Dnr TN 2019/040
Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se
2019-12-11
MÅNADSRAPPORT 2019-11-30
TEKNISKA NÄMNDEN
Tekniska nämndens beslut 2019-12-12, §
Tekniska nämnden
Anders Hansson (SD), ordförande Magnus Archenholtz, förvaltningschef
Driftsredovisning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
tkr, netto 2018 191130 191130 2019 2019
Teknisk nämnd - politisk verksamhet -359 -350 -367 -17 -382 -382 0
Allm. förvaltningsadm. -6 374 -5 476 -5 727 -251 -5 979 -6 259 -280
Arrende 270 0 284 284 0 270 270
Diverse affärsverksamheter -748 -285 -89 196 -311 -151 160
Kartor & Register -1 771 0 0 0 0 0 0
Räddningstjänst och samhällsskydd -13 975 0 0 0 0 0 0
Anläggningsservice 0 0 224 224 0 0 0
Kommunservice Gata/Park -20 133 -20 782 -20 376 406 -22 604 -23 104 -500
Kommunservice Fastighet -4 707 -30 -6 991 -6 961 -30 -11 580 -11 550
Kommunservice Lokalvård -1 529 0 8 8 0 -100 -100
Kommunservice Cafeteria 13 0 -34 -34 0 0 0
Kommunservice Måltider -9 135 0 -7 605 -7 605 0 -8 500 -8 500
Nettokostnad -58 448 -26 923 -40 674 -13 751 -29 306 -49 806 -20 500
Kommunbidrag TN 48 279 26 923 26 923 29 306 29 306
Periodens resultat -10 169 0 -13 751 0 -20 500
Tekniska nämnden
Anders Hansson (SD), ordförande Magnus Archenholtz, förvaltningschef
Resultaträkning Bokslut Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
Belopp i tkr 2018 191130 191130 2019 2019
INTÄKTER 164 122 139 662 136 269 -3 393 152 362 148 271
Avgifter 405 151 254 102 165 286
Hyror externa 7 509 7 700 6 319 -1 381 8 400 6 884
Bidrag 2 886 706 2 157 1 451 770 2 000
Övriga intäkter 26 232 9 550 10 357 808 10 418 11 201
Interna intäkter 127 089 121 555 117 183 -4 373 132 609 127 900
KOSTNADER -222 569 -166 585 -176 943 -10 358 -181 668 -198 077
Personalkostnader -71 438 -51 860 -52 640 -780 -56 583 -57 445
Material och övriga tjänster -81 541 -55 219 -60 198 -4 980 -60 242 -67 100
Lokaler -12 802 -11 116 -12 211 -1 095 -12 126 -13 332
Entreprenader externa -11 553 -6 818 -8 536 -1 718 -7 438 -9 643
Interna IT-tjänster -1 092 -666 -1 019 -353 -727 -1 111
Konsulttjänster -2 454 -834 -2 029 -1 196 -907 -2 646
Lämnade bidrag -822 -863 -884 -21 -870 -900
Kapitalkostnader -40 867 -39 210 -39 425 -215 -42 775 -45 900
Nettokostnader -58 448 -26 923 -40 674 -13 751 -29 306 -49 806
Kommunbidrag TN 48 279 26 923 26 923 29 306 29 306
Periodens resultat -10 169 0 -13 751 0 -20 500
Periodens resultat
Tekniska nämnden redovisar ett ackumulerat underskott på -13 751 tkr och -379 tkr för den enskilda månaden november. Merpar- ten av det samlade underskottet är kopplade till verksamheterna ”fastighet” och ”mål- tider” (-14 566 tkr). Underskottet förklaras till största del med:
Kommunservice fastighet, ack. -6 961 tkr (- 350 tkr i november)
Bokföringsmässig avsättning tvist, -3 000 tkr.
Externa entreprenader -1 400 tkr, där skadegörelse ingår med c:a 850 tkr.
I bokföringen redovisade hyreseffek- ter -2 300 tkr; minskade hyresintäkter -1 800 tkr och ökade hyreskostnader -500 tkr.
Övrigt -400 tkr. Konsulter -300 tkr och interna IT-kostnader -100 tkr.
Kommunservice Måltider, ack. -7 605 tkr (-665 tkr i november)
Effekter av ej genomförda prishöj- ningar har belysts i tidigare rappor- ter. De i bokföringen redovisade ef- fekterna på intäkterna är dock -2 800 tkr mot budget.
Personalkostnader, -2 100 tkr. Den nya organisationen har varit svår att anpassa på grund av fackliga för- handlingar och att det ursprungliga planerna och förutsättningarna har
förändrats. Kostnaderna påverkas även av införandet av ”kyld mat”.
