19 259 661 0,01
CAVOTEC SA 28 213 601 0,01
Semcom B 7 435 587 0,01
CTT Systems 3 761 572 0,01
BTS GROUP AB-B SHARES 2 609 566 0,01
ChromoGenics AB 58 428 519 0,01
FM Mattsson Mora Group AB 2 782 515 0,01
XANO INDUSTRI AB 3 876 502 0,01
Rejlerkoncernen B-aktier 2 557 435 0,01
Green Landscaping Holding AB 9 296 374 0,01
SINTERCAST AB 2 915 362 0,01
Fasadgruppen Group AB 3 845 338 0,01
VBG GROUP AB-B SHS 2 060 318 0,01
Hydrogenpro AS 5 000 292 0,01
Viking Supply Ships AB 3 566 203 0,00
BE Group AB 5 343 201 0,00
MIDWAY HOLDING AB-B SHS 11 237 194 0,00
Savo-Solar Oyj (Interim Shs, 12/2017) 129 508 190 0,00
AQ Group AB 878 188 0,00
Poolia B 17 238 104 0,00
Waturu Holding A/S 11 508 68 0,00
Malmbergs Elektriska B 1 051 61 0,00
LAMMHULTS DESIGN GROUP AB 1 549 58 0,00
Projektengagemang Sweden AB 2 027 48 0,00
Wise Group AB 1 501 43 0,00
BONG LJUNGDAHL AB 61 198 36 0,00
Savosolar Plc (warrants, 06/20) TO6 129 508 31 0,00 Savosolar Plc (warrants, 06/20) TO7 129 508 28 0,00 Heliospectra AB (warrants, 12.2020) 126 519 26 0,00 Alelion Energy Sys. (warrants 06/2020) 296 007 18 0,00 Serneke Group AB (rights, 12/2020) 16 326 11 0,00 SaltX Tech. Hldg AB (warrant 01/2019) 14 955 6 0,00
SeaTwirl AB (warrants 12/20) 2 280 2 0,00
Summa Industri 2 181 194 37,89
Ericsson LM-B SHS 2 359 401 230 372 4,00
Sinch AB 42 289 56 667 0,98
Micronic Laser Systems 86 299 21 178 0,37
REC Silicon ASA 677 333 10 460 0,18
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS 136 619 10 383 0,18
HMS Networks AB 35 083 9 122 0,16
Tobii AB 109 321 6 188 0,11
Lime Technologies AB 15 046 6 131 0,11
Pricer B 156 580 6 067 0,11
Vitec Software Group AB-B SH 17 057 5 816 0,10
Fingerprint Cards AB B 315 466 5 492 0,10
HiQ International 70 420 5 070 0,09
Knowit 14 432 4 496 0,08
AddNode Group AB 14 267 4 080 0,07
NOTE AB 45 179 2 693 0,05
SENSYS TRAFFIC AB 1 553 514 2 601 0,05
NCAB Group AB 9 720 2 547 0,04
Opus Group AB 218 614 2 339 0,04
Pexip Holding ASA 33 582 2 116 0,04
Proact IT Group AB 5 269 1 438 0,02
IAR SYSTEMS GROUP AB 6 150 860 0,01
BEIJER ELECTRONICS AB 20 341 828 0,01
Midsummer AB 75 663 817 0,01
MICRO SYSTEMATION AB-B 18 815 764 0,01
FORMPIPE SOFTWARE AB 21 863 654 0,01
Net Insight AB-B 396 824 627 0,01
Q-Free 109 393 588 0,01
EWORK SCANDINAVIA AB 7 191 581 0,01
Precise Biometrics A 469 444 578 0,01
Concejo AB 7 239 498 0,01
Hanza Holding AB 35 091 490 0,01
Enea AB 2 506 475 0,01
DORO AB 9 955 465 0,01
Tieto Oyj (SEK) 1 605 435 0,01
SOFTRONIC AB-B SHS 15 212 325 0,01
B3 Consulting Group AB 5 290 232 0,00
Christian Berner Tech Trade AB 6 285 162 0,00
NOVOTEK AB-B SHS 3 349 148 0,00
MULTIQ INTERNATIONAL AB 132 961 120 0,00
Empir Group AB 5 720 70 0,00
Anoto Group AB 73 423 67 0,00
Xavitech AB 2 288 3 0,00
Summa IT 405 043 7,04
Svenska Celloulosa AB (B shs) 510 687 73 181 1,27
Boliden Limited B 200 635 58 465 1,02
Holmen B 109 710 43 182 0,75
Billerudkorsnas AB 208 545 30 354 0,53
Hexpol 237 604 20 909 0,36
Stora Enso OYJ-R 105 987 16 672 0,29
Granges AB 89 381 8 956 0,16
Novozymes A/S (B shs) 17 000 8 021 0,14
Christian Hansen Holding A/S 6 739 5 699 0,10
Brodrene Hartmann A/S 6 968 4 722 0,08
Lundin Mining Corp 20 000 1 428 0,02
Svenska Aerogel Holding AB 871 893 664 0,01
Rottneros Ab 50 270 410 0,01
Lundin Gold Inc 4 425 315 0,01
Sv. Aerogel Hldg AB (unit l. 11/2020) 124 555 311 0,01
BERGS TIMBER AB-B SHARES 100 457 308 0,01
Ahlstrom-Munksjo Oyj 1 281 232 0,00
ENDOMINES AB 58 796 179 0,00
DUROC AB-B SHS 5 633 165 0,00
