Ordföranden har ordet

Årsredovisning 2011

2

Innehåll

Ordföranden har ordet ... 3

Förvaltningsberättelse ...4-9

Resultaträkning ... 10

Balansräkning ...11-12

Kassaflödesanalys ... 13

Noter ...14-20

Flerårsjämförelse ... 21

Revisionsberättelse ... 22

Granskningsrapport ... 23

3

Ordföranden har ordet

Året 2011 har varit ett framgångsrikt år för Fastighets AB Umluspen. Det kan man säga utifrån flera aspekter. Det man ofta förknippar med framgång är att man fått ett bra ekonomiskt utfall på verksamheten, och det har vi fått under året. För bolagets del är det nödvändigt inför de kom- mande investeringarna som förväntas i kommunen.

Under året har byggandet av 8 hyreslägenheter i Tärnaby slutförts och de första hyresgästerna har flyttat in. Den stora utmaningen är att kunna tillhandahålla attraktiva lägenheter som fyller de behov som både äldre och yngre har, till en överkomlig hyra.

FABU var ett av de första företagen som anslöt sig till Skå- neinitiativet 2008 som initierades av SABO. Målsättningen är att minska energianvändningen med 20 % från 2007 till 2016 och vi är på god väg mot målet. Genom ett aktivt engagemang i miljöfrågorna minskar vi vår miljöpåverkan.

Ett led i detta är den satsning som gjorts under året på nya miljöbodar som skall underlätta för våra hyresgäster att källsortera.

Vid kundundersökning har vi försökt följa utvecklingen på kundnöjdheten, och vi har konstaterat att de satsningar vi gjort på utemiljön och tvättstugor utifrån förra undersök- ningen har gett ett bra resultat. Våra kunder har upplevt att det blivit bättre inom dessa områden.

Slutligen vill vi från styrelsen tacka våra anställda, kunder, leverantörer och ägare för ett gott samarbete. Tillsammans bygger vi framtiden i Storumans kommun.

Roland Gustafsson Ordförande

4

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Umluspen i Storuman, org. nr 556137-4447, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2011.

Verksamhet

Bolaget är helägt av Storumans kommun via moderbolaget Storumans Kommunföretag AB och har ett aktiekapital på 5,75 mkr. Bolaget bildades 1994. Verksamheten finansieras genom hyresintäkter, entreprenadersättning och försålda tjänster.

Bolaget verkar enbart inom Storumans kommun, där bolaget ska förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter med bostäder, kommunala lokaler för hantverk och småindustri samt därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget får också i den mån det uppstår tomma lokaler i verksamheten hyra ut dem för andra ändamål.

Affärsidé

Fastighets AB Umluspen skall erbjuda sina kunder trygga och prisvärda bostäder och lokaler till efterfrågad kvalitet samt skapa sådana förutsättningar att människor vill och kan leva i kommunen. I övrigt skall bolaget leverera efterfrågade tjänster till godkänt pris och kvalitet.

Styrelse

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Roland Gustafsson ordf.

Roland Kärrman v.ordf Lena Drangel Christer Bergfors Pereric Stenvall

Styrelsen arbetar enligt en årligen fastställd arbetsordning med tillhörande instruktioner för verkställande direktören vad avser bl.a. löpande förvaltning samt ekonomisk rapportering.

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sam- manträden.

Ordinarie årsstämma hölls 2011-05-11.

Christer Bergfors, Pereric Stenvall, Lena Drangel, Roland Gustafsson och Roland Kärrman

5 Revisorer

Revisorer är auktoriserad revisor Anders Färnstrand med godkänd revisor Göran Larsson som suppleant samt som lekmannarevisor Bo-Göran Bolstad med Solveig Holmner som suppleant. Dessa är utsedda av kommunfullmäktige.

Verkställande direktör

Anders Johansson

Organisationsanslutning

Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag samt Husbyggnadsvaror HBV.

Viktiga händelser

Bolaget har förvaltat Storumans kommuns fastigheter genom ett entreprenadavtal. Bolaget ansvarar även i huvudsak för all ny- om- och tillbyggnadsverksamhet i kommunens fastigheter. Nuvarande avtal löper tom 2013-12-31.