Personalkostnaderna är dock 1 300 tkr lägre än fg år.
Livsmedel, transporter och material, totalt -2 400 tkr.
Livsmedelskostnaderna är -1 100 tkr över budget. 2019 års budget är dock lägre än bokslut 2018 trots kraftiga prisökningar.
Verksamheten har kostnader för lea- sade bilar sedan juni men egna trans- porter har ännu inte implementerats.
Kostnader för leasing motsvarar c:a -100 tkr. Övriga transportkostnader är c:a -300 tkr över budget.
Kostnader för införande av ”kyld mat” (väskor, kylplattor och IT) har belastat verksamheten med c:a -300 tkr.
Sondmat belastar verksamheten ”fel- aktigt” med -200 tkr.
Ökade kemkostnader i samband med nya diskmaskiner -100 tkr.
Övrigt (bl a företagshälsovård, ut- bildningar och förvaltningsinterna kostnader), -300 tkr.
Interna hyror och IT-tjänster, -300 tkr. Förändringar i verksamheten, bl.a. Gullregnsgårdens paviljonger, Frostaskolan och Skogsgläntan.
KF Överförda KF Summa
budget Överfört medel KS tilläggs- projekt- Utfall Avvikelse
tkr 2019 från 2018 2019 anslag 2019 budget 2019 2019-11-30
Kommunservice gata/park -11 400 -4 297 0 0 -15 697 -337 -15 360
Stationssamhälle 2.0 0 -4 994 0 0 -4 994 -4 012 -982
Kommunservice fastighet -21 000 -18 812 -106 150 -22 186 -168 148 -97 066 -71 082
Kommunservice måltider -1 000 0 0 0 -1 000 0 -1 000
Kommunservice lokalvård -200 0 0 0 -200 0 -200
Summa -33 600 -28 103 -106 150 -22 186 -190 039 -101 415 -88 624
Investeringar
Helårsprognos
Tekniska nämndens prognos för helåret be- döms till ett underskott – 20 500 tkr, vilket är en försämring från fg prognos med -1 950 tkr.
Mycket stora negativa resultatpåverkande förändringar ( tot – 3 500 tkr) har skett un- der loppet av några veckor och är kopplade till kommunservice fastighet.
Kommunstyrelsen har beslutat att tekniska nämnden skall belastas (kapitalkostnader) med -1,9 mkr på grund av överskriden bud- get gällande ”Vallgatan” (ytterligare -1,9 mkr 2020 och -0,8 mkr 2021).
Vidare kommer tekniska nämnden att belas- tas med driftskostnader (material och under- håll) för utrangerade, felaktigt aktiverade till- gångar gällande ”Källhaga” (-1,3 mkr) och
”CMU” (-0,3 mkr).
Övriga verksamheter har en förbättrad pro- gnos, totalt +1 550 tkr. Måltider +300 tkr, Lokalvård +100, Fastighet ex. Vallgatan, Källhaga och CMU +900 tkr och övriga verksamheter +250 tkr.
Med tanke på omständigheterna, så råder stor osäkerhet kring prognosen, inte minst gällande det reserverade beloppet gällande
”tvist” (3 mkr).
Investeringar
Investeringsbudgeten för tekniska nämnden uppgår till 190 039 tkr. Av dessa är 28 103 tkr överfört från 2018 för pågående projekt.
Investeringsutfallet uppgår till 101 415 tkr för perioden till och med 2019-11-30.
Hörby Stationssamhälle 2.0
Projekt 9505
Investeringar Total ACK.
tkr, brutto Projekt- Utfall Återstår av Avvikelse
budget t.o.m . 191130 projektet Prognos Prognos/Budget Status Objekt
Planering och projektering -3 000 -1 525 1 475 -1 764 1 236
Byggkostnader (medfin. av Trafikverket) -34 500 -33 372 1 128 -33 372 1 128 Projektdel avslutad Hållplatser (medfin. av Skånetrafiken) 0 -944 -944 -5 024 -5 024 Inväntar underlag från SkT
SUMMA UTGIFTER -37 500 -35 842 1 658 -40 160 -2 660
Bidrag från Trafikverket 17 250 13 950 -3 300 16 686 -564 Bidrag inkommit i dec 2020
Bidrag från Skånetrafiken 0 2 624 2 624 5 024 5 024 Bidrag inkommit i dec 2020
SUMMA INKOMSTER 17 250 16 574 -676 21 710 4 460
NETTO -20 250 -19 268 982 -18 450 1 800
= HÖRBY KOMMUNS FINANSIERING
