Hallunda Folkets hus

(1)

KUNGÖRELSE 1 [2]

Kommunfullmäktige

2017-10-26

Tid

2017-10-26, kl. 17:30

Plats

Hallunda Folkets hus

,

Bragesalen

Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 17:00-17:30.

Sammanträdet och upprop börjar 17:30.

Den här gången är det många ärenden på dagordningen så fullmäktige behöver förbereda sig på att det kommer bli en sen kväll.

Ärenden

Justering 1 november 2017, kl. 17:00

177 Svar på interpellation: Om centrets koppling mellan ägardirektiven och faktisk verksamhet (M)

178 Svar på interpellation: Om uthyrningar av kommunala lokaler till AKP:s val- kampanjer i Europa (M)

179 Svar på interpellation: Angående den löpande skötsel av offentliga miljöer i Botkyrka (L)

180 Svar på interpellation: Informationssäkerhetsarbete i Botkyrka kommun (KD) 181 Svar på interpellation: Varför vägrar ni ta emot Varken Hora eller Kuvads

rapport kring hedersförtryck? (M)

182 Svar på interpellation: Angående kommunens krisberedskap och MSB:s brev till kommunen (C)

183 Svar på interpellation: Medborgares oro kring verksamheter i Kassmyragropen (M)

184 Svar på interpellation: Politiskt motiverad censur i kommunens biblioteks-

verksamhet (M)

(2)

BOTKYRKA KOMMUN KUNGÖRELSE 2[2^] Kommunfullmäktige

2017-10-26

185 Kommunens delårsrapport 2 2017

186 Överenskommelse med Karolinska institutet om att tidigare upprättat avtal om en donationsprofessur ska upphöra att gälla

187 Utträde ur föreningen Spårvagnsstäder

188 Renovering, utbyggnad och ombyggnation av Björkhaga skola 189 Redovisning och förlängd beredningstid för motioner

190 Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag

191 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för Södertörns brandförsvarsför- bund

192 Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 2016

193 Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år eller skrivs upp i ålder 194 Planuppdrag och ramavtal för del av Tegelbruket 1

195 Revidering av Botkyrka kommuns taxa för anslutning till vatten och avlopp 196 Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska ciga-

retter och påfyllnadsbehållare i Botkyrka kommun

197 Uppdatering av ”Botkyrkas gröna värden” – Naturvårdsprogram för Botkyrka- kommun

198 Biblioteksprogram för Botkyrka kommun 2018-2022 199 Policy och riktlinjer mot våldsbejakande extremism

200 Valkrets- och valdistriktsindelning vid allmänna valen år 2018 och vid Europaparlamentsvalet år 2019

201 Svar på motion: Matlagning i hemmet (M) 202 Svar på motion: Matlagning i hemmet (M)

203 Svar på motion – Inrätta ett lokalt larmnummer (TUP) 204 Svar på motion - Inrätta kommunala trygghetsteam (M)

205 Svar på motion - Säkerhet och trygghet för personal och förtroendevalda (M)

(3)

BOTKYRKA KOMMUN KUNGÖRELSE 3[3^] Kommunfullmäktige

2017-10-26

206 Svar på motion – Trepartsavtal (M)

207 Svar på motion – Övervakning av utsatta områden (SD)

208 Svar på motion – Övervakningskameror för att minska cykelstölder (TUP) 209 Anmälningsärenden

210 Avsägelser och fyllnadsval

211 Nya interpellationer

212 Nya motioner

213 Nya medborgarförslag

214 Enkla frågor

Inger Ros (S) Sara Hultqvist

Kommunfullmäktiges ordförande Sekreterare

(4)

PROTOKOLLSUTDRAG 1[2]

Kommunstyrelsen

2017-10-09 Dnr KS/2017:605

§ 172 Delårsrapport 2 2017 – Botkyrka kommun (KS/2017:605)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden återkommer i må- nadsrapport för oktober och i årsredovisningen med återrapportering av vilka åtgärder, enligt nämndens tidigare precisering, som har genomförts och med vilka belopp.

3. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 310 000 kronor som ingår i uppdraget social ekonomi och entreprenörskap från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

4. Kommunfullmäktige beslutar att omfördela sammantaget 325 000 kro- nor från drift- till investeringsbudget av det anslag på 1 miljon kronor som kommunstyrelsen avsatte för trygghetsskapande åtgärder (KS § 114). Av anslaget fördelas 100 000 kronor till kommunstyrelsen, 120 000 kronor till tekniska nämnden och 105 000 kronor till samhällsbygg- nadsnämnden.

5. Kommunfullmäktige beslutar att uppmana de nämnder som befarar att redovisa underskott vid årets slut att fortsätta med åtgärder i syfte att uppnå balans.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari till augusti är positivt med

439,5 miljoner kronor. I resultatet ingår en reavinst på 182,1 miljoner kro-

nor som avser försäljningen av fastigheten Samariten där bland annat

Tumba vård- och omsorgsboende ligger och pensionsavkastning med 62,8

miljoner kronor. Resultatet exklusive dess poster uppgår till 194,6 miljoner

(5)

BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2]

Kommunstyrelsen

2017-10-09 Dnr KS/2017:605

kronor. Vid samma tid förra året låg periodresultatet på 164,7 miljoner kro- nor.

Prognosen för helåret 2017 pekar mot ett positivt resultat på 249,6 miljoner kronor. Undantaget reavinsten och avkastningen innebär prognosen ett posi- tivt resultat på 4,6 miljoner kronor, vilket är 17,6 miljoner kronor bättre än årets budgeterade resultat på minus 13 miljoner kronor.

Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar på ett positivt utfall med 40,4 miljoner kronor. Nämndernas prognoser innebär ett underskott mot budget på sammanlagt 1,3 miljoner kronor.

Fyra av nämnderna redovisar i sina prognoser underskott mot budget. Ut- bildningsnämnden 15,5 miljoner kronor, arbetsmarknads- och vuxenutbild- ningsnämnden 1,1 miljoner kronor, vård- och omsorgsnämnden 2,3 miljoner kronor samt socialnämnden 17,2 miljoner kronor. Miljö- och hälsoskydds- nämnden och revisionen redovisar prognoser som är i nivå med budget. Öv- riga fyra nämnder prognostiserar överskott. Samhällsbyggnadsnämnden 15,1 miljoner kronor, tekniska nämnden 13,2 miljoner kronor, kommunsty- relsen 4,3 miljoner kronor och kultur- och fritidsnämnden 2,0 miljoner kro- nor.

Skatteintäktsprognosen pekar mot ett positivt utfall mot budget på 12,3 mil- joner kronor.

Investeringarna bedöms för hela 2017 komma att uppgå till 488 miljoner kronor. Därmed uppfyller kommunen det finansiella målet på egen finansie- ring.

Kommunen har köpt tomträttsmark i Fittja, Hallunda och Norsborg av Stockholms stad till ett pris på drygt 1 miljard kronor och sålt fastigheten Samariten för närmare 300 miljoner kronor.

Baserat på investeringsvolymen, markinköpet och försäljningen av Samari- ten bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka 700 miljoner kronor under året.

Ärendet är behandlat i tjänsteskrivelse 2017-09-27.

____

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

(6)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[4]

Kommunledningsförvaltningen

2017-09-27 Dnr KS/2017:605

Kommunledningsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 - 530 611 57 Sms·----· E-post monica.blommark@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Monica Blommark Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2017 – Botkyrka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2017 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen.

Kommunfullmäktige beslutar att tekniska nämnden återkommer i månads- rapport för oktober och i årsredovisningen med återrapportering av vilka åt- gärder, enligt nämndens tidigare precisering, som har genomförts och med vilka belopp.

Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 310 000 kronor som ingår i uppdraget social ekonomi och entreprenörskap från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att omfördela sammantaget 325 000 kronor från drift- till investeringsbudget av det anslag på 1 miljon kronor som kommunstyrelsen avsatte för trygghetsskapande åtgärder (Ks § 114). Av an- slaget fördelas 100 000 kronor till kommunstyrelsen, 120 000 kronor till tekniska nämnden och 105 000 kronor till samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att uppmana de nämnder som befarar att redo- visa underskott vid årets slut att fortsätta med åtgärder i syfte att uppnå ba- lans.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari till augusti är positivt med

439,5 miljoner kronor. I resultatet ingår en reavinst på 182,1 miljoner kro-

nor som avser försäljningen av fastigheten Samariten där bland annat

Tumba vård- och omsorgsboende ligger och pensionsavkastning med 62,8

miljoner kronor. Resultatet exklusive dess poster uppgår till 194,6 miljoner

(7)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[4]

2017-09-27 Dnr KS/2017:605

kronor. Vid samma tid förra året låg periodresultatet på 164,7 miljoner kro- nor.

Prognosen för helåret 2017 pekar mot ett positivt resultat på 249,6 miljoner kronor. Undantaget reavinsten och avkastningen innebär prognosen ett posi- tivt resultat på 4,6 miljoner kronor, vilket är 17,6 miljoner kronor bättre än årets budgeterade resultat på minus 13 miljoner kronor.

Resultatet enligt balanskravsavstämningen indikerar på ett positivt utfall med 40,4 miljoner kronor.

Nämndernas prognoser innebär ett underskott mot budget på sammanlagt 1,3 miljoner kronor.

Fyra av nämnderna redovisar i sina prognoser underskott mot budget. Ut- bildningsnämnden 15,5 miljoner kronor, arbetsmarknads- och vuxenutbild- ningsnämnden 1,1 miljoner kronor, vård- och omsorgsnämnden 2,3 miljoner kronor samt socialnämnden 17,2 miljoner kronor. Miljö- och hälsoskydds- nämnden och revisionen redovisar prognoser som är i nivå med budget. Öv- riga fyra nämnder prognostiserar överskott. Samhällsbyggnadsnämnden 15,1 miljon kronor, tekniska nämnden 13,2 miljoner kronor, kommunstyrel- sen 4,3 miljoner kronor och kultur- och fritidsnämnden 2,0 miljoner kronor.

Skatteintäktsprognosen pekar mot ett positivt utfall mot budget på 12,3 mil- joner kronor.

Investeringarna bedöms för hela 2017 komma att uppgå till 488 miljoner kronor. Därmed uppfyller kommunen det finansiella målet på egen finansie- ring.

Kommunen har köpt tomträttsmark i Fittja, Hallunda och Norsborg av Stockholms stad till ett pris på drygt 1 miljard kronor och sålt fastigheten Samariten för närmare 300 miljoner kronor.

Baserat på investeringsvolymen, markinköpet och försäljningen av Samari-

ten bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka

700 miljoner kronor under året.

(8)

2017-09-27 Dnr KS/2017:605

Ärenden i samband med delårsrapporten

Tekniska nämnden – rapportering med anledning av frigjort ekonomiskt ut- rymme år 2017 vid övergång till komponentavskrivning

Genom att tekniska nämnden under 2017 har infört komponentavskrivning beräknas 2017 års underhållskostnader minska med 44 miljoner kronor och istället kommer investeringsutgifterna öka med motsvarande belopp. När in- täkter ökar eller kostnader minskar som inte beror på nämndens eller för- valtningens påverkan får en nämnd inte använda medlen utan att inhämta sitt godkännande från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen. Med anled- ning av införandet fick tekniska nämnden 44 miljoner koronor i utökat inve- steringsanslag i samband med delårsuppföljning 1 2017. Kommunfullmäk- tige gav också tekniska nämnden rätt att använda del av frigjort utrymme i driften för att vidta nödvändiga åtgärder för att pågående fastighetsprojekt inte ska avstanna, men att nämnden i övrigt inte har rätt att disponera ut- rymmet utan ytterligare beslut från kommunfullmäktige. Tekniska nämnden har utifrån uppdrag i delårsrapport 1 återkommit med en precisering av hur nämnden önskar disponera frigjort utrymme i driften.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden återkommer i månadsrapport för oktober och i årsredovisningen med återrapportering av vilka åtgärder enligt nämndens tidigare precisering som har genomförts och med vilka belopp.

Omfördelning av budget från kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare under året fö- reslagit att kommunstyrelsens medel om 310 000 kronor som ingår i upp- draget social ekonomi och entreprenörskap överförs till nämnden. Kom- munstyrelsen har medgivit överföringen.

Trygghetsmiljon – omfördelning av budget mellan drift och investering Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017 att avsätta 1,0 miljon kronor ur kommunstyrelsens förfogande för trygghetsskapande åtgärder. Områdes- gruppen har tagit fram förslag på olika åtgärder. Några av åtgärderna är att betrakta som investeringar varför kommunledningsförvaltningen föreslår att 325 000 kronor omvandlas till specifika investeringsprojekt riktade till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.

Nämnderna ska till områdesgruppen redovisa investeringsprojekten när de

är avslutade. Resterande 675 000 kronor ligger kvar som driftmedel hos om-

rådesgruppen.

(9)

2017-09-27 Dnr KS/2017:605

Investeringsprojekt Belopp i kronor

Mobila mötesplatser, kommunstyrelsen 100 000

Gränsdragning för Tunaskolans gård, tek-

niska nämnden 120 000

Förbättrad belysning i gymnasieparken i

Tumba, samhällsbyggnadsnämnden 105 000

Mattias Jansson Johan Westin

Kommundirektör Ekonomichef

_________

Expedieras till

Samtliga nämnder

(10)

1

Delårsrapport 2017:2

- Perioden januari – augusti

- Prognos för hela året

(11)

2

SAMMANFATTNING

DELÅRSBOKSLUTET

De totala nettokostnaderna för kommunens verksamheter inklusive avskrivningar uppgick till 2 956,5 miljoner under årets första åtta månader och låg därmed 24 miljoner kronor lägre än vid motsvarande period förra året. I utfallet ligger försäljning- en av Tumba vård- och omsorgsboende vilket resul- terat i en reavinst på 182,1 miljoner.

Resultatet för perioden är positivt med 439 miljoner kronor. Exklusive fastighetsförsäljningen och pensionsavkastning är resultatet 195 miljoner kronor.

Vid motsvarande period förra året låg resultatet i augusti på 164,7 miljoner kronor.

Nämndernas nettokostnader uppgick till 3 230 miljoner i augusti vilket motsvarar en ökning med 6,2 procent jämfört med förra året. Ökningstakten är därmed betydligt högre än förra året då ökningen stannade ca 2 procent jämfört med året innan.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 4,6 procent jämfört med 2016. I statsbidragsbi- dragsintäkterna ingår kommunens andel av väl- färdsmiljarderna med 72 miljoner.

Investeringarna har under perioden januari till augusti uppgått till 1,3 miljarder kronor netto. Av beloppet förklaras närmare 1,1 miljarder kronor av markförvärvet från Stockholms stad. Rensat från markköpet uppgår investeringsutgifterna till 236 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande period förra året är investeringsnivå 34 miljoner högre.

Vid utgången av augusti uppgår kommunens upplå- ning till 2 795 miljoner kronor inklusive den vida- reutlåning som sker till Botkyrkabyggen, Söder- energi och Botkyrka Stadsnät. Kommunens egen upplåning har ökat med 442 miljoner kronor till följd av markförvärvet från Stockholms stad på närmare 1,1 miljarder kronor.

I delårsrapporten lämnas en lägesredovisning över hur nämndernas verksamheter hittills i år har utvecklats inom de sex målområdena i Mål och budget.

PROGNOS FÖR 2017

Helårsprognosen för 2017 innebär ett resultat på 249,6 miljoner kronor. Undantaget reavinst och pensionsavsättning innebär resultatet för den lö- pande verksamheten ett överskott med 4,6 miljoner kronor. Det innebär att resultatet exklusive reavinsten är 17,6 miljoner kronor bättre än årets budgeterade resultat som är minus 13 miljoner.

