Formatbeskrivning Löner, Sverige

(1)

Formatbeskrivning Löner, Sverige

Edifact-format

Paymul

(2)

Innehåll

INLEDNING ... 3

IMPLEMENTATIONSANVISNING ... 4

LÖNEBETALNINGAR VIA BANKGIRO... 4

LÖNER... 10

Betalningsdatum ... 10

Frånkonto vid lönebetalning... 10

Tillkonto vid lönebetalning ... 10

EXEMPEL: ... 11

(3)

Inledning

Handelsbankens formatbeskrivning för PAYMUL, beskriver exakt vilken information ett meddelande i EDIFACT-standard till Handelsbanken ska innehålla. Beskrivningen är specifik för Handelsbankens tjänster och rutiner och ska enbart användas i samarbete med Handelsbanken.

Formatbeskrivningen anger information avseende löner som belastas konto i Handelsbanken Sverige.

Beskrivningen bygger på de tillämpningsanvisningar som tagits fram av de svenska bankerna inom ramen för Bankföreningen. Dessa tillämpningsanvisningar finns att tillgå i Bankföreningens Handbok på

http://www.bankforeningen.se/

. Där beskrivs affärstransaktionen betalningsuppdrag avseende informationsinnehåll och struktur, samt anvisningar för hur informationen placeras i EDIFACT- meddelande PAYMUL ur katalogversion D96.A.rev 2003-04-15. För förståelsen av denna implementationsguide är det därför nödvändigt att den används parallellt med Bankföreningens tillämpningsanvisningar.

Implementationsanvisningarna beskriver informationsinnehållet sorterat i nummerordning för de affärstermer som ingår i affärstransaktionen betalningsuppdrag i Bankföreningens dokumentation. Vid sidan av varje affärsterm finns även en hänvisning till det aktuella dataelementet i EDIFACT-

meddelandet PAYMUL. Tanken är att implementationsguiden därigenom ska kunna användas parallellt med såväl affärstransaktionen betalningsuppdrag för företagets informationsanalys, som med

meddelandetillämpningen för PAYMUL-meddelandet för implementationen i företagets system.

Edifactmeddelandets uppbyggnad och teckentabeller beskrivs i Bankföreningens Service Segments.

Handelsbanken använder teckentabell ISO 8859-1:1987 för syntaxen.

(4)

Implementationsanvisning

Lönebetalningar via bankgiro

Bankföreningen Handelsbanken

PAYMUL Affärsterm

Ref.nr

Betalningsuppdrag

Namn SG Seg DE

Betalningar

A001 Betalningsuppdragsnummer BGM 1004 Unikt nummer som identifierar betalningsuppdrag

Max 15 positioner A017 Debetuppdragsreferens

verifikationsnummer

4 RFF 1154 Unik referens för debettransaktionen

A018 Kredituppdragsreferens, verifikationsnummer

11 RFF 1154 Unik referens för kredittransaktionen

A025 Kundreferens, verifikationsnummer

11 RFF 1154 Används ej

A027 Meddelandefunktionskod BGM 1225 9 = Original A029 Tidigare betalningsuppdrag,

nummer

1 RFF 1154 Används ej

A039 Kundreferens, kund till kund 11 RFF 1154 Används ej B001 Betalningsuppdragsdatum DTM 2380 ÅÅÅÅMMDD B002 Begärd utförandedag 4 DTM 2380 ÅÅÅÅMMDD B016 Valutadag, till förfogande i

mottagande bank

11 DTM 2380 Används ej

B017 Ankomstdatum

betalningsmottagarens konto

B018 Växelkurs, datum 5 DTM 2380 Används ej B019 Kontrakt, datum 5 DTM 2380 Används ej B028 Tidigare betalningsuppdrag,

datum

C001 Uppdragsgivarens identitet 13 NAD 3039 Används ej C002 Uppdragsgivarens namn 13 NAD 3036 Används ej C003 Uppdragsgivarens

box/gatuadress

13 NAD 3042 Används ej

C004 Uppdragsgivarens postnummer

C005 Uppdragsgivarens postadress

(5)

Bankföreningen Handelsbanken PAYMUL

Affärsterm Ref.nr

Betalningar

C006 Uppdragsgivarens landkod 13 NAD 3207 Används ej

C008 Debetkonto 6 FII 3194 Bankgironummer som skall debiteras C016 Debetkontohavarens

identitet

6 FII 3192 Debetkontohavarens kundnummer = Organisationsnummer

C017 Köparens namn 13 NAD 3036 Används ej C018 Köparens adress 13 NAD 3042 Används ej C019 Köparens postnummer 13 NAD 3251 Används ej

C020 Köparens postadress 13 NAD 3164 Används ej C021 Köparens landkod 13 NAD 3207 Används ej

