Årsredovisning 2014 DOMHERREN. Bostadsrättsföreningen

BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA

MEDLEMMAR

Å rsr edo visn in g 2 01 4

Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Domherren

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Orsaken till förändringen av föreningens kassa kan utläsas under avsnittet Årets kassaflöde.

 Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2015 och 2020.

 Större underhåll kommer att ske de närmaste åren.

 Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.

 Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten.

 Årsavgifterna planeras att höjas.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om i förvaltningsberättelsen som följer.

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Grundfakta om föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 1955-01-17. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1958-05-05 och nuvarande stadgar registrerades 2009-05-29 hos Bolagsverket.

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter.

Styrelsen

Per Erik Johannes Crona Ledamot

Jan Magnus Engström Ledamot

Karin M C Fagerlund Jerrstedt Ledamot Lars Johan Daniel Hedman Ledamot

Erik Johan Lind Ledamot

Pia Cecilia Ädelrot Ledamot

Andreas Gunnar Hiis Suppleant

Stämmor

Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-06-03.

Fakta om vår fastighet

Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:

Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun

Domherren 19 1955 Täby

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Moderna Försäkringar.

I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

Byggnadens uppvärmning är gemensamt vattenburet system. Uppvärmning sker via bergvärme kompletterat med elpanna..

Byggnadsår och ytor

Fastigheterna bebyggdes 1955 och består av 33 småhus.

Fastighetens värdeår är 1955.

Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 3 573 m², varav 3 573 m² utgör lägenhetsyta.

Lägenheter och lokaler

Föreningen upplåter 33 lägenheter med bostadsrätt.

Lägenhetsfördelning:

Gemensamhetsutrymmen Kommentar

Teknikhus Tillbyggt 2009 och innehåller

föreningens värmecentral.

Skyddsrum Under Vedettvägen 3 och används

bl a som cykelrum och för arkiv.

0 0 0 0

15 18

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok

Byggnadens tekniska status

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2015 och sträcker sig fram till 2020.

Underhållsplanen uppdaterades 2015.

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras:

Utfört underhåll År Kommentar

Installation av Fiber 2013

Takrenovering 2013 Ny papp på samtliga tak samt

ommålning av plåttak

Upprustning av parkmiljö 2012 Ny lekpark, utökad

utomhusbelysning samt nyplantering av buskar och träd runt parken.

Värmeanläggning 2009 - 2011 Renovering och utbyggnad

bergvägme

Målning fönster/dörrar 2007 Håller ca 10 år

Planerat underhåll År Kommentar

Byte värmepump VP1 från 1999 Bytes vid behov

Asfalt gångvägar och inre bilväg 2017 - 2020 beroende på skick

Målning alt byte fönster 2017 - 2020 beroende på skick

Översyn/puts betongväggar 2015 Beslut upphandling pågår

Förvaltning

Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.

Avtal Leverantör

Ekonomisk förvaltning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Lägenhetsförteckning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Föreningens ekonomi

Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna 2015-04-01 med 5 %.

KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013

KASSA VID ÅRETS BÖRJAN 1 052 259 1 210 178

PENGAR IN

Rörelsens intäkter 2 215 476 2 145 891

Finansiella intäkter 1 248 2 017

Ökning av föreningens lån 0 1 929 925

Ökning av korta skulder 4 872 55 453

2 221 596 4 133 286

PENGAR UT

Rörelsens kostnader exkl avskrivningar 1 645 193 1 333 793

Finansiella kostnader 158 700 167 763

Investeringar i fastigheten 0 2 779 830

Ökning av korta fordringar 11 288 9 818

Minskning av föreningens lån 412 110 0

2 227 291 4 291 204

KASSA VID ÅRETS SLUT 1 046 564 1 052 259

ÅRETS FÖRÄNDRING AV KASSAN -5 695 -157 919

I kassan ingår föreningens klientmedel

Fördelning av intäkter och kostnader

Skatter och avgifter

För småhus är den kommunala avgiften 7 112 kronor per småhusenhet, dock högst 0,75 % av fastighetens taxeringsvärde.

