Perioden 2018-05-01 - 2019-04-30 Belopp Kr Datum 19-05-20 Sida 1
IB Förändring UB
Utskriven av Hogia Small Office
Byggnader och mark
1110 Byggnader 593 820,00 0,00 593 820,00
1119 Ack avskrivn byggnader -593 820,00 0,00 -593 820,00
1180 Pågående nyanlägg byggnad 66 275,00 0,00 66 275,00
Summa Byggnader och mark 66 275,00 0,00 66 275,00
Maskiner och inventarier
1220 Inventarier 79 730,50 0,00 79 730,50
1229 Ack avskriv inventarier -79 730,50 0,00 -79 730,50
Summa Maskiner och inventarier 0,00 0,00 0,00
Finansiella anl.tillgångar
1350 Värdepapper, fonder 4 535,41 -283,23 4 252,18
1384 Fodring statligt AMS lönebidra 24 147,00 64,00 24 211,00
1385 Fodring kommun (10%) 3 558,00 10 802,00 14 360,00
Summa Finansiella anl.tillgång 32 240,41 10 582,77 42 823,18
Kundfordringar
1510 Kundfordringar 11 233,00 -8 445,00 2 788,00
Summa kundfordringar 11 233,00 -8 445,00 2 788,00
Förutb.kostn och uppl intäkter
1700 Förutb kostn uppl intäkter 5 995,00 396,00 6 391,00
1710 Förutbetalda försäkringar 4 582,00 60,00 4 642,00
Summa förutb kostn / uppl int 10 577,00 456,00 11 033,00
Kassa och bank
1910 Kassa (kontant, kansli) 215,00 -215,00 0,00
1913 Kassa (kontant, cafeterian) 3 000,00 0,00 3 000,00
1914 Kassa (Forsbergs) 1 500,00 0,00 1 500,00
1915 Kassa (vaktis) 1 806,00 -1 589,00 217,00
1940 Bank (Företagskonto) 49 539,25 51 572,31 101 111,56
1941 Bank (sjuhäradskontot) 80 000,00 -65 000,00 15 000,00
1942 Bank (Servicekonto) Domare 1 291,50 -592,00 699,50
1943 Bank (Transaktionskonto) 0,00 240 000,00 240 000,00
1944 Bank (Swish) 79 710,00 -56 482,00 23 228,00
Summa kassa och bank 217 061,75 167 694,31 384 756,06
SUMMA TILLGÅNGAR 337 387,16 170 288,08 507 675,24
Eget kapital
2060 Eget kapital 258 581,60 233 947,11 492 528,71
2068 Resultat föregående år 233 947,11 -327 977,38 -94 030,27
2069 Årets resultat -94 030,27 52 571,45 -41 458,82
2074 Ändamålbest medel Folke Olofss -13 922,50 0,00 -13 922,50
2075 Ändamålsbest medel Ventilation -88 620,00 0,00 -88 620,00
2076 Ändamålsbest medel Alf Eriksso -20 625,00 0,00 -20 625,00
2077 Ändamålsbest medel Konferensen -56 250,00 0,00 -56 250,00
Summa Eget kapital 219 080,94 -41 458,82 177 622,12
Långfristiga skulder
2350 Banklån -62 472,00 18 756,00 -43 716,00
Summa Långfristiga skulder -62 472,00 18 756,00 -43 716,00
Leverantörsskulder & övriga
2440 Leverantörsskulder -157 415,00 8 281,00 -149 134,00
Summa Leverantörsskulder -157 415,00 8 281,00 -149 134,00
Moms, särskilda punktskatter
2660 Reklamskatt -21 861,00 11 369,00 -10 492,00
Summa moms, särskilda punktska -21 861,00 11 369,00 -10 492,00
Personalens skatter och löneav
2710 Personalskatt -9 296,00 -11 749,00 -21 045,00
Summa personalskatter o löneav -9 296,00 -11 749,00 -21 045,00
Övriga kortfristiga skulder
2890 Övr kortfristiga skulder 0,00 -971,00 -971,00
Summa Övr kortfristiga skulder 0,00 -971,00 -971,00