PROFILGRUPPEN AB-B SHS 1 716 162 0,00
Lucara Diamond Corp 33 921 114 0,00
ARCTIC PAPER SA 6 976 88 0,00
Josemaria Resources Inc 5 711 30 0,00
Summa Material 274 567 4,77
Fastighets AB Balder (B shs) 135 220 57 996 1,01
Castellum 193 057 40 291 0,70
Fabege AB 214 065 27 689 0,48
Samhallsbyggnadsbol. i Norden AB 925 080 26 513 0,46
Sagax AB 150 987 25 607 0,44
Wallenstam AB (B shs) 164 725 21 513 0,37
Wihlborgs Fastigheter AB 110 112 20 415 0,35
Hufvudstaden A 108 844 14 825 0,26
Kungsleden 142 623 12 850 0,22
Atrium Ljungberg 68 871 11 901 0,21
Nyfosa AB 138 796 11 374 0,20
Klovern AB (B shs) 729 756 11 340 0,20
Catena AB 25 682 9 888 0,17
Dios Fastigheter AB 86 272 6 626 0,12
HEBA FASTIGHETS AB-B 50 405 5 771 0,10
Platzer Fastigheter Holding AB 39 310 4 222 0,07
NP3 Fastigheter AB 21 078 2 555 0,04
Corem Property Group AB 115 695 2 175 0,04
John Mattson Fastighetsforetagen AB 14 989 2 036 0,04
FastPartner AB 19 130 1 856 0,03
Annehem Fastigheter AB 40 907 1 295 0,02
Stendorren Fastigheter AB 8 342 1 272 0,02
Magnolia Bostad AB 21 084 1 231 0,02
K-fast Holding AB 4 339 1 157 0,02
Brinova Fastigheter AB 23 817 681 0,01
K2A Knaust & Andersson Fast. AB 2 166 429 0,01
Sagax AB (Series D) 2 520 81 0,00
Amasten Holding 9 664 75 0,00
Summa Fastigheter 323 663 5,62
Telia Co AB 2 980 283 101 210 1,76
Tele2 B 543 774 59 054 1,03
Nordic Entertainment Group AB 48 468 22 227 0,39 Millicom Internat. Cellular SA (SDR) 47 663 15 433 0,27
Modern Times Group B 46 390 6 805 0,12
G5 Entertainment AB 8 232 3 332 0,06
Karnov Group AB 33 026 1 965 0,03
Readly International AB 13 434 914 0,02
ZetaDisplay AB 27 408 408 0,01
Bredband2 i Skandinavien AB 145 840 305 0,01
Starbreeze AB 271 402 296 0,01
Eniro 125 280 143 0,00
Tradedoubler 19 121 56 0,00
Summa Kommunikation 212 149 3,69
Scatec ASA 93 809 30 719 0,53
Arise AB 287 997 11 664 0,20
Cloudberry Clean Energy AS 778 728 10 562 0,18
Etrion Corp 922 622 3 423 0,06
Slitevind AB 40 921 2 414 0,04
EWPG Holding AB 88 578 520 0,01
Trention AB 1 996 151 0,00
Summa Samhällsservice 59 453 1,03
Summa Aktier 5 729 113 99,52
Summa Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES
5 729 113 99,52
Summa Portföljinnehav 5 729 113 99,52
Övriga tillgångar och skulder 27 640 0,48
Total summa fondförmögenhet 5 756 753 100,00 Siffrorna i portföljredovisningen är avrundade till närmaste tusental respektive första decimal, vilket gör att en summering kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman.
Summa exponering mot företag eller företagsgrupp
Namn % av fondförmögenhet
Atlas Copco 5,94
Investor 5,49
Volvo AB 4,40
Epiroc AB 2,10
Industriverden AB 1,49
Electrolux 0,80
Sagax AB 0,45
Peab AB 0,35
SeaTwirl AB 0,17
VNV Global AB publ 0,09
Nelly Group AB 0,03
SaltX Technology Holding AB 0,02
Heliospectra AB 0,02
Savo-Solar Oyj 0,02
Svenska Aerogel Holding AB 0,02
Serneke Group AB 0,02
Alelion Energy Systems AB 0,01
ODD MOLLY INTERNATIONAL AB 0,01
Nemus Holding AB 0,01
Oscar Properties Holding AB 0,00
Active Biotech AB 0,00
Aktielån, tkr
Avveckling av aktielån sker via ett tredjepartsavtal där fondens agent ansvarar för överföring av aktier och säkerheter.
Samlade uppgifter utlånade värdepapper 2020-12-31 2019-12-31 Marknadsvärde av utlånade värdepapper 428 009 197 630 Marknadsvärde av utlånade värdepapper, %
av fondens förmögenhet 7,43 556,77
Marknadsvärde av utlånade värdepapper, % av fondens förmögenhet definierade som
tillgångar exklusive likvida tillgångar 7,47 559,64