Två fastigheter Vallen 5 och Tjädern 3 köptes den 1 januari 2011, vilket gav ett tillskott på sju lägenheter. Den första december såldes ett småhus på Ängsgatan i Stensele.

Årets fastighetsaffärer och nyproduktion har medfört att nuvarande lägenhetsbestånd är 383 st lägenheter därav 39 kategorilägenheter.

Den uthyrningsbara lokalytan är 9 868 m².

Köksmodul i de nyproducerade lägenheterna i Tärnaby.

Nyproduktion

Under året har det producerats två nya huskroppar på Granås-området i Tärnaby med fyra lägenheter i varje huskropp. Huskropparna består av moduler på 33 m² vardera, de anlände med lastbil och lyftes på plats med en kran. Modulerna är tillverkade av Lindbäcks Trä från Piteå och är färdig tapetserade och all köksinredning satt på plats.

Vitvarorna installerades i efterhand men i övrigt så var det färdigställt i fabriken. Lägenheterna var inflyttningsklara 1 november och på bokslutsdagen är fyra av åtta lägenheter uthyrda. Alla lägenheter består av två rum och kök på 57 m² med öppen och tillgänglighetsbedömd planlösning, inglasad balkong samt utrustad med tvättmaskin och torktumlare i wc.

Taket monteras på det första huset på Granås-området.

Övriga investeringar

Demensboendet, Blåsippan i Stensele, har byggts ut under 2011 med 600 m² innehållande 8 lägenheter och gemensamhetslokaler. Detta bildar tredje etappen av byggnaden och slutbesiktades 2012-01-02. I samband med denna utbyggnad gjordes en ombyggnad av köksfunktionen samt en tillbyggnad av gemensamhets ytor i etapp 1.

Totalkostnaden för investeringen är ca 12 miljoner.

6

Årets resultat

Vid årets slut uppgår resultatet till 1 504 442 kr. Ett koncernbidrag är lämnat till moderbolaget, Storumans Kommunföretag AB med 1 100 000 kr.

Diagrammen visar kostnads- och intäktsfördelning. I intäkter för bostäder och lokaler ingår hyresbortfall. Inom parentes visas siffrorna för 2010.

Hyresmarknaden

Antalet outhyrda lägenheter var vid årets början 25 och vid årets slut 20, vilket är 5,3 % av totala lägenhetsbeståndet.

Outhyrda lokaler var vid årets början 67 m² och vid årets slut 186,5 m², vilket motsvarar 2,8 % av totala lokalytan.

De outhyrda lägenheterna är jämnt fördelade mellan orterna Storman, Stensele och Tärnaby.

Nöjd Hyresgäst-mätning

Under hösten har bolaget gjort en nöjd kund undersök- ning, detta görs vartannat år. En enkät med 42 frågor skickades ut till 294 hyresgäster på 9 olika bostadsom- råden på olika orter. Svarsfrekvensen var 55 % som var något under förra mätningen men vi bedömer det ändå som bra i jämförelse med riket. Frågorna avsåg olika områden som till exempel bemötande från personal, hur nöjd man är med fastighetens skötsel och lägenhetens standard. Helhetsbedömningen visar att 95 % är nöjda hyresgäster, vilket är en ökning med 1 % från senaste mätningen. De satsningar som gjorts på källsortering har hyresgästerna uppskattat. I vårt fortsatta arbete kommer tyngdpunkten att läggas på att förbättra ventilation, värme samt utemiljöer och utvändigt fastighetsunderhåll.

Diagrammet visar hur de svar som inkommit fördelat sig.

Förvaltningskostnader Intäkter

Helnöjda Varken eller Missnöjda

44 51 5

0 15 30 45 60

Helnöjda Varken eller Missnöjda

Diagram 1

2011 Personal

Övriga driftkostnader Underhåll

Fastighetsskatt Avskrivningar Räntekostnader Uppvärmning

Taxebundna kostnader

35 24 12 1 5 7 9 7

7 % 5 %1 %

12 %

24 % 35 %

Personal Övriga driftkostnader Underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Räntekostnader Uppvärmning Taxebundna kostnader

2011 Intäkter bostäder

Intäkter lokaler Sålda tjänster Övriga intäkter

33 14 48 5

48 %

14 % 33 %

Intäkter bostäder Intäkter lokaler Sålda tjänster Övriga intäkter

(6%)

(33%)

(14%) (47%)

(35%)

(23%) (12%)

(1%) (5%)

(7%) (10%)

(7%)

7 Hyresförhandlingar

Hyresförhandling med Hyresgästföreningen Region Norrland hölls 2011-05-12 och då enades parterna om en genomsnittlig hyreshöjning med 2,24 % from 1 juli 2011. Höjningen för 2011 varierar från 1,5 % till 3,0 %.