Uppl kostn & förutbet intäkter
2920 Upplupna semesterlöner -102 533,94 17 472,46 -85 061,48
Balansrapport Fotskäls Hockey Club
2940 Upplupna sociala avg -13 099,00 -12 111,00 -25 210,00
2941 Upplupna sociala avg sem lön -32 216,16 11 127,28 -21 088,88
2943 Upplup löneskatt pensionskostn -13 075,00 696,00 -12 379,00
2990 Övr upplup kost/förutbet int -144 500,00 -171 700,00 -316 200,00
Summa Uppl kostn & förutb int -305 424,10 -154 515,26 -459 939,36
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -337 387,16 -170 288,08 -507 675,24
Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00
Verifikationsnummer: 1 - 609
Perioden 2018-05-01 - 2019-04-30 Datum 21-01-19 Sida 1 Vald period Procent Ackumulerat Procent
* = Oegentligt värde Utskriven av Hogia Small Office
Tävling/match/träning
3011 Allmän åkning 28 069,00 1,4 28 069,00 1,4
3012 Slipning 2 669,00 0,1 2 669,00 0,1
3050 Intäkt buss A-Lag 2 700,00 0,1 2 700,00 0,1
3051 Entréavg, Match 22 559,00 1,1 22 559,00 1,1
3055 Träningsavg. 219 100,00 10,6 219 100,00 10,6
Tävling/match/träning/arrangem 275 097,00 13,3 275 097,00 13,3
Sponsorer/reklam
3210 Sponsor 8%(Dress,Skylt,Prog mm 132 400,00 6,4 132 400,00 6,4
3215 Enkronamatch Sponsring 23 770,00 1,1 23 770,00 1,1
3240 Intäkt tillverkning skylt 2 000,00 0,1 2 000,00 0,1
Sponsorer/reklam 158 170,00 7,6 158 170,00 7,6
Lotteri/bingo/andra aktivitete
3310 Lotterier (Diverse små) 3 610,00 0,2 3 610,00 0,2
3320 Bingolotto 73 330,00 3,5 73 330,00 3,5
3330 Medlemslotteri 100 604,00 4,8 100 604,00 4,8
3380 Andra aktiviteter 6 560,00 0,3 6 560,00 0,3
3385 Loppmarknad 39 464,00 1,9 39 464,00 1,9
Lotteri/bingo/andra aktivitete 223 568,00 10,8 223 568,00 10,8
Försäljningsintäkter
3510 Kiosk-/serveringsintäkter 140 116,00 6,7 140 116,00 6,7
3530 Forsbergs 55 376,00 2,7 55 376,00 2,7
3535 Pantamera 4 597,50 0,2 4 597,50 0,2
3540 Fsg mtrl,souvenirer, i café 210,00 0,0 210,00 0,0
3541 Fsg idrottskläder/material 1 919,00 0,1 1 919,00 0,1
3551 Fsg Produkter 142 214,00 6,8 142 214,00 6,8
Försäljningsintäkter 344 432,50 16,6 344 432,50 16,6
Erhållna bidrag, gåvor, stipen
3810 Kommunala bidrag,drift,investe 1 000,00 0,0 1 000,00 0,0
3811 Lönebidrag (kommun 10%) 44 152,00 2,1 44 152,00 2,1
3812 Skötselbidrag (kommun vaktis) 320 000,00 15,4 320 000,00 15,4
3814 Sveriges Riksidrottsför bidrag 27 000,00 1,3 27 000,00 1,3
3815 Aktivitetsbid. Lok,stat+kommun 59 155,72 2,8 59 155,72 2,8
3850 Lönebidrag, statligt AMS 298 672,00 14,4 298 672,00 14,4
3860 Erhållna gåvor/donation 37 974,00 1,8 37 974,00 1,8
3880 Övriga bidrag 15 000,00 0,7 15 000,00 0,7
Erhållna bidrag, gåvor, stipen 802 953,72 38,7 802 953,72 38,7
Medlemsavgifter
3891 Medlemsavgifter 44 200,00 2,1 44 200,00 2,1
Summa Medlemsavgifter 44 200,00 2,1 44 200,00 2,1
Övriga föreningsintäkter
3910 Ishyra inkl Skolor á 20kr 181 620,00 8,7 181 620,00 8,7
