• No results found

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DELÅRSRAPPORT

januari - mars 2015

(2)
(3)

2

Svenska rymdaktiebolaget Box 4207

171 04 Solna Tel: 08-627 62 00 Fax: 08-98 70 69 www.sscspace.com Reg.no. 556166-5836 Styrelsens säte: Kiruna

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Januari – mars 2015 i sammandrag

2015 2014

Nettoomsättning 220 190

Rörelseresultat -12 -17

Resultat före skatt 4 -13

Årets resultat 2 -17

Kassaflöde -28 -41

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

Under första kvartalet har tre raketer skjutits upp från Rymdbasen Esrange, Cryofenix samt REXUS 17 och REXUS 18. Cryofenix är ett samarbete mellan SSC, franska CNES och Air Liquide. De båda Rexusraketerna är en del av ett studentprogram finansierat av svenska Rymdstyrelsen och German Aerospace Center (DLR).

Utveckling av resultat och finansiella ställning under delårsperioden

Koncernens rörelseresultat uppgick till -11,8 MSEK (-17,4 MSEK). Resultatet förbättrades främst inom divisionerna Science Services, beroende på en hög aktivitetsnivå på Rymdbasen Esrange, och i Technology genom en positiv utveckling av ECAPS rörelseresultat.

Koncernens finansiella resultat uppgår till 15,7 MSEK (4,4 MSEK). I det finansiella resultatet ingår valutakursvinster om 16,5 MSEK (0,6 MSEK).

Koncernens resultat före skatt är 3,9 MSEK (-12,9 MSEK).

Delårsperiodens resultat för koncernen uppgår till 1,7 MSEK (-16,6 MSEK).

Balansomslutningen uppgår per 31 mars 2015 till 1 040 MSEK (1 005 MSEK per 31 december 2014), en ökning med 35 MSEK. Räntebärande skulder har ökat med 14 MSEK, varav 6 MSEK beroende på valutaeffekter.

Kassaflödet uppgick under delårsperioden totalt till -28 MSEK (-41 MSEK). Nettoinvesteringar uppgår till 28 MSEK (15). Av dessa härrör 8 MSEK till investeringar på Rymdbasen Esrange.

Utveckling av moderbolagets resultat och finansiella ställning under delårsperioden

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -19,6 MSEK (-16,4 MSEK).

Delårsperiodens resultat för moderbolaget uppgår till 0,3 MSEK (-15,2 MSEK).

Balansomslutningen uppgår per 31 mars 2015 till 881 MSEK (844 MSEK per 31 december 2014), en ökning med 37 MSEK. Räntebärande skulder har ökat med 14 MSEK, varav 6 MSEK beroende på valutaeffekter.

Kassaflödet uppgick under delårsperioden totalt till -12 MSEK (-35 MSEK). Nettoinvesteringar uppgår till 19 MSEK (5).

(4)

Väsentliga riskfaktorer för koncernens verksamhet

Stora delar av SSCs verksamhet har hög teknisk risknivå. Det gäller dels tekniska utvecklingsrisker, dels risker för misslyckanden vid t ex uppsändningar av raketer, satelliter och ballonger, samt även risker för att satelliter i bana av någon anledning slutar att fungera. Felfunktioner kan i många fall inte korrigeras efter att felet har uppstått. De tekniska riskerna medför i många fall också

ekonomiska/affärsmässiga risker, t ex för avbrutna uppdrag till följd av haverier. Dessa risker är endast i begränsad utsträckning försäkringsbara till rimlig kostnad.

SSC har i sin affärsverksamhet exponering för valutakursändringar främst avseende euro och amerikanska dollar. Omfattningen varierar men Euro-delen av moderbolagets fakturering har typiskt uppgått till 35-45%. Bolaget i Chile har sina huvudsakliga intäkter i USD men en betydande andel av rörelsekostnaderna i lokal valuta. Bolaget är alltså exponerat för kursförändringar mellan dessa två valutor. Dotterbolagen i Tyskland och USA har såväl intäkter som kostnader i lokal valuta. Bolagen i Chile och USA finansieras av lån från moderbolaget och till viss del extern upplåning i USD. Den externa finansieringen sker i moderbolaget som har tagit upp lån i USD och Euro.

