ÅRSREDOVISNING 2006

(1)

RASTA GROUP AB | Årsredovisning 2006

ÅRSREDOVISNING 2006

Rasta Group AB (publ)

(2)

RASTA GROUP AB | Årsredovisning 2006 2

RASTA GROUP 2006

2006 var ett år med fortsatt stark svensk konjunktur och med ett ökat antal besökande till Rastas anläggningar. Under året bytte bolaget list- ningsplats och skrev ytterligare avtal om förvärv. Såväl omsättning som resultat har förbättrats.

• Årets rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen 21 673 (18 757) tkr. För dotterbolaget Rasta Sverige uppgår rörelseresultatet (EBITDA) till 12 696 (11 885) tkr.

• Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 13 315 (10 702) tkr.

• Rastaanläggningarna visar en omsättningsökning för helåret 2006 med 9% jämfört med 2005 på jämförbara anläggningar.

• Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 240 327 (233 085) tkr. Koncernen redovisar för året en nettoomsättning på 204 500 (220 270) tkr.

Moderbolagets omsättning under året har varit 3 971 (3 336) tkr och resultatet före skatt är 1 967 (2 744) tkr.

• Utöver detta har Rasta Sverige under året sålt bensin och diesel motsvarande en omsätt- ning på ca 176 500 (167 800) tkr samt lastbilsdiesel motsvarande ca 170 400 (175 800) tkr på jämförbara anläggningar.

• Antal tusen liter bensin och diesel som sålts under året är ca 18 600 (18 000) samt lastbilsdiesel ca 28 600 (28 800) på Rastas anläggningar, inklusive franchisetagare.

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för året 14 222 (15 455) tkr.

Maj Förvärvet av fastigheten i Brunstorp har fullföljts och fastigheten har vidare överlåtits till Skandrenting, via ett sale & lease back avtal.

Maj Som en vidareutveckling av Rastas franchisekoncept har Rasta-anläggningarna i Tanum och Vårgårda överlåtits till en franchisetagare. Försäljningen har för- bättrat Rasta Groups rörelseresultat med ca 1 500 tkr på årsbasis.

Maj Rasta Sverige förvärvar Domus-restaurangen i Strömstad av KF Bohuslän- Älvsborg.

Juni Rasta Sverige är sedan sommaren 2006 franchisetagare till den svenska fastfood-kedjan Frasses. Under året har Frasses lanserats på anläggningarna Rasta Tanum, Rasta Snapparp, Rasta Ödeshög och Rasta Mariestad.

Juni Burger King etablerades som hyresgäst på Rasta Kalmar.

Juni Rasta Group byter listningsplats till Stockholmsbörsens First North.

Oktober Rasta Sverige expanderar med två anläggningar vid E4 i Sjöboda, Markaryd och lanserar nytt koncept - Rasta Express

November Rasta Group avtalar att förvärva restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi i Göteborg.

Händelser efter periodens slut

Januari Rasta Sverige tog över f.d Dinners-anläggningen i Götene. Butiken öppnades i januari och restaurangen öppnas i juni 2007.

Februari Första Rasta Express-anläggningarna öppnades den 1 februari i Sjöboda.

Februari Rasta Strömstad öppnar åter efter renovering och erbjuder nu även Frasses.

Februari Rasta Sverige förvärvar Mölletofta Värdshus.

Mars Förvärvet av Ullevi Konferens och Kiosker AB genomförs.

INNEHÅLL

Rasta Group ... 2

VD har ordet ... 4

Rasta Group ... 5

Marknaden ... 7

Rasta Sverige ... 8

Ullevi Konferens och Kiosker ... 12

Medarbetarna ... 13

Fastigheter ... 14

Aktien ... 15

Bolagsstyrning ... 16

Styrelsen ... 18

Ledande befattningshavare ... 19

Förvaltningsberättelse ... 20

Ekonomiskt sammandrag ... 23

Resultat-, balansräkning och kassaflöde .... 24

Noter ... 30

Revisionsberättelse ... 43

Rapporttillfällen ... 44

Årsstämma ... 44

DEFINITIONER

• Rasta Group AB (publ) med org.nr 556569-0400 benämns ”Rasta Group”, ”Bolaget”

och ”Koncernen”.

• Dotterbolaget Rasta Sverige AB med org.nr 556618-7141 benämns ”Rasta” och ”Rasta serviceanläggningar”.

• Från 1 mars 2007 finns även dotterbolaget Ullevi Konferens & Kiosker AB med org.nr 556425-9108 som benämns ”Ullevi”.

(3)

Historik

2004 2005 2006

Snapcat AB genomgår en företagsrekonstruktion och beslutar att byta verksamhetsinriktning.

Bolaget förvärvar Rasta Sverige som består av 14 väganläggningar.

Antal aktieägare ca 750 st.

Snapcat byter namn till Rasta Group.

En fulltecknad nyemission genomförs.

Antal aktieägare ökar till ca 1 200 st.

Bolaget byter listningsplats till First North.

Ullevi Restaurang och Konferens förvärvas.

Antal aktieägare ökar till ca 2 000 st.

Det här är Rasta Group

RASTA GROUP AB

Rasta Group äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget grundades 1999 och är listat på First North. Vi har ca 2 000 aktieägare och vårt huvudkontor finns i Göteborg.

Rasta Group äger Rasta Sverige AB, Rasta serviceanläggningar, som bedriver verksamhet inom restaurang, hotell, konferens, butik och drivmedel vid 18 vägnära lägen (per 2006-12-31) i södra och mellersta Sverige. Sedan mars 2007 äger bolaget även Ullevi Konferens och Kiosker AB som bedriver restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på Ullevi arena i Göteborg.

I juni 2006 bytte Rasta Group listningsplats från Göteborgslistan till Stockholmsbörsens First North.

Vårt mål är att Rasta Group ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse. Detta gör vi genom att stärka befintliga verksamheters marknadspositioner och genom att förvärva ytterligare verksamheter. Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser, framförallt där synergieffekter till befintlig verksamhet står att finna. Rörelser som kan passa in i framtida förvärv är exempelvis restauranger i köpcentrum, personal- matsalar och/eller servicestationer.

Rasta Group har sitt säte i Göteborg och är listad på First North under kortnamnet RAST.

AFFÄRSIDÉ

Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen.

Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nät- verk kan Rasta Group bättre än andra utnyttja synergieffekterna inom sina affärsområden - med bästa behållning för ägare och kund.

MÅL OCH STRATEGI

De mål vi har satt upp för de närmaste 1-3 åren är

• Att befintlig verksamhet ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse som i sin tur skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt.

• Att den rörelse som finns i bolaget idag ska stärka sin position på marknaden.

• Att förvärva ytterligare verksamheter.

