Perioden 2019-05-01 - 2020-04-30 Belopp Kr Datum 20-05-25 Sida 1
IB Förändring UB
Byggnader och mark
1110 Byggnader 593 820,00 0,00 593 820,00
1119 Ack avskrivn byggnader -593 820,00 0,00 -593 820,00
1180 Pågående nyanlägg byggnad 66 275,00 0,00 66 275,00
Summa Byggnader och mark 66 275,00 0,00 66 275,00
Maskiner och inventarier
1220 Inventarier 79 730,50 0,00 79 730,50
1229 Ack avskriv inventarier -79 730,50 0,00 -79 730,50
Summa Maskiner och inventarier 0,00 0,00 0,00
Finansiella anl.tillgångar
1350 Värdepapper, fonder 4 252,18 914,18 5 166,36
1384 Fodring statligt AMS lönebidra 24 211,00 1 016,00 25 227,00
1385 Fodring kommun (10%) 14 360,00 600,00 14 960,00
Summa Finansiella anl.tillgång 42 823,18 2 530,18 45 353,36
Kundfordringar
1510 Kundfordringar 2 788,00 4 227,00 7 015,00
Summa kundfordringar 2 788,00 4 227,00 7 015,00
Förutb.kostn och uppl intäkter
1700 Förutb kostn uppl intäkter 6 391,00 2 602,50 8 993,50
1710 Förutbetalda försäkringar 4 642,00 0,00 4 642,00
Summa förutb kostn / uppl int 11 033,00 2 602,50 13 635,50
Kassa och bank
1910 Kassa (kontant, kansli) 0,00 5 000,00 5 000,00
1913 Kassa (kontant, cafeterian) 3 000,00 0,00 3 000,00
1914 Kassa (Forsbergs) 1 500,00 0,00 1 500,00
1915 Kassa (vaktis) 217,00 1,00 218,00
1940 Bank (Företagskonto) 101 111,56 57 555,85 158 667,41
1941 Bank (sjuhäradskontot) 15 000,00 30 000,00 45 000,00
1942 Bank (Servicekonto) Domare 699,50 0,00 699,50
1943 Bank (Transaktionskonto) 240 000,00 80 000,00 320 000,00
1944 Bank (Swish) 23 228,00 57 091,50 80 319,50
Summa kassa och bank 384 756,06 229 648,35 614 404,41
SUMMA TILLGÅNGAR 507 675,24 239 008,03 746 683,27
Eget kapital
2060 Eget kapital 492 528,71 -94 030,27 398 498,44
2068 Resultat föregående år -94 030,27 52 571,45 -41 458,82
2069 Årets resultat -41 458,82 -427 464,48 -468 923,30
2074 Ändamålbest medel Folke Olofss -13 922,50 0,00 -13 922,50
2075 Ändamålsbest medel Ventilation -88 620,00 0,00 -88 620,00
2076 Ändamålsbest medel Alf Eriksso -20 625,00 0,00 -20 625,00
2077 Ändamålsbest medel Konferensen -56 250,00 0,00 -56 250,00
Summa Eget kapital 177 622,12 -468 923,30 -291 301,18
Långfristiga skulder
2350 Banklån -43 716,00 43 716,00 0,00
Summa Långfristiga skulder -43 716,00 43 716,00 0,00
Leverantörsskulder & övriga
2440 Leverantörsskulder -149 134,00 145 742,00 -3 392,00
Summa Leverantörsskulder -149 134,00 145 742,00 -3 392,00
Moms, särskilda punktskatter
2660 Reklamskatt -10 492,00 1 145,00 -9 347,00
Summa moms, särskilda punktska -10 492,00 1 145,00 -9 347,00
Personalens skatter och löneav
2710 Personalskatt -21 045,00 12 587,00 -8 458,00
Summa personalskatter o löneav -21 045,00 12 587,00 -8 458,00
Övriga kortfristiga skulder
2890 Övr kortfristiga skulder -971,00 -2 400,00 -3 371,00
Summa Övr kortfristiga skulder -971,00 -2 400,00 -3 371,00
Uppl kostn & förutbet intäkter
2920 Upplupna semesterlöner -85 061,48 1 950,81 -83 110,67
Balansrapport Fotskäls Hockey Club
2940 Upplupna sociala avg -25 210,00 20 574,00 -4 636,00
2941 Upplupna sociala avg sem lön -21 088,88 1 871,46 -19 217,42
2943 Upplup löneskatt pensionskostn -12 379,00 1 429,00 -10 950,00