3911 Uthyrning externa lokaler 6 425,00 0,3 6 425,00 0,3
3912 Uthyrning interna lokaler 9 890,00 0,5 9 890,00 0,5
3913 IsDisco 900,00 0,0 900,00 0,0
3914 Röda rummet 300,00 0,0 300,00 0,0
3960 Hyra hockeyutr 10 050,00 0,5 10 050,00 0,5
3973 Vinst avyttr. inventarier 10 432,00 0,5 10 432,00 0,5
3994 Försäkringsersättningar 4 107,00 0,2 4 107,00 0,2
3995 Övriga Intäkter 4 000,00 0,2 4 000,00 0,2
Övriga föreningsintäkter 227 724,00 11,0 227 724,00 11,0
Kostn tävling/match/träning
4050 Direkt Kostnad HC-Skolan -659,00 0,0 -659,00 0,0
4061 Direkt Kostnad A-lag(exklBuss) -24 669,00 -1,2 -24 669,00 -1,2
4080 Kostnad buss A-lag -5 830,00 -0,3 -5 830,00 -0,3
4092 Övergångar/dispenser -6 000,00 -0,3 -6 000,00 -0,3
4093 Kostnad Spelarkortsavgift -5 300,00 -0,3 -5 300,00 -0,3
4094 Tillstånd/förbundsavg -57 400,00 -2,8 -57 400,00 -2,8
4095 Utrustning till spelare -10 392,00 -0,5 -10 392,00 -0,5
4098 Övriga kostnader -1 000,00 0,0 -1 000,00 0,0
Tävling/match/träning -111 250,00 -5,4 -111 250,00 -5,4
Kost idrottsarr./idrottsskolor
4112 Annonskostnader -27 055,00 -1,3 -27 055,00 -1,3
4130 Idrottsarr cup alla lag -8 985,00 -0,4 -8 985,00 -0,4
Resultatrapport Fotskäls Hockey Club
Kost idrottsarr./idrottsskolor -36 040,00 -1,7 -36 040,00 -1,7 Kost sponsorer/reklam
4230 Reklamkostnader (skyltar) -6 626,00 -0,3 -6 626,00 -0,3
4240 Reklamskatt -10 492,00 -0,5 -10 492,00 -0,5
Kost sponsorer/reklam -17 118,00 -0,8 -17 118,00 -0,8
Kost lotteri,bingo andra aktiv
4310 Lotterikostnader -781,00 0,0 -781,00 0,0
4320 BingoLotto -30 815,00 -1,5 -30 815,00 -1,5
4330 Medlemslotteri -50 700,00 -2,4 -50 700,00 -2,4
4380 Andra aktiviteter -7 010,00 -0,3 -7 010,00 -0,3
Kost lotteri,bingo andra aktiv -89 306,00 -4,3 -89 306,00 -4,3
Kostnad Utbildning
4410 Kostnad Utbildningar Alla -5 000,00 -0,2 -5 000,00 -0,2
4429 Kostnader vid kurs/läger -6 000,00 -0,3 -6 000,00 -0,3
Kostnad Utbildning -11 000,00 -0,5 -11 000,00 -0,5
Inköp varor försäljning
4510 Inköp kiosk-/serveringsvaror -65 138,00 -3,1 -65 138,00 -3,1
4542 Inköp idrottsmaterial -1 400,00 -0,1 -1 400,00 -0,1
4551 Inköp Produkter -106 039,00 -5,1 -106 039,00 -5,1
Inköp varor försäljning -172 577,00 -8,3 -172 577,00 -8,3
Kost fri 2
4899 Övr. demokratikostnader -450,00 0,0 -450,00 0,0
4911 Hyra Extern Lokal -6 393,00 -0,3 -6 393,00 -0,3
Summa Kost fri 2 -6 843,00 -0,3 -6 843,00 -0,3
Fastighetskostnader ägda
5120 Elavgifter -46 561,00 -2,2 -46 561,00 -2,2
5140 Vatten avlopp -67 630,00 -3,3 -67 630,00 -3,3
5160 Städning renhållning -9 662,00 -0,5 -9 662,00 -0,5
5170 Reparation underhåll fastighet -7 812,50 -0,4 -7 812,50 -0,4
5180 Larm -7 531,00 -0,4 -7 531,00 -0,4
5190 Övr fastighetskostnader -28 941,75 -1,4 -28 941,75 -1,4
Fastighetskostnader ägda -168 138,25 -8,1 -168 138,25 -8,1
Förbrukningsinvent. och mtrl