Vår strategi för att uppnå uppsatta mål bygger på att

• Konsolidera och skapa tillväxt inom befintlig verksamhet.

• Göra nyförvärv.

Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärs- rörelser. Prioriterade rörelser är de som har synergier med Rasta Groups befintliga verksamhet.

FINANSIELLA MÅL

Vår vision är att 2010 omsätta en miljard kr, via expansion enligt satta strategier.

Vår långsiktiga utdelningspolicy är att 30% av resultatet efter skatt ska delas ut.

FLERÅRSÖVERSIKT

mkr 2006 2005 2004

Omsättning 206 222 117

Omsättning inkl. franchise (242) (235) (118)

Rörelsens kostnader -184 -203 -109

Rörelseresultat (EBITDA) 22 19 8

Avskrivningar -8 -8 -3

Finansnetto -6 -4 4

Resultat före skatt 8 7 9

(4)

VD HAR ORDET

2006 var året då Rasta Group började realisera uppsatta mål. Vi har tagit första steget mot nya verksamhetsinrikt- ningar med synergier till befintlig verksamhet. Helt i linje med utsatta strategier.

Sedan vår nya verksamhet sjösattes andra halvåret 2004 har vi genomfört ett grundligt internt arbete för att stärka våra positioner och samla styrkorna inför framtida utmaningar. Under 2006 har den första för Rasta Group önsk- värda affärsmöjligheten realiserats: Överenskommelse om förvärv av restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi.

Förvärvet av Ullevis restaurang- och konferensverksamhet är ett bra tillskott till vår befintliga verksamhet och ger de möjligheter vi önskar vad gäller att nyttja synergier som inköpskanaler med flera. Verksamheten bedrivs inom restaurang-, kiosk, konferens och events. Eventverksamheten tillför en ny, intressant kompetens i koncernen där vi ser ytterligare ett tänkbart framtida affärskoncept att bygga vidare på. Förvärvet som helhet är ett bra komplement till vår befintliga verksamhet och skapar ökade förutsättningar för till- växt inom koncernen.

Rasta Sverige har under 2006 fortsatt att öka sin attraktionskraft för dem som reser längs vägarna, vilket vi kan avläsa i besökssiffror och redovisning.

Våra strategiska prioriteringar, expansion organiskt och via förvärv, har varit lyckosamma. Vi har förvärvat flera nya anläggningar och har avyttrat två till franchisetagare. Produktutbudet har breddats via nya produktkoncept och samarbetspartners som Frasses och Burger King. Allt enligt plan och med god lönsamhet. Vi fortsätter arbetet med att stärka vårt erbjudande, bla. genom ett utökat erbjudande av nyttigare mat. Ytterligare exempel är vårt deltagande tillsammans med bland andra Vägverket i ett projekt som ser över möjligheten till säkrare parkeringar längs våra vägar.

Vår verksamhet har under 2006 uppvisat en positiv trend gällande såväl omsättning som resultat. Detta trots att resultatet har påverkats av ökade energi- och räntekostnader på ca 2 500 tkr mer än estimerat. Rasta Sverige ökade sin omsättning med 9% på jämförbara anläggningar att jämföras mot restaurangbranschens genomsnittliga ökning som enligt SHR var 5,5%. Även vårt resultat var högre än vi vid årets början räknat med.

Det är med stolthet vi under året har mottagit en trippel-A för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem. Att vara ett av endast 5,6% av Sveriges aktiebolag med högsta kreditvärdighet är en bekräftelse på att vi gör goda affärer och förvaltar våra finanser på ett för aktieägarna önskvärt sätt.

2006 var året då vi bjöd in våra medarbetare att fullt ut delta i formandet av framtidens Rasta. Inom ramarna för projektet Team Rasta har vi efterfrågat deras kompetens och engagemang om kring vår verksamhet. Projektet har slagit över förväntan väl ut och kommer att sätta sin prägel på vårt arbete en lång tid framöver. Se mer information om projektet på sidan 13.

Konjunkturen har trots en viss ovisshet i början av året fortsatt sin positiva utveckling under 2006. Resandet till och inom Sverige fortsätter att öka och inga tecken på avmattning syns inom transportsektorn. Trots att vi inte deltog i det omfattande priskrig på drivmedel som tog plats i början av året har vi ökat vår drivmedelsförsäljning mer än rikssnittet. Analyser visar att 2006 medförde en ökad privatkonsumtion, en kraftig produktionstillväxt och en ökad sysselsättningsgrad i Sverige. Av detta drar vi slutsatsen att även 2007 kommer bli ett gott år för vår verksamhet.

2007 är året då gjorda förvärv ska bära frukt och nya frön ska sås. Rasta Group kommer att fortsätta att expandera, organiskt och genom att söka förvärv som passar in med befintlig verksamhet. Jag och övriga medarbetare brinner av iver att nyttja koncernens samlade kompetens även inom våra nya affärs- områden och inom framtida kompletterande verksamheter.

Göteborg i april 2007

Jan Bengtsson VD Rasta Group Jan Bengtsson, VD Rasta Group

(5)

RASTA GROUP AB

Rasta Group (publ.) äger och förvaltar bolag inom servicenäringen. Bolaget har sitt säte i Göteborg och är listat på First North under kortnamn RAST. Under 2006 ökade antalet aktieägare från ca 1 200 till ca 2 000 stycken.

AFFÄRSIDÉ

Rasta Groups affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom servicenäringen.

Genom att kombinera vår samlade kunskap och vårt nätverk kan Rasta Group bättre än andra utnyttja synergieffekterna inom sina affärsområden - med bästa behållning för ägare och kund.

MÅL OCH STRATEGI

De mål vi har satt upp för de närmaste 1-3 åren är

• Att befintlig verksamhet ska växa och utveckla en fortsatt solid och lönsam affärsrörelse som i sin tur skapar goda förutsätt- ningar för ytterligare tillväxt

• Att den rörelse som finns i bolaget idag ska stärka sin position på marknaden

• Att förvärva ytterligare verksamheter

Vår strategi för att uppnå uppsatta mål bygger på att

• Konsolidera och skapa tillväxt inom befintlig verksamhet

• Göra nyförvärv

Vi undersöker kontinuerligt potentiella förvärv av affärsrörelser.

Prioriterade rörelser är de som har synergier med Rasta Groups befintliga verksamhet.

FINANSIELLA MÅL

Vår vision är att 2010 omsätta en miljard kr, via expansion enligt satta strategier.

Vår långsiktiga utdelningspolicy är att 30% av resultatet efter skatt ska delas ut.

Händelser 2006

Verksamheten har under 2006 uppvisat en positiv trend gällande såväl omsättning som resultat. Detta trots att resultatet har påverkats av ökade energi- och räntekostnader på ca 2 500 tkr mer än estimerat.