2990 Övr upplup kost/förutbet int -316 200,00 3 300,00 -312 900,00
Summa Uppl kostn & förutb int -459 939,36 29 125,27 -430 814,09
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -507 675,24 -239 008,03 -746 683,27
Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00
Verifikationsnummer: 1 - 615
Perioden 2019-05-01 - 2020-04-30 Vald budget: 2019/2020 Datum 20-05-04 Sida 1
Vald period Budget Ackumulerat Budget
Tävling/match/träning
3011 Allmän åkning 42 395,00 30 000,00 42 395,00 30 000,00
3012 Slipning 2 320,00 3 000,00 2 320,00 3 000,00
3051 Entréavg, Match 7 860,00 24 000,00 7 860,00 24 000,00
3055 Träningsavg. 120 675,00 110 000,00 120 675,00 110 000,00
3056 Pay n play 2 770,00 0,00 2 770,00 0,00
Tävling/match/träning/arrangem 176 020,00 167 000,00 176 020,00 167 000,00
Idrottsarrang/idrottsskolor
3149 Idrottsarr alla cup lag 11 250,00 40 000,00 11 250,00 40 000,00
Idrottsarrang/idrottsskolor 11 250,00 40 000,00 11 250,00 40 000,00
Sponsorer/reklam
3210 Sponsor 8%(Dress,Skylt,Prog mm 130 400,00 150 000,00 130 400,00 150 000,00
3215 Enkronamatch Sponsring 47 055,00 150 000,00 47 055,00 150 000,00
3240 Intäkt tillverkning skylt 4 168,00 0,00 4 168,00 0,00
Sponsorer/reklam 181 623,00 300 000,00 181 623,00 300 000,00
Lotteri/bingo/andra aktivitete
3310 Lotterier (Diverse små) 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00
3320 Bingolotto 60 480,00 61 000,00 60 480,00 61 000,00
3330 Medlemslotteri 169 000,00 95 000,00 169 000,00 95 000,00
3380 Andra aktiviteter 13 953,00 0,00 13 953,00 0,00
3381 Intäkt Barnkalas 950,00 0,00 950,00 0,00
3385 Loppmarknad 1 258,00 40 000,00 1 258,00 40 000,00
Lotteri/bingo/andra aktivitete 245 641,00 200 000,00 245 641,00 200 000,00
Försäljningsintäkter
3510 Kiosk-/serveringsintäkter 113 925,00 140 000,00 113 925,00 140 000,00
3530 Forsbergs 49 519,00 55 000,00 49 519,00 55 000,00
3535 Pantamera 5 824,00 4 000,00 5 824,00 4 000,00
3540 Fsg mtrl,souvenirer, i café 120,00 0,00 120,00 0,00
3541 Fsg idrottskläder/material 5 194,00 2 000,00 5 194,00 2 000,00
3551 Fsg Produkter 76 269,00 99 000,00 76 269,00 99 000,00
Försäljningsintäkter 250 851,00 300 000,00 250 851,00 300 000,00
Erhållna bidrag, gåvor, stipen
3810 Kommunala bidrag,drift,investe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
3811 Lönebidrag (kommun 10%) 29 616,00 45 000,00 29 616,00 45 000,00
3812 Skötselbidrag (kommun vaktis) 560 000,00 320 000,00 560 000,00 320 000,00
3814 Sveriges Riksidrottsför bidrag 26 600,00 45 000,00 26 600,00 45 000,00
3815 Aktivitetsbid. Lok,stat+kommun 26 927,60 60 000,00 26 927,60 60 000,00
3825 Statliga bidr Idrottslyft/SISU 0,00 44 000,00 0,00 44 000,00
3850 Lönebidrag, statligt AMS 275 201,00 310 000,00 275 201,00 310 000,00
3860 Erhållna gåvor/donation 46 450,50 40 000,00 46 450,50 40 000,00
3880 Övriga bidrag 14 000,00 55 000,00 14 000,00 55 000,00
Erhållna bidrag, gåvor, stipen 979 795,10 920 000,00 979 795,10 920 000,00
Medlemsavgifter
3891 Medlemsavgifter 36 400,00 45 000,00 36 400,00 45 000,00
Summa Medlemsavgifter 36 400,00 45 000,00 36 400,00 45 000,00
Övriga föreningsintäkter
3910 Ishyra inkl Skolor á 20kr 326 715,00 100 000,00 326 715,00 100 000,00
