• No results found

Kommunstyrelsens månadsrapport per sista maj 2021 Driftredovisning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunstyrelsens månadsrapport per sista maj 2021 Driftredovisning"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Handläggare Evelina Ljungman

Tel. 0152-29369 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens månadsrapport per sista maj 2021

Driftredovisning

Januari-maj 2021 Helår 2021 Kommunstyrelsen, tkr Utfall

(U)

Budget (B)

Avvikelse (B-U)

Årsprognos (P)

Årsbudget (Å)

Avvikelse (Å-P)

Kommunstyrelsen -2 027 -2 490 463 -5 975 -5 975 0

Överförmyndare och Råden -1 831 -1 890 58 -4 505 -4 505 0

Kommunledningen -2 102 -3 767 1 665 -8 799 -8 799 0

Mark och exploatering -1 052 -840 -212 -1 911 -1 911 0

Näringslivsverksamhet -300 -1 744 1 444 -3 710 -4 160 450

Kommunikationsavdelningen -7 076 -6 832 -244 -15 278 -15 278 0

IT-& digitaliseringsavdelning -8 580 -8 747 167 -20 811 -20 811 0

HR-avdelningen -7 532 -8 470 938 -18 825 -19 325 500

Kansliavdelningen -6 644 -8 206 1 563 -18 016 -18 616 600

Ekonomiavdelningen -10 042 -10 641 599 -24 312 -24 312 0

Kollektivtrafik/Svealandsbanan -15 763 -15 917 155 -40 216 -38 797 -1 420

Resecentrum -2 567 -2 626 59 -6 302 -6 302 0

Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter -65 515 -72 170 6 655 -168 662 -168 792 130

Skogen, mot Eget Kapital -159 -7 -152 -131 -1 -130

Försäkringar, mot Eget Kapital -196 10 -206 25 25 0

Summa driftredovsn balanserade verksamheter -355 4 -358 -106 25 -130

Summa driftredovisning -65 870 -72 167 6 297 -168 767 -168 767 0

(2)

Ramprotokoll

Kategori Beslut Budget 2021

Flerårsplan 2021 KF 2020-11-23, § 321 165 100

Organisationsförändring KF 2002-08-26, § 115 2 720

Kapitalkostnader KF 2002-08-26, § 115 -407

Löneprioriteringar 2021 KF 2002-08-26, § 115 250

Löneuppräkning 2021 KF 2002-08-26, § 115 254

Förstärkning busstrafik KF 2021-05-24, § 86 850

Totalsumma 168 767

(3)

Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2021

Prognosen för kommunstyrelsens verksamheter exkl. balanserat resultat är ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Verksamheterna inklusive balanserat resultat prognostiserar ett underskott med 0,1 miljoner kronor.

Näringslivsverksamhet +0,45 miljoner kronor

Redovisar en positiv prognos till följd av ökade intäkter från bidrag gällande klimat och energirådgivning samt lägre personalkost- nader på grund av vakanta tjänster.

HR-avdelningen +0,5 miljoner kronor

Redovisar en positiv prognos till följd av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och ökade intäkter i form av bidrag.

Kansliavdelningen +0,6 miljoner kronor

Redovisar en positiv prognos till följd av lägre personalkostnader.

Kollektivtrafik/Svealandsbanan -1,42 miljoner kronor

Redovisar en negativ prognos till följd av ökade kostnader för förstärkningstrafik samt minskade biljettintäkter under rådande pan- demi.

Skogen -0,1 miljoner kronor

Redovisar en negativ prognos till följd av minskade intäkter från avverkad skog på grund av granbarkborreangrepp som sänker vär- det på virket.

(4)

Sammanfattande kommentar utfallet januari-maj 2021

Utfallet för kommunstyrelsens verksamheter exkl. balanserat resultat är en positiv avvikelse mot budget med 6,7 miljoner kronor.

Nedan kommenteras verksamheternas resultat.

Kommunstyrelsen +0,5 miljoner kronor

Överskottet beror främst på ej nyttjade medel för särskilda insatser.

Överförmyndaren och råden +0,06 miljoner kronor

Överskottet beror på minskade kostnader för sammanträdesarvoden samt minskade övriga kostnader för exempelvis konsulter och konferenser.

Kommunledningen + 1,7 miljoner kronor

Överskottet beror främst på ej nyttjade konsultmedel samt att buffertposter ej har nyttjats.

Mark och exploatering -0,2 miljoner kronor

Underskottet beror på lägre intäkter för exempelvis markhyror och arrenden, dock kommer intäkter att komma in senare under året Näringslivsverksamhet +1,4 miljoner kronor

Överskottet beror på ökade intäkter från bidrag gällande klimat och energirådgivning samt lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.

