• No results found

Första kvartalet 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Första kvartalet 2014"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

P r e s s m e d d e l a n d e G i

n g e r O i l A B ( p u b l ) S t o c k h o l m , 2 0 1 4 - 0 4 - 2 4

Första kvartalet 2014

Utfallet januari-mars samt bolagets ställning den 31 mars

FÖRSTA KVARTALET 2014

• Koncernens nettoomsättning första kvartalet uppgick till 3 733 (3 171) KSEK.

• Rörelseresultatet exklusive avskrivningar och nedskrivningar för första kvartalet uppgick till 1 481 (424) KSEK.

• Resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till 426 (-513) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-0,26) SEK.

• Produktionen av olja och gas uppgick till 69 (65) fat oljeekvivalenter per dygn.

• Nettoinvesteringar uppgick till -62 (1 364) KSEK.

• Eget kapital i koncernen uppgick till 37,2 (49,3) MSEK, vilket motsvarar en soliditet på 65 (60) %.

• Utdelning till preferensaktieägare har under perioden uppgått till 295 KSEK.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Åke Andersson VD, Ginger Oil AB Telefon: +46 705 204 885 E-post: aandersson@gingeroil.com OM GINGER OIL

Ginger Oil AB (publ) är en USA baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar, utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver. Ginger Oil bedriver idag

verksamhet i Texas, Arkansas, Louisiana och Michigan. Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Ginger Oils nettoomsättning uppgick till 12,3 MSEK under 2013. Bolaget är från den 18 oktober 2013 noterat på Nasdaq OMX First North Stockholm. För mer information, besök www.gingeroil.se.

Finansiella nyckeltal

jan-mar 2014

jan-mar 2013 diff %

jan-dec 2013

jan-dec 2012 diff %

Nettoomsättning (KSEK) 3 733 3 171 18% 12 313 12 013 2%

Kassaflöde från den löpande verksamheten (KSEK) -2 320 3 611 -164% 1 365 2 548 -46%

Rörelseresultat (KSEK) 828 -83 1098% -10 603 467 -2370%

Rörelsemarginal (%) 22% -3% 25% -86% 4% -90%

Resultat efter skatt (KSEK) 426 -513 -183% -11 184 -21 058 -47%

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,07 -0,26 127% -6,19 -16,90 -63%

(2)

Ginger Oil AB (publ) Ginger Oil Inc.

--

c/o Öbergs 1400 Woodloch Forest Dr.

Hitechbuilding 53 The Woodlands, Texas 77380

10152 Stockholm, Sweden USA

Kommentarer från VD Åke Andersson

Bästa Aktieägare,

Ginger Oil har under 1:a kvartalet producerat 5 386 (5 527)fat olja, till ett genomsnittspris av USD 92 (94) per fat och 5 229(1 796) tusen kubikfot gas. Naturgaspriserna i USA har under perioden varit stigande. Genomsnittspriset för perioden är 4,6 (3,0) USD per 1000 kubikfot.

Oljepriset har legat mellan 90-100 USD/fat.

Ginger Oil:s affärsidé är att hitta olje- och gasfyndigheter med god potential och med ett begränsat risktagande. Målet är att skapa god avkastning för aktieägarna genom värdeökning på bolagets mineraltillgångar. Strategin är att söka prospekt i områden där mycket olja redan hittats och kunna utvärdera dessa självständigt med en egen organisation. Genom att använda effektivare geofysiska metoder skall bolaget söka efter och identifiera nya attraktiva formationer.

Ginger Oil har under 2013 genomfört en översyn av bolagets finansiering. Detta har resulterat i att större kredit till lägre ränta har erhållits hos en ny bank i Texas. Rörelsekrediten är nu 3,75 MUSD, mot tidigare 2,4 MUSD hos tidigare bank. Räntesats är 4 % jämfört med 6,75 % hos tidigare bank.

Avtal om säkring av oljepriset på delar av Gingers oljeproduktion har upprättat med BP:s trading kontor. Kontraktet innebär att BP och Ginger Oil har kommit överens om att för 2014 är 101 USD/fat, det högsta pris Ginger Oil kan få för sin olja. Det lägsta priset är fastställt till 89 USD/fat.