Förvärv

Under året har bolaget börjat realisera utsatta strategier genom förvärvet av restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi (mer information sidan 12).

Flytt till First North

Den 26 juni bytte Rasta- aktien handelsplats, från Göteborgslistan till Stockholmsbörsens First North. Syftet med listbytet är att trygga bolagets expansionsplaner genom att nå en större grupp investerare samt att få en ökad likviditet i handeln med aktien.

Miljö

Rasta Group bedriver idag ingen miljöklassad verksamhet men har ambi- tionen att alltid bidra till arbetet för en förbättrad miljö. Detta ska ske genom ett förebyggande arbete där vi har möjlighet att påverka och en strävan efter att tillmötesgå de miljökrav som finns i omvärlden. Mer information finns på sidan 10.

Verksamheten

Rasta Group är moderbolag i en koncern vars huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta bolag inom servicenäringen.

Rasta Groups aktie är listad på First North under kortnamnet RAST och hade per 31/12 2006 ca 2 000 (ca 1 200) aktieägare.

Bolaget omfattar dotterbolaget Rasta Sverige AB i vilken rörelsen för Rasta serviceanläggningar bedrivs. Från 1 mars 2007 ingår även Ullevi Konferens

& Kiosker AB.

Rasta Group har två anställda, VD och ekonomichef och verksamheten är inriktad på koncernledning, förvaltning av dotterbolag och potentiella förvärv. Huvuddelen av den rörelsedrivande verksamheten bedrivs i de hel- ägda dotterbolagen.

In med orgschema

(6)

RASTA GROUP AB | Årsredovisning 2006 6

Etik och jämställdhet

Rasta följer de lagar och avtal som finns i Sverige beträffande arbetstid, övertid, vila, raster och semester m.m. Vid lönesättning beaktas, förutom lönenivån på den lokala marknaden, medarbetarens kompetens, arbetets ansvar och svårighetsgrad samt arbetsresultat kopplat till individuell handlingsplan. Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt på olika typer av arbetsuppgifter. Alla medarbetare har rätt att behandlas med respekt och hänsyn till var och ens rättmätiga krav på integritet, oavsett kön eller andra olikheter. Trakasserier av något slag tolereras inte.

Framtidsutsikter

Rasta Groups arbete för de kommande åren följer satta mål och strategier – tillväxt, organsikt och via förvärv. Sökandet efter potentiella förvärv bedrivs inom verksamheter närliggande till den befintliga och kan exempelvis vara konferens- och eventanläggningar, restauranger i köpcentrum, perso- nalmatsalar och/eller servicestationer.

Etableringen av kompletterande varumärken som Burger King och Fras- ses på Rasta Sveriges anläggningar har slagit mycket väl ut, såväl omsätt- nings- som resultatmässigt. Genom dessa samarbeten har Rasta utökat sin attraktionskraft på befintliga och nya besöksgrupper. Vi fortsätter arbetet med att söka nya vägar och samarbetspartners för att ytterligare stärka attraktionskraften.

Baserat på tillgänglig omvärldsinformation (sidan 8) och de slutsatser styrelsen drar av dessa är marknaden fortsatt gynnsam för Rasta Groups verksamhet. Utmaningen består i att hitta de mest fördelaktiga objekten som passar in med bolagets struktur och kompetens.

Mer information om Rasta Group publiceras på www.rasta.se

(7)

MARKNADEN

Rasta Group verkar på marknader som i samklang med den pågående svenska högkonjunkturen utvecklas positivt.

Inom koncernen prioriteras att vidhålla en god omvärldsbevakning, en bred kompetens och hög beredskap att anpassa verksamheten efter affärsmöjligheter och andra faktorer som påverkar koncernens tillväxt. På så vis förblir vi en attraktiv partner och ledande leverantör på de marknader vi verkar.

Ökad konsumtion under 2006

2006 kan summeras med en fortsatt stärkt svensk konjunktur som bidragit till en ökad efterfrågan för Rastas huvudnäringar, restaurang, konferens, hotell och butik.

Hotell och restaurang

Hotell- och restaurangbranschens omsättning har under 2006 ökat med drygt 6%. Hotellens logiintäkter ökade med ca 10% och restaurangbranschens omsättning med 5,5%. (Sveriges Hotell- och Restaurangföre- tagare, SHR.)

Konjunktursinstitutets Konkunkturbarometer för branschen visar att branschens förväntningar inför 2007 är mycket positiva.

Rasta Sverige ökade under 2006 sin omsättning på restaurang- och hotell- verksamheten med 9% (11%) på jämförbara enheter.

Besökarna

För Rasta Sverige är det bil- och bussresenärer samt den tunga trafiken som utgör det huvudsakliga besöksunderlaget. Även det lokala underlaget är av vikt.

Biltrafiken – privat och affärsresande

Bilen är det överlägset vanligaste färdsättet för både svenska fritids- (73,1%) och affärsresenärer (55,5%) vid resor inom Sverige. Affärsresenären spen- derar i genomsnitt 1 920 (2006) kr/dygn och privatpersonen i genomsnitt 398 (372) kr/dygn på sina resor. Affärsresandet har i Sverige ökat med 48%

under 2006 (Nutek).

För att expandera och bibehålla dessa resenärer arbetar Rasta Sverige med att öka attraktionskraften för dessa segment, framförallt i sortiment och utbud. Arbetet går planenligt och har under 2006 realiserats i form av ut- ökade samarbeten med Frasses och Burger King och nyckelhålsmärkt mat m.m.

Busstrafiken

Antalet turistresor med buss har minskat under 2006 enligt såväl Svenska Bussbranschens Riksförbund som Vägverket. En betydande orsak är det ökande utbudet av lågprisflyg.

Ändock genomfördes ca 4 689 000 bussresor i Sverige vilket ger en betydande marknad för Rasta att bearbeta. I syfte att fånga upp ytterligare busstrafik kommer Rasta under 2007 att lansera nya lojalitetsprogram via de stora bussbolagen centralt.

Den tunga trafiken

Åkerinäringen är Rasta Sveriges största kundgrupp och står för ca 40% av omsättningen. Faktorer som påverkar denna transportgrupps mönster vad gäller rast, drivmedel och tillhörande service är därför av stort intresse.

Den totala körsträckan för tunga fordon ökade under 2006 med 2,1%.

(Vägverket). Enligt Sveriges Åkeriföretag och SIKA kommer vi att se en fortsatt ökad efterfrågan på godstranporter med lastbil, upp till 30% fram till år 2020.

Marknadsunderlaget för Rasta Sverige är omfattande, 2005 fanns det i Sve- rige 53 552 lastbilar i yrkesmässig trafik, varav 39 600 är tunga lastbilar över 3,5 ton.

