SOLLENTUNA KOMMUN Meddelande
2013-11-18 Kommunledningskontoret Sida 1 av 1 Charlotte Enges
Finanschef 08-5792 1663 Dnr.
Budget 2014 för kommunens bolag
Sollentuna Energi AB budgeterar ett resultat innan skatt på 64 miljoner kronor och Sollentuna Energi Handel AB har budgeterat ett resultat på 4 miljoner kronor. Budgeterat resultat för 2014 är högre än föregående år främst beroende på resultat fjärrvärmeverket i Bristas förväntas ge ett överskott istället för underskott under 2013 samt högre intäkter för
anslutningsavgifter och avfallsintäkter. Bolagets investeringsbudget uppgår till 112 miljoner kronor vilket är högre än tidigare år främst beroende på utbyggnaden i Väsjö området.
Sollentunahems budget på 82 miljoner kronor är betydligt högre än föregående år 41 miljoner kronor. Detta beror på nya redovisningsregler som innebär att Sollentunahem ska tillämpa komponentavskrivning vilket innebär att en fastighets olika delar ska skrivas av för sig exempel stomme, installationer (el mm) och inre ytskikt. De olika delarna kommer att ha olika avskrivningsperioder. En stor del av det som tidigare har redovisats som underhåll kommer att redovisas som en tillgång. För Sollentunahems del innebär detta att en stor del av planerat underhåll kommer att öka
fastigheternas bokförda värde och inte kostnadsföras under 2014 och detta leder till ett högre resultat. Sollentunahem har inte fastställ någon
investeringsbudget för 2014 på grund av osäkerhet kring de nya redovisningsreglerna och startpunkt för nybyggnation.
AB S O L O M har budgeterat i princip ett noll resultat. Budget är baserad på att ej övertagna verksamheter skulle gå över till AB SOLOM per 2014-04- 01. De ej övertagna verksamheterna bidrar till budgeten med 10 miljoner kronor. Räntan och avskrivning på köpeskillingen för de övertagna verksamheterna är beräknade på 65 miljoner kronor eftersom budgeten beslutades innan Fullmäktiges beslut om ändrad köpeskilling
Charlotte Enges
Bilagor:
Budget: Sollentuna Energi A B & Sollentuna Energi Handel A B Budget: A B Sollentunahem
Budget: A B SOLOM
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
S OLLENTUNA _ _ _ _ _ ^ _ Foslag till styrelsen 2013-11 -06 p - ^ - n T I _ » n -
UKMM
FÖRSLAG T I L L R E S U L T A T B U D G E T FÖR
(Tkr)
INTAKTER 2014 2013
Nätavgifter 110 150 110 660
Nätavgifter interna 0 336
Stadsnät 31 627 29 004
Fj ärrvärmeförsäljning 207 799 210 743
Försäljning av fjärrkyla 2 861 3 586
Vattenförsäljning 81 133 75 051
Avfallsintäkter 48 600 40 200
Transport 5 190 4 980
Anslutningsavgifter 13 117 7 234
Kundarbeten 3 800 7 683
Övrig försäljning 544 1 034
Aktiverat arbete 2 400
Tjänster till SEHAB 3 600 3 600
Övriga intäkter 0 11
Summa intäkter 510 821 494 122
KOSTNADER
Nätavgifter och energi förluster -33 798 -38 603
Systemdrift •600 -1 320
Hetvatten -162 299 -162 670
Kyla
Vatten -18 430 -18 252
Spillvatten -27 885 -27 804
Avfallshantering -39 710 -37 368
Drift och underhåll -36 062 -34 723
Fastighet -1 956 -1 320
IT -3 464 -3 002
Marknad -1 659 -1 680
Resor & Kommunikation •740 -612
Övriga tjänster -17 221 -9 093
Personalkostnader -54 429 -50 412
Övriga kostnader OH-fördelning
Summa kostnader -398 253 -386 859
RÖRELSERESULTAT
A V S K R I V N I N G A R E N L I G T P L A N