Avtalet innefattar även 2015 men till ett något reducerat prisspann.

Bolaget har för närvarande ett positivt kassaflöde, så den likvida situationen är tillfredställande.

Vid ett strategimöte i slutet av november 2013, där styrelsen och ledningen i USA deltog, fastslogs en strategiplan för åren 2014-2015,

Planen innebär bl.a. följande prioriteringar.

. Fortsatt utveckling av Oljefältet Horst . Investera i nya prospekt med stor restriktivitet . Uppnå fastställda produktionsmål

Under 2013 har bolagets huvuduppgift varit att utveckla oljefältet Horst och det förblir fokus även under 2014.

Horst oljefältet är den största oljeförekomsten i Gingers Oils historia och en av de största fyndigheterna i Arkansas. Ginger har idag fyra producerande källor i Horst prospektet. Man genomför en unitisering av oljefältet, som beräknas vara klar under hösten 2014. Gas-injiceringen i en av källorna, som i princip kommer att fördubbla utvinningsbar olja och öka produktionen ur de övriga källorna, kan sannolikt påbörjas något tidigare. Om allt går enligt planerna kommer minst två ytterligare källor att borras under 2015. När detta är slutfört, förväntas Horst fältet att ge betydande intäkter till Ginger Oil.

Man är övertygad att Horst oljan spiller över i ett område. Det område man först undersöker är Isabell prospekt, Nevada County första brunnen Isabell#1, kan komma att borras relativt snart.

Ett annat prospekt är Galaxy, West Texas, i Prospektet Galaxy Hill, borrades två torra brunnar första halvåret 2013. En ny 3-D seismisk

undersökning, med ny teknik har genomförts i området, som resulterat i Galaxy Panacea prospektet. I detta prospekt kommer 3 brunnar att borras under året.

Ginger Oil följer också strategin att satsa på intressanta projekt med liten risk. I enlighet med strategin har bolaget har beslutat gå in i ett projekt i Wyoming, Powder River Basin, Minnelusa

Prospect och förbundit sig för 4 borrningar.

Ginger Oil koncernen visar ett resultat efter skatt på 426 (-513) KSEK för första kvartalet. Det visar också att en produktions ökning (utan kostnader för torrborrningar) kommer att ha stor påverkan på resultatet.

Ginger Oil fortsätter att arbeta för en ökad oljeproduktion med målet att fördubbla dagens produktionstakt till början av 2015.

Nästa redovisning och sammanfattning kommer att ske när bolaget redovisar halvårsrapport Q2 -2014 den 25 augusti 2014.

Ginger Oil AB:s årsstämma hålls den 6 maj 2014

(3)

VERKSAMHETSÖVERSIKT

RESERVER

Bolagets reserver har reviderats per den 31/12 2013 av Ralph E Davies & Associates och bolagets bevisade reserver uppgår till (p1) 193 870 (255 180) fat oljeekvivalenter. Bevisade och sannolika reserver (P2) uppgick vid samma tidpunkt till 455 420 (510 130) fat oljeekvivalenter.

Förändringarna i P1 -61 310 respektive i P2 -54 710 fat oljeekvivalenter bedöms vara av teknisk karaktär och reserverna kommer att återställas till minst föregående års nivå när Horst är i full produktion.

MARKNADEN

Första kvartalets genomsnittspriser uppgår till USD 92 (94) per fat olja och USD 4,6 (3,0) per 1000 kubikfot gas.

Under perioden har oljepriset varit relativt stabil, trenden visar på ett något sjunkande oljepris under den närmaste tiden. Priserna på olja under perioden har varierat mellan USD 90 och USD 100. Naturgaspriset har varit stigande och är nu ca: 5 USD per tusen kubikfot, trenden är ett ökat gaspris.

