Delårsrapport augusti 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning
Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.
Tyvärr kommer detta år att bli väldigt tufft ekonomiskt.
"Pga av uteblivna indexuppräkningar från Kulturnämnden, ökade hyreskostnader och kostnader för gemensam förvaltning kommer vi behöva arbeta med omorganisation och det kommer påverka både personalens arbetsmiljö och verksamhetens servicenivå."
Detta skrevs inför i budgeten i november. En del har införlivats och en del gäller inte längre.
Vi har fortsatt att vara en skola för alla, vi har haft vårterminsantagning för fem studerande på allmän kurs. Vi har också startat en filial i Mariestad med både allmän kurs och SMF
(studiemotiverande folkhögskolekurs).
Det är tufft ekonomiskt då förutsättningarna hela tiden förändras. Vi fick ett beslut av KUN och sedan ändrades det så vi fick ett lägre bidrag pga att vi har många studerande från andra landsting än VGR. Detta påverkar oss i kommande antagningsarbete, det blir mer ekonomiskt att anta personer från VGR än utomsocknes, men våra eftergymnasiala utbildningar bygger på antagningar från hela Sverige.
Vi kommer inte behöva säga upp några anställningar, men vi kommer med största sannolikhet behöva omorganisera de befintliga resurserna.
Eftersom vi inte har blivit avlastade några arbetsuppgifter, kanske tvärtom, men får vara med och finansiera ett kansli så blir det svårt att få verksamhet och ekonomin att gå ihop.
Under våren har det i alla utbildningar genomförts studieresor till Prag. Dessa har varit uppskattade av både de studerande och personalen. I Prag var man på studiebesök och kulturupplevelser.
Vi jobbade med rekrytering till alla utbildningar under våren och uppstarten i agusti blev bra.
Det är på Radiolinjen som vi inte har fulla klasser annars ser det bra ut.
Det har varit utbildning i arbetsrätt för ledningsgruppen och utbildning kring samverkansavtalet med fackliga representanter och ledningsgruppen.
Rektorn har blivit klar med sin rektorsutbildning.
Fr o m den 1 juni, så tog Regionservice över vår kundfakturahantering. Detta har medfört att vi sitter och gör underlag, som de sedan skriver av. Dubbelarbete! Det tar lång tid att få fakturorna utskrivna, upp till 16 kalenderdagar har förekommit. En kostnad på ca 19.000 kr/år
får vi betala för detta dubbelarbete och minskade ränteintäkter.
Kansliet:
Folkhögskolekansliet har under året fortsatt arbeta med samordnings- och utvecklingsfrågor för regionens folkhögskolor. Detta har bland annat resulterat i utarbetande av ett
samverkansprojekt som syftar till att anställa unga arbetssökande i regionens förvaltningar.
Vidare deltar kansliet i utarbetandet av ett nytt nationellt administrativt system för alla
folkhögskolor i Sverige. Dessutom genomför folkhögskolorna för ett omfattande IS/IT projekt tillsammans med Botaniska och Naturbruksskolorna som syftar till att ge verksamheterna tillgång till den digitala infrastruktur som verksamheterna kräver. Regionens möjligheter att använda folkhögskolorna till interna konferenser fortsätter och utvecklas.
Beslutet om politisk organisation 2015 leder till en gemensam styrelse för sex folkhögskolor och en styrelse för Agnesbergs folkhögskolor. Arbetet med att förbereda organisationen för den förändrade politiska organisationen pågår intensivt.
2. Verksamheten
1. Jämställdhet:
Vara folkhögskola jobbar med jämställdhet på många plan.
Vi har:
- jämställdhet på schemat på de olika utbildningarna.
- jämställdhet på agendan på våra möten.
- sett över litteratur och föreläsare.
- sammansatt arbetsgrupper utifrån ett genusperspektiv.
2. Barnets rättigheter:
Fritidsledarutbildningen har moment i sin utbildning kring barnkonventionen.
