KS/2020:33 2020-04-17
Månadsrapport
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-293 58
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens månadsrapport per sista mars 2020
Driftredovisning Driftredovisning
Januari-mars 2020 Helår 2020
Kommunstyrelsen, tkr Utfall
(U) Budget
(B) Avvikelse
(B-U) Årsprognos
(P) Årsbudget
(Å) Avvikelse (Å-P)
Kommunstyrelsen -1 200 -1 476 276 -5 903 -5 903 -0
Överförmyndare och Råden -1 126 -1 116 -10 -4 441 -4 441 0
Kommunledningen -995 -2 044 1 049 -8 250 -8 000 -250
Mark och exploatering 1 907 -429 2 335 180 -1 520 1 700
Näringslivsverksamhet -212 -320 108 -1 231 -1 231 -0
Kommunikationsavdelningen -3 354 -3 771 417 -14 963 -14 963 -0
IT-& digitaliseringsavdelning -3 668 -4 106 438 -15 754 -15 754 0
HR-avdelningen -4 490 -4 917 427 -18 484 -18 484 -0
Kansliavdelningen -3 785 -4 253 467 -16 113 -16 513 400
Ekonomiavdelningen -4 936 -6 085 1 148 -23 456 -23 456 0
Kollektivtrafik/Svealandsbanan -8 289 -8 877 588 -35 508 -35 508 0
Resecentrum -1 628 -1 430 -198 -6 917 -5 720 -1 197
Summa verksamheter exkl balanserat
resultat -31 777 -38 823 7 046 -150 840 -151 493 653
Försäkringar, mot Eget Kapital -628 0 -628 97 0 97
Summa driftredovisning -32 405 -38 823 6 418 -301 583 -302 986 750
KS/2020:33 2020-04-17
Månadsrapport
Ramprotokoll
Kategori Beslut Budget 2020
Flerårsplan 2020 KF 2019-11-18, § 256 144 900
Hyresjustering KF 2002-08-26, § 115 154
Organisationsförändring KF 2002-08-26, § 115 5 482 Kapitalkostnader KF 2002-08-26, § 115 957
Totalsumma 151 493
KS/2020:33 2020-04-17
Månadsrapport
Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2020
Kommunstyrelsens helårsprognos är en budget i balans. Prognosen bygger på att alla medel för särskilda insatser förbrukas under året.
Överförmyndaren och rådens helårsprognos är en budget i balans.
Kommunledningens helårsprognos är en negativ avvikelse mot budget med -0,3 miljoner kronor. Prognosen beror på en koncernintern intäkt som bli mindre än budgeterat.
Mark och exploatering har en positiv prognos med 1,7 miljoner. Prognosen förutsätter att affären med upplåtelserätten för
”Baderskan” kvarstår. Prognosen bygger också på vakanser under året.
Näringsverksamhet/Turism prognostiserar med en budget i balans.
Kommunikationsavdelningens helårsprognos är en budget i balans. Konsultinsatser är fördröjda men väntas kunna genomföras i höst.
It- och digitaliseringsavdelningen prognostiserar ett nollresultat. Överskott på grund av vakanser i början av året kommer att nyttjas för konsultinsatser.
HR-avdelningens helårsprognos är en budget i balans. Detta är en försiktig prognos som kan komma att förbättras.
Kansliavdelningen prognostiserar en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en vakans under början av året.
Ekonomiavdelningens helårprognos är en budget i balans. Det överskott som ligger i periodens resultat kommer nyttjas till bland annat förarbetet till bytet av ekonomisystem och konsulthjälp för långsiktig ekonomisk planering.
Kollektivtrafik har en nollprognos. Kostnaderna för kollektivtrafiken kommer troligen att öka på grund av intäktsbortfall till följd av minskat resande under pandemin. Kommunen har reserverat medel som kan täcka detta.
Resecentrum prognostiseras redovisa en negativ avvikelse mot budget med -1,2 miljoner kronor. Prognosen bygger på att hyresintäkter saknas.
Försäkring mot EK. Här är helårsprognosen ett överskott om 0,1 miljoner kronor vilka kommer att läggas till säkerhetsfonden i det egna kapitalet.
KS/2020:33 2020-04-17
Månadsrapport
Sammanfattande kommentar utfallet januari - mars 2020
I resultatet per sista mars finns flera så kallade periodiseringsavvikelser där budget och kostnader/intäkter inte faller ut under samma period. En del av dessa beror på felaktigheter och dessa kommer att rättas till delårsrapport 1.
Kommunstyrelsen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ännu ej nyttjade medel för särskilda insatser.
