• No results found

FAST - Europe Fund A-ACC-Euro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FAST - Europe Fund A-ACC-Euro"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fondfakta Strategi

Fakta om andelsklassen Mål och placeringsinriktning

Startdatum: 01.10.04

Portföljförvaltare: Fabio Riccelli, Karoline Rosenberg Utsedd till fondförvaltare: 01.07.17, 01.07.17 År på Fidelity: 24, 15

Fondstorlek: 676m

Innehav i fonden*: Lång 47 / Kort 15 Fondens referensvaluta: Euro (EUR) Fondens säte: Luxemburg Fondens juridiska struktur: SICAV

Förvaltningsbolag: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Kapitalgaranti: Nej

Kostnad för portföljomsättning (PTC): 0,02%

Portföljomsättningshastighet (PTR): 22,06%

*En definition av innehaven finns på sidan 3 i detta faktablad, i avsnittet om “hur data beräknas och framställs”.

Andra andelsklasser kan finnas tillgängliga. Mer information finns i prospektet.

Startdatum: 01.10.04

NAV-kurs i andelsklassens valuta: 469,68 ISIN: LU0202403266

SEDOL: B2820N4 WKN: A0JDV9 Bloomberg: FASTEUR LX

Bryttid: 12:00 brittisk tid (normalt 13:00 Central European Time) Utdelningstyp: Ackumulerande

Löpande avgifter per år: 1,91% (30.09.21)

De löpande avgifterna tar i beaktande den årliga förvaltningsavgiften per år: 1,50%

Resultatbaserad avkastning: 20 % av överavkastningen om klassen överstiger avkastningen för indeksens med mer än 2 % per år. 0,00% året som avslutades 30.09.21.

Oberoende bedömning

Informationen är den senaste vid publiceringsdatumet. Se ordlistan för mer information. Eftersom vissa kreditvärderingsinstitut kan använda tidigare resultat för att göra sina bedömningar utgör dessa ingen tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Morningstar Rating: ****

Scope-rankning: (A)

• Målet är att tillhandahålla långsiktig tillväxt.

• Minst 70 procent investeras i aktier och relaterade instrument som erbjuder exponering mot företag som har sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i Europa.

• Fonden kommer att investera minst 50 % av sina nettotillgångar i värdepapper med hållbara egenskaper. Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i SFDR.

• Fonden följer den företagsövergripande exkluderingslistan (som inkluderar klusterammunition och personminor) och exkluderar även emittenter som inte förmår bedriva sin verksamhet i enlighet med vedertagna internationella normer.

• Kan använda derivat för risk- eller kostnadsreducering eller för att generera ytterligare kapital eller vinst i enlighet med fondens riskprofil. Kan också i stor utsträckning använda derivat, inklusive mer komplexa instrument eller strategier för att uppnå investeringsmålet och dessa kan resultera i en hävstångseffekt. I sådana situationer kan avkastningen öka eller minska mer än den skulle ha gjort annars, vilket återspeglar den ytterligare exponeringen.

• Fonden får investera utanför sina huvudsakliga geografiska områden, marknadssektorer, branscher eller tillgångsklasser.

• Fonden förvaltas aktivt. Investeringsförvaltaren kommer att hänvisa till MSCI Europe Index (Net) (”

indexet”) genom att försöka överträffa det. Fondens resultat ska bedömas mot dess index.

Investeringsförvaltaren har stor handlingsfrihet i förhållande till indexet. Fonden kommer att inneha tillgångar som är komponenter i indexet, men den förväntas också investera i företag, sektorer, länder och värdepapperstyper som kanske inte ingår i indexet eller har andra viktningar i syfte att kunna utnyttja investeringsmöjligheter.

• Fondens intäkter ackumuleras i andelskursen.

• Andelar kan vanligtvis köpas och säljas under fondens samtliga affärsdagar.

Förvaltarna har en disciplinerad bottom-up-strategi vid urvalet av värdepapper och strävar efter att fånga upp strukturella tillväxtmöjligheter i Europa. Fonden drivs på ett obehindrat sätt med stark övertygelse och fokuserar endast på de europeiska företag vars långsiktiga strukturella tillväxtpotential är undervärderad av marknaden. För de långa positionerna investerar de i europeiska företag som handlar under sitt egenvärde. Förvaltarna kan även använda andra investeringstekniker såsom blankning och optioner. För de korta positionerna letar förvaltarna efter negativa faktorer såsom sträckta balansräkningar eller värderingar och strukturella förändringar inom företagets bransch. ESG-överväganden är helt integrerade i investeringsprocessen. Det typiska intervallet för nettomarknadsexponering är 90–110 % av fondens TNA under normala marknadsförhållanden. Fonden underhåller även högre nivåer av en aktiv andel än endast uteslutande långsiktiga motsvarighet.

Andelsklassens risk/avkastningsprofil

• Riskkategorin beräknades med hjälp av historisk information.