3. Funktionsnedsättning:
Då vi har en utbildning för personer med funktionsnedsättning tänker vi på detta dagligen. Vi har också profilen Funktionsnedsättning, på Fritidlsedarutbildningen som gör att det finns med där också.
Övriga diskrimineringsgrunder:
Folkhögskolans övergripande uppdrag är att jobba med demokrati. Vårt mål är att få alla studerande till att få en tro på sig själva och på samhället. Vi jobbar med synen på sig och på andra. De ska förstå att alla är lika mycket värda oavsett olikheter och att ingen ska
diskrimineras på något sätt.
Kansliet:
Kopplat till det samverkansavtal som slutits mellan fackliga organisationer och
folkhögskoleförvaltningarna kommer en hälsogrupp att bildas. Denna hälsogrupp kommer bland annat att hantera jämställdhets-, mångfald- och diskrimineringsfrågor. Arbetet planeras starta upp under hösten 2014 och följas kontinuerligt genom samverkan. Samverkansavtalets implementering fortgår och utbildning har genomförts innan sommaren. Under hösten fortgår detta arbete på varje skola.
2.1 Regionfullmäktiges mål
Vi jobbar på dessa.Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Vara folkhögskola ser kulturen som en pedagogisk metod för att bilda de studerande till demokratiska och ansvartagande medborgare.
Därför finns på schemat estetisk verksamhet. Vi har planerade temadagar kring olika kulturupplevelser. Vi har under våren varit på Skara skolscen. Vi har samverkan med Vara konserthus.
Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet
Vi jobbar med dessa.
Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare
Vi ska fortsätta jobba med Tillgänglighetdatabasen.
Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Vi kommer fortsätta att jobba med dessa mål genom:
- strategiska rekryteringar
- dialog med medarbetaren genom APT, utvecklingssamtal, lönesamtal och personaldagar.
2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål
Strategiska mål Aktiviteter Vi har:
Vara folkhögskola ska utifrån mångfald vara en öppen skola för alla.
Vara folkhögskola ska ha långa och kort kurser.
Vi ska vara
tillgänglighetsanpassat, alla ska känna
sig väl bemötta.
- fortsatt våra långa kurser, Allmän kurs, Växa vidare, Fritidsledarutbildningen och Radiolinjen.
- Startat upp en filial i Mariestad med Allmän kurs, ca 11
studerande - startat upp SMF (studiemotiverade
folkhögskolekurs) i Vara och i Mariestad.
- ansökt och fått extra
allmänkursplatser för studerande som gått SMF.
- haft två prova-på-kurser för personer med
funktionsnedsättningar.
- haft en sommarkurs för personer med
funktionsnedsättning med temat återvinning.
Vara folkhögskola ska vara en hälsofrämjande skola.
Alla ska få bättre kunskap om kost- och
motionsvanor.
- startat upp Hälsa-på-
folkhögskola igen, ett projekt där både personal och de studerande är involverade.
- vi har haft möten och lagt upp planering för hela hösten. Vi kommer erbjuda
lunchpromenader och efter skoltid kommer det vara en em med bollspel och en em men gympa.
- arbetat med en drog och alkoholpolicy för så väl studerande som för personal.
Att göra medborgarna i närområdet medvetna om
Bjuda in
föreningar/organisationer till
- öppna föreläsningar
Vara folkhögskola.
- en mötesplats, centrum för samhällsdebatt.
öppna
föreläsningar/öppet hus/info Marknadsföring.
och seniorföreläsningar.
Vi har planerat och lagt upp höstens program med seniorföräläsningar där även föreläsare kommer vara inne på ordinarie utbildningar.
Höja den digitala tekniknivån.
Strategiskt se över vår IT- utrustning och utveckla den.
- påbörjat utbildning för personalen på Ipad och denna har fortsatt.
Utveckla kurser och konferenser.
Öka samarbetet med såväl nya som gamla
samverkanspartner.
- fortsätter att arbeta med detta.
Fördjupa den internationella förståelsen.