I resultatet ligger reavinsten från fastighetsförsälj- ning av fastigheten Samariten (Tumba vård- och

omsorgsboende) med 182,1 miljoner kronor och reavinst på pensionsfonderna med 62,8 miljoner kronor. Exploateringsintäkter är prognostiserade till 47,6 miljoner.

Prognosen över resultatet enligt balanskravsavstäm- ningen uppgår till plus 40,4 miljoner kronor.

Sammanlagt räknar nämnderna med ett negativt utfall på 1,3 miljoner kronor, vilket är en förbättring med drygt 30 miljoner kronor sen delår 1. Vissa prognososäkerheter i nämndernas bedömningar kommenteras nedan under rubriken ”nämndernas prognoser”.

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatte- utjämning kommer att överstiga budget med 12 miljoner kronor. Något snabbare ökning av skatteunderlaget medför att kommunens egna skatteintäk- ter och inkomstutjämning överstiger budget.

Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna att uppgå till 488 miljoner för hela 2017.

Den genomsnittliga investeringsvolymen för de fem senaste åren har legat på 415 miljoner kronor.

Baserat på prognosen kring investeringsutveckling- en och kommunens markköp från Stockholms stad bedömer vi att kommunens egen upplåning kommer att öka med ca 700 miljoner kronor under 2017.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

För att svara upp mot kommunfullmäktiges uppdrag har nämnderna i Mål och budget 2017 med flerårs- plan 2018–2021 formulerat egna mål med tillhö- rande mätbara mål, indikatorer och åtaganden. I delårsrapport 2 redovisas en lägesbeskrivning med exempel på hur nämndernas arbete fortskrider för att nå målen 2017.

Prognoserna över driftkostnader, skatteintäkter och investeringar 2017 tyder i dagsläget på att de två finansiella målen för 2017 kommer att uppfyllas.

1. Balanskravresultatet ska uppgå till 0,6 procent av skatter och generella statsbidragsintäkter.

Prognosen innebär att resultat uppgår till 0,7 pro- cent vilket medför att målet uppnås.

2. Självfinansieringsgraden av investeringar ska minst uppgå till minst 45 procent.

Investeringsprognosen innebär att 60 procent av investeringarna finansieras, vilket innebär att målet uppnås.

(12)

3 DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA UTVECK- LINGEN

Den starka konjunkturen i Sverige har uthålligt medfört god tillväxt och en stark arbetsmarknad.

Bedömningen är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året för att därefter återgå till ett normal- läge. Bostadsbyggandet har hittills starkt bidragit till tillväxten. Framöver talar tecknen på draghjälp från omvärlden genom att exporten förväntas överta rollen som tillväxtdrivare istället för offentlig kon- sumtion och bostadsinvesteringar.

De senaste årens goda arbetsmarknad har tillsammans med relativt måttliga kostnadsökningar gett förhållandevis bra förutsättningar men de närmaste åren kommer att innebära större problem för kom- munerna att finansiera verksamheten.

Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att sysselsättningen och därmed skatteunderlaget kommer att öka långsammare framöver. Åren 2018 till 2021 beräknas ökningen bli mellan 3,4 till 3,9 procent att jämföras med en ökning på 5 procent 2016.

Samtidigt som finansieringen viker ökar trycket på kostnaderna. Kostnadstrycket består dels av den demografiska utvecklingen och dels av en konjunk- turbetingad press uppåt på löner, priser och räntor.

PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2017

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Efter andra kvartalet uppgår Botkyrkas befolkning till 91 236. Det är en ökning med 244 personer sedan utgången av kvartal ett. Sedan årsskiftet har Botkyrkas befolkning ökat med 561 personer och jämfört med samma tidpunkt förra året har befolk- ningen ökat med 1 365 personer. Utöver de folk- bokförda finns omkring 1 300 personer i Migrat- ionsverkets mottagningssystem som bor i Botkyrka.

Befolkningsförändringen förklaras av ett positivt flyttningsnetto (inflyttade minus utflyttade) på 209 personer och ett födelseöverskott (födda minus döda) på 301 personer. Det positiva flyttnettot

beror till stor del på en nettoinflyttning från utlandet på 584 personer. 375 fler personer har flyttat från Botkyrka till övriga länet och övriga Sverige än vad som har flyttat in. I den totala befolkningsökningen finns en justeringspost som omfattar 51 personer.

DELÅRSRESULTATET Delårsresultatet är positivt

Kommunens resultat för perioden januari till augusti är positivt med 439,5 miljoner kronor. I resultatet ingår jämförelsestörande poster på motsvarande 244,9 miljoner kronor. De jämförelsestörande posterna avser en reavinst på 182,1 miljoner kronor avseende försäljning av fastigheten Samariten, Tumba vård- och omsorgsboende, samt pensionsavkastning på motsvarande 62,8 miljoner kronor. Med undantag för försäljningen av fastigheten Samariten och pensionsavkastningen uppgår resultatet till 194,6 miljoner kronor. Resultatet för samma period föregående år uppgick till 164,7 miljoner kronor.

Nämndernas nettokostnader uppgick till 3 229,7 miljoner kronor i augusti vilket motsvarar en ökning med 189,3 miljoner kronor (6,2 procent) jämfört med föregående år. De största ökningarna återfinns hos kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskydds- nämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- nämnden samt socialnämnden.

I tabellerna nedan framgår hur verksamheternas externa intäkter och kostnader har utvecklats för perioderna januari till augusti 2016 och 2017. I posterna ingår inte skattemedel eller finansiella poster.

(mkr) Augusti Augusti

Not 2 Verksamhetens intäkter 2017 2016

Taxor och avgifter 194,0 177,2

Externa bostads- och lokalhyror 62,4 62,9

Försäljning av verksamhet 95,4 96,3

Bidrag från staten med flera 357,2 338,1

Övriga verksamhetsintäkter 222,2 35,0

Summa intäkter 931,0 709,5

Not 3 Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -2 137,0 -1 981,1

Varor -176,0 -190,1

Entreprenad och köp av verksamhet -830,5 -784,1

Externa lokalhyror -103,8 -75,5

Bidrag och transfereringar -153,4 -156,9 Köp av tjänster och övriga

verksamhetskostnader -322,0 -321,2

Summa kostnader -3 722,8 -3 508,9

Verksamhetens intäkter ökade med 221,5 miljoner kronor (31,2 procent) jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras till stor del av försäljningen av fastigheten Samariten vilken ingår i

(13)

4 posten övriga verksamhetsintäkter med 182,1 miljoner kronor. Utöver försäljningen av fastigheten Samariten har kommunen fått ökade intäkter, motsvarande 4,7 miljoner kronor, för tomträtter vilket kan härledas till markköp från Stockholms stad.

Verksamhetens kostnader har ökat med 215,4 miljoner kronor (6,1 procent) jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaderna inklusive ar- betsgivaravgifter och pensionskostnader har ökat med 157,4 miljoner kronor (7,9 procent). Kost- nadsökningarna för personal beror bland annat på ökade volymer inom skolan samt satsning på lärar- nas löner. Externa lokalhyror har ökat med 28,3 miljoner kronor (37,5 procent). En stor del av kost- nadsökningen för externa lokahyror, 22,1 miljoner kronor, beror främst på att kommunen nu hyr den tidigare ägda fastigheten Samariten. Entreprenad och köp av verksamhet har ökat med 46,5 miljoner kronor (5,9 procent), vilket främst beror på ökade volymer inom vård- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Skatte- och generella statsbidragsintäkter Skatter och generella statsbidragsintäkter inklusive utjämning har ökat med 157,8 miljoner kronor (5 procent) jämfört med samma period föregående år.

Skatteintäkternas utfall motsvarar i stort budget för perioden. I statsbidragsintäkterna ingår kommunens del av de så kallade välfärdsmiljarderna med 48 miljoner. Bidraget fördelas dels efter antal invånare och dels efter antalet mottagna asylsökande i kommunen.