Tillsammans med Hyresgästföreningen arbetar vi med att erhålla en rättvis hyressättning för våra hyresgäster.

En enkät har skickats ut till alla hyresgäster för att få underlag till poängbedömningen i den differentierade hyressättningen. Svaren skall ge indikationer på bl.a.

vad hyresgästerna efterfrågar, tycker är viktigt och vilka områden som är attraktiva. Svaren kommer att behandlas ur boendeperspektiv och inarbetas under 2012.

Soliditet

Vid årets slut är soliditeten 8,4 % och vid samma tidpunkt 2010 var den 10,2 %.

Styrelse har fastslagit att målet för bolagets soliditet skall vara minst 14 % år 2015 och att till år 2020 uppfylla ägardirektivens riktlinjer dvs. motsvara minst allmännyt- tans genomsnittliga nyckeltal för riket, vilket för 2010 är 21,5 %.

De stora investeringar som gjorts under året har haft en negativ inverkan på bolagets soliditet.

Miljöfrågor

Bolagets miljöarbete bedrivs i enlighet med antagen Miljöpolicy. Vilket innebär att all verksamhet ska bedrivas så att bolagets miljöpåverkan minimeras. Uppföljning av energi- och vattenförbrukningar, användning av kemikalier och producering av avfall görs kontinuerligt. Möjligheter till bostadsnära sortering av avfall finns idag i 82 % av bostadsbeståndet.

Vid styrelsemötet 2009-12-16 togs beslut att bolaget skall investera i vindkraft. 250 andelar i vindkraftverk har investerats hos Storuman Vind.

Detta är ett led i vårt miljötänkande.

Utfallet för 2011 är en minskad kostnad för elenergin med 130 000 kr. Investeringen för vindkraftsandelarna är ca 1,7 miljoner kronor.

2007 2008 2009 2010 2011

9,70 % 7,60 % 9,20 % 10,20 % 8,40 %

2007 2008 2009 2010 2011

9,7%

7,6%

9,2%

10,2%

8,4%

Soliditet

Namnlös 4

Miljöstugor finns vid de flesta av Umluspens fastigheter

8

Energi

FABU deltar i SABO:s energiutmaning, ”Skåneinitiativet”, där målsättningen är att fram t.o.m. 2016 minska energianvändningen med 20% med 2007 som utgångsår.

Arbetet med inventering av fastigheterna ur energi- synpunkt har fortsatt under 2011 jämsides med att konkreta energisparåtgärder genomförts. Under året har en huskropp på Slalomvägen i Tärnaby tilläggsisolerats och fönstren har bytts ut. Ny datastyrd styr– och reglerutrustning har installerats på Stenselevägen 3, 5 och Skolgatan 6, 8. Samma åtgärder har påbörjats på Skolgatan 12 i Storuman, Långgatan 60, 64 och Blåvägen 71, 73 i Stensele, åtgärderna kommer att avslutas 2012.

Åtgärderna med att effektivisera ute- och innebelysningar har fortsatt i Tärnaby på Granåsområdet.

Energieffektiviseringarna har mellan 2007 och 2011 gett en minskad energiförbrukning med 7 % vilket motsvarar 380 000 kWh.

Laxnäs 1:25 - 1:26, värme Luspen 1:140, Bollhall, fastighetsel

2011 2010 2009

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

12,9 16,2 10,2

10,7 13,4 9,9

7 9,6 7,6

5,8 5,4 6,5

3,9 3,6 4,3

3,2 2,1 3,5

3,5 1,7 3,6

2,9 1,7 3,2

3,9 3,1 4,4

5,5 4,4 5,1

8,9 11,2 6,8

9,5 16,3 9,2

0 5 10 15 20

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Diagram 2

2011 2010 2009

FABU genomför energibesparande åtgärder i kom- munens fastigheter med samma målsättning som med egna fastigheter. Energieffektiviseringsarbetet i kommunens fastigheter har fram t.o.m. 2011 gett en minskad energiförbrukning med 11,5 % vilket motsvarar ca 1 700 000 kWh.

