Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

9 (35) Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-04-26

STRÖMSTADS KOMMUN

Kf § Ks § 49

Au § 74 Dnr KS/2012-0138

Slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna slut- och delredovisningar av investeringsprojekt inom Tekniska nämnden.

Arbetsutskottets beslut:

Arbetsutskottet beslutar

att lyfta ärendet till Kommunstyrelsen utan eget beslutsförslag.

Tekniska nämnden har 2012-03-06 beslutat

att överlämna slutredovisningar till Kommunstyrelsen av färdigställda investeringsprojekt inom vatten- och avloppsverksamheten, samt delredovisningar av större pågående projekt i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse daterad 2012-02-20.

Bakgrund

Kommunens nämnder ska till Kommunfullmäktige redovisa färdigställda investeringsprojekt som överstiger 10 basbelopp.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad 2012-02-20 sammanställt slutredovisning för färdigställda projekt inom skattefinansierad verksamhet.

De projekt som redovisas har en budget på 5 517 000 kronor och redovisar ett under skott på 341 634 kronor.

För den taxefinansierade verksamheten avser redovisningen färdigställda investeringsprojekt samt delredovisningar för pågående projekt med en total budget på 52 795 000 kronor.

Kommunstyrelsens protokollsanteckningar:

Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen 452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se

Kommunens hemsida: www.stromstad.se

(2)

Sammanträdesdatum

2012-04-26

Förvaltningschef Lars Strandlund redovisade vissa projekt och noterade att projekten med relativt små marginaler under- eller överskridit budget.

Justerandes sign Strömstads Kommun Kommunstyrelsen 452 80 STRÖMSTAD

Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se

Kommunens hemsida: www.stromstad.se

(3)

Sida 17

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2012-03-06

Justerandes sign Adress:

Strömstads kommun Tekniska nämnden 452 80 Strömstad

Telefon: 0526-191 85 Fax: 0526-194 31 Nämndens E-postadress: tn@stromstad.se Kommunens webbsida på internet:

www.stromstad.se

TN § 26 Dnr TN/2010-0006

Slutredovisningar och delredovisningar av investerings- projekt

Controller Lisbeth Oskarsson har inkommit med tjänsteskrivelse daterad 2012-02-20 med slutredovisningar av färdigställda investeringsprojekt samt inom vatten- och avloppsverksamheten delredovisningar av större pågående projekt.

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämndens beslut:

att överlämna slutredovisningar till Kommunstyrelsen av färdigställda investeringsprojekt samt inom vatten- och avloppsverksamheten

delredovisningar av större pågående projekt i enlighet med upprättad tjänsteskivelse.

__________

Tekniska nämnden beslutar

att överlämna slutredovisningar till Kommunstyrelsen av färdigställda investeringsprojekt samt inom vatten- och avloppsverksamheten

delredovisningar av större pågående projekt i enlighet med upprättad tjänsteskivelse.

__________

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Ekonomichef Agneta Johansson

Controller Lisbeth Oskarsson

Akten

(4)

Lisbeth Oskarsson, 0526-194 72

lisbeth.oskarsson@stromstad.se

Strömstads kommun 0526-191 85 Besöksadress:

Tekniska förvaltningen 0526-194 31 (fax) Karlsgatan 51 TN - Tekniska tn@stromstad.se Org nr: 212000-1405 452 80 STRÖMSTAD www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379

Tekniska nämnden

Slut- och delredovisningar för investeringsprojekt.

Slutredovisning för färdigställda och avslutade projekt. För de projekt som delredovisas avses pågående investeringar där vissa delar kan tas i bruk.

Delredovisning medger att en jämnare kapitalkostnad kan redovisas löpande.

Främst inom taxefinansierad verksamhet så att en förutsättningar finns för en korrekt taxesättning.

Slutredovisning för färdigställda projekt;

Skattefinansierad verksamhet

Slutredovisning av projekt enligt bilaga 5 858 634 kronor

Beslutad budget KF 5 517 000 kronor

Underskott - 341 634 kronor

Två projekt som saknar budget är åtgärder Vettlandsbron -171 tkr samt åtgärder kring plankorsningen Ringvägen som avbröts – 311 tkr. Övriga projekt med större avvikelser från budget är nedläggning tomrör -73 tkr, uppgradering

parkeringsautomater -79 tkr, omdisponering bryggor i Kebalviken -67 tkr samt Fender 4 med -100 tkr.

Pågående projekt som delredovisas är väganslutning Prästängen-Drivnäs ( medel finns 2012), räcke o belysning Strömsån, utbyte av bryggor samt reparationer av kajer och pirer.