C022 Köparens stat 13 NAD 3229 Används ej C027 Debetkontoförande bank,

bankkontorsnummer

6 FII 3434 9900 = Bankgirocentralen

C028 Debetkontoförande bank, SWIFT-adress

6 FII 3433 Används ej

C031 Förmedlande banks SWIFT-adress

C034 Betalningsmottagarens identitet

C035 Betalningsmottagarens namn

13 NAD 3036 Betalningsmottagarens namn

C036 Betalningsmottagarens box/gatuadress

C037 Betalningsmottagarens postnummer

C038 Betalningsmottagarens postadress

C039 Betalningsmottagarens landkod

C040 Kreditkonto 12 FII 3194 Betalningsmottagarens kontonummer, C043 Betalningsmottagarens

kontaktperson eller avdelning

13 CTA 3412 Används ej

C044 Betalningsmottagarens telefonnnummer

13 COM 3148 Används ej

C045 Betalningsmottagarens telefax

C046 Betalningsmottagarens telex 13 COM 3148 Används ej

(6)

Betalningar

C047 Betalningsmottagarens e- post adress

C048 Betalningsmottagarens bank, bankkontorsnummer

C049 Betalningsmottagarens bank SWIFT-adress

C050 Avgiftskonto, kontonummer 4 FCA 3194 Används ej C050 Avgiftskonto, kontonummer 11 FCA 3194 Används ej C051 Avgiftskonto,

bankkontorsnummer

4 FCA 3434 Används ej

C051 Avgiftskonto, bankkontorsnummer

C052 Aviserande

betalningsförmedlare 1, kod

14 INP 3301 Används ej

C053 Mottagare av avisering 1, kod

C054 Aviseringssätt 1, kod 14 INP 4401 Används ej C055 Aviserande

betalningsförmedlare 2,kod

C057 Aviseringssätt 2, kod 14 INP 4401 Används ej C058 Mottagarens idnummer 13 NAD 3039 Används ej C059 Uppdragsavsändare,

identitet

C060 Uppdragsmottagare, identitet

C066 Kreditkontoförande bank, bankkontorsnummer

12 FII 3434 Clearingnummer mottagarkonto

C067 Kreditkontoförande bank, SWIFT-adress

C068 Kontoförande bank, namn 12 FII 3432 Används ej C069 Kontoförande bank, ort 12 FII 3436 Används ej C070 Mottagarens namn 13 NAD 3036 Används ej C071 Mottagarens adress 13 NAD 3042 Används ej C072 Mottagarens postnummer 13 NAD 3251 Används ej

(7)

Betalningar

C073 Mottagarens postadress 13 NAD 3251 Används ej C074 Mottagarens landkod 13 NAD 3207 Används ej C075 Mottagarens stat 13 NAD 3229 Används ej C080 Aviserande

betalningsförmedlare 3, kod

C082 Aviseringssätt 3, kod 14 INP 4401 Används ej C083 Betalningsmottagarens

delstat

C085 Aviseringsinformation 1, fri text

14 FTX 4440 Används ej

C089 Uppdragsgivarens delstat 13 NAD 3229 Används ej C107 Bankkontorsnummer typ,

kod

6 FII 1131 157 = clearingkod SE

C107 Bankkontorsnummer typ, kod

12 FII 1131 157 = clearingkod SE

C108 Bankkontorsnummer typ, kodansv org

6 FII 3055 118 = SE, svenska bankföreningen

C108 Bankkontorsnummer typ, kodansv org

12 FII 3055 118 = SE, svenska bankföreningen

C122 Kreditkontoförande bank, landkod

12 FII 3207 Kreditkontoförande bank, land

C134 Debetkontoförande bank, landkod

6 FII 3207 Debetkontoförande bank, land

D001 Geografisk placering 4 BUS 3279 DO = domestik D002 Betalningstyp, kod 4 BUS 4487 Används ej D003 Koncernintern betalning, kod 4 BUS 4463 Används ej D004 Kontraktsnummer 5 RFF 1154 Används ej D005 Betalningsvillkorskod 11 PAI 4439 87 = lön

D006 Betalningssättkod 11 PAI 4461 Används ej D007 Avgiftsfördelningskod 11 FCA 4471 Används ej

(8)

Betalningar

D008 Betalningskod, myndighetsrapportering

15 RCS 7295 Används ej

D020 Underliggande affärstyp, kod 4 BUS 4025 Används ej D021 Betalningskanal, kod 11 PAI 4435 Används ej D022 Betalningsreferens, typ 16 PRC 7187 Används ej D024 Generell

avgiftsfördelningskod

E001 Betalningsbelopp 11 MOA 5004 Belopp att betala

E002 Betalningsvaluta 5 MOA 6345 Betalningsvalutakod, kod ISO SEK eller EUR

E002 Betalningsvaluta 11 MOA 6345 Betalningsvalutakod, kod ISO SEKeller EUR

E011 Valuta för motvärdesbelopp 5 MOA 6345 Används ej E011 Valuta för motvärdesbelopp 11 MOA 6345 Används ej E015 Växelkurs 5 CUX 5402 Används ej E047 Totalbelopp i

betalningsvaluta

5 MOA 5004 Summa av samtliga

“E001 Betalningsbelopp”