Vi ska systematisk prata mångkultur och internationella relationer på alla långkurser.
Vi har:
- haft en EU-termadag för hela skolan där också all personal varit inbjudna.
- haft föreläsningar för de studerande.
Studerande från alla linjer har varit på studieresa till Prag. Där har de varit på studiebesök utifrån deras utbildning och kulturevenemang. De har också haft aktiviteter över
utbildningsgränserna. De har alla besökt Theresienstadt, ett av nazisternas koncentrationsläger.
Ha ett levande internat. Erbjuda ett bra boende.
Erbjuda kvällsaktiviteter.
- fortsätter att arbeta med detta.
- vi har börjat att ha livskunskap efter ordinarie skoltid för de som bor på internatet.
Utveckla
rekryteringsformerna.
Vi ska:
delta i mässor . öka kontakten med arbetslivet/arbetsgivare.
ha infodag för
gymnasieskolor och sär- gymnasie.
- deltagit på fem mässor i Skaraborg
- deltagit på Folkhögskolans dag.
Vi marknadsförde oss på torget i Mariestad, på torget i Lidköping och hade Öppet-hus i Vara.
Vi har varit på fler infomöten på olika Arbetsförmedlingar.
Hälsofrämjande skola. Vi ska:
ha fysisk aktivitet på alla långkurser.
- aktivitetsdag med fysiska aktiviteter.
- vi har haft möten och lagt upp planering för hela hösten. Vi kommer erbjuda
lunchpromenader och efter
skoltid kommer det vara en em med bollspel och en em men gympa.
Utveckla våra pedagogiska former.
Vi ska:
ha mera kreativt arbete i pedagogiken t ex tema- arbeten, drama, musik, data, estetisk verksamhet,
matlagning.
- fortbildat personal inom ämnet.
På påsklovet hade vi en gemensam personaldag då all personal var med och gjorde blomsterarrangemang.
- vi har haft utbildning för pedagogisk personal kring läsplattor och dess möjligheter.
Vidareutveckla befintlig verksamhet.
- fortsätter att arbeta med detta.
Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka.
Det livslånga lärande ökar invånarnas välbefinnande.
- fortsätter att arbeta med detta.
Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler
jobb i Västra Götaland.
Andelen kvinnliga
entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka.
Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat
mellan kvinnor och män.
Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv.
Det livslånga lärande bidrar till en ökad
kompetensnivå som i sin tur leder till mer
anställningsbarhet.
Vi ska vara
samverkanspartner vid utbildningar för
kvinnliga entreprenörer.
- fortsätter att arbeta med detta.
Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid
de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder.
Vi ska:
fortsätta att ha lägerverksamhet med kulturinslag,
för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
- genomfört läger för barn med funktionsnedsättningar som har hållits av Fritidsledarstuderande.
Vandrarhem.
Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska
anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året.
Utveckla sidoverksamhet för vandrarhemsgäster.
- fortsätter att arbeta med detta.
Vi har i år haft 823 gästnätter, något bättre än förra året.
Öka kulturkunskapen.
De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av
Vi ska:
använda oss av olika kulturinslag i långkurser för att vidga de studerandes kulturkunskap och intresse för kultur.
Vi har:
- under våren besöka Skara skolscen för att alla ska få uppleva att se på teater.
kulturaktiviteter.
- börja vårt läsprojekt. Det har köpts in böcker, planerats författarbesök och fortbildats på läsplattor.
Prestationer
Vi ska genomföra 4979 deltagarveckor.
Vi har genomfört mer än hälften av vårt ingångsvärde under våren.
2.6 Prestationer
2013 2014 Ingångsvärde 2014
Allmänna anslaget 2794 2926 4979
Extra platser 307 425 679
SMF 468 325 975
Uppdragsutbildning 28
Vi tror på att vi ska komma upp i alla våra dv på alla poster.
3. Personal
Strategiska mål Aktiviteter Genomfört Hålla en hög kompetens bland
personalen.
