Exempel Årsredovisning + Revisionsberättelse med signerad bilaga

(1)

Exempel Årsredovisning + Revisionsberättelse med signerad bilaga Signerad

text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Exempel Arsredovisning + Revisionsberattelse med signerad arsredovisning som bilaga.pdf

Storlek: 2059688 byte Hashvärde SHA256:

c41ae948a36a162307801b58d8490908a3bf27cf3493ef7a92d666e9c2e033d5 Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 1:

Revisorn 1 email:revisorn@tellustalk.com

Signerat med ebox_code 2020-12-21 09:49

 R1 — Powered by TellusTalk: ID 1201587583

(2)

(3)

= Tillgångar som är avsedda att stadig- varande användas i föreningen.

Avskrivning

= När en anskaffningsutgift för en tillgång inte kostnadsförs direkt utan periodiseras, dvs fördelas på så många år som är den beräknade ekonomiska livslängden.

Balansräkning

= En sammanställning över föreningens tillgångar, skulder och eget kapital.

Förvaltningsberättelse

= Del i årsredovisningen där styrelsen redovisar verksamheten i text.

Inre reparationsfond

= Fond avsedd för utgifter för reparationer i en bostadsrättslägenhet.

Insats

= Den kapitalinsats som bostadsrättens första ägare gjorde.

Kapitaltillskott

= Då föreningens medlemmar betalar mer insatser. Detta kan göras för att t.ex. betala av på föreningens lån eller reparera huset. Tillskottet kan använ- das för att minska reavinstskatten.

Kortfristiga skulder

= Skulder som förfaller till betalning inom ett år.

Likviditet

= Föreningens betalningsförmåga på kort sikt.

Långfristiga skulder

= Skulder som förfaller till betalning efter mer än ett år.

Omsättningstillgångar

= Tillgångar som är avsedda för om- sättning eller förbrukning.

Resultaträkning

= En sammanställning på föreningens intäkter och kostnader under räken- skapsåret.

= Föreningens betalningsförmåga på lång sikt.

Underhållsfond

= Fond för framtida reparationer och underhåll som föreningen gör avsätt- ning till årligen. Storleken på avsätt- ningen styrs dels av stadgarna dels av årsstämman. Kallas även yttre reparationsfond. Fonden innehåller dock inga pengar.

Upplupna intäkter

= Intäkter som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej skickats eller betalning erhållits.

Upplupna kostnader

= Kostnader som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej erhållits eller betalning gjorts.

Upplåtelse

= Sker då en bostadsrätt skapas första gången vid nyproduktion eller ombildning.

Upplåtelseavgift

= En avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen när en bo- stadsrätt upplåts. Tas ibland ut om för- eningen upplåter en bostadsrätt först då föreningen har varit igång en tid.

Upplåtelseavtal

= Det avtal som skrivs mellan fören- ingen och bostadsrättens köpare då bostadsrätten köps för första gången.

Årsavgift

= Avgiften som bostadsrättsägare betalar till föreningen för att täcka fören- ingens kostnader.

Årsstämma

= Föreningens högsta beslutande organ.

(4)

Årsredovisning

för

Brf Gästsalen 1, 2 a 3

769607-9966

Räkenskapsåret

2019

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse 1

Resultaträkning 8

Balansräkning 9

Kassaflödesanalys 11

Noter 12

(5)

Styrelsen för Brf Gästsalen 1, 2 & 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

allmänt om verksamheten

Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus om marken skall användas som komplement till bostadslägenheta

Föreningens säte är Stockholms kommun.

Ekonomisk plan

Ekonomisk plan för föreningens verksamhet registrerades hos Bolagsverket 2012-04-10.

Föreningens stadgar

Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2004-11-02.

Föreningens byggnad och tomträtt

Föreningen förvärvade fastigheten inklusive tomträtten 2012-04-24 från Wallenstam Fastighets AB.

Nuvarande tomträttsavtal gäller 2019-01-01--2028-12-31 och uppgår till 828 tkr.

Föreningens fastighet består av tre flerbostadshus om 11--14 våningar med totalt 133 bostadsrätter och 18 hyresrätter. Hyresrätterna ägs och förvaltas av föreningen. Säljintäkterna tillfaller Wallenstam Fastighets AB som skriver ner skuldreversen enligt avtal. Den totala boytan uppgår till 13 697 kvm varav bostadsrätter 12 054 kvm och hyresrätter 1 488 kvm.