3911 Uthyrning externa lokaler 6 724,00 4 000,00 6 724,00 4 000,00
3912 Uthyrning interna lokaler 18 280,00 10 000,00 18 280,00 10 000,00
3913 IsDisco 3 260,00 0,00 3 260,00 0,00
3960 Hyra hockeyutr 11 400,00 10 000,00 11 400,00 10 000,00
3994 Försäkringsersättningar 4 178,00 4 000,00 4 178,00 4 000,00
3995 Övriga Intäkter 658,00 0,00 658,00 0,00
Övriga föreningsintäkter 371 215,00 128 000,00 371 215,00 128 000,00
Kostn tävling/match/träning
4050 Direkt Kostnad HC-Skolan -5 058,00 0,00 -5 058,00 0,00
4051 Direkt Kostnad U-9 (exkl Buss) -1 588,00 0,00 -1 588,00 0,00
4061 Direkt Kostnad A-lag(exklBuss) -5 177,00 -25 000,00 -5 177,00 -25 000,00
4080 Kostnad buss A-lag 0,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00
4092 Övergångar/dispenser -1 850,00 -10 000,00 -1 850,00 -10 000,00
4093 Kostnad Spelarkortsavgift -3 250,00 -6 000,00 -3 250,00 -6 000,00
4094 Tillstånd/förbundsavg -34 940,00 -65 000,00 -34 940,00 -65 000,00
4095 Utrustning till spelare 0,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00
4098 Övriga kostnader -7 819,00 -9 000,00 -7 819,00 -9 000,00
Resultatrapport med budget Fotskäls Hockey Club
4099 Kostnader foton -4 000,00 0,00 -4 000,00 0,00
Tävling/match/träning -63 682,00 -130 000,00 -63 682,00 -130 000,00
Kost idrottsarr./idrottsskolor
4112 Annonskostnader -9 894,00 -30 000,00 -9 894,00 -30 000,00
4130 Idrottsarr cup alla lag 0,00 -30 000,00 0,00 -30 000,00
Kost idrottsarr./idrottsskolor -9 894,00 -60 000,00 -9 894,00 -60 000,00
Kost sponsorer/reklam
4230 Reklamkostnader (skyltar) 0,00 -6 000,00 0,00 -6 000,00
4239 Övriga reklamkostnader -1 688,00 0,00 -1 688,00 0,00
4240 Reklamskatt 0,00 -10 000,00 0,00 -10 000,00
Kost sponsorer/reklam -1 688,00 -16 000,00 -1 688,00 -16 000,00
Kost lotteri,bingo andra aktiv
4310 Lotterikostnader 0,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00
4311 Tillståndsavgifter 0,00 -1 000,00 0,00 -1 000,00
4320 BingoLotto -22 533,00 -60 000,00 -22 533,00 -60 000,00
4330 Medlemslotteri -47 700,00 -60 000,00 -47 700,00 -60 000,00
4380 Andra aktiviteter -10 075,00 -10 500,00 -10 075,00 -10 500,00
Kost lotteri,bingo andra aktiv -80 308,00 -132 500,00 -80 308,00 -132 500,00
Kostnad Utbildning
4410 Kostnad Utbildningar Alla -33 150,00 -20 000,00 -33 150,00 -20 000,00
Kostnad Utbildning -33 150,00 -20 000,00 -33 150,00 -20 000,00
Inköp varor försäljning
4510 Inköp kiosk-/serveringsvaror -55 325,00 -80 000,00 -55 325,00 -80 000,00
4542 Inköp idrottsmaterial -7 190,00 0,00 -7 190,00 0,00
4551 Inköp Produkter -56 287,00 -100 000,00 -56 287,00 -100 000,00
Inköp varor försäljning -118 802,00 -180 000,00 -118 802,00 -180 000,00
Kost fri 2
4899 Övr. demokratikostnader -250,00 -300,00 -250,00 -300,00
4911 Hyra Extern Lokal -7 330,00 0,00 -7 330,00 0,00
Summa Kost fri 2 -7 580,00 -300,00 -7 580,00 -300,00
Fastighetskostnader ägda
5120 Elavgifter -111 883,00 -120 000,00 -111 883,00 -120 000,00
5140 Vatten avlopp -57 419,00 -80 000,00 -57 419,00 -80 000,00
5160 Städning renhållning -9 135,00 -10 000,00 -9 135,00 -10 000,00
5170 Reparation underhåll fastighet -32 896,25 -100 000,00 -32 896,25 -100 000,00