PRODUKTION

Kvartalets produktion har skett utan större störningar eller oväntade händelser. Produktionen har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Produktionen kommer att gradvis att fortsätta att öka, med den största ökningen mot slutet av 2014. Ginger Oil har för närvarande 22 (18) producerande källor.

BOLAGETS PRODUKTION

PROSPEKTERING

Bolaget har borrat 1 källa under perioden, Stephens Airport och den visade sig vara torr.

Som framgår av borrprogrammet nedan så är det många borrningar som skall genomföras under året, största Intresset utöver Horst, finner vi i Minnelusa prospektet WI 9,4%, NRI 7,3% liten risk med stor potential Ginger har kommittat sig för 4 borrningar. Old Town#1 i Arkansas WI 12,7% NRI 8,9 %, relativt stor risk.

I Galaxy prospekt (WI 4,5 %) (NRI 3,8% ) kommer tre brunnar att borras. Liten andel, men om olja påträffas kommer många källor att borras.

(WI) Working interest. Gingers andel av kostnaden.

(NRI) Net Revenue interest. Gingers intäktsandel.

BORRPROGRAM 2014

Delstat Kommun Område Prospekt Brunn WI % NRI % Tidpunkt

Arkansas Nevada County W&B Isabell Prospect Isabell #1 7,9% 5,0% Q2 2014

Texas Fleral Vecta Galaxy Prospect Nr 1 4,5% 3,8% Q2 2014

Texas Fleral Vecta Galaxy Prospect Nr 2 4,5% 3,8% Q3 2014

Texas Fleral Vecta Galaxy Prospect Nr 3 4,5% 3,8% Q4 2014

Arkansas Lafayette B&S Willisville Old Town #1 12,7% 8,9% Q3 2014

Wyoming Powder River Basin Vecta Minnelusa Kathrin #1 9,4% 7,3% Q3 2014

Wyoming Powder River Basin Vecta Minnelusa Kathrin #2 9,4% 7,3% Q4 2014

Wyoming Powder River Basin Vecta Minnelusa Kathrin #3 9,4% 7,3% Q4 2014

Produktionsöversikt

jan-m ar 2014

jan-mar 2013 diff %

jan-dec 2013

jan-dec 2012 diff %

Oljeproduktion (fat) 5 386 5 527 -2,6% 21 419 19 648 9,0%

Periodens genomsnittliga oljepris (USD/fat) 92 94 -2,2% 94 93 1,3%

Gasproduktion (tusen kubikfot) 5 229 1 796 191,1% 7 043 8 274 -14,9%

Periodens genomsnittliga gaspris (USD/tusen kubikfot) 4,6 3,0 51,3% 3,3 2,5 31,6%

Totalproduktion (fat oljeekvivalenter) 6 257 5 826 7,4% 22 594 21 027 7,5%

Periodens produktionsvärde (USD) 521 060 526 806 -1,1% 2 036 996 1 843 557 10,5%

Genomsnittlig dagsproduktion (fat oljeekvivalenter) 69 65 6,2% 61 58 5,2%

(4)

UTVECKLINGEN AV OLJEFÄLTET HORST, ARKANSAS

Oljefältet Horst har idag produktion från fyra källor. Dagsproduktionen för de fyra källorna uppgår idag till ca: l50 fat per dag. Den första källan Warnoch#1 togs i produktion i juni 2012, den andra Smith#1 togs i produktion i november 2012, den tredje är Foote#1 sattes i produktion i februari 2013 och under 3 kvartalet har även den 4:e källan Dockery#1 satts i produktion.

Resultatet av de fyra borrningarna är att det nu finns en säkrare bedömning av storleken på oljefyndigheten i Horst. Med stor sannolikhet uppgår de samlade (in place) reserverna till 8-9 Miljoner fat. Utvinningsgraden genom konventionell produktion, bedöms uppgå till minst 25% dvs till 2-2,3 Miljoner fat.

