Årsredovisning och koncernredovisning 2018

koncernredovisning 2018

ĨƂƌƌŝƩĞĚĂůƐůŶćƚŬŽŶŽŵŝƐŬĨƂƌĞŶŝŶŐ

ÅRSREDOVISNING och

KONCERNREDOVISNING

för

Brittedals Elnät Ekonomisk förening Org.nr. 737000-0106

Innehållsförteckning

Sida

VD har ordet 2

Förtroendevalda 4 Förvaltningsberättelse 5 Koncernresultaträkning 8 Moderföreningens resultaträkning 9 Koncernbalansräkning 10 Moderföreningens balansräkning 12 Koncernens och moderföreningens

kassaflödesanalys 14 Noter, gemensamma för koncern

och moderförening 15

Ϯ

sŚĂƌŽƌĚĞƚ

Elnätsföretagens nättariffer är ett populärt ämne som ofta leder till intres- santa diskussioner. För elnätsbranschen har 2018 varit ett år med fokus på framtidens utmaningar, så som klimatförändringen, omställning till fos- siloberoende fordonsflotta, ökad elektrifiering, kapacitetsbrist med trånga elnät. Effekthantering och framtidens elnät är en högaktuell fråga. De lo- kala elnäten står inför framtida kapacitetsutmaningar till följd av ökad elektrifiering och ökad småskalig intermittent elproduktion. Något som Brittedal tar till sig även om dagens behov ryms i det egna nätet. Utma- ningen blir mot överliggande nät när krav ställs på att kapa effekttoppar.

En spännande utveckling för hela branschen som förmodligen går mot ett annat upplägg av tariffer där fokus mer läggs på effektnivån. Ett jämnare effektuttag ger en högre utnyttjandegrad i nätet. För att få ett jämnare och stabilare uttag från elnätet behöver ytterligare incitament skapas. Trenden har varit att elnätsföretagen succesivt går ner i spänningsnivå med effekt- tariffer till att även omfatta hushållskunder.

Nu har Energimarknadsinspektionen startat ett projekt för att ta fram fö- reskrifter om hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt nytt- jande av elnätet. Det är en spännande utmaning som både ska ta hän- syn till elnätsföretag med stadsnät och elnätsföretag med landsbygdsnät.

Brittedal är ett bra exempel på landsbygdsnät med 220 meter ledning per kund. Svårt att jämföra med de elnätsföretag som bara har stadsnät.

Utmaningarna är stora för elnäten, de ska vara driftsäkra och ha en hög nyttjandegrad. Kunderna vill ha lägre tariffer och en avbrottsfri elleve- rans. Som jag började texten med, nättariffer är ett populärt ämne som ofta leder till intressanta diskussioner. För Brittedals del tar vi an dessa utmaningar och följer med utvecklingen.

ƌŝƩĞĚĂůƐůŶćƚŬŽŶŽŵŝƐŬĨƂƌĞŶŝŶŐ

Elnätet har under året haft och kommer fortsätta med fokus på investe- ringar för att kunderna ska få en vädersäkrad elleverans. Investeringar på- går i en förbättrad nätstruktur som ger mer omkopplingsmöjligheter för driften av elnätet. Som elkund oberoende om det är på landsbygden eller i en tätort så får man räkna med att det kan bli avbrott, det kommer vi aldrig ifrån. När elnätet är vädersäkrat finns alltid andra orsaker som kan ställa till med avbrott som är svåra att förutse. En kabel i marken kan få yttre skador, utrustning kan ha materialfel. Yttre åverkan är inte heller så ovanligt både från djur och den mänskliga faktorn. Med en bra nätstruk- tur så ges mer möjligheter som begränsar avbrottstiden för kunderna vid ett eventuellt driftavbrott. Som kund till Brittedal kan man dock alltid räkna med att bli väl bemött och få en snabb service av en mångsidig och kunnig personal.

ƌŝƩĞĚĂůƐŶĞƌŐŝ

Elhandeln riktar sig till de kunder som finns i Brittedals koncessions- område. Under 2018 har vi i samarbete med Kraftringen Energi AB, le-

Ϯ

vererat 31 GWh fördelat på 2 700 kunder. Omsättningen har under 2018 ökat med 3 Mkr vilket indirekt beror på det höga prisläget som rått på elmarknaden. Det genomsnittliga priset för el inklusive kostnad för el- certifikat har under året varit 55,24 öre/kWh, fg år 35,12 öre/kWh. Även priset för elcertifikat ökade kraftigt, det genomsnittliga priset var 4,86 öre/

kWh, fg år 1,81 öre/kWh.

ƌŝƩĞĚĂůƐ<ƌĂŌƉƌŽĚƵŬƟŽŶ

Den varma och torra sommaren har medfört att produktionen vid Britte- dals kraftverk under året endast kom upp till 1,3 GWh. Produktionen har sålts till Brittedals Elnät Ekonomiska förening för att täcka en del av nät- förlusterna. För produktionen blev sommarens väder negativt, men det låga vattenflödet var en fördel för det planerade arbetet i anslutning till dammen. En omfattande renovering har gjorts med utskovet, ny betong- och stålkonstruktion med motormanövrerad utskovslucka.

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen inkom hösten 2017 en ansökan om stämning mot Brittedals Kraftproduktion AB, skadestånd i anledning av dammbrott. Ansökan är inlämnad av ägarna till en fastig- het nedströms Hästberga dammen. Brittedals Kraftproduktion AB har till Mark- och miljödomstolen skickat ett svaromål och bestrider skadestån- det. Ärendet är fortfarande pågående i domstol.

Alla dammanläggningar skulle under 2017 göra en konsekvensutredning för ett eventuellt dammhaveri. Konsekvensutredningen med ansökan om dammsäkerhetsklass lämnades till tillsynsmyndigheten, i detta fall Läns- styrelsen. Länsstyrelsen tog beslutet att Brittedals kraftverksdamm ska sä- kerhetsklassads med klass B. Brittedals Kraftproduktion AB har till Växjö tingsrätt Mark-och Miljödomstolen överklagat Länsstyrelsen beslut på säkerhetsklassning.

Riksdagen har beslutat att alla vattenkraftsverksamheter som producerar vattenkraftsel ska ansöka om miljöprövning hos Mark- och miljödomsto- len. Brittedals Kraftproduktion AB kommer att ansöka genom att anmäla sig till den nationella planen för miljöprövning av vattenkraft. Detta för att erhålla moderna miljövillkor. Med moderna miljövillkor avses att till- ståndets villkor eller bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt miljöbalken.

4

&ƂƌƚƌŽĞŶĚĞǀĂůĚĂƵŶĚĞƌĊƌĞƚ

^ƚLJƌĞůƐĞ

Gert-Inge Olsson Ordförande Anna Ralsgård Vice ordförande Lotte Melin

Bengt Pettersson Jan Samuelsson Ronny Björklund Johan Molin

Mandattiden utgår vid årets ordinarie föreningsstämma för Anna Rals- gård, Bengt Pettersson och Ronny Björklund. Styrelsen i föreningen har sammanträtt tio gånger sedan förra föreningsstämman.

Revisorer

Thomas Hallberg Auktoriserad revisor EY Gerd Nilsson

Richard Wihlborg

ZĞǀŝƐŽƌƐƐƵƉƉůĞĂŶƚĞƌ

Jörgen Hentzel Godkänd revisor EY Curt Persson

Margareta Tillström

sĂůďĞƌĞĚŶŝŶŐ

Maryanne Jönsson Sammankallande Mats Larsson

Per-Erik Månsson

ǀƐćŐŶŝŶŐĂǀƵƉƉĚƌĂŐ

Den styrelseledamot, revisor, revisorssuppleant eller annan förtroende- vald som vill avsäga sig sitt uppdrag skall meddela valberedningen detta senast den 15 januari det år som en ersättare måste väljas av förenings- stämman.

4

&PZs>dE/E'^Z dd>^

&ůĞƌĊƌƐũćŵĨƂƌĞůƐĞΎ͕ŬŽŶĐĞƌŶĞŶ

ĞůŽƉƉŝ&ůĞƌĊƌƐũćŵĨƂƌĞůƐĞ͕ŬŽŶĐĞƌŶǀŝƐĂƐŝ<^<

ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ ϮϬϭϲ ϮϬϭϱ ϮϬϭϰ

EĞƚƚŽŽŵƐćƚƚŶŝŶŐ ϲϬϵϭϵ ϱϰϴϴϴ ϱϬϬϬϮ ϰϴϯϴϲ ϱϬϵϮϯ

ZĞƐ͘ĞĨƚĞƌĨŝŶĂŶƐŝĞůůĂƉŽƐƚĞƌ ϵϰϬϲ ϲϰϴϵ ϭϬϱϭϯ Ͳϵ ϭϰϯϯϰ

ĂůĂŶƐŽŵƐůƵƚŶŝŶŐ ϵϳϴϯϳ ϴϬϲϯϬ ϴϬϲϴϯ ϳϴϮϭϴ ϳϳϭϬϭ

^ŽůŝĚŝƚĞƚ;йͿ ϱϱ͕ϳϱ ϱϴ͕ϭϲ ϱϬ͕ϳϬ ϰϬ͕ϯϬ ϰϭ͕ϴϬ

&ůĞƌĊƌƐũćŵĨƂƌĞůƐĞΎ͕ŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

ĞůŽƉƉĞŶŝ&ůĞƌĊƌƐũćŵĨƂƌĞůƐĞǀŝƐĂƐŝ<^<

ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ ϮϬϭϲ ϮϬϭϱ ϮϬϭϰ

EĞƚƚŽŽŵƐćƚƚŶŝŶŐ ϰϰϵϯϲ ϰϮϬϮϬ ϯϳϯϭϵ Ϯϴϵϯϲ Ϯϵϭϵϭ

ZĞƐ͘ĞĨƚĞƌĨŝŶĂŶƐŝĞůůĂƉŽƐƚĞƌ ϴϴϰϱ ϭϬϴϴϯ ϯϱϰϭ Ϯϯϵϲ ϰϮϰϳ

ĂůĂŶƐŽŵƐůƵƚŶŝŶŐ ϳϴϭϲϵ ϲϴϯϰϰ ϲϱϳϭϮ ϱϮϵϯϰ ϱϰϭϱϳ

^ŽůŝĚŝƚĞƚ;йͿ ϱϯ͕ϲϳ ϱϰ͕ϵϰ ϰϴ͕ϭϴ ϱϮ͕ϰϬ ϰϵ͕ϭϬ

ĞŶĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶćƌŬŽŶĐĞƌŶŵŽĚĞƌƚŝůůƌŝƚƚĞĚĂůƐŶĞƌŐŝŽĐŚƌŝƚƚĞĚĂůƐ<ƌĂĨƚƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘

&ƂƌĞƚĂŐĞƚƐƐćƚĞćƌ,ćƐƚǀĞĚĂ͕,ćƐƐůĞŚŽůŵƐŬŽŵŵƵŶ͕^ŬĊŶĞůćŶ͘

ŐĂƌĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞŶ

ĞŶĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶćŐƐĂǀĐĂϭϳϬϬŵĞĚůĞŵŵĂƌ͘

ƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞŶćƌƵƉƉƌćƚƚĂĚŝƐǀĞŶƐŬĂŬƌŽŶŽƌ͕^<͘

sĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ

ƌŝƚƚĞĚĂůƐůŶćƚĞŬŽŶŽŵŝƐŬĨƂƌĞŶŝŶŐďĞĚƌŝǀĞƌĞůŶćƚƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŽĐŚŚĂƌƚŝůůćŶĚĂŵĊůĂƚƚĨƌćŵũĂ

ŵĞĚůĞŵŵĂƌŶĂƐĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂŝŶƚƌĞƐƐĞŶŐĞŶŽŵĂƚƚĂŶƐŬĂĨĨĂ͕ƉƌŽĚƵĐĞƌĂ͕ƂǀĞƌĨƂƌĂŽĐŚĨƂƌƐćůũĂĞůĞŬƚƌŝƐŬĞŶĞƌŐŝ͘

ůŚĂŶĚĞůƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶďĞĚƌŝǀƐŝĚĞƚŚĞůćŐĚĂĚŽƚƚĞƌďŽůĂŐĞƚƌŝƚƚĞĚĂůƐŶĞƌŐŝ͘

WƌŽĚƵŬƚŝŽŶĨƌĊŶƌŝƚƚĞĚĂůƐǀĂƚƚĞŶŬƌĂĨƚǀĞƌŬďĞĚƌŝǀƐŝĚĞƚŚĞůćŐĚĂĚŽƚƚĞƌďŽůĂŐĞƚƌŝƚƚĞĚĂůƐ<ƌĂĨƚƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ

͘

ΎĞĨŝŶŝƚŝŽŶĞƌĂǀŶLJĐŬĞůƚĂů͕ƐĞŶŽƚĞƌ

6

&ƌĂŵƚŝĚĂƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ

EćƚǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚćƌĞŶŵŽŶŽƉŽůǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚŽĐŚƐƚLJƌƐƚŝůůƐƚŽƌĚĞůĂǀƉŽůŝƚŝƐŬĂďĞƐůƵƚǀŝĂŵLJŶĚŝŐŚĞƚĞƌŽĐŚĚĊ

ĨƂƌĞƚƌćĚĞƐǀŝƐĂǀŶĞƌŐŝŵĂƌŬŶĂĚƐŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶ͘'ćůůĂŶĚĞƌĞŐůĞƌŝŶŐƐƉĞƌŝŽĚĨƂƌŝŶƚćŬƚƐƌĂŵĞŶćƌŶƵŝŶŶĞƉĊ