• Riskkategorin kanske inte är en tillförlitlig indikation på fondens framtida riskprofil, den garanteras inte och kan förändras med tiden.

• Den lägsta kategorin betyder inte en ”riskfri” investering.

• Risk- och avkastningsprofilen kategoriseras enligt hur mycket värdet för andelsklassen har fluktuerat historiskt. Kategorierna 1–2 tyder på en låg nivå, 3–5 medelhög nivå och 6–7 hög nivå.

Riskindikatorn tas från faktabladet vid relevant månadsslut. Se faktabladet för den senaste informationen, eftersom det kan uppdateras under månaden.

Viktig information

(2)

Volatilitet och risk (3 år)

Avkastning mot 30.06.22 i EUR (%)

Ackumulerad avkastning Ackumulerad tillväxt index Fondavkastning på årsbasis Tillväxt index på årsbasis

-6,7 -7,7 - -

-10,4 -9,0 - -

-20,4 -13,8

-14,5

-14,5 -6,5

-6,5 -

-

11,5

3,7 13,0

4,2

43,8

7,5 21,4

4,0

16 61 2

12 60 1

14 60 1

22 58 2

21 44 2

2 34 1

Källa för fondens resultat, volatilitet och riskmått är Fidelity. Resultatet omfattar inte köpavgifter. Grund: nav–nav med återinvesterad avkastning, i EUR, netto efter avgifter. En ingångsavgift på 5,25 % av en investering motsvarar att under 5 år minska en tillväxttakt på 6 % per år till 4,9 %. Det är den högsta tillämpliga ingångsavgiften. Om ingångsavgiften du betalar är lägre än 5,25 %, påverkas det totala resultatet i mindre grad. Marknadsindex hämtas från RIMES och andra uppgifter hämtas från tredjepartsleverantörer såsom Morningstar.

*Startdatum för resultatet.

** Kvartilrankningen gäller för fondens primära andelsklass som den identifieras av Morningstar, vilken kan vara en annan än den andelsklass som beskrivs i detta faktablad och avser resultat över tid, betygsatt enligt en skala på 1–4. En rankning på 1 indikerar att det objekt som rankas tillhör de översta 25 procenten av urvalet och så vidare. Rankningarna baseras på tidigare resultat som inkluderas i jämförelsegruppen. I linje med metoden för koppling av investeringar kan detta resultat inbegripa ett utökat historiskt resultat från en tidigare andelsklass och resultatet gäller eventuellt inte samma klass som i detta faktablad. Kvartilrankning är en intern Fidelity International-beräkning. Rankningen kan variera efter andelsklass.

Totalt antal fonder Kvartilsranking**

Rankning inom Jämförelsegrupp

Beräknas med hjälp av data vid månadens slut. Definitioner av dessa begrepp finns i avsnittet Ordlista i detta faktablad.

Y-ACC-Euro

Årsbasisberäknat alfavärde 0,38

Beta 0,81

Årsbasisberäknad aktiv risk (%) 7,81

Informationskvot -0,06

R2 0,78

1 mån. 3 mån. Hittills under året 1 år 3 år 5 år

Sedan 04.10.04*

369,9

5,6 9,1 161,0

Avkastning för 12-månadersperioder i EUR (%) Ackumulerad avkastning i EUR (ny basnivå vid 100)

Fond Index

Resultatet visas för de senaste fem åren (eller sedan starten för fonder som har startats under perioden).

Fond Index

Årsbasisberäknad volatilitet:

fond (%) 15,21

Relativ volatilitet 0,91

Sharpekvot: fond 0,28

Avkastning för kalenderår i EUR (%)

Fond Index

Avkastningsjämförelse(r)

Jämförelsegrupp

Marknadsindexet visas endast i jämförelsesyfte såvida inte något annat särskilt anges i Mål och placeringsinriktning på sidan 1. Samma index används i innehavstabellerna i detta faktablad.

När det aktuella marknadsindexets ikraftträdandedatum ligger efter andelsklassens startdatum finns den fullständiga historiken att tillgå från Fidelity.

MSCI Europe Index (Net) Marknadsindex från 04.10.04

Morningstar EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity

Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida resultat. Fondens avkastning kan påverkas av valutakursvariationer.

(3)

Inledning Hur data beräknas och framställs

Detta faktablad innehåller information om fondens sammansättning vid en viss tidpunkt. Informationen hjälper dig att förstå fondförvaltarens sätt att uppnå fondens mål.

Tabellen Aktieexponering nedan ger en översiktsbild av fonden. Nettoaktie representerar – i procent – hur stor del av fonden som är investerad i marknaden. Ju högre siffra, desto mer deltar fonden i marknadens uppgångar (eller fall). Observera att Nettoaktie kan vara högre än 100 procent (t.ex. om förvaltaren använder derivatkontrakt).

