ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 1

(1)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 1 ICT Norden Fastigheter AB (publ) bokslutskommuniké 100101 – 101231

Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01 - 2010-12-31.

Innehåll Sida

Allmänna kommentarer 2

Koncernen

Resultaträkning 5

Balansräkning 6

Kassaflödesanalys 8

Moderbolaget

Resultaträkning 9

Balansräkning 10

Redovisnings- och värderingsprinciper

12

Noter 13

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser, såvida inget annat anges, föregående år.

(2)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 2 Allmänna kommentarer

Året i korthet:

Resultatet efter skatt för koncernen uppgår till 1 626 KSEK Resultatet per aktie uppgår till 0,04 SEK

Resultat och ställning Översikt koncernen (KSEK)

Nettoomsättning 27 825 (23 089)

Rörelseresultat 8 874 (9 637)

Resultat efter finansiella poster 2 126 (2 559)

Balansomslutning 183 411 (183 954)

Soliditet 19 % (17 %)

Kassalikviditet 70 % (36 %)

Substansvärde per aktie 0,81 SEK (0,76)

I rörelseresultatet för koncernen ingår värdeförändringar i förvaltningsfastigheter för såväl 2010 som 2009.

Nyckeltalsdefinitioner Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder med hänsyn till ej utnyttjad checkräkningskredit.

VD har ordet

Under senare tid har vi märkt ett klart ökat intresse för fastigheter, med stigande priser som följd. Detta gäller för vår del framför allt i Örebro, där vår största fastighet, representerande runt hälften av vårt totala fastighetsvärde, är belägen. Våra marknader i övrigt är inte lika heta, i de mindre orterna har fastighetspriserna varit mer stabila.

Upp- och nedskrivningar av fastigheter per den 31 december 2010 uppgår sammantaget till + 1,8 Mkr. Det är 0,7 Mkr lägre än det belopp som uppskattats av externa värderare.

Vi ser liksom tidigare möjligheter till betydande resultatförbättringar med ett utökat fastighetsbestånd. Bankerna är dock fortsatt försiktiga med utlåning till fastighetsköp, och vi fick inte stöd för vårt förslag på årsstämman om bemyndigande för riktade emissioner, vilket skulle kunna användas vid förvärv. Därmed försvåras våra ansträngningar att utöka fastighetsbeståndet.

I ännu högre grad än 2009 påverkades förvaltningsresultatet under det fjärde kvartalet av den kalla och nederbördsrika väderleken, då den ihållande vinterväderleken inleddes redan i början av november förra året. Såväl uppvärmning som snöröjning har gett betydande merkostnader, något som även fortsatt under innevarande kvartal. Vi har också tagit en investering i ett nytt ventilationssystem i en fastighet, vilket ger lägre kostnader på sikt.

Byggverksamheten/fastighetsskötseln har gett oss intäkter om 6,8 Mkr under det gångna året. Jag förväntar mig en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster under 2011 och tror överlag på en positiv utveckling för ICT Fastigheter under innevarande år.

Jan Wilhelmsson, VD

Utdelning

Enligt bolagets utdelningspolicy ska 30 procent av resultatet, exklusive orealiserade värdeförändringar, avskrivningar m.m., delas ut till aktieägarna. Det utdelningsgrundande resultatet för 2010 uppgår till cirka 0,7 MSEK. Det motsvarar en utdelning av 0,5 öre per aktie.

Styrelsen föreslår en utdelning för 2010 om 1 öre per aktie.

Väsentliga händelser under rapportperioden

I februari såldes en mindre fastighet i Lindesberg för bokfört värde 2,1 MSEK. Försäljningen gav ett likviditetstillskott på 1,1 MSEK.

I mars såldes en mindre fastighet i Vedevåg. Försäljningspriset 1,6 Mkr överstiger det bokförda värdet med 0,1 Mkr.

I april lämnade Fundior AB ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Fastigheter att byta sina aktier mot nyemitterade aktier i Fundior.

ICT Fastigheters styrelse rekommenderade aktieägarna att inte acceptera erbjudandet från Fundior.

I maj såldes en mindre hyresfastighet i Lindesberg. Försäljningspriset uppgick till 2,0 Mkr.

(3)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 3

I juni avtalades att ICT Fastigheter ska bistå ett statligt bolag med fastighetsrenoveringar. Arbetet avslutades i december.

Fundior fullföljde i juli sitt erbjudande till aktieägarna i ICT Fastigheter. Fundiors ägarandel uppgick därefter till 31,7 procent.