Konsortiet som gemensamt utvecklar oljefältet Horst har antagit en plan som går ut på att injektera naturgas i oljereservoaren. En sådan teknik bedöms öka utvinningsgraden från 25% till 45%. Om gas-injiceringen ger önskad effekt kommer man att borra minst 2 källor ytterligare i prospektet, detta för att öka utvinningstakten i oljefältet. Förutom att öka den utvinningsbara reservens storlek innebär injicering av naturgas också att den samlade produktionen från oljefältet kan ökas väsentligt. Konsortiets mål är att kunna nå en sammanlagd produktion på ca 690 fat per dag från de idag borrade källorna.

För att kunna genomföra planen krävs en mineralrättslig procedur (unitisering) som innebär en omprövning av markägarnas inbördes fördelning av relativa andelar i oljefältet Horst. Proceduren är nödvändig för att konsortiet som utvecklar Horst ska kunna genomföra sina planer och bedöms kunna vara genomförd under tredje kvartalet 2014. Efter att proceduren genomförts förändras den statliga regleringen för hur mycket olja som kan produceras per källa. Operatören har beslutat att efter injicering producera 225 fat/dag och källa.

Ginger Oil är som delägare i oljefältet Horst på väg mot målet att fördubbla produktionstakten under senare delen av 2014 genom utvecklingsarbetet av oljefältet Horst. Ginger Oil har 13 % kostnadsandel och 8,7 % intäktsandelar i oljefältet Horst. Av Ginger Oil:s redovisade reserver P1 uppgår Oljefältet Horst till 150 000 av (255 000)fat oljeekvivalenter och av P2 uppgår oljefältet Horst till 290 000 (510 000) fat oljeekvivalenter. Om planerna kan genomföras kommer reserverna att öka väsentligt.

Prospekt Airport, Arkansas

Borrningen av Airport#1 (WI 16,3 %, NRI 12,2 %) i Stephens Airport Prospektet visade sig vara torr.

Prospektet var det sista i Stephens 3-D varför värdet av Stephens 3-D skrevs ner i sin helhet i 2013 års bokslut.

Prospekt Galaxy, West Texas

I Galaxy prospektet (WI 4,5 %) (NRI 3,8%) kommer tre brunnar att borras under året.

Prospekt Old Town, Arkansas

Ginger har gåt med på att medverka i detta prospekt. Prospektet Old Town#1, (WI 12,7%) (NRI 8,9%) Borrningarna kommer att starta under 2:a kvartalet.

Powder River Basin, Minnelusa play area, Wyoming

Ginger Oil AB har beslutat deltaga i ett stort projekt i Wyoming, ett väldokumenterat prospekt. Operatörer är Vecta, en organisation vi känner väl, Minnelusa Play area är ett område i utkanten av ett känt område med oljeproduktion. Ny 3-D seismisk undersökning visar på ett 50-tal områden av intresse. Ginger Oil går in med en Working intrest på (WI 9,4%) (NRI 7,3%).

Isabell Prospekt, Nevada County, Arkansas

Ginger Oil med partners är övertygad om att Horst-oljan spiller över i ett område. Isabell prospektet är det första området man undersöker. Efter nedförsäljning av vårt WI från 12,5% till 7,9% kommer brunnen att borras utan kostnad för Ginger Isabell#1 ( WI 7,9%) ( NRI 5,0%), brunnen är färdig för borrning och kan mycket väl bli den första brunnen att borras.

(5)

FINANSIELL INFORMATION

(6)

FINANSIELL INFORMATION

PERIODENS RESULTAT

KONCERNEN

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3 733 (3 171) KSEK.

Resultat efter skatt första kvartalet uppgick till 426 (-513) KSEK.

MODERBOLAGET

Moderbolagets resultat för första kvartalet uppgick till -7 (-240) KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

KONCERNEN

Koncernen hade per den 31 mars likvida medel på 1 237 (9 694) KSEK. Soliditeten uppgick till 65 (60) %.

Koncernens egna kapital uppgick till 37 178 (49 320) KSEK, vilket motsvarar 12,8 SEK per aktie

(inkluderat preferensaktier). Balansdagens USD-kurs uppgår till 6,51 (6,52).

Under första kvartalet har utdelning till preferensaktieägare uppgått till 295 KSEK.