Siffrorna för Lång aktie och Kort aktie inkluderas för att visa hur förvaltaren uppnår siffran för Nettoaktie.

Definitionsavsnittet nedtill på sidan ger en utförligare beskrivning av tabellens enskilda delar.

Historiktabellen visar hur Nettoaktie (och dess innehåll) har ändrats över tid.

Exponerings- och innehavstabellerna på sidan 4 delar upp fonden enligt en rad olika kriterier som ger olika perspektiv på fondens investeringar.

Uppgifterna om portföljens sammansättning beräknas och presenteras enligt flera allmänna principer som anges nedan.

– Aggregering: Alla investeringar, inklusive derivat, som är kopplade till ett visst emittentföretag har slagits samman för att skapa en total innehavsprocent för varje företag. Det aggregerade innehavet benämns i detta faktablad som en position. Om ett företag är noterat i två olika länder kan varje notering klassificeras som ett separat emittentföretag.

Börshandlade fonder (ETF-fonder) och derivat på ETF-fonder behandlas som enskilda värdepapper, dvs. de aggregeras inte.

– Kategorisering: När det gäller investeringar med underliggande värdepapper använder vi egenskaperna hos det underliggande emittentföretaget eller stamaktierna för att fastställa lämpliga sektorer, börsvärdessegment och geografiska områden.

– Derivat: Alla derivat inkluderas baserat på exponering och är, vid behov, deltajusterade. Deltajustering uttrycker derivat i form av antal aktier som skulle behövas för att generera motsvarande avkastning.

– Värdepapper i ”korg”: värdepapper som representerar ett antal företagsaktier – t.ex. indexterminer eller optioner – allokeras till kategorier (t.ex. sektor) när detta är möjligt. I annat fall inkluderas de i kategorin ”Annat index/oklassificerat”.

Aktieexponering (% TNA) Aktieexponering: månadshistorik (% TNA)

Definition av begrepp:

Lång aktieexponering: Långa innehav skapas genom köp av företagsaktier eller derivat. De drar nytta av ökade aktiekurser och utsätts för förluster om kurserna faller. Lång aktieexponering är totalsumman av fondens långa innehav efter aggregering.

Kort aktieexponering: Korta innehav skapas genom derivat. Tack vare sådana kan fonden dra nytta av ett kursfall för en underliggande tillgång (fondens avkastning påverkas däremot negativt om kursen för den underliggande tillgången stiger). Kort aktieexponering är totalsumman av fondens korta innehav efter aggregering.

Nettoaktieexponering: Den procentuella andel av fonden som är investerad i aktiemarknaden. Den utgörs av skillnaden mellan långa och korta exponeringar. Om fonden t.ex. är 120 procent lång och 25 procent kort, är den 95 procent nettoinvesterad.

Övrigt: Värdet på investeringar som inte är aktier (med undantag för penningmarknadsfonder), uttryckt som en procentsats av fondens TNA.

Icke-investerad kassa: Utgörs av 100 procent minus fondens Nettoaktieexponering och minus Övrigt. Då återstår den kassaexponering som inte är investerad i aktier eller via derivat.

Bruttoaktieexponering: Visas före och efter aggregering av investeringar kopplade till ett visst emittentföretag eller korgvärdepapper. Om en skillnad finns mellan de två siffrorna, visar detta att fonden innehar lång och kort exponering mot samma företag eller korgvärdepapper.

Utställande av köpoptioner: En strategi som används för att förbinda sig att sälja aktier en fond redan äger till en fastställd kurs i utbyte mot en betalning. Betalningen tas ut oavsett om aktierna i slutändan säljs eller inte, och genererar därför ytterligare avkastning för fonden (även om den begränsar vinsten). Tabellen visar antalet underliggande enskilda aktier på vilka optioner har ställts ut samt totalsumman av all exponering mot utställda köpoptioner.

% TNA: Uppgifterna presenteras som en procentsats av TNA, vilket står för Total Net Assets (totala nettotillgångar, värdet på alla fondens tillgångar efter att eventuella skulder dragits av).

Cirkulerande pengar

Cirkulerande pengar

110,2 -16,3 94,0

0,0 6,0 100,0

126,5 126,5

0,0 0

Exponeringar (% TNA) Bruttoaktie (före aggregering)

Bruttoaktie (efter aggregering)

Antal enskilda aktier som har ställts ut Utställande av köpoptioner

Detta är summan av fondens överviktspositioner (inklusive verklig kassa) i jämförelse med marknadsindex.

101,5%

Lång Kort Netto Bruttoaktie (efter

aggregering)

Nettoaktie

Lång aktie Kort aktie ...som består av

Övrigt

Icke-investerade likvida medel

Exponeringar (% TNA)

(4)

Definition av begrepp:

Index: indexet som används i positioneringstabellerna på denna sida är det index som definieras under avkastningsjämförelser på sidan 2 av detta faktablad.

