BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013
Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2013
Nettoomsättning 6 762 kSEK (6 371)
EBITDA 417 kSEK
Resultat efter skatt -92 kSEK (-43 inklusive upplösning av negativ goodwill med 64 kSEK)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,00) Koncern 1 januari – 31 december 2013
Nettoomsättning 20 517 kSEK (18 485)
EBITDA 1 488 kSEK
Kassaflöde 1 989 kSEK (239 kSEK)
Resultat efter skatt -606 kSEK (-1 822 kSEK inklusive upplös ning av negativ goodwill med 712 kSEK)
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,04)
Likvida medel uppgick till 251 kSEK (111)
Soliditet 32 % (16)
Moderbolag 1 januari – 31 december 2013
Nettoomsättning 0 kSEK (706)
Resultat efter skatt uppgick till -1 117 kSEK (-3 220)
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,05)
Soliditet 96 % (74 %)
Likvida medel uppgick till 133 kSEK (6)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2013 utgår
Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
Stabilt sista kvartal.
Koncernen AlphaHelix visar ett EBITDA om 417 kSEK samt ett positivt kassaflöde för fjärde kvartalet. Likviditeten har stärkts betydligt. Under året har koncernen genomfört omfattande kostnadsbesparingar. Skulder har också minskat rejält, framförallt genom inlösen av utställd konvertibel. Styrelsen har valt att belasta kvartalet med förhållandevis kraftiga avskrivningar för att städa bort det sista av den ryggsäck som fanns i bolaget.
Dotterbolaget Techtum Lab avslutade ett fantastiskt år med stabil försäljning sista kvartalet.
Omsättningen för kvartalet uppgick till 6 577 kSEK och vinsten blev 516 kSEK. Techtum nådde försäljningsbudget och genererade en vinst på 2 552 kSEK innan skatt vilket är betydligt bättre än budgeterat. Techtum visar idag upp starkt växande försäljning av både reagens, förbrukning och instrument samtidigt som bolaget genererar bra resultat. Omsättningen ökade inte i samma takt som under de föregående kvartalen beroende på leveransförseningar av bl a MRSA-robotarna.
Bearbetningen av biobankerna fortsätter och intresset för Techtums produkter är mycket gott.
Biobankerna är omfattande och långsiktiga projekt. Först 2015 räknar vi med att komma igång med större leveranser.
Tillväxten i Norge fortsätter och omsättningen ökade från blygsamma 110 kSEK till knappt 860 kSEK under året. Utan leveransförseningar hade denna siffra varit betydligt större. Techtum har ingen samarbetspartner eller annan etablering för Norge klar. Bolaget arbetar vidare med detta parallellt med att vi expanderar genom bearbetning från Sverige.
De sålda MRSA robotarna blev klara för drift andra halvan av december. Bolaget har inte haft några intäkter från försäljningen av MRSA- robotarna under 2013.
Utveckling av MRSA-plattformen med hjälp av pengar från Tillväxtverket går enligt plan. Vi har konstaterat att fler typer av tester, som t.ex. VRE, EHEC, m fl, bör inkorporeras i plattformen då den enkelt kan anpassas för andra applikationer.
Det krävs omkring 50 000 prover per år för att
plattform och med fler varianter av tester på plattformen så ökar underlaget. Vi kommer att ansöka om pengar för att utveckla plattformen för fler sjukdomar.
AlphaHelix Technologies har arbetat vidare med utveckling av D’Bot tillsammans med AddCare, Kina. D’Bot kommer att ha prestanda som mer än väl motsvarar de betydligt dyrare marknadsledarna. Försäljningsarbetet med αBot har inte allokerats tillräckliga resurser under perioden då behovet i Techtum var stort. En αBot har installerats och fakturerats.
Utveckling av αAmp och QPCR-instrument är stoppad tillsvidare. Det nya diagnostiska koncept som bolaget utvecklar bygger inte på användning av standardinstrument för PCR/QPCR.
Bolagets nya kostnadsbild ger möjlighet att behovsstyra all utveckling; resurserna allokeras direkt in i projekt istället för att löpande belasta bolaget. Eventuella projektförseningar är inte kritiska för bolagets välmående.
Koncernen står i årets slut på stabila ben efter ett starkt år. Likviditeten är god, huvudägaren Labkompaniet erbjuder gynnsam finansiering av AlphaHelix Technologies expansion, Techtum expanderar på alla marknader och kostnaderna är kraftigt reducerade. Den förbättrade soliditeten gör också att kreditvärdigheten förbättrats betydligt.