Årsavgifter 93%

Övriga intäkter

7%

Reparationer 11%

Taxebundna kostnader

23%

Fastighets- avgift 10%

Övrig drift 26%

Avskriv- ningar 23%

Kapital- kostnader

7%

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året

Under verksamhetsåret har endast löpande underhåll utförts.

Händelser efter året

Generellt sätt är styrelsens bedömning att föreningens ekonomi är god och att föreningens fastighet är i gott skick.

Styrelsen arbetar med löpande förvaltning och efter en underhållsplan.

Bergvärmeanläggning:

Styrelsen har under de senaste åren planerat för byte av en värmepanna som i princip går på övertid. Vår leverantör av bergvärmeanläggningen rekommenderar dock att byta först när värmepannan går sönder. När det väl inträffar är det en kostnad om ca 100.000:-

Parken:

Kostnaderna för skötsel av parken och grönområdet har efter ombyggnad och nyanläggning ökat något.

Styrelsen har beslutat att åtgärda delar av parkområdet och "allmänningen", dels av trafiksäkerhetsskäl och dels för att underlätta framtida skötsel. Offerter för det arbetet hamnar i storleksordningen 60000:- till 100000:-. Beslut om att åtgärda de svåraste delarna, kring Falkvägen 1 och Vedettvägen 31 samt korsningen Falkvägen - Högomsvägen.

Beslut om översyn av de stora träden i parken, för att få en bedömning av skick och nödvändiga åtgärder.

Övrigt underhåll under kommande året:

Underhållsspolning av köksavlopp och stam - är under upphandling.

Fasadrenovering - fasaderna har krackelerat på flera ställen pga av sättnignar och felaktigt underhåll, troligen har stammar skadats på flera ställen. Styrelsen arbetar med att hämta in offerter och entreprenör/projektledare. Beräknas bli det största och mest nödvändiga underhållsarbetet i närtid.

Fönster (underhåll) - besiktning av fönster och inhämtning av offerter pågår, om möjligt sker detta arbete under 2015 i samband med fasadrenovering

För att klara av fasadrenovering och ökade kostnader för underhåll och förvaltning har styrelsen beslutat att fr o m 1 april 2015 höja månadsavgifterna för medlemmarna med 5% per hushåll.

Medlemsinformation

Medlemslägenheter: 33 st Överlåtelser under året: 5 st

Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare.

Antal medlemmar 2014-12-31: 55st Förändring från föregående år: -1st

Flerårsöversikt

Nyckeltal 2014 2013 2012 2011

Årsavgift/m² bostadsrättsyta 576 571 562 545

Lån/m² bostadsrättsyta 1 671 1 787 1 246 1 111

Elkostnad/m² totalyta 115 150 162 134

Vattenkostnad/m² totalyta 10 13 6 6

Kapitalkostnader/m² totalyta 44 47 39 33

Soliditet (%) 44 43 50 52

Resultat efter finansiella poster (tkr) -120 241 276 243

Nettoomsättning (tkr) 2 160 2 143 2 118 2 028

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 3 573 m² bostäder.

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resultat -119 886

ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll 185 219 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -204 264 summa balanserat resultat/ansamlad förlust -138 931

Styrelsen föreslår följande disposition:

att i ny räkning överförs -138 931

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013

RÖRELSEINTÄKTER

Årsavgifter och hyror Not 1 2 056 941 2 041 510

Övriga rörelseintäkter Not 2 158 535 104 381

2 215 476 2 145 891

RÖRELSEKOSTNADER

Fastighetskostnader Not 3 -388 308 -197 376

Driftkostnader Not 4 -1 072 752 -949 808

Övriga externa kostnader Not 5 -125 652 -128 127

Personalkostnader Not 6 -58 481 -58 482

Avskrivningar Not 7 -532 718 -405 103

-2 177 910 -1 738 896

RÖRELSERESULTAT 37 566 406 995

FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter 1 248 2 017

Räntekostnader -158 700 -167 763

-157 452 -165 746

ÅRETS RESULTAT -119 886 241 249

Balansräkning

TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark Not 8 10 215 015 10 732 704