Största långa nettoinnehav: De företag där de största procentsatserna av fondens totala nettotillgångar är investerade. Innehav i andra fonder – inklusive ETF:er (börshandlade fonder) – kan ingå i denna tabell, men indexderivat hör till kategorin ”Andra index/oklassificerat”, som inte visas.

Största övervikts- och underviktsinnehav: De innehav som har störst aktiv vikt i förhållande till indexet. Innehav i andra fonder – inklusive ETF:er (börshandlade fonder) – kan ingå i denna tabell, men indexderivat hör till kategorin ”Andra index/oklassificerat”, som inte visas. I underviktstabellen redovisas inte namnet på eventuella korta innehav i enlighet med Fidelitys redovisningspolicy.

Koncentration av långa nettoinnehav: Illustrerar vikten för de största 10, 20 och 50 innehaven i fonden samt vikten för de största 10, 20 och 50 innehaven i indexet. Denna uppställning försöker inte visa överensstämmelsen i värdepappersinnehav mellan fonden och indexet.

Vilken sektor/branschklassificering som används (dvs. GICS, ICB, TOPIX eller IPD) varierar mellan olika fonder. En fullständig beskrivning av GICS, ICB, TOPIX och IPD finns i

Sektors-/branschexponering (% TNA) Börsvärdesexponering (% TNA)

Geografisk exponering (% TNA) Regionexponering (% TNA)

Största långa nettoinnehav (% TNA)

Största överviktsinnehav (% TNA) Största underviktsinnehav (% TNA)

Koncentration av långa nettoinnehav (% TNA)

Relativ Index Netto Kort Lång

> 10 md 5–10 md 1–5 md 0–1 md 13,8

6,8 16,7 10,0 15,9 13,8 7,2 6,3 4,4 1,0

100,0 12,2 18,5 7,4 -0,3 -7,8 -11,3 -5,6 -6,3 -4,4 -1,0 26,0

25,3 24,2 9,7 8,1 2,5 1,6 0,0 0,0 0,0

94,0 0,0 94,0 -2,9 -0,9 0,0 -1,1 0,0 -1,7 -2,6 0,0 0,0 0,0

-16,3 0,0 -16,3 28,9 26,2 24,2 10,8 8,1 4,1 4,2 0,0 0,0 0,0

110,2 0,0 110,2

89,2 -9,8

79,5 -9,6 89,1 15,3 5,9 0,0

-3,2 -3,1 -0,4

12,1 2,8 -0,4

9,0 1,7 0,0

3,1 1,1 -0,4

110,2 -16,3 94,0 99,9

Relativ Index Netto Kort Lång

Total börsvärdesexponering

Relativ Index Netto Kort Lång

24,8 9,4

34,2 -2,2 36,5

-0,4 -0,6 -0,9 -4,0 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0

24,9 15,2 7,0 5,9 3,9 3,0 1,4 1,1 0,0

12,1 17,4 4,3 16,3 6,4 3,9 3,6 0,9 1,3

12,8 -2,3 2,7 -10,4 -2,5 -0,9 -2,1 0,3 -1,3 25,3

15,8 7,9 9,8 3,9 4,3 1,4 1,1 0,0

Relativ Index Netto Kort Lång

48,0 -1,0

47,0 -4,9 51,8 36,5 21,9

-2,2 -9,2

34,2 12,7

24,8 27,2

9,4 -14,4

100,0 94,0

0,0 94,0 -16,3

0,0 -16,3 110,2

0,0 110,2

Relativ Index

Fond RELX PLC

MERCK KGAA RENTOKIL INITIAL PLC INFINEON TECHNOLOGIES AG DEUTSCHE BOERSE AG SONOVA HLDG AG EXPERIAN PLC NOVO-NORDISK AS SAP SE

WORLDLINE SA

6,8 0,6

7,4 5,5 4,7 4,6 4,5 4,3 4,4 5,7 4,4 3,1

0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 2,1 1,1 0,1

5,3 4,6 4,2 4,1 4,1 4,1 3,5 3,3 3,0

NESTLE SA

Short Position - name withheld ROCHE HOLDING AG ASTRAZENECA PLC SHELL PLC ASML HOLDING NV NOVARTIS AG

Short Position - name withheld Short Position - name withheld Short Position - name withheld

Relativ Index

Fond

-3,7 3,7

0,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,7 -1,5 -1,5

0,1 2,8 2,3 2,3 2,2 2,1 0,0 0,2 0,2

-3,0 -2,8 -2,3 -2,3 -2,2 -2,1 -1,8 -1,7 -1,7

Index Fond

22,5 48,6

73,6 110,2

33,5 51,1 Topp 10

Topp 20 Topp 50

4,2 -7,0 -2,8 9,0 -11,8

100,0 94,0

0,0 -16,3

0,0 -16,3 110,2

0,0 110,2

0,0 100,0

0,0

0,0 100,0

0,0 0,0 0,0

110,2 -16,3 94,0

Index/oklassificerat Total aktieexponering

0,1 100,0

4,0 -7,4 -3,4

-7,1 3,7

EUR Sektor GICS

Industriföretag Informationsteknologi Hälsovård Sällanköpsvaror Finans Dagligvaror Basindustri Energi Samhällsnytta Fastigheter

