Nedansiljans BK
2018-09-10
KASSA BANK
FORDRINGAR GRANNGÅRDEN
659 Kassa & handkassa (kök) 165 156 Alla bankonton
18 600 Clas O funktionärsuppdrag 2 093 Intjänad bonus
Summa tillgångar 186508
LEV. SKULDER ÖVRIGA SKULDER
-8 792 Konto 2440/ reskontra
-9 300 SSRK / utbetalas när vi fått betalt för CO
Summa skulder -18092
Summa 168416
Konto 3024/ Övriga intäkter
IK Jarl / Mörksuggejakten 14000kr
DltU4ftlA.li l I ()OO: -
Clas Ohlson 100-års jubileum (NBK:s del) 9300 kr
Konto 3013/ bidrag
Aktivitetsstöd 2018 Rättviks Kommun 5000 kr
Konto 5060/ Övrig anläggningsskötsel
Connys Schakt (snöplogning och fyllning / tipp) 20250 kr
Konto 2890/ Förutbetalt bidrag (utbetalades dec 2017 )
Där har vi nyttjat nästan hela bidragsbeloppet från Rättviks Kommun som vi fick extra 25000 kr Inköp av stängsel samt agilityhinder
1510/ kundfordringar
18 600kr som vi ska få utbetalt för funktionärsuppdraget Clas O (hälften av dessa pengar går till SSRK)
Konton och lån - översikt
2018-09-09 18 03 KERSTIN LIDBERG NYGARDS NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB 068832011475 Kontoöversi kt
Sök i översikt
lit
Konton i svenska kronor
Konto Kontonummer Valuta Tillgängligt belopp
Allmän 8187-7,4323342-8 SEK 13284,98
Tävling 8187-7,4 323 341-0 SEK 643,12
Sparande/Placeringar - översikt
Sparkonton
Konto Kontonummer Valuta Tillgängligt belopp
Plac.konto Förening 8187-7,4323456-6 SEK 150972,95
Sida 1(1)
NEDANSIUANS BRUKSHUNDKLUBB Utskrivet 2018-09-0918:03
883201-1475
Leverantörsreskontralista
Per datum 2018-09-09 t.evnr Leverantör
Löpnr OCR/Fakturanr Faktdat Förfdat Vernr Valuta Belopp Saldo
4770903-5 Svenska Brukshundklubben
13 2018-09-01 2018-09-20 D3 SEl< 2 795,00 2 795,00
Antal fakturor
Summa i SEK 2 795,00
5264-6106 Dalakraft AB
10 2018-08-08 2018-09-07 A 283 SEl< 236,00 236,00
Antal fakturor Summa i SEK 236,00
5333-9917 Premiemax AB
11 2018-09-01 2018-09-11 D 1 SEl< 3383,00 3 383,00
Antal fakturor
Summa i SEK 3 383,00
673-1376 lea Nära Insjön
14 2018-09-05 2018-10-05 D 4 SEl< 2 957,00 2957,00
Antal fakturor
Summa i SEK 2 957,00
727-7536 Dalarnas Försäkringsbolag
12 2018-09-01 2018-09-11 D2 SEl< -579,00 -579,00
Antal fakturor
Summa i SEK -579,00 Antal fakturor
Totalsumma I SEK
Sida 1(2)
NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB Utskrivet 2018-09-09 18:29
883201-1475
Balansrapport ARL
Senaste vernr A 320 D 4 E 8 Räkenskapsår 2018-01-01 -2018-12-31
Period: 2018-01-01 - 2018-12-31
Ing balans Ing saldo Period Utg balans
TILLGANGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anlaggningstillgångar
1150 Markanläggning 90 152,00 90152,00 0,00 90 152,00
1159 Ack avskriv markan lagg -90 152,00 -90152,00 0,00 -90152,00
1220 Inventarier 172697,00 172697,00 8 024,00 180721,00
1229 Ack avskrivn inventarier -137 042,00 -137042,00 0,00 -137042,00
Summa materiella anlaggningstillgångar 35655,00 35 655,00 8 024,00 43 679,00
Summa anläggningstillgångar 35655,00 35655,00 8 024,00 43 679,00
Omsättningstillgångar Varulager m.m.