5180 Larm -9 686,00 -8 000,00 -9 686,00 -8 000,00
5190 Övr fastighetskostnader -21 512,00 -12 000,00 -21 512,00 -12 000,00
Fastighetskostnader ägda -242 531,25 -330 000,00 -242 531,25 -330 000,00
Förbrukningsinvent. och mtrl
5410 Förbrukningsartiklar -9 877,00 -6 000,00 -9 877,00 -6 000,00
5420 Dataprogram -16 934,00 -9 000,00 -16 934,00 -9 000,00
5480 Arbetskläder skyddsutrustning -1 869,00 -500,00 -1 869,00 -500,00
Företagsförsäkringar -28 680,00 -15 500,00 -28 680,00 -15 500,00
Reparation och underhåll
5510 Reparation/underh av maskiner -21 397,50 0,00 -21 397,50 0,00
5511 Underhåll av is/plattan -3 490,00 -5 000,00 -3 490,00 -5 000,00
Reparation och underhåll -24 887,50 -5 000,00 -24 887,50 -5 000,00
Transportmedel
5611 Drivmedel -170,00 0,00 -170,00 0,00
Transportmedel och frakter -170,00 0,00 -170,00 0,00
5890 Övr resekostnader -1 700,00 0,00 -1 700,00 0,00
6070 Representation/uppvaktning -307,00 0,00 -307,00 0,00
6110 Kontorsmaterial -2 658,00 -2 000,00 -2 658,00 -2 000,00
Tele och post
6211 Telefon, datakommunikation -962,00 -2 000,00 -962,00 -2 000,00
6250 Porto -5 615,50 -9 500,00 -5 615,50 -9 500,00
Post och tele -6 577,50 -11 500,00 -6 577,50 -11 500,00
Försäkringar övr riskkost
6310 Försäkringar -57 695,00 -71 500,00 -57 695,00 -71 500,00
Perioden 2019-05-01 - 2020-04-30 Vald budget: 2019/2020 Datum 20-05-04 Sida 3
Vald period Budget Ackumulerat Budget
6311 Försäkring ismaskin -2 519,00 -3 500,00 -2 519,00 -3 500,00
Företagsförsäkringar -60 214,00 -75 000,00 -60 214,00 -75 000,00
Övriga externa tjänster
6540 IT-tjänster -10 000,00 -9 200,00 -10 000,00 -9 200,00
6570 Bankkostnader -2 019,00 -1 500,00 -2 019,00 -1 500,00
6800 Externa tjänster Veteranpool -129 470,00 -270 000,00 -129 470,00 -270 000,00 -141 489,00 -280 700,00 -141 489,00 -280 700,00 Löner kollektivanställda
7010 Löner kollektivanställda -504 635,00 -430 000,00 -504 635,00 -430 000,00
Löner kollektivanställda -504 635,00 -430 000,00 -504 635,00 -430 000,00
Löner idrottsutövare/tränare
7111 Arvode trän/led mindr 0.5 basb 0,00 -52 000,00 0,00 -52 000,00
7132 Ersätt F-domare -4 720,00 -15 000,00 -4 720,00 -15 000,00
7135 Ersättning D-domare J 18 0,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00
7136 Ersätt D-domare B-pojk -3 899,00 -15 000,00 -3 899,00 -15 000,00
7137 Ersätt D-domare A-lag -18 202,00 -65 000,00 -18 202,00 -65 000,00
Löner idrottare trän -26 821,00 -155 000,00 -26 821,00 -155 000,00
Kostnadsersättningar naturaför
7331 Bilersättningar, skattefri -404,00 -5 000,00 -404,00 -5 000,00
Kostnadsersättningar -404,00 -5 000,00 -404,00 -5 000,00
Sociala avgifter enl lag
7510 Lagstadg sociala avgifter -111 090,00 -202 500,00 -111 090,00 -202 500,00
7530 Särskild löneskatt pensionskos -6 565,00 -7 000,00 -6 565,00 -7 000,00
7570 Premier arbmarkförsäkr. FORA -28 847,00 -27 000,00 -28 847,00 -27 000,00
Sociala avgifter enl lag -146 502,00 -236 500,00 -146 502,00 -236 500,00
Räntekostnader o.dyl
8410 Räntekostnader -12 966,50 -15 000,00 -12 966,50 -15 000,00
Räntekostnader o.dyl -12 966,50 -15 000,00 -12 966,50 -15 000,00
Beräknat resultat 737 148,35 0,00 737 148,35 0,00
Verifikationsnummer: 1 - 597