Maskiner och inventarier Not 9 121 416 136 445

10 336 431 10 869 149

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 10 336 431 10 869 149

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Avgifts- och hyresfordringar 0 19 855

SBC Klientmedel i SHB 1 025 100 0

Övriga fordringar 51 841 310

Förutb kostnader och uppl intäkter Not 10 0 20 388

1 076 941 40 553

KASSA OCH BANK

Kassa och bank 21 464 21 964

SBC klientmedel i SHB 0 1 030 294

21 464 1 052 259

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 098 405 1 092 812

SUMMA TILLGÅNGAR 11 434 836 11 961 960

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL Not 11

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 4 237 500 4 237 500

Fond för yttre underhåll Not 12 897 384 693 120

5 134 884 4 930 620

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 0 -56 030

Ansamlad förlust -19 045 0

Årets resultat -119 886 241 249

-138 931 185 219

SUMMA EGET KAPITAL 4 995 953 5 115 839

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut Not 13 5 650 535 5 995 325

5 650 535 5 995 325

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

Not 13 320 780 388 100

Leverantörsskulder 219 943 133 124

Skatteskulder 19 521 20 922

Uppl kostnader och förutb intäkter Not 14 228 104 308 650 788 348 850 796

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 434 836 11 961 960

Ställda säkerheter

Uttagna fastighetsinteckningar Not 13 7 600 000 7 600 000

Varav i eget förvar 0 0

Ansvarsförbindelser inga inga

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats.

Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges.

Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas.