ƐŝƐƚĂĊƌĞƚ͘/ŶĨƂƌŶćƐƚĂƌĞŐůĞƌŝŶŐƐƉĞƌŝŽĚϮϬϮϬͲϮϬϮϯŚĂƌŶĞƌŐŝŵĂƌŬŶĂĚƐŝŶƐƉĞŬƚŝŽŶĞŶŐũŽƌƚǀŝƐƐĂćŶĚƌŝŶŐĂƌ

ƐŽŵŬƌLJŵƉĞƌŝŶƚćŬƚƌĂŵĞŶĨƂƌĞůŶćƚƐĨƂƌĞƚĂŐĞŶĨƌĂŵƂǀĞƌ͘

sŝĚĂůůŝŶŐƐůƂǀŚĂƌĞŶŚƂŐƐƉćŶŶŝŶŐƐŬĂďĞůĨƂƌůĂŐƚƐƐŽŵĨƂƌďŝŶĚĞƌ,ƂƌƌƂĚƐŶćƚĞƚŵĞĚŶćƚĞƚƌƵŶƚĂůůŝŶŐƐůƂǀ͕

ĞŶŽŵďLJŐŐŶĂĚƐŽŵŶƵĨƂƌďćƚƚƌĂƌĚƌŝĨƚƐćŬĞƌŚĞƚĞŶŐĞŶŽŵŵƂũůŝŐƌŝŶŐŵĂƚŶŝŶŐ͘

&ƂƌĂƚƚŚƂũĂĚƌŝĨƚƐćŬĞƌŚĞƚĞŶŝĞůŶćƚĞƚŚĂƌĨĞŵƐƚLJĐŬĞŶďƌLJƚĂƌĞŝŶƐƚĂůůĞƌĂƚƐŵĞĚŽůŝŬĂŐĞŽŐƌĂĨŝƐŬƉůĂĐĞƌŝŶŐ͘

ĞƚƚĂćƌĞŶĊƚŐćƌĚĨƂƌĂƚƚŵŝŶƐŬĂĂŶƚĂůĞƚŬƵŶĚĞƌƐŽŵŬĂŶďůŝĚƌĂďďĂĚĞǀŝĚĞƚƚĂǀďƌŽƚƚƉĊůƵĨƚůĞĚŶŝŶŐƐŶćƚĞƚ͘

DćƚĂƌďLJƚĞƐƉƌŽũĞŬƚĞƚćƌƵƉƉƐƚĂƌƚĂƚŽĐŚϭϬϬϬŵćƚĂƌĞćƌďLJƚƚĂŝ,ĂŶĂƐŬŽŐƐŽŵƌĊĚĞƚ͘

ƌŝƚƚĞĚĂůƐŶĞƌŐŝ

ŶƚĂůĞƚŬƵŶĚĞƌƐŽŵǀćůũĞƌƐŝŶĞŶĞƌŐŝĨƌĊŶƌŝƚƚĞĚĂůćƌƐƚƌĂdžƂǀĞƌϮϳϬϬŽĐŚǀŽůLJŵĞŶĨƂƌƐĊůĚĞŶĞƌŐŝŚĂƌƵŶĚĞƌ

ĊƌĞƚŬŽŵŵŝƚƵƉƉƚŝůůϯϭ'tŚ͘



ƌŝƚƚĞĚĂůƐ<ƌĂĨƚƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ

WƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶŝƌŝƚƚĞĚĂůƐŬƌĂĨƚƐƚĂƚŝŽŶƉĂƐƐĞƌĂĚĞϭ͕ϯ'tŚ͘ƚƚĚĊůŝŐƚƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐĊƌŵĞĚĂŶůĞĚŶŝŶŐĂǀĞŶ

ĞdžƚƌĞŵƚƚŽƌƌƐŽŵŵĂƌŽĐŚĞŶŚƂƐƚŵĞĚŽŶŽƌŵĂůƚůĊŐƚǀĂƚƚĞŶĨůƂĚĞ͘

ĂŵŵĞŶƐƵƚƐŬŽǀƐƉĂƌƚŝŚĂƌƵŶĚĞƌĊƌĞƚŐĞŶŽŵŐĊƚƚĞŶƚŽƚĂůƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐŵĞĚŶLJďĞƚŽŶŐͲŽĐŚƐƚĊůŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝŽŶ

ƐĂŵƚƵƚƐŬŽǀƐůƵĐŬĂ͘

>ćŶƐƐƚLJƌĞůƐĞŶŚĂƌƚĂŐŝƚďĞƐůƵƚŽŵĚĂŵŵƐćŬĞƌŚĞƚƐŬůĂƐƐŶŝŶŐĨƂƌĚĂŵŵĞŶǀŝĚƌŝƚƚĞĚĂůƐŬƌĂĨƚǀĞƌŬ͕ĞŶŬůĂƐƐŶŝŶŐ

ƐŽŵćƌŚƂŐƌĞćŶƌŝƚƚĞĚĂůƐ<ƌĂĨƚƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐďĞĚƂŵŶŝŶŐ͘ĞƐůƵƚĞƚćƌƂǀĞƌŬůĂŐĂƚƚŝůůDĂƌŬͲŽĐŚ

ŵŝůũƂĚŽŵƐƚŽůĞŶ͘

ĞƚĨŝŶŶƐćǀĞŶĞƚƚćƌĞŶĚĞŚŽƐDĂƌŬͲŽĐŚŵŝůũƂĚŽŵƐƚŽůĞŶĂŶŐĊĞŶĚĞĚĂŵŵŚĂǀĞƌŝĞƚŝ,ćƐƚďĞƌŐĂ͘Ğƚćƌ

ćŐĂƌŶĂƚŝůůĞŶƐŬĂĚĞĚƌĂďďĂĚĨĂƐƚŝŐŚĞƚƐŽŵƚŝůůDĂƌŬͲŽĐŚŵŝůũƂĚŽŵƐƚŽůĞŶŚĂƌĂŶƐƂŬƚŽŵƐƚćŵŶŝŶŐ

Η^ŬĂĚĞƐƚĊŶĚŝĂŶůĞĚŶŝŶŐĂǀĚĂŵŵďƌŽƚƚΗŵŽƚƌŝƚƚĞĚĂůƐ<ƌĂĨƚƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͕ćƌĞŶĚĞƚćƌƉĊŐĊĞŶĚĞ͘

sćƐĞŶƚůŝŐĂŚćŶĚĞůƐĞƌƵŶĚĞƌƌćŬĞŶƐŬĂƉƐĊƌĞƚ

ůŶćƚƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶƵŶĚĞƌĊƌĞƚŚĂƌďĞƐƚĊƚƚĂǀĚƌŝĨƚͲ͕ƵŶĚĞƌŚĊůůͲŽĐŚŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐĂƌďĞƚĞŶ͘

ƌŝĨƚͲŽĐŚƵŶĚĞƌŚĊůůƐĂƌďĞƚĞŶƐƚLJƌƐŵLJĐŬĞƚĂǀĊƌĞƚƐǀćĚĞƌĨƂƌŚĊůůĂŶĚĞ͘sćĚƌĞƚƵŶĚĞƌĊƌĞƚŚĂƌǀĂƌŝƚďƌĂĨƂƌ

ĚƌŝĨƚĞŶŵĞĚĞƚƚŵŝŶĚƌĞĂŶƚĂůĚƌŝĨƚĂǀďƌŽƚƚ͘hŶĚĞƌŚĊůůƐĂƌďĞƚĞŶćƌƵƚĨƂƌĚĂĞĨƚĞƌŶŽƌŵĂůĨƂƌƐůŝƚŶŝŶŐƐƚĂŬƚ͘

/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚŚĂƌƚŝůůƐƚƂƌƐƚĂĚĞůĞŶŚĂĨƚĨŽŬƵƐƉĊĂƚƚĞůŶćƚĞƚƐŬĂǀćĚĞƌƐćŬƌĂƐ͘/ĚĞŶŵĊŶĚĞƚŐĊƚƚŚĂƌ

ĞůŶćƚƐŽŵďLJŐŐŶĂĚĞŶƐƚƌćǀĂƚĞĨƚĞƌƐĂŵďLJŐŐŶĂĚŵĞĚĚĞŶƉĊŐĊĞŶĚĞďƌĞĚďĂŶĚƐƵƚďLJŐŐŶĂĚĞŶ͘

^ĂŵďLJŐŐŶĂĚƐƉƌŽũĞŬƚĂǀƐƚƂƌƌĞŬĂƌĂŬƚćƌćƌ<ǀŝƐƚĂůĊŶŐĂŽĐŚZĂŶƐĞƌƂĚ͘,ćƌŚĂƌůƵĨƚůĞĚŶŝŶŐĂƌŶĂĞƌƐĂƚƚƐŵĞĚ

ŵĂƌŬŬĂďĞůŽĐŚŝƐĂŵŵĂƐĐŚĂŬƚŚĂƌćǀĞŶƐůĂŶŐĨƂƌďƌĞĚďĂŶĚƐƵƚďLJŐŐŶĂĚĞŶĨƂƌůĂŐƚƐ͘

/ŶďĞƚĂůĚĂ PǀƌŝŐƚƚŝůůͲ ŶŶĂƚĞŐĞƚ ƌĞƚƐ ŝŶƐĂƚƐĞƌ ƐŬũƵƚĞƚŬĂƉŝƚĂů ŬĂƉŝƚĂů ƌĞƐƵůƚĂƚ

ĞůŽƉƉǀŝĚĊƌĞƚƐŝŶŐĊŶŐ ϭϯϵϯϴϲϬ ϲϲϬϬϬϬϬ ϯϮϵϮϭϭϲϬ ϱϵϴϮϴϰϲ

PǀĞƌĨƂƌŝŶŐƌĞƐƵůƚĂƚĨŐĊƌ ϱϵϴϮϴϰϲ ͲϱϵϴϮϴϰϲ

PŬŶŝŶŐĂǀŝŶƐĂƚƐŬĂƉŝƚĂů ϯϴϳϬ

DŝŶƐŬŶŝŶŐĂǀŝŶƐĂƚƐŬĂƉŝƚĂů ͲϭϮϬϬ ͲϭϵϱϬ ϳϴϬ

ƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ ϳϲϰϴϯϲϬ

ĞůŽƉƉǀŝĚĊƌĞƚƐƵƚŐĊŶŐ ϭϯϵϲϱϯϬ ϲϱϵϴϬϱϬ ϯϴϵϬϰϳϴϲ ϳϲϰϴϯϲϬ

DĞĚůĞŵƐͲ /ŶƐĂƚƐͲ ZĞƐĞƌǀͲ &ƌŝƚƚĞŐĞƚ

ŝŶƐĂƚƐĞƌ ĞŵŝƐƐŝŽŶ ĨŽŶĚ ŬĂƉŝƚĂů

ĞůŽƉƉǀŝĚĊƌĞƚƐŝŶŐĊŶŐ ϭϯϵϯϴϲϬ ϲϲϬϬϬϬϬ ϭϵϳϲϬϬϬ ϭϯϳϬϴϱϮϱ

PŬŶŝŶŐĂǀŝŶƐĂƚƐŬĂƉŝƚĂů ϯϴϳϬ

DŝŶŬƐŶŝŶŐĂǀŝŶƐĂƚƐŬĂƉŝƚĂů ͲϭϮϬϬ ͲϭϵϱϬ ϳϴϬ

ƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ ϯϴϵϲϭϬϰ

ĞůŽƉƉǀŝĚĊƌĞƚƐƵƚŐĊŶŐ ϭϯϵϲϱϯϬ ϲϱϵϴϬϱϬ ϭϵϳϲϬϬϬ ϭϳϲϬϱϰϬϵ

ZĞƐƵůƚĂƚĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ

&ƂƌƐůĂŐƚŝůůĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĂǀĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶƐǀŝŶƐƚ

dŝůůĨƂƌĞŶŝŶŐƐƐƚćŵŵĂŶƐĨƂƌĨŽŐĂŶĚĞƐƚĊƌ

ďĂůĂŶƐĞƌĂĚǀŝŶƐƚ ϭϯϳϬϴϱϮϱ

ŽŵĨƂƌĚĞůĂƚĨƌĊŶŝŶƐĂƚƐŬĂƉŝƚĂů ϳϴϬ

ĊƌĞƚƐǀŝŶƐƚ ϯϴϵϲϭϬϰ

ϭϳϲϬϱϰϬϵ

^ƚLJƌĞůƐĞŶĨƂƌĞƐůĊƌĂƚƚ

ŝŶLJƌćŬŶŝŶŐƂǀĞƌĨƂƌĞƐ ϭϳϲϬϱϰϬϵ

ϭϳϲϬϱϰϬϵ

ƌĞƐƵůƚĂƚͲŽĐŚďĂůĂŶƐƌćŬŶŝŶŐĂƌŵĞĚƚŝůůŚƂƌĂŶĚĞŶŽƚĞƌ͘

ĞƚƌćĨĨĂŶĚĞĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶƐƌĞƐƵůƚĂƚŽĐŚƐƚćůůŶŝŶŐŝƂǀƌŝŐƚŚćŶǀŝƐĂƐƚŝůůĞĨƚĞƌĨƂůũĂŶĚĞ

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌŝĞŐĞƚŬĂƉŝƚĂů͕ŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐ

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌŝĞŐĞƚŬĂƉŝƚĂů͕ŬŽŶĐĞƌŶ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶƐĨƌŝĂŬĂƉŝƚĂůƵƉƉŐĊƌƚŝůůϮϳϭϰϴϯϴϲ^<