Överförmyndare och Råden redovisar en liten negativ avvikelse som kommer försvinna till årets slut.
Kommunledning redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 1 miljon kronor. Avvikelsen beror på ännu ej nyttjade konsultmedel.
Mark och exploatering redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 2,3 miljoner kronor.
Försäljningsintäkter är en stor del av avvikelsen där budgeten ligger fördelad över året och intäkten ligger i resultatet nu.
Utöver detta finns också positiva avvikelser på personal och övriga fastighetskostnader.
Näringsverksamhet/Turism redovisar för perioden en positiv avvikelse med 0,1 miljoner kronor. Detta är kostnader som kommer falla ut under sommaren i form av turistvärdar och marknadsföringsmaterial.
Kommunikationsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ännu ej nyttjade konsultmedel, men även tillfällig frånvaro i personalen.
IT- & digitaliseringsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor.
Avvikelsen beror främst på vakanser under början av året.
HR-avdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner. Avvikelsen beror främst på vakanser och ej genomförda utbildningar.
Kansliavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelsemot budget med 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på vakanser under början av året.
Ekonomiavdelningen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,1 miljoner. Avvikelsen ligger främst i budgeten för konsultkostnader där en reservation återförts utan att vi blivit fakturerade ännu. Det har under början av året även funnits tillfälliga vakanser samt högre intäkter vilka bidrar till den positiva avvikelsen.
Kollektivtrafiken Redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner.
Resecentrum redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med 0,2 miljoner.
KS/2020:33 2020-04-17
Månadsrapport
Försäkring mot EK redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på operiodiserade årsfakturor vilka kommer att rättas till delårsrapport 1.
KS/2020:33 2020-04-17
Månadsrapport
Konsekvenser utifrån Coronapandemin
Kommunstyrelsen ser i dagsläget inga ekonomiska konsekvenser utifrån Coronaepedemin.
Däremot har stödverksamheterna fått prioritera att hjälpa de verksamheter som behöver extra stöd i krisen vilket kan påverka planerade utvecklingsinsatser. Framför allt har kommunikationsavdelningen fått prioritera bort det mesta som inte är knutet till krisen
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2020:274-042
2020-04-23 1/3
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
Handläggare Karolina Blomqvist 0152-293 31
Kommunstyrelsen
Ekonomisk rapport mars 2020 för Strängnäs kommun samt budgetjustering
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. godkänna kommunens ekonomiska rapport per sista mars 2020
2. bevilja socialnämnden budgettillskott för 2020 med 19 100 000 kronor för ökade kostnader med anledning av Coronapandemin, samt
3. finansiering sker genom att ianspråkta 19 100 000 kronor av resursförstärkningen från regeringen.
Beskrivning av ärendet
Den pågående Coronapandemin förväntas medföra ökade kostnader och
minskade intäkter för kommunens verksamheter. Under året kommer vi därför i samband med de ekonomiska rapporterna redovisa utfall och prognos över dessa för att skapa en kommunövergripande bild av de ekonomiska konsekvenserna. I samband med det kommer även förslag på finansiering och eventuellt budget- tillskott till nämnderna att föreslås.
Helårsprognosen för kommunen är ett överskott med totalt 47,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,0 miljoner kronor och 2,1
procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämnderna prognostiserar med ett underskott för året med 23,5 miljoner kronor. Under- skottet kan främst förklaras av höga kostnader och uteblivna intäkter till följd av Coronapandemin. Därutöver pekar prognosen för kommungemensamma
kostnader/intäkter på ett förväntat underskott med 10,9 miljoner kronor. Det beror på kostnader som finansieras med de medel som tidigare reserverats i det egna kapitalet.
För skattenetto prognostiseras ett överskott med 38,4 miljoner kronor. Det är bland annat en följd av den resursförstärkning till kommuner och regioner som regeringen aviserat för att mildra effekterna av skatteprognosförsämring samt för ökade kostnader med anledning av Coronapandemin. Prognosen för skatte- intäkterna är dock högst osäker och kan komma att förändras under året.
För perioden januari till och med mars redovisas inga större kostnadsökningar respektive intäktsbortfall till följd av Coronapandemin. Effekterna i resultatet
2/3
väntas först under april och därefter. Helårsprognosen visar en förväntad
kostnadsökning/intäktsbortfall med totalt 26,3 miljoner kronor. Av dessa är 23,7 miljoner kronor sannolika kostnadsökningar medan 2,7 miljoner kronor är ytterligare kostnadsökningar som kan tillkomma om beslut fattas. Viss del av dessa kostnadsökningar täcks inom befintliga budgetramar, men ens stor del skapar prognostiserade underskott för nämnderna.