Taxefinansierad verksamhet

För taxefinansierad verksamhet är det delredovisningar för pågående projekt.

Delredovisningar av projekt enligt bilaga 43.850.283 kr

Beslutad budget KF 52 795 000 kr

Pågående projekt 8 944 717 kr

(5)

2 (2)

Strömstads kommun 0526-190 00 (växel) Org nr: 212000-1405 452 80 STRÖMSTAD www.stromstad.se Bankgiro: 5492-8379

Delredovisningen avser projekten avloppspumpstationer, reinvesteringar avlopp, åtgärder brutet vatten Österröd, etapp3 Båsen-Rossö, VA Stensvik, ledningar Koster samt VA Saltö-Tjärnö.

Slutredovisningar kommer att lämnas så snart projekten är färdigställda i sin helhet.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Lisbeth Oskarsson

controller

(6)

Skattefinansierad verksamhet

2012 Beslutad Utfall Resultat Pågående

Projekt budget KF 2011-12-31 2011-12-31 projekt

80108 Geotekn. undersökning ny infart 200000 201 988 -1 988 Gatu

80411 Tillgänglighetsanpassning 100000 104757 -4757 Gatu 80508 Nedläggn tomrör 900000 972 721 -72 721 Gatu

81006 Båtbommar 1 500000 1 502195 -2195 Hamn

85311 Rostskyddsbehandling Bojarfärjan 400000 415772 -15772 Gatu 85411 Uppgradering parkeringsautomater 750000 829128 -79128 Gatu 85810 Kebalviken, omdisp av bryggor 800000 866919 -66919 hamn

86410 Fender 4 1 067000 1 167142 -100142

Summa 5517000 5858634 -341 634

Övriga åtgärder

86910 Vettlandsbron O 171 249 -171 249 Gatu

87010 Plankorsning Ringvägen O 310657 -310657 Gatu j

Summa O 481906 -481 906

Delredovisade projekt som pågår - överförs till 2012

80208 Väganslutning Prästäng-Drivnäs 2500000 3187962 -687962 -687962 del redovisning 81107 Räcke, belysning Strömsån 2100000 1684904 415096 Gatu 415096 delredovisning 81209 Utbyte av bryggor 919000 581 116 337884 Hamn 337884 delredovisning 85610 Reparation av kajer o pirer 2000000 1449664 550336 hamn 550336 delredovisning

Summa 7519000 6903646 615354 615354

(7)

Slutredovisning av investeringsprojekt

Sammandrag - Bokslut 2011

Taxefinansierad verksamhet Vatten-och avloppsverksamheten

öf till 2012

Beslutad Utfall Resultat Pågående

Projekt budget KF 2011-12-31 projekt

80110 Avloppspumpstationer 2000000 1 529276 470724 Delredovisning

80111 Reinvestering avlopp 2000000 1 696209 303791 Delredovisning

81210 Brutet vatten 1 250000 897073 352927 Delredovisning

81002 VA Båsen-Rossö etapp I o II 16400000 11 946534 4453466 Etapp III pågår

80310 VA Stensvik 7800000 5966364 1 833636 Delredovisning

85108 Ledningar Koster 19550000 18846827 703173 Delredovisning

86409 VA Tjärnö-Saltö 1 800000

Bidrag 1 995000 2968000 827000 Delredovisning

52795000 43850283 8944717

(8)

2012-01-31 SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Projektnummer 80108

Projekt

Geoteknisk undersökning avseende ny infart

Redovisning 2011-12-31

Beskrivning av projektet

Del av driftsättning. Projektering pågår under 2012.

Trafikverket tar över projektet för samordning med cirkulation Holkedalen.

Strömstad kommun delar kostnaden för projektet med Trafikverket (50/50) Kommer att slutföras under hösten 2012.

Avskrivningstid 20 år

Budget 2009 200 000

Investeringskostnad -201 988

Resultat -1 988

Tekniska förvaltningen

Lars Strandlund Conny Hansson

Förv.chef Gatuchef

(9)

Strömstad kommun

Tekniska nämnden

2012-01-31 ISLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Projektnummer

Projekt

Tillgänglighetsanpassning

80411

Platser som blivit anpassade:

Skeppsbroplatsen/Lasarettsgatan Strandpromenaden/Badhusgatan Busshållplats vid Järnvägsstationen div mindre projekt.

Budget 2011

Investeringskostnad

Resultat

Lars Strandlund Förv.chef

Conny Hansson Gatuchef

100000 -104757

-4757

...