Finansnetto

Finansnettot är positivt med 84,1 miljoner kronor vilket är 53,7 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Förklaringen ligger främst i pensionsavkastning och högre aktieutdelning från bolagen än förra året.

Investeringar

Investeringarna har under perioden januari till augusti uppgått till 1,3 miljarder kronor netto. Av beloppet förklaras närmare 1,1 miljarder kronor av markförvärvet från Stockholms stad. Rensat från markköpet uppgår investeringsutgifterna till 236 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande period förra året är investeringsnivå 34 miljoner högre. Av investeringarna ligger 188 miljoner på tekniska nämnden.

Skuldökning under året

Vid utgången av augusti uppgår kommunens upplå- ning till 2 795 miljoner kronor inklusive den vida- reutlåning som sker till Botkyrkabyggen, Söder- energi och Botkyrka Stadsnät. Utöver detta har kommunen även ett borgensåtagande på 542,5 miljoner kronor till Södertörns Energi AB.

Vidareutlåningen till Söderenergi har minskat med 43 miljoner medan utlåningen till Botkyrkabyggen har ökat med 45 miljoner sedan årsskiftet. Utlåning- en till Botkyrka Stadsnät har ökat med 15 miljoner kronor. Kommunens egen upplåning har ökat med 442 miljoner kronor till följd av markförvärvet från Stockholms stad på närmare 1,1 miljoner kronor, men genom försäljning av Tumba vård- och omsorgsboende på fastigheten Samariten för knappt 300 miljoner kronor begränsas upplåningsbehovet.

Vid utgången av augusti uppgick kommunens egen skuld till 935 miljoner kronor.

Total upplåning 2017-08-31 i miljoner kronor

Botkyrka kommun 935

Söderenergi 363

Botkyrkabyggen 1 276

Botkyrka Stadsnät 215

Övrigt 6

Summa 2 795

Kommunens pensionsmedelsplaceringar För den pensionsskuld som avser åren före 1998 (PA-KL) avsatte kommunen 400 miljoner kronor i samband med försäljningen av kommunens energi- bolag år 2000. Värdet på denna avsättning uppgick vid utgången av perioden maj till augusti till 734 miljoner kronor. Jämfört mot årsskiftet har avsätt- ningen ökat i värde med 21 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent. Under perioden maj till augusti har svenska aktieindex tappat drygt 5 procent och det globala aktieindexet har minskat med knappt 4 procent. Den sammanlagda portföljen har minskat 2 procent under perioden maj till augusti.

Av de räntebärande placeringarna var 29 procent placerade i kreditobligationer med hög kreditrating.

Nedan följer en sammanställning av de olika till- gångarna.

Tillgångar Mnkr Andel

% Svenska aktier 194,0 25 Globala aktier 181,4 25 Räntebärande place-

ringar 365,9* 50

Alternativa investeringar 3,5**

Summa 734,8 100

*) Inklusive förlagslån Kommuninvest

**) Indecap Hedgefond PRISMA

Vid utgången av perioden var portföljen balanserad mellan aktier och räntebärande placeringar. Sett till limiter för aktieplaceringar har portföljen en över- vikt i aktier.

(14)

5 MÅLOMRÅDEN - UPPFÖLJNING

För att svara upp mot kommunfullmäktiges mål har nämnderna i Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018–2020 formulerat egna mål med tillhörande mätbara mål, indikatorer och åtaganden. Utöver de mått som redovisats i årsredovisningen för 2016 finns det bara i undantagsfall nya mätningar i detta skede av året. Här redovisas därför främst en läges- beskrivning med exempel på hur nämndernas arbete fortskrider för att nå målen 2017.

Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Mötet mellan medborgarna och kommunens medarbetare liksom verksamheten i övrigt ska präglas av jämlikhet och jämställdhet. Förverkligandet av kommunens ”Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka” och den nya kommungemensamma vär- degrunden, har nu inletts. Det gäller också det kontaktlöfte som kommunfullmäktige beslutade om i våras för att förbättra tillgängligheten för kommu- ninvånarna.

Alla nämnder arbetar med att öka Botkyrkabornas delaktighet och inflytande, både som medborgare och brukare. Tillgång till information är avgörande för att kunna vara delaktig. Ett underlag är kommunens webbkarta som kontinuerligt utvecklas med nya funktioner och information som kan användas av medborgarna, bland annat som grund för att lyfta frågor.

Inom samhällsbyggnad är dialog en viktig grund för medskapande. I arbetet med att ta fram ett detalj- planeprogram för centrala Tullinge har nästan 500 personer deltagit i en bred medborgardialog.

Inom kultur och fritid finns också stora möjligheter till delaktighet i både planering och genomförande, bland annat i arrangemang som ”This is Alby”. Det finns också olika stöd som bygger på invånarnas delaktighet, såsom föreningsbidrag, Drömdeg och Kreativa fonden.

I juni beslutade arbetsmarknads- och vuxenutbild- ningsnämnden en reviderad överenskommelse med syfte att stärka samverkan mellan idéburna organi- sationer och kommunen.

Inom utbildningen genomförs en rad insatser för att stärka elevernas inflytande. Trots det når vi inte målen för upplevt inflytande bland elever i grundskolan, på fritidshemmen och i gymnasieskolan.

För att bättre fånga brukarens behov vid brukarråd, anhörigträffar och synpunktsmöten, vidareutvecklas innehåll och upplägg. Ett exempel är hjälpmedel som bildstöd för att underlätta kommunikationen med brukare som har kommunikationssvårigheter.

Inför valet 2018 görs en fördjupad analys som grund för insatser för att öka deltagandet. Ett flertal samarbeten har också inletts för att stärka demokra- tin och ungas engagemang i lokalsamhället. Olika aktiviteter genomförs bland annat inom vuxenut- bildningen, grund- och gymnasieskolorna.

Möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande

Eleverna i Botkyrkas grund- och gymnasieskolor känner sig i hög grad trygga i skolan, men många upplever att de inte har arbetsro på lektionerna. Vi når dock inte upp till målen om trygghet och studiero i grundskolan och grundsärskolan. Måluppfyllel- sen är också lägre för flickor än för pojkar. En lägre andel flickor än pojkar känner sig trygga i skolan och upplever studiero.

För att öka måluppfyllelsen i grundskolan och gymnasieskolan, genomförs insatser för att stärka det pedagogiska ledarskapet men också kompetensut- veckling för pedagoger inom områden som neu- ropsykiatriska funktionsnedsättningar, tal- och språkstörningar. Vidare erbjuds nätverk med pedagoger för att dela erfarenheter och goda exempel.

Socialförvaltningen fortsätter arbetet för att säker- ställa skolsituationen för placerade barn och unga, så att det blir en obligatorisk del av vårdplanen vid placering i familjehem, jourhem, HVB och institu- tionsvård.

Skolinspektionens granskning av dokumentation och uppföljningsrutinerna inom kommunens fritids- klubbsverksamhet i början av året genomfördes utan anmärkning. En uppföljning av den öppna fritids- verksamheten visar dock stora kvalitetsskillnader mellan olika verksamheter. Varken personalomsätt- ning eller medarbetarnas utbildningsnivå går i öns- kad riktning, vilket påverkar kvaliteten på verksamheten.

Språk- och läsutveckling för både barn och vuxna är ett prioriterat utvecklingsområde inom kultur och fritid. Bland annat arbetar alla bibliotek med att stimulera små barns läsande, till exempel genom att bibliotekspersonal är med på föräldramöten i för- skolan och genom sagostunder i läshörnan på Brantbrinks IP. Wifi installeras på en del av kommunens idrottsanläggningar. De ansluts sedan till en tjänst på biblioteken som gör det möjligt för besö- kare att läsa över 5000 tidningar och magasin.