Det är framförallt socialnämnden som förväntas få ökade kostnader i och med utökning av korttidsplatser, förstärkt bemanning dag och natt, inköp av skydds- utrustning samt ökade kostnader för övertid, mertid och vikarier. Dessutom förväntas kostnaderna för ekonomiskt bistånd öka i takt med en högre arbets- löshet. Det är angeläget att redan nu tillskjuta medel för att mildra det prognos- tiserade underskottet för socialnämnden och ge nämnden möjlighet att jobba vidare med övriga ekonomiska utmaningar såsom exempelvis hemtjänsten.
Tillfälligt tillskott motsvarande 19,1 miljoner kronor föreslås därför tillföras socialnämnden för att täcka de ökade kostnaderna. Justeringen görs genom ökning av budget för skattenetto.
Tabell 1. Budgetjustering
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Förstärkningen till socialnämnden för ökade kostnader finansieras av ökade skatteintäkter till följd av resursförstärkningen till kommunen som regeringen aviserat för att mildra effekterna av skatteprognosförsämring samt för ökade kostnader med anledning av Coronapandemin.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.
Beslutsunderlag
Rapport, Ekonomisk rapport mars 2020 för Strängnäs kommun, 2020-04-23 Beslutet skickas till
Socialnämnden Kommunrevisionen
Mar
Socialnämnden -19 100,0
Skattenetto 19 100,0
Totalt 0,0
Budgetjustering, tusentals kronor
3/3
Per Malmquist Karolina Blomqvist
Ekonomichef Kommuncontroller
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2020:34-042 2020-04-23 1/10
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se
Bankgiro 621-6907
Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-293 31
Kommunstyrelsen
Ekonomisk rapport mars 2020 för Strängnäs kommun
De senaste veckornas kraftiga spridning av Coronaviruset, covid-19, runt om i världen påverkar de ekonomiska utsikterna på ett dramatiskt sätt. Det är nu inte längre fråga om världen och Sverige går in i en lågkonjunktur eller inte, utan hur djup och långvarig den blir. Detta beror i sin tur naturligtvis på hur spridningen av viruset fortskrider såväl som vilka åtgärder som sätts in, både för att stävja smittspridningen och för att mildra de negativa effekterna på ekonomin.Denna ekonomiska rapport ska ge en översiktlig redogörelse för utvecklingen av Strängnäs kommuns ekonomi för perioden januari till mars samt helårs-
prognosen för 2020. Med anledning av rådande situation är dock årsprognosen osäker. Den kan komma att förändras allt eftersom effekterna av Corona-
pandemin blir tydligare. Att vi hamnar i en lågkonjunktur är i princip oundvikligt.
Det som är positivt i sammanhanget är att Strängnäs har sparat en del under de senaste årens högkonjunktur. Till skillnad från ett flertal andra kommuner har vi ett visst handlingsutrymme att hantera denna krissituation. De mer kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna för året presenteras i avsnittet ”Konsekvenser utifrån Coronapandemin”.
Resultat och prognos
Resultatet för perioden är +32,2 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott i förhållande till periodens budget med 29,9 miljoner kronor. En förbättrad skatte- prognos samt ännu ej nyttjade reservmedel har en positiv påverkan på resultatet för perioden. Avvikelsen beror också på lägre kostnader för nämnderna till följd av bland annat vakanta tjänster och ännu ej nyttjade konsultmedel under det första kvartalet.
Helårsprognosen är ett överskott med 47,0 miljoner kronor vilket motsvarar 2,1 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent.
2/10
Diagram 1. Resultatutveckling
Tabellen nedan visar en sammanfattning av ekonomiskt utfall för uppföljnings- perioden samt helårsprognos för 2020. För mer detaljer, se bilaga 1.
Tabell 1. Resultat och prognos
Nämnderna redovisar ett överskott för perioden med totalt 11,3 miljoner kronor.
Helårsprognosen är ett förväntat underskott med 23,5 miljoner kronor. Under- skottet kan främst förklaras av höga kostnader och uteblivna intäkter inom socialnämnden och teknik- och fritidsnämnden till följd av Coronapandemin.
Kommunstyrelsen prognostiserar med ett mindre överskott och övriga fyra nämnder prognostiserar med en budget i balans.