RÖRELSERESULTAT EFTER DESSA
Resultat B2 Ränteintäkter Räntekostnader
FINANSNETTO
R E S U L T A T E F T E R F I N A N S I E L L A P O S T E R O C H I N V E S T E R I N G A R
1 12 568 -46 743
65 825
1 800 8 604 -12 204 -1 800
64 025
64 025
SOLLENTUNA ENERGI
2013-10-24
Förslag till Styrelsen 2013-11-06
FÖRSLAG T I L L R E S U L T A T B U D G E T FÖR SEHAB ÅR 2014
(Tkr)
INTÄKTER 2014 2013 Elförsäljning 112 300 112 100
Elcertifikat 9 300 9 300 Förlustkraft SEHAB 5 900 9 200
Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter 127 500 130 600
KOSTNADER
Råkraft -103 900 -103 900 Elcertifikat -8 900 -8 800 Förlustkraft -5 500 -8 800 Tjänster från SEAB -3 600 -3 600
Avgifter -100 -100 Kampanjer och trycksaker -600 -550 Övriga kostnader -500 -350
Summa kostnader -123 100 -126 100
RÖRELSERESULTAT 4 400 4 500
F I N A N S N E T T O 0
R E S U L T A T E F T E R F I N A N S I E L L A P O S T E R
SEHÅB 4 4m 4 5m
ENERGI Föslag till styrelsen 2013-11-06
Budget, investeringar i SEAB 2014 tkr
f 2014 Budset 2013
Elnät 22 70© 19
(varav mätning) 4 400 3 800
Fjärrvärme 25 700 15 2
Fj ärrkyla O 3 Stadsnät/bredband
VA
Avfall 1 TPC/fordon 3
Datorer/inventarier 3 000
Knista Gård 6 800 1 Totalt 112 l i
varav elnät Väsjön 3 800 2 400 och VA i Väsjön 19 500 7 500
Stadsnät Väsjön 500 0 f j v i Väsjön 6 000 0
Håkan Larsson
2013-10-24
AB Sollentunahem
org nr 556191-9191
Budget
2014
Resultaträkning för AB Sollentunahem
Budget Prognos 2 Prognos 1 Utfall
Belopp i tkr Noi 2014 2013 2013 2012
N E T T O O M S Ä T T N I N G Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
2 3
608 961 3 205
589 782 3 211
583 928 3 015
554 287 3 868 SUMMA N E T T O O M S Ä T T N I N G 612 166 592 993 586 943 558 155
F A S T I G H E T S K O S T N A D E R Driftkostnader
Underhållskostnader Fastighetsskatt
1,4 5
-223 581 -96 128 -13 055
-226 026 -150 658 -13 055
-224 164 -159 824 -12 332
-221 959 -124 239 -14 252
D R I F T N E T T O 279 402 203 254 190 623 197 705
Avskrivningar 6 -122 170 -92 001 -91 371 -79 858
B R U T T O R E S U L T A T 157 232 111 253 99 252 117 847
Centrala administrations- och försäljningskostnader % 7, 8 -14 632 -15 089 -14 874 -14 372
JÄMFÖRELSESTÖRANDE P O S T E R Resultat fastighetsförsäljningar
9
0 0 0 138 818
RÖRELSERESULTAT 142 600 96 164 84 378 242 293
R E S U L T A T FRÅN F I N A N S I E L L A P O S T E R Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
10 532
-61 000
660 -56 001
660 -60 000
1 019 -51 941 R E S U L T A T E F T E R F I N A N S I E L L A P O S T E R 82 132 40 823 25 038 191 372
Bokslutsdispositioner Årets skatt
11 12
0 0
0 0
0 0
-15 837 -5163
ÅRETS R E S U L T A T 82 132 40 823 25 038 170 371
Rensat resultat 82 132 40 823 25 038 52 553
Noter
Budget Prognos 2 Prognos 1 UtfallBelopp i tkr 2014 2013 2013 2012
Not 2 Hyresintäkter
Bostäder 446 884 437 102 429 674 412 437
Lokaler 143 617 135 048 137 046 124 571
Övrigt 18 460 17 632 17 208 17 279
Summa hyresintäkter 608 961 589 782 583 928 554 287
Not 3 Övriga förvaltningsintäkter
Övriga förvaltningsuppdrag 100 139 100 234
Försäkringsersättningar 0 0 0 59
Återvunna fordringar 220 225 150 216
Ersättningar från hyresgäster 2 435 2 361 2 309 2 699
Vinst avyttring byggnader och inventarier 0 30 0 57
Övriga sidointäkter 450 456 456 604
Summa övriga förvaltningsintäkter 3 205 3 211 3 015 3 869
