Nyhetsdokument Vitec Ekonomi – inkl. 3L Pro
Version x.79 – jan 2021
2021-01-26
Innehållsförteckning
Version x.79 ... 4
Inledning ... 4
Vitec Ekonomi – Nyheter ... 5
Täckningskontroll vid skapande av leverantörsbetalningsfil ... 5
Så fungerar det då likvidavräkning inte används ... 5
Bra att veta ... 6
Så fungerar det då likvidavräkning används ... 6
Bra att veta ... 8
Snabbkommandon ... 8
Rapport skapade leverantörsbetalningar... 10
Behörighet ... 10
Leverantörsrapporter ... 11
Rapport för skapade betalningar ... 11
Villkor ... 12
Kolumner ... 12
Ändra rapportdefinitionen ... 13
Rapporten ... 13
Visa inscannad faktura ... 13
Minskad radhöjd på rapporter på skärmen ... 14
SFTP ... 15
Vitec Kunskap-hatten i leverantörsbetalningarna ... 15
Hantering av OCR av typ ISO 11649 (OCR inleds med RF) ... 16
VitecEkonomiServices ... 17
Notering kring att funktionen för import av kundfakturor i vårt API enbart är tillämplig så länge 3L Pro används. ... 17
3L Pro – Nyheter ... 18
Krav på .Net Framework 4.7.2 ... 18
Täckningskontroll vid skapande av leverantörsbetalningsfil ... 18
Täckningskontroll i 3L Pro fungerar inte med likvidavräkning ... 18
Fakturaspec – ROT ... 19
Justering av meddelandehanteringen i ISO20022.XML (Pain.001) om banken är Swedbank ... 19
Hantering av OCR av typ ISO 11649 (OCR inleds med RF) ... 19
Vitec Ekonomi inkl integrationer - åtgärdade buggar ... 20
SR201209 ... 20
SR201215 ... 20
SR210113 ... 21
SP1... 21 SP2... 21 Databasförändringar mellan x.78 och x.79 ... 22
Version x.79
Inledning
I Vitec Ekonomi fortsätter vi med leverantörsbetalningarna och några funktioner som släpps nu är snabbkommandon, täckningskontroll och en rapport över skapade betalningar.
Täckningskontrollen är påslagen för alla kunder oavsett om ni använder Vitec Ekonomi eller inte, men ni hittar information längre ner i nyhetsdokumentet om hur ni slår av den om ni inte vill börja använda den. Vi har påbörjat arbetet med att kunna skicka leverantörsbetalningarna i ISO-format direkt till banken, men vi är inte i mål där ännu. Vi räknar med att släppa det under våren.
I 3L Pro kommer du märka att vi har slagit på täckningskontrollen för alla kunder, även för er som inte använder leverantörsbetalningarna i Vitec Ekonomi ännu. Täckningskontrollen fungerar bra även för er som använder 3L Pro. Detta under förutsättning att ni inte använder likvidavräkning. Du hittar information längre ner i nyhetsdokumentet om hur ni slår av den om ni inte vill börja använda den eller om ni använder likvidavräkning. I Vitec Ekonomi tar täckningskontrollen höjd även för
likvidavräkningen.
Vi har ändrat meddelandehanteringen till Swedbank i leverantörsbetalningsfilen i ISO20022.XML- format så att vi skickar med mer information om vilka fakturor som är betalda om det är både debet- och kreditfakturor som betalas tillsammans till samma leverantör. Dessutom finns det nu möjlighet att omvandla en fakturaspec till en ROT-faktura.
Läs mer om detaljerna nedan.
Vi återkommer med nyheter i version x.80 som har release i mars.
Marie Lucander, produktchef Vitec Ekonomi
Johan Tufberg, utvecklingschef Vitec Ekonomi samt produktchef 3L Pro
Vitec Ekonomi – Nyheter
Täckningskontroll vid skapande av leverantörsbetalningsfil
From version x.79 kan du få hjälp med att se om du har pengar så det räcker på kontot vid
leverantörsbetalningar. Vi tittar på bokföringskontot som kommer att beröras så under förutsättning att saldot i bokföringen stämmer med vad du har på banken så får du god hjälp. Vi har slagit på funktionen i versionen för alla kunder, men om du av någon anledning inte vill använda den så kan den som är systemansvarig hos er enkelt slå av den. Instruktion för hur det görs hittar ni här >>
Så fungerar det då likvidavräkning inte används
När du klickar på ’Hämta betalfil’ jämförs beloppet per huvudbokskonto för leverantörsbetalningar på betalningssätt och bolag med beloppet på huvudbokskontot per bolag. Vilket huvudbokskonto som ska jämföras hämtas i första hand från valutakodsregistret och i andra hand från inställningen på betalningssättet. Beloppen i basvalutan jämförs. Jämförelsedatum = dagens datum. Hela beloppet i filen jämförs och ingen hänsyn tas till om det är olika betalningsdatum.