Resultat, miljontals kronor
Utfall jan - mar 2020
Avvikelse mot budget mar 2020
Prognos utfall 2020
Årsbudget 2020
Avvikels mot budget 2020
Nämnderna -507,9 11,3 -2 045,1 -2 021,5 -23,5
Övriga kommungemensamma
kostnader/intäkter 9,7 7,9 -28,2 -17,4 -10,9
Avskrivningar -18,0 0,0 -76,9 -76,9 0,0
Skattenetto 547,4 10,2 2 187,1 2 148,7 38,4
Finansnetto 1,1 0,4 10,1 10,1 0,0
Resultat 32,2 29,9 47,0 43,0 4,0
Återföring medel från eget kapital, 1) -0,9 -0,9 10,8 0,0 10,8
Resultat enligt god ekonomisk hushållning 1) 31,4 29,0 57,8 43,0 14,8
1) God ekonomisk hushållning enligt KS/2019:355. Enligt riktlinjerna justeras årets resultat med de kostnader som nyttjats av tidigare års avsättningar.
3/10
För övriga kommungemensamma kostnader/intäkter redovisas ett överskott för perioden med totalt 7,9 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror till stor del på att budgeterade resurs- och reservmedel inte nyttjats under perioden. Helårs- prognosen pekar på ett förväntat underskott med 10,9 miljoner kronor och beror på kostnader som finansieras med de medel som tidigare reserverats i det egna kapitalet.
Skattenetto visar ett positivt resultat på 10,2 miljoner kronor för perioden. I nuläget prognostiseras ett överskott med 38,4 miljoner kronor vid årets slut.
Denna prognos är dock högst osäker. Vår bedömning bygger liksom tidigare år på Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) skatteunderlagsprognos och den prognosindikation som presenterades i mars. Bedömningen bygger också på regeringens avisering om resursförstärkning till kommuner och regioner för att mildra effekterna av skatteprognosförsämringen samt för ökade kostnaderna med anledning av Coronapandemin. Denna förstärkning görs genom att öka de generella statsbidragen.
SKR bedömer att det kommunala skatteunderlaget kommer att öka betydligt svagare än tidigare beräknat. De har i nuläget landat i en prognosindikation om 1,5 procent för skatteunderlagstillväxten år 2020. Detta innebär en betydande nedrevidering, motsvarande ungefär en procentenhet, jämfört med den prognos som publicerades i februari. Det finns emellertid en fortsatt stor osäker kring om denna nedrevidering är tillräcklig. De olika scenarieanalyser som gjorts, bland annat av Konjunkturinstitutet, tyder på att det kan handla om en betydligt dystrare tillväxttakt framöver vilket skulle betyda kraftigt minskade skatte- intäkter för 2020 och framåt. Den 29 april presenterar SKR en ny skatteunder- lagsprognos. Den prognosen kommer med stor sannolikhet fortsatt vara väldigt osäker, men kommer ligga till grund för eventuell justering av årsprognosen för skattenetto.
För finansnetto respektive avskrivningar prognostiseras ingen avvikelse mot budget för året.
Konsekvenser utifrån Coronapandemin
Den pågående Coronapandemin förväntas medföra ökade kostnader och
minskade intäkter för verksamheterna. Under året kommer vi därför i samband med de ekonomiska rapporterna redovisa utfall och prognos över dessa ökade kostnader/minskade intäkter för att skapa en kommunövergripande bild av de ekonomiska konsekvenserna. I samband med det kommer även förslag på finansiering och eventuella budgettillskott till nämnderna att föreslås.
För perioden januari till och med mars redovisas inga större kostnadsökningar respektive intäktsbortfall. Effekterna i resultatet väntas först under april och därefter. Helårsprognosen visar en förväntad kostnadsökning/intäktsbortfall med totalt 26,3 miljoner kronor. Av dessa är 23,7 miljoner kronor sannolika
4/10
kostnadsökningar medan 2,7 miljoner kronor är ytterligare kostnadsökningar som kan tillkomma om beslut fattas. Viss del av dessa kostnadsökningar täcks inom befintliga budgetramar, men en stor del skapar prognostiserade underskott för nämnderna.
Det är framförallt socialnämnden som förväntas få ökade kostnader i och med utökning av korttidsplatser, förstärkt bemanning dag och natt, inköp av skydds- utrustning samt ökade kostnader för övertid, mertid och vikarier. För teknik- och fritidsnämnden handlar de ekonomiska konsekvenserna framförallt om minskade intäkter för markupplåtelse, parkeringsgarage, lokaluthyrning, badavgifter, extern utbildning samt tillsyn.