(MOA 5004 Sg11) E048 Totalbelopp som motvärde 5 MOA 5004 Används ej E049 Kontovaluta 4 FCA 6345 Används ej

E049 Kontovaluta 6 FII 6345 Debetkontovalutakod, ISO SEK eller EUR

E049 Kontovaluta 11 FCA 6345 Används ej

E049 Kontovaluta 12 FII 6345 Kreditkontovalutakod, ISO SEK eller EUR

E050 Debetvaluta 5 CUX 6345 Används ej E051 Kreditvaluta 5 CUX 6345 Används ej E052 Växelkurs, bas 5 CUX 6348 Används ej E054 Betalningsbelopp som ett

motvärde

11 MOA 5004 Används ej

F001 Kontrollbelopp 23 MOA 5004 Används ej F003 Dokumentnummer 17 DOC 1004 Används ej F004 Dokumenttyp 17 DOC 1001 Används ej F005 Dokumentdatum 17 DTM 2380 Används ej

(9)

Betalningar

F006 Dokumentdatum, format 17 DTM 2379 Används ej F007 Dokumentbelopp 17 MOA 5004 Används ej F008 Dokumentvaluta 17 MOA 6345 Används ej F009 Beloppsstyp, kod 17 MOA 5025 Används ej F010 Annat referensnummer 17 RFF 1154 Används ej F010 Annat referensnummer 19 FTX 4440 Används ej F011 Typ av referensnummer 17 RFF 1153 Används ej F011 Typ av referensnummer 19 FTX 4441 Används ej F012 Referensinformation, fri text 10 FTX 4440 Används ej F012 Referensinformation, fri text 16 FTX 4440 Används ej F013 Text, språk 10 FTX 3453 Används ej F013 Text, språk 14 FTX 3453 Används ej F013 Text, språk 16 FTX 3453 Används ej

(10)

Löner

Betalningsdatum

Betalningsdatum ska anges i varje lönefil. Betalningsdatum måste vara bankdag och anges framåt i tiden. Lönebetalningar med passerat datum kommer att avvisas.

Frånkonto vid lönebetalning

PAYMUL Beskrivning Exempel

Affärs- term

SG Seg DE

C008 Debetkonto 6 FII 3194 Bankgironummer 12345678 C027 Debetkontoförande bank,

bankkontorsnummer

6 FII 3434 BG-clearingnummer 4 siffror

9900

C107 Debetbankkontorsnummer typ, kod

6 FII 1131 Clearingkod SE 157

C108 Debetbankkontorsnummer typ kodansvarig org

6 FII 3055 SE, Svenska Bankföreningen

118

Tillkonto vid lönebetalning

Vid kontoinsättningar används ett kontonummer till mottagare i Handelsbanken eller till mottagare i annan svensk bank.

Kontonummer till mottagaren anges i SG 12 FII C066DE 3194 som:

• Kontonummer exklusive clearingnummer

• Kontonummer inklusive clearingnummer

Båda alternativen måste alltid kombineras med clearingnummer i SG 12 FII C066 DE 3434

PAYMUL Beskrivning Exempel

Affärs- term

SG Seg DE

D006 Betalningssätt kod 11 PAI 4461 87 = lön 87

C040 Kreditkonto 12 FII 3194 Bankkontonummer 12345678 C066 Kreditkontoförande bank,

bankkontorsnummer

12 FII 3434 Clearingnummer 4 siffror

6001

C107 Kreditbankkontorsnummer typ, kod

12 FII 1131 Clearingkod SE 157

C108 Kreditbankkontorsnummer typ kodansvarig org

12 FII 3055 SE, Svenska Bankföreningen

118

(11)

Exempel:

UNH+06LON+PAYMUL:D:96A:UN:SF4611' BGM+452+100020051213+9'

DTM+137:20051213:102' LIN+1'

DTM+203:20061226:102' RFF+AEK:0000000301010' BUS++DO'

MOA+9:10:SEK'

FII+OR+58761149:3321251633::SEK+:::9900:157:118' SEQ++1'

MOA+9:2.50:SEK' RFF+CR:LÖN 1' PAI+87'

FII+BF+37821212121212+:::3782:157:118' NAD+BE+++Nordea personkonto'

SEQ++2'

FII+BF+50001234567+:::5000:157:118' NAD+BE+++SEB'

SEQ++3'

FII+BF+123456789+:::8201:157:118' NAD+BE+++Föreningssparbanken’

SEQ++4'

FII+BF+123456789+:::6000:157:118' NAD+BE+++Handelsbanken'

CNT+2:1'

UNT+33+06LON'