Möjliggöra arbete och företagande för Botkyr- kaborna

Insatser för att öka företagares nöjdhet genomförs, bland annat bättre information och stöd på botkyrka.se samt återkommande utbildningar. Vidare erbjuder bygglovenheten företagare tidiga möten med handläggare för att det ska bli rätt från början,

(15)

6 och för att snabbare kunna få start- och slutbesked i sina projekt.

Ett viktigt område är insatserna för att stötta unga att komma ut på arbetsmarknaden, bland annat genom mötesplatserna för unga vuxna kvinnor och män. För att bättre kunna svara upp emot målgrup- pens behov, till exempel när det gäller sysselsätt- ningsinsatser, behöver samarbetet mellan olika förvaltningar och funktioner förbättras.

En annan viktig insats riktar sig till de yngsta - sommarjobb. Kommunen uppnådde målet att under sommaren erbjuda 1350 feriepraktikplatser. Totalt anordnades 1375 platser, där tekniska förvaltningen stod för drygt en tredjedel av dem. Vi ser också ett ökat intresse från näringslivet, föreningar och soci- ala företag att erbjuda feriepraktik. Särskoleelever erbjöds feriepraktikplatser med särskilt handledar- stöd och anpassade arbetsuppgifter.

Inom arbetsmarknad och vuxenutbildning pågår ett kontinuerligt arbete för att uppnå lika goda resultat för kvinnor som för män. Genom att anpassa verksamheten för att möta behoven, till exempel i form av flexibla undervisningstider, går utvecklingen stegvis åt rätt håll.

Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Det pågår en rad olika insatser för att öka kvaliteten och måluppfyllelsen inom de nämnder som bidrar till att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv.

Inom vård och omsorg är det gemensamma målet nöjda och tryggare brukare och medlet för det en god kvalitet. För att uppnå det pågår bland annat ett arbete för att förbättra hanteringen av avvikelser och utredningar, bland annat genom utbildningsin- satser för chefer och medarbetare.

Parallellt arbetar socialnämnden för att öka andelen ärenden med en aktuell genomförandeplan men också att förbättra samverkan med landstinget för att de som har rätt till en ”samordnad individuell plan” också ska få det.

Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Det pågår en mängd olika aktiviteter för att genom delaktighet och ökad tillgänglighet skapa mötesplat- ser och tillfällen till såväl fysisk aktivitet som upp- levelser och skapande för Botkyrkaborna.

Några exempel är sambafotbollscup för tjejer i de norra stadsdelarna, konstkollo, seniorvecka, ”kultur på gårdar”, sportotek som lånar ut idrottsutrustning,

”dans på röda linjen” och festivalen ”Vi är Bot- kyrka”.

Samtidigt pågår arbete för att vidareutveckla och förbättra verksamheten. Inom mötesplatserna för unga vuxna är ett mål att andelen tjejer som deltar i verksamheten ska vara minst 40 procent. Det upp- nås sannolikt inte i år, men en handlingsplan har tagits fram och utvecklingen går framåt. Bland annat har fler kvinnor rekryterats samtidigt som personal roterar mellan mötesplatserna. Vidare samarbetar mötesplatserna med aktörer som Syster- skap och snö. Ökad kulturverksamhet lockar också tjejer, som utgjorde 70 procent av deltagarna i vå- rens kulturaktiviteter på mötesplatserna.

En tillgänglighetskartläggning har genomförts av fritidslokaler för unga, vilket bland annat lett till att fritidsgården Southside nu tillgänglighetsanpassad.

Möta Botkyrkabornas behov av en god och trygg livsmiljö

Kommunen strävar efter en god bebyggd miljö med variation i upplåtelseformer, arkitektoniskt uttryck och bostadsstorlekar. För närvarande pågår arbete med ett 70-tal detaljplaner omfattande närmare 6000 nya bostäder. Parallellt arbetar samhällsbygg- nadsförvaltningen med att förbättra centrala proces- ser såsom exploatering och bygglov, vilket under året gett resultat bland annat i jämförelsen ”stads- byggnadsbenchen”.

För att öka tryggheten i Botkyrka pågår flera samarbeten. Ett exempel är projektet ”Bort med extremism – in med demokrati och mångfald”, där kommunen tillsammans med etniska föreningar tillsammans jobbar för att identifiera miljöer som främjar antidemokratiska beteenden.

Ett annat exempel är att kommunen tillsammans med Botkyrkabyggen, polis och räddningstjänst deltar i BRÅ:s utvecklingsprojekt Effektiv Samord- ning för Trygghet. Målet är att effektivt samordna samhällets goda krafter för att minska brottslighet och otrygghet.

Ett projekt för hållbart resande pågår i Tullinge för att få vanebilister att åka kollektivt till jobbet.

Kommunen deltar också i forskningsprojektet Gröna bilister där små elfordon prövas. Sannolikt skulle sådana kunna användas vid korta person- transporter i närområdet under de varmare delarna av året.

Kommunen som organisation

Arbetet med att införa ett systematiskt processorien- terat arbetssätt i hela kommunorganisationen för att förbättra resultat och kvalitet för medborgare och mottagare är påbörjat. 4-åriga genomförandeplaner har tagits fram för kommunen och för respektive medborgarprocess som grund för arbetet. Under hösten har också ett utbildningsprogram sjösatts och

(16)

7 mött stort intresse med fullbokade utbildningstill- fällen.

Ett exempel på effektiva arbetssätt är VA-avdel- ningens förbättrade kommunikation kring projekt som rör medborgarna. Bland annat har kommuni- kationsplaneneringen för sommarens renoveringsar- beten lett till att bara ett fåtal mejl och samtal kom- mit in.

I juli var den sammantagna sjukfrånvaron 7,3 procent, vilket är 0,5 procent lägre än samma period förra året. Av sjukfrånvaron avser 3,2 procent från- varo upp till 14 dagar, 1,4 procent frånvaro 15–90 dagar och 2,7 procent avser frånvaro 91 dagar och längre. Den minskning i sjukfrånvaro som skett jämfört med förra året gäller uteslutande sjukfrån- varo upp till 90 dagar.

Inom vård och omsorg har ett systematiskt arbete med sjukfrånvaron börjat ge resultat. Under våren har utbildningar i rehabiliteringsprocessen och reha- biliteringssystemet genomförts, samtidigt som fler HR-specialister på plats inneburit ett bättre stöd till cheferna i rehabiliteringsarbetet.

Alla kommunens fordon (personbilar, transportbi- lar, bussar och lastbilar) har nu digitala körjourna- ler. Det är därmed enkelt att följa upp bränsleför- brukning, körsträckor och val av bränsleslag ner på enhetsnivå. Under hösten anordnas informationsmö- ten för berörda enheter och tekniska nämnden re- kommenderar att nämnderna inför 2018 sätter upp specifika mål för tankat bränsleslag.

PROGNOS FÖR 2017

UTFALL FÖR HELÅRET 2017

Helårsprognosen för 2017 innebär ett resultat på 249,6 miljoner kronor. I resultatet ligger reavinsten från försäljning av fastigheten Samariten (Tumba vård- och omsorgsboende) med 182,1 miljoner kronor och pensionsavkastning med 62,8 miljoner kronor. Undantaget reavinsten och avkastningen innebär resultatet för den löpande verksamheten ett överskott med 4,6 miljoner kronor. Det innebär att resultatet exklusive reavinsten och pensionsavkastningen är 17,6 miljoner kronor bättre än årets budgeterade resultat som är minus 13 miljoner.

Prognosen över årets resultat i avstämningen mot balanskravet är positivt med 40,4 miljoner kronor.

Utfallet 2017 jämfört med budget Prognos för helåret, mnkr

Sammanlagt räknar nämnderna med ett negativt utfall på 1,3 miljoner kronor, vilket är en förbättring med drygt 30 miljoner kronor sen delår 1.