För barn- och utbildningsnämnden är det i dagsläget svårt att ge några exakta siffror på hur Corona kommer att påverka nämndens ekonomi. Vårterminens frånvaro av personal, men framför allt elever, kommer att kräva att eleverna får en chans att ta igen skolarbete på till exempel lov. Detta gäller framför allt grund- skolans högre årskurser och gymnasiet. Det kommer att behövas personal- resurser, men omfattningen av detta behov är ännu oklart. Skulle det bli aktuellt att stänga förskolor och grundskolor så får det vissa ekonomiska konsekvenser.
Det handlar då framförallt om minskade barnomsorgsavgifter med cirka 2,2 miljoner kronor per månad.
Övriga nämnder rapporterar inte några större ekonomiska konsekvenser med anledning av Coronapandemin. De flesta verksamheter påverkas på ett eller annat sätt, men kan i nuläget hantera situationen med befintliga resurser.
I tabell 2) nedan redovisa de ekonomiska konsekvenser för kommunen i nuläget med anledning Coronapandemin.
5/10
Tabell 2. Ekonomiska konsekvenser med anledning av Coronapandemin
Som framgår av tabellen förmodas stora ekonomiska konsekvenser för social- nämnden. Det är angeläget att redan nu tillskjuta medel till nämnden för att mildra det prognostiserade underskottet och ge nämnden möjlighet att jobba vidare med övriga ekonomiska utmaningar som exempelvis hemtjänsten.
Tillfälligt tillskott motsvarande 19,1 miljoner kronor föreslås därför tillföras socialnämnden i form av budgetjustering för att täcka de ökade kostnaderna.
Justeringen görs genom ökning av budget för skattenetto, se tabell 3) nedan.
Ytterligare bedömning av eventuellt tillskjutande av medel till nämnderna sker i samband med delårsrapport 1 då vi har en tydligare bild av de ekonomiska konse- kvenserna och en ny skatteprognos.
Tabell 3. Tillfälligt tillskott
Prognos jan-dec
Beslut om tillskott1) Sannolika kostnadsökningar/intäktsbortfall -23 650
Ingen avgift för serveringstillstånt uteservering utökad tid MSN -150
Öppna 9 platser Thomasgården 4 mån SN -2 000
Ökade personalkostnader säbo ÄO 6 mån SN -2 500
Ökade personalkostnader hemtjänst SN -4 600
Ökade kostnader försörjningsstöd SN -10 000
Avstannat arbete minska kostnader hemtjänst SN -3 200
Markupplåtelse TFN -400
Räddningstjänst, extern utbildning och tillsyn TFN -200 Fritid, minskade lokaluthyrning och badintäkter TFN -300 Stadsmiljö, parkeringsgarage minskade intäkt TFN -180
Stadsmiljö, parkeringsböter TFN -120
Möjliga kostnadsökningar/intäktsbortfall -2 650 Utöka lovskolan med anledning av undervisningsbortfall
under vt
BUN -250
Ev. återbetalning av barnomsorgsintäkter vid stängning av förskola och fritdshem/månad
BUN -2 200
Ev. utbetalning av barnpeng 2 ggr för samma barn om kommunen tar emot barn från fristående
verksamhet/månad
BUN -200
Summa: -26 300 0
1) Tillskott genom budgettillskott eller annan kostnadsersättning Ekonomiska konsekvenser kommunen med anledning av Coronapandemin, tusentals kronor
2020 Nämnd
Mar
Socialnämnden -19 100,0
Skattenetto 19 100,0
Totalt 0,0
Budgetjustering, tusentals kronor
6/10
Skatteintäkts- och nettokostnadsutveckling
Med anledning av bland annat det krispaket och den förstärkning som regeringen föreslagit för kommuner och regioner förväntas skatteintäkterna öka med 6 procent för kommunen 2020. Det motsvarar en intäktsökning med 124 miljoner kronor. Kommunens kostnader förväntas dock öka i högre utsträckning. Med nuvarande helårsprognos beräknas kommunens nettokostnader öka med 157 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det innebär en nettokostnadsökning med 7,5 procent.
Orsaken till den höga nettokostnadsökningen är att kostnaden för 2019 blev lägre än vad som budgeterades och prognostiserades. Enligt helårprognosen för 2020 beräknas kostnaderna överstiga budgeterad nivå, vilket innebär att kostnaderna förväntas öka mer i jämförelse med 2019 än vad som förutsattes i flerårsplanen för 2020-2022. För att kunna hantera framtida ekonomiska utmaningar behöver nettokostnadsutvecklingen dämpas.