Den åtgärd som gett den största minskningen av energiförbrukningen är de som genomförts på Bollhal- len i Storuman. Där har belysningen åtgärdats med effektivare armaturer och närvarostyrning. Styrningen av ventilationen har gjorts om vilket innebär att den är närvarostyrd och att den går på lågfart ända till att koldioxidhalten i luften överstiger inställt maxvärde.

Åtgärderna har gett en minskad energiförbrukning på 56 % motsvarande 73 200 kWh.

2011 2010 2009

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

4365,8 8975,8 8886,3

4051 7347,9 8517,5

3105,7 8089,2 8520,8

2293 7583,6 7585,4

2624,2 7639,3 8139,3

2687,9 7070,1 7332,6

2866,2 8853,5 6942,7

2596,2 8853,5 7006,4

2562,9 4665 8343,9

3060 4580,9 7836,4

3049,7 4728,7 8342

3354,2 4859,6 8606,2

0 2250 4500 6750 9000

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Diagram 1

2011 2010 2009

Tabellen visar minskad energiförbrukning på Slalomvägen efter det att ett hus tilläggsisolerades och fönstren byttes.

Minskningen är 12,1 % motsvarande 16 500 kWh.

Tabellen visar att åtgärderna gett en minskad energiför- brukning på 56 % motsvarande 73 200 kWh.

9 Framtiden

Stora investeringar planeras i kommunen under den närmaste tioårsperioden. Beräkningar visar på en total investeringsvolym av 27 miljarder eller mer inom bland annat gruvnäring, vindkraft, besöksnäring och testverksamhet. Om (när) dessa investeringar kommer till stånd kommer arbetsmarknaden att öka med upp till ca 50 %. Utmaningen blir ändå större då man betänker att kommunens rekryteringsbehov under perioden är ca 185 tjänster.

De stora investeringarna som är igångsatta och plane- rade i Tärnaby-Hemavanområdet bedömer vi medföra nyproduktion av bostadsbebyggelse i området.

En översiktlig bedömning kan visa på ett behov upp till ett par hundra bostäder fram till 2020 för att tillgodose efterfrågan. Det medför också med all sannolikhet även att behovet av industriområdena planeras och utökas för att kunna erbjuda marknaden tomter för utveckling av näringarna.

Den ökade efterfrågan som förväntas av boende i Storuman-Stensele området som investeringarna medför

bedöms inte direkt ge något direkt behov av utökning av bostadsbeståndet. Planläggningen och iordningsställande av industrimark för etablering av industrilokaler är även i detta område av hög prioritet.

Fastighetsbolagets och de privata bostads- och lokalbola- gens begränsade möjligheter att bygga nytt på grund av de stora byggkostnaderna i förhållande till vad som ”går”

att ta ut i hyra. Utmaningen blir att hitta tillvägagångssätt som medför att produktionskostnaderna hålls nere så att hyressättningen kan bli på en accepterad nivå.

Bolagets mål med att energieffektivisera vårt och kommunens fastighetsbestånd med 20 % fram till och med 2016 fortgår. I dagsläget har vi kunnat sänka energikostnaderna med 7 % i FABU:s fastigheter och med 11,5 % i kommunens fastigheter. För att uppnå målet så erfordras det ett ökat investeringsbehov där större genomgripande åtgärder måste genomföras.

Framtiden ser ljus ut och kommer att medföra många intressanta utmaningar.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst 1 794 573

Lämnat koncernbidrag -1 100 000

Årets resultat 1 504 442

Totalt 2 199 051

Invigningen vid Blåsippan i Stensele gjordes av kommunalrådet Tomas Mörtsell.

Gjutning av platta, vid Blåsippan i Stensele

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten balanseras i ny räkning.

Resultatet av bolagets verksamhet, ställningen vid årets utgång samt finansiering och kapitalanvändning framgår av följande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesana- lyser jämte till dessa hörande noter.