Händelser efter periodens utgång
Techtum har ersatt en person på servicesidan som slutade i januari. För att möta den ökade efterfrågan så anställs en säljare till under årets första halva för bearbetning av Stockholm/
Uppsala området. Ett nytt koncept för reklamutskick testas under första kvartalet.
Techtum lanserar också ett nytt instrument/agentur med hög försäljning av förbrukning till varje instrument. Det har visats med mycket gott resultat. En ny hemsida lanseras under första kvartalet.
De installerade MRSA-robotarna fungerar perfekt. Marknadsundersökningen är snart klar och fler bakterier/ sjukdomar ska inkorporeras på plattformen. Vi ser även över möjligheten att utveckla detektionskit som komplement.
AlphaHelix Technologies förbereder introduktion av D’Bot till distributörer. Produktion av broschyrer, applikationsbeskrivningar och annat säljmaterial har initierats. Bolaget arbetar med att färdigställa planeringen för att logistik och personal ska finnas på plats och fungera när försäljningen börjar under september. Arbetet med en ny hemsida har påbörjats och lanseras senare under kvartalet.
AlphaHelix Inc., koncernens USA registrerade bolag, avslutas då det inte har någon aktivitet.
Ekonomi
Koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet var 6 762
k
SEK. Resultatet för perioden uppgår till -92 kSEK. Moderbolagets omsättning fjärde kvartalet var 0 kSEK. Resultatet efter skatt var -1 117 kSEK.Likvida medel i koncernen uppgick till 251 kSEK vid periodens utgång. Under perioden har inga investeringar i immateriella eller materiella anläggningstillgångar gjorts. Koncernens likviditet är förbättrad.
Verksamheten
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi omkring superkonvektion som möjliggör snabbare PCR/QPCR än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.
Techtum är en etablerad distributör av utrustning för PCR/QPCR samt vätskehantering/
biobankslagring med tillhörande förbruknings- material i Sverige och Norden. Bolaget utvecklar även en provprepareringsplattform för diagnostik av bakterier.
AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR- /QPCR-teknik baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.
Produkter
Techtums produkter för PCR/QPCR kännetecknas av att de ger förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna marknad.
AlphaHelix Technologies utvecklar D’Bot tillsammans med AddCare, Kina. Den tillverkas exklusivt för AlphaHelix med världs- omspännande exklusiv rättighet för försäljning.
D’Bot är en ny vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet.
Världsmarknaden växer bra och vi beräknar att marknaden idag är över 1 000 enheter men troligen under 2 000. Bolaget tillverkar αAmp, en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden för de som efterfrågar ett extremt specifikt och snabbt PCR-instrument.
Aktien
En emission av konvertibelt lån om 2 000 000 kr genom emission av 6 666 666 konvertibler med ett nominellt belopp och emissionskurs om 30 öre tecknades Traction Delta AB år 2011.
Konvertiblerna skulle, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna omvandlas till aktier av Traction Delta. Lånet, som löpte med 10
% årlig ränta, skulle förfalla till betalning den 31 december 2015. Konverteringskurs var 30 öre per aktie. Konvertibeln löstes in i sin helhet under 2013.
Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1700 (1900) aktieägare.
Närstående
Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.
Insynspersonernas aktieinnehav
Bland registrerade insynspersoner har följande förändringar i aktieinnehav anmälts.
Insynsperson Aktieinnehav
2013-12-31 2012-12-31 LabKompaniet* 28 204 005 29 378 206 Mattias Molin 18 050 0
*Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av dessa aktier.
Årsstämma och årsredovisning
Årsredovisningen publiceras 2014-05-20 på Aktietorgets och AlphaHelix hemsidor.
Årsstämman hålls 2013-06-10 i AlphaHelix lokaler i Uppsala kl 15.00.
Kortnamn: ALPH ISIN-kod: SE0000885501 Antal aktier: 46 165 752 Handelspost: 500 Org. nr: 556555-4382
Kvartalsrapport
Publiceras 2014-05-09 på Aktietorget och Alphahelix hemsidor.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler.
Vid redovisning av det omvända förvärvet uppkom en negativ goodwill i koncernen.
Tidigare år har denna goodwill redovisats som en intäkt. I föreliggande rapport finns ingen resultatförbättrande effekt av negativ goodwill.
Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.