Lokalytan uppgår till 155 kvm.

I fastigheten finns skyddsrum, förråd, teknikutrymme, tvättstuga samt garage i nedre planet i två av husen. Föreningen disponerar 12 garageplaser, 90 parkeringsplatser och 4 mc-platser.

Lägenhetsfördelning:

2 st 1 rum och kök 5 st 2 rum och kök 67 st 3 rum och kök 75 st 4 rum och kök 2 st 6 rum och kök Fastighetsförsäkring

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Länsförsäkringar Stockholma I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen.

Fastighetsavgift/Fastighetsskatt

Föreningen belastas med full fastighetsavgift gällande bostäder som uppgår till 209 tkr och fastighetsskatt för lokaler som uppgår till 26 tkr vilket är 1 a av taxeringsvärde för lokaler.

(6)

Fastighetens taxeringsuppgifter

Taxeringsvärdet uppgår till 224 591 tkr varav byggnadsvärde 143 435 tkr och mark 81 156 tkra Ekonomisk förvaltning

Föreningen har tecknat avtal om ekonomisk förvaltning med Fastum AB.

Teknisk förvaltning

Föreningen har tecknat avtal om fastighetsskötsel med Jungfrusunds Fastighet & Trädgård AB.

Övriga leverantörer

* Idrotts & Trädgårdsanläggningar - trädgårsskötsel, snöröjning

* Svenska Shining Rent AB - städning, entrémator

* Hissbesiktningar i Sverige AB - hissbesiktningar

* HissPartner Stockholm AB - larmavtal hiss

* Stockholm Vatten/Suez Recyckling AB - avfallshantering/vatten

* Peab - passerkontroll

* Energikund Sverige AB- fastighetsel

* Stockholm Exergi AB- fjärrvärme Antalet anställda

Under året har föreningen inte haft någon anställda Årsavgifter

Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens driftskostnader, räntor, amorteringar och avsättning till yttre fond enligt föreningens stadgar.

Avsättning till yttre fond

Avsättning till fond för yttre underhåll sker enligt underhållsplan. Styrelsens förslag till avsättning till underhållsfond 2019 uppgår till 590 tkr.

Föreningens fastighetslån

Kreditinstitut, räntesater och amorteringsvillkor framgår av not 12.

Styrelse

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2019 haft följande sammansättning:

Ledamöter:

Thomas Westling, ordförande Ulf Isander

Willy Kihlmark Jan Andersson Anne Hörnsten Thomas Hedlund

Robert Philips (tom 2020-01-07)

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden, inklusive ett konstituerande sammanträde efter stämman.

(7)

Revisor

Conseil Revision AB

Daniel Johansson, ordinarie revisor. Niclas Adersten, revisorssuppleant Utföda större renoveringar och underhåll:

2013-2015 Stambyte 2015

Brandskyddsarbete bla med utrymningsvägar och skyltning Upprustning av p-platser

Byte av kulvert och värmerör mellan husen 2016

Asfaltering av parkeringsytor Renovering av tandläkarlokalen Renovering av källare

2017

Påbörjad hissrenovering Byte av branddörrar

Installation av nätväggar förråd 2018

Avslutad hissrenovering

Isolering av samtliga fönster och dörrar 2019

Fönstertätning och byte av dammlister.

Ombyggnad av lokal för försäljning Byte av garageportar

Omålning/reparation av staket och ledstänger Byte av stigarrventiler, justering av värmesystem

Planerade större renoveringar och underhåll 2020

Byte av garageportar (avslutas) (400 tkr)

Byte av stigarventiler, justeringar av värmesystem (400 tkr)

Renovering av väggpartier, balkongräcke franska balkonger (400 tkr) Ventilation (OVK) mm (125 tkr)

Renovering, målning av balkonger (150 tkr)

Renovering, ytbehandling insidan av portar M13/M15/M17 (75 tkr) Renovering tvättstugan (1300 tkr)

Renovering hyresrätt (150 tkr) Renovering av balkongdörrar (40 tkr) 2021

Renovering undercentral (475 tkr)

Väggpartier, balkongräcke franska balkonger (400 tkr) Renovering av källarförråd (150 tkr)

Ventilation, renovering av tilluftsaggregat (200 tkr)

(8)

Renovering av balkongdörrar (40 tkr) 2022

Väggpartier, balkongräcke franska balkonger (400 tkr) Renovering av källarförråd (300 tkr)

Renovering av gemensamhetslokal (300 tkr) Målning av invändiga trapplan (700 tkr) 2023

Renovering gemensamhetslokal (400 tkr) Ombyggnad av lokal M3 till bostad (1000 tkr) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Ekonomi

Årsavgifterna höjdes med 3a från och med juli 2019.