Omvärld och framtidsutsikter

Rymdbranschen och dess marknader präglas av snabba förändringar. Omfattande

omstruktureringar pågår i många länder och regioner. Rymdföretagens beroende av offentligt finansierade beställningar är alltjämt mycket stort och SSC eftersträvar därför en ökad försäljning till den privata sektorn.

Såväl krisen inom Euro-området som budgetnedskärningar i USA har påverkat satsningar på rymdprojekt och rymdrelaterad verksamhet, vilket pressar marknaden ytterligare.

SSC har under senaste året fortsatt den omfattande uppgraderingen och vidareutvecklingen av Rymdbasen Esrange där en av målsättningarna är att kunna skjuta upp mindre satelliter i omloppsbana. Arbetet kommer att pågå under flera år framöver.

SSC fortsätter sin satsning och expansion inom Satellite Management Services. Gjorda och planerade investeringar i framför allt utökad kapacitet och strategiskt placerade markstationer positionerar koncernen väl för nya affärer och successiv utveckling av ett allt bredare och attraktivare globalt erbjudande till såväl befintliga som nya kunder.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har förevarit efter balansdagen.

(5)

4

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag

2015 2014 2014

jan-mars jan-mars jan-dec

Nettoomsättning 219,5 189,6 841,8

Övriga intäkter 1,2 1,6 30,2

Externa kostnader -93,9 1) -79,7 1) -351,11)

Personalkostnader -120,71) -112,91) -424,31)

Avskrivningar och nedskrivningar -17,9 -15,9 -66,0

Rörelseresultat -11,8 -17,4 30,7

Resultatandel från intressebolag 0,0 0,0 0,0

Finansiella poster 15,7 4,4 10,1

Resultat efter finansiella poster 3,9 -12,9 40,8

Skatt -2,12) -3,62) -6,9

Periodens resultat 1,7 -16,6 33,9

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

7,8 0,7 18,6

Kassaflödessäkringar inklusive skatteeffekt 1,6 0,5 0,3

6,0 0,0 7,2

Periodens övrigt totalresultat 15,5 1,2 26,2

Periodens summa totalresultat 17,2 -15,4 60,1

Periodens summa totalresultat hänförligt till:

- moderbolagets aktieägare 17,2 -15,4 60,1

- innehav utan bestämmande inflytande - - -

17,2 -15,4 60,1

Resultat per aktie, SEK 107 -1 021 2 089

1) Förändring av avsättningar i externa kostnader -0,6 0,5 -5,6

och personalkostnader 3,1 5,8 33,6

2) Beräknad skatt

Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag

2015 2014 2014

31 mars 31 mars 31 dec Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 62,6 54,1 59,1

Materiella anläggningstillgångar 634,8 478,5 595,2

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Uppskjutna skattefordringar 3,2 2,9 3,2

Summa anläggningstillgångar 700,6 535,6 657,6

Varulager 9,1 10,6 8,5

Kortfristiga fordringar 227,7 190,3 212,2

Likvida medel 102,5 134,1 126,7

Summa omsättningstillgångar 339,4 335,1 347,4

SUMMA TILLGÅNGAR 1 040,0 870,6 1 004,9

Eget kapital

Aktiekapital 32,5 32,5 32,5

Reserver 22,6 -17,8 7,1

465,2 416,2 463,5

520,3 430,8 503,1

Innehav utan bestämmande inflytande - - -

Summa eget kapital 520,3 430,8 503,1

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 205,5 102,1 191,5

Långfristiga ej räntebärande skulder 76,4 52,7 77,5

Avsättningar 0,0 9,3 0,9

Uppskjutna skatteskulder 5,9 5,2 6,1

Summa långfristiga skulder 287,7 169,2 276,0

Kortfristiga räntebärande skulder 7,7 36,2 7,5

Kortfristiga ej räntebärande skulder 203,4 198,7 195,0

Avsättningar 20,9 35,7 23,3

Summa kortfristiga skulder 232,0 270,6 225,8

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat

Valutakursdifferens på monetär post klassificerad som utvidgad investering

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

(6)

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 040,0 870,6 1 004,9

Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag

2015 2014 2014

jan-mars jan-mars jan-dec

Kassaflöde från rörelsen -2,9 -8,0 58,3

Förändring av rörelsekapitalet -4,5 -17,6 -27,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,4 -25,6 31,2

Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar -3,6 - -5,6

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -24,6 -9,8 -105,1

Avyttringar/Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - 0,1 0,1

Förvärv av rörelse - -5,4 -5,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -28,2 -15,1 -116,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7,7 -0,2 29,2

Förändring av likvida medel -27,9 -40,9 -55,5

Likvida medel vid periodens början 126,7 175,1 175,1

Valutakursdifferens i likvida medel 3,7 0,0 7,1

Likvida medel vid periodens slut 102,5 134,1 126,7

Rapport över förändring i koncernens eget kapital i sammandrag

Aktiekapital

Omräknings- reserv

Säkrings- reserv

Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 1 jan 2014 32,5 -17,9 -1,1 432,8 446,2

Utdelning -3,3 -3,3

Periodens summa totalresultat 25,8 0,3 33,9 60,1

Utgående eget kapital 31 dec 2014 32,5 7,9 -0,8 463,5 503,1

Ingående eget kapital 1 jan 2015 32,5 7,9 -0,8 463,5 503,1

Utdelning - -

Periodens summa totalresultat 13,9 1,6 1,7 17,2

Utgående eget kapital 31 mars 2015 32,5 21,8 0,8 465,2 520,3

Omsättningens fördelning på marknader

2015 2014 2014

jan-mars jan-mars jan-dec Koncernens omsättning hänförs till följande marknadsområden:

Sverige 18% 17% 19%

Övriga Europa 58% 59% 56%

Asien 8% 8% 10%

Amerika 16% 15% 15%

Övriga marknader 0% 1% 0%

100% 100% 100%

Nyckeltal för koncernen

2015 2014 2014

jan-mars jan-mars jan-dec

Avkastning på eget kapital 0,4% -3,8% 7,2%

Soliditet 50,0% 49,5% 50,1%

Avkastning på operativt kapital -2,2% -3,4% 6,2%

Skuldsättningsgrad 0,21 0,01 0,14

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

Reserver

Balanserad vinst inkl årets resultat

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

(7)

6

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för moderbolaget i sammandrag

2015 2014 2014

jan-mars jan-mars jan-dec

Nettoomsättning 107,3 104,5 450,6

Övriga intäkter 1,0 1,4 6,3

Externa kostnader -64,8 1) -57,2 1) -240,01)

Personalkostnader -56,1 1) -57,8 1) -202,81)

Avskrivningar och nedskrivningar -7,0 -7,3 -28,4

Rörelseresultat -19,6 -16,4 -14,2

Finansiella poster 17,8 2,4 24,7

Resultat efter finansiella poster -1,8 -14,0 10,5

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 -20,5

Skatt 2,12) -1,22) 8,0

Periodens resultat 0,3 -15,2 -1,9

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat

Kassaflödessäkringar inklusive skatteeffekt 1,6 0,5 0,3

6,0 0,0 7,2

Periodens övrigt totalresultat 7,6 0,5 7,5

Periodens summa totalresultat 7,9 -14,7 5,6

1) Förändring av avsättningar i externa kostnader - 0,0 -0,2

och personalkostnader 3,1 5,6 33,6

2) Beräknad skatt

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

2015 2014 2014

31 mars 31 mars 31 dec Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8,7 - 5,6

Materiella anläggningstillgångar 251,8 203,7 243,1

Finansiella anläggningstillgångar 413,1 363,5 386,8

Uppskjuten skattefordran 18,9 11,6 18,9

Summa anläggningstillgångar 692,6 578,8 654,3

Varulager 4,1 5,2 3,8

Kortfristiga fordringar 146,0 135,4 135,6

Kassa och bank 37,7 54,8 50,0

Summa omsättningstillgångar 187,9 195,4 189,4

SUMMA TILLGÅNGAR 880,5 774,2 843,8

Eget kapital

Aktiekapital (16 250 aktier) 32,5 32,5 32,5

Reservfond 6,5 6,5 6,5

Fond för verkligt värde 7,8 -6,9 0,2

Balanserad vinst 323,2 328,4 325,1

Periodens resultat 0,3 -15,2 -1,9

Summa eget kapital 370,3 345,3 362,4

Obeskattade reserver 86,1 65,6 86,1

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 205,4 97,6 191,3

Långfristiga ej räntebärande skulder 76,4 52,7 77,5

Avsättningar 0,0 9,3 0,9

Summa långfristiga skulder 281,7 159,6 269,7

Kortfristiga räntebärande skulder 0,0 25,9 0,0

Kortfristiga ej räntebärande skulder 142,4 177,9 125,6

Summa kortfristiga skulder 142,4 203,8 125,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 880,5 774,2 843,8