Lokala förutsättningar

På flera anläggningar finns lokala förutsättningar att öka omsättning och resultat som inte är avhängigt att Rasta Sveriges centrala verksamhet och under 2007 intensifierar vi arbetet med att ytterligare attrahera det lokala besöksunderlaget. Detta sker med lokalt anpassade åtgärder.

Nämnvärt är gränshandeln med Norge som slog rekord under 2006. Norr- männen ökade sina inköp i Sverige med 1,5 miljarder kronor till 10,5 miljarder kronor (Turismens utredningsinstitut). Detta är av betydelse för Rasta Sveriges anläggningar i Nordby och Strömstad nära norska gränsen.

Även verksamheten på Rasta Kalmar drar nytta av de ökande handels- etableringarna i det direkta närområdet (Ikea m.fl).

Drivmedel

Den totala dieselförsäljningen i Sverige fortsätter att öka för elfte året i rad under 2006. Volymökningen är 2,9 % jämfört med föregående år.

Försäljningen av bensin minskade under året med 2,5 %. Källa: Svenska Petroleum Institutet.

Rasta Sverige har under 2006 ökat sin bensin- och dieselförsäljning med 3,3% i volym. Detta till trots det omfattande priskrig på drivmedel som bedrevs under sommaren 2006 i vilket Rasta inte deltog. Lastbilsdieseln har minskat något, med -0,5%.

Konferens och events

Marknaden för restaurang, konferens och events i storstadsregionerna ökar i betydelse för Rasta Group i och med förvärvet av restaurang- och konferensverksamheten på Ullevi.

Besöksnäringen i Göteborg har de senaste åren expanderar kraftigt i och med stora events som exempelvis friidrotts-EM 2006 och den starka konjunkturen har drivit på företagens köp av hotellnätter och konferenspaket.

Det är främst inom dagkonferenser som konferensverksamheten på Ullevi verkar. Detta segment ökade under 2006 med 7% i Sverige (SHR).

Kundgrupper respektive verksamhet.

(8)

Affärsområde

RASTA SVERIGE AB

Rasta Sverige AB är dotterbolag till Rasta Group AB och den största kedjan av serviceanläggningar i Sverige. Service- anläggningarna har generösa öppettider och erbjuder mat, drivmedel, butik och hotell för dem som reser och arbetar längs vägarna. Anläggningarna fungerar även som en lokal servicepunkt på de orter de är belägna.

Kedjan omfattade den 31 december 2006 18 anläggningar strategiskt placerade utmed de stora svenska vägarna. 14 drivs i egen regi och fyra av franchisetagare. Rörelsen omfattar även tre anläggningar som arrenderas ut under annat namn.

Rasta Sveriges affärsidé är att driva de bästa serviceanläggningarna med allt

vad därtill hör - mat, drivmedel, butik och hotell - för dem som reser och arbetar längs de svenska vägarna.

Rasta Sverige

Verksamhet: Väganläggningar med restaurang, butik, drivmedel och rum.

Besökare: Vägresenärer - långtradare, bussar, affärsresande och privat- bilismen. Lokalbefolkning på respektive ort.

Antal årsanställda: 223 (229)

Beläget: På 18 platser längs de större svenska vägarna (per 2006-12-31).

VD: Dan Tervaniemi

Rasta-konceptet

Arbetet med att konsolidera affärskonceptet är ett ständigt pågående arbete för att fortsatt uppnå bästa resultat, i drift och på marknaden.

Konceptets hörnstolpar är 1. Mötesplats

Rasta serviceanläggningar består av strategiskt belägna anläggningar med ett välkänt varumärke. Ett brett erbjudande med generösa öppettider, frä- scha anläggningar, en hög servicegrad och engagerad personal.

2. Rätt resurs på rätt plats

Vår organisation bygger på ett lagarbete mellan anläggningarna och huvudkontoret, där varje funktion ska ha rätt fokus.

3. Stor kapacitet

De flesta anläggningarna har stor kapacitet och en väl fungerande logistik. Yrkestrafiken erbjuds bra uppställnings- och tankningsplatser, mat och annan service som möter deras behov. Vi har en logistik som effektivt han- terar belastningstoppar.

4. Starka samarbetspartners

Vi söker alltid nya vägar att stärka konceptet i partnerskap med leverantörer och gäster/ kunder m.fl.

Mål och strategi

Vårt övergripande mål är att stärka Rastas position som den marknads- ledande kedjan av serviceanläggningar på den svenska marknaden.

1. Konsolidera befintlig verksamhet

Det interna struktur- och effektiviseringsarbetet med syfte att uppnå bättre marginaler och ökad samstämmighet har under året introducerat kompe- tensutvecklingsprojektet Team Rasta (se sidan 13). Arbetet inom programmet fortlöper även 2007.

2. Skapa tillväxt inom befintlig verksamhet

Arbetet med att främja tillväxt inom befintlig kostnadsram och yta har under året fortskridit. Under året inleddes ett samarbete med den svenska fastfoodkedjan Frasses vilket resulterat i att fyra Rasta-anläggningar under året kompletterat sitt utbud med Frasses.

Ett nytt koncept, Rasta Express, har under året presenterats.

Två anläggningar har under året avyttrats till franchisetagare.

3. Expansion

Under året har en anläggning i Strömstad och två anläggningar i Sjöboda, Markaryd förvärvats.

Organisationen

På huvudkontoret i Göteborg utförs huvuddelen av all administration, framtagning av riktlinjer samt upphandlingar och inköp m.m. Den en-

1973 1990 1996-1998 1997-2003 2004 2005 2006

Varumärket Rasta grundas i Brålanda,

Dalsland. Rasta är den ledande kedjan av serviceanläggningar

med 20 anläggningar i södra Sverige. 1996 byter Rasta-kedjan ägare och 1998

byter kedjan även namn. Rasta drivs i mindre skala med upp till

fyra anläggningar. Snapcat AB förvärvar 14 väganläggningar av belgiska Carestel.

Väganläggningarna införlivas under varu- märket Rasta.

Omsättning 109 mkr.

Samarbete med Burger King inleds på Rasta Grums.

16 anläggningar varav 2 franchise. Omsättning 216 mkr.

Burger King invigs på Rasta Kalmar.

Samarbete med svenska hamburgerkedjan Frasses inleds på Rasta Mariestad, Ödeshög, Tanum och Snapparp. 18 anläggningar varav 4 franchise. Omsättning 240 mkr.

(9)

1973 1990 1996-1998 1997-2003 2004 2005 2006

Varumärket Rasta grundas i Brålanda,

Dalsland. Rasta är den ledande kedjan av serviceanläggningar

med 20 anläggningar i södra Sverige. 1996 byter Rasta-kedjan ägare och 1998

byter kedjan även namn. Rasta drivs i mindre skala med upp till

fyra anläggningar. Snapcat AB förvärvar 14 väganläggningar av belgiska Carestel.