Ingen skillnad görs om betalningen ska skrivas till fil eller betalningslista. Pengarna behöver ju finnas oavsett... Det kan bli flera rader per bolag pga. olika bokföringskonton. Listbetalningar plockas med om de finns oavsett filtyp som är vald att skapa (ISO eller BG)
Om täckning inte finns på kontot skapas inte filen utan du kommer till en vy som informerar dig om var täckning saknas och hur stor differensen är. Du får välja om du vill Avbryta hämta betalfil eller om du vill Fortsätta hämta betalfil.
Om du väljer 'Fortsätt hämta betalfil' skapas filen ändå.
Om du väljer 'Avbryt hämta betalfil' avbryts processen och filen skapas inte.
Det räcker med att det finns ett konto/bolag där täckning inte finns för att upplysningen ska komma.
Vid avbryt avbryts allt så det är inte så att de bolag/betalningssätt som har täckning skapar en fil.
I kolumnen betalningssätt visas det betalningssätt som huvudbokskontot tillhör. Om flera
betalningssätt har samma huvudbokskonto skrivs det första (i bokstavsordning på betalningssättets ID) och sedan m fl.
Även betalningar som är utskrivna eller godkända, men inte bokförda räknas med som betalningar.
De visas i en egen kolumn med rubriken ’Skickade, ej bokförda lev.betalningar’
Kolumnen differens är alltså huvudbokskonto minus leverantörsbetalningar som ska med i filen nu minus ’Skickade, ej bokförda lev.betalningar’.
I bilden visas enbart de med negativ differens. Om du även vill se de som har täckning kan du göra det genom att ’Visa alla’
De alternativ där täckning finns visas i grönt. Sortering är bolagsnummer, betalningssätt så de gröna raderna kan komma mitt bland rader där täckning saknas.
Bra att veta
Om summan av ett betalningssätt är 0:- filtreras det bort. Det är för att det ska bli lättare att förstå vilket/vilka betalningssätt det är som bidrar till den negativa differensen.
Så fungerar det då likvidavräkning används
När du klickar på ’Hämta betalfil’ jämförs beloppet per huvudbokskonto för leverantörsbetalningar på betalningssätt för alla bolag som har samma bolag som likvidbolag (Bolaget som är
Huvudföretag eller 'avräkning mot annat bolag än huvudföretag' för de som har bock för
likvidavräkning) med beloppet på huvudbokskontot i det bolag som pengarna går ut ifrån. Vilket huvudbokskonto som ska jämföras hämtas i första hand från valutakodsregistret och i andra hand från inställningen på betalningssättet. Undantag görs för betalningssätt som inte ska likvidavräknas, dessa jämförs mot det egna bolagets huvudbokskonto. Beloppen i basvalutan jämförs.
Jämförelsedatum = dagens datum. Hela beloppet i filen jämförs och ingen hänsyn tas till om det är olika betalningsdatum.
Ingen skillnad görs om betalningen ska skrivas till fil eller betalningslista. Pengarna behöver ju finnas oavsett... Det kan bli flera rader per bolag pga. olika bokföringskonton. Listbetalningar plockas med om de finns oavsett filtyp som är vald att skapa (ISO eller BG)
Om täckning inte finns på kontot skapas inte filen utan du kommer till en vy som informerar dig om var täckning saknas och hur stor differensen är. Du får välja om du vill Avbryta hämta betalfil eller om du vill Fortsätta hämta betalfil.
Genom att fälla ner haken ser du hur mycket betalningar som kommer från respektive bolag
Om du väljer 'Fortsätt hämta betalfil' skapas filen ändå.
Om du väljer 'Avbryt hämta betalfil' avbryts processen och filen skapas inte.
Det räcker med att det finns ett konto/bolag där täckning inte finns för att upplysningen ska komma.
Vid avbryt avbryts allt så det är inte så att de bolag/betalningssätt som har täckning skapar en fil.
I kolumnen betalningssätt visas det betalningssätt som huvudbokskontot tillhör. Om flera
betalningssätt har samma huvudbokskonto skrivs det första (i bokstavsordning på betalningssättets ID) och sedan m fl.
Även betalningar som är utskrivna eller godkända, men inte bokförda räknas med som betalningar.