Brandförsäkringsverket meddelade att ICT Fastigheter som en tredje delbetalning kommer att erhålla 338 Tkr. Ersättningen betalades ut under fjärde kvartalet men ingår i resultatet för tredje kvartalet. Slutbetalning från Brandförsäkringsverket väntas ske under 2011.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

ICT Fastigheter sålde i februari 2011 Handelshuset i Lindesberg. Försäljningspriset uppgår till 7 Mkr, vilket är i nivå med det bokförda värdet i koncernen. Försäljningen ger ett likviditetstillskott om drygt 4 Mkr.

Koncernens fastighetsbestånd i korthet (siffrorna för föregående kvartal inom parentes)

• Totalt 36 (36 ) fastigheter i Fellingsbro, Fjugesta, Frövi, Guldsmedshyttan, Hällefors, Kopparberg, Lindesberg och Örebro

• Bokfört värde: 176 Mkr (174)

• Uthyrningsbar yta: 30 504 kvm (30 526)

• Hyresintäkter på årsbasis: 22,8 Mkr (22,7)

• Genomsnittlig hyresintäkt: 749 kronor per kvm och år (744)

• Genomsnittligt bokfört värde: 5 776 kronor per kvm (5 690)

Koncernens fastigheter

Fastighetsbeteckning Ort

Kvasta 2:4 Fellingsbro

Ängeby 13:14 Fellingsbro

Fjugesta 2:194, 10 A-B Fjugesta

Torp:22:7 Frövi

Torp 23:1 Frövi

Mariedal 5:6 Frövi

Torp 1:292 Frövi

Otteshagen 1:5 Guldsmedshyttan

Klockarhagen 8:1 Hällefors

Klockarhagen 10:1 Hällefors

Hällefors 9:320 Hällefors

Jvp 2 Kopparberg

Jvp 3 Kopparberg

Jvp 6 Kopparberg

Jvp 7 Kopparberg

Jvp 9 Kopparberg

Klockargården 8 Kopparberg

Ljusnarsberg Klastorp 17 Kopparberg

JVP - Ofri grund Kopparberg

Bondskogen 3:24 Lindesberg

Brodalen 18:4 Lindesberg

Brodalen 11.8 Lindesberg

Skottbackarna 3:6 Lindesberg

Väduren 27 Lindesberg

Lindeshyttan 8:2 Lindesberg

Grantoppen 2 Örebro

(4)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 4

Risker och osäkerhetsfaktorer

Räntor är en stor kostnadspost för ICT Fastigheter, och resultatet påverkas av ändrade marknadsräntor.

Ökad arbetslöshet på orter där bolaget äger fastigheter kan resultera i utflyttning och outhyrda lägenheter. Bolaget har ännu inte sett några sådana tecken, tvärtom, och genom att vara en attraktiv hyresvärd minskar bolaget risken.

Bolaget beaktar denna risk i valet av nya etableringsorter.

Åtstramningen på kreditmarknaden försvårar handeln med fastigheter och därmed även bolagets planer på expansion. Det går inte i nuläget att avgöra när en återgång till en mer normal situation kommer att ske.

Prognoser

Styrelsen ger ingen prognos för innevarande räkenskapsår.

Värdeförändringar fastigheter

Upp- och nedskrivningar per den 31 december 2010 har resulterat i en ökning av fastighetsvärdena på sammantaget 1,8 MSEK.

Värdering av fastigheterna sker såväl internt som externt. Samtliga fastigheter har värderats av utomstående parter per den 31 december 2010. De bokförda värdena understiger de externt uppskattade värdena med sammantaget 0,7 MSEK.

Hyresgäster och uthyrning

Koncernen ICT Norden Fastigheter AB (publ):s fastigheter består till övervägande del av hyreslägenheter, vilka är i det närmaste fullt uthyrda och i många fall finns bostadskö.

Fastighetsförvaltning

Strategin är att på de orter bolaget finns ska fastighetsbeståndet vara tillräckligt stort för att en kostnadseffektiv förvaltning ska kunna ske.

Förvaltningen sköts av ICT Fastigheters personal.

Aktier och aktieägare

Det finns totalt 43 077 260 aktier i bolaget, alla av samma sort. De aktieägare som per den 31 december 2010 ägde mer än 1 miljon aktier vardera respektive deras ägarandel var:

Fundior Finans & Försäkring AB 13 643 812 (31,7 %) Jan Wilhelmsson inkl bolag 11 120 400 (25,8 %) Carl Rassback 4 075 450 (9,5 %)

Egid AB 2 059 518 (4,8 %)

Insynspersoners aktieinnehav

Nedanstående tabell visar insynspersonernas aktieinnehav vid de två senaste årsskiftena. Innehaven inkluderar ägande via närstående, här inräknas även innehav i kapitalförsäkring o.d. För den som inte var insynsregistrerade den 31 december 2009 anges inget innehav per detta datum.