1400 Lager, priser tävlinq 31 275,00 31 275,00 0,00 31 275,00
1401 Lager, priser off utställ 4412,00 4412,00 0,00 4412,00
1402 Lager, priser inoff utställ 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00
1403 Lager, priser agility 6 624,00 6 624,00 0,00 6 624,00
1404 Lager, priser rally lydnad 3 873,00 3 873,00 0,00 3 873,00
1411 Lager, hundsaker/klader/böcker 945,00 945,00 0,00 945,00
Summa varulager m.m. 49 629,00 49 629,00 0,00 49 629,00
Kortfristiga fordringar
1510 Kundfordringar 0,00 0,00 18 600,00 18600,00
1520 Presentkort / bonus 0,00 0,00 2 093,00 2 093,00
1790 Förutbetalda kostnader / upplupna
15314,00 15314,00 -14277,00 1 037,00 intäkter
Summa kortfristiga fordringar 15314,00 15314,00 6416,00 21 730,00
Kassa och bank
1910 Kassa 274,00 274,00 185,00 459,00
1917 Handkassa, servering 200,00 200,00 0,00 200,00
1930 Bankgiro 63511,78 63511,78 -49 990,80 13520,98
1931 Bankgiro Tävling 1 158,12 1 158,12 -496,00 662,12
1960 Föreningsspar 166972,95 166972,95 -16000,00 150972,95
Summa kassa och bank 232116,85 232116,85 -66301,80 165815,05
Summa omsättningstillgångar 297 059,85 297 059,85 -59 885,80 237 174,05
SUMMA TILLGANGAR 332714,85 332714,85 -51 861,80 280 853,05
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital
2010 Eget kapital -269 155,04 -269 155,04 0,00 -269 155,04
2019 Redovisat resultat 28117,19 28117,19 0,00 28117,19
2070 Reparationsfond 2011 -7261,00 -7261,00 0,00 -7 261,00
Summa eget kapital -248 298,85 -248 298,85 0,00 -248 298,85
NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB 883201-1475
Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31
Period: 2018-01-01 - 2018-12-31
Balansrapport ARL
Sida 2(2) Utskrivet 2018-09-0918:29
Senaste vernr A 320 D 4 E 8
Ing balans Ing saldo Period Utg balans
Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder 0,00 0,00 -8792,00 -8 792,00
2710 Personalskatt / 0,00 0,00 -2215,00 -2 215,00
2730 Sociala avgifter -1 156,00 -1 156,00 -1 164,00 -2 320,00
2890 Förutbetalda bidrag -25000,00 -25000,00 23 525,00 -1 475,00
2960 Deposition nycklar -2350,00 -2 350,00 0,00 -2 350,00
2990 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter -55910,00 -55910,00 56 568,00 658,00
2999 OBS konto 0,00 0,00 -12458,00 -12458,00
Summa kortfristiga skulder -84 416,00 -84 416,00 55 464,00 -28 952,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH -332 714,85 -332714,85 55 464,00 -271 250,85 SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 3 602,20 3 602,20
Sida 1(2)
NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB Utskrivet 2018-09-09 18:08
883201-1475
Resultatrapport
Senaste vernr A 319 D 4 E 8Räkenskapsår 2018-01-01 -
2018-12-31
ARL
Period 2018-01-01 - 2018-09-08
Period Ackumulerat Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning
3010 Tävling & utställning 43 951,00 43 951,00 236 054,00
3011 Medlemsavgifter 24 360,00 24 360,00 33 850,00
3012 Kurser 92 870,00 92 870,00 0,00
3013 Bidrag 5 000,00 5 000,00 15 000,00
3015 Studiefrämj. anslag 4 340,00 4 340,00 3 450,00
3021 Försäljning 22326,00 22 326,00 23 002,00
3022 Camping, hyror 2 004,00 2 004,00 3 750,00