All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap.
Vi ska:
- höja kompetensen i jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning och IT.
- ha gemensamma fortbildningsdagar.
- ges möjlighet till att delta på fackmässor.
Vi har:
- skaffat läsplattor till den pedagogisk personalen.
- haft utbildning på läsplattorna.
- haft utbildning i samverkansavtalet med samtliga folkhögskolor i VGR.
- haft utbildning i arbetsrätt för ledningsgruppen.
Engagerad personal. Vi ska ha:
- gemensamma upplevelser för all personal.
- tydlig kommunikation.
Vi har:
- en gemensam
aktivitetsdag och planerat för ytterligar personaldagar.
- på påsklovet haft en gemensam personaldag då all personal var med och gjorde
blomsterarrangemang.
- haft personaldagar och jobbat med utvärdering och framtidsvisioner.
- provat nya metoder för
APT.
Fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal.
Främja för ett kreativt arbetsklimat.
Friskare personal, gladare personal.
Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska.
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska.
Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas.
Vi ska:
- ge handledning, individuellt och i grupp.
- ge friskvård till alla t ex hälsokontroller, - massage, friskvårdstimma, gymkort - se över hjälpmedel/ergonomi - se över orimligheter i
löneskillnader mellan män och kvinnor i lönerevisionen.
- ta hjälp av HR-avdelningen i BAS-arbetet.
Vi har:
- startat upp projektet Hälsa på folkhögskola med hela personalen.
Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst.
Möjliggöra för deltidsanställda att få heltidstjänster.
Vi har inga ofrivilliga deltidstjänster.
Skapa nätverk. Erfarenhetsutbyte med andra
skolor.
Lära av varandra.
- fortsätter att arbeta med detta.
Kansliet:
Folkhögskolekansliet har utökats med tre tjänster. Dessa är kopplade till det projekt som planeras ge unga arbetssökande anställningar inom regionens förvaltningar kallat VIA.
3.3 Personalvolym
Antal anställningar
Aug 2013 Aug 2014
Antal Andel Antal Andel Utbildning, kultur och fritid 21 53,8% 21 53,8%
Teknik, hantverkare 2 5,1% 2 5,1%
Kök, städ, tvätt 10 25,6% 10 25,6%
Administration 6 15,4% 6 15,4%
Totalt 39 100,0% 39 100,0%
Eftersom det är ovisst hur vår ekonomi kommer att se ut vet vi inte hur vår personal kommer
att tvingas att se ut i framtiden.Vi har dragit ner på visstidsanställningar (timtjänster).
3.4 Sjukfrånvaro
Aug 2014
Sjukfrånvaro, procent av ordinare arbetstid per personalgrupp och kön
Kvinnor Män Totalt
Utbildning, kultur och fritid 9,1% 4,8% 6,8%
Teknik, hantverkare 5,6% 5,6%
Kök, städ, tvätt 2,7% 0,0% 2,4%
Administration 1,5% 5,5% 2,3%
Totalt 5,0% 4,6% 4,8%
Sjukfrånvaro, procent av
ordinarie arbetstid Aug 2013 Aug 2014
Kvinnor 3,9% 5,0%
Män 2,9% 4,6%
Totalt 3,5% 4,8%
Vi har en låg och konstant nivå på sjukfrånvaron. Vi fick under våren en långtidssjukskriven där av ökning.
3.5 Bemanningsföretag
Vi nyttjar inga bemanningsföretag.
5. Ekonomi
Stra
tegiska mål Aktiviteter Budget i balans.Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och
effektivitet.
Vi ska effektivisera genom:
- närproducerat tänk.
- avsätta medel till personalfrämjande
aktiviteter.
- behålla nivåerna på intäkterna från kurser och konferenser och vandrarhemmet.
- öka medvetenheten inför inköp.
- öka uppdragsutbildningarna.
- öka medverkan i samverkanskurserna.
- söka projektmedel i större utsträckningar.
- marknadsföra oss mot nya kurs- och konferensgäster.