2010-12-31 2009-12-31 Jan Wilhelmsson 11 119 000 11 090 000 Göran Ofsén 430 000 430 000 Patrik Erlandsson 818 000 238 000 Carl Rassback 4 075 450

Johan Bergström 0 0 Niklas Johansson 0 0

Närståendetransaktioner

Under 2010 har ICT Fastigheter erlagt 18.000 kr i konsultarvode till Göran Ofsén.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapporten för perioden januari-mars kommer att publiceras den 19 maj 2011.

Årsstämma kommer att hållas den 27 maj 2011 i Frövi.

Årsredovisningen kommer att publiceras och hållas tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsidor senast 14 dagar innan årsstämman.

(5)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 5 Koncernens resultaträkning

^{Kvartal 4} Ackumulerat Kvartal 4 Ackumulerat

2010-10-01 -2010-12-31

2010-01-01 -2010-12-31

2009-10-01 -2009-12-31

2009-01-01 -2009-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 6 886 278 27 825 469 5 762 258 23 088 521

Övriga rörelseintäkter 1 329 226 2 401 283 86 331 771 698

8 215 504 30 226 752 5 848 589 23 860 219 Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader -4 604 238 -13 228 204 -2 935 381 -10 450 500

Råvaror och förnödenheter -1 096 756 -2 251 782 0 0

Övriga externa kostnader -978 050 -3 078 865 -639 461 -2 428 208

Personalkostnader -1 347 899 -4 438 640 -1 055 618 -3 260 752

Avskrivningar av inventarier -32 339 -175 792 -62 010 -127 822

Orealiserad förändring i förvaltningsfastigheters värde 1 820 822 1 820 822 2 244 000 2 244 000

Övriga rörelsekostnader 0 0 -200 000 -200 000

Rörelseresultat 1 977 044 8 874 291 3 200 119 9 636 937

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 0 300 759

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 080 20 003 3 274 15 201

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 712 528 -6 767 796 -1 755 848 -7 394 105

-1 707 448 -6 747 793 -1 752 574 -7 078 145

Resultat efter finansiella poster 269 596 2 126 498 1 447 545 2 558 792

Aktuell skatt 537 499 -16 009 131 332 -27 520

Förändring uppskjuten skatt -549 217 -484 073 -643 194 -777 016

Periodens resultat 257 878 1 626 416 935 683 1 754 256

Resultat per aktie 0,01 0,04 0,02 0,04

(6)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 6 Koncernens

balansräkning

Not 2010-12-31 2006-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1

Förvaltningsfastigheter 176 200 000 0 179 358 531

Inventarier, verktyg och installationer 731 764 0 744 660

Pågående nyanläggning 204 935 655 329

177 136 699 0 180 758 520

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 78 300 0 156 193

78 300 0 156 193

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 648 815 0 836 370

Fordringar hos närstående bolag 3 941 0 3 941

Skattefordringar - 0 75 272

Övriga fordringar 42 286 0 53 708

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 238 749 0 155 984

2 933 791 0 1 125 275

Kassa och bank 3 262 477 0 1 913 554

Summa omsättningstillgångar 6 274 568 0 3 195 022

SUMMA TILLGÅNGAR 183 411 267 0 183 953 542

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4

Aktiekapital (43 077 260 aktier) 2 153 863 0 2 153 863

Bundna reserver 2 219 0 0

Överkursfond 11 489 222 11 489 222

Fria reserver 19 470 057 0 17 567 461

Periodens resultat 1 626 416 0 1 754 256

Summa eget kapital 34 741 777 0 32 964 802

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 14 413 206 0 13 875 416

14 413 206 0 13 875 416

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 125 389 778 0 128 605 319

125 389 778 0 128 605 319

(7)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 7

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 122 678 0 1 106 496

Skulder till närstående företag 0 0 237 052

Aktuella skatteskulder 308 031 0 258 689

Övriga skulder 686 356 0 243 458

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 415 176 0 3 433 944

8 896 506 0 8 508 005

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 183 441 267 0 183 953 542

(8)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 8 Koncernens kassaflödesanalys

2010-01-01 -2010-12-31

2006-01-01 -2006-12-31

2009-01-01 -2009-12-31 Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 8 874 291 0 9 937 696