Väganläggningarna införlivas under varu- märket Rasta.

Samarbete med Burger King inleds på Rasta Grums.

16 anläggningar varav 2 franchise.

Burger King invigs på Rasta Kalmar.

Samarbete med svenska hamburgerkedjan Frasses inleds på Rasta Mariestad, Ödeshög, Tanum och Snapparp.

18 anläggningar varav 4 franchise. Omsättning 240 mkr.

skilda anläggningens uppgift är att med fokus på driften på bästa vis sälja Rastas tjänster och produkter.

Rastas framgång är beroende av nöjda och delaktiga medarbetare som förmedlar god service till våra gäster/kunder. Som ett led i att uppnå och bibehålla detta har vi under 2006 sjösatt ett internt kompetensutvecklingsprojekt, Team Rasta, med syfte att stärka den interna samsynen och kompetensen hos våra medarbetare. Projektet delfinansieras via Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3 (Läs mer på sidan 13).

Rasta Sverige har per 31december 2006 223 heltidstjänster fördelat på 165 kvinnor och 58 män.

VERKSAMHETEN

Rasta serviceanläggningar erbjuder ett brett utbud av tjänster som är anpassade efter de resandes behov av mat, hotell, butik, drivmedel samt goda toalett- och parkerings- möjligheter m.m.

Restaurang

Våra restauranger är byggda för att hantera stora sällskap och erbjuder husmanskost, grillmat, sallader, smörgåsar, dryck, kaffe och kaffebröd m.m.

På samtliga anläggningar finns valmöjligheter som nyckelhålsmärkta alternativ och alternativ för överkänsliga.

Samarbeten med Frasses och Burger King

Rasta Sverige är sedan sommaren 2006 franchisetagare till den svenska fastfood-kedjan Frasses. Under året har Frasses lanserats på anläggningarna Rasta Tanum, Rasta Snapparp, Rasta Ödeshög och Rasta Mariestad.

Sedan tidigare finns Burger King som hyresgäst på Rasta Grums och från juni 2006 även på Rasta Kalmar. Fler anläggningar kommer under 2007 att kompletteras med fastfood-koncept.

Rasta Express

Rasta Sverige presenterade under hösten ett nytt koncept, Rasta Express.

Konceptet är ett förenklat Rasta-koncept avsett för mindre väganläggningar där olika faktorer som exempelvis läge vid vägen, närhet till andra Rasta- anläggningar etc inte motiverar ett fullsortiment. Konceptet erbjuder ett mindre antal maträtter, Frasses hamburgare, sallad, kaffe, smörgåsar, bak- verk och kiosk. Först ut med konceptet är anläggningarna Sjöboda Väst och Öst som öppnade den 1 februari 2007.

Svenska Spel

Rasta Sveriga har återförsäljaravtal med Svenska Spel gällande Jack Vegas och sedan 2006 även lotter i butik. Lottförsäljning i restaurang startar våren 2007. Återförsäljarverksamehten för Svenska Spel ger en god merförsälj- ning.

Butik och drivmedel

På nio av våra anläggningar samarbetar vi med OK/Q8 (som har ca 27%

av den svenska bensinmarknaden). Andra drivmedelsbolag vi samarbetar med är Preem (som har ca 34% av den svenska dieselmarknaden), Shell och Statoil. Avtal kring samarbetena och förutsättningarna för de olika stationerna varierar beroende på bensinbolag. Gemensamt är att antal försålda liter drivmedel regleras mellan Rasta och bensinbolaget genom en fast er- sättning per liter.

Stationerna är anpassade att serva den tunga trafiken vad gäller drivmedel, tillbehör och relaterade tjänster. På OK/Q8 stationerna erbjuds IDS (International Diesel Service) ett koncept speciellt anpassat för den tunga yrkestrafiken med bl.a höghastighetspumpar och väl tilltagna svängutrym- men m.m.

(10)

0

I samtliga butiker finns Café Rasta – Rastas eget koncept där besökarna erbjuds ståbord, kaffedrycker, smörgåsar, fikabröd och sallader m.m.

Butikerna erbjuder även livs, tobak, kioskvaror och färdig mat som korv, baguetter och sallad att ta med.

Hotell och konferens

Sex av våra anläggningar erbjuder hotell och på flera anläggningar finns även konferensmöjligheter. Beläggningsgraden har 2006 ökat med 15%

mot 2005 till 31% (27%). Lönsamheten på våra hotellrum är god och vi ser en potential att öka denna under 2007.

Franchising

Ytterligare två anläggningar har under året avyttrats till franchisetagare, Rasta Tanum och Rasta Vårgårda. Tidigare drivs anläggningarna Rasta Lilla Edet och Rasta Snapparp av franchisetagare.

Franchiseavtalet innebär att anläggningarna förbundit sig att följa Rastas riktlinjer och därmed drar nytta av kedjefördelar som exempelvis varu- märke och inköp. Anläggningar som framöver kan komma att bli aktuella för drift via franchising är både befintliga Rasta-anläggningar och externa anläggningar som får fördel av att tillhöra varumärket

Gäster

Rasta serviceanläggningar har ca 6-7 miljoner gäster per år. Största kund- gruppen är åkerinäringen som genererar 40% av vår omsättning. Andra gäster är de som reser med bil, i tjänsten och/eller privat, samt det lokala underlaget.

Marknadsförutsättningar

Baserat på den fortsatt starka svenska konjunkturen och de växande mark- naderna för Rasta Sveriges verksamhet (se sidan 7) drar ledningen slutsatsen att marknadsunderlaget för verksamheten i Rasta Sverige är fortsatt gott.

Utvecklingen av produktkoncepten med kompletterande produktutbud i syfte att öka anläggningarnas attraktionskraft fortgår under 2007 med bl. a:

• Exploatering och handelsetablering runt Rasta Kalmar fortsätter under 2007.

• Breddat utbud: Anläggningarna i Sjöboda Väst och Öst samt i Ström- stad har kompletterats med Frasses under första kvartalet 2007.

• Samarbetet med Frasses och Burger King kan komma att utökas att inkludera fler av Rastas anläggningar under 2007.

• Under 2007 kommer ytterligare renoveringar att genomföras på an- läggningen i Brunstorp. Syftet med investeringarna är att, tillsammans med övriga marknadsaktiviteter, öka Rastas attraktionskraft och där- med marknadsandelar.

Marknadsbearbetning

Fokus i Rasta Sveriges marknadsbearbetning ligger på att belöna kund- trohet, ofta i samarbete med partners. Bland våra största samarbetspartners finns Volvo-kortet, med ca 780 000 kort på marknaden. Andra samarbetspartners är Motormännens Riksförbund, Liseberg, Burger King, OK/Q8, Löfbergs Lila, Carlsberg, Preem, Svenska Spel, Telia, Svensk Snabbmat, Diplom Is och Axfood med flera.