ŶƚĂůĞƚŝŶƐĂƚƐĞƌƵƉƉŐŝĐŬǀŝĚĊƌĞƚƐƐůƵƚƚŝůůϰϲϱϱϭ;ϰϲϰϲϮͿăϯϬŬƌͬƐƚ͘dŝůůŬŽŵŵĂŶĚĞŝŶƐĂƚƐĞƌ

ϴ

Z^h>ddZ <E/E'͕<KEZE

ϮϬϭϴͲϬϭͲϬϭ ϮϬϭϳͲϬϭͲϬϭ

EŽƚ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

ZƂƌĞůƐĞŶƐŝŶƚćŬƚĞƌŵ͘ŵ͘

EĞƚƚŽŽŵƐćƚƚŶŝŶŐ Ϯ ϲϬϵϭϵϯϱϵ ϱϰϴϴϳϱϯϱ

ŬƚŝǀĞƌĂƚĂƌďĞƚĞĨƂƌĞŐĞŶƌćŬŶŝŶŐ ϭϭϰϬϵϬϮ ϲϬϯϳϮϱ

PǀƌŝŐĂƌƂƌĞůƐĞŝŶƚćŬƚĞƌ ϯϳϬϯϴϬ ϮϮϭϯϮϭ

ϲϮϰϯϬϲϰϭ ϱϱϳϭϮϱϴϭ

ZƂƌĞůƐĞŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ŶĞƌŐŝŝŶŬƂƉ ͲϯϱϮϵϴϭϯϲ ͲϯϭϯϮϭϮϱϳ

PǀƌŝŐĂĞdžƚĞƌŶĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ͲϲϴϴϭϰϰϮ ͲϳϬϰϮϲϳϱ

WĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯ ͲϴϬϬϮϴϵϰ ͲϳϭϲϴϬϰϴ

ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌĂǀŵĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ ͲϮϵϯϭϰϭϯ ͲϮϳϵϲϭϵϵ

EĞĚƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂǀŽŵƐćƚƚŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌƵƚƂǀĞƌŶŽƌŵĂůƚ Ϭ ͲϭϯϬϭϱϱ

ƚĞƌĨƂƌŝŶŐĂǀŶĞĚƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂǀŽŵƐćƚƚŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ ϯϳϱϱϳϮ Ϭ

PǀƌŝŐĂƌƂƌĞůƐĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ͲϲϬϵϲϳ Ͳϯϲϳϭϵϵ

ͲϱϮϳϵϵϮϴϬ ͲϰϴϴϮϱϱϯϯ

ZƂƌĞůƐĞƌĞƐƵůƚĂƚ

ZĞƐƵůƚĂƚĨƌĊŶĨŝŶĂŶƐŝĞůůĂƉŽƐƚĞƌ

PǀƌŝŐĂƌćŶƚĞŝŶƚćŬƚĞƌŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚƉŽƐƚĞƌ ϰ Ϯϰϭϴϱ ϯϬϭϰϮ

ZćŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚƉŽƐƚĞƌ ϱ ͲϮϰϵϭϰϱ ͲϰϮϳϳϰϱ

ͲϮϮϰϵϲϬ ͲϯϵϳϲϬϯ

ZĞƐƵůƚĂƚĞĨƚĞƌĨŝŶĂŶƐŝĞůůĂƉŽƐƚĞƌ

^ŬĂƚƚƉĊĊƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ ϲ ͲϭϳϱϳϮϴϳ ͲϱϬϲϱϵϵ

PǀƌŝŐĂƐŬĂƚƚĞƌ Ͳϳϱϰ Ϭ

ƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ

Z^h>ddZ <E/E'͕DKZ&PZE/E'

ϮϬϭϴͲϬϭͲϬϭ ϮϬϭϳͲϬϭͲϬϭ

EŽƚ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

ZƂƌĞůƐĞŶƐŝŶƚćŬƚĞƌŵ͘ŵ͘ Ϭ

EĞƚƚŽŽŵƐćƚƚŶŝŶŐ Ϯ ϰϰϵϯϲϬϭϰ ϰϮϬϭϵϱϳϵ

ŬƚŝǀĞƌĂƚĂƌďĞƚĞĨƂƌĞŐĞŶƌćŬŶŝŶŐ ϭϭϰϬϵϬϮ ϲϬϯϳϮϱ

PǀƌŝŐĂƌƂƌĞůƐĞŝŶƚćŬƚĞƌ ϯϲϳϵϱϮ ϮϭϳϴϬϬ

ϰϲϰϰϰϴϲϴ ϰϮϴϰϭϭϬϰ

ZƂƌĞůƐĞŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ

ŶĞƌŐŝŝŶŬƂƉ ͲϮϬϲϮϬϵϰϱ ͲϭϵϮϭϰϴϲϵ

PǀƌŝŐĂĞdžƚĞƌŶĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ͲϱϵϬϭϳϳϰ ͲϲϭϲϲϳϬϳ

WĞƌƐŽŶĂůŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϯ ͲϴϬϬϮϴϵϰ ͲϳϭϲϴϬϰϴ

ǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌĂǀŵĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ ͲϮϳϳϮϵϲϵ ͲϮϲϱϳϱϬϰ

PǀƌŝŐĂƌƂƌĞůƐĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ͲϲϬϵϲϳ ͲϯϯϵϱϬϱ

Ͳϯϳϯϱϵϱϰϵ Ͳϯϱϱϰϲϲϯϯ

ZƂƌĞůƐĞƌĞƐƵůƚĂƚ

ZĞƐƵůƚĂƚĨƌĊŶĨŝŶĂŶƐŝĞůůĂƉŽƐƚĞƌ

ZĞƐƵůƚĂƚĨƌĊŶĂŶĚĞůĂƌŝŬŽŶĐĞƌŶĨƂƌĞƚĂŐ Ϭ ϰϬϬϬϬϬϬ

PǀƌŝŐĂƌćŶƚĞŝŶƚćŬƚĞƌŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚƉŽƐƚĞƌ ϰ ϱϳϱϵ ϴϵϵϱ

ZćŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞƌĞƐƵůƚĂƚƉŽƐƚĞƌ ϱ ͲϮϰϲϬϵϬ ͲϰϮϬϲϳϱ

ͲϮϰϬϯϯϭ ϯϱϴϴϯϮϬ

ZĞƐƵůƚĂƚĞĨƚĞƌĨŝŶĂŶƐŝĞůůĂƉŽƐƚĞƌ

ŽŬƐůƵƚƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞƌ

ǀƐćƚƚŶŝŶŐƚŝůůƉĞƌŝŽĚŝƐĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚ ͲϲϳϱϬϬϬ Ϭ

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐĂǀĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌƵƚƂǀĞƌƉůĂŶ ϭϲϲϰϯ ϭϲϲϰϯ

>ćŵŶĂĚĞŬŽŶĐĞƌŶďŝĚƌĂŐ ͲϯϰϴϱϬϬϬ ͲϰϱϳϬϬϬϬ

Ͳϰϭϰϯϯϱϳ Ͳϰϱϱϯϯϱϳ

ZĞƐƵůƚĂƚĨƂƌĞƐŬĂƚƚ

^ŬĂƚƚƉĊĊƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ ϲ ͲϴϬϰϳϳϯ ͲϰϮϵϱϳϳ

PǀƌŝŐĂƐŬĂƚƚĞƌ Ͳϳϱϰ ϳϱϰ

ƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ

ϭϬ

>E^Z <E/E'͕<KEZE

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ EŽƚ

d/>>'E'Z

ŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

/ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

ĂůĂŶƐĞƌĂĚĞƵƚŐŝĨƚĞƌĨƂƌƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂƌďĞƚĞŶŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞ

ĂƌďĞƚĞŶ ϳ ϴϭϮϳϳ ϭϮϬϮϵϬ

ϴϭϮϳϳ ϭϮϬϮϵϬ

DĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

LJŐŐŶĂĚĞƌŽĐŚŵĂƌŬ ϴ ϭϵϴϰϰϵϮ ϮϬϮϰϴϳϰ

DĂƐŬŝŶĞƌŽĐŚĂŶĚƌĂƚĞŬŶŝƐŬĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ ϵ ϲϰϵϵϬϭϳϴ Ϭ

/ŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ͕ǀĞƌŬƚLJŐŽĐŚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƌ ϭϬ ϭϭϴϰϯϰϭ ϱϯϮϰϵϯϳϳ

WĊŐĊĞŶĚĞŶLJĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŽĐŚĨƂƌƐŬŽƚƚĂǀƐĞĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĞůůĂ

ĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ ϭϭ ϯϱϭϳϬϰϯ ϱϯϵϴϵϱϰ

ϳϭϲϳϲϬϱϰ ϲϬϲϳϯϮϬϱ

^ƵŵŵĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ ϳϭϳϱϳϯϯϭ ϲϬϳϵϯϰϵϱ

KŵƐćƚƚŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

sĂƌƵůĂŐĞƌŵ͘ŵ͘

ZĊǀĂƌŽƌŽĐŚĨƂƌŶƂĚĞŶŚĞƚĞƌ ϭϱϮϵϱϰϮ ϭϯϯϯϭϲϲ

ůĐĞƌƚŝĨŝŬĂƚ ϴϴϮϰϬϬ ϱϬϲϴϮϴ

ϮϰϭϭϵϰϮ ϭϴϯϵϵϵϰ

<ŽƌƚĨƌŝƐƚŝŐĂĨŽƌĚƌŝŶŐĂƌ

<ƵŶĚĨŽƌĚƌŝŶŐĂƌ ϳϯϯϬϭϯϭ ϯϳϮϮϳϲϱ

ŬƚƵĞůůƐŬĂƚƚĞĨŽƌĚƌĂŶ Ϭ ϱϬϯϮϵϳ

PǀƌŝŐĂĨŽƌĚƌŝŶŐĂƌ ϭϱϬϬϵϱ Ϯϲϭϴϭϵ

&ƂƌƵƚďĞƚĂůĚĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽĐŚƵƉƉůƵƉŶĂŝŶƚćŬƚĞƌ ϭϯ ϲϱϱϯϯϰϭ ϱϵϬϲϱϱϬ

ϭϰϬϯϯϱϲϳ ϭϬϯϵϰϰϯϭ

<ĂƐƐĂŽĐŚďĂŶŬ

<ĂƐƐĂŽĐŚďĂŶŬ ϭϳ ϵϲϯϰϯϯϰ ϳϲϬϮϬϯϮ

ϵϲϯϰϯϯϰ ϳϲϬϮϬϯϮ

^ƵŵŵĂŽŵƐćƚƚŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ ϮϲϬϳϵϴϰϯ ϭϵϴϯϲϰϱϳ

^hDDd/>>'E'Z ϵϳϴϯϳϭϳϰ ϴϬϲϮϵϵϱϮ

>E^Z <E/E'͕<KEZE

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ EŽƚ

'd<W/d>K,^<h>Z

ŐĞƚŬĂƉŝƚĂů͕ŬŽŶĐĞƌŶ

/ŶďĞƚĂůĚĂŝŶƐĂƚƐĞƌ ϭϯϵϲϱϯϬ ϭϯϵϯϴϲϬ

PǀƌŝŐƚƚŝůůƐŬũƵƚĞƚŬĂƉŝƚĂů ϲϱϵϴϬϱϬ ϲϲϬϬϬϬϬ

ŶŶĂƚĞŐĞƚŬĂƉŝƚĂůŝŶŬůƵƐŝǀĞĊƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ ϰϲϱϱϯϭϰϱ ϯϴϵϬϰϬϬϱ

^ƵŵŵĂĞŐĞƚŬĂƉŝƚĂů͕ŬŽŶĐĞƌŶ ϱϰϱϰϳϳϮϱ ϰϲϴϵϳϴϲϱ

ǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ

hƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚĞƐŬƵůĚ ϵϰϵϲϳϴϭ ϴϯϭϱϱϯϵ

^ƵŵŵĂĂǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ ϵϰϵϲϳϴϭ ϴϯϭϱϱϯϵ

>ĊŶŐĨƌŝƐƚŝŐĂƐŬƵůĚĞƌ

^ŬƵůĚĞƌƚŝůůŬƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚ ϭϲ ϱϲϱϲϬϬϬ ϳϯϮϰϬϬϬ

^ƵŵŵĂůĊŶŐĨƌŝƐƚŝŐĂƐŬƵůĚĞƌ ϱϲϱϲϬϬϬ ϳϯϮϰϬϬϬ

<ŽƌƚĨƌŝƐƚŝŐĂƐŬƵůĚĞƌ

^ŬƵůĚĞƌƚŝůůŬƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚ ϭϲϲϴϬϬϬ ϭϲϲϴϬϬϬ

&ƂƌƐŬŽƚƚĨƌĊŶŬƵŶĚĞƌ ϳϮϵϬϬ ϲϯϱϬϵ

>ĞǀĞƌĂŶƚƂƌƐƐŬƵůĚĞƌ ϳϱϭϰϰϰϬ ϱϬϴϮϳϲϰ

ŬƚƵĞůůƐŬĂƚƚĞƐŬƵůĚ ϴϱϮϳϯ Ϭ

PǀƌŝŐĂƐŬƵůĚĞƌ ϴϱϱϱϮϬϳ ϯϮϲϬϰϮϭ

hƉƉůƵƉŶĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽĐŚĨƂƌƵƚďĞƚĂůĚĂŝŶƚćŬƚĞƌ ϭϴ ϭϬϮϰϬϴϰϴ ϴϬϭϳϴϱϰ

^ƵŵŵĂŬŽƌƚĨƌŝƐƚŝŐĂƐŬƵůĚĞƌ Ϯϴϭϯϲϲϲϴ ϭϴϬϵϮϱϰϴ

^hDD'd<W/d>K,^<h>Z ϵϳϴϯϳϭϳϰ ϴϬϲϮϵϵϱϮ

ϭϮ

>E^Z <E/E'͕DKZ&PZE/E'

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ EŽƚ

d/>>'E'Z

ŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

/ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

ĂůĂŶƐĞƌĂĚĞƵƚŐŝĨƚĞƌĨƂƌƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂƌďĞƚĞŶŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞ

ĂƌďĞƚĞŶ ϳ ϴϭϮϳϳ ϭϮϬϮϵϬ

ϴϭϮϳϳ ϭϮϬϮϵϬ

DĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

LJŐŐŶĂĚĞƌŽĐŚŵĂƌŬ ϴ ϭϲϬϮϯϰϮ ϭϲϳϮϯϳϰ

DĂƐŬŝŶĞƌŽĐŚĂŶĚƌĂƚĞŬŶŝƐŬĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ ϵ ϱϰϯϮϳϴϱϱ Ϭ

/ŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ͕ǀĞƌŬƚLJŐŽĐŚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƌ ϭϬ ϭϭϴϰϯϰϭ ϰϵϴϯϯϴϲϭ

WĊŐĊĞŶĚĞŶLJĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŽĐŚĨƂƌƐŬŽƚƚĂǀƐĞĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĞůůĂ

ĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ ϭϭ ϯϱϭϳϬϰϯ ϰϲϰϲϱϵϭ

ϲϬϲϯϭϱϴϭ ϱϲϭϱϮϴϮϲ

&ŝŶĂŶƐŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

ŶĚĞůĂƌŝŬŽŶĐĞƌŶĨƂƌĞƚĂŐ ϭϮ ϲϬϬϬϬϬ ϲϬϬϬϬϬ

ϲϬϬϬϬϬ ϲϬϬϬϬϬ

^ƵŵŵĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ ϲϭϯϭϮϴϱϴ ϱϲϴϳϯϭϭϲ

KŵƐćƚƚŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

sĂƌƵůĂŐĞƌŵ͘ŵ͘

ZĊǀĂƌŽƌŽĐŚĨƂƌŶƂĚĞŶŚĞƚĞƌ ϭϱϮϵϱϰϮ ϭϯϯϯϭϲϲ

ϭϱϮϵϱϰϮ ϭϯϯϯϭϲϲ

<ŽƌƚĨƌŝƐƚŝŐĂĨŽƌĚƌŝŶŐĂƌ

<ƵŶĚĨŽƌĚƌŝŶŐĂƌ ϯϵϳϳϱϴ ϰϵϯϴϴϭ

&ŽƌĚƌŝŶŐĂƌŚŽƐŬŽŶĐĞƌŶĨƂƌĞƚĂŐ ϳϳϵϯϯϱϭ ϭϮϵϳϰϭϳ

ŬƚƵĞůůƐŬĂƚƚĞĨŽƌĚƌĂŶ Ϭ Ϯϲϳϵϱϲ

PǀƌŝŐĂĨŽƌĚƌŝŶŐĂƌ ϯϮϯϲ Ϯϯϯϭϴϵ

&ƂƌƵƚďĞƚĂůĚĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽĐŚƵƉƉůƵƉŶĂŝŶƚćŬƚĞƌ ϭϯ ϰϯϬϳϳϳϲ ϰϭϱϴϭϭϯ

ϭϮϱϬϮϭϮϭ ϲϰϱϬϱϱϲ

<ĂƐƐĂŽĐŚďĂŶŬ

<ĂƐƐĂŽĐŚďĂŶŬ ϭϳ ϮϴϮϰϭϲϯ ϯϲϴϲϴϬϮ

ϮϴϮϰϭϲϯ ϯϲϴϲϴϬϮ

^ƵŵŵĂŽŵƐćƚƚŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ ϭϲϴϱϱϴϮϲ ϭϭϰϳϬϱϮϰ

^hDDd/>>'E'Z ϳϴϭϲϴϲϴϰ ϲϴϯϰϯϲϰϬ

>E^Z <E/E'͕DKZ&PZE/E'

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ EŽƚ

'd<W/d>K,^<h>Z

ŐĞƚŬĂƉŝƚĂů

ƵŶĚĞƚĞŐĞƚŬĂƉŝƚĂů

/ŶďĞƚĂůĚĂŝŶƐĂƚƐĞƌ ϭϯϵϲϱϯϬ ϭϯϵϯϴϲϬ

ZĞƐĞƌǀĨŽŶĚ ϭϵϳϲϬϬϬ ϭϵϳϲϬϬϬ

/ŶƐĂƚƐĞŵŝƐƐŝŽŶ ϲϱϵϴϬϱϬ ϲϲϬϬϬϬϬ

ϵϵϳϬϱϴϬ ϵϵϲϵϴϲϬ

&ƌŝƚƚĞŐĞƚŬĂƉŝƚĂů

ĂůĂŶƐĞƌĂƚƌĞƐƵůƚĂƚ ϭϯϳϬϵϯϬϱ ϳϴϬϳϵϭϰ

ƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ ϯϴϵϲϭϬϰ ϱϵϬϬϲϭϭ

ϭϳϲϬϱϰϬϵ ϭϯϳϬϴϱϮϱ

^ƵŵŵĂĞŐĞƚŬĂƉŝƚĂů Ϯϳϱϳϱϵϴϵ Ϯϯϲϳϴϯϴϱ

KďĞƐŬĂƚƚĂĚĞƌĞƐĞƌǀĞƌ

WĞƌŝŽĚŝƐĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚ ϭϰ ϭϯϭϮϬϬϬ ϲϯϳϬϬϬ

ĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌƵƚƂǀĞƌƉůĂŶ ϭϳϭϮϴϮϭϳ ϭϳϭϰϰϴϲϬ

^ƵŵŵĂŽďĞƐŬĂƚƚĂĚĞƌĞƐĞƌǀĞƌ ϭϴϰϰϬϮϭϳ ϭϳϳϴϭϴϲϬ

ǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ

hƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚĞƐŬƵůĚ ϰϲϭϰϴϮϯ ϰϮϱϲϵϬϬ

^ƵŵŵĂĂǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ ϰϲϭϰϴϮϯ ϰϮϱϲϵϬϬ

>ĊŶŐĨƌŝƐƚŝŐĂƐŬƵůĚĞƌ

^ŬƵůĚĞƌƚŝůůŬƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚ ϱϲϱϲϬϬϬ ϳϯϮϰϬϬϬ

^ƵŵŵĂůĊŶŐĨƌŝƐƚŝŐĂƐŬƵůĚĞƌ ϱϲϱϲϬϬϬ ϳϯϮϰϬϬϬ

<ŽƌƚĨƌŝƐƚŝŐĂƐŬƵůĚĞƌ

^ŬƵůĚĞƌƚŝůůŬƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚ ϭϲϲϴϬϬϬ ϭϲϲϴϬϬϬ

>ĞǀĞƌĂŶƚƂƌƐƐŬƵůĚĞƌ ϰϲϰϳϳϴϲ ϯϴϬϲϬϰϬ

^ŬƵůĚĞƌƚŝůůŬŽŶĐĞƌŶĨƂƌĞƚĂŐ ϭϬϭϯϲϳϵ ϯϵϯϲϰϴϳ

ŬƚƵĞůůƐŬĂƚƚĞƐŬƵůĚ ϮϬϳϵϱϲ Ϭ

PǀƌŝŐĂƐŬƵůĚĞƌ ϴϯϰϴϲϲϭ ϴϰϵϲϱϯ

hƉƉůƵƉŶĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽĐŚĨƂƌƵƚďĞƚĂůĚĂŝŶƚćŬƚĞƌ ϭϴ ϱϵϵϱϱϳϯ ϱϬϰϮϯϭϱ

14

<^^&>P^E>z^

ϮϬϭϴͲϬϭͲϬϭ ϮϬϭϳͲϬϭͲϬϭ ϮϬϭϴͲϬϭͲϬϭ ϮϬϭϳͲϬϭͲϬϭ EŽƚ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

ĞŶůƂƉĂŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ

ZƂƌĞůƐĞƌĞƐƵůƚĂƚ ϵϲϯϭϯϲϭ ϲϴϴϳϬϰϴ ϵϬϴϱϯϭϵ ϳϮϵϰϰϳϭ

:ƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌĨƂƌƉŽƐƚĞƌƐŽŵŝŶƚĞŝŶŐĊƌŝŬĂƐƐĂĨůƂĚĞƚ

ϭϰϳϱϵϬϳ ϮϲϯϬϭϯϰ ϭϲϵϯϬϯϱ ϮϯϲϭϮϴϰ

ƌŚĊůůĞŶƌćŶƚĂŵ͘ŵ͘ Ϯϰϭϴϱ ϯϬϭϰϮ ϱϳϱϵ ϴϵϵϱ

ƌůĂŐĚƌćŶƚĂ ͲϮϰϵϬϯϰ Ͳϯϵϱϵϳϴ ͲϮϰϱϵϳϵ ͲϯϴϴϵϬϴ

ĞƚĂůĚŝŶŬŽŵƐƚƐŬĂƚƚ ϭϭϳϳϬ ͲϱϬϳϭϱϯ ͲϭϮϵϵ ϭϯϱϯϲ

<ĂƐƐĂĨůƂĚĞĨƌĊŶĚĞŶůƂƉĂŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ

ĨƂƌĞĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌĂǀƌƂƌĞůƐĞŬĂƉŝƚĂů ϭϬϴϵϰϭϴϵ ϴϲϰϰϭϵϯ ϭϬϱϯϲϴϯϱ ϵϮϴϵϯϳϴ

<ĂƐƐĂĨůƂĚĞĨƌĊŶĨƂƌćŶĚƌŝŶŐĂƌĂǀƌƂƌĞůƐĞŬĂƉŝƚĂů

DŝŶƐŬŶŝŶŐ;нͿͬƂŬŶŝŶŐ;ͲͿĂǀǀĂƌƵůĂŐĞƌ Ͳϭϵϲϯϳϱ Ͳϲϰϲϳϵϰ Ͳϭϵϲϯϳϱ Ͳϲϰϲϳϵϰ

DŝŶƐŬŶŝŶŐ;нͿͬƂŬŶŝŶŐ;ͲͿĂǀŬƵŶĚĨŽƌĚƌŝŶŐĂƌ ͲϯϲϬϳϯϲϲ ͲϯϳϴϯϮϵ ͲϴϮϯϲϰ ͲϱϭϬϵ DŝŶƐŬŶŝŶŐ;нͿͬƂŬŶŝŶŐ;ͲͿĂǀĨŽƌĚƌŝŶŐĂƌ ͲϱϯϱϬϲϳ ͲϮϳϴϬϴϬ ͲϲϮϯϳϭϱϳ ϮϬϮϬϵϱϮ DŝŶƐŬŶŝŶŐ;ͲͿͬƂŬŶŝŶŐ;нͿĂǀůĞǀĞƌĂŶƚƂƌƐƐŬƵůĚĞƌ Ϯϰϯϭϲϳϲ ͲϱϱϬϯϱϳϴ ϴϯϴϭϬϱ Ͳϭϲϭϵϴϴϳ DŝŶƐŬŶŝŶŐ;ͲͿͬƂŬŶŝŶŐ;нͿĂǀŬŽƌƚĨƌŝƐƚŝŐĂƐŬƵůĚĞƌ ϳϱϮϳϬϲϬ ϲϬϱϭϭϮ ϱϱϲϮϱϵϰ Ͳϱϯϲϰϳϯ

<ĂƐƐĂĨůƂĚĞĨƌĊŶĚĞŶůƂƉĂŶĚĞǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ ϭϲϱϭϰϭϭϳ ϮϰϰϮϱϮϰ ϭϬϰϮϭϲϯϴ ϴϱϬϮϬϲϳ

/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ

&ƂƌǀćƌǀĂǀďLJŐŐŶĂĚĞƌŽĐŚŵĂƌŬ ϴ Ͳϯϯϱϳϳ ͲϵϳϱϬϬ ͲϯϵϮϳ Ϭ

&ƂƌǀćƌǀĂǀŵĂƐŬŝŶĞƌŽĐŚĂŶĚƌĂƚĞŬŶŝƐŬĂ

ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ ϵ ͲϵϲϮϮϴϳϲ Ϭ ͲϮϵϲϵϵϴϴ Ϭ

&ƂƌƐćůũŶŝŶŐĂǀŵĂƐŬŝŶĞƌŽĂŶĚƌĂƚĞŬŶŝƐŬĂ

ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ ϭϬϮϳϱϬ Ϭ ϭϬϮϳϱϬ Ϭ

&ƂƌǀćƌǀĂǀŝŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ͕ǀĞƌŬƚLJŐŽĐŚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƌ

ϭϬ Ͳϰϭϯϰϭϱ ͲϭϲϮϱϳϵϬ Ͳϰϭϯϰϭϱ Ͳϭϯϲϵϯϱϴ

&ƂƌƐćůũŶŝŶŐĂǀŝŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ͕ǀĞƌŬƚLJŐŽĐŚ

ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƌ ϯϲϬϬϬ ϭϲϵϲϬϬ ϯϲϬϬϬ ϭϲϵϲϬϬ

&ƂƌǀćƌǀĂǀƉĊŐĊĞŶĚĞŶLJĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŽĐŚĨƂƌƐŬŽƚƚ

ĂǀƐĞĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

ͲϮϴϴϰϭϵϳ Ͳϯϭϰϵϴϳϳ ͲϮϴϴϰϭϵϳ ͲϮϯϵϳϱϭϰ

<ĂƐƐĂĨůƂĚĞĨƌĊŶŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ ͲϭϮϴϭϱϯϭϱ ͲϰϳϬϯϱϲϳ ͲϲϭϯϮϳϳϳ ͲϯϱϵϳϮϳϮ

&ŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ

<ŽŶĐĞƌŶďŝĚƌĂŐ Ϭ Ϭ ͲϯϰϴϱϬϬϬ ͲϰϱϳϬϬϬϬ

ŵŽƌƚĞƌŝŶŐůĊŶŐĨƌŝƐƚŝŐĂůĊŶ ͲϭϲϲϴϬϬϬ ͲϭϲϲϴϬϬϬ ͲϭϲϲϴϬϬϬ ͲϭϲϲϴϬϬϬ

/ŶůƂƐƚĂͬƚŝůůŬŽŵŶĂĂŶĚĞůĂƌ ϭϱϬϬ ͲϰϲϴϬ ϭϱϬϬ ͲϰϲϴϬ

ƚĞƌďĞƚĂůƚĂŬƚŝĞćŐĂƌƚŝůůƐŬŽƚƚ Ϭ Ϭ Ϭ ϰϬϬϬϬϬϬ

<ĂƐƐĂĨůƂĚĞĨƌĊŶĨŝŶĂŶƐŝĞƌŝŶŐƐǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ ͲϭϲϲϲϱϬϬ ͲϭϲϳϮϲϴϬ ͲϱϭϱϭϱϬϬ ͲϮϮϰϮϲϴϬ

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐĂǀůŝŬǀŝĚĂŵĞĚĞů ϮϬϯϮϯϬϮ ͲϯϵϯϯϳϮϯ ͲϴϲϮϲϯϵ ϮϲϲϮϭϭϱ

>ŝŬǀŝĚĂŵĞĚĞůǀŝĚĊƌĞƚƐďƂƌũĂŶ ϳϲϬϮϬϯϮ ϭϭϱϯϱϳϱϱ ϯϲϴϲϴϬϮ ϭϬϮϰϲϴϳ

>ŝŬǀŝĚĂŵĞĚĞůǀŝĚĊƌĞƚƐƐůƵƚ ϵϲϯϰϯϯϰ ϳϲϬϮϬϯϮ ϮϴϮϰϭϲϯ ϯϲϴϲϴϬϮ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

EKdZ ͕ ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĨƂƌŬŽŶĐĞƌŶŽĐŚŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐ

EŽƚϭZĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐƐƉƌŝŶĐŝƉĞƌ

ŶƚĂůĊƌ

ϮϬͲϱϬ ϱͲϱϬ ϯͲϭϬ

ƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞŶćƌƵƉƉƌćƚƚĂĚŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚĊƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐƐůĂŐĞŶŽĐŚ&EZϮϬϭϮ͗ϭƌƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐŽĐŚ

ŬŽŶĐĞƌŶƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ͘

WƌŝŶĐŝƉĞƌŶĂćƌŽĨƂƌćŶĚƌĂĚĞũćŵĨƂƌƚŵĞĚĨƂƌĞŐĊĞŶĚĞĊƌ͘

&ŽƌĚƌŝŶŐĂƌ

&ŽƌĚƌŝŶŐĂƌŚĂƌƵƉƉƚĂŐŝƚƐƚŝůůĚĞďĞůŽƉƉǀĂƌŵĞĚĚĞďĞƌćŬŶĂƐŝŶĨůLJƚĂ͘

PǀƌŝŐĂƚŝůůŐĊŶŐĂƌ͕ĂǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌŽĐŚƐŬƵůĚĞƌ

PǀƌŝŐĂƚŝůůŐĊŶŐĂƌ͕ĂǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌŽĐŚƐŬƵůĚĞƌŚĂƌǀćƌĚĞƌĂƚƐƚŝůůĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞŶŽŵŝŶŐĞƚĂŶŶĂƚĂŶŐĞƐŶĞĚĂŶ͘

/ŶƚćŬƚƐƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ

/ŶŬŽŵƐƚĞŶƌĞĚŽǀŝƐĂƐƚŝůůĚĞƚǀĞƌŬůŝŐĂǀćƌĚĞƚĂǀǀĂĚƐŽŵĞƌŚĊůůŝƚƐĞůůĞƌŬŽŵŵĞƌĂƚƚĞƌŚĊůůĂƐ͘&ƂƌĞƚĂŐĞƚƌĞĚŽǀŝƐĂƌ

ĚćƌĨƂƌŝŶŬŽŵƐƚĞŶƚŝůůŶŽŵŝŶĞůůƚǀćƌĚĞ;ĨĂŬƚƵƌĂďĞůŽƉƉͿŽŵĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĞŶĞƌŚĊůůƐŝůŝŬǀŝĚĂŵĞĚĞůĚŝƌĞŬƚǀŝĚ

ůĞǀĞƌĂŶƐ͘ǀĚƌĂŐŐƂƌƐĨƂƌůćŵŶĂĚĞƌĂďĂƚƚĞƌ͘

DĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

DĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌƌĞĚŽǀŝƐĂƐƚŝůůĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞŵĞĚĂǀĚƌĂŐĨƂƌĂĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ

ŽĐŚĞǀĞŶƚƵĞůůĂŶĞĚƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ͘dŝůůŐĊŶŐĂƌŶĂƐŬƌŝǀƐĂǀůŝŶũćƌƚƂǀĞƌƚŝůůŐĊŶŐĂƌŶĂƐďĞĚƂŵĚĂŶLJƚƚũĂŶĚĞƉĞƌŝŽĚ

ĨƂƌƵƚŽŵŵĂƌŬƐŽŵŝŶƚĞƐŬƌŝǀƐĂǀ͘ELJƚƚũĂŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞŶŽŵƉƌƂǀĂƐƉĞƌǀĂƌũĞďĂůĂŶƐĚĂŐ͘&ƂůũĂŶĚĞ

ŶLJƚƚũĂŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞƌƚŝůůćŵƉĂƐ͗

LJŐŐŶĂĚĞƌŽĐŚŵĂƌŬĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ

DĂƐŬŝŶĞƌŽĐŚĂŶĚƌĂƚĞŬŶŝƐŬĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ /ŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ͕ǀĞƌŬƚLJŐŽĐŚŵĂƐŬŝŶĞƌ

DĂƐŬŝŶĞƌŽĐŚĂŶĚƌĂƚĞŬŶŝƐŬĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌĂǀƐĞƌĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌĨƂƌĞůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĂŵƚĞůŵćƚĂƌĞ͘WĊŬŽŶĐĞƌŶŶŝǀĊ

ƐĊŽŵĨĂƚƚĂƌĚĞƚćǀĞŶŬƌĂĨƚǀĞƌŬƐŝŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌŽĐŚĚĂŵŵĂŶůćŐŐŶŝŶŐ͘

/ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

/ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌƌĞĚŽǀŝƐĂƐƚŝůůĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞŵĞĚĂǀĚƌĂŐĨƂƌĂĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ

ŽĐŚĞǀĞŶƚƵĞůůĂŶĞĚƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ͘dŝůůŐĊŶŐĂƌŶĂƐŬƌŝǀƐĂǀůŝŶũćƌƚƂǀĞƌƚŝůůŐĊŶŐĂƌŶĂƐďĞĚƂŵĚĂŶLJƚƚũĂŶĚĞƉĞƌŝŽĚ͘

ELJƚƚũĂŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞŶŽŵƉƌƂǀĂƐƉĞƌǀĂƌũĞďĂůĂŶƐĚĂŐ͘WĊŐĊĞŶĚĞƉƌŽũĞŬƚƐŬƌŝǀƐŝŶƚĞĂǀƵƚĂŶŶĞĚƐŬƌŝǀŶŝŶŐƐƉƌƂǀĂƐ

ĊƌůŝŐĞŶ͘&ƂůũĂŶĚĞŶLJƚƚũĂŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞƌƚŝůůćŵƉĂƐ͗

16

EKdZ ͕ ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĨƂƌŬŽŶĐĞƌŶŽĐŚŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐ

ǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ

ǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌƌĞĚŽǀŝƐĂƐŶćƌĚĞƚĨŝŶŶƐĞŶůĞŐĂůĞůůĞƌŝŶĨŽƌŵĞůůĨƂƌƉůŝŬƚĞůƐĞƚŝůůĨƂůũĚĂǀĞŶƚŝĚŝŐĂƌĞŚćŶĚĞůƐĞ͕ĚĞƚćƌ

ƐĂŶŶŽůŝŬƚĂƚƚĞƚƚƵƚĨůƂĚĞĂǀƌĞƐƵƌƐĞƌŬŽŵŵĞƌĂƚƚŬƌćǀĂƐĨƂƌĂƚƚƌĞŐůĞƌĂĨƂƌƉůŝŬƚĞůƐĞŶŽĐŚďĞůŽƉƉĞŶŬĂŶ

ƵƉƉƐŬĂƚƚĂƐƉĊĞƚƚƚŝůůĨƂƌůŝƚůŝŐƚƐćƚƚ͘dŝĚƉƵŶŬƚĞŶĞůůĞƌďĞůŽƉƉĞƚĨƂƌƵƚĨůƂĚĞƚŬĂŶĨŽƌƚĨĂƌĂŶĚĞǀĂƌĂŽƐćŬĞƌ͘

ǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĨƂƌŽŵƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌŝŶŐĂƌƌĞĚŽǀŝƐĂƐďĂƌĂŽŵĞŶĨĂƐƚƐƚćůůĚŽĐŚƵƚĨƂƌůŝŐŽŵƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌŝŶŐƐƉůĂŶŚĂƌ

ƵƚĂƌďĞƚĂƚƐŽĐŚŝŶĨƂƌƚƐ͕ĞůůĞƌŽŵĨƂƌĞƚĂŐĞƚŵŝŶƐƚŚĂƌŽĨĨĞŶƚůŝŐŐũŽƌƚƉůĂŶĞŶƐŚƵǀƵĚĚƌĂŐƚŝůůĚĞŵƐŽŵďĞƌƂƌƐĂǀ

ĚĞŶ͘ǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌƌĞĚŽǀŝƐĂƐŝŶƚĞĨƂƌƵƚŐŝĨƚĞƌƐŽŵŚƂƌƐĂŵŵĂŶŵĞĚĚĞŶĨƌĂŵƚŝĚĂǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ͘

ŶĂǀƐćƚƚŶŝŶŐƌĞĚŽǀŝƐĂƐƚŝůůĚĞŶďćƐƚĂƵƉƉƐŬĂƚƚŶŝŶŐĞŶĂǀĚĞƚďĞůŽƉƉƐŽŵŬƌćǀƐĨƂƌĂƚƚƌĞŐůĞƌĂĨƂƌƉůŝŬƚĞůƐĞŶƉĊ

ďĂůĂŶƐĚĂŐĞŶ͘ǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌƚĂƐĞŶĚĂƐƚŝĂŶƐƉƌĊŬĨƂƌĚĞƵƚŐŝĨƚĞƌƐŽŵĂǀƐćƚƚŶŝŶŐĞŶƵƌƐƉƌƵŶŐůŝŐĞŶǀĂƌĂǀƐĞĚĚĨƂƌ͘

ǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌĚŝƐŬŽŶƚĞƌĂƐƚŝůůƐŝŶĂŶƵǀćƌĚĞŶĚćƌƉĞŶŐĂƌƐƚŝĚƐǀćƌĚĞćƌǀćƐĞŶƚůŝŐƚ͘

ŬƚƵĞůůƐŬĂƚƚćƌŝŶŬŽŵƐƚƐŬĂƚƚĨƂƌŝŶŶĞǀĂƌĂŶĚĞƌćŬĞŶƐŬĂƉƐĊƌƐŽŵĂǀƐĞƌĊƌĞƚƐƐŬĂƚƚĞƉůŝŬƚŝŐĂƌĞƐƵůƚĂƚŽĐŚĚĞŶĚĞů

ĂǀƚŝĚŝŐĂƌĞƌćŬĞŶƐŬĂƉƐĊƌƐŝŶŬŽŵƐƚƐŬĂƚƚƐŽŵćŶŶƵŝŶƚĞŚĂƌƌĞĚŽǀŝƐĂƚƐ͘

ŬƚƵĞůůƐŬĂƚƚǀćƌĚĞƌĂƐƚŝůůĚĞƚƐĂŶŶŽůŝŬĂďĞůŽƉƉĞƚĞŶůŝŐƚĚĞƐŬĂƚƚĞƐĂƚƐĞƌŽĐŚƐŬĂƚƚĞƌĞŐůĞƌƐŽŵŐćůůĞƌƉĊ

ďĂůĂŶƐĚĂŐĞŶ͘

hƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚćƌŝŶŬŽŵƐƚƐŬĂƚƚĨƂƌƐŬĂƚƚĞƉůŝŬƚŝŐƚƌĞƐƵůƚĂƚĂǀƐĞĞŶĚĞĨƌĂŵƚŝĚĂƌćŬĞŶƐŬĂƉƐĊƌƚŝůůĨƂůũĚĂǀƚŝĚŝŐĂƌĞ

ƚƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶĞƌĞůůĞƌŚćŶĚĞůƐĞƌ͘

hƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚďĞƌćŬŶĂƐƉĊƚĞŵƉŽƌćƌĂƐŬŝůůŶĂĚĞƌ͘ŶƚĞŵƉŽƌćƌƐŬŝůůŶĂĚĨŝŶŶƐŶćƌĚĞƚƌĞĚŽǀŝƐĂĚĞǀćƌĚĞƚƉĊĞŶ

ƚŝůůŐĊŶŐĞůůĞƌƐŬƵůĚƐŬŝůũĞƌƐŝŐĨƌĊŶĚĞƚƐŬĂƚƚĞŵćƐƐŝŐĂǀćƌĚĞƚ͘dĞŵƉŽƌćƌĂƐŬŝůůŶĂĚĞƌďĞĂŬƚĂƐĞũŝƐŬŝůůŶĂĚĞƌ

ŚćŶĨƂƌůŝŐĂƚŝůůŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĂƌŝĚŽƚƚĞƌĨƂƌĞƚĂŐ͕ĨŝůŝĂůĞƌ͕ŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌĞƚĂŐĞůůĞƌũŽŝŶƚǀĞŶƚƵƌĞŽŵĨƂƌĞƚĂŐĞƚŬĂŶƐƚLJƌĂ