Utdelning till preferensaktieinnehavare har beslutats av årsstämman i juni 2013 motsvarande 12 % på emissionsbeloppet per år, d.v.s. ca 1,2 MSEK per år.

Ginger Oil-koncernen har per 31 mars 18 699 (22 902) KSEK i räntebärande skulder varav 0 (7 864) KSEK är kortfristiga. I samband med byte av bank i USA, vilket skedde under det tredje kvartalet 2013, har Ginger Oil fått utökad rörelsekredit och förbättrade räntevillkor. Efter utvärdering av bolagets tillgångar, samt den del av produktion som ligger till grund för rörelsekreditens storlek, har banken beslutat om en rörelsekredit på 3,75 MUSD att jämföras med 2,4 MUSD rörelsekredit hos tidigare bankförbindelse.

INVESTERINGAR

KONCERNEN

Koncernens nettoinvesteringar, framförallt i form av mineralrättigheter och mineraltillgångar, har under första kvartalet uppgått till -62 (1 364) KSEK.

MODERBOLAGET

Inga investeringar har gjorts under perioden.

.

INKOMSTSKATT

Inga skatter har betalats under perioden.

Koncernens uppskjutna skattefordran uppgår 31 mars till 26 931 (26 592) KSEK.

PRODUKTIONSSKATT

Ginger Oil Inc. betalar produktionsskatt. Skatten betalas där produktion av olja eller naturgas sker.

Skattens storlek bestäms av respektive delstat och skiljer sig mellan olja och naturgas .

MEDARBETARE

Koncernens medarbetare är anställda i det operativa dotterbolaget Ginger Oil Inc, The Woodlands, Texas, USA. Därutöver har moderbolaget Ginger Oil AB en extern VD på konsultkontrakt.

Koncernens medelantal anställda uppgick under första kvartalet till fyra (fyra). Antalet anställda per den 31 mars uppgick till fem (fem), varav två medarbetare är knutna till bolaget på timbasis.

LIKVIDITETSGARANTI

Handeln i Ginger Oils aktie på Nasdaq OMX First North handlas med en likviditetsgaranti som tillhandahållits genom Erik Penser Bank.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner av annan karaktär än de som finns beskrivna i senaste årsredovisningen har förekommit under rapportperioden.

AKTIEDATA

Ginger Oil AB handlas sedan 18 oktober 2013 på NASDAQ OMX First North.

Bolagets aktiekapital per 31 mars 2014 uppgick till SEK 5 783 570 fördelat på 1 908 661 stamaktier och 983 124 preferensaktier med kvotvärde 2 kr.

Preferensaktierna är inte inlösbara i dagsläget och inkluderas inte i beräkningen av resultat per aktie.

RISKER OCH OSÄKERHET

Ofrånkomliga risker och osäkerheter för Ginger Oil omfattar affärsrisker beträffande prospektering och utvinning av olja och naturgas (t.ex. risker

beträffande absoluta storleken på reserver, värdet på inmutningar, mineralrättigheter och koncessioner), ekonomiska risker (t.ex. risker relaterade till valutor, räntor, motparter, framtida kapitalbehov), miljörisker, marknadsrisker (t.ex. konkurrens, förändringar i oljepriser) och risker rörande lokal infrastruktur och risken för skador och förseningar till följd av väderfenomen.

Omsättningens fördelning (KSEK)

jan-mar 2014

jan-mar 2013

jan-dec 2013

jan-dec 2012

Olje- och gasproduktion 3 355 3 342 13 186 12 453

Vinst från försäljning av olje- och gastillgångar 698 35 82 20

Säkringsresultat oljepris -136 0 -332 163

Produktionsskatter -155 -154 -597 -556

Övrigt -29 -51 -26 -68

Summa 3 733 3 171 12 313 12 013

(7)

Som en del av Ginger Oils riskhantering har överrenskommelse träffats med BP:s trading kontor om ett ”korridorspris” för olja i nivåerna 89 till 101 USD/fat för motsvarande ca 2/3 av produktionen fram till december 2015.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen samt Lagen om värdepappersmarknaden.