- utöka internatet.
Jämtegrerad budget.
Se över föreläsare, litteratur, fortbildning.
Behålla våra deltagarveckor.
Samverkanskurser.
Ha en kostnadsmedveten personal.
Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital.
Utbildning.
Regelbunden ekonomiinformation till all personal.
God likviditet.
Vi har högre statsbidragsintäkter och lokal- och logiintäkter. Vi har fått minskat driftbidrag från Kulturnämnden med 358.000 kr. Detta visste vi inte i budgetarbetet utan det blev klart först i april månad.
5.1 Ekonomiskt resultat
Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat
Utfall BudgetUtfall FörändringPrognosBudgetUtfall AvvikelseFörändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/
Utfall samt 1408 1408 1308 utfall 1408 1412 1312 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr %
Statsbidrag 8271 7498 7534 9,8% 12097 11250 12656 847 -4,4%
Erhållna bidrag 5046 4714 6229 -19,0% 7139 7282 8274 -143 -13,7%
Övriga intäkter 3264 2856 2688 21,4% 4680 4580 4485 100 4,3%
Verksamhetens intäkter 16581 15068 16451 0,8% 23916 23112 25415 804 -5,9%
Personalkostnader -10998 -9898-10778 2,0% -16448 -15617-16971 -831 -3,1%
Övriga kostnader -5233 -4792 -5240 -0,1% -7424 -7291 -8223 -133 -9,7%
Avskrivningar -165 -161 -154 7,1% -271 -242 -247 0 9,7%
Verksamhetens kostnader -16396-14851-16172 1,4% -24143 -23150-25441 -964 -5,1%
Finansiella intäkter/kostnader m.m. 16 23 23 27 38 27 -11
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Resultat 201 240 302 -200 0 1 -171
Vi ligger 39.000 kr under budget. Vi har intäkter på och logi med 90.000 kr mer än
budgeterat. Vi har 800.000 kr mer i statsbidrag. Detta beror på att vi genomfört SMF-kurser (Studiemotiverande folkhögskolekurser), både i Vara och Mariestad, och att vi blivit tilldelade extra deltagarveckor för tidigare SMF-deltagare, som nu går vår Allmänna kurs.
Folkbildningsrådet har även gett oss 67.000 kr för ett läsprojekt. Vi har projektintäkter på 300.000 kr som vi inte visste om vid budgetarbetet. Vi har från Regionkansliet fått bidrag med 17.500 kr/månad som delkompensation för vår ökade hyra.
Kulturnämndens driftbidrag har blivit 358.000 kr lägre än budgeterat. Detta var förutsättningar som blev kända för oss först i april 2014.
På kostnadssidan är det främst personalkostnaden, men även material och studieresor, som ökat beroende på SMF-kurser, fler deltagare i Allmän kurs och projekt.
Den gemensamma förvaltningen har inte nämnvärt minskat våra arbetsuppgifter, men vi har, genom minskat driftbidrag, full kostnad för den.
Fr o m den 1 juni, så tog Regionservice över vår kundfakturahantering. Detta har medfört att vi sitter och gör underlag, som de sedan skriver av. Dubbelarbete! Det tar lång tid att få fakturorna utskrivna, upp till 16 kalenderdagar har förekommit. En kostnad på ca 19.000 kr/år får vi betala för detta dubbelarbete och minskade ränteintäkter.
När det gäller kostnadsutvecklingen på de av Regionfullmäktige beslutade besparingarna på kontona ”Kurser och konferenser” och ”Information och PR” så kommer vi att hålla dessa.
När det gäller kostnaderna för konsulttjänster så har vi inga sådana kostnader.