ƚŝĚƉƵŶŬƚĞŶĨƂƌĊƚĞƌĨƂƌŝŶŐĂǀĚĞƚĞŵƉŽƌćƌĂƐŬŝůůŶĂĚĞƌŶĂŽĐŚĚĞƚŝŶƚĞćƌƵƉƉĞŶďĂƌƚĂƚƚĚĞŶƚĞŵƉŽƌćƌĂƐŬŝůůŶĂĚĞŶ

ŬŽŵŵĞƌĂƚƚĊƚĞƌĨƂƌĂƐŝŶŽŵĞŶƂǀĞƌƐŬĊĚůŝŐĨƌĂŵƚŝĚ͘^ŬŝůůŶĂĚĞƌƐŽŵŚćƌƌƂƌĨƌĊŶĚĞŶĨƂƌƐƚĂƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞŶĂǀ

ŐŽŽĚǁŝůůĞůůĞƌǀŝĚĚĞŶĨƂƌƐƚĂƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞŶĂǀĞŶƚŝůůŐĊŶŐĞůůĞƌƐŬƵůĚƐĊǀŝĚĂŝŶƚĞĚĞŶŚćŶĨƂƌůŝŐĂƚƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶĞŶćƌ

ĞƚƚƌƂƌĞůƐĞĨƂƌǀćƌǀĞůůĞƌƉĊǀĞƌŬĂƌƐŬĂƚƚĞůůĞƌƌĞĚŽǀŝƐĂƚƌĞƐƵůƚĂƚƵƚŐƂƌŝŶƚĞŚĞůůĞƌƚĞŵƉŽƌćƌĂƐŬŝůůŶĂĚĞƌ͘

hƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚĞĨŽƌĚƌĂŶĂǀƐĞĞŶĚĞƵŶĚĞƌƐŬŽƚƚƐĂǀĚƌĂŐĞůůĞƌĂŶĚƌĂĨƌĂŵƚŝĚĂƐŬĂƚƚĞŵćƐƐŝŐĂĂǀĚƌĂŐƌĞĚŽǀŝƐĂƐŝ

ĚĞŶŽŵĨĂƚƚŶŝŶŐĚĞƚćƌƐĂŶŶŽůŝŬƚĂƚƚĂǀĚƌĂŐĞŶŬĂŶĂǀƌćŬŶĂƐŵŽƚĨƌĂŵƚŝĚĂƐŬĂƚƚĞŵćƐƐŝŐĂƂǀĞƌƐŬŽƚƚ͘

/ŶŬŽŵƐƚƐŬĂƚƚ

EKdZ ͕ ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĨƂƌŬŽŶĐĞƌŶŽĐŚŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐ

hWW>z^E/E'Zd/>>E^</>WK^dZ

EŽƚϮ

ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ

Ϭ Ϭ Ϯй Ϯй

Ϭ Ϭ Ϯй ϯй

ůŝŵŝŶĞƌŝŶŐĂǀƚƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶĞƌŵĞůůĂŶŬŽŶĐĞƌŶĨƂƌĞƚĂŐŽĐŚŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌĞƚĂŐ

<ŽŶĐĞƌŶŝŶƚĞƌŶĂĨŽƌĚƌŝŶŐĂƌŽĐŚƐŬƵůĚĞƌ͕ŝŶƚćŬƚĞƌŽĐŚŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽĐŚŽƌĞĂůŝƐĞƌĂĚĞǀŝŶƐƚĞƌĞůůĞƌĨƂƌůƵƐƚĞƌƐŽŵ

ƵƉƉŬŽŵŵĞƌǀŝĚƚƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶĞƌŵĞůůĂŶŬŽŶĐĞƌŶĨƂƌĞƚĂŐ͕ĞůŝŵŝŶĞƌĂƐŝƐŝŶŚĞůŚĞƚ͘KƌĞĂůŝƐĞƌĂĚĞǀŝŶƐƚĞƌƐŽŵ

ƵƉƉŬŽŵŵĞƌǀŝĚƚƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶĞƌŵĞĚŝŶƚƌĞƐƐĞĨƂƌĞƚĂŐĞůŝŵŝŶĞƌĂƐŝĚĞŶƵƚƐƚƌćĐŬŶŝŶŐƐŽŵŵŽƚƐǀĂƌĂƌŬŽŶĐĞƌŶĞŶƐ

ćŐĂƌĂŶĚĞůŝĨƂƌĞƚĂŐĞƚ͘KƌĞĂůŝƐĞƌĂĚĞĨƂƌůƵƐƚĞƌĞůŝŵŝŶĞƌĂƐƉĊƐĂŵŵĂƐćƚƚƐŽŵŽƌĞĂůŝƐĞƌĂĚĞǀŝŶƐƚĞƌ͕ŵĞŶĞŶĚĂƐƚŝ

ĚĞŶƵƚƐƚƌćĐŬŶŝŶŐĚĞƚŝŶƚĞĨŝŶŶƐŶĊŐŽŶŝŶĚŝŬĂƚŝŽŶƉĊŶĊŐŽƚŶĞĚƐŬƌŝǀŶŝŶŐƐďĞŚŽǀ͘

DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĨƂƌŚĞůĂŬŽŶĐĞƌŶĞŶćƌƌŝƚƚĞĚĂůƐůŶćƚŬŽŶŽŵŝƐŬĨƂƌĞŶŝŶŐ;ŽƌŐ͘Ŷƌ͘ϳϯϳϬϬϬͲϬϭϬϲͿŵĞĚƐćƚĞŝ

,ćƐƚǀĞĚĂ͕,ćƐƐůĞŚŽůŵƐŬŽŵŵƵŶ͕^ŬĊŶĞ͘

<ŽŶĐĞƌŶƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ

ŽƚƚĞƌĨƂƌĞƚĂŐ

ŽƚƚĞƌĨƂƌĞƚĂŐćƌĨƂƌĞƚĂŐŝǀŝůŬĂŵŽĚĞƌĨƂƌĞƚĂŐĞƚĚŝƌĞŬƚĞůůĞƌŝŶĚŝƌĞŬƚŝŶŶĞŚĂƌŵĞƌćŶϱϬйĂǀƌƂƐƚĞƚĂůĞƚĞůůĞƌƉĊ

ĂŶŶĂƚƐćƚƚŚĂƌĞƚƚďĞƐƚćŵŵĂŶĚĞŝŶĨůLJƚĂŶĚĞ͘ĞƐƚćŵŵĂŶĚĞŝŶĨůLJƚĂŶĚĞŝŶŶĞďćƌĞŶƌćƚƚĂƚƚƵƚĨŽƌŵĂĞƚƚĨƂƌĞƚĂŐƐ

ĨŝŶĂŶƐŝĞůůĂŽĐŚŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐƚƌĂƚĞŐŝĞƌŝƐLJĨƚĞĂƚƚĞƌŚĊůůĂĞŬŽŶŽŵŝƐŬĂĨƂƌĚĞůĂƌ͘ZĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞŶĂǀƌƂƌĞůƐĞĨƂƌǀćƌǀ

ďLJŐŐĞƌƉĊĞŶŚĞƚƐƐLJŶĞŶ͘ĞƚŝŶŶĞďćƌĂƚƚĨƂƌǀćƌǀƐĂŶĂůLJƐĞŶƵƉƉƌćƚƚĂƐƉĞƌĚĞŶƚŝĚƉƵŶŬƚĚĊĨƂƌǀćƌǀĂƌĞŶĨĊƌ

ďĞƐƚćŵŵĂŶĚĞŝŶĨůLJƚĂŶĚĞ͘&ƌĊŶŽĐŚŵĞĚĚĞŶŶĂƚŝĚƉƵŶŬƚƐĞƐĨƂƌǀćƌǀĂƌĞŶŽĐŚĚĞŶĨƂƌǀćƌǀĂĚĞĞŶŚĞƚĞŶƐŽŵĞŶ

ƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐƐĞŶŚĞƚ͘dŝůůćŵƉŶŝŶŐĞŶĂǀĞŶŚĞƚƐƐLJŶĞŶŝŶŶĞďćƌǀŝĚĂƌĞĂƚƚĂůůĂƚŝůůŐĊŶŐĂƌ;ŝŶŬůƵƐŝǀĞŐŽŽĚǁŝůůͿŽĐŚ

ƐŬƵůĚĞƌƐĂŵƚŝŶƚćŬƚĞƌŽĐŚŬŽƐƚŶĂĚĞƌŵĞĚƌćŬŶĂƐŝƐŝŶŚĞůŚĞƚćǀĞŶĨƂƌĚĞůćŐĚĂĚŽƚƚĞƌĨƂƌĞƚĂŐ͘

ŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞƚĨƂƌĚŽƚƚĞƌĨƂƌĞƚĂŐďĞƌćŬŶĂƐƚŝůůƐƵŵŵĂŶĂǀǀĞƌŬůŝŐƚǀćƌĚĞǀŝĚĨƂƌǀćƌǀƐƚŝĚƉƵŶŬƚĞŶĨƂƌĞƌůĂŐĚĂ

ƚŝůůŐĊŶŐĂƌŵĞĚƚŝůůćŐŐĂǀƵƉƉŬŽŵŶĂŽĐŚƂǀĞƌƚĂŐŶĂƐŬƵůĚĞƌƐĂŵƚĞŵŝƚƚĞƌĂĚĞĞŐĞƚŬĂƉŝƚĂůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͕ƵƚŐŝĨƚĞƌ

ƐŽŵćƌĚŝƌĞŬƚŚćŶĨƂƌůŝŐĂƚŝůůƌƂƌĞůƐĞĨƂƌǀćƌǀĞƚƐĂŵƚĞǀĞŶƚƵĞůůƚŝůůćŐŐƐŬƂƉĞƐŬŝůůŝŶŐ͘/ĨƂƌǀćƌǀƐĂŶĂůLJƐĞŶĨĂƐƚƐƚćůůƐĚĞƚ

ǀĞƌŬůŝŐĂǀćƌĚĞƚ͕ŵĞĚŶĊŐƌĂƵŶĚĂŶƚĂŐ͕ǀŝĚĨƂƌǀćƌǀƐƚŝĚƉƵŶŬƚĞŶĂǀĨƂƌǀćƌǀĂĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌďĂƌĂƚŝůůŐĊŶŐĂƌŽĐŚ

ƂǀĞƌƚĂŐŶĂƐŬƵůĚĞƌƐĂŵƚŵŝŶŽƌŝƚĞƚƐŝŶƚƌĞƐƐĞ͘DŝŶŽƌŝƚĞƚƐŝŶƚƌĞƐƐĞǀćƌĚĞƌĂƐƚŝůůǀĞƌŬůŝŐƚǀćƌĚĞǀŝĚ

ĨƂƌǀćƌǀƐƚŝĚƉƵŶŬƚĞŶ͘&ƌĊŶŽĐŚŵĞĚĨƂƌǀćƌǀƐƚŝĚƉƵŶŬƚĞŶŝŶŬůƵĚĞƌĂƐŝŬŽŶĐĞƌŶƌĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞŶĚĞƚĨƂƌǀćƌǀĂĚĞ

ĨƂƌĞƚĂŐĞƚƐŝŶƚćŬƚĞƌŽĐŚŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌďĂƌĂƚŝůůŐĊŶŐĂƌŽĐŚƐŬƵůĚĞƌůŝŬƐŽŵĞǀĞŶƚƵĞůůƵƉƉŬŽŵŵĞŶŐŽŽĚǁŝůů

ĞůůĞƌŶĞŐĂƚŝǀŐŽŽĚǁŝůů͘

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

ŶĚĞůĂǀĨƂƌƐćůũŶŝŶŐĞŶƐŽŵĂǀƐĞƌ

ŬŽŶĐĞƌŶĨƂƌĞƚĂŐ

ŶĚĞůĂǀŝŶŬƂƉĞŶƐŽŵĂǀƐĞƌ

ŬŽŶĐĞƌŶĨƂƌĞƚĂŐ

/ŶŬƂƉŽĐŚĨƂƌƐćůũŶŝŶŐŝŶŽŵŬŽŶĐĞƌŶĞŶ

ϭϴ

EKdZ ͕ ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĨƂƌŬŽŶĐĞƌŶŽĐŚŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐ

EŽƚϯ

ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ

DĞĚĞůĂŶƚĂůĞƚĂŶƐƚćůůĚĂ

DĞĚĞůĂŶƚĂůĞƚĂŶƐƚćůůĚĂďLJŐŐĞƌƉĊĂǀĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶďĞƚĂůĚĂ ŶćƌǀĂƌŽƚŝŵŵĂƌƌĞůĂƚĞƌĂĚĞƚŝůůĞŶŶŽƌŵĂůĂƌďĞƚƐƚŝĚ͘

DĞĚĞůĂŶƚĂůĂŶƐƚćůůĚĂŚĂƌǀĂƌŝƚ ϵ ϵ ϵ ϵ

ǀĂƌĂǀŬǀŝŶŶŽƌ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ

ǀĂƌĂǀŵćŶ ϳ ϳ ϳ ϳ

>ƂŶĞƌ͕ĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĂƌŵ͘ŵ͘

>ƂŶĞƌ͕ĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ͕ƐŽĐŝĂůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽĐŚ

ƉĞŶƐŝŽŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌŚĂƌƵƚŐĊƚƚŵĞĚĨƂůũĂŶĚĞďĞůŽƉƉ͗

>ƂŶĞƌŽĐŚĞƌƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ ϱϭϵϯϮϰϵ ϰϳϯϵϴϵϭ ϱϭϵϯϮϰϵ ϰϳϯϵϴϵϭ

WĞŶƐŝŽŶƐŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϱϳϯϰϱϰ ϰϴϲϳϲϯ ϱϳϯϰϱϰ ϰϴϲϳϲϯ

^ŽĐŝĂůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϭϴϮϱϮϵϴ ϭϱϰϴϳϱϲ ϭϴϮϱϮϵϴ ϭϱϰϴϳϱϲ

^ƵŵŵĂ ϳϱϵϮϬϬϭ ϲϳϳϱϰϭϬ ϳϱϵϮϬϬϭ ϲϳϳϱϰϭϬ

<ƂŶƐĨƂƌĚĞůŶŝŶŐŝƐƚLJƌĞůƐĞŽĐŚĨƂƌĞƚĂŐƐůĞĚŶŝŶŐ

ŶƚĂůƐƚLJƌĞůƐĞůĞĚĂŵƂƚĞƌ ϳ ϳ ϳ ϳ

ǀĂƌĂǀŬǀŝŶŶŽƌ Ϯ Ϯ Ϯ Ϯ

ǀĂƌĂǀŵćŶ ϱ ϱ ϱ ϱ

ŶƚĂůƂǀƌŝŐĂďĞĨĂƚƚŶŝŶŐƐŚĂǀĂƌĞŝŶŬů͘s ϭ ϭ ϭ ϭ

ǀĂƌĂǀŵćŶ ϭ ϭ ϭ ϭ

EŽƚϰ

ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ

ZćŶƚŽƌ Ϯϰϭϴϱ ϯϬϭϰϮ ϱϳϱϵ ϴϵϵϱ

ƚĞƌĨƂƌŝŶŐĂǀŶĞĚƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϯϰϭϴϱ ϯϬϭϰϮ ϱϳϱϵ ϴϵϵϱ

EŽƚϱ

ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ

PǀƌŝŐĂƌćŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌ Ϯϰϵϭϰϱ ϰϮϳϳϰϱ ϮϰϲϬϵϬ ϰϮϬϲϳϱ

EĞĚƐŬƌŝǀŶůĐĞƌƚ͘ŝŵŵĂƚĞƌŝĞůůƌćƚƚŝŐŚĞƚ Ϭ Ϭ Ϭ Ϭ

Ϯϰϵϭϰϱ ϰϮϳϳϰϱ ϮϰϲϬϵϬ ϰϮϬϲϳϱ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ WĞƌƐŽŶĂů

PǀƌŝŐĂƌćŶƚĞŝŶƚćŬƚĞƌŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞ

ƌĞƐƵůƚĂƚƉŽƐƚĞƌ

ZćŶƚĞŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞ

ƌĞƐƵůƚĂƚƉŽƐƚĞƌ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

EKdZ ͕ ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĨƂƌŬŽŶĐĞƌŶŽĐŚŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐ

EŽƚϲ ϮϬϭϴ ϮϬϭϳ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ

ŬƚƵĞůůƐŬĂƚƚ ͲϱϳϲϬϰϱ ͲϮϰϲϴ

hƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚƉĊƚĞŵƉŽƌćƌĂƐŬŝůůŶĂĚĞƌ ͲϯϱϳϵϮϯ ͲϰϮϵϬϯϮ

hƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚƉĊŽďĞƐŬĂƚƚĂĚĞƌĞƐĞƌǀĞƌ ͲϴϮϯϯϭϵ ͲϳϱϬϵϵ

ͲϭϳϱϳϮϴϳ ͲϱϬϲϱϵϵ

ǀƐƚćŵŶŝŶŐĂǀĞĨĨĞŬƚŝǀƐŬĂƚƚ

ZĞƐƵůƚĂƚĨƂƌĞƐŬĂƚƚ ϵϰϬϲϰϬϭ ϲϰϴϵϰϰϱ

^ŬĂƚƚĞŬŽƐƚŶĂĚϮϮ͕ϬϬй;ϮϮ͕ϬϬйͿ ͲϮϬϲϵϰϬϴ ͲϭϰϮϳϲϳϴ

^ŬĂƚƚĞĞĨĨĞŬƚĂǀ͗

ũĂǀĚƌĂŐƐŐŝůůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ͲϮϵϭϴϴ Ͳϯϳϲϰϳ

ũƐŬĂƚƚĞƉůŝŬƚŝŐĂŝŶƚćŬƚĞƌ ϴϮϲϮϲ Ϯ

^ŬĂƚƚĞŵćƐƐŝŐĂũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϲϭϳϭϭϴ ϱϮϬϳϲϵ

^ĐŚĂďůŽŶŝŶƚćŬƚƉĞƌŝŽĚŝƐĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚ Ͳϱϭϰ Ͳϱϭϰ

hŶĚĞƌƐŬŽƚƚƐĂǀĚƌĂŐƐŽŵŶLJƚƚũĂƐŝĊƌ Ϭ ϴϲϲϳϯϴ

^ŬĂƚƚŚćŶĨƂƌůŝŐƚŝůůƚŝĚŝŐĂƌĞĊƌ Ϭ ϳϱϰ

&ƂƌćŶĚƌŝŶŐhƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚƚĞŵƉŽƌćƌƐŬŝůůŶĂĚ ͲϯϱϳϵϮϯ ͲϰϮϵϬϯϮ

ǀƌƵŶĚŶŝŶŐƐĚŝĨĨĞƌĞŶƐ Ϯ ϵ

^ƵŵŵĂ ͲϭϳϱϳϮϴϳ ͲϱϬϲϱϵϵ

DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

ŬƚƵĞůůƐŬĂƚƚ ͲϰϰϲϴϱϬ Ͳϱϰϱ

hƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚƚĞŵƉŽƌćƌĂƐŬŝůůŶĂĚĞƌ ͲϯϱϳϵϮϯ ͲϰϮϵϬϯϮ

ͲϴϬϰϳϳϯ ͲϰϮϵϱϳϳ

ǀƐƚćŵŶŝŶŐĂǀĞĨĨĞŬƚŝǀƐŬĂƚƚ

ZĞƐƵůƚĂƚĨƂƌĞƐŬĂƚƚ ϰϳϬϭϲϯϭ ϲϯϮϵϰϯϰ

^ŬĂƚƚĞŬŽƐƚŶĂĚϮϮ͕ϬϬй;ϮϮ͕ϬϬйͿ ͲϭϬϯϰϯϱϵ ͲϭϯϵϮϰϳϱ

^ŬĂƚƚĞĞĨĨĞŬƚĂǀ͗

ũĂǀĚƌĂŐƐŐŝůůĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ͲϮϵϭϬϲ Ͳϴϯϯϴ

ũƐŬĂƚƚĞƉůŝŬƚŝŐĂŝŶƚćŬƚĞƌ Ϭ ϴϴϬϬϬϮ

^ŬĂƚƚĞŵćƐƐŝŐĂũƵƐƚĞƌŝŶŐĂƌ ϲϭϳϭϭϴ ϱϮϬϳϲϵ

^ŬĂƚƚƉĊĊƌĞƚƐƌĞƐƵůƚĂƚ

ϮϬ

EKdZ ͕ ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĨƂƌŬŽŶĐĞƌŶŽĐŚŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐ

EŽƚϳ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

/ŶŐĊĞŶĚĞĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞ ϭϵϱϬϬϬ ϭϵϱϬϬϬ ϭϵϱϬϬϬ ϭϵϱϬϬϬ

ϭϵϱϬϬϬ ϭϵϱϬϬϬ ϭϵϱϬϬϬ ϭϵϱϬϬϬ

/ŶŐĊĞŶĚĞĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ ͲϳϰϳϭϬ Ͳϯϱϲϵϳ ͲϳϰϳϭϬ Ͳϯϱϲϵϳ

ƌĞƚƐĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ ͲϯϵϬϭϯ ͲϯϵϬϭϯ ͲϯϵϬϭϯ ͲϯϵϬϭϯ

hƚŐĊĞŶĚĞĂĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ ͲϭϭϯϳϮϯ ͲϳϰϳϭϬ ͲϭϭϯϳϮϯ ͲϳϰϳϭϬ

hƚŐĊĞŶĚĞƌĞĚŽǀŝƐĂƚǀćƌĚĞ ϴϭϮϳϳ ϭϮϬϮϵϬ ϴϭϮϳϳ ϭϮϬϮϵϬ

EŽƚϴ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

/ŶŐĊĞŶĚĞĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞ ϯϵϳϳϲϯϵ ϯϱϳϭϭϱϳ ϯϲϮϱϭϯϵ ϯϯϭϲϭϱϳ

/ŶŬƂƉ ϯϯϱϳϳ ϵϳϱϬϬ ϯϵϮϳ Ϭ

KŵŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĂƌ Ϭ ϯϬϴϵϴϮ Ϭ ϯϬϴϵϴϮ

ϰϬϭϭϮϭϲ ϯϵϳϳϲϯϵ ϯϲϮϵϬϲϲ ϯϲϮϱϭϯϵ /ŶŐĊĞŶĚĞĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ ͲϭϵϱϮϳϲϱ ͲϭϴϴϬϬϵϳ ͲϭϵϱϮϳϲϱ ͲϭϴϴϬϬϵϳ

ƌĞƚƐĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ Ͳϳϯϵϱϵ ͲϳϮϲϲϴ Ͳϳϯϵϱϵ ͲϳϮϲϲϴ

hƚŐĊĞŶĚĞĂĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ ͲϮϬϮϲϳϮϰ ͲϭϵϱϮϳϲϱ ͲϮϬϮϲϳϮϰ ͲϭϵϱϮϳϲϱ

hƚŐĊĞŶĚĞƌĞĚŽǀŝƐĂƚǀćƌĚĞ ϭϵϴϰϰϵϮ ϮϬϮϰϴϳϰ ϭϲϬϮϯϰϮ ϭϲϳϮϯϳϰ

ZĞĚŽǀŝƐĂƚǀćƌĚĞďLJŐŐŶĂĚĞƌ ϵϵϭϵϮϬ ϭϬϱϬϰϯϬ ϵϵϭϵϮϬ ϭϬϱϬϰϯϬ

ZĞĚŽǀŝƐĂƚǀćƌĚĞŵĂƌŬĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ ϯϳϮϱϬϵ ϯϴϳϵϱϴ ϯϳϮϱϬϵ ϯϴϳϵϱϴ

ZĞĚŽǀŝƐĂƚǀćƌĚĞŵĂƌŬ ϲϮϬϬϲϯ ϱϴϲϰϴϲ Ϯϯϳϵϭϯ Ϯϯϯϵϴϲ

ϭϵϴϰϰϵϮ ϮϬϮϰϴϳϰ ϭϲϬϮϯϰϮ ϭϲϳϮϯϳϰ dĂdžĞƌŝŶŐƐǀćƌĚĞ

ϯϵϰϯϬϬϬ ϯϵϰϯϬϬϬ ϭϲϯϯϬϬϬ ϭϲϯϯϬϬϬ

ǀĂƌĂǀďLJŐŐŶĂĚĞƌ͗ ϯϮϭϲϬϬϬ ϯϮϭϲϬϬϬ ϵϬϲϬϬϬ ϵϬϲϬϬϬ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

LJŐŐŶĂĚĞƌŽĐŚŵĂƌŬ

hƚŐĊĞŶĚĞĂĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞ

ĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞŶ

dĂdžĞƌŝŶŐƐǀćƌĚĞƚĨƂƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶƐ

ĨĂƐƚŝŐŚĞƚĞƌ͗

ĂůĂŶƐĞƌĂĚĞƵƚŐŝĨƚĞƌĨƂƌ

ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐĂƌďĞƚĞŶŽĐŚůŝŬŶĂŶĚĞ

ĂƌďĞƚĞŶ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

hƚŐĊĞŶĚĞĂĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞ

ĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞŶ

EKdZ ͕ ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĨƂƌŬŽŶĐĞƌŶŽĐŚŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐ

EŽƚϵ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

/ŶŬƂƉ ϭϬϯϮϱϯϲϰ Ϭ ϯϲϳϮϰϳϲ Ϭ

&ƂƌƐćůũŶŝŶŐĂƌͬƵƚƌĂŶŐĞƌŝŶŐĂƌ Ͳϭϭϯϯϯϳϲ Ϭ Ͳϭϭϯϯϯϳϲ Ϭ

KŵŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĂƌ ϵϳϵϲϲϴϯϵ Ϭ ϵϮϯϵϬϮϰϭ Ϭ

ϭϬϳϭϱϴϴϮϳ Ϭ ϵϰϵϮϵϯϰϭ Ϭ

&ƂƌƐćůũŶŝŶŐĂƌͬƵƚƌĂŶŐĞƌŝŶŐĂƌ ϵϯϯϲϱϵ Ϭ ϵϯϯϲϱϵ Ϭ

KŵŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĂƌ ͲϰϬϱϰϱϲϰϭ Ϭ ͲϯϵϭϯϲϵϮϮ Ϭ

ƌĞƚƐĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ ͲϮϱϱϲϲϲϳ Ϭ ͲϮϯϵϴϮϮϯ Ϭ

hƚŐĊĞŶĚĞĂĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ ͲϰϮϭϲϴϲϰϵ Ϭ ͲϰϬϲϬϭϰϴϲ Ϭ

hƚŐĊĞŶĚĞƌĞĚŽǀŝƐĂƚǀćƌĚĞ ϲϰϵϵϬϭϳϴ Ϭ ϱϰϯϮϳϴϱϱ Ϭ

EŽƚϭϬ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

/ŶŐĊĞŶĚĞĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞ ϵϱϳϰϴϰϯϭ ϴϰϯϰϵϯϬϬ ϵϬϵϮϰϭϵϲ ϴϮϰϴϳϱϱϬ