De gemensamma posterna inom driftkostnaderna beräknas lämna överskott med 162 miljoner kronor mot budget. De mest betydande positiva avvikelser- na inom de gemensamma posterna är reavinst för försäljningen av fastigheten Samariten, schablonbi- dragen för flyktingar och intäkter från tomträttsav- gälder med anledning av markköpet från Stock- holms stad. I prognosen ingår nedskrivning av bok- förda värden till följd av rivningar av förskolor. I prognosen ingår också ersättning till SL för upp- rustning av T-banestationen i Alby enligt ett äldre avtal.

I finansnettot ingår 62,8 miljoner kronor för pensionsavkastning och 19,5 miljoner i utdelning från Södertörns Energi AB.

Skatte- och generella bidragsintäkter

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 4,6 procent jämfört med 2016. I statsbidragsbi- dragsintäkterna ingår kommunens andel av väl- färdsmiljarderna med 72 miljoner. Av beloppet beräknas 19 miljoner efter antal invånare medan 53 miljoner baseras på antal asylsökande och kom- munmottagna flyktingar.

Vi räknar med att skatteintäkterna inklusive skatte- utjämning kommer att överstiga budget med 12 miljoner kronor. En något snabbare ökning av skatteunderlaget medför att kommunens egna skattein- täkter och inkomstutjämning överstiger budget.

Fastighetsavgiften överstiger budget med 4,2 miljoner medan kostnadsutjämningen avviker negativt med 8 miljoner. Någon kompensation för befolk- ningseftersläpning utgår inte 2017 eftersom befolk- ningen i Botkyrka ökade relativt långsamt under 2016.

(17)

8 Balanskravet uppnås

Enligt kommunallagens balanskrav ska det finnas balans mellan kostnader och intäkter. För detta ändamål ska en särskild balanskravsavstämning upprättas. Vid tillämpningen ska undantag göras för eventuella realisationsvinster vid försäljning av fast egendom. Undantag kan även göras för kostnader för vilka kommunen tidigare gjort avsättningar.

Avstämning mot balanskravet

Årets resultat 249,6

Avkastning pensionsmedel -62,8 Disposition av pensionsplacering 29,0 Reavinst Samariten -182,1

Kompetensfond 11,6

VA-resultat -4,9

Resultat enligt balansavstämning 40,4 En avstämning mot balanskravet indikerar i dagslä- get ett resultat på 40,4 miljoner. I resultatet har då tillgodoräknats de medel som tillförts nämnderna från kompetensfonden för 2017 och genom ombud- getering från 2016. Därutöver disponeras 29 miljoner ur de avsatta medlen för pensioner i enlighet med budget.

Investeringarna – prognos 488 miljoner

Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna att uppgå till 488 miljoner för hela 2017.

Den genomsnittliga investeringsvolymen för de fem senaste åren har legat på 415 miljoner kronor. Be- loppsmässigt dominerar bygginvesteringar och VA investeringar under tekniska nämnden. Bland större aktuella projekt för året återfinns;

• Förskolorna Humlan, Albydalen-Tranan och Sörgården

• Tingstorget och Stendalsvägen, LSS- boenden

• VA-utbyggnad, Grödinge

Ökad upplåning på grund av köp av mark från Stockholms stad

Vi räknar med att kommunens egen upplåning kommer att öka med cirka 700 miljoner kronor.

Lånebehovet grundar sig på markköpet från Stock- holm stad och övriga investeringar under året.

NÄMNDERNAS PROGNOSER

Utbildningsnämnden och socialnämnden har bud- getavvikelser i sina prognoser. Även arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden befarar ett negativt ekonomiskt utfall. Obalanserna beskrivs närmare under respektive nämndavsnitt.

Med utgångspunkt i prognosen ökar verksamheternas nettokostnader med 6,5 procent jämfört med

2016. Ökningen beror bland annat på volym- och löneökningar.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens helårsprognos visar ett be- räknat underskott på 15,9 miljoner kronor jämfört med budget. Beställarverksamheten visar underskott på 11 miljoner kronor som orsakas av fler elever än budgeterat inom gymnasieskolan. Grundskolor i egen regi visar underskott på 7 miljoner. Förvalt- ningsgemensamma verksamheter visar överskott på 2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognos för året innebär ett över- skott på 4,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Vid delår 1 visade prognosen ett utfall i nivå med budget, men förutsatte att åtgärder på motsvarande 1,4 miljoner vidtogs för att klara kostnader för bankbyte och implementering av nytt beslutsstöds- system. Genomförda åtgärder och personalvakanser inom förvaltningen har bidragit till det prognostiserade överskottet.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens prognos för året visar på ett överskott på 2 miljoner kronor i förhållande till budget. Överskottet förklaras främst av ute- blivna personalkostnader vid vakanser och en sam- manslagning av enheter inom biblioteksverksamhet- en.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar i sin prognos ett underskott mot budget på 17,2 miljoner kronor.

Fyra av nämndens verksamheter avviker från budget mer än marginellt. Det gäller flyktingåtgärder, vuxna missbrukare, försörjningsstöd och gemensam verksamhet.

Nettokostnaderna för flyktingåtgärder överstiger budget med 28,4 miljon kronor. Orsakerna till underskottet beror främst på att Migrationsverket från och med 1 juli 2017 sänker ersättningsnivån för placeringar av ensamkommande barn och ungdo- mar. Under året har förvaltningen arbetat med att förhandla om avtal med vårdgivare och att ställa om verksamheten utifrån de nya förutsättningarna.

Ytterligare orsaker till underskottet inom verksamhet flyktingåtgärder är att organisationen för nyan- lända kostar mer än vad som är budgeterat.

Kostnaderna för vuxna missbrukare överstiger budget med 3,2 miljoner kronor, vilket förklaras av dels av volymökningar under året och dels av att många placeringar gjordes i slutet av 2016, som också påverkar 2017.

(18)

9 Kostnaderna för försörjningsstödet är lägre än tidigare prognoser. Kostnaden för inhyrd personal har minskat och personalomsättningen har minskat.

Fulltalig bemanning har lett till högre kvalitet i handläggningen, vilket inneburit minskade kostnader. Nettokostnaderna beräknas blir 9,4 miljoner kronor lägre än budget, vilket är 3,5 miljoner kronor lägre än kostnaderna för 2016.

Den förvaltningsgemensamma verksamheten redovisar överskott med 3,5 miljoner kronor, vilket beror på att vissa utvecklingsinsatser inte kommer att genomföras under året och att avsatt buffert inte förväntas användas.

För övriga verksamheter rör det sig om mindre under- och överskott jämfört med budget.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos visar ett underskott på 2,3 miljoner kronor jämfört med budget. Det är några verksamheter som visar något större avvikelser. Personlig assistans redovisar ett underskott på 10,7 miljoner kronor som beror på ökade timmar enligt LSS. Den största ökningen ligger främst hos de externa utförarna.

Hemtjänsten visar överskott på 4,3 miljoner kronor vilket till största delen beror på att hemtjänsten 2017 fick en utökad budgetram med 11 miljoner kronor för att införa egen tid för brukarna och rätt till heltid för personalen. Att marknadsföra och implementera detta har tagit tid vilket medför över- skott på 5,7 miljoner. Hemtjänstenheterna går med underskott. De beställda timmarna är fler än de budgeterade.

Externa placeringar enligt SoL och LSS visar underskott på 1,9 respektive 10,4 miljoner kronor.

Underskottet inom SoL beror på att det råder brist på demensplatser inom den egna regin. Den största delen av underskottet inom LSS finns inom köp av externa boendeplatser för vuxna.

Central förvaltning visar ett överskott på 19,8 miljoner kronor, varav 14,2 miljoner avser en övergri- pande buffert och 4 miljoner avser medel från kompetensfonden. Överskott från kompetensfonden beror på att flertalet personer har påbörjat studier under hösten 2017.