10

Resultaträkning

Not 2011 01 01-

2011 12 31 2010 01 01- 2010 12 31 Nettoomsättning

Hyresintäkter 2 20 655 20 011

Övriga förvaltningsintäkter 3 20 853 19 529

Övriga rörelseintäkter 2 134 2 349

Summa rörelsens intäkter 43 642 41 889

Rörelsens kostnader

Externa kostnader 4 -22 430 -21 106

Personalkostnader 5 -14 491 -14 614

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-2 262 -2 253

Övriga rörelsekostnader -23 -272

Summa rörelsens kostnader -39 206 -38 245

Rörelseresultat 4 436 3 644

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 158 25

Räntebidrag 0 18

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 066 -2 709

Summa resultat från finansiella poster -2 908 -2 666

Resultat efter finasiella poster 1 528 978

Skatt på årets resultat -24 0

Årets resultat 1 504 978

11

Balansräkning

Not 2011 12 31 2010 12 31 Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 70 012 71 283

Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 260 111

Inventarier, verktyg och installationer 8 141 161

Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar 9 20 945 1 006

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 1 777 1 777

Summa anläggningstillgångar 93 135 74 338

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 109 273

Hyres- och kundfordringar 1 895 1 639

Aktuella skattefordringar 705 729

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 603 299

Summa 3 312 2 940

Kassa och bank 7 575 4 706

Summa omsättningstillgångar 10 887 7 646

Summa tillgångar 104 022 81 984

12

Balansräkning

Not 2011 12 31 2010 12 31 Eget kapital och skulder

Eget kapital 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 750 5 750

Reservfond 780 780

Fritt eget kapital

Balanserad vinst / förlust 1 795 817

Lämnat koncernbidrag -1 100 0

Årets resultat 1 504 978

Summa eget kapital 8 729 8 325

Långfristiga skulder 12

Övriga skulder till kreditinstitut 83 563 62 925

Summa långfristiga skulder 83 563 62 925

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristig skuld 2 800 2 200

Leverantörsskulder 2 716 3 551

Övriga kortfristiga skulder 2 314 1 493

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter 3 900 3 490

Summa kortfristiga skulder 11 730 10 734

Summa eget kapital och skulder 104 022 81 984

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 13 5 524 7 892

13

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys 2011-01-01-

2011-12-31

2010-01-01- 2010-12-31 Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 528 978

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2 245 2 473

Årets skatt -24 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av fordringar/skulder 3 749 3 451

Ökning/minskning av fordringar.

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning/minskning av fordringar -372 -173

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 996 1 604

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 373 4 882

Investeringsverksamheten

Investeringar i anläggningstillgångar -21 083 -1 238

Försäljning av anläggningstillgångar 41 121

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -1 737

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 042 -2 854

Finansieringsverksamheten

Utdelning 0 -115

Lämnat koncernbidrag -1 100

Nya lån 20 638 -1 350

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 538 -1 465

Årets kassaflöde 2 869 563

Likvida medel vid årets början 4 706 4 143

Likvida medel vid årets slut 7 575 4 706

14

NOT 1

Redovisningsprinciper.

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringslagens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i

jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder som ej kommenteras i not har värderats till anskaffningsvärdet.

Samtliga värden redovisas i tkr om inte annat anges.

Fordringar

Fordringar har upptagits till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livsläng- den. Härvid tillämpas följande avskrivningstider.

Antal år

Byggnader 50

~ varav industribyggnad 25

Markanläggning 20

Maskiner och inventarier 5 ~ 10

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutning.

Kassalikviditet

Kortfristiga fordringar, kassa och bank i förhållande till kortfristiga skulder.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skuld).