(10)

Projektnummer

Projekt

Nedläggning av tom rör

80508

Bredband har installerats på Valemyr och Bojarskolan.

Räddningstation har fått ytterliggare en förbilndelse (uppgraderad säkerhet) Österröd miljöstation och reningsverk har uppgraderats med bred band från Fjällskivlingen.

Diverse uppgradering av bef tom rör har utförts.

Kvarstår en kostnad på 250 000 kr för tom rör från Trafikverket (Skee till Drivnäsvägen)

Budgeterade investeringsutgifter 2008 Budgeterade investeringsutgifter 2010 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringskostnader 2010

Investeringskostnader 2011 Resultat

Nettokostnader

200000 200000 500000 -57910 -914811

-72 721 -972721

(11)

Strömstad kommun

Tekniska nämnden

Projektnummer

Projekt Båtbommar

81006

Driftsättning har gjorts år 2007 på större delen av projektet. Ar 2007 kvarstod ytterligare båtbommar som utförts under 2011 i samband med.

omdisponering av bryggor i Kebalviken.

Budgeterade investeringsutgifter 2007 Redovisade investeringskostnader 2007 Redovisade investeringskostnader 2011 Resultat

Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Resultat

Nettokostnader

1 500000 -1 239000 -263195 -2195

1 502195

Lars 8trandlund Förv.chef

Rolf Massleberg

Verksamhetschef hamn

(12)

Projekt

Rostskyddsbehandling Bojarfärjan

Bojarfärjan har rostskydsbehandlats och uppgraderats.

Budget överskreds pga utbyte av div elektronik.

Färjan kommer förhoppningsvis att fungera ytterligare 3-5 år.

I framtida Canningprojekt bör bro tas med för att färja ska utgå.

Budgeterade investerings utgifter Redovisade investeringskostnader Resultat

Budgeterade investerings intäkter Redovisade investeringsintäkter Resultat

Nettokostnader

400000 -415772 -15772

415772

(13)

Strömstad kommun

Tekniska nämnden

Projekt

Uppgradering parkeringsautomater

Uppgradering av parkeringsmätare för att uppfylla bankernas kravatt kunna använda chipet i kortläsningen.

Uppgradering utförd och uppfyller bankkravet ställt 2011.

Nytt krav har uppkommit till en kostnad på 1500 kr/automat. (Vi har 33 st) (Tillkommande kostnad tas på driften( 50 tkr))

Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader Resultat

Nettokostnader

750000 -829128 -79128

829128

(14)

Projektnummer 85810 Projekt

Kebalviken, omdisponering av bryggor

Omdisponering av bryggor har slutförts. Isvintern 2010/2011 medförde ökade kostnader för genomförandet.

Nettokostnader

Rolf Massleberg Avdelningschef hamn

800000 -866919 -66919

866919

(15)

Strömstad kommun

Tekniska nämnden

Projektnummer

Projekt Fender 4

86410

Investeringskostnader från 2010 har driftsatts under 2010. 2011 års kostnader är tillkommande arbeten i samma projekt.

Investeringsbudgeten är omdisponering av medel från proj 85910 (toalett Laholmen) samt projekt 82109 (proj av reservramp färjeläget)

För byggandet var mängden armeringsjärn och betong högre än vad som kunde förutses i upphandlingen. Dessutom medförde arbetet skador på errosionsskyddet som måste åtgärdas. Utbyte av fender 4 på färjeläget utgör en nödvändig uppgradering av gammal fender.

1 067000 -986180 -180962 -100142

Nettokostnader -1167142

Rolf Massleberg Verksamhetschef hamn

(16)

Projektnummer

Projekt Vettlandsbron

86910

Projektets underskott finansieras med medel från rensning av Vettlandsån.

Brovalvet har injekterats och fogats för att kunna uppgraderas i bärighet.(från 4 ton till 10-12 ton) Detta har utförts på ett sådant sätt att man inte förstört kulturvärdet av bron.

Detta är nu enda vägen till fastigheterna på Strandhemsvägen där kommunen är väghållare.

Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringskostnader 2010

Investeringskostnader 2011 Driftbidrag från staten 2011

Resultat

Nettokostnader

o

-107521 -370825 307097

-171 249 -171 249

(17)

Strömstad kommun

Tekniska nämnden

Projektnummer

Projekt

Plankorsning Ringvägen

87010

Projektet avbröts efter oacceptabelt kostnadsläge. Nedlagda kostnader inledningsvis är därmed ofinansierade.

Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringskostnader 2010

Investeringskostnader 2011

Resultat

o

-135816 -174841 -310657

-310657

(18)

2012-01-31 IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Projekt

GC-väg, vägasnlutning Prästängen-Drivnäs

Del av driftsättning. Projektet fortsätter 2012.

Är projekt ihop med VA-Taxa totalt belopp 7,5 milj(Gata 5 + VA 2,5 milj) Projektet är tyngt av projekteringskostnader.

Projektet är i fullgång och slutförs hösten 2012. Prognos mot budget -300 tkr

Budget 2011

Investeringskostnad

Resultat

Conny Hansson . Gatuchef

2500000 -3187962

-687962

(19)

Strömstad kommun

Tekniska nämnden

2012-01-31 IOELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Projektnummer

Projekt

Räcke, belysning Strömsån

81107

Räcke utbytt vid gc banan vid Konsum år 2010 Belysningsprojekt Strömsån år 2011

Diverse kostnader 2007-2011

800 tkr 800 tkr 90 tkr

Projektet utvärderas inom kort och projektet fortsätter år 2012 och framåt.

Restrerande belopp överflyttas till år 2012 (415 tkr)

Budgeterade investerings utgifter 2007 Budgeterade investerings utgifter 2008 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Investeringsutgifter 2009

Investeringsutgifter 2010 Investeringsutgifter 2011 Resultat

Nettokostnader

Lars Strand lund Förv.chef

300000 600000 1 200000 -98 182 -789628 -797094 415096 -1 684904

(20)

2012-01-31 IDELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Projektnummer

Projekt

Utbyte av bryggor

81209

Aterstående investeringsmedel överföres till 2012

Utbyte av bryggor har främst skett i Hålkedalskilen och Bojarkilen.

Fortsatt utbyte kommer att genomföras i enlighet med plan.

Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011

Investeringskostnader 2009 Investeringskostnader 2010 Resultat

Rolf Massleberg Hamnchef

319000 300000 300000 -221 000 -360116 337884

(21)

Tekniska nämnden

2012-01-31

IDELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Projektnummer

Projekt

Reparation av kajer och pirer

Redovisning 2011-12-12

Beskrivning av projektet

85610

Reparation av färjeläget och Torskholmskajen i enlighet med

besiktningsprotokoll. Uppgradering av fenderverk på Skeppsbropiren. Fortsatta arbeten sker i enlighet med plan.

Aterstående investeringsmedel överförs till 2012

Budget 2010 Budget 2011 Summa

500000 1 500000 2000000

Avskrivningstid 20 år

Budgeterade investeringsutgifter Redovisade investeringskostnader Resultat

Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Resultat

Nettokostnader

Lars Strand lund Förv.chef

Rolf Massleberg Avd.chef

2000000 -1 449664 550336

1449664

(22)

Taxefinansierad verksamhet Vatten-och avloppsverksamheten

öf till 2012

Beslutad Utfall Resultat Pågående

Projekt budget KF 2011-12-31 projekt

80110 Avloppspumpstationer 2000000 1 529276 470724 Delredovisning

80111 Reinvestering avlopp 2000000 1 696209 303791 Delredovisning

81210 Brutet vatten 1 250000 897073 352927 Delredovisning

81002 VA Båsen-Rossö etapp I o II 16400000 11 946534 4453466 Etapp III pågår

80310 VA Stensvik 7800000 5966364 1 833636 Delredovisning

85108 Ledningar Koster 19550000 18846827 703173 Delredovisning

86409 VA Tjärnö-Saltö 1 800000

Bidrag 1 995000 2968000 827000 Delredovisning

52795000 43850283 8944717

(23)

Strömstad kommun

Tekniska nämnden

Projektnummer

Projekt

Avloppspumpstationer

80110

Renovering av gamla avloppspumpstationer Vi har ca 110 st pumpstationer i våran drift.

Arligen försöker vi att renovera 3-5 st pumpstationer.

Driftsättning av del av projektet per 2011-12-31

Ej nyttjade investeringsmedel470 724 kr överföres till 2012.

Budgeterade investeringsutgifter 2010 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Redovisade investeringskostnader 2010 Redovisade investeringskostnader 2011 Resultat

Nettokostnader

Jerry Johansson VA- chef

1 000000

1 000000 -328000 -1 201 276 470724

-1529276

(24)

I

DELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Projektnummer 2012-01-31 Projekt

80111

Reinvesteringar avloppsledningar

Relining av avloppsledningar enligt underhållsplan.

