Handläggare Evelina Ljungman
Tel. 0152-29369 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens månadsrapport per sista maj 2021
DriftredovisningJanuari-maj 2021 Helår 2021 Kommunstyrelsen, tkr Utfall
(U)
Budget (B)
Avvikelse (B-U)
Årsprognos (P)
Årsbudget (Å)
Avvikelse (Å-P)
Kommunstyrelsen -2 027 -2 490 463 -5 975 -5 975 0
Överförmyndare och Råden -1 831 -1 890 58 -4 505 -4 505 0
Kommunledningen -2 102 -3 767 1 665 -8 799 -8 799 0
Mark och exploatering -1 052 -840 -212 -1 911 -1 911 0
Näringslivsverksamhet -300 -1 744 1 444 -3 710 -4 160 450
Kommunikationsavdelningen -7 076 -6 832 -244 -15 278 -15 278 0
IT-& digitaliseringsavdelning -8 580 -8 747 167 -20 811 -20 811 0
HR-avdelningen -7 532 -8 470 938 -18 825 -19 325 500
Kansliavdelningen -6 644 -8 206 1 563 -18 016 -18 616 600
Ekonomiavdelningen -10 042 -10 641 599 -24 312 -24 312 0
Kollektivtrafik/Svealandsbanan -15 763 -15 917 155 -40 216 -38 797 -1 420
Resecentrum -2 567 -2 626 59 -6 302 -6 302 0
Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter -65 515 -72 170 6 655 -168 662 -168 792 130
Skogen, mot Eget Kapital -159 -7 -152 -131 -1 -130
Försäkringar, mot Eget Kapital -196 10 -206 25 25 0
Summa driftredovsn balanserade verksamheter -355 4 -358 -106 25 -130
Summa driftredovisning -65 870 -72 167 6 297 -168 767 -168 767 0
Ramprotokoll
Kategori Beslut Budget 2021
Flerårsplan 2021 KF 2020-11-23, § 321 165 100
Organisationsförändring KF 2002-08-26, § 115 2 720
Kapitalkostnader KF 2002-08-26, § 115 -407
Löneprioriteringar 2021 KF 2002-08-26, § 115 250
Löneuppräkning 2021 KF 2002-08-26, § 115 254
Förstärkning busstrafik KF 2021-05-24, § 86 850
Totalsumma 168 767
Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2021
Prognosen för kommunstyrelsens verksamheter exkl. balanserat resultat är ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Verksamheterna inklusive balanserat resultat prognostiserar ett underskott med 0,1 miljoner kronor.
Näringslivsverksamhet +0,45 miljoner kronor
Redovisar en positiv prognos till följd av ökade intäkter från bidrag gällande klimat och energirådgivning samt lägre personalkost- nader på grund av vakanta tjänster.
HR-avdelningen +0,5 miljoner kronor
Redovisar en positiv prognos till följd av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och ökade intäkter i form av bidrag.
Kansliavdelningen +0,6 miljoner kronor
Redovisar en positiv prognos till följd av lägre personalkostnader.
Kollektivtrafik/Svealandsbanan -1,42 miljoner kronor
Redovisar en negativ prognos till följd av ökade kostnader för förstärkningstrafik samt minskade biljettintäkter under rådande pan- demi.
Skogen -0,1 miljoner kronor
Redovisar en negativ prognos till följd av minskade intäkter från avverkad skog på grund av granbarkborreangrepp som sänker vär- det på virket.
Sammanfattande kommentar utfallet januari-maj 2021
Utfallet för kommunstyrelsens verksamheter exkl. balanserat resultat är en positiv avvikelse mot budget med 6,7 miljoner kronor.
Nedan kommenteras verksamheternas resultat.
Kommunstyrelsen +0,5 miljoner kronor
Överskottet beror främst på ej nyttjade medel för särskilda insatser.
Överförmyndaren och råden +0,06 miljoner kronor
Överskottet beror på minskade kostnader för sammanträdesarvoden samt minskade övriga kostnader för exempelvis konsulter och konferenser.
Kommunledningen + 1,7 miljoner kronor
Överskottet beror främst på ej nyttjade konsultmedel samt att buffertposter ej har nyttjats.
Mark och exploatering -0,2 miljoner kronor
Underskottet beror på lägre intäkter för exempelvis markhyror och arrenden, dock kommer intäkter att komma in senare under året Näringslivsverksamhet +1,4 miljoner kronor
Överskottet beror på ökade intäkter från bidrag gällande klimat och energirådgivning samt lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.
Kommunikationsavdelningen -0,2 miljoner kronor
Kommunikationsavdelningens underskott beror främst på högre personalkostnader samt något lägre intäkter.
IT- och digitaliseringsavdelningen +0,2 miljoner kronor Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.
HR-avdelningen +0,9 miljoner kronor
Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat samt lägre kostnader för kurser och konferenser. Även en del ökade intäkter i form av bidrag har lett till överskottet.
Kansliavdelningen +1,6 miljoner kronor
Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat samt minskade övriga kostnader för exempelvis utbildningar och konferenser.
Ekonomiavdelningen +0,6 miljoner kronor
Överskottet beror på lägre övriga kostnader i form av bland annat licenser, kurser och konferenser jämfört mot budget, Kollektivtrafik +0,2 miljoner kronor
Överskottet beror på återföring av reserverade medel för kollektivtrafiken.
Resecentrum +0,06 miljoner kronor
Överskottet beror på minskade övriga fastighetskostnader samt lägre kostnader för larm och bevakning än budgeterat.
Utfallet för verksamheterna med balanserat resultat är ett underskott på 0,4 miljoner kronor.
Skogen mot EK. -0,2 miljoner kronor
Underskottet beror på minskade intäkter från avverkad skog på grund av granbarkborreangrepp som sänker värdet på virket.
Försäkring mot EK. -0,2 miljoner kronor
Underskottet beror på ökade kostnader för försäkringsavgifter.
Konsekvenser utifrån Coronapandemin
På grund av den rådande pandemin har kollektivtrafiken fått sätta in förstärkningstrafik för att minska antalet passagerare per buss.
Prognosen är att detta kommer att leda till kostnadsökningar på ca 4,7 miljoner kronor under 2021. Utfallet har hittills varit 1,4 mil- joner kronor och det har beslutats om tillskott på 2,2 miljoner kronor. Även minskade biljettintäkter kan ses som en konsekvens av den rådande pandemin på grund av minskat resande, prognosen är att detta kommer att leda till intäktsbortfall på ca 3,8 miljoner kronor.
Kommunledningen har köpt in extra frukt till kommunens äldreboenden. Utfallet hittills är 0,08 miljoner kronor. Prognosen är att detta kommer att leda till kostnadsökningar på ca 0,3 miljoner kronor för helåret.
Utfall
jan-maj Prognos jan-dec
Beslut om
tillskott1) Prognos jan-dec
Beslut om tillskott1) Direkta kostnadsökningar/intäktsbortfall
Förstärkning kollektivtrafiken -1 358 -4 650 -2 150 0 0
Förlorade biljettintäkter kollektivtrafiken 0 -3 750 0 0 0
Frukt till äldreboenden -76 -306 0 0 0
Summa: -1 434 -8 706 -2 150 0 0
1) Tillskott genom budgettillskott eller annan kostnadsersättning
Ekonomiska konsekvenser för Kommunstyrelsen med anledning av Coronapandemin, tkr
2021 2022