Noter

15

Noter

NOT 2

Hyresintäkter 2011 2010

Bostäder 15 112 14 385

Lokaler 6 250 6 108

Bilplatser, garage, skärmtak 701 648

Summa 22 063 21 141

Hyresbortfall

Bostäder -1 266 -975

Lokaler -97 -113

Hyresrabatter -45 -42

Summa -1 408 -1 130

Summa hyresintäkter 20 655 20 011

NOT 3

Övriga förvaltningsintäkter 2011 2010

Fakturerade kostnader 852 656

Entreprenadersättning 15 600 15 517

Såld tjänst 4 283 3 166

Övrigt 118 190

Summa 20 853 19 529

NOT 4

Externa kostnader 2011 2010

Material 2 051 2 247

Tjänster 10 241 8 867

Taxebundna kostnader 3 072 2 671

Fastighetsskatt/avgift 262 264

Övriga externa kostnader 3 068 2 898

Uppvärmning 3 736 4 159

Summa 22 430 21 106

16

Noter

NOT 5

Personal 2011 2010

Löner och ersättningar har uppgått till:

Styrelsen och verkställande direktör 634 614

Övriga anställda 9 293 9 438

Totala löner och ersättningar 9 927 10 052

Sociala avgifter, pensioner, enligt avtal 4 049 4 193

varav pensionskostnader 855 952

därav för styrelse och VD 102 106

Totala löner, ers, soc avg, o pensionskostnad 13 976 14 245

Medelantalet anställda, fördelat på kvinnor och män uppgår till:

Kvinnor 20 23

Män 17 15

Totalt för bolaget 37 38

Sjukfrånvaro:

Total sjukfrånvaro 3,9 1,4

Fördelat på kön

män 0,6 0,6

kvinnor 6,5 2,1

Fördelat på ålder

personer upp till 29 år 0,6 2,4

personer 30-49 år 3,4 0,6

personer 50 år och äldre 4,7 1,6

Långtidssjuka 60 dgr eller mer i procent av total sjukfrånvaro

50,0 0,0

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare:

Styrelseledamöter, antal på balansdag 5 5

varav män 4 4

VD o andra ledande bef.havare, antal på balansdag 1 1

varav män 1 1

17

Noter

NOT 6

Byggnader 2011-12-31 2010-12-31

Ing ackumulerade anskaffn värden 105 433 105 751

Årets förändringar 0 -280

Inköp 771 0

Försäljning -11 -38

Utg ackumulerade anskaffn värden 106 193 105 433

Ing ackumulerade avskrivningar -18 541 -16 373

Försäljningar 2 11

Årets avskrivningar -2 194 -2 179

Utg ackumulerade avskrivningar -20 733 -18 541

Ing ackumulerade nedskrivningar -19 771 -19 771

Utg ackumulerade nedskrivningar -19 771 -19 771

Utgående restvärde enligt plan 65 689 67 121

Taxeringsvärden byggnader 43 351 41 463

Byggnadens anskaffningsvärde har reducerats med erhållet statligt stöd 7 886 (-7 886)