3024 Övr intäkter 28478,00 28478,00 20117,00
3025 Bonus Granngården 2 093,00 2 093,00 0,00
3740 Öresutjämning 0,00 0,00 -0,56
Summa nettoomsättning 225 422,00 225 422,00 335 222,44
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 225422,00 225 422,00 335 222,44
RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter
4010 Inköp materiel och varor -4 881,00 -4881,00 -4 301,50
4011 Förtäringsko~nader -2 172,00 -2 112,00 -6767,00
4013 Administrativa avgifter/Studief 7156,00 7156,00 -20035,00
4015 Priser/gåvor -20 783,00 -20783,00 -19458,00
4021 Inköp till försäljning -10213,00 -10213,00 -8629,00
4030 Stambokföringsavgifter -595,00 -595,00 -10270,00
4031 Avgift SBK -2 015,00 -2015,00 -6965,00
4032 Sv Agilityklubben centrala avgifter 0,00 0,00 -1 920,00
4033 MG.event anmälningsavgifter -2 314,80 -2 314,80 0,00
Summa råvaror och förnödenheter -35817,80 -35817,80 -78 345,50
BRUTTOVINST 189604,20 189604,20 256 876,94
Övriga externa kostnader
5012 Hyror/boende -11841,25 -11841,25 .-18499,00
5020 Elkostnader -17698,00 -17698,00 -23 253,00
5060 Övrig anläggningsskötsel -22744,00 -22 744,00 -2 985,00
5070 Reparation/Underhåll lokaler 0,00 0,00 -788,00
5110 Arrende -9 110,00 -9110,00 -9000,00
5212 Arvoden/ersättningar -12275,00 -12 275,00 -6 295,00
5400 Medlemsvård -13014,00 -13014,00 -14642,00
5401 Poängjakten 0,00 0,00 -8422,00
5407 UtbiId funk/instruktör -10945,00 -10 945,00 0,00
5410 F örbrukn ingsi nventarier 0,00 0,00 -6 891,00
5460 Förbrukningsmaterial -8 091,00 -8091,00 -1 880,00
5900 Annonser / reklam -2 500,00 -2 500,00 -1 242,00
6070 Konferens/kongressen 0,00 0,00 -222,00
6110 . Kontorsmaterial -1 658,00 -1 658,00 -2041,00
6112 Kopiatorn leasing 0,00 0,00 -1 822,00
NEDANSILJANS BRUKSHUNDKLUBB 883201-1475
Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31
Period 2018-01-01 - 2018-09-08
Resultatrapport ARL
Sida 2(2) Utskrivet 2018-09-09 18:08
Senaste vernr A 319 D 4 E 8
6211 Telefon 6230 Bredband 6250 Porto
6310 Företagsförsäkringar
6311 Olycksfallsförsäkring I medlemmar
6390 Övr kostnader
6550 Avtalsinstruktörlinstruktörs arvode 6562 Avgift t. Draghundsportförb.
6570 Bank/PG-kostnader
6995 NBK Hemsida
Period Ackumulerat Period fg år
0,00 0,00 311,00
-2 385,00 -2 385,00 -1 724,00
-220,00 -220,00 -2 790,00
-1 925,00 -1 925,00 -2425,00
-2 330,00 -2 330,00 -1 330,00
0,00 0,00 -4535,00
-40 900,00 -40 900,00 -99900,00 -1 250,00 -1 250,00 -500,00 -1 414,00 -1 414,00 -3060,00
-870,00 -870,00 -600,00
-161 170,25 -161 170,25 -214535,00
Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7331 Resor tåg" flyg etc 7332 Resor skattefri schablon 7510 Sociala avgifter
-2 155,25 -2 155,25 -3682,00
-20 356,50 -20 356,50 -7554,00
-2 320,00 -2 320,00 -408,00
-24 831,75 -24 831,75 -11 644,00
3602,20 3 602,20 30 697,94 Summa personalkostnader
RÖRELSERESULTAT
Finansiella poster
8400 Räntekostnad 0,00 0,00 -15,33
Summa finansiella poster 0,00 0,00 -15,33
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 3602,20 3 602,20 30 682,61
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -221 819,80 -221 819,80 -304 539,83
BERÄKNAT RESULTAT 3 602,20 3602,20 30 682,61