Övriga verksamheter inom äldreomsorgen och om- sorgen om personer med funktionsnedsättning visar sammantaget ett underskott på drygt 1 miljoner kronor.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognos för året visar på ett underskott jämfört med budget på 1,1 miljon kronor. Det är en tydlig för- bättring jämfört med årets tidigare progoser som visat på underskott mellan 5,0 till 10,5 miljoner kronor. Förändringen beror bland annat på ökade statsbidragsintäkter inom lärling- och feriepraktik- området, ändrad finansiering inom KOMMiJOBB, ett försenat byggprojekt och att de åtgärder som beslutades under våren fått större effekt än förvän- tat.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för året inne- bär ett överskott mot budget med 15,2 miljoner kronor, vilket är 3,4 miljoner mer än prognosen vid delår 1. I prognosen ligger 11,1 miljoner kronor som en effekt av övergången till komponentavskrivning. Nämndens investeringsram har utökats med motsvarande belopp. Som en konsekvens av ändrade redovisningsprinciper värderar nämnden de ökade kapitalkostnaderna till 1 miljon kronor. Utö- ver de ändrade redovisningsprinciperna redovisar nämnden överskott mot budget som främst förklaras av lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndens prognos för året är i nivå med budget.

Tekniska nämnden

Prognosen som tekniska nämnden lämnat innebär ett överskott mot budget på 13,2 miljoner kronor.

Utfallet är sammansatt av ett överskott för VA- verksamheten med 4,9 miljoner kronor och ett över- skott för övriga delar av verksamheten med 8,3 miljoner kronor.

Som en effekt av att nämnden övergår till komponentavskrivning och därmed hanterar underhålls- kostnader som investering sjunker nämndens under- hållskostnader för 2017 med 44 miljoner kronor.

Motsvarande belopp har nämnden fått i utökat inve- steringsanslag i samband med delår 1. Till följd av den ökade investeringsnivån beräknas kapitalkostnaderna öka med 2,5 miljoner kronor för 2017.

De ändrade avskrivningsprinciperna är en princi- piell kommungemensam fråga. Överväganden om hur konsekvenserna av ändrade principer ska hante- ras är en fråga för kommunfullmäktig att besluta om i särskild ordning 2017 och därefter för 2018 och framåt.

(19)

10 BOLAGENS RESULTAT

Till delårsrapporterna gör kommunen inte någon sammanställd redovisning över kommunkoncernen och dess ingående bolag. Bolagens delårsresultat för perioden januari till augusti och prognos för helåret 2017 redovisas nedan.

Koncernbolag mnkr

Resultat 2017- 08-31

Prognos helår 2017

Resultat helår 2016

Resultat 2016- 08-31

Hågelbyparken 0,0 0,0 0,4 0,3

Upplev Bot-

kyrka 0,8 0,1 0,2 0,3

SRV 23,0 - 2,5 9,0

Södertörns fjärrvärme före

koncernbidrag 68,0

107,0 3,9 76,0

Botkyrkabyggen

inkl. dotterbolag 111,6 86,9 88,1 129,4 Botkyrka

Stadsnät 7,2 2,6 5,6 8,3

Söderenergi -1,5 31,0 1,0 -71,0

Södertörns Energi före

koncernbidrag -11,6 -17,9 -14,5 -9,5 Södra Porten 0,0 -1,2 -0,2 0,0

Hågelbyparken AB redovisar ett nollresultat både för perioden och i prognosen för året. Resultatför- sämringen för 2017 beror på att lokalerna inte har varit möjliga att hyra ut i samma omfattning som tidigare år.

Upplev Botkyrka AB redovisar ett resultat för perioden på 0,8 miljoner kronor. Periodresultatet beror bland annat på att pensionspremier återbetalats, att det varit full beläggning med fasta hyresgäster på Subtopia samt att uthyrningen avseende konfe- rens/event på Subtopia har gått bra. Det kommer några större kostnader på Lida under hösten och extrakostnader för marknadsföring vilket gör att prognosen för året är 0,1 miljoner kronor.

SRV återvinning AB redovisar ett resultat på 23 miljoner kronor för perioden. Ökningen av resultatet från föregående år beror främst på ökade intäkter under sommaren inom Affärsområde Företag samt lägre omkostnader än föregående år, främst i form av avfallsskatt. SRV har inte upprättat någon prognos för 2017 men årsbudget visar ett resultat på 4 miljoner kronor.

Södertörns Fjärrvärme AB redovisar för perioden januari till augusti ett resultat på 68 miljoner kro- nor. Trots att perioden varit 7 procent varmare än normalt, är resultatet från värmeförsäljningen lika med budget. Återsökta energiskatter har förbättrat resultatet med 4 miljoner. Lågt elpris, planerat nät- underhåll som ligger efter samt lägre riskkostnader innebär lägre kostnader med 5 miljoner kronor.

Personalkostnader beräknas överstiga budget på grund av organisatoriska förändringar. Prognosen

för helåret är 107 miljoner, vilket är 7 miljoner kronor bättre än budget.

Botkyrkabyggen redovisar för perioden januari till augusti ett resultat på 111,6 miljoner kronor. För helåret har bolaget prognostiserat ett resultat på 86,9 miljoner kronor. Intäkterna i förhållande till budget ökar med 10 miljoner kronor på grund av att budgeten innehåller kostnader som ska vidarefaktu- reras samt reavinst på andelslägenheter. Kostnader i förhållande till budget är lägre beroende på utebli- ven snöröjning och markskötsel under vinterperi- oden med 7,7 miljoner, lägre underhållskostnader med 30 miljoner kronor samt en utbetalning av kapitalavkastning på 9 miljoner.

Botkyrka Stadsnät AB redovisar ett resultat för perioden på 7,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 2,6 miljoner kronor. Prognosen skiljer sig från budgeten då de beräknade intäkterna från kun- derna som överfördes från Botkyrkabyggens nät blev högre än väntat. Tidigare levererade Comhem i Botkyrkabyggens bestånd via gamla tv-nätet. Nu går all leverans via fibernätet. Övergången har gjorts succesivt och de sista lägenheterna gick över i mars 2017. Överlag är det högre anslutningsintäk- ter än beräknat. Däremot ligger kostnaderna ungefär som beräknat.

Söderenergi redovisar ett resultat för perioden på -1,5 miljoner kronor. Det är cirka 8 miljoner kronor bättre än periodens budget och förklaras av att kostnaderna för bland annat bränsle, aska och insatsva- ror är lägre än budgeterat. Däremot är intäkterna för perioden 13,7 miljoner kronor lägre jämfört med budget. Elintäkter har minskat samt att priset på elcertifikaten har sjunkit, men värmeintäkterna från Fortum har ökat. Bolagets prognos för hela året ligger på 31 miljoner kronor.

Södertörns Energi redovisar ett resultat för perioden på -11,6 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgår till -17,9 miljoner kronor.

Botkyrka Södra Porten redovisar ett nollresultat för perioden. Prognosen per helåret är -1,2 miljoner kronor. Hantering med bergmaterial och kross av berg fortgår och nya områden kommer att tas i bruk under året. Området norr om E4 har varit föremål för en arkeologisk undersökning och resultat väntas.

Planprocessen samt Hågelbyledens förläggning är under arbete. Intresset för etablering inom Botkyrka Södra Porten är stort.