Annat index/oklassificerat Total aktieexponering

Storbritannien Tyskland Frankrike Danmark Schweiz Nederländerna Spanien Italien Irland Norge

Europa (euroområdet) Storbritannien

Europa (utanför euroomr./UK)

Total regionexponering Annat index/oklassificerat Total aktieexponering Övrigt

Total geografisk exponering Annat index/oklassificerat Total aktieexponering Kommunikationstjänster Total sektorsexponering

94,0 100,0

RELX PLC NOVO-NORDISK AS MERCK KGAA RENTOKIL INITIAL PLC INFINEON TECHNOLOGIES AG DEUTSCHE BOERSE AG EXPERIAN PLC SAP SE

SONOVA HLDG AG EDENRED

Storbritannien Danmark Tyskland Storbritannien Tyskland Tyskland Storbritannien Tyskland Schweiz Frankrike Geografisk plats Industriföretag

Hälsovård Hälsovård Industriföretag Informationsteknologi Finans

Industriföretag Informationsteknologi Hälsovård Informationsteknologi

Sektor GICS Fond Index Relativ

0,6 2,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,3 1,1 0,2 0,1 7,4

5,7 5,5 4,7 4,6 4,5 4,4 4,4 4,3 3,1

6,8 3,5 5,3 4,6 4,2 4,1 4,1 3,3 4,1 3,0

(5)

Attribution

Innehavsbidrag (%)

Sektors-/branschbidrag (%) Geografiskt bidrag (%)

1 månad

1 månad 1 månad

Avkastningsattribuelvanen anges i valutan som visas nedan. För fonder med flera andelsklasser återspeglar attribuelvansavkastningen den sammanlagda avkastningen från alla andelsklasser. Den kan därför avvika från den publicerade avkastningen för en bestämd andelsklass. När analysen för säkrade andelsklasser används ska man tänka på att attribuelvanen visas före effekten av säkring.

De bidrag som visas i tabellerna anges före effekten av avgifter. Om avgifter tillämpas fångas effekten upp i kategorin Övrigt i tabellerna, och återspeglas även i fondens avkastning.

Alla investeringar, inklusive derivat, som är kopplade till ett visst emittentföretag har slagits samman för att skapa en total procentsats för varje emittentföretag.

I tabellerna för sektor/bransch och geografiskt bidrag (i tillämpliga fall) visas högst elva enskilda poster. I förekommande fall visas endast de fem största och fem minsta, och återstående bidrag visas i kategorin ”Andra sektorer” eller ”Annat”.

DEUTSCHE BOERSE AG PROSUS NV RELX PLC NOVO-NORDISK AS EDENRED QIAGEN NV ASML HOLDING NV BEIERSDORF AG SIEMENS AG BUNZL PLC

Relativt bidrag till avkastning Genom-

snittlig relativ vikt

0,38 3,9

1,0 6,5 3,4 2,9 1,5 -2,3 2,0 -1,0 2,8

0,35 0,34 0,33 0,22 0,18 0,18 0,17 0,13 0,13

INFINEON TECHNOLOGIES AG

Relativt bidrag till avkastning Genom-

snittlig relativ vikt

WIZZ AIR HOLDINGS PLC AIRBUS SE

SANDVIK AB ASTRAZENECA PLC ROCHE HOLDING AG NESTLE SA

Short Position - name withheld ALTEN SA

NEXI SPA

-0,62 4,6

0,8 1,9 1,9 -2,1 -2,6 -3,5 -2,9 1,9 1,4

-0,32 -0,25 -0,22 -0,21 -0,20 -0,19 -0,16 -0,15 -0,14

Innehav i andra fonder – inklusive ETF:er (börshandlade fonder) – kan ingå i denna tabell, men indexderivat hör till kategorin ”Index/oklassificerat”, som visas i tabellerna nedan när detta är relevant. Namn på eventuella korta innehav på rapporteringsdatumet redovisas inte, i enlighet med Fidelitys redovisningspolicy.