Rasta har lämnat ut ca 44 000 egna VIP-kort för yrkestrafiken.

Konkurrenter

Rasta Sveriges konkurrenter är de som erbjuder service och tjänster åt dem som reser längs vägarna. Kategorierna av konkurrenter är fler idag än för tio år sedan, de största är serviceanläggningar med liknande utbud som Rasta.

Andra konkurrentsituationer som uppkommit under de senaste tio åren är bensinstationer längs vägarna som erbjuder färdig mat och dryck, samt hamburgerkedjornas landsvägsetableringar.

Ett intensifierat arbete för ökat ansvar

Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är en viktig förutsättning för att Rasta ska fortsätta växa med god lönsamhet.

Vårt mål är att erbjuda de tjänster och produkter som gästen efterfrågar inom Rastas typ av verksamhet. Vi vill göra detta och även erbjuda de val- möjligheter som finns och som möjliggör för gästen att välja alternativ som påverkar hälsa och omvärld.

Sedan tidigare erbjuder Rasta nyckelhålsmärkt husmanskost och arbetet med att utveckla detta produktarbete är fortlöpande.

Under året har det arbetet med att ta fram rutiner kring effektivast möjliga tillagning av den mat som serveras intensifierats. Kompetensutveckling och produktutveckling är två av verktygen. Målet är att minimera fettinnehåll och förbättra näringsinnehåll i maten genom att kombinera innehåll och välja rätt tillagningsmetoder med mera.

Miljö

Rasta Sverige bedriver idag ingen miljöklassad verksamhet men har ambi- tionen att alltid bidra till arbetet för en förbättrad miljö. Detta ska ske genom ett förebyggande arbete där vi har möjlighet att påverka och en strävan efter att tillmötesgå de miljökrav som finns i omvärlden.

I syfte att minimera påverkan på miljön arbetar vi med att

• öka miljöintresse hos medarbetare, kunder och leverantörer. Ett exempel på detta är interna tävlingar för energibesparande åtgärder på våra anläggningar.

• göra inköpen mer miljövänliga, bland annat samordnar vi varutran- sporter och handlar i möjligaste mån färskvaror från lokala handlare.

• använda miljövänliga råvaror och produkter. Från juli 2007 är kaffet som serveras på Rastas anläggningar Kravmärkt.

• använda miljövänliga material

• sortera och återanvända så långt det är möjligt

• påverka våra drivmedelsleverantörer att investera i infrastruktur till miljövänliga alternativ som exempelvis etanol, spolarvätska på pump m.m.

Andra projekt som Rasta är delaktiga i och som gynnar våra gäster är bl.a ett samarbete med Vägverket och polisen med syfte att kunna erbjuda säkrare parkeringar längs våra vägar.

Rasta Sverige 2006

Förvärv i Strömstad

Rasta Sverige övertog i maj Domusrestaurangen i Strömstad av KF Bohus- län-Älvsborg. Strömstad är med en omfattande gränshandel en intressant marknad.

(11)

1. RASTA HALLANDSÅSEN Vid E6 Östra Karup, Båstad 2. RASTA SNAPPARP Vid E6 Laholm 3. RASTA TANUM Vid E6 Tanumshede 4. RASTA STRÖMSTAD I centrala Strömstad 5. RASTA NORDBY Vid E6 Nordby, Strömstad 6. RASTA LILLA EDET Vid Rv 45 Lilla Edet 7. RASTA BRÅLANDA Vid Rv 45 Brålanda 8. RASTA GRUMS Vid E18 Grums 9. RASTA VÅRGÅRDA Vid E20 Vårgårda

10. RASTA GÖTENE, från 2007-06-15 Vid E20 Götene

11. RASTA MARIESTAD Vid E20 Mariestad 12. RASTA ULRICEHAMN Vid Rv 40 Ulricehamn 12. RASTA BRUNSTORP Vid Rv 40 Huskvarna 14. RASTA ÖDESHÖG Vid E4 Ödeshög

15/16. RASTA NYKÖPINGSBRO öst/väst Vid E4 Nyköping

17. RASTA MÖLLETOFTA, från 2007-04-16 Vid E4 Klippan

18/19. RASTA SJÖBODA öst/väst, från 2007-02-01 Vid E4 Traryd, Markaryd

20. RASTA KALMAR

Vid E22 Ölandsleden, Kalmar

Rasta serviceanläggningar

Mer information om Rasta Sverige finns på www.rasta.se Anläggningar avyttras till franchisetagare

Anläggningarna i Tanum och Vårgårda avyttrades i april till franchisetagare.

Försäljningen genererade en realisationsvinst på ca 1 500 tkr och beräknas dessutom förbättra Rastas rörelseresultat med ca 1 000 tkr på årsbasis.

Frasses

Inför sommaren 2006 lanserades ett samarbete med den svenska fastfoodkedjan Frasses. Frasses fanns per 31 december 2006 på Rasta Sveriges an- läggningar i Tanum, Snapparp, Mariestad och Ödeshög. Försäljningen har gått bra och har mottagits som ett välkommet komplement av framförallt barnfamiljer och ungdomar till anläggningens övriga utbud.

Förvärv i Markaryd

Rasta Sverige förvärvade i oktober två identiskt lika anläggningar i Sjöboda, Traryd i Markaryds kommun på var sida av Sveriges mest trafikerade väg, E4. Omsättningen uppgår f.n till ca 5 mkr och sysselsätter 5-6 personer.

Genom etablering av Rasta Express och Frasses på anläggningarna beräknas omsättningen öka till 8-10 mkr inom 1-2 år.

Rasta Express

Rasta Sverige presenterade under hösten ett nytt koncept, Rasta Express.

Konceptet är ett förenklat Rasta-koncept avsett för mindre väganläggningar där olika faktorer som exempelvis läge vid vägen, närhet till andra Rasta- anläggningar etc inte motiverar ett fullsortiment. Konceptet erbjuder ett mindre antal maträtter, Frasses hamburgare, sallad, kaffe, smörgåsar, bak- verk och kiosk. Första ut med konceptet är anläggningarna Sjöboda Väst och Öst som öppnade den 1 februari 2007.

Förbättrade marknadsförutsättning för Rasta Kalmar

I det omedelbara närområdet för anläggningen i Kalmar råder stor etable- ringsaktivitet.

Burger Kings öppnande som hyresgäst på Rasta Kalmar i juni har gått över förväntan och har blivit ett bra komplement till anläggningens befintliga utbud.

Byggnation av Ikea på tomten bredvid anläggningen färdigställdes och in- vigdes i slutet av juni. 5 000 människor köade på invigningsdagen och Ikea har som mest haft 12 000 besökare per dag sedan öppningen. Ytterligare etableringar med handelscentrum samt bygge av en ny fotbollsarena för allsvenska Kalmar FF planeras i området.

