Enter Sverige A
Månadsrapport maj 2020
Utveckling efter avgifter
YTD 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år Sedan start
Enter Sverige A -6,56% 8,71% 9,84% 28,69% 136,89% 265,98% 234,88%
Fondfakta
Förvaltare: Sten Lindquist och Cecilia Persson
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return)
Handel: Daglig Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,70% + maximalt 0,10%
Risknivå: 5 av 7 (se KIID för mer info) Hållbarhetspro�l: Fonden omfattas av särskilda etiska kriterier
Teckningskonto: 5851-10 152 05 ISIN: SE0000813917
Bloomberg: BBG000HGBK99 Startdatum: 1999-11-30 Startkurs: 1000
Månadskommentar
Centralbanker och regeringar världen över har fortsatt att lansera stödpaket i olika former. Vi är nu inne i en fas där det är stort fokus på att samhällen successivt öppnas upp. Alla länder, har sina egna recept på hur man bäst skall balansera öppningen och samtidigt begränsa smittspridningen. Även om vi är alldeles i början av den här fasen så har signalerna så långt varit överlag försiktigt positiva.
Våra samtal med industribolagen indikerar att de öppnar sin anläggningar i ganska rask takt. Det är förstås mycket långt från full fart men ändå viktigt att trenden har vänt och att återhämtningen är på gång.
Samtidigt är bolagen försiktiga i sin guidning om hur lång tid det tar att komma
tillbaka till en normal efterfrågan. Till det kan läggas makrodata från Kina som indikerar en relativt snabb återhämtning av ekonomin. Samtidigt förväntas räntorna ligga kvar på den här låga nivån en lång tid framöver vilket supporterar aktier som tillgångsslag.
Fonden steg med 9,2% under maj.
Jämförelseindex, SIXPRX, ökade med 5,5%. De innhav som bidrog mest till performance var Troax, Addtech, Dometic och Nent. Minst bidrag kom från Balder, Essity, Tele2 och Climeon. Det var inte några direkta bolagsnyheter som drev avkastningen för dessa aktier. Vi har inte gjort några större förändringar i fonden under maj.
Avkastning efter avgifter (5 år)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag Troax Group AB A
Addtech AB Class B Husqvarna AB B Dometic Group AB
Nordic Entertainment Group
5,27 25,00 1,34
3,83 29,72 1,16
5,05 17,07 0,88
3,33 25,40 0,86
3,83 21,46 0,84
Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag Essity AB Class B
Climeon AB Class B Fastighets AB Balder B Tele2 AB B
Investor AB B
5,82 -2,11 -0,13
0,52 -17,87 -0,09
4,26 -0,36 -0,02
3,94 1,13 0,05
3,74 2,00 0,08
Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.
Active share
Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning.
Aktiv risk (Tracking error)
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.
Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (5 år) Standardavvikelse (3 år)
Morningstar Rating Active share Aktiv risk
Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis) Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2
5,17 17,91 ÙÙ 65,00 5,18 4,00 10,80
Sektorindelning
% Industrivaror & tjänster 45,7
Sällanköpsvaror 4,5
Dagligvaror 9,0
Teknologi 14,9
Finans 5,3
Kommunikation 8,1
Hälsovård 6,7
Fastigheter 5,5
Utilities 0,4
Total 100,0
De 10 största innehaven
Portföljvikt % Troax Group AB A
Hexagon AB Class B Atlas Copco AB A Husqvarna AB B Sandvik AB AF Poyry AB B Electrolux AB B Essity AB Class B Volvo AB B
Addtech AB Class B
6,07 5,64 5,59 5,44 5,20 5,11 5,04 4,82 4,77 4,58
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det �nns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as de�ned by Regulation S. Source: Morningstar Direct
Enter Sverige B
Månadsrapport maj 2020
Utveckling efter avgifter
YTD 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år Sedan start
Enter Sverige B -6,41 9,30 — — — — 10,99
Fondfakta
Förvaltare: Sten Lindquist och Cecilia Persson
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return)
Handel: Daglig Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,3% + maximalt 0,10%
Risknivå: 5 av 7 (se KIID för mer info) Hållbarhetspro�l: Fonden omfattas av särskilda etiska kriterier
Lägsta investeringsbelopp: 5 000 000 Teckningskonto: 5851-11 127 07 ISIN: SE0010625731
Bloomberg: BBG000HGX0S8 Startdatum: 2018-02-14 Startkurs: 2565,10
Månadskommentar
Centralbanker och regeringar världen över har fortsatt att lansera stödpaket i olika former. Vi är nu inne i en fas där det är stort fokus på att samhällen successivt öppnas upp. Alla länder, har sina egna recept på hur man bäst skall balansera öppningen och samtidigt begränsa smittspridningen. Även om vi är alldeles i början av den här fasen så har signalerna så långt varit överlag försiktigt positiva.