(20)

11

BUDGETUTFALL I AUGUSTI / HELÅRSPROGNOS 2017

DRIFTREDOVISNING

Augusti Augusti förändr Budget Prognos

Mnkr not 2017 2016 16/17 2017 2017 Avvikelse

helår helår helår

Kommunstyrelsen -189,1 -173,5 ^9% -290,1 -285,8 4,3

Revision -1,1 -2,0 ^-45% -4,3 -4,2 0,1

Samhällsbyggnadsnämnden -87,2 -84,8 ^3% -162,6 -147,5 15,1 Samhällsbyggnadsnämnden exploate-

ring 0,0 0,0 0% 47,6 47,6 0,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden -7,9 -7,3 8% -16,6 -16,6 0,0

Tekniska nämnden -0,5 17,7 -103% -0,5 7,8 8,3

Tekniska nämnden, VA 9,4 21,9 ^-57% 0,0 4,9 4,9

Kultur- och fritidsnämnden -151,3 -147,2 ^3% -241,5 -239,5 2,0 Arbetsmarknads- och vuxenutbild-

ningsnämnden -164,4 -152,3 ^8% -247,7 -248,8 -1,1

Utbildningsnämnden -1 556,8 -1 493,3 ^4% -2 430,4 -2 445,9 -15,5

Socialnämnden -392,3 -362,1 ^8% -598,5 -615,7 -17,2

Vård- och omsorgsnämnden -688,5 -657,5 ^5% -1 067,3 -1 069,6 -2,3

Summa nämndernas nettokostnader -3 229,7 -3 040,4 ^6% -5 012,0 -5 013,3 -1,3

Gemensamma poster 1 437,9 241,0 ^82% 302,5 464,9 162,4

Summa -2 791,8 -2 799,4 0% -4 709,5 -4 548,4 161,1

(21)

12

INVESTERINGSREDOVISNING

Augusti Augusti Budget Prognos

Mnkr 2017 2016 2017 2017

Ettåriga projekt helår helår

Kommunstyrelsen 4,6 4,5 9,8 11,2

Samhällsbyggnadsnämnden 11,6 16,3 51,4 46,6

Tekniska nämnden 74,9 38,7 162,4 136,9

Kultur- och fritidsnämnden 1,5 6,7 2,2 2,6

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2,5 2,2 5,1 5,1

Utbildningsnämnden 8,3 6,9 37,9 17,2

Socialnämnden 2,3 1,6 5,5 5,0

Vård- och omsorgsnämnden 0,4 1,9 4,5 3,1

Avsatt för speciella ändamål

Markförvärv från Stockholms stad 1 083,0 1 083,0

SUMMA 1 189,1 78,8 278,8 1 310,7

Augusti Augusti

Total bud-

get Prognos

Mnkr 2017 2016 2017 2017

Fleråriga projekt helår helår

Kommunstyrelsen 0,3 10,6 2,1

Samhällsbyggnadsnämnden 3,6 68,8 23,1

Tekniska nämnden 113,4 123,9 2 632,2 211,9

Kultur- och fritidsnämnden 12,6 23,5 17,1

Utbildningsnämnden 0,0 10,0 0

Vård- och omsorgsnämnden 0,4 23,6 6,1

Avsatt för speciella ändamål 1 062,1

SUMMA 130,3 123,9 3 830,8 260,3

Årliga och fleråriga projekt 1 319,4 202,7 1 571,0

Årliga och fleråriga projekt exkl. markförvärv 236,4 202,7 488,0

(22)

13

RESULTATRÄKNING

Augusti Augusti December helår helår

Mnkr 2017 2016 2016 2017 2017

Not utfall utfall utfall budget prognos

Verksamhetens intäkter 2, 9 931,0 709,5 1 315,4

Verksamhetens kostnader *) 3, 9 -3 722,8 -3 508,9 -5 533,6 -4709,5 -4 548,4 Avskrivningar 4, 9 -164,7 -180,5 -290,5 -257,0 -251,9 Verksamhetens nettokostnader -2 956,5 -2 979,9 -4 508,7 -4 966,5 -4 800,3

Skatteintäkter 5 2 306,8 2 181,2 3 288,4 3 447,5 3 456,5 Generella statsbidragsintäkter och utjäm-

ning 6, 9 1 005,1 972,9 1 457,8 1 504,5 1 507,8

Finansiella intäkter 7, 9 120,8 64,6 94,6 82,0 140,6 Finansiella kostnader 8 -36,7 -34,2 -50,9 -80,5 -55,1

Resultat 439,5 204,6 281,2 -13,0 249,6

Resultat exkl. reavinst och pensionsav-

kastning 194,6 204,6 281,2 -13,0 4,6

*Budget och prognos redovisas netto

KASSAFLÖDESANALYS

Augusti Augusti December

Mnkr Not 2017 2016 2016

Den löpande verksamheten

Årets resultat 439,5 204,6 281,2

Justering för ej likviditetspåverkande poster 10 211,8 201,2 313,9 Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 651,3 405,8 595,1

Ökning(-)/ minskning(+) av förråd och exploaterings-

mark 64,8 72,7 13,6

Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga fordringar 27,1 -67,0 -166,4 Ökning(-)/ minskning(+) av kortfristiga placeringar -83,0 -9,0 32,5 Ökning(+)/ minskning(-) av kortfristiga skulder -532,9 280,2 -14,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 127,3 682,7 460,0

Investeringsverksamheten

Omklassificering till immateriella anläggningstillgångar - - -0,1 Investering i immateriella anläggningstillgångar -0,3 -0,6 - Investering i materiella anläggningstillgångar -1 299,5 -206,2 -384,0

Under året omklassificerat - - -0,5

Investering i finansiella tillgångar -0,2 - -10,7 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 109,5 0,5 2,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 190,5 -206,3 -392,4

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 960,0 135,0 900,0

Amortering av skuld -530,0 - -615,0

Förändring till kortfristig del skulder 460,0 -530,0 -60,0 Förändring övriga konton långfristiga skulder -4,5 -7,4 -18,4 Ökning långfristiga fordringar -61,7 -125,0 -263,8 Minskning av långfristiga fordringar 43,9 49,7 78,2 Förändring till kortfristig del fordringar 0,2 0,0 29,0

Södra Porten aktieägartillskott - - -102,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 867,9 -477,7 -52,5

Periodens kassaflöde -195,3 -1,3 15,1

Likvida medel vid året början 195,6 180,5 180,5

Likvida medel vid periodens slut 0,3 179,2 195,6

(23)

14

BALANSRÄKNING

Mnkr Augusti Augusti December

TILLGÅNGAR Not 2017 2016 2016

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 0,7 0,5 0,6 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 5 276,5 4 176,7 4 245,1 Maskiner och inventarier 13 159,0 167,9 164,9 Summa materiella anläggningstillgångar 5 435,5 4 344,6 4 410,0 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i dotter- och intresse-

bolag 14 701,0 587,7 700,8

Långfristiga fordringar 15 1 830,1 1 731,2 1 812,5 Summa finansiella anläggningstillgångar 2 531,1 2 318,9 2 513,3

Summa anläggningstillgångar 7 967,3 6 664,0 6 923,9

Omsättningstillgångar

Exploateringsmark 16 - - 7,5

Förråd med mera 1,1 1,1 1,0

Kortfristiga fordringar 17 426,1 353,8 453,2 Kortfristiga placeringar 18 659,0 617,5 576,0

Kassa och bank 19 0,3 179,2 195,6

Summa omsättningstillgångar 1 086,5 1 151,6 1 233,3

Summa tillgångar 9 053,8 7 815,6 8 157,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 20

Eget kapital 4 186,6 3 905,4 3 904,9

Periodens resultat 439,5 204,6 281,2

Resultatutjämningsreserv 50,0 50,0 50,0

Övrig eget kapital 73,4 73,4 73,9

Summa eget kapital 4 749,5 4 233,4 4 310,0

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande

förpliktelser 21 483,3 433,3 436,1

Andra avsättningar 22 0,5 0,7 0,6

Summa avsättningar 483,8 434,0 436,7

Skulder

Långfristiga skulder 23 2 747,7 1 253,2 1 862,2

Exploateringsmark 16 57,4 51,7 -

Kortfristiga skulder 24 1 015,4 1 843,3 1 548,3

Summa skulder 3 820,5 3 148,2 3 410,5

Summa skulder och eget kapital 9 053,8 7 815,6 8 157,2

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ingångna borgensförbindelser 25 1 226,8 1 306,4 1 297,3 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp

bland skulderna eller avsättningarna, inkl.

särskild löneskatt 24,26% 26 1 611,1 1 650,7 1 621,7 Operationella leasingavtal 27 178,1 225,0 203,7 Övriga ansvarsförbindelser pensioner, förtro-

endevalda, inkl. särskild löneskatt 24,26% 28 3,1 3,1 3,1