Föreningens ekonomi är fortsatt god med en likviditet på ca 3,5 mkr. Målsättningen är genomsnittlig likviditet på minst 2 mkr för att kunna hantera oväntade utgifter.

En del av föreningens lån har villkorsändrats under året. 25a av lånen löper med rörlig ränta, 50a löper med fast ränta i ytterligare 8 år och 25a löper med fast ränta i 4 år.

Föreningens belåning (exklusive den räntefria reversen till Wallenstam Fasighets AB) är ca 9 665 kr/kvm och är relativt låg i jämförelse med andra likvärdiga föreningar som ombildats i området under de senaste tio åren.

Föreningens alla hissar renoverades till en kostnad av ca 4,8 mkr. Renoveringen bekostades med befintliga medel.

En skuldavräkning mot Wallenstams Fastighets AB om 2 386 mkr har skett i samband med försäljning av två hyresrätter. Försäljningslikviden tillfaller Wallenstam Fastighets AB.

Underhållsplan

Föreningens underhållsplan har uppdaterats och kommer att uppdateras årligen för att säkerställa att fastigheterna kontinuerligt hålls i gott skick.

Tvättstuga

Under året har det framkommit att ljudnivån i föreningens tvättstuga varit för hög och uppmätta ljudnivåer i framförallt en lägenhet ovanför, låg högt över tillåtna värden. Styrelsen beslutade att tillfälligt minska tvättiderna kvällstid och installera extra vibrationsdämpare på tvättmaskinerna samt minska centrifugeringshastigheten.

Ljuden är så kallade stomljud och det kan bli svårt att bedöma effekten av olika åtgärder för ljuddämpning. Det finns risk att, även om styrelsen beslutar om omfattande kostsamma åtgärder för minskning av ljudnivåerna, kan det visa sig vara ej tillräckligt. En eventuell ombyggnad av tvättstugan skulle innebära att föreningens medlemmar blir utan tillgång till tvättstugan under hela ombyggnadstiden som beräknas till cirka 3-4 månader.

Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att förnya en tidigare begäran om bygglov för att flytta tvättstugan till vår miljöstuga. Efter beviljat bygglov kommer styrelsen att begära offerter på tvättstugeombyggnad samt flytt av maskinerna. När detta skett kommer ett formellt beslut att fattas om en eventuell flytt. Förhoppningen är att frågan skall vara löst under 2020.

(9)

Värme och ventilation

Anmärkningar som framkom vid tidigare OVK har nu åtgärdats. Tilluftsfläkt i M15 har emellertid visat sig vara utsliten och installation av ny sådan genomförs under vår/sommar 2020.

Skyddsrum

Efter besiktning av representant för MSB pågår tillrättaläggning/uppdatering av våra skyddsrum.

Parkering

Tillgången på parkeringslatser och efterfrågan är i balans. Alla parkeringsplatser är uthyrda och ingen medlem står i kö. Däremot finns det en medlemskö för garageplatser.

Ett underhållsarbete med att byta ut garageportarna pågår.

Ett förarbete för att installera två laddningsstolpar för elbilar har startats under året. Detta kommer att samordnas med den eventuella flytten av tvättstugan då det kommer att krävas en signifikant utbyggnad av kapaciteten på elnätet.

Inglasning av balkonger

Inglasningen har slutförts och 33 lägenheter valde att glasa in sina balkonger. Generellt har inglasningen gått bra.

Återvinning

Föreningen har stängt sitt återvinningsrum i samband med att det öppnades en återvinningsstation på Maltesholmsvägen med fler fraktioner än vad föreningen hade att erbjuda. Stängningen har i huvudsak fungerat väl och med få klagomål från våra medlemmar. Det finns för närvarande inga planer på att åter öppna vårt gamla grovsoprum.

Två gånger om året tillhandahåller föreningen en container då större hushållsavfallsprodukter och möbler kan kastas.

Försäljning av lägenhet

En lokal om 35 kvm har byggts om till en lägenhet. Försäljning av lägenheten påbörjades under året och avslutades under första halvåret 2020. Försäljningen kommer att inbringa nettolikvid på ca 1mkr.