Avskrivningar 2014 2013

Byggnader 100år 100 år

Fastighetsförbättringar 50år 50år

Värmeanläggning 20,25,50år 20,25,50år

Fasad 8år 8år

Inventarier 28år 28år

Yttreanläggningar 20år 20år

Tak 20år 20år

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1

Årsavgifter 2 056 941 2 041 510

2 056 941 2 041 510

Not 2

Kallvattenintäkter 103 429 101 562

Varmvattenintäkter 155 0

Öresutjämning -46 44

Övriga intäkter 54 997 2 775

158 535 104 381

Not 3

Fastighetskostnader

Fastighetsskötsel gård entreprenad 0 63 000

Fastighetsskötsel gård beställning 40 500 8 500

Snöröjning/sandning 42 618 93 033

Sotning 8 100 0

Myndighetstillsyn 3 000 2 000

Bevakning 4 858 5 076

Gemensamma utrymmen 7 443 0

Gård 8 059 4 000

Serviceavtal 880 0

Förbrukningsmateriel 682 960

Störningsjour och larm 458 0

Fordon 330 571

116 928 177 140

Reparationer

Fastighet förbättringar 6 421 0

Brf Lägenheter 17 000 0

VVS 2 125 7 018

Värmeanläggning/undercentral 4 075 8 475

Elinstallationer 0 4 743

Mark/gård/utemiljö 99 125 0

Skador/klotter/skadegörelse 142 634 0

271 380 20 236

TOTALT FASTIGHETSKOSTNADER 388 308 197 376

Not 4

Taxebundna kostnader

El 411 547 536 942

Vatten 35 358 46 399

Sophämtning/renhållning 64 644 56 790

Grovsopor 21 406 20 174

532 955 660 305

Övriga driftkostnader

Försäkring 86 020 56 061

Kabel-TV 119 710 0

Bredband 99 371 0

305 101 56 061

Fastighetsskatt/Kommunal avgift 234 696 233 442

TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 072 752 949 808

Not 5

Kreditupplysning 588 575

Tele och datakommunikation 7 824 7 763

Juridiska åtgärder 4 125 11 000

Inkassering avgift/hyra 1 200 1 800

Revisionsarvode extern revisor 0 15 000

Föreningskostnader 14 859 10 510

Styrelseomkostnader 300 248

Fritids och Trivselkostnader 2 301 1 480

Förvaltningsarvode 68 058 66 444

Förvaltningsarvoden övriga 8 938 6 525

Administration 2 816 2 212

Korttidsinventarier 3 605 0

Konsultarvode 1 438 0

Bostadsrätterna Sverige Ek För 9 600 4 570

125 652 128 127

Not 6

Anställda och personalkostnader

Föreningen har inte haft någon anställd.

Följande ersättningar har utgått

Styrelse och internrevisor 44 500 44 500

Sociala kostnader 13 981 13 982

58 481 58 482

Not 7

Byggnad 36 613 36 613

Förbättringar 481 075 353 460

Inventarier 15 029 15 029

532 718 405 103

Not 8

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 14 912 779 11 632 949

Nyanskaffningar 0 3 279 830

Utgående anskaffningsvärde 14 912 779 14 912 779

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -4 180 075 -3 790 001

Årets avskrivningar enligt plan -517 689 -390 074 Utgående avskrivning enligt plan -4 697 764 -4 180 075

Planenligt restvärde vid årets slut 10 215 015 10 732 704 I restvärdet vid årets slut ingår mark med 188 670 188 670

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad 27 498 000 27 498 000

Taxeringsvärde mark 40 590 000 40 590 000

68 088 000 68 088 000

Uppdelning av taxeringsvärde

Bostäder 68 088 000 68 088 000

68 088 000 68 088 000

Not 9

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 573 983 573 983

Nyanskaffningar 0 0

Utrangering/försäljning 0 0

Utgående anskaffningsvärde 573 983 573 983

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -437 538 -422 509

Årets avskrivningar enligt plan -15 029 -15 029

Utrangering/försäljning 0 0

Utgående ack. avskrivningar enligt plan -452 567 -437 538

Redovisat restvärde vid årets slut 121 416 136 445

Not 10

2014-12-31 2013-12-31

Försäkring 0 18 932

Tele och datakommunikation 0 576

Not 11

Belopp vid

årets utgång Förändring under året

Disposition av föregående års resultat enl stämmans

beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 347 254 0 0 347 254

Upplåtelseavgifter 3 890 246 0 0 3 890 246

Fond för yttre underhåll 897 384 204 264 0 693 120

S:a bundet eget kapital 5 134 884 204 264 0 4 930 620

Ansamlad förlust

Balanserad vinst 0 -185 219 241 249 -56 030

Ansamlad förlust -19 045 -19 045 0 0

Årets resultat -119 886 -119 886 -241 249 241 249

S:a ansamlad förlust -138 931 -324 150 0 185 219

S:a eget kapital 4 995 953 -119 886 0 5 115 839

Not 12

Vid årets början 693 120 488 856

Reservering enligt stadgar 204 264 204 264

Reservering enligt stämmobeslut 0 0

Ianspråktagande enligt stadgar 0 0

Ianspråkstagande enligt stämmobeslut 0 0

Vid årets slut 897 384 693 120

Not 13

Räntesats

2014-12-31

Belopp 2014-12-31

Belopp 2013-12-31

Villkors- ändringsdag

SEB 1,720 % 1 781 175 1 819 275 2015-10-28

SEB 1,840 % 550 000 650 000 2015-06-28

SEB 1,870 % 6 650 126 650 2015-03-28

SEB 1,840 % 987 490 1 000 000 2015-06-28

SEB 1,870 % 357 500 487 500 2015-03-28

SEB 1,840 % 2 288 500 2 300 000 2015-05-28

Summa skulder till kreditinstitut 5 971 315 6 383 425

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -320 780 -388 100 5 650 535 5 995 325

Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 4 367 415 kr.