Ärligt utrymme 2 mkr.Driftsättning av årets underhållsarbeten.

Reliningen sker med flexibla foder. (strumpa)

820 meter har reliningnats på Oslovägen och 240 meter vid Surbrunnsområdet.

Ej nyttjade investeringsmedel 303791 kr överföres till år 2012.

Nettokostnader

Jerry Johansson VA-chef

2000000 -1 696209 303791

-1 696209

(25)

Strömstad kommun

Tekniska nämnden

IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Projektnummer

Projekt

Brutet vatten Österröd

81210

Driftsättning av del i pågående projekt.

Resterande projektmedel 352 927 kr öf till 2012

Budget är en omdisponering av investeringsmedel från dagvattenpumpstation i Myren

Brutet vatten in till avloppsreningsverket på Österöd.

Vi har byggt en tryckstegringstation med ca 40 m3 tank under denna.

Asfaltering sker under våren 2012

Nettokostnader

. Jerry Johansson VA-chef

1 250000 -897073 352927

(26)

2012-01-31 IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Projektnummer

Projekt

VA Båsen-Rossö etapp I o II

81003

Resterande projektmedel skall finansiera etapp 3 inom området.

Budget 2003 Budget 2004 Omdisponering Budget 2009 Budget 2010 Summa

1 000000 4000000 -2100000 7000000 6500000 16400000

50 år

2 000 000 Pumpstation 9 946 534 Ledningsnät

Nettokostnader ^letapp 1 o 2

*

16400000 -11 946534 4453466

11 946534

(27)

.(

,I

Strömstad kommun

Tekniska nämnden 2012-01-31

IOELREOOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Projektnummer

Projekt

Vatten-och avlopp Stensvik

Redovisning 2011-12-31

Beskrivning av projektet·

80310

Driftsättning av projektet har skett under 2011, Upparbetade

kostnader 2010 har driftsatts som en delavskrivning då beräkningen av kapitalkostnader sker på vad som faktiskt lagts ner i projektet. Detta utgör en jämnare belastning

vid beräkningen av brukningstaxan.

Avskrivningstid SO år

Budgeterade investeringsutgifter 2010 Budgeterade investeringsutgifter 2011 Redovisade investeringskostnader

Resultat

Budgeterade investeringsintäkter Redovisade investeringsintäkter Resultat

Nettokostnader

S 300 000 2 SOO 000 -S 966 364 1 833636

-5966364

(28)

Projektnummer

Projekt

Ledningar Sydkoster

Redovisning 2011-12-31 Beskrivning av projektet

85108 80605

Under 2011 har driftsättning gjorts 110630 med 17 253 845 kr samt 110831 497794 kr.

Kostnader för uppförandet av byggnad för Kosterhavet påverkar både kostnader och intäkter med 1.250.000 kr och får inget nettoeffekt.

Resterande medel 2011 703.173 kr överförs till 2012 Projektredovisning:

Under flera år har det gjorts olika investeringar på Koster.

Vi har gjort ett nytt rensintag på reningsverket Långegärde. Kostnad ca 4,5 miljoner Avloppsreningsverket Ekenäs har lagts ner och ett nytt ledningsnät (ca 2,5 km ledning) till Långegärde har byggts. Kostnad ca 12 miljoner

Två st Osmosanläggningar(avsaltningsanläggningar) ca 3,0 miljoner

Budgeterade investerings utgifter 2008 Budgeterade investerings utgifter 2009 Budgeterade investeringar 2010

Redovisade investeringskostnader 2008 Driftbidrag från staten 2008

Redovisade investeringskostnader 2009 Redovisade investeringskostnader 2010 Redovisade investeringskostnader 2011 Investerings utgifter proj 80605

Resultat

Budgeterade investerings intäkter Redovisade investeringsintäkter Resultat

Nettokostnader

3000000 5000000 11 550000 -2821 949 1250000 -1401103 -12343484 -3027802 -502489 703173

-18846827

(29)

Strömstad kommun

Tekniska nämnden

2012-01-31

I

DELREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

Projekt

Vatten-och avlopp Tjärnö-Saltö

Bidrag från Naturvårdsverket 201 0-12-23 1 995000

Förändrade förutsättning gör att del av bidraget skall återbetalas till Naturvårdsverket

Resterande investeringsmedel överförs till 2012

Del 1 av 2 har byggts fram till den stora parkeringen på Saltö Del2 projekteras 2012.

Nettokostnader

1 800000 -318000 -2650000

o

1 995000 827000 -2968000