Våra samtal med industribolagen indikerar att de öppnar sin anläggningar i ganska rask takt. Det är förstås mycket långt från full fart men ändå viktigt att trenden har vänt och att återhämtningen är på gång.
Samtidigt är bolagen försiktiga i sin guidning om hur lång tid det tar att komma
tillbaka till en normal efterfrågan. Till det kan läggas makrodata från Kina som indikerar en relativt snabb återhämtning av ekonomin. Samtidigt förväntas räntorna ligga kvar på den här låga nivån en lång tid framöver vilket supporterar aktier som tillgångsslag.
Fonden steg med 9,3% under maj.
Jämförelseindex, SIXPRX, ökade med 5,5%. De innhav som bidrog mest till performance var Troax, Addtech, Dometic och Nent. Minst bidrag kom från Balder, Essity, Tele2 och Climeon. Det var inte några direkta bolagsnyheter som drev avkastningen för dessa aktier. Vi har inte gjort några större förändringar i fonden under maj.
Avkastning efter avgifter
2018-05 2018-11 2019-05 2019-11 2020-05
-22,5%
-15,0%
-7,5%
0,0%
7,5%
15,0%
22,5%
30,0%
Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag Troax Group AB A
Addtech AB Class B Husqvarna AB B Dometic Group AB
Nordic Entertainment Group
5,27 25,00 1,34
3,83 29,72 1,16
5,05 17,07 0,88
3,33 25,40 0,86
3,83 21,46 0,84
Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag Essity AB Class B
Climeon AB Class B Fastighets AB Balder B Tele2 AB B
Investor AB B
5,82 -2,11 -0,13
0,52 -17,87 -0,09
4,26 -0,36 -0,02
3,94 1,13 0,05
3,74 2,00 0,08
Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.
Active share
Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning.
Aktiv risk (Tracking error)
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.
Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start) Active share
Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis) Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2
5,81 65,00 4,00 10,80
Sektorindelning
% Industrivaror & tjänster 45,7
Sällanköpsvaror 4,5
Dagligvaror 9,0
Teknologi 14,9
Finans 5,3
Kommunikation 8,1
Hälsovård 6,7
Fastigheter 5,5
Utilities 0,4
Total 100,0
De 10 största innehaven
Portföljvikt % Troax Group AB A
Hexagon AB Class B Atlas Copco AB A Husqvarna AB B Sandvik AB AF Poyry AB B Electrolux AB B Essity AB Class B Volvo AB B
Addtech AB Class B
6,07 5,64 5,59 5,44 5,20 5,11 5,04 4,82 4,77 4,58
Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både gå upp och ner och kan påverkas av valutarörelser. Det �nns ingen garanti för att investeraren får tillbaka det fulla värdet av sin placering. Investerare bör kontakta en oberoende ekonomisk rådgivare om de är osäkra på om denna typ av placering är lämplig för dem. Vi rekommenderar också att investerare läser våra informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dokumenten är tillgängliga här på vår hemsida, och kan även beställas direkt från Enter Fonder (Fondbolaget). Please note that advice and Funds are not available to US clients as de�ned by Regulation S. Source: Morningstar Direct
Enter Sverige C
Månadsrapport maj 2020
Utveckling efter avgifter
YTD 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år Sedan start
Enter Sverige C -6,37 — — — — — 3,54
Fondfakta
Förvaltare: Sten Lindquist och Cecilia Persson
Regelverk: Värdepappersfond
Jämförelseindex: SIXPRX (SIX Portfolio Return)
Handel: Daglig Valuta: SEK
Förvaltningsavgift/år: 1,2% + maximalt 0,10%
Risknivå: 5 av 7 (se KIID för mer info) Hållbarhetspro�l: Fonden omfattas av särskilda etiska kriterier
Lägsta investeringsbelopp: 50 000 000 Teckningskonto: 5851-11 127 15 ISIN: SE0010625756
Bloomberg: BBG000HGX0S8 Startdatum: 2019-09-25 Startkurs: 2742,01
Månadskommentar
Centralbanker och regeringar världen över har fortsatt att lansera stödpaket i olika former. Vi är nu inne i en fas där det är stort fokus på att samhällen successivt öppnas upp. Alla länder, har sina egna recept på hur man bäst skall balansera öppningen och samtidigt begränsa smittspridningen. Även om vi är alldeles i början av den här fasen så har signalerna så långt varit överlag försiktigt positiva.