5410 Förbrukningsartiklar -6 675,00 -0,3 -6 675,00 -0,3
5420 Dataprogram -9 342,00 -0,4 -9 342,00 -0,4
5480 Arbetskläder skyddsutrustning -109,00 0,0 -109,00 0,0
Företagsförsäkringar -16 126,00 -0,8 -16 126,00 -0,8
Reparation och underhåll
5510 Reparation/underh av maskiner -47 426,00 -2,3 -47 426,00 -2,3
5511 Underhåll av is/plattan -4 687,00 -0,2 -4 687,00 -0,2
Reparation och underhåll -52 113,00 -2,5 -52 113,00 -2,5
Transportmedel
5611 Drivmedel -170,00 0,0 -170,00 0,0
Transportmedel och frakter -170,00 0,0 -170,00 0,0
6110 Kontorsmaterial -1 457,00 -0,1 -1 457,00 -0,1
Tele och post
6211 Telefon, datakommunikation -4 329,00 -0,2 -4 329,00 -0,2
6230 Radiotjänst -1 546,66 -0,1 -1 546,66 -0,1
6250 Porto -4 852,00 -0,2 -4 852,00 -0,2
Post och tele -10 727,66 -0,5 -10 727,66 -0,5
Försäkringar övr riskkost
6310 Försäkringar -72 341,00 -3,5 -72 341,00 -3,5
6311 Försäkring ismaskin -2 672,00 -0,1 -2 672,00 -0,1
Företagsförsäkringar -75 013,00 -3,6 -75 013,00 -3,6
Övriga externa tjänster
6540 IT-tjänster -8 500,00 -0,4 -8 500,00 -0,4
6570 Bankkostnader -1 713,00 -0,1 -1 713,00 -0,1
-10 213,00 -0,5 -10 213,00 -0,5
Perioden 2018-05-01 - 2019-04-30 Datum 21-01-19 Sida 3 Vald period Procent Ackumulerat Procent
* = Oegentligt värde Utskriven av Hogia Small Office
Löner kollektivanställda
7010 Löner kollektivanställda -838 889,00 -40,4 -838 889,00 -40,4
7090 Förändr,semesterlöneskuld 17 472,46 0,8 17 472,46 0,8
Löner kollektivanställda -821 416,54 -39,6 -821 416,54 -39,6
Löner idrottsutövare/tränare
7111 Arvode trän/led mindr 0.5 basb -52 000,00 -2,5 -52 000,00 -2,5
7132 Ersätt F-domare -7 985,00 -0,4 -7 985,00 -0,4
7135 Ersättning D-domare J 18 -5 750,00 -0,3 -5 750,00 -0,3
7136 Ersätt D-domare B-lag -11 351,00 -0,5 -11 351,00 -0,5
7137 Ersätt D-domare A-lag -54 108,00 -2,6 -54 108,00 -2,6
Löner idrottare trän -131 194,00 -6,3 -131 194,00 -6,3
Kostnadsersättningar naturaför
7331 Bilersättningar, skattefri -15 204,00 -0,7 -15 204,00 -0,7
Kostnadsersättningar -15 204,00 -0,7 -15 204,00 -0,7
Sociala avgifter enl lag
7510 Lagstadg sociala avgifter -244 611,72 -11,8 -244 611,72 -11,8
7530 Särskild löneskatt pensionskos -6 565,00 -0,3 -6 565,00 -0,3
7570 Premier arbmarkförsäkr. FORA -27 265,00 -1,3 -27 265,00 -1,3
Sociala avgifter enl lag -278 441,72 -13,4 -278 441,72 -13,4
Övriga personalkostnader
7690 Övr personalkostnader -3 398,00 -0,2 -3 398,00 -0,2
Övriga kostnader -3 398,00 -0,2 -3 398,00 -0,2
Räntekostnader o.dyl
8410 Räntekostnader -6 657,00 -0,3 -6 657,00 -0,3
Räntekostnader o.dyl -6 657,00 -0,3 -6 657,00 -0,3
Bokslutsdispositioner
8810 Förändring av fonder -283,23 0,0 -283,23 0,0
Summa Bokslutsdispositioner -283,23 0,0 -283,23 0,0
Årets resultat
8999 Årets resultat -41 458,82 -2,0 -41 458,82 -2,0
Resultat -41 458,82 -2,0 -41 458,82 -2,0
Beräknat resultat 0,00 0.0 0,00 0.0
Verifikationsnummer: 1 - 609