Diagram 2. Skatteintäkts- och nettokostnadsutveckling
Nämndernas helårsprognos
Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott med totalt 23,5 miljoner kronor för 2020.
7/10
Tabell 4. Nämndernas prognos
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 0,8 miljoner kronor. Högre intäkter för upplåtelserätt samt lägre kostnader till följd av tillfälliga vakanser är huvudorsaker till det förväntade överskottet.
Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med 1,0 miljoner kronor.
Det prognostiserade underskottet beror till stora delar på minskade intäkter till följd av Coronapandemin.
Socialnämnden prognostiserar också med ett underskott till följd av Corona- pandemin. Helårsprognosen är ett förväntat underskott med 23,3 miljoner kronor, varav 22,3 miljoner kronor kan relateras till effekter av pandemin. Högre kostnader än budgeterat förväntas framförallt för äldreomsorgen, men även för vård- och omsorgsplaceringar för personer med funktionsnedsättning och miss- bruksproblematik. Inom äldreomsorgen beräknas kostnaderna överstiga
budgeten beroende på högre kostnader än beräknat för hemtjänst samt Coronar- elaterade kostnader som exempelvis utökning av korttidsplatser. Som en följd- effekt av Coronapandemin bedöms arbetslösheten öka kraftigt under året och därmed fler personer i behov av ekonomiskt bistånd. Övriga verksamheter inom socialnämndens område redovisera en ekonomi i balans eller överskott, bland annat till följd av vakanta tjänster och att verksamhet kommer igång senare en planerat.
Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är en ekonomi i balans men med avvikelser på verksamhetsnivå. Prognosen grundar sig på att regeringen inte beslutat om någon stängning av förskolor och grundskolor på grund av Corona- pandemin. Skulle det ske så kommer prognosen att förändras. På verksamhets- nivå är det framförallt gymnasieverksamheten som förväntas överstiga budgeten.
Det beror på högre personalkostnader än budgeterat samt ej beviljat statsbidrag.
Grundskola och särskola redovisar mindre underskott till följd av bland annat för få elever per klass och svårighet att slå samman klasser samt högre personal- kostnader än budgeterat för elever med större omsorgsbehov. Dessutom finns det en osäkerhet i prognosen kring hur Coronapandemin kommer att påverkar
Utfall och prognos, miljontals kronor
Utfall jan - mar 2020
Avvikelse mot budget mar 2020
Prognos utfall
2020
Års- budget
2020
Avvikels mot budget
2020
Kommunfullmäktige -1,2 0,4 -6,7 -6,7 0,0
Kommunstyrelsen -32,4 6,4 -150,7 -151,5 0,8
Miljö- o samhällsbyggn.nämnden -5,7 1,4 -27,8 -27,8 0,0
Teknik- och fritidsnämnden -33,8 3,4 -142,0 -141,0 -1,0
Kulturnämnden -11,6 0,6 -46,8 -46,8 0,0
Socialnämnden -183,4 2,4 -759,7 -736,4 -23,3
Barn- och utbildningsnämnden -239,7 -3,4 -911,2 -911,2 0,0
Summa nämnderna -507,9 11,3 -2 045,1 -2 021,5 -23,5
8/10
personalkostnaderna längre fram när elever behöver ta igen missad tid i skolan.
Övriga verksamheter inom nämndens område redovisera en ekonomi i balans eller överskott, bland annat till följd av högre barnomsorgsavgifter än budgeterat samt att en budgeterad buffert inte förväntas tas i anspråk.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kulturnämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Intäktsbortfall är att vänta under året till följd av Coronapandemin, men hanteras genom överskott inom nämndernas övriga områden.