Not 4 Driftkostnader
Fastighetsskötsel -65 357 -64 447 -64 640 -66 812
Reparationer -17 573 -24 082 -22 158 -24 334
El -18 903 -18 911 -20 224 -17 040
Vatten -15 191 -15 379 -15 154 -14 654
Sopor -10 601 -11 614 -11 336 -10 250
Fjärrvärme och fjärrkyla -56 727 -57 829 -57 144 -56 807
Tomträttsavgäld -2 516 -2 516 -2 516 -2 424
Fastighetsförsäkring -4 210 -4 141 -2 972 -2 437
Kabel-TV -2 147 -2 090 -2 090 -2 118
Hyres- och kundförluster -1 250 -1 281 -1 281 -1 163
Fastighetsanknuten administration -26 418 -20 774 -21 821 -20 263
Övriga driftkostnader -2 688 -2 962 -2 828 -3 656
Summa driftkostnader -223 581 -226 026 -224164 -221 958
Not 5 Underhållskostnader
Planerat lägenhetsunderhåll -21 928 -25 915 -26 405 -23 290
Planerat företagsgemensamt underhåll (FGU) -70 000 -120 543 -129 219 -96 809
Evakueringskostnader -4 200 -4 200 -4 200 -4139
Summa underhållskostnader -96 128 -150 658 -159 824 -124 238
Noter
Belopp i tkr
Not 6 Avskrivningar fastighetsförvaltning
Byggnader Anläggningar
Inventarier & maskiner fastighetsförvaltning Återförd nedskrivning
Summa avskrivningar fastighetsförvaltning
Budget Prognos 2 Prognos 1 Utfall 2014 2013 2013 2012
-110 000 -80 318 -79 671 -69 258 -10 765 -10 351 -10 234 -9 252 -1 405 -1 332 -1 466 -1 348
0 0 0 0 -122170 -92 001 -91371 -79 858
Not 7 Centrala administrations- och försäljningskostnader
Till central administration räknas kostnader för styrelse, V D och övrig ledningspersonal,
finans funktion, revision, årsredovisning och bolagsstämma. Kostnader för värdering av fastigheter inför bokslutet, för marknadsföring som avser företaget som helhet ingår.
Not 8 Revisionsuppdrag
Ernst & Young, revision -350 -300 -300 -220 Ernst & Young, andra uppdrag 0 0 0 -75_
-350 -300 -300 -295
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranletts av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
Not 9 Jämförelsestörande poster
Försäljning fastigheter 0 0 0 -1 081 Fastighetsförsäljning via dotterbolag 0 0 0 139 899 Summa jämförelsestörande poster 0 0 0 138 818
Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntor likvida medel Övriga finansiella placeringar
Summa ränteintäkter och liknande resultatposter
412 120 532
560 100 660
560 898 100 m 660 1 019
Kronor per kvadratmeter Budget Prognos 2 Prognos 1 Utfall
2014 2012 2012 2012
Not 2 Hyresintäkter
Bostäder 1 163 1 138 1 118 1 073
Lokaler 1 353 1 272 1 291 1 174
Övrigt 38 36 35 35
Summa hyresintäkter 1242 1203 1191 1130
Not 4 Driftkostnader
Fastighetsskötsel -133 -131 -132 -136
Reparationer -36 -49 -45 -50
El -39 -39 -41 -35
Vatten -31 -31 -31 -30
Sopor -22 -24 -23 -21
Fjärrvärme och fjärrkyla -116 -118 -117 -116
Tomträttsavgäld -5 -5 -5 -5
Fastighetsförsäkring -9 -8 -6 -5
Kabel-TV -4 -4 -4 A
Hyres- och kundförluster -3 -3 -3 -2
Avskrivning maskiner & inventarier, administration 0 0 0 0
Fastighetsanknuten administration -54 -42 -44 -41
Övriga driftkostnader -5 -6 -6 -7
Summa driftkostnader -456 -461 -457 -453
Not 5 Underhållskostnader
Planerat lägenhetsunderhåll -57 -67 -69 -47
Planerat företagsgemensamt underhåll (FGU) -143 -246 -264 -197
Evakueringskostnader -11 -11 -11 -8
Summa underhållskostnader -196 -307 -326 -253
Centrala administrations- och försäljningskostnader -30 -30 -30 -29