Plantering och grönytor

Trädgårdgruppen, som står öppen för alla boende i bostadsrättsföreningen, är engagerad i våra grönytor och har under åren sett till att vi fått en alltmer prunkande oas runt våra hus. Arbetet med detta utförs av såväl gruppens medlemmar som andra som andra medlemmar. Under det senaste året har två nya planteringar/grönytor etablerats. Gruppens förslag om mer omfattande åtgärder har inkommit till styrelsen.

Trädgårdsgruppen ansvarar också för höst- och vårstädningen på vårt område. Deltagandet i år uppgick till 35-40 personer vid båda tillfällena. I vanlig ordning avslutades arrangemangen med traditionell korvgrillning för att ge möjlighet för deltagarna att umgås.

Sammanfattning

Föreningens rutiner och processer stärks kontinuerligt för att framförallt minimera risken för oväntade skador och akuta oplanerade investeringar. Likviditeten är god och kommer att vara i stort sett oförändrad under 2020. Kostnader för tvättstugan och för ny eldragning kommer delvis att täckas av likvida medel från lägenhetsförsäljningen.

(10)

Medlemsinformation

Föreningen hade vid årsskiftet 194 (196) medlemmar. Under året har 13 (11) överlåtelser skett.

En medlem har beviljats andrahandsuthyrning.

Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 9 917 9 812 10 605 10 715

Resultat efer finansiella poster -2 822 -7 362 590 432

Soliditet (a) 51,64 51,32 51,66 51,12

Skuldränta (a) 1,74 1,85 1,50 1,44

Resultat exkl avskrivningar 871 -3 669 2 669 2 478

Fastighetslån totalt/kvm (kr) 10 880 11 054 11 398 11 255

Fastighetslån/kvm (kr) 9 665 9 665 9 665 9 652

Årsavgift/kvm (kr) 606 595 656 680

Värmekostnad/kvm (kr) 138 139 142 140

En reversskuld hos säljaren Wallenstam Fastighets AB om 16 642 tkr ingår i den totala låneskulden och löper utan ränta och utan bortre gräns för inlösen.

Nyckeltalen för föregående år har ändrats pga av korrigering av föreningens totala boyta.

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutning Fastighetslån totalt/kvm

Föreningens totala fastighetslån inklusive reversskuld till säljaren Wallenstam Fastighet AB som löper räntefritt.

Fastighetslån/kvm

Föreningens fastighetslån i förhållande till totalyta av föreningens fastighet.

Genomsnittlig skuldränta

Bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån.

Årsavgifter/kvm

Föreningens totala årsavgifter i förhållande till boyta av föreningens fastighet.

Värmekostnader/kvm

Värmekostnader i förhållande till totalyta av föreningens fastighet.

(11)

Förändring av eget kapital (Tkr)

Medlems- Upplåtelse- Fond yttre Balanserat Årets Totalt

insatser avgift underhåll resultat resultat

Belopp vid årets ingång 184 319 3 116 1 466 -20 070 -7 362 161 469

Ökning av insatskapital 2 386 2 386

Disposition av föregående

års resultat: 508 -7 870 7 362 0

Årets resultat -2 822 -2 822

Belopp vid årets utgång 186 705 3 116 1 974 -27 940 -2 822 161 033

Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust -27 940 465

årets förlust -2 821 512

-30 761 977 behandlas så att

avsättning fond för underhåll 590 000

i ny räkning överföres -31 351 977

-30 761 977

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

(12)

Resultaträkning

^Not ^2019-01-01

-2019-12-31 2018-01-01 -2018-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 2 9 917 057 9 811 717

Övriga rörelseintäkter 3 43 639 330 473

Summa rörelseintäkter 9 960 696 10 142 190

Rörelsekostnader

Driftskostnader 4 -6 049 167 -10 589 134

Övriga externa kostnader 5 -520 042 -543 725

Personalkostnader 6 -219 338 -226 250

Avskrivningar

7, 8, 9,

10 -3 692 716 -3 692 716

Summa rörelsekostnader -10 481 263 -15 051 825

Rörelseresultat -520 567 -4 909 635

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 2

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 300 945 -2 452 148

Summa finansiella poster -2 300 945 -2 452 146

Resultat efter finansiella poster -2 821 512 -7 361 781

Resultat före skatt -2 821 512 -7 361 781

Årets resultat -2 821 512 -7 361 781

(13)

Balansräkning

^Not ^2019-12-31 ^2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 7 306 108 991 309 604 076