Uppsala i februari 2014
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Mikael Havsjö, vd, 070 – 34 34 478 Håkan Evefors, ordf., 070 – 69 69 749
Resultaträkning i sammandrag Koncern
(KSEK)
2013-10-01 -2013-12-31
2012-01-01 -2012-12-31
Nettoomsättning 6 762 18 485
Upplösning negativ goodwill 0 712
Summa intäkter 6 762 19 197
Rörelsekostnader - 6 344 -18 987
Avskrivningar -394 -1 560
Rörelseresultat 24 -1 350
Finansiella poster netto - 115 -472 Resultat efter finansiella poster - 91 -1 822
Skatt - 1 -
Resultat efter skatt - 92 -1 822
Balansräkning i sammandrag Koncern
(KSEK)
2013-12-31 2012-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 1 993 3 588 Materiella anläggningstillgångar 289 43 Finansiella anläggningstillgång 75 75
Lager 5 024 5 293
Kundfordringar 3 491 4 945
Övriga omsättningstillgångar 329 281
Kassa och bank 251 80
Summa tillgångar 11 452 14 305
Eget kapital 3 641 2 247
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 839 3 394
Kortfristiga skulder 6 972 8 664
Summa eget kapital och skulder 11 452 14 305
Nyckeltal 2013-10-01
-2013-12-31
2013-01-01 -2013-12-31
2012-01-01 -2012-12-31
Soliditet, % 32 32 16
Antal aktier i genomsnitt 49 149 223 47 236 071 46 165 752 Resultat per aktie SEK
Antal aktier efter utspädning Resultat efter utspädning Medeltal anställda
-0,01 52 832 418 -0,01 8
-0,01 52 832 418 -0,01 8
-0,04 52 832 418 -0,04 8
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster ‐606 647 ‐1 822 422
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 1 646 250 848 231
Övriga poster 150 000 ‐16 562
Skatt ‐130 571 ‐69 602
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 1 059 032 ‐1 060 355
Förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager 119 024 715 726
Förändring av fordringar 1 487 444 ‐632 615
Förändring av kortfristiga skulder ‐1 030 995 1 144 223 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 634 505 166 979 Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar ‐297 257 ‐8 284 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 80 000
Förvärv av verksamhet 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten ‐297 257 71 716
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0
Emissionskostnader 0 0
Upptagna lån 800 000 0
Amorteringar av lån ‐147 778 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 652 222 0
Årets kassaflöde 1 989 470 238 695
Likvida medel vid årets början ‐4 314 450 ‐4 553 145
Likvida medel vid årets slut ‐2 324 980 ‐4 314 450
Erhållen ränta uppgår till 743
Betald ränta uppgår till ‐394 045
I likvida medel ingår tillgodo på bank reducerat för utnyttjad checkkredit och kredit för belånade kundfordringar.
Resultaträkning i sammandrag Moderbolaget *
(KSEK)
2013-10-01 -2013-12-31
2013-01-01 -2013-12-31
2012-01-01 -2012-12-31
Nettoomsättning 0 0 706
Övriga intäkter 0 0 0
Summa intäkter 0 0 706
Rörelsekostnader 29 -416 -1 075
Avskrivning anläggningstillg. -399 -1 595 -1 522
Rörelseresultat -370 -2 011 -1 891
Finansiella poster netto 794 894 -1 501 Resultat efter finansiella poster 424 -1 117 -3 392
Skatt 0 0 172
Resultat efter skatt 424 -1 163 -3 220
Balansräkning i sammandrag Moderbolaget *
(KSEK) 2013-12-31 2012-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 1 993 3 588 Materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgång 6 993 7 029
Lager 0 0
Kundfordringar 0 2
Övriga omsättningstillgångar 74 97
Kassa och bank 133 6
Summa tillgångar 9 193 10 722
Eget kapital 8 806 7 922
Långfristiga skulder 0 2 000
Kortfristiga skulder 387 800
Summa eget kapital och skulder 9 193 10 722
MODERBOLAG Kassaflödesanalys
2013‐01‐01 ‐2013‐12‐31
2012‐01‐01 ‐2012‐12‐31 Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster ‐1 116 765 ‐2 737 331 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 1 594 620 2 768 757
Övriga poster ‐1 064 037 ‐671 562
Skatt ‐7 665 ‐3 235
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital ‐593 847 ‐643 371
Förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager 122 846
Förändring av fordringar 33 149 264 538
Förändring av kortfristiga skulder 1 687 421 208 820 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 126 723 ‐47 167 Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0
Investering i dotterbolag ‐1 000 000 0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten ‐1 000 000 0
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0
Emissionskostnader 0 0
Upptagna lån 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0
Årets kassaflöde 126 723 ‐47 167
Likvida medel vid årets början 6 141 53 308
Likvida medel vid årets slut 132 864 6 141
0 0
Erhållen ränta uppgår till 11 30
Betald ränta uppgår till ‐150 560 ‐254 139