För moderbolaget har delårsrapporten upprättats i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och årsredovisningslagen är i enlighet med

bestämmelserna i RFR 2 redovisning för juridiska personer.

I denna rapport är såväl moderbolagets, som koncernens redovisningsprinciper oförändrade jämfört med årsredovisning för 2013.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga händelser som väsentligt påverkat bolaget har förekommit, efter periodens utgång.

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Andra kvartalet 2014 25 augusti 2014

Tredje kvartalet 2014 27 oktober 2014

Fjärde kvartalet 2014 23 februari 2014

Första kvartalet 2015 23 april 2015

INTYGANDE OCH UNDERSKRIFTER

Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna sammanfattade finansiella rapport ger en sann och rättvisande bild av bolaget och koncernens verksamhet, operativa resultat och finansiella position samt att den speglar de materiella risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och koncernens bolag står inför.

ÅRSSTÄMMA 2014

Årsstämma för räkenskapsåret 2013 hålls den 6 maj 2014, kl. 16.00 i Stockholm.

VALBEREDNING

Vid årsstämman den 25 juni 2013 beslöts i enlighet med styrelsens förslag, att valberedningen skall bestå av de till röstetalet, fyra största ägarna, med utgångspunkt från känt ägande den sista bankdagen i september månad 2013, tillsammans med bolagets styrelseordförande. Ginger Oil AB:s fyra största aktieägare är William Neville, Hans Blixt, SEB Life International Assurance och Magnus Stuart.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm 24 april 2014

Styrelsen för Ginger Oil AB, org nr 556545-4195

Sven Erik Ahlstedt Hans Blixt Arne Hall

Styrelseordförande CEO Ginger Oil Inc

Anna Öberg Magnus Stuart Åke Andersson

Extern VD, Ginger Oil AB

(8)

2014 2013 2013 2012

Nettoomsättning 3 733 3 171 12 313 12 013

Aktiverat arbete för egen räkning 487 415 1 650 1 621

Summa 4 220 3 586 13 963 13 634

Rörelseomkostnader -2 739 -3 162 -17 002 -11 256

Avskrivningar/Nedskrivningar -653 -507 -7 564 -1 911

Summa rörelsekostnader -3 392 -3 669 -24 566 -13 167

Rörelseresultat 828 -83 -10 603 467

Förtida lösen konvertibler – – – -15 488

Finansiella poster -183 -566 -1 377 -4 210

Resultat efter finansiella poster 645 -649 -11 980 -19 231

Skatt -219 136 796 -1 827

PERIODENS RESULTAT 426 -513 -11 184 -21 058

Kassaflödessäkring, netto – -8 112 -264

Omräkningsdifferenser -12 -10 -124 -2 917

Övrigt totalresultat för perioden -12 -18 -12 -3 181

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN 414 -531 -11 196 -24 239

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning 0,07 -0,26 -6,19 -16,90

2014 2013 2013 2012

Nettoomsättning 485 425 1 954 2 371

Rörelseomkostnader -663 -554 -2 411 -2 962

Rörelseresultat -178 -129 -457 -591

Förtida lösen konvertibler – – – -15 488

Finansiella poster 171 -101 377 -3 232

Resultat efter finansiella poster -7 -230 -80 -19 311

Skatt – -10 -10 -2 084

PERIODENS RESULTAT -7 -240 -90 -21 395

Övrigt totalresultat för perioden

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -7 -240 -90 -21 395

(KSEK)

jan-mar jan-dec

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

(KSEK)

jan-mar jan-dec

(9)

BALANSRÄKNINGAR

(KSEK)

2014 2013 2013 2014 2013 2013

31-mar 31-mar 31-dec 31-mar 31-mar 31-dec Anläggningstillgångar

Olje- och gastillgångar, materiella och immateriella 26 308 35 044 26 333

Inventarier, verktyg och installationer 2 2

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 29 951 29 951 29 951

Fordringar på dotterbolag 15 053 12 916 15 233

Uppskjuten skattefordran 26 931 26 592 27 157 0

Andra långfristiga fordringar 192 265 265

Summa anläggningstillgångar 53 433 61 903 53 755 45 004 42 867 45 184

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 2 508 10 629 3 637 191 5 021 162