Justerad intäkt

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 175 792 0 127 822

Realisationsresultat vid försäljning av fastigheter -50 000 0 -100 759

Orealiserad värdeförändring i förvaltningsfastigheter -1 820 822 0 -2 244 000

7 179 261 0 7 720 759

Erhållen ränta 20 003 0 15 201

Erlagd ränta -6 767 796 0 -7 394 105

Betald inkomstskatt -16 009 0 -27 520

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 415 459 0 314 335

Förändringar i rörelsekapital

Ökning av varulager 77 893 -100 321

Förändring av fordringar -1 808 516 0 571 859

Förändring av kortfristiga skulder 388 501 0 1 689 342

Kassaflöde från den löpande verksamheten -926 663 0 2 475 215

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -366 996 0 -14 581 643

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 600 000 0 3 350 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 233 004 0 -11 231 643

Finansieringsverksamheten

Nyemission 0 0 2 500 001

Nettoförändring av långfristiga skulder -3 215 541 0 7 902 035

Ökning av avsättningar 258 123 207 393

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 957 418 0 10 609 429

Periodens kassaflöde 1 348 923 0 1 853 001

Likvida medel vid årets början 1 913 554 0 60 553

Likvida medel vid årets slut 3 262 477 0 1 913 554

(9)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 9

Moderbolagets resultaträkning

^{Kvartal 4} Ackumulerat Kvartal 4 Ackumulerat 2010-10-01

-2010-12-31

2010-01-01 -2010-12-31

2009-10-01 -2009-12-31

2009-01-01 -2009-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 758 718 15 166 049 3 855 543 15 210 904

Övriga rörelseintäkter 991 006 2 013 063 601 126 1 200 162

4 749 724 17 179 112 4 456 669 16 411 066 Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader -2 701 119 -8 610 669 -1 998 420 -7 290 026

Övriga externa kostnader -541 160 -1 584 446 -448 552 -1 644 629

Personalkostnader -614 388 -2 259 904 -566 196 -2 084 566

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring )

av materiella och immateriella anläggningstillgångar -226 736 -909 199 -231 242 -903 279

Förlust vid avyttring av fastigheter 0 -4 603 -119 276 -119 276

Rörelseresultat 666 321 3 810 291 1 092 983 4 369 290

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 058 15 848 1 385 1 459

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 503 851 -5 906 789 -1 518 865 -6 297 530

-1 498 793 -5 890 941 -1 517 480 -6 296 071

Resultat efter finansiella poster -832 472 -2 080 650 -424 497 -1 926 781

Bokslutsdispositioner 0 2 080 650 -73 284 1 426 716

Resultat före skatt -832 472 0 -497 781 -500 065

Skatt på periodens resultat 0 0 125 438 0

Periodens resultat -832 472 0 -372 343 -500 065

(10)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 10 Moderbolagets

balansräkning

2010-12-31 2006-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 92 334 548 0 95 343 067

Pågående nyanläggningar 204 935 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 300 114 0 410 332

92 839 597 0 95 753 399

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 740 000 0 18 640 000

18 740 000 0 18 640 000

Summa anläggningstillgångar 111 579 597 0 114 393 399

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 70 300 0 156 193

70 300 0 156 193

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 654 169 0 579 019

Övriga fordringar 5 0 7 338

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 805 689 0 606 742

1 459 863 0 1 193 099

Kassa och bank 751 516 0 1 545 200

Summa omsättningstillgångar 2 281 679 0 2 894 492

SUMMA TILLGÅNGAR 113 861 276 0 117 287 891

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4

Bundet eget kapital

Aktiekapital (43 077 260 aktier) 2 153 863 0 2 153 863

2 153 863 0 2 153 863

Fritt eget kapital

Överkursfond 11 489 223 11 489 223

Balanserat resultat -3 664 283 -3 164 217

Årets resultat 0 -500 065

7 824 940 0 7 824 941

Summa eget kapital 9 978 803 0 9 978 804

(11)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 11

Långfristiga skulder

96 445 292 0 98 172 477

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 900 000 0 2 633 391

Leverantörsskulder 1 236 943 0 878 241

Skulder till koncernföretag 2 270 174 0 2 978 919

Aktuella skatteskulder 358 395 0 242 362

Övriga skulder 155 096 0 63 251

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 516 573 0 2 340 446

7 437 181 0 9 136 610

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 113 861 276 0 117 287 891

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga

Fastighetsinteckningar 153 447 900 154 948 400

Aktier i dotterföretag 18 640 000 18 640 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

(12)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 12 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Samma redovisningsprinciper har använts i denna bokslutskommuniké som i den senaste årsredovisningen. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer förutom vad gäller redovisning av bolagens förvaltningsfastigheter är IAS 40 tillämpas.

Koncernens fastigheter definieras som förvaltningsfastigheter och är värderade till marknadsvärde i enlighet med IAS 40 med avsättning för latent skatt. Extern marknadsvärdering har genomförts på samtliga fastigheter under 2010.