Renovering och utbyggnation

Under våren 2006 färdigställdes de sista delarna av det stora ombyggnads- och renoveringsprogram som igångsattes 2004. Den totala investeringen uppgår till ca 35 000 tkr. Utöver detta har även butiken på anläggningen i Ödeshög byggts till under hösten.

2007

Rasta Sverige kommer under 2007 att fortsätta arbetet med att söka nya vägar och samarbetspartners för att ytterligare stärka Rasta Sveriges attraktionskraft.

Etableringen av kompletterande varumärken som Burger King och Frasses på Rasta Sveriges anläggningar har slagit mycket väl ut, såväl omsättnings- som resultatmässigt. Fler anläggningar att kompletteras med externa fastfood-koncept kommer att bli aktuella under 2007.

Den första anläggningen med Rasta Express-konceptet öppnades i februari i Sjöboda och i februari öppnade Rasta Strömstad, nyrenoverat med Frasses.

Förvärv och franchising

Under de första tre månaderna 2007 har ytterligare tre anläggningar inför- livats i Rasta Sverige:

• I januari öppnades en Rasta-butik i Götene och i juni 2007 kommer anläggningen även att kompletteras med Rastas restaurangverksamhet.

• Från 16 april övertogs Mölletofta Värdshus.

Ytterligare förvärv och franchiseobjekt kan komma att bli aktuella under året.

(12)

2 RASTA GROUP AB | Årsredovisning 2006

Ullevi Konferens och Kiosker AB

I november 2006 tecknade Rasta Group ett Letter of Intent med ägarna till Ullevi Konferens och Kiosker AB som innebar att man efter genomförd due diligence från 1 mars 2007 förvärvade bolaget och dess verksamhet.

Ullevi Konferens & Kiosker AB

Verksamhet: Restaurang, konferens, kiosker, catering, mässor och events.

Antal anställda: 17 tillsvidareanställda och ca 30 årsanställda.

Beläget: På anrika Ullevi-arenan i Göteborg Omsättning: Ca 41 mkr 2006

Vd: Jan Johansson

Förvärvet är en del i Rasta Groups expansionsstrategi och möjligheterna att dra nytta av synergierna mellan koncernens verksamheter är omfattande, exempelvis inom områden som inköp, kompetensutnyttjande och gäst- segmentet busstrafik. Förvärvet redovisas i not 28 på sidan 12.

Verksamheten

Ullevi Konferens och Kiosker AB driver sedan 1993 all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi, en av Skandinaviens ledande utom- husarenor.

I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamhet. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker.

Ullevi ligger i Göteborgs expansiva evenemangsstråk, med strategiskt läge utefter E6:an och med 650 p-platser direkt under arenan erbjuds mycket god tillgänglighet för mat- och konferensgäster.

Verksamheten på Ullevi Konferens & Kiosker bedrivs året runt och är inte avhängig evenemang på arenan.

Restaurang

På Ullevi finns två restauranger med kapacitet att ta emot 550 personer.

I de flexibla lokalerna kan allt från små sällskap till stora banketter tas omhand. Det arrangeras middagar, fester, banketter, provningar av olika slag, t.ex vin, sprit och chokladprovningar, samt matlagningskurser. Vid

arenaevenemang har man restaurangsittningar i samtliga lokaler med en kapacitet på över 1000 gäster.

Ullevi Lounge

Ullevi Lounge är en modern fest- och möteslokal som byggdes till friidrotts- EM 2006. Loungen kan ta emot 650 personer och är byggd för att möta framtiden i design, material, färger och flexibla lösningar och är anpassad för alla typer av möten, t.ex fest, mässor, utställningar och lanseringar.

Konferens

Konferensverksamheten består av 14 konferensrum och 10 grupprum med kapacitet att ta emot 600 personer.

Evenemang

I samband med arenaevenemang erbjuder verksamheten eventpaket. Dessa består av mat, dryck och ibland underhållning i samband med evenemang på arenan. I paketen ingår bästa sittplatsbiljett i direkt anslutning till restaurangen. För större grupper erbjuds möjlighet att boka egna lokaler.

Kiosker

I verksamheten ingår även 17 kiosker runt om på arenan där det bedrivs försäljning vid evenemang.

Verksamheten 2007

Utöver den dagliga konferens- och restaurangverksamheten kommer det under året att bedrivas events och kioskverksamhet vid arenaevenemang som bland andra: samtliga allsvenska matcher för de Göteborgsbaserade lagen (fotboll), Finnkampen (friidrott), Monster Jam (motor) och Rolling Stones (konsert).

Verksamheten beräknas för 2007 att omsätta ca 35-40 mkr under god lön- samhet och verksamheten kommer att påverka resultatet i Rasta Group- koncernen positivt redan under 2007.

Mer information finns på www.ullevi.info

(13)

RASTA GROUP AB | Årsredovisning 2006 TEAM RASTA

Medarbetarna är Rastas viktigaste tillgång

Branschen Rasta befinner sig i är servicebranschen. Hur innovativa och framåtriktade vi än må vara är det medarbe- tarna som är vår viktigaste resurs. Under 2006 sjösattes Team Rasta, ett internt kompetensutvecklingsprojekt med syfte att stärka samsyn, trivsel och kompetens inom koncernen.

Rastas framgång är beroende av nöjda och delaktiga medarbetare som för- medlar god service till våra gäster. Som ett led i att uppnå och bibehålla detta sjösattes under 2006 ett internt kompetensutvecklingsprojekt, med syfte att stärka den interna samsynen och kompetensen hos våra medarbetare. Projektet har delvis finansierats via Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3.

Inom alla delar av Rasta finns det en omfattande kompetens om verksamheten och branschen vi befinner oss i. Genom att ta tillvara på och sam- ordna denna kompetens lägger vi grunden till att utveckla och expandera verksamheten. Inom ramarna för Team Rasta har medarbetarna bjudits in att med sin kompetens och kunskap om verksamheten bidra till formandet av Rastas framtid.

Medarbetarträffar våren 2006

Med start våren 2006 inbjöds medarbetarna till träffar med diskussioner och arbetsuppgifter kring Rasta. Alla olika delar av Rasta diskuterades under en heldag.

Utifrån träffarna producerades en handlingsplan med fokus på medarbetarna. Målet sattes till att skapa en ökad samsyn kring Rasta, genom välmå- ende, kompetenta och motiverade medarbetare på alla nivåer i koncernen.

Direkt genomförda resultat av dessa träffar kom i form av prioriterade projekt kring kommunikationsrutiner, introduktion av nyanställda, arbets- kläder och renoveringsprioriteringar. Under hösten genomfördes förbere- dande delutbildningar för platschefer.