Kommunikationsavdelningen -0,2 miljoner kronor

Kommunikationsavdelningens underskott beror främst på högre personalkostnader samt något lägre intäkter.

IT- och digitaliseringsavdelningen +0,2 miljoner kronor Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

HR-avdelningen +0,9 miljoner kronor

Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat samt lägre kostnader för kurser och konferenser. Även en del ökade intäkter i form av bidrag har lett till överskottet.

Kansliavdelningen +1,6 miljoner kronor

Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat samt minskade övriga kostnader för exempelvis utbildningar och konferenser.

(5)

Ekonomiavdelningen +0,6 miljoner kronor

Överskottet beror på lägre övriga kostnader i form av bland annat licenser, kurser och konferenser jämfört mot budget, Kollektivtrafik +0,2 miljoner kronor

Överskottet beror på återföring av reserverade medel för kollektivtrafiken.

Resecentrum +0,06 miljoner kronor

Överskottet beror på minskade övriga fastighetskostnader samt lägre kostnader för larm och bevakning än budgeterat.

Utfallet för verksamheterna med balanserat resultat är ett underskott på 0,4 miljoner kronor.

Skogen mot EK. -0,2 miljoner kronor

Underskottet beror på minskade intäkter från avverkad skog på grund av granbarkborreangrepp som sänker värdet på virket.

Försäkring mot EK. -0,2 miljoner kronor

Underskottet beror på ökade kostnader för försäkringsavgifter.

(6)

Konsekvenser utifrån Coronapandemin

På grund av den rådande pandemin har kollektivtrafiken fått sätta in förstärkningstrafik för att minska antalet passagerare per buss.

Prognosen är att detta kommer att leda till kostnadsökningar på ca 4,7 miljoner kronor under 2021. Utfallet har hittills varit 1,4 mil- joner kronor och det har beslutats om tillskott på 2,2 miljoner kronor. Även minskade biljettintäkter kan ses som en konsekvens av den rådande pandemin på grund av minskat resande, prognosen är att detta kommer att leda till intäktsbortfall på ca 3,8 miljoner kronor.

Kommunledningen har köpt in extra frukt till kommunens äldreboenden. Utfallet hittills är 0,08 miljoner kronor. Prognosen är att detta kommer att leda till kostnadsökningar på ca 0,3 miljoner kronor för helåret.

Utfall

jan-maj Prognos jan-dec

Beslut om

tillskott1) Prognos jan-dec

Beslut om tillskott1) Direkta kostnadsökningar/intäktsbortfall

Förstärkning kollektivtrafiken -1 358 -4 650 -2 150 0 0

Förlorade biljettintäkter kollektivtrafiken 0 -3 750 0 0 0

Frukt till äldreboenden -76 -306 0 0 0

Summa: -1 434 -8 706 -2 150 0 0

1) Tillskott genom budgettillskott eller annan kostnadsersättning

Ekonomiska konsekvenser för Kommunstyrelsen med anledning av Coronapandemin, tkr

2021 2022

References

Related documents

Inom kommunfullmäktige redovisas kostnaderna för kommunfullmäktiges sammanträden och livesänd- ningar, kostnader för hyra och drift av rådhuset samt stadens representativa

Anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till specifikt ägardirektiv samt ändringar i bolagsordningen för Falkenbergs Stadshus AB och därmed upphäva befintligt ägardirektiv..

ägardirektiv på remiss till Falkenbergs Bostads AB, Falkenberg Energi AB, Destination Falkenberg AB samt Falkenbergs Vatten och..

Översända kommunstyrelseförvaltningens förslag till specifikt ägardirektiv för Falkenbergs Bostads AB på remiss till Falkenbergs Bostads AB..

Driftsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår 2013 till 150,2 miljoner kronor och enligt estimerad årsprognos förväntas utfallet bli ca 150,7 miljoner kronor, vilket är ett underskott

Minskade barnomsorgsintäkter prognostiserar ett underskott på 0,8 miljoner kronor då färre barn har en fritidshemsplats, minskade intäkter på studiehandledning med 0,7 miljoner

• Kontinuerlig översyn av scheman. • Fördelning och samarbete mellan enheter avseende resurspass. • Snabb och aktiv rehabilitering vid sjukfrånvaro samt

Kostnaderna för inhyrd personal har ökat då det inte finns sökande till utlysta tjänster, verksamheten har minskade kostnader för sjukfrånvaro som ett resultat av aktivt