/ŶŬƂƉ ϰϭϯϰϭϱ ϭϲϮϱϳϵϬ ϰϭϯϰϭϱ ϭϯϲϵϯϱϴ

&ƂƌƐćůũŶŝŶŐĂƌͬƵƚƌĂŶŐĞƌŝŶŐĂƌ ͲϮϳϬϲϯϱ Ͳϭϯϳϳϳϲϲ ͲϮϳϬϲϯϱ Ͳϭϯϳϳϳϲϲ

KŵŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĂƌ ͲϵϮϳϲϮϯϭϴ ϭϭϭϱϭϭϬϳ ͲϴϳϵϯϴϬϴϯ ϴϰϰϱϬϱϰ

ϯϭϮϴϴϵϯ ϵϱϳϰϴϰϯϭ ϯϭϮϴϴϵϯ ϵϬϵϮϰϭϵϲ /ŶŐĊĞŶĚĞĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ ͲϰϮϰϵϵϬϱϰ ͲϰϭϬϳϯϲϭϰ ͲϰϭϬϵϬϯϯϱ ͲϯϵϴϬϯϱϵϬ

&ƂƌƐćůũŶŝŶŐĂƌͬƵƚƌĂŶŐĞƌŝŶŐĂƌ ϮϳϬϲϯϱ ϭϮϱϵϬϳϴ ϮϳϬϲϯϱ ϭϮϱϵϬϳϴ

KŵŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĂƌ ϰϬϱϰϱϲϰϭ Ϭ ϯϵϭϯϲϵϮϮ Ϭ

ƌĞƚƐĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ ͲϮϲϭϳϳϰ ͲϮϲϴϰϱϭϴ ͲϮϲϭϳϳϰ ͲϮϱϰϱϴϮϯ

hƚŐĊĞŶĚĞĂĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌ ͲϭϵϰϰϱϱϮ ͲϰϮϰϵϵϬϱϰ ͲϭϵϰϰϱϱϮ ͲϰϭϬϵϬϯϯϱ hƚŐĊĞŶĚĞƌĞĚŽǀŝƐĂƚǀćƌĚĞ ϭϭϴϰϯϰϭ ϱϯϮϰϵϯϳϳ ϭϭϴϰϯϰϭ ϰϵϴϯϯϴϲϭ hƚŐĊĞŶĚĞĂĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞ

ĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞŶ

hƚŐĊĞŶĚĞĂĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞ

ĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞŶ

ϮϬϭϴŚĂƌĞŶŽŵŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĂǀĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌŐũŽƌƚƐĨƌĊŶ/ŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ͕ǀĞƌŬƚLJŐ

ŽĐŚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƌƚŝůůDĂƐŬŝŶĞƌŽĐŚĂŶĚƌĂƚĞŬŶŝƐŬĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ͘

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ DĂƐŬŝŶĞƌŽĐŚĂŶĚƌĂƚĞŬŶŝƐŬĂ

ĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ

/ŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ͕ǀĞƌŬƚLJŐŽĐŚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƌ

ϮϬϭϴŚĂƌĞŶŽŵŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĂǀĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌŐũŽƌƚƐĨƌĊŶ/ŶǀĞŶƚĂƌŝĞƌ͕ǀĞƌŬƚLJŐ

ŽĐŚŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƌƚŝůůDĂƐŬŝŶĞƌŽĐŚĂŶĚƌĂƚĞŬŶŝƐŬĂĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌ͘

KŵŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌĂƚĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞϴϳϵϯϴϬϴϯŬƌ;ŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐͿŽĐŚϵϮϳϲϮϯϭϴŬƌ

;ŬŽŶĐĞƌŶͿ͘ZĞƐƚĞƌĂŶĚĞŽŵŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĂǀĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐćƌƐĊĚĂŶƚƐŽŵǀĂƌƉĊŐĊĞŶĚĞ

ŶLJĂŶůćŐŐŶŝŶŐϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ͘KŵŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌĂĚĞĂǀƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂƌćƌͲϯϵϭϯϲϵϮϮŬƌ

;ŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐͿŽĐŚͲϰϬϱϰϱϲϰϭŬƌ;ŬŽŶĐĞƌŶͿ

ϮϮ

EKdZ ͕ ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĨƂƌŬŽŶĐĞƌŶŽĐŚŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐ

EŽƚϭϭ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

/ŶŐĊĞŶĚĞĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞ ϱϯϵϴϵϱϰ ϭϯϰϲϯϭϬϱ ϰϲϰϲϱϵϭ ϭϬϳϱϳϬϱϮ

/ŶŬƂƉ ϯϯϮϮϲϭϬ ϯϳϱϯϲϬϮ ϯϯϮϮϲϭϬ ϯϬϬϭϮϯϵ

KŵŬůĂƐƐŝĨŝĐĞƌŝŶŐĂƌ ͲϱϮϬϰϱϮϭ Ͳϭϭϴϭϳϳϱϯ ͲϰϰϱϮϭϱϴ ͲϵϭϭϭϳϬϬ

ϯϱϭϳϬϰϯ ϱϯϵϴϵϱϰ ϯϱϭϳϬϰϯ ϰϲϰϲϱϵϭ

hƚŐĊĞŶĚĞƌĞĚŽǀŝƐĂƚǀćƌĚĞ ϯϱϭϳϬϰϯ ϱϯϵϴϵϱϰ ϯϱϭϳϬϰϯ ϰϲϰϲϱϵϭ

EŽƚϭϮ ŶĚĞůĂƌŝŬŽŶĐĞƌŶĨƂƌĞƚĂŐ

DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

&ƂƌĞƚĂŐ ŶƚĂůͬ<ĂƉ͘ ZĞĚŽǀŝƐĂƚ ZĞĚŽǀŝƐĂƚ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶƵŵŵĞƌ ^ćƚĞ ĂŶĚĞůй ǀćƌĚĞ ǀćƌĚĞ

ƌŝƚƚĞĚĂůƐŶĞƌŐŝŬƚŝĞďŽůĂŐ ϱϬϬ ϱϬϬϬϬϬ ϱϬϬϬϬϬ

ϱϱϲϱϮϲͲϬϱϬϭ ,ćƐƚǀĞĚĂ ϭϬϬ͕ϬϬй

ƌŝƚƚĞĚĂůƐ<ƌĂĨƚƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶŬƚŝĞďŽůĂŐ ϭϬϬϬ ϭϬϬϬϬϬ ϭϬϬϬϬϬ

ϱϱϲϱϮϵͲϰϯϱϭ ,ćƐƚǀĞĚĂ ϭϬϬ͕ϬϬй

ϲϬϬϬϬϬ ϲϬϬϬϬϬ

hƉƉŐŝĨƚĞƌŽŵĞŐĞƚŬĂƉŝƚĂůŽĐŚƌĞƐƵůƚĂƚ ŐĞƚŬĂƉŝƚĂů ZĞƐƵůƚĂƚ

ƌŝƚƚĞĚĂůƐŶĞƌŐŝŬƚŝĞďŽůĂŐ ϭϭϰϮϴϵϳ ϰϱϰϮϰϰ

ƌŝƚƚĞĚĂůƐ<ƌĂĨƚƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶŬƚŝĞďŽůĂŐ ϵϭϮϬϬϴϬ ϯϳϴϵϳϰ

EŽƚϭϯ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

hƉƉůƵƉŶĂŝŶƚćŬƚĞƌ ϱϵϮϱϭϴϴ ϱϰϮϲϴϰϲ ϯϳϳϵϬϮϴ ϯϳϯϴϭϮϵ

PǀƌŝŐĂĨƂƌƵƚďĞƚĂůĚĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϲϮϴϭϱϯ ϰϳϵϳϬϰ ϱϮϴϳϰϴ ϰϭϵϵϴϰ

ϲϱϱϯϯϰϭ ϱϵϬϲϱϱϬ ϰϯϬϳϳϳϲ ϰϭϱϴϭϭϯ

EŽƚϭϰ WĞƌŝŽĚŝƐĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

WĞƌŝŽĚŝƐĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚϮϬϭϰ ϲϯϳϬϬϬ ϲϯϳϬϬϬ

WĞƌŝŽĚŝƐĞƌŝŶŐƐĨŽŶĚϮϬϭϴ ϲϳϱϬϬϬ Ϭ

ϭϯϭϮϬϬϬ ϲϯϳϬϬϬ

hƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚŝŽďĞƐŬĂƚƚĂĚĞƌĞƐĞƌǀĞƌ ϮϴϴϲϰϬ ϭϰϬϭϰϬ

DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

hƚŐĊĞŶĚĞĂĐŬƵŵƵůĞƌĂĚĞ

ĂŶƐŬĂĨĨŶŝŶŐƐǀćƌĚĞŶ

DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ WĊŐĊĞŶĚĞŶLJĂŶůćŐŐŶŝŶŐĂƌŽĐŚĨƂƌƐŬŽƚƚ

ĂǀƐĞĞŶĚĞŵĂƚĞƌŝĞůůĂ

ĂŶůćŐŐŶŝŶŐƐƚŝůůŐĊŶŐĂƌ

&ƂƌƵƚďĞƚĂůĚĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽĐŚƵƉƉůƵƉŶĂ

ŝŶƚćŬƚĞƌ

EKdZ ͕ ŐĞŵĞŶƐĂŵŵĂĨƂƌŬŽŶĐĞƌŶŽĐŚŵŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐ

EŽƚϭϱ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

ϰϲϭϰϴϮϯ ϰϮϱϲϵϬϬ ϰϲϭϰϴϮϯ ϰϮϱϲϵϬϬ

hƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚŽďĞƐŬĂƚƚĂĚĞƌĞƐĞƌǀĞƌ ϰϴϴϭϵϱϴ ϰϬϱϴϲϯϵ Ϭ Ϭ

ϵϰϵϲϳϴϭ ϴϯϭϱϱϯϵ ϰϲϭϰϴϮϯ ϰϮϱϲϵϬϬ

EŽƚϭϲ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

ŵŽƌƚĞƌŝŶŐŝŶŽŵϮƚŝůůϱĊƌ ϯϲϳϮϬϬϬ ϰϲϳϮϬϬϬ ϯϲϳϮϬϬϬ ϰϲϳϮϬϬϬ

ŵŽƌƚĞƌŝŶŐĞĨƚĞƌϱĊƌ ϭϵϴϰϬϬϬ ϮϲϱϮϬϬϬ ϭϵϴϰϬϬϬ ϮϲϱϮϬϬϬ

ϱϲϱϲϬϬϬ ϳϯϮϰϬϬϬ ϱϲϱϲϬϬϬ ϳϯϮϰϬϬϬ

EŽƚϭϳ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

ĞǀŝůũĂĚĐŚĞĐŬƌćŬŶŝŶŐƐŬƌĞĚŝƚƵƉƉŐĊƌƚŝůů͗ ϯϬϬϬϬϬϬ ϱϬϬϬϬϬϬ ϯϬϬϬϬϬϬ ϯϬϬϬϬϬϬ

EŽƚϭϴ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

hƉƉůƵƉŶĂůƂŶĞƌ ϭϯϵϭϮϵ ϵϵϲϭϲ ϭϯϵϭϮϵ ϵϵϲϭϲ

hƉƉůƵƉŶĂƐĞŵĞƐƚĞƌůƂŶĞƌ ϲϵϱϬϬϴ ϱϭϱϭϴϭ ϲϵϱϬϬϴ ϱϭϱϭϴϭ

hƉƉůƵƉŶĂƐŽĐŝĂůĂĂǀŐŝĨƚĞƌ ϮϴϳϮϭϱ ϮϬϱϲϲϮ ϮϴϳϮϭϱ ϮϬϱϲϲϮ

&ƂƌƵƚďĞƚĂůĚĂŝŶƚćŬƚĞƌ ϭϵϲϭϰϮϵ ϭϲϱϬϬϰϬ ϭϵϲϭϰϮϵ ϭϲϱϬϬϰϬ PǀƌŝŐĂƵƉƉůƵƉŶĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ ϳϭϱϴϬϲϳ ϱϱϰϳϯϱϱ ϮϵϭϮϳϵϮ Ϯϱϳϭϴϭϲ ϭϬϮϰϬϴϰϴ ϴϬϭϳϴϱϰ ϱϵϵϱϱϳϯ ϱϬϰϮϯϭϱ

EŽƚϭϵ

ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϴͲϭϮͲϯϭ ϮϬϭϳͲϭϮͲϯϭ

PǀƌŝŐĂƐŬƵůĚĞƌƚŝůůŬƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚ ϳϯϮϰϬϬϬ ϴϵϵϮϬϬϬ ϳϯϮϰϬϬϬ ϴϵϵϮϬϬϬ

ϱϬϬϬϬϬ ϱϬϬϬϬϬ ϱϬϬϬϬϬ ϱϬϬϬϬϬ

ϭϰϱϬϬϬϬϬ ϭϰϱϬϬϬϬϬ ϭϰϱϬϬϬϬϬ ϭϰϱϬϬϬϬϬ

^ŬƵůĚĞƌĨƂƌǀŝůŬĂƐćŬĞƌŚĞƚĞƌƐƚćůůƚƐ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

ǀƐćƚƚŶŝŶŐĂƌ

>ĊŶŐĨƌŝƐƚŝŐĂƐŬƵůĚĞƌ

ŚĞĐŬƌćŬŶŝŶŐƐŬƌĞĚŝƚ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

<ŽŶĐĞƌŶĞŶ DŽĚĞƌĨƂƌĞŶŝŶŐĞŶ

&ĂƐƚŝŐŚĞƚƐŝŶƚĞĐŬŶŝŶŐĂƌ

&ƂƌĞƚĂŐƐŝŶƚĞĐŬŶŝŶŐĂƌ

hƉƉůƵƉŶĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌŽĐŚĨƂƌƵƚďĞƚĂůĚĂ

ŝŶƚćŬƚĞƌ

hƉƉƐŬũƵƚĞŶƐŬĂƚƚĞƐŬƵůĚƚĞŵƉŽƌćƌĂ