De visas i en egen kolumn med rubriken ’Skickade, ej bokförda lev.betalningar’
Kolumnen differens är alltså huvudbokskonto minus leverantörsbetalningar som ska med i filen nu minus ’Skickade, ej bokförda lev.betalningar’.
I bilden visas enbart de med negativ differens. Om du även vill se de som har täckning kan du göra det genom att ’Visa alla’
De alternativ där täckning finns visas i grönt. Sortering är bolagsnummer, betalningssätt så de gröna raderna kan komma mitt bland rader där täckning saknas.
Bra att veta
Om summan av ett betalningssätt är 0:- filtreras det bort. Det är för att det ska bli lättare att förstå vilket/vilka betalningssätt det är som bidrar till den negativa differensen.
Snabbkommandon
Nu är det möjligt att arbeta med leverantörsbetalningarna via tangentbordet. Du flyttar dig mellan de olika valen med Tab och väljer med Enter.
Exempel:
Det finns även några tangentkombinationer som du kan använda. Att bläddra mellan sidorna i betalningsunderlag gör du tex med Alt + höger/vänsterpil på tangentbordet.
Dvs dessa tangentkombinationer är istället för att klicka på dessa knappar:
Markera alla debetfakturor gör du med Windowskommandot för ’markera alla’, nämligen Ctrl+A Markera alla kreditfakturor gör du med Ctrl+Shift+A
Det finns även tangentkombinationer för Avancerat underlag (Alt + A) och Hämta underlag (Alt + U) om du inte vill använda Tab och Enter för att ta dig dit.
Om du inte kommer ihåg vilka tangentkombinationer som finns så kan du visa dem genom att trycka Alt när du är inne på leverantörsbetalningar. Då ser du denna information längst ned till höger. Detta exempel är hämtat från Betalningsunderlag. Motsvarande finns på alla sidor i
leverantörsbetalningarna.
Redo för betalfil
Ångra betalningar
Väntar på återrapportering
Rapport skapade leverantörsbetalningar
Behörighet
Under rapporter i behörigheterna hittar du behörigheter för den nya rapport som kommer i versionen:
Klicka på i om du vill veta mer
Leverantörsrapporter
Från och med version x.79 finns en ny menypunkt under Rapporter. Det är Leverantörsrapporter. Här kommer du hitta fler rapporter så småningom och den första är ’Skapade betalningar’
Rapport för skapade betalningar
Vi har gjort ett förslag till en rapport som du hittar i droplisten. Du kan ändra och döpa om den på samma sätt som du kan göra med redovisningsrapporterna.
Du kan ändra rapporten eller skapa en ny variant genom att klicka på pennan.
Villkor
Radera eller slå av de villkor du inte vill ha i rapporten. Som vanligt får du veta mer om varje villkor genom att klicka på informations-i.
Kolumner
Välj till eller välj bort de kolumner du vill se i rapporten. Du kan också byta ordning.
Ändra rapportdefinitionen
Du kan också kopiera en rapportdefintion eller skapa en helt ny. Läs mer om att Skapa, ändra eller kopiera rapportdefinitioner i lathunden kring rapporter:
http://help.fastighet.vitec.net/VitecEkonomi/Lathund/Rapporter/Rapporter.pdf
Rapporten
På skärmen ser du en rapport med summor per bolag
Rapporten till PDF visar motsvarande:
Till Excel får du alla värden utan summeringar så att du kan jobba vidare med informationen om du önskar det:
Visa inscannad faktura
Nu finns ’ögat’ för att visa den underliggande inscannade leverantörsfakturan även i ’Redo för betalfil’ och i ’Attest av leverantörsbetalningar’
Minskad radhöjd på rapporter på skärmen
Vi har minskat radhöjden på rapporter till den minsta som fortfarande är touch-vänlig. Touchskärmar används på många laptops idag. Nedanstående bild visar ett exempel där vänstra bilden är från x.79 och den högra bilden är från x.78
SFTP
Under Administration kommer du att hitta Systeminställningar
Här har vi påbörjat arbetet med att kunna skicka filer via SFTP, men de är inte implementerade i någon funktion ännu. Vi återkommer med mer information i kommande versioner.
Vitec Kunskap-hatten i leverantörsbetalningarna
Nu ser du Vitec Kunskap-hatten i leverantörsbetalningarna. Klicka på den när du behöver komma in i Vitec Kunskap och få hjälp.