Karolina Blomqvist Kommuncontroller
9/10
Bilaga 1. Driftredovisning
Driftredovisning (tkr) Utfall 2019 jan-mar
Utfall jan - mar 2020
Budget jan - mar 2020
Avvikelse jan - mar
2020
Utfall 2019
Prognos 2020
Budget 2020
Prognos- avvikelse helår 2020
Kommunfullmäktige -410 -1 246 -1 680 435 -5 700 -6 721 -6 721 0
Kommunstyrelsen -31 249 -32 405 -38 823 6 418 -129 003 -150 743 -151 493 750
Miljö- o samhällsbyggn.nämnden -4 485 -5 724 -7 144 1 420 -21 921 -27 810 -27 810 0
Teknik- och fritidsnämnden -34 839 -33 826 -37 265 3 439 -142 263 -142 040 -141 040 -1 000
Kulturnämnden -11 431 -11 644 -12 213 569 -43 997 -46 842 -46 842 0
Socialnämnden -175 234 -183 368 -185 757 2 389 -711 571 -759 685 -736 385 -23 300
Barn- och utbildningsnämnden -223 336 -239 724 -236 360 -3 364 -879 612 -911 228 -911 228 0 Summa nämnderna -480 983 -507 936 -519 242 11 306 -1 934 068 -2 045 069 -2 021 519 -23 550
Interna räntor och avskrivningar 16 191 17 164 17 164 0 66 943 67 898 67 898 0
Pensioner, arbetsgivaravgifter -12 520 -9 024 -10 014 990 -52 560 -39 500 -39 500 0
Exploateringar vinst/förlust 0 0 0 0 1 351 0 0 0
Hyresbudget ny- till o ombyggnad 0 0 0 0 0 -7 761 -7 761 0
Övr. kommungemensamma kostnader 387 1 001 706 295 3 604 2 500 2 500 0
Resurs- och reservmedel 0 -104 -7 330 7 226 -172 -45 518 -45 518 0
Ianspråktagna medel från eget kapital -719 -215 0 -215 -3 467 -10 854 0 -10 854
Internt återförda intäkter/kostnader 1 145 899 1 250 -351 4 758 5 000 5 000 0
Summa övriga kommungemensamma kostnader 4 485 9 721 1 776 7 945 20 457 -28 235 -17 381 -10 854 Summa verksamheternas intäkter/kostnader -476 498 -498 215 -517 466 19 251 -1 913 611 -2 073 304 -2 038 900 -34 404
Avskrivningar -16 628 -18 008 -18 010 2 -69 925 -76 900 -76 900 0
Skattenetto 513 981 547 377 537 175 10 202 2 063 261 2 187 100 2 148 700 38 400
Finansnetto 829 1 084 649 435 8 857 10 100 10 100 0
Resultat 21 683 32 238 2 349 29 890 88 582 46 996 43 000 3 996
Resultat enligt god ekonomisk hushållning 1) 23 728 31 366 2 349 29 017 90 461 57 753 43 000 14 753
1) God ekonomisk hushållning enligt KS/2019:355. Enligt riktlinjerna justeras årets resultat med de kostnader som nyttjats av tidigare års avsättningar.
Ekonomiavdelningen Dnr KS/2020:34-042 2020-04-23 10/10
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se
Bankgiro 621-6907
Bilaga 2. Prognos för ianspråktagande av medel som öronmärkts under egna kapital
Prognos ianspråkstagande av medel som öronmärkts, miljontals kronor
Helårsprognos 2020 Balansenheter:
Säkerhetsfond 0,1
Övrigt öronmärkt kapital:
Digitalisering -1,3
Attraktiv arbetsgivare -0,9
Långsiktig ekonomisk planering -0,1
Medborgardialog och e-arkiv -0,2
Ökat bostadsbyggande -8,1
Extratjänster -1,2
Summa: -11,8
- varav driftkostnader -10,8
- varav investeringsutgifter -1,0
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Utbildningskontoret Dnr KS/2020:171-600
2020-04-01 1/2
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
Handläggare Sara Svensson 0152-29324
/Kommunstyrelsen/
LÄS III, fortsatt samarbete gällande lärarfortbildning i Strängnäs kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. främja samarbete gällande lärarfortbildning i Strängnäs kommun genom gemensamma utbildningstillfällen för friskolor och kommunala skolor i projektet LÄS III med 125 000 kronor.
Beskrivning av ärendet
Det finns sex skolhuvudmän för grund- och gymnasieskolan i Strängnäs
kommun, varav kommunen är en av dem. Ambitionen med LÄS-projektet är att främja samarbetet mellan dessa aktörer samt att göra en hållbar insats avseende lärarfortbildning. LÄS II, sex moduler à två dagar, avslutas under 2020 med examination av 20 deltagare. De utvärderingar som genomförts efter LÄS I och LÄS II har visat att deltagarna är mycket nöjda med upplägget, föreläsarna och samarbetet över skolgränserna.
LÄS-projektet har haft öppna kvällsföreläsningar för kommunens medborgare, totalt sex stycken, där antalet besökare har varierat mellan 50-120 per
föreläsning. Syftet med de öppna föreläsningarna är att sprida LÄS budskap om Strängnäs som skolkommun i samhället. Under projektets gång har initiativ tagits till en kompletterande pedagogisk utbildning, med spets (KPU:s) i Strängnäs tillsammans med Uppsala universitet. Inom projektet har även en handledarutbildning tillsammans med Uppsala universitet genomförts.