Markanläggningar 8 1 459 846 1 550 941

Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 308 734 380 595

Inventarier, verktyg och installationer 10 114 525 149 200

Summa materiella anläggningstillgångar 307 992 096 311 684 812

Summa anläggningstillgångar 307 992 096 311 684 812

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 22 700

Övriga fordringar 11 2 008 532 1 116 066

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 303 002 299 909

Summa kortfristiga fordringar 2 311 534 1 438 675

Kassa och bank

Kassa och bank 1 545 688 1 532 279

Summa kassa och bank 1 545 688 1 532 279

Summa omsättningstillgångar 3 857 222 2 970 954

SUMMA TILLGÅNGAR 311 849 318 314 655 766

(14)

Balansräkning

^Not ^2019-12-31 ^2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 189 820 611 187 435 047

Fond för yttre underhåll 1 974 093 1 465 776

Summa bundet eget kapital 191 794 704 188 900 823

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -27 940 465 -20 070 367

Årets resultat -2 821 512 -7 361 781

Summa fritt eget kapital -30 761 977 -27 432 148

Summa eget kapital 161 032 727 161 468 675

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 14 132 385 000 132 385 000

Övriga skulder 14 16 641 633 19 027 197

Summa långfristiga skulder 149 026 633 151 412 197

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 340 239 474 056

Skatteskulder 30 251 16 154

Övriga skulder 15 86 612 98 850

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 332 856 1 185 834

Summa kortfristiga skulder 1 789 958 1 774 894

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 311 849 318 314 655 766

(15)

Kassaflödesanalys

^Not ^2019-01-01

-2019-12-31 2018-01-01 -2018-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -2 821 512 -7 361 781

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 692 716 3 692 716

Förändring av skattefordran/skatteskuld 14 097 3 320

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändring av rörelsekapital 885 301 -3 665 745

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kundfordringar 22 700 -22 700

Förändring av kortfristiga fordringar -3 068 -45 133

Förändring av leverantörsskulder -133 818 90 130

Förändring av kortfristiga skulder 134 784 217 942

Kassaflöde från den löpande verksamheten 905 899 -3 425 506

Investeringsverksamheten

Förändring av skuldrevers 2 385 564 2 652 219

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 385 564 2 652 219

Finansieringsverksamheten

Förändring av långfristiga skulder -2 385 564 -2 652 219

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 385 564 -2 652 219

Årets kassaflöde 905 899 -3 425 506

Likvida medel vid årets början 12

Likvida medel vid årets början 2 646 056 6 071 563

Likvida medel vid årets slut 12 3 551 955 2 646 057

(16)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader 100

Fastighetsförbättringar 50

Markanläggningar 20

Inventarier, maskiner, installationer 10

Not 2 Nettoomsättning

2019 2018

Årsavgifter bostäder 7 300 040 7 084 115

Hyror antennplatser 171 316 167 506

Hyror bostäder 1 737 130 1 875 573

Hyror lokaler 95 688 93 760

Hyror garage och parkeringsplatser 589 001 567 608

Hyror övriga objekt 17 400 17 400

Debiterad fastighetsskatt 6 482 5 756

9 917 057 9 811 718

Not 3 Övriga intäkter

2019 2018

Försäkringsersättning 38 621 321 117

Vidarefaktuering lås/nycklar 2 350 1 270

Övriga intäkter 2 668 8 086

43 639 330 473

(17)