Ställda säkerheter 52,6 60,1 59,6

Eventualförpliktelser 14,2 19,1 15,3

Valutakursdifferens på monetär post klassificerad som utvidgad investering

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

(8)

Kassaflöde i sammandrag, moderbolaget

2015 2014 2014

jan-mars jan-mars jan-dec

Kassaflöde från rörelsen -11,7 -13,2 42,2

Förändring av rörelsekapitalet 9,3 -9,7 -3,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,4 -22,9 38,7

Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar -3,2 - -5,6

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -15,6 -5,2 -65,0

Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar - -6,5 -26,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18,8 -11,7 -96,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8,4 -0,1 20,4

Förändring av likvida medel -12,8 -34,6 -37,8

Likvida medel vid periodens början 50,0 89,5 89,5

Valutakursdifferens i likvida medel 0,5 -0,2 -1,7

Likvida medel vid periodens slut 37,7 54,8 50,0

Förändringar i eget kapital, moderbolaget

Aktiekapital Reservfond

Fond för verkligt värde

Balanserad vinst inkl periodens resultat

Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 1 jan 2014 32,5 6,5 -7,4 328,4 360,0

Utdelning -3,3 -3,3

Periodens summa totalresultat 7,5 -1,9 5,6

Utgående eget kapital 31 dec 2014 32,5 6,5 0,2 323,2 362,4

Ingående eget kapital 1 jan 2015 32,5 6,5 0,2 323,2 362,4

Utdelning - -

Periodens summa totalresultat 7,6 0,3 7,9

Utgående eget kapital 31 mars 2015 32,5 6,5 7,8 323,5 370,3

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

(9)

8

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9:e kapitel, Delårsrapport.

För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Belopp i MSEK om inte annat anges.

Övrigt

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapporten avges av styrelsen.

Solna den 24 april 2015

Hans Karlander

Styrelseordförande

Fredrik Brunell Anne Gynnerstedt Åsa Hedin

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Ylva Houltz Lennart Jonasson Hanna Lagercrantz

Styrelseledamot (a) Styrelseledamot (a) Styrelseledamot

Lars Leijonborg John Stuart Håkan Syrén

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Fredrik Wilhelmsson Stefan Gardefjord

Styrelseledamot Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen

Rapport för första halvåret 2015 beräknas publiceras den 14 augusti 2015.

Rapport för tre kvartal 2015 beräknas publiceras den 30 oktober 2015.

Frågor om delårsrapporten kan ställas till koncernredovisningschef Kerstin Bergqvist, tel 08 - 627 62 00.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

References

Related documents

Under andra kvartalet 2007 uppnådde XPonCard en omsättning på 276 MSEK och ett rörelseresultat på 6,2 MSEK, vilket är en markant förbättring jämfört med andra kvartalet

Scribonas resultat uppgick till 38 MSEK. En dekonsolidering av Bures innehav i Scribona genomfördes i slutet av 1999 genom omstämpling av A-aktier till B-aktier. Scribona-aktien

• Bure Hälsa och Sjukvård ökade omsättningen med 32% och rörel- seresultatet före goodwillavskrivningar till 102 MSEK (46), vilket innebär en marginal på 6,6% (3,9).. •

Bolagen inom Utbildningsverksamheten i Bure utvecklas väl och den samlade netto- omsättningen ökade till 547 MSEK (294) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 43

Räntetäckningsgrad: EBVAT efter återläggning av finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital,

Cybercoms årsstämma den 22 april 2008 beslutade att utse följande ledamöter till valberedningen: Per Edlund och Erik Sjöström såsom representanter för bolagets två

Under kvartalet införlivades Nexus Consulting i Cybercom och efter förvärvet är Cybercom Nordens ledande aktör inom konsulttjänster för informations- och IT-säkerhet..

Försäljningen under perioden uppgick till 1 091 MSEK en ned- gång med 102 MSEK eller 9 procent jämfört med mot- svarande period 1997.. Rörelseresultatet uppgick till 326 MSEK (413),