Satsningen på LÄS III är ett steg i den påbörjade processen där slutmålet är att återuppbygga Strängnäs kommun som bildningsstad i 4M- regionen. Det
kommer att ske genom en strukturerad och utökad samverkan mellan skolorna i kommunen, ämnesmässigt och mellan skolor oavsett huvudman. Långsiktigt syftar projektet till att i Strängnäs bygga upp en kvalificerad lärarutbildning på högskolenivå med stöd av ledande universitets- och högskolemiljöer i regionen.
Fortbildningen för lärarna kommer att genomföras under hösten 2020 och våren 2021 genom ett antal utbildningstillfällen där föreläsningar varvas med
grupparbeten.
2/2
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Den totala kostnaden för satsningen på lärarfortbildning uppskattas uppgå till 250 000 kr under LÄS III, som pågår under läsåret 2020–2021. Inräknat i denna kostnad är vikarier, litteratur, måltider och föreläsare. 125 000 kr belastar
kommunledningens budget för 2020.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
I början av 2021 behövs det ett nytt beslut i kommunstyrelsen om finansiering av de återstående utbildningsmodulerna i LÄS III, som äger rum under våren 2021.
Återstående medel att ansöka om för 2021 uppskattas vara 125 000 kr.
Det sjätte och sista utbildningstillfället för LÄS II kommer att ges i september.
Därefter genomför deltagarna en utvärdering av fortbildningen. Resultatet av utvärderingen kommer att ligga till grund för en analys kring vad man har uppnått och hur arbetet med LÄS ska fortskrida.
Beslutsunderlag Inga handlingar bifogas.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden Ekonomiavdelningen
Tony Lööw Sara Svensson
Utbildningschef Projektledare
DELEGATIONSBESLUT
Dnr SN/2019:407-706 2020-03-24 1/2
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se
Bankgiro 621-6907
Beslut enligt delegationsordning för Socialnämnden
Revidering av avgifter för hälso- och sjukvård i ordinärt boende
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att
1. införa en avgift på 200 kr/månad för insatser från hemsjukvården, för personer över 19 år upp till 85 år i ordinärt boende
2. avgifterna ska gälla från och med 2020-07-01
Beslutet har fattats med stöd av punkt 1.4 i Socialnämndens delegationsordning.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden beslutade 2020-02-25 SN § 26 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
1. införa en avgift på 200 kr/månad för inskrivning i hemsjukvård för personer över 19 år upp till 85 år i ordinärt boende
2. införa en avgift på 200 kr per besök vid enstaka besök för de som ej är inskrivna i hemsjukvården och är över 19 år upp till 85 år i ordinärt boende
3. avgifterna ska gälla från och med 2020-07-01
Som förberedelse för ett införande av avgifter för hälso- och sjukvård inom ordinärt boende har kontroll av systemstöd för uttag av avgifter genomförts.
Denna visar att systemstöd för avgiftshantering i befintligt verksamhetssystem utifrån socialnämndens beslut innebär en viss manuell hantering vilket medför ökade kostnader för administration av avgifterna. Det vill säga det går inte att automatisera den del som avser avgift per besök. Att hantera dessa avgifter på ett manuellt plan är inte relevant.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Flertalet brukare kommer inte att få någon höjning av avgiften, eftersom de redan betalar maxtaxa. Socialnämndens intäkter för hälso- och sjukvårdsavgifterna beräknas till 500 000 kronor per år.
2/2
Övriga konsekvenser Inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning behövs Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Avgifter för hälso- och sjukvård i ordinärt boende, 2020-02-25 Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Bodil Mellgren (S)
Ordförande socialnämnden
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Kansliavdelningen Dnr KS/2020:1-002
2020-04-17 1/1
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
Handläggare Caroline Oskarsson 0152-29016
Kommunstyrelsen
Rapportering av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-04-29
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna redovisning över tagna delegationsbeslut under perioden 2020-02-29 till 2020-04-03,
2. godkänna redovisning över tagna delegationsbeslut som redovisas i bilaga, daterad 2020-04-24.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har att godkänna redovisning över tagna delegationsbeslut under perioden 2020-02-29 till 2020-04-03 samt delegationsbesluten som redovisas i bilaga, daterad 2020-04-24.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag
Rapport, Delegationsbeslut, underlag, 2020-04-29
Rapport, Delegationsbeslut, underlag, 2020-04-29_komplettering, daterad 2020-04-24
Beslutet skickas till -
Jennie Enström Caroline Oskarsson
Kanslichef Kommunsekreterare