Periodutfall tkr
Prognos tkr
Konsulter, konto 7551, IT-tjänster konto 754X, motpart 100 0 0
Kurs och konferenser, konto 4611, motpart 100 24,0 61,0
Trycksaker, konto 6471, PR och info, konto 6911 och 6931, motpart 64,0 77,0
100
5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans
Vi kan se att vi kommer att göra ett underskott på 200.000 kronor. Ett köksbiträde, 50%, gick i pension den 31 juli och en städerska, 100%, som gick i pension 31 augusti. Dessa tjänster har tillsatts med endast 80%. Här kommer vi att göra en besparing, men annan personal kommer att beröras vid omorganisationen. Detta skapar oro bland personalen.
5.3 Eget kapital
Vi hade vid årets början ett eget kapital på 698.000 kr.
5.4 Investeringar
Vi har i år ännu inte gjort några investeringar. Det som kan vara på gång under året är en ny kopieringsmaskin, i köket har vi en krånglande diskmaskin och en sliten kombiugn.
6. Bokslutsdokument och noter
Bokslutsdokument RR KF BR
Not Utfall Utfall
Resultaträkning 1408 1308
Verksamhetens intäkter 1 16581 16
451
Verksamhetens kostnader 2 -
16231
-16 018
Avskrivningar och nedskrivningar -165 -154
Verksamhetens nettokostnader 185 279
Finansnetto 16 23
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0
Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0
Årets resultat 201 302
Not Utfall Utfall
Kassaflödesanalys 1408 1308
Löpande verksamhet
Årets resultat 201 302
Investeringsbidrag 0 0
Avskrivningar 165 154
Utrangeringar/nedskrivningar 0 0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0
Avsättningar 0 0
Obeskattade reserver (bolagen) 0 0
Kassaflöde från löpande verksamhet före
förändring
av rörelsekapital 366 456
Förändring av rörelsekapital
Ökning-/minskning+ av förråd 0 0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -23 -107
Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 430 6
Kassaflöde från löpande verksamhet 773 355
Förändring av redovisningsprincip 0 0
Förändring av eget kapital 0 -1
Investeringsverksamhet
Investeringar 0 -215
Momsjustering vid överlåtelse 0 0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar anläggningstillgångar 0 0
Aktier och andelar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -215
Finansieringsverksamhet
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -35 -37
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0
Förändring aktiekapital 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -35 -37
ÅRETS KASSAFLÖDE 738 102
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 997 1 630
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 1 735 1 732
Kontroll av årets kassaflöde 738 102
Differens 0 0
Not Utfall Utfall
Balansräkning 1408 1312
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar
- byggnader och mark 0 0
- maskiner och inventarier 3 717 882
- pågående investeringar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa anläggningstillgångar 717 882
Omsättningstillgångar
Förråd 0 0
Kortfristiga fordringar 4 585 562
Kortfristiga placeringar 0 0
Likvida medel 1 735 997
Summa omsättningstillgångar 2 320 1 559
Summa tillgångar 3 037 2 441
Eget kapital
Eget kapital 698 698
Bokslutsdispositioner 0 0
Årets resultat 201 1
Summa eget kapital 899 698
Avsättningar 0 0
Skulder
Långfristiga skulder 61 96
Kortfristiga skulder 5 2 077 1 647
Summa skulder 2 138 1 743
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 037 2 441
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som
lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna
bygger på kommunallagen, lagen om kommunal
redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för
kommunal redovisning.
Not 1
Statsbidrag 7871
Lönebidrag 399
Driftbidrag 4383
Projektintäkter 300
Externa intäkter 3126
Interna intäkter 502
16581
Not 2
Löner 7608
Sociala avgifter 3229
Övriga personalkostnader 160
Externa kostnader 2011
Interna hyror 2794
Övriga interna kostnader 429
16231
Not 3
Datautrustning 91
Övriga maskiner och inventarier 626
717
Not 4
Kundfordringar 302
Momsfordringar 17
Upplupna intäkter 227
Förutbetalda kostnader 39
585
Not 5
Leverantörsskulder 127
Momsskuld 46
Personalskuld 545
Förutbetalda projektintäkter 81
Upplupna interna kostnader 27
Förutbetalda intäkter 1232
Övriga kortfristiga skulder 19