Hantering av OCR av typ ISO 11649 (OCR inleds med RF)
Vid produktion av PAIN001 (leverantörsbetalningar) hanterar Vitec Ekonomi nu även OCR-nr som är utformade enligt standard ISO 11649. Denna standard förekommer sannolikt bara på fakturor utställda utanför Sverige. Dessa OCR-nr börjar alltid med bokstavskombinationen RF (RF Creditor Reference). RF-nr förekommer enbart på betalning till IBAN. Tillägg av information i filen skrivs till samtliga fem banker som vi stödjer.
VitecEkonomiServices
Notering kring att funktionen för import av kundfakturor i vårt API enbart är tillämplig så länge 3L Pro används.
Då Vitec Ekonomi inte kommer att innehålla kundfakturor kommer funktionen för import av Kundfakturor i VitecEkonomiServices endast att vara tillämplig till den dagen då ni lämnar 3L Pro.
Kundfaktureringen i 3L Pro kommer att ersättas av kundfakturering i Vitec Projektekonomi om ni är ett projektintensivt bolag eller Vitec Hyra om ni är ett fastighetsbolag.
Notering om detta har gjorts i online-dokumentationen för vårt API:
3L Pro – Nyheter
Krav på .Net Framework 4.7.2
Från och med version x.79 kräver 3LPro att minst version 4.7.2 av .Net Framework finns installerad på den dator som kör Vitec 3LPro. (https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-
framework/net472 ). Anledningen till detta är uppdaterade kopplingar mot Addoro, FastDok och för att skicka mejl direkt via programmet.
Täckningskontroll vid skapande av leverantörsbetalningsfil
I 3L Pro finns sedan tidigare en funktion för täckningskontroll men då denna default har varit avslagen är vår uppfattning att ni inte är många som vet att den finns och därmed använder den. I och med utvecklingen av täckningskontroll i Vitec Ekonomi har funktionen för täckningskontroll slagits på automatisk för alla. Ni kan med fördel använda den även i 3L Pro, alternativt kan den som är systemansvarig hos er slå av funktionen. Instruktion för hur det görs hittar ni här >>
Täckningskontroll i 3L Pro fungerar inte med likvidavräkning
Täckningskontrollen i 3L Pro fungerar bra om du inte har likvidavräkning. Jämförelse görs nämligen alltid mellan huvudbokskontot i bolaget och summan av betalningar på det huvudbokskontot (via valutakodsregister eller betalningssätt) för det bolaget i 3L Pro. Om ni har likvidavräkning – slå av funktionen nu och slå på den när ni börjar använda leverantörsbetalningarna i Vitec Ekonomi. I Vitec Ekonomi finns funktion för att göra korrekt täckningskontroll även då likvidavräkning används
Täckningskontrollen utförs då du väljer att skapa fil. Om differensen är negativ kommer nedan ruta upp.
Val finns per bolag om du vill skapa fil/lista trots negativ differens.
Fakturaspec – ROT
Nu kan fakturaspecar omvandlas även till ROT-fakturor.
Justering av meddelandehanteringen i ISO20022.XML (Pain.001) om banken är Swedbank
Till Swedbank skickar vi nu enbart strukturerade meddelanden (information till
betalningsmottagaren), vilket innebär att mer information om vilka fakturor som betalas får plats.
Hantering av OCR av typ ISO 11649 (OCR inleds med RF)
Vid produktion av PAIN001 hanterar 3L Pro nu även OCR-nr som är utformade enligt standard ISO 11649. Denna standard förekommer sannolikt bara på fakturor utställda utanför Sverige. Dessa OCR- nr börjar alltid med bokstavskombinationen RF (RF Creditor Reference). RF-nr förekommer enbart på betalning till IBAN. Tillägg av information i filen skrivs till samtliga fem banker som vi stödjer.
Vitec Ekonomi inkl integrationer - åtgärdade buggar
SR201209
SR201215
SR210113
x.79
68312 - Vitec3LProIntegrations / SupplierService / AccountingService from version x.78
========================================
Åtgärdat problem: Vid kontroll av bokföringsdatum (om det är tillåtet att kontera på), så kraschar programmet i det läget ett annat bokföringsdatum ska föreslås. Ett som är öppet.
69448: Vid val ’Endast huvudprojekt’ i redovisningsrapporterna visades enbart huvudprojektet. Nu visas även aktuella underprojekt. Drilldown visar rätt transaktioner.
69934 – Bokslutsspecifikationen tar nu enbart med konton som har rader (inte bara huvud)
70419 – Avmarkering av 1 rad i verifikationsregistreringen avmarkerade alla rader Detta är nu åtgärdat så att enbart den rad man önskar avmarkera blir avmarkerad.