Tyskland Danmark Nederländerna Storbritannien Irland Portugal Frankrike Finland Sverige Schweiz Övrigt

13,0 1,8 -2,7 9,0 0,2 -0,4 0,3 -2,5 -5,1 -10,0 -7,8

1,00 0,35 0,34 0,16 0,14 0,00 -0,05 0,00 -0,49 -0,23 -0,04

-0,48 0,06 0,01 0,12 -0,01 -0,02 0,02 -0,06 0,27 -0,30 0,08

0,52 0,41 0,35 0,29 0,13 -0,02 -0,03 -0,06 -0,22 -0,53 0,04

BIDRAG TILL RELATIV AVKASTNING BIDRAG TILL RELATIV AVKASTNING

Summa primära tillgångar Övrigt*

TOTAL

-4,2 4,2 0,0

1,18 -0,30 0,88

0,20 1,07 SEKTOR GICS

*Övrigt inkluderar portföljkomponenter som inte redan har räknats upp såsom likvida medel, utgifter och andra övriga poster.

-0,6 0,20 0,43 0,64

Sällanköpsvaror

-8,2 0,48 0,01 0,49

Finans

-5,7 -0,29 0,50 0,21

Basindustri

-6,5 0,00 0,20 0,20

Energi

6,7 0,32 -0,19 0,12

Hälsovård

-1,1 0,00 0,12 0,12

Fastigheter

-4,4 0,00 0,09 0,09

Samhällsnytta

14,7 -0,14 0,13 -0,02

Industriföretag

-10,8 0,28 -0,47 -0,18

Dagligvaror

18,9 -0,26 -0,01 -0,27

Informationsteknologi

0,59 0,29 0,88

Summa primära tillgångar -4,2

0,20 Övrigt* 4,2

0,0 1,07

TOTAL

Genom- snittlig relativ vikt

Värdepap- persval

Sektors-/

branschval

Totalt relativt bidrag

Genom- snittlig relativ vikt

Värdepap- persval

Geografiskt urval

Totalt relativt bidrag STÖRSTA TAGARE

STÖRSTA BIDRAGARE

Attributionsvaluta

En månads relativ avkastning (%)

Euro (EUR) 1,07

-7,0 0,01 -0,52 -0,51

Kommunikationstjänster

(6)

Ordlista/ytterligare noter

Volatilitet och risk

Årsbasisberäknad volatilitet: Ett mått på hur mycket avkastningen för en fond eller ett jämförande marknadsindex har varierat kring det historiska genomsnittet (även kallat ”standardavvikelse”).

Två fonder kan ge samma avkastning under en period, men den fond vars månatliga avkastning har varierat minst har en lägre årsbasisberäknad volatilitet och anses ha uppnått sin avkastning med lägre risk. Beräkningen görs på standardavvikelsen för 36 månatliga avkastningar, presenterat som en årlig siffra. Volatiliteten för fonder och index beräknas oberoende av varandra.

Relativ volatilitet: En kvot som beräknas genom att den årsbasisberäknade volatiliteten i en fond jämförs med den årsbasisberäknade volatiliteten i ett jämförande marknadsindex. Ett värde som är högre än 1 indikerar att fonden har varit mer volatil än indexet. Ett värde som är lägre än 1 indikerar att fonden har varit mindre volatil än indexet. En relativ volatilitet på 1,2 innebär att fonden har varit 20 procent mer volatil än indexet, medan siffran 0,80 skulle innebära att fonden har varit 20 procent mindre volatil än indexet.

Sharpekvot: Ett mått på en fonds riskjusterade avkastning, med beaktande av avkastningen för en riskfri investering. En investerare kan använda kvoten för att bedöma huruvida fonden genererar adekvat avkastning för den risknivå som tas. Ju högre kvot, desto bättre har den riskjusterade avkastningen varit. Om kvoten är negativ har fondens avkastning varit lägre än den riskfria räntan.

Kvoten beräknas genom att man subtraherar den riskfria avkastningen (t.ex. från kontanter) i relevant valuta från fondens avkastning och sedan delar resultatet med fondens volatilitet. Den beräknas med hjälp av årliga siffror.

Årsbasisberäknat alfavärde: Skillnaden mellan en fonds förväntade avkastning (baserat på dess betavärde) och fondens faktiska avkastning. En fond med positivt alfavärde har gett bättre avkastning än förväntat med tanke på dess betavärde.

Betavärde: Ett mått på en fonds känslighet inför marknadsrörelser (representerat av ett marknadsindex). Marknadens betavärde är per definition 1,00. Ett betavärde på 1,10 visar att fonden kan förväntas ge 10 procent bättre avkastning än indexet på en stigande marknad och 10 procent sämre på en fallande marknad, under förutsättning att alla andra faktorer förblir konstanta. På motsatt sätt visar ett betavärde på 0,85 att fonden kan förväntas ge 15 procent sämre avkastning än marknaden på en stigande marknad och 15 procent bättre på en fallande marknad.

Årsbasisberäknad aktiv risk: Ett mått som visar hur nära en fond följer indexet med vilket den jämförs. Det är standardavvikelsen för fondens överavkastning. Ju högre aktiv risk fonden har, desto större är variationerna i fondens avkastning kring marknadsindexet.