Derivat 404

Kassa och bank 1 237 9 694 3 791 144 5 632 380

Summa omsättningstillgångar 3 745 20 727 7 428 335 10 653 542

SUMMA TILLGÅNGAR 57 178 82 630 61 183 45 339 53 520 45 726

2014 2013 2013 2014 2013 2013

SKULDER OCH EGET KAPITAL 31-mar 31-mar 31-dec 31-mar 31-mar 31-dec

Eget kapital 37 178 49 320 37 059 44 922 46 669 45 224

Långfristiga skulder

Lån 18 699 15 038 18 703

Summa kortfristiga skulder 1 301 18 272 5 421 417 6 851 502

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 57 178 82 630 61 183 45 339 53 520 45 726

TILLGÅNGAR

KONCERNEN

KONCERNEN MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

(10)

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

(KSEK)

2014 2013 2014 2013

jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar

Eget kapital vid periodens ingång 37 059 41 092 45 224 38 150

Periodens resultat 426 -513 -7 -240

Utdelning, preferensaktier -295 – -295 –

Pågående nyemission – 9 832 – 9 832

Emissionskostnader – -1 073 – -1 073

Övrigt totalresultat

Kassaflödessäkring, netto 0 -8 – –

Omräkningsdifferenser -12 -10 – –

Eget kapital vid periodens utgång 37 178 49 320 44 922 46 669

KONCERNEN MODERBOLAGET

(11)

KASSAFLÖDESANALYS

KSEK

2014 2013 2014 2013

jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar

Resultat efter finansnetto 645 -649 -7 -230

Justering ej kassaflödespåverkande poster 26 1 779 -665 -330

Operativt kassaflöde 671 1 130 -672 -560

Förändringar i rörelsekapital -2 991 2 481 -113 327

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 320 3 611 -785 -233

Förvärv av anläggningstillgångar -798 -1 499 – –

Avyttring av anläggningstillgångar 860 135 844 447

Derivat – -168 – –

Kassaflöde investeringsverksamheten 62 -1 532 844 447

Utdelning -295 – -295 –

Pågående nyemission – 5 056 – 5 056

Amortering av skuld – -324 – –

Kassaflöde finansieringsverksamheten -295 4 732 -295 5 056

Periodens kassaflöde -2 553 6 811 -236 5 270

Likvida medel vid årets början 3 791 2 883 380 362

Kursdifferenser i likvida medel -1 – – –

Likvida medel vid periodens slut 1 237 9 694 144 5 632

KONCERNEN MODERBOLAGET

References

Related documents

Intranätet kan också användas till att dela mål, strategier och kultur och om det används till fullo, det vill säga att medarbetarna använder det som det självklara medlet

Detta är en mastig kurs med mycket föreläsningar inom perception vilket är ett nytt ämne för de flesta studenter.. Det blir svårt för studenterna att orka koncentrera sig och ta

Vet ej / inget av ovanstående Får en bra miljö på skolan Får bra lärare på utbildningen Få jobb snabbt efter gymnasiet Börjar läsa på universitet snabbt efter gymnasiet Väljer

- Tidningen får inte bara innehålla returinformation, den måste bli ett effektivt språkrör för förbundet, och samtidigt vara en

Din uppgift är att skriva ett förslag till landets jordbruksminister där du rekommenderar en ökad produktion av ett av livsmedlen kött (nötkött, fågelkött), spannmål (vete,

Hållbar stad – öppen för världen?. Vad gör vi för

80 procent av respondenterna anger att det finns ett stort eller mycket stort behov av mer kunskap och vägledning om farliga ämnen i bygg- och anläggningsprodukter, se bild 2..

• SAKs årsmöte 2003 beslutade att undersöka möjligheterna för studie- resor till Afghanistan för medlemmar engagerade i vårt vänskolearbete?. • I planeringen av 2006 års