Våra samtal med industribolagen indikerar att de öppnar sin anläggningar i ganska rask takt. Det är förstås mycket långt från full fart men ändå viktigt att trenden har vänt och att återhämtningen är på gång.
Samtidigt är bolagen försiktiga i sin guidning om hur lång tid det tar att komma
tillbaka till en normal efterfrågan. Till det kan läggas makrodata från Kina som indikerar en relativt snabb återhämtning av ekonomin. Samtidigt förväntas räntorna ligga kvar på den här låga nivån en lång tid framöver vilket supporterar aktier som tillgångsslag.
Fonden steg med 9,3% under maj.
Jämförelseindex, SIXPRX, ökade med 5,5%. De innhav som bidrog mest till performance var Troax, Addtech, Dometic och Nent. Minst bidrag kom från Balder, Essity, Tele2 och Climeon. Det var inte några direkta bolagsnyheter som drev avkastningen för dessa aktier. Vi har inte gjort några större förändringar i fonden under maj.
Avkastning efter avgifter
2019-11 2020-02 2020-05
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Största bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag Troax Group AB A
Addtech AB Class B Husqvarna AB B Dometic Group AB
Nordic Entertainment Group
5,27 25,00 1,34
3,83 29,72 1,16
5,05 17,07 0,88
3,33 25,40 0,86
3,83 21,46 0,84
Minsta bidrag under månaden (%)
Vikt Avkast. Bidrag Essity AB Class B
Climeon AB Class B Fastighets AB Balder B Tele2 AB B
Investor AB B
5,82 -2,11 -0,13
0,52 -17,87 -0,09
4,26 -0,36 -0,02
3,94 1,13 0,05
3,74 2,00 0,08
Ordförklaringar
Standardavvikelse
Ett mått på hur mycket fondens värde svänger kring fondens genomsnittliga värde, eller enkelt uttryckt "avvikelser från medelvärdet". Ju högre standardavvikelse desto högre risk.
Active share
Ett mått på hur mycket fondens placeringar avviker från placeringarnas vikt i jämförelseindex. Måttet mäter hur aktiv fondens förvaltning är jämfört med indexförvaltning.
Aktiv risk (Tracking error)
Ett mått på hur mycket fondens avkastning varierar jämfört med avkastningen för fondens jämförelseindex. Ju högre aktiv risk, desto lägre följsamhet. Mäts som den årliga standardavvikelsen i den månatliga över-/underavkastningen jämfört med index.
Portföljdata
Genomsnittlig årlig avkastning (sedan start) Active share
Fondens koldioxidavtryck CO2 (mäts kvartalsvis) Jämförelseindexets koldioxidavtryck CO2
5,10
—
—
—
Sektorindelning
% Industrivaror & tjänster 45,7
Sällanköpsvaror 4,5
Dagligvaror 9,0
Teknologi 14,9
Finans 5,3
Kommunikation 8,1
Hälsovård 6,7
Fastigheter 5,5
Utilities 0,4
Total 100,0
De 10 största innehaven
Portföljvikt % Troax Group AB A
Hexagon AB Class B Atlas Copco AB A Husqvarna AB B Sandvik AB AF Poyry AB B Electrolux AB B Essity AB Class B Volvo AB B
Addtech AB Class B
6,07 5,64 5,59 5,44 5,20 5,11 5,04 4,82 4,77 4,58