Informationskvot: Ett mått på hur effektivt en fond genererar överavkastning för den risknivå som tas. En informationskvot på 0,5 visar att fonden har levererat en årlig överavkastning som motsvarar halva värdet av den aktiva risken. Kvoten beräknas genom att fondens årsbasisberäknade överavkastning delas med fondens aktiva risk.

R2:Ett mått som representerar i hur hög grad en fonds avkastning kan förklaras genom avkastningen för ett jämförande marknadsindex. Värdet 1 innebär att fonden och indexet korrelerar perfekt. Ett mått på 0,5 innebär att bara 50 procent av fondens avkastning kan förklaras av indexet. Om R2 är 0,5 eller lägre är fondens betavärde (och därmed även dess alfavärde) inte ett tillförlitligt mått (på grund av låg korrelation mellan fond och index).

Löpande avgifter

Beloppet för löpande avgifter representerar de avgifter som tas ur fonden under ett år. Det beräknas i slutet av fondens räkenskapsår och kan variera från ett år till ett annat. Det varierar inte från ett år till ett annat för fondklasser med fasta löpande avgifter. För nya fondklasser eller klasser som är föremål för företagsåtgärder (till exempel ändringar av den årliga förvaltningsavgiften) beräknas beloppet för löpande avgifter tills kriterierna för att ett faktiskt belopp för löpande avgifter har uppfyllts.

Typen av avgifter som ingår i de löpande avgifterna är förvaltningsavgifter, administrationsavgifter, förvars- och depåavgifter, transaktionsavgifter, kostnader för rapporter till andelsägarna, myndigheters registreringsavgifter, styrelsearvoden (i förekommande fall) och bankavgifter.

De omfattar inte resultatrelaterade avgifter (i förekommande fall) eller kostnader för portföljtransaktioner, med undantag av när fonden betalar en tecknings- eller inlösenavgift vid köp eller försäljning av andelar i andra företag för kollektiva investeringar.

Mer information om avgifter (inbegripet uppgifter om när fondens räkenskapsår slutar) finns i avsnittet om avgifter i det senaste prospektet.

Historisk avkastning

Den historiska avkastningen för en fond baseras på dess utdelningsprocent, som har meddelats över de föregående 12 månaderna. Det beräknas genom att lägga ihop utdelningsprocenten som har meddelats under denna period, och därefter dividera denna summa med priset vid publiceringsdatumet. Meddelade utdelningsprocent har inte bekräftats och kan ändras. I de fall då det inte finns en meddelad utdelningsprocent för en period av 12 månader publiceras ingen historisk avkastning.

Klassificering av sektor/bransch

GICS: Global Industry Classification Standard är en taxonomi som huvudsakligen används i MSCI- och S&P-index där varje företag tilldelas till en av 11 sektorer, 24 branschgrupper, 69 branscher och 158 undergrupper utifrån sin huvudsakliga affärsverksamhet. Mer information finns på http://www.msci.com/gics

ICB: Industry Classification Benchmark är en taxonomi som huvudsakligen används i FTSE Russell-index där varje företag tilldelas till en av 11 branscher, 20 supersektorer, 45 sektorer och 173 delsektorer utifrån sin huvudsakliga affärsverksamhet. Mer information finns på https://www.ftserussell.com/data/industry-classification-benchmark-icb

TOPIX: Tokyo stock Price Index, vanligen kallat TOPIX, är ett aktiemarknadsindex för Tokyo Stock Exchange (TSE) i Japan som följer alla inhemska företag på börsens First Section. Det beräknas och publiceras av TSE.

IPD: Investment Property Databank (IPD) är en leverantör av avkastningsanalyser och jämförelsetjänster för fastighetsinvesterare. IPD UK Pooled Property Funds Index – All Balanced Funds är en komponent i IPD Pooled Funds Indices som publiceras kvartalsvis av IPD.

Oberoende bedömning

Scope-fondvärdering: Värderingen mäter hur väl fonden har balanserat risk och avkastning jämfört med liknande fonder. Värderingen baseras endast på resultatet vad gäller fonder med resultat för minst fem år. Fonder med kortare historia bedöms även kvalitativt. Bedömningen kan exempelvis omfatta en granskning av förvaltningsstilen. Värderingsskalan är A = mycket bra, B = bra, C = genomsnittlig, D = under genomsnittet och E = dålig.

Morningstar-stjärnor för fonder: Värderingen mäter hur väl fonden har balanserat risk och avkastning jämfört med liknande fonder. Stjärnorna baseras endast på tidigare resultat och Morningstar föreslår att investerare använder dem för att identifiera fonder som är värda en närmare granskning. De fonder som tillhör de bästa 10 procenten i en kategori får 5 stjärnor och därefter följande 22,5 procent får 4 stjärnor. Endast betyg som motsvarar 4 eller 5 stjärnor visas på faktabladet.