Nya marknadsvärderingar görs löpande under innevarande år på såväl befintliga som nyförvärvade fastigheter.

Förvaltningsfastigheter redovisas som anläggningstillgång men avser fastigheter som skattemässigt betraktas som omsättningsfastigheter genom att dotterbolaget tidigare bedrivit byggverksamhet.

Koncernförhållanden Uppgift om dotterbolag

Bolaget är moderbolag till ICT Bergslagen AB, org nr 556404-8220 samt ICT Fastighets AB, org nr 556826-5937.

Koncernredovisning Omfattning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna samt intresseföretag i vilket moderföretaget äger aktier

motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av rösterna.

Redovisningsmetod

Koncernredovisningen har upprättat enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna.

Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill.

Koncernens egna kapital om fattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Förvaltningsfastigheter 100 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

(13)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 13

Noter

Not 1 Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter Koncernen Koncernen

2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärden 0 101 930 986 103 930 986

Anskaffningsvärde vid förvärv

Nyanskaffningar 0

Erlagt förskott 0

Avyttringar 0 -2 050 000 -2 000 000

Omklassificeringar 0 0

Utgående ackumulerade

anskaffningsvärden 0 99 880 986 101 930 986

Ingående avskrivningar vid förvärv -2 880 104 -2 880 104

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 880 104 -2 880 104

Ingående uppskrivningar 0 31 193 118 28 949 121

Ingående uppskrivningar vid förvärv 0

Uppskrivning vid förvärv 0

Periodens uppskrivningar 0 4 718 000 2 644 000

Periodens nedskrivningar -1 612 000 -400 000

Avskrivningar på uppskrivet belopp vid förvärv 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0

avskrivningar 0 34 299 118 31 193 121

Bokfört värde 131 300 000 130 244 003

Taxeringsvärden

Mark 0 13 234 000 11 537 000

Byggnad 0 65 024 000 56 848 000

Summa 0 78 258 000 68 385 000

Förvaltningsfastigheter

Koncernen Koncernen 2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärden 52 384 962 40 606 968

Anskaffningsvärde vid förvärv 0

Uppskrivningar vid förvärv 0

Nyanskaffningar 12 977 994

Försäljningar -3 600 000 -1 200 000

Periodens uppskrivningar 0

Periodens nedskrivningar 0

Återföring uppskrivning på såld fastighet 0

anskaffningsvärden 48 784 962 52 384 962

Ingående avskrivningar -2 771 113 -2 770 434

Ingående avskrivningar vid förvärv 0

Justering avskrivning 0

Försäljningar 0

(14)

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 14

avskrivningar -2 771 113 -2 770 434

Ingående uppskrivningar -500 000 -500 000

Periodens uppskrivningar 200 000 400 000

Periodens nedskrivningar -813 849 -400 000

Utgående ackumulerade -1 113 849 -500 000

uppskrivningar netto

Bokfört värde 44 900 000 49 114 528

Summa bokfört värde 176 200 000 179 358 531

Enl BR 176 200 000

Taxeringsvärden

Mark 0 2 759 000 3 118 000

Byggnad 0 14 293 000 17 771 000

Summa 0 17 052 000 20 889 000

Förvaltningsfastigheter i denna not avser fastigheter som skattemässigt betraktas som omsättningsfastigheter genom att dotterbolaget bedriver byggverksamhet.

Not 2 Eget kapital Koncernen

Aktie- kapital

Bundna reserver

Överkurs- fond

Övrigt fritt eget kapital

Totalt

Belopp vid årets ingång 2 153 863 0 11 489 222 19 472 276 33 115 361

Förskjutning mellan bundna och fria reserver

0 2 219 0 -2 219 0

Årets resultat 0 0 0 1 626 416 1 626 416

Belopp vid periodens utgång 2 153 863 2 219 11 489 222 21 096 473 34 741 777

2 153 863 2 219 12 353 988 21 096 473 34 741 777

0 0 0 0 0

Moderbolaget

Aktie- kapital

Överkurs- fond

Fritt eget- kapital

Totalt

Belopp vid årets ingång 2 153 863 11 489 222 -3 664 282 9 978 803

Årets resultat 0 0 -2 080 650 -2 080 650

Belopp vid periodens utgång 2 153 863 11 489 222 -5 744 932 7 898 153

Not 3 Checkräkningskredit 2010-12-31 2009-12-31

Beviljad limit är 1 600 000 2 250 000

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

2011-02-28

ICT Norden Fastigheter AB (publ) Styrelsen