Not 4 Driftskostnader

2019 2018

Reparationer 1 451 488 1 052 251

Underhåll hissar 0 4 790 164

Fastighetsskötsel 258 665 323 700

Trädgårdskötsel 128 748 163 132

Städning, entrémattor 273 892 271 056

Snöröjning 189 525 235 694

Serviceavtal 4 500 4 500

Hiss besiktning/larm 12 375 27 282

Fastighetsel 286 867 322 538

Fjärrvärme 1 885 482 1 900 044

Vatten- och avlopp 247 779 243 464

Avfallshantering 238 914 224 519

Fastighetsförsäkring 148 395 107 010

Ersättning till medlem/hyresgäst 12 070 72 969

Tomträttsavgälder 828 700 758 100

Kabel-tv/bredband 41 018 39 970

Besiktningskostnader 18 913 0

Övriga driftskostnader 21 836 52 742

6 049 167 10 589 135 Not 5 Övriga externa kostnader

2019 2018

Fastighetsskatt/avgift 235 214 216 277

Telefoni 14 058 7 145

Datorkommunikation/hemsida 5 714 6 142

Revisionsarvode 31 813 31 938

Ekonomisk förvaltning 119 124 162 552

Underhållsplan 32 449 0

Bankkostnader 3 942 7 332

Övriga externa tjänster 56 541 46 939

Bygglovsavgifter 0 39 359

Medlem/föreningsavgift 8 200 8 140

Övriga förvaltningskostnader 12 987 17 901

520 042 543 725

Not 6 Personalkostnader

2019 2018

Styrelsearvoden 189 603 181 998

Sociala avgifter 29 735 44 252

219 338 226 250

(18)

Not 7 Byggnaderm och mark

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 322 729 397 322 729 397

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 322 729 397 322 729 397

Ingående avskrivningar -13 125 321 -9 630 236

Årets avskrivningar -3 495 085 -3 495 085

Utgående ackumulerade avskrivningar -16 620 406 -13 125 321

Utgående redovisat värde 306 108 991 309 604 076

Not 8 Markanläggningar

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 1 821 914 1 821 914

Investeringar 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 821 914 1 821 914

Ingående avskrivningar -270 973 -179 878

Årets avskrivningar -91 095 -91 095

Utgående ackumulerade avskrivningar -362 068 -270 973

Utgående redovisat värde 1 459 846 1 550 941

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 718 616 718 616

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 718 616 718 616

Utgående redovisat värde 308 734 380 595

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 346 750 346 750

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 346 750 346 750

Utgående redovisat värde 114 525 149 200

(19)

Not 11 Övriga fordringar

2019-12-31 2018-12-31

Skattekonto 67 67

Parkeringsintäkter december 2019 2 197 2 222

Fordran klientmedel Fastum 2 006 268 1 113 777

2 008 532 1 116 066 Not 12 Likvida medel

2019-12-31 2018-12-31

Banktillgodohavanden 1 545 688 1 532 279

Fordran klientkonto Fastum AB 2 006 268 1 113 777

3 551 956 2 646 056 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Hisservice 0 2 813

Tomträttsavgäld 207 175 207 175

Kabel TV 10 417 10 250

Larmtjänst 2 812 7 650

Fastighetsförsäkring 37 575 35 670

Ekonomisk förvaltning 30 344 29 781

Hemsida 13 279 5 237

Hyra inventarier 1 400 1 333

303 002 299 909

Not 14 Skulder till kreditinstitut

Långivare Lånebelopp

2019-12-31 Lånebelopp 2018-12-31

Stadshypotek AB 66 290 000 66 290 000

Stadshypotek AB 33 047 500 33 047 500

Länsförsäkringar 0 33 047 500

Stadshypotek AB 33 047 500 0

Reversskuld Wallenstam Fastighets AB 16 641 633 19 027 197

149 026 633 151 412 197 Föreningen har skulder till kreditinstitut med förfallotidpunkt inom ett år, vilka är att betrakta som

kortfristiga skulder. I årsredovisningen har föreningen valt att klassificera dem som långfristiga eftersom finansieringen av föreningens fastighet är av långfristig karaktär.

En reversskuld hos säljaren Wallenstam Fastighets AB om 16 642 tkr ingår i den totala låneskulden och löper utan ränta och utan bortre gräns för inlösen.

(20)

Not 15 Övriga skulder

2019-12-31 2018-12-31

Personalskatt 56 877 54 598

Sociala avgifter 29 735 44 252

86 612 98 850

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda hyror/avgifter 844 225 747 320

Räntekostnader 90 35 801

Revisionsarvode 24 000 25 000

Fastighehetsel 55 000 45 181

Fjärrvärme 256 239 288 601

Brandskyddsarbete 0 8 325

Reparation vattenskada 0 12 407

Snöröjning 0 23 199

Fastighetsskötsel 47 716 0

Besiktningskostnader 18 913 0

Reparationer bostad 10 545 0

Vatten 20 582 0

Avfallshantering 37 302 0

Städning 18 244 0

1 332 856 1 185 834 Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Underhåll av de franska balkongerna påbörjas.

Förändringen av föreningens stadgar, en anpassning till rådande lagar, kommer, förutsatt stämmans godkännande, att gälla från stämmotillfället.

Renovering av skyddsrum.

Installation av ny tilluftsfläkt i M15.

Beslut om eventuell flytt av tvättstugan.

(21)

(22)

(23)