Primär andelsklass: identifieras av Morningstar när analysen kräver att endast en andelsklass per fond ska ingå i jämförelsegruppen. Det är den andelsklass som Morningstar rekommenderar som den bästa representanten för portföljen för den relevanta marknaden och kategori-/GIF-kombinationen. I de flesta fall kommer den andelsklass som väljs att vara den mest attraktiva versionen (baserat på faktisk förvaltningsavgift, startdatum, distributionsstatus, valuta och andra faktorer), såvida inte en andelsklass som är mindre attraktiv har historiska resultat som går mycket längre tillbaka.

Det skiljer sig från den äldsta andelsklassens datapunkt på så sätt att det avser tillgänglighet för försäljning och att alla marknader inte kommer att ha den äldsta andelsklassen till försäljning i den regionen. Den primära andelsklassen baseras också på kategori så att varje kombination avseende tillgänglighet för försäljning/kategori för fonden kommer att ha sin egen primära andelsklass.

Portföljens omsättningshastighet (PTR, den engelska akronymen används) och portföljens omsättningskostnad (PTC, den engelska akronymen används), där detta visas: SRDII definierar inte en metod för dessa värden. Vår metod är som följer: PTR = (köp av värdepapper + försäljning av värdepapper) minus (teckning av andelar + inlösen av andelar), dividerat med genomsnittligt fondvärde under de föregående 12 månaderna multiplicerat med 100. All handel av fonder i Fidelity Institutional Liquidity Funds utesluts från PTR-beräkningen. PTC = PTR (begränsad till 100 %) x transaktionskostnad, där transaktionskostnaden beräknas som retroaktiv (dvs. de föregående 12 månaderna) MiFID-redovisning av portföljens transaktionskostnader minus implicita kostnader.

(7)

Viktig information

Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd. Fidelity erbjuder endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inte investeringsråd baserade på enskilda omständigheter, annat än när det specifikt föreskrivits av ett vederbörligt auktoriserat bolag i ett formellt meddelande till kunden. Fidelity International hänför till den grupp av företag som utgör den globala investeringsförvaltningsorganisationen som tillhandahåller information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Om inget annat anges är alla produkter tillhandahållna av Fidelity International och alla åsikter kommer från Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, Fidelity International logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. förbehåller sig rätten att avsluta de åtgärder som vidtagits för marknadsföring av delfonden och/eller dess andelar i enlighet med artikel 93a i direktivet 2009/65/EG och artikel 32a i direktivet 2011/61/EU. Sådan avslutning aviseras på förhand i Luxemburg.Uppgifter från Morningstar om årlig tillväxt, total avkastning, sektorsvist medianresultat och rankningar – Datakälla – © 2022 Morningstar, Inc. Med ensamrätt. Informationen häri: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) garanteras inte vara korrekt, komplett eller komma vid rätt tidpunkt. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer ansvarar för skada eller förlust som uppkommer genom användning av denna information.

Sverige: Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella prospektet (på engelska) och faktabladet med basfakta för investerare som finns på svenska och som kan erhållas utan kostnad tillsammans med aktuella års- och halvårsrapporter på https://www.

fidelityinternational.com eller från våra distributörer och från vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette, BP 2174, L-1021 Luxemburg.

Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Investerare/potentiella investerare kan få information på svenska om sina respektive rättigheter vid klagomål och tvister via följande länk: https://www.fidelity.se.

CSO4925 CL1305901/NA Swedish 51406 T3a

References

Related documents

Tele2 får inte i annat fall än som anges ovan i punkt 11 läm- na ut Personuppgifter som erhållits från Kunden, eller någon annan information avseende behandlingen av

De omfattar inte resultatrelaterade avgifter (i förekommande fall) eller kostnader för portföljtransaktioner, med undantag av när fonden betalar en tecknings- eller inlösenavgift

Text på kopia till omfrågad för enskild näringsidkare/handelsbolag/kommanditbolag när kreditmallen ger svaret ”Beviljning”.. o

Principerna utgör också en grund för att avgöra hur vi ska rösta på årsstämmor och extra bolagsstämmor i de bolag vi anser att det finns skäl eller ett värde för

Valutasäkring används för att avsevärt minska risken för förlust till följd av ogynnsamma valutakursrörelser för innehav i valutor som skiljer sig från handelsvalutan..

Hushållningssällskapet Väst har ett övergripande ansvar för båda projekten, MatGlad och MatGlad – helt enkelt.. Dessa har utvecklats i samarbete med FUB, Attention, Grunden

– Aggregering: Alla investeringar, inklusive derivat, som är kopplade till ett visst emittentföretag har slagits samman för att skapa en total innehavsprocent för varje företag..

De omfattar inte: Resultatrelaterade avgifter (i förekommande fall) eller kostnader för portföljtransaktioner, med undantag av när fonden betalar en tecknings- eller inlösenavgift