Mark

Ing ackumulerade anskaffn värden 4 272 4 187

Årets förändringar 0 100

Inköp 176 0

Försäljning -15 -15

Utg ackumulerade anskaffn värden 4 433 4 272

Ing ackumulerade nedskrivningar -110 -110

Utg ackumulerade nedskrivningar -110 -110

Utgående restvärde enligt plan 4 323 4 162

Taxeringsvärden mark 8 055 7 226

Markanläggningar

Ing ackumulerade anskaffn värden 96 96

Utg ackumulerade anskaffn värden 96 96

Ing ackumulerade avskrivningar -96 -93

Årets avskrivningar 0 -3

Utg ackumulerade avskrivningar -96 -96

Utgående restvärde enligt plan 0 0

18

NOT 7

Maskiner och andra tekniska anläggningar 2011-12-31 2010-12-31

Ing ackumulerade anskaffn värden 1 409 1 348

Årets anskaffning 197 109

Utrangering 0 -48

Utg ackumulerade anskaffn värden 1 606 1 409

Ing ackumulerade avskrivningar -1 298 -1 303

Årets avskrivningar -48 -43

Utrangering 48

Utg ackumulerade avskrivningar -1 346 -1 298

Utgående restvärde enligt plan 260 111

NOT 8

Inventarier, verktyg och installationer 2011-12-31 2010-12-31

Ing ackumulerade anskaffn värden 581 974

Utrangering 0 -393

Utg ackumulerade anskaffn värden 581 581

Ing ackumulerade avskrivningar -420 -789

Årets avskrivningar -20 -24

Utrangering 0 393

Utg ackumulerade avskrivningar -440 -420

Utgående restvärde enligt plan 141 161

NOT 9

Pågående nybyggnad 2011-12-31 2010-12-31

Ingående nedlagda kostnader 60 0

Under året nedlagda kostnader 10 092 60

Summa 10 152 60

Pågående ombyggnad

Ingående nedlagda kostnader 946 0

Under året nedlagda kostnader 10 460 3 025

Direktavskrivna kostnader -613 -2 079

Summa 10 793 946

Noter

19 NOT 10

Andra långfristiga värdepappersinnehav 2011-12-31 2010-12-31

Ing anskaffningsvärde 1 777 40

Årets inköp 0 1 737

Utg anskaffningsvärde 1 777 1 777

Spec av utgående anskaffningsvärde Andelar:

Storuman Vind 1 737 1 737

HBV 40 40

Summa 1 777 1 777

Noter

NOT 11

Förändring av eget kapital ^Aktie-

kapital Re- serv- fond

Övr fritt eget kapital

Summa eget kapital

Eget kapital 2009-12-31 5 750 780 932 7 462

Utdelning -115 -115

Årets resultat 978 978

Eget kapital 2010-12-31 5 750 780 1 795 8 325

Lämnat koncernbidrag -1 100 -1 100

Årets resultat 1 504 1 504

Eget kapital 2011-12-31 5 750 780 2 199 8 729

Aktiekapitalet består av 115 st A-aktier med kvotvärde 50 tkr.

NOT 12

Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Mellan 1-5 år efter bal dag

Senare än 5 år efter bal dag

Skulder till kreditinstitut 79 150 1 775

Summa 79 150 1 775

NOT 13

Ansvarsförbindelser 2011-12-31 2010-12-31

Ej avskriven del av erhållna statliga stöd 5 524 7 892

20

Underskrifter

2012-02-27

21

Ekonomi 2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning 43 642 41 889 42 189 38 105 37 788

Resultat efter finansiella poster 1 528 978 932 -968 472

Balansomslutning 104 022 81 984 80 867 85 922 51 562

Soliditet % 8,4 10,2 9,2 7,6 9,7

Kassalikviditet % 92,8 66,3 69,6 65,7 74,5

Avkastn på totalt kapital 4,4 4,5 4,8 1,3 3,7

Avkastn på eget kapital 17,5 11,7 12,5 14,8 9,4

Fastighetsbestånd

Bostäder, antal 383 371 373 374 358

varav kategoribostäder 39 31 31 31 31

Uthyrningsbar lokalyta, m² 9 868 9 868 9 868 6 683 5 733

Lägenhetsyta, m² 20 689 20 016 20 261 20 152 21 508

Total yta ägd, m² 41 614 39 830 40 118 37 019 36 572

Total yta förvaltad, m² 68 811 69 207 70 153 70 977 71 094

Genomsnittshyra bostäder, kr/m² 786 766 752 720 695

Outhyrda lägenheter per 31 december

20 25 22 16 7

Vakansgrad i % 5,3 6,6 5,9 4,3 2,0

Energiförbrukning

Bostäder Rikssnitt

Vatten, l/m² 1 400 736,2 767,4 763,4 757,7 772,7

Fastighetsel, kWh/m² 26 17,3 19,0 19,0 19,6 19,7

Uppvärmning, kWh/m² 165 142,6 139,7 147,5 150,0 147,7

Lokaler

Vatten, l/m² 200-1000 155,6 290,4 211,5 217,4 178,2

Fastighetsel, kWh/m² 56-136 109,3 120,9 112,7 128,0 110,0

Uppvärmning, kWh/m² 143-235 118,4 112,4 129,4 147,2 144,4

Fordon

Bränsleförbrukning, l/mil 0,84 0,87 0,83 0,86 0,90

Antal mil 7 288 8 334 8 092 6 411 6 112

Flerårsjämförelse

22

Revisionsberättelse

23

Granskningsrapport

Storuman Tärnaby Fastighets AB Umluspen Fastighets AB Umluspen

Järnvägsgatan 30 A Granåsvägen 1

923 31 STORUMAN 920 64 Tärnaby

Tel: 0951-141 70 Tel: 0951-141 70 Fax: 0951-141 77 Fax: 0951-141 77

www.umluspen.se