Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2014

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2014-08-28 LS 1408-0897

Ankom

Stockholms läns landsting

2014 -09- 0 5

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2014

Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2014.

Beslutsunderlag

Biträdande förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 28 augusti 2014 Förenldad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2014 Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

att godkänna den förenldade månadsrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2014.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet mea!landstingets n»ljopolitiska program Miljöutmaning 2016 har hänsyn till miljön beaktat^ och bedömningen är att det inte är relevant med en mirjöl^onselcvens^eskrivning i detta ärende.

Ärendebeskrivning

Biträdande förvaltningschef C

Eva-Karin Sennette

Biträdande ekonomidirektör

JIL Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans

LSF Ekonomi

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT Diarienummer JULI 2014 LS 1408-0897

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT

JULI 2014

Stockholms läns landsting

Innehållsförteckning

i . Resultatuppföljning januari-juli 3

l . i Sammanfattning 3 1. 2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget 5

1.3 Investeringar 6 2. Ledningens åtgärder 7

Stockholms läns landsting

JULI 2014 LS1408-0897

i . Resultatuppföljning januari-juli

l . i Sammanfattning

jan feb mar apr maj jun jul

Utfall 2013 — — — Utfall 2014 Å Nuvarande prognos A Fg mån PR

aug sep okt nov

. - - Budget 2014 dec

Förvaltningen redovisar till och med juli månad ett positivt resultat på 64,7 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på

-0,4 miljoner kronor. För motsvarande period 2013 var resultatet ett överskott med 107,2 miljoner kronor.

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar redovisar ett negativt resultat på 2,2 miljoner kronor. Orsaken till underskottet återfinns inom NKS Bygg. Det förklaras av att utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationsteknologi redovisar ett

överskridande mot budget på 11,0 miljoner kronor. Det beror på att båda projekten har en framtung kostnad under året för pågående förstudier. Det är i första hand konsultkostnader inom dessa projekt som avviker negativt från budgeterat värde.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 7,6 miljoner kronor, jämfört med det budgeterade nollresultatet.

Det positiva resultatet återfinns inom förvaltningens övriga verksamhet, totalt 74,5 miljoner kronor. Det förldaras bland annat av lägre

personalkostnader än budget, som en effekt av en lägre grundbemanning än budget inom SLL IT samt vakanser i verksamheten. Även kostnader för IT-tjänster ligger lägre än planerat som en effekt av lägre IT- försäljning.

Utbetalningarna av lämnade bidrag ligger under budgeterat värde efter juli månad. Det är en tillfällig avvikelse som beräknas försvinna till årets slut.

J L Stockholms läns landsting

JULI 2014 LS1408-0897

Överskott återfinns exempelvis inom verksamheten för strategiska IT- frågor inom hälso- och sjukvården samt inom SLL Personal och utbildning på grund av lägre kostnader för AT-läkare och uppdragsutbildningar för specialistsjuksköterskor. Även SLL Tillväxt, miljö och regionplanering visar överskott efter juli månad som en effekt av bland annat lägre konsult- och personalkostnader. Av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter på totalt 36,7 miljoner kronor har hittills inga medel tagits i anspråk då beslutet om lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor ännu inte bokförts i förvaltningens resultat.

Resultaträkning Mkr

Ack utfall 1407

Ack utfall 1307

Föränd

%

„ . . Avvik Penod u t f_ Budget ^{p e r b}

Budget 2014

Bokslut 2013

Landstingsbidrag 1733,5 1 646,5 5,3% 1 734,5 -1 2 910,8 2 739,9 Försäljning av IT-intäkter 358,7 339,6 5,6% 391,7 -33 671,5 604,9

Övriga intäkter 120,0 85,7 40,0% 84,1 36 151,6 161,8

Verksamhetens intäkter 2 212,2 2 071,8 6,8% 2 210,3 2 3 733,9 3 506,6

Personalkostnader -361,9 -335,2 8,0% -390,2 28 -670,8 -592,2

Lämnade bidrag -1093,1 -1044,4 4,7% -1128,8 36 -1 830,5 -1702,4

Hyreskostnader -84,4 -79,8 5,8% -87,3 3 -149,6 -138,5

IT-tjänster -189,2 -189,5 -0,2% -212,6 23 -364,5 -365,6

Övriga kostnader -306,9 -241,3 27,2% -269,0 -38 -470,3 -462,7

Verksamhetens kostnader -2035,5 -1 890,2 7,7% -2 087,9 52 -3 485,7 -3 261,4

Avskrivningar -68,8 -60,4 13,9% -77,8 9 -144,3 -102,6

Finansnetto -43,2 -14,0 208,6% -45,0 2 -103,9 -23,6

Resultat 64,7 107,2 -0,4 65 0,0 119,0

JIL Stockholms läns landsting

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT Diarienummer

JULI 2014 LS1408-0897

i. 2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

Den periodiserade budgeten uppgår till -0,4 miljoner kronor att jämföra med utfallet till och med juli som uppgår till 64,7 miljoner kronor.

Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet på 65,1 miljoner kronor förldaras främst av följande:

Orsak Mkr textkommentar

Intäkt Kostnad Resultat Beslut av Orsak Mkr

textkommentar Avvik

Ack utf-Perb

Avvik Ack utf-Perb

Avvik Ack utf-Perb

LF/LS/HSN (Belopp)

Lägre IT-intäkter -32,9 0,0 -32,9 0

Högre övriga intäkter än beräknat bl a för ALF-

uppräkning, statsbidrag 28,6 0,0 28,6

Lägre personalkostnader (övriga LSF) 29,3 29,3

Lägre kostnader lämnade bidrag 35,8 35,8

Lägre övriga kostnader 8,3 8,3

SFI, lägre intäkter -1,7 -1,7

SFI, lägre kostnader än beräknat bl a

underhållskostnader och konstnärlig utsmyckning 6,0 6,0

SFI, högre konsultkostnader -11,0 -11,0

Life Science faktura från SHP samt

vidarefaktureringtill Locum 5,7 -5,7 0,0

Berga naturbruksgymnasium -2,0 -5,6 -7,6

Ej analyserad restpost 0,2 -0,7 -0,5

Summa avvikelse verksamhetens intäkter och

-2,1 56,4 54,3 n

kostnader -2,1 56,4 54,3 u

Avskrivningar och finansnetto -0,3 11,1 10,8

Total summa avvikelse -2,4 67,5 65,1

Lägre IT-intäkter än budgeterat är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Södersjukhuset och externa vårdgivare med totalt cirka 20 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen för personalkostnader är ett resultat av framför allt en lägre grundbeläggning inom SLL IT samt vakanser inom förvaltningen.

Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har hittills inte tagits i anspråk då beslutet om lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor ännu inte bokförts i förvaltningens resultat.

Det negativa resultatet inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och

investeringar förldaras i huvudsak av NKS Bygg. Utrustningsprojekten för medicinsk teknik och informations- och kommunikationstelmologi står för ett överskridande mot budget avseende i första hand konsultkostnader, i och med att båda projekten har en framtung kostnad under året för förstudier. Detta kompenseras delvis av lägre underhållskostnader och lägre kostnader för konstnärlig utsmyckning.

Stockholms läns landsting

JULI 2014 LS1408-0897

Berga naturbruksgymnasiums negativa resultat på 7,6 miljoner kronor förklaras av ett lägre antal elever än budgeterat samt högre

personalkostnader och högre hyra.

Avskrivningar och finansnetto är cirka 10,8 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 9,4 miljoner kronor är lägre avskrivningar, 1,7 miljoner är lägre räntekostnader och ränteintäkterna är cirka 0,3 miljoner kronor lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget.

1.3 Investeringar

Investeringar Mkr

Ack utfall 1407

Nuvarande status

Budget LF 2014

NKS relaterade byggutgifter 113,7 Pågår 72,0

NKS, Thorax, lab samt att behålla ALB 1,8 Pågår 49,0

NKS, tilläggsavtal mot projektbolaget inkl Behandl

hus 74,8 Pågår 265,0

NKS, pågående nybyggnation - OPS 1 861,0 Pågår 3 062,7

NKS, Information Kommunikation Teknik - IKT 22,8 Pågår 210,8

NKS, MT utrustning 76,4 Pågår 451,1

NKS, inredning 2,6 Pågår 3,1

NKS, ospecificerade objekt<100 mkr 0,0 79,8

LSF, IT-investeringar 94,5 118,4

LSF, Inventarier, möbler bilar etc 3,2 8,5

LSF, Oförutsett 0,0 3,9

Berga naturbruksgymnasium 0,1 0,5

Övriga ospecificerade ojbekt 0,0 0,0

Totalt investeringar 2 250,9 4 324,8

Den 20 maj överlämnades Teknikhuset för NKS till SLL helt enligt tidplan.

Teloiikhuset ska försörja den framtida verksamheten vid det nya sjukhuset med el, vatten, värme och kyla. Investeringarna för denna fas är därmed avslutade och avskrivningar och räntor påverkar nu NKS Byggs

resultaträkning från och med juni månad.

Fullmäktige har beslutat utöka NKS Byggs investeringsbudget med 74 miljoner kronor för 2014.

Expropriationen av bostadhuset på Olof af Acrels väg 8 är nu avslutad.

Budget saknas för 2014 för detta men fanns med i 2013 års budget.

Övriga anskaffningar för landstingsstyrelsens förvaltning under perioden avser i huvudsak IT-utrustningar.

Stockholms läns landsting

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT JULI 2014

2. Ledningens åtgärder

Ledningen planerar inga särskilda åtgärder mot bakgrund av resultatet för förvaltningen.

Biträdande förvaltningschef

Eva-Karin Sennette

Biträdande ekonomidirektör