Kompetensutveckling 2007

Projektet fortsätter in i 2007. I mars månad genomfördes i två omgångar, en stor tvådagarsträff för samtlig personal. Programmet var sammansatt uti- från vad som diskuterats på de inledande träffarna våren 2006 och bestod av två delar:

• En del med fokus på utveckling av verksamheten. Till denna del bidrog medarbetarna själva med huvuddelen av material och arbete under dagarna. Här berördes arbetsrutiner, sortiment, kompetens, samarbetsformer och arbetsmiljö m.m.

• Den andra delen hade fokus på både medarbetare och gäster. Temat var hälsa och friskvård. Här berördes bland annat kommunikation, hälsa, kost, motion och säkerhet.

Träffarna summeras och bearbetas inför fortsatta åtgärder när denna års- redovisning produceras.

Genomslaget i projektet är att betrakta som långsiktigt och responsen från medarbetarna har varit mycket positiv. Resultatet av projektet kommer att sätta sin prägel på Rastas arbete under en lång tid.

Vi arbetar vidare med att stärka samsynen

Rasta kommer även i framtiden att vara i tillväxt. Detta kommer att inne- bära att vi måste implementera nya verksamheter och nya arbetssätt i organisationen. Det är av största vikt att det inom Rasta finns en samsyn kring våra mål och vägen dit.

Team Rasta har lagt grunden för det fortsatta arbetet med att skapa och förvalta en arbetsmiljö med bra arbetsvillkor och möjlighet för individen att påverka. Vi strävar efter att varje chef ska coacha individen i syfte att stärka laget. Vi ställer tydliga krav på varje medarbetares eget ansvarstagande att utföra arbetsuppgifter, att ge god service och att kommunicera.

Vi rekryterar med fokus på interna avancemang och prioriterar att erbjuda rätt utmaning till rätt person.

Team Rasta är ett begrepp som kommer att fortleva inom koncernen under en lång tid framöver och åtgärder kommer varje år att vidtas under temat.

Service = Servering, uppassning, betjäning, vård

(14)

FASTIGHETER

Övervägande delen av Rastas fastigheter ägs av Skandrenting AB via ett sale & lease back-avtal. Fastigheterna hyrs med hyresavtal som löper på 15 år med option till förvärv vart tredje år till en fastställd köpeskilling. År 2019 har vi rätt att förvärva angivna fastigheter för 60 mkr.

LOKALYTOR

Anläggning Hotell

Restau-

rang Butik

Kontor/

Lager/

Övrigt Totalt

Ägs av Rasta Sverige AB

Sjöboda Öst/Väst *) - 300 - - 300

Mölletofta (från 070416) 320 1 120 324 - 1 764

320 1 420 324 - 2 064

Hyrs av Skandrenting

Nyängen (Grums) 202 863 200 1 265

Brålanda - 470 186 251 907

Lilla Edet 580 520 121 635 1 856

Kalmar 1 870 900 212 245 3 227

Ödeshög - 548 60 - 608

Nyköpingsbro - 2 275 - - 2 275

Ulricehamn - 560 185 90 835

Hallandsåsen 529 1 080 233 - 1 842

Vårgårda, restaurang - 461 - 125 586

Mariestad 1 715 1 215 151 919 4 000

Brunstorp (Huskvarna) - 1 100 - 1 448 2 548

4 896 9 992 1 348 3 713 19 949 Övriga förhyrda

Tanum - 519 120 - 639

Nordby (Svinesund) 1 272 847 192 - 2 311

Snapparp - 354 - - 354

Vårgårda, butik - - 198 - 198

1 272 1 720 510 - 3 502

TOTALT 6 488 13 132 2 152 3 713 25 515

Finansiell leasing

Fastigheterna i Grums, Lilla Edet, Kalmar, Ulricehamn, Hallandsåsen, Vårgårda, Mariestad, Brålanda, Brunstorp, Ödeshög och Nyköpingsbro ägs av Skandrenting.

Dessa hyrs av Rasta Sverige via sale & leaseback från Skandrenting AB.

Fastigheterna redovisas i koncernen som finansiell leasing och ingår under posten Byggnader och Mark. De variabla avgifterna har fastställts enligt marknadsmässiga villkor och regleras i avtal.

När leasingavtalen upphör har Rasta option att köpa fastigheterna. I leasingavtalen förekommer indexklausuler. 31 december 2006 var värdet på de leasade tillgångarna 112 712 tkr (103 182 tkr). De leasade tillgångarna är säkerhet för leasingskulderna. Rasta Sverige har option att köpa tillbaka fastigheterna vart tredje år. Första gången som återköp kan göras är 2007- 07-31 och sista gången är 2019-07-31, då hyresavtalet löper ut.

Ränteanalys

Per 31 december 2006 har koncernen ett hyresåtagande till Skandrenting motsvarande en underliggande skuld på ca 115 700 tkr. Detta innebär att en ränteförändring på årsbasis på 1% medför en ökad/minskad kostnad på ca 1 200 tkr för Rasta.

Värdering fastighetsoption

Bolaget har en option att köpa tillbaka fastigheterna, som hyrs via sale &

lease back, vart tredje år. Bolagets option att köpa tillbaka fastigheterna värderas enligt en av bolaget fastställd värderingsmodell löpande till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade i resultaträkningen.

I samband med övergången till IFRS per 2006-01-01 har ett värde om 16 858 tkr redovisats direkt mot eget kapital. Framtida värdeförändringar kommer att redovisas via resultaträkningen.

Bokfört värde på fastigheterna jämförs med en beräkning av vad den verksamhet som bedrivs i fastigheterna ska kunna generera i marknadsmässig hyra på respektive omsättning. Hyran har beräknats på budgeterad omsätt- ning enligt följande: Restaurang 8%, butik 5% och hotell 14%. Utifrån ett avkastningskrav på 10 % så indikerar det på ett värde på optionen om 16 858 tkr även per 2006-12-31.

*) Byggnad på ofri grund

(15)

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Rasta Group AB var vid årets ingång listat på Göteborgslistan. Från 26 juni är bolaget listat på Stockholmsbörsens First North, kortnamn RAST. Under 2006 ökade antalet aktieägare från ca 1 200 till ca 2 000.

Skuldebrev och optioner

Det finns ett konvertibelt skuldebrev om 9 800 tkr 2004/2007 som löper med 6% ränta. Konvertering kan ske till en kurs om 0.10 kr. Antal aktier efter full konvertering 2007 blir 511 406 559.

Antal utestående teckningsoptioner är 130 729 974, vilka ger rätt att teckna en aktie för 0,50 kr senast i april 2008.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Rasta Group är per 31 mars 2007 4 134 065,59 kr och antalet aktier är 413 406 559 st. Vidstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolagsbildningen.

Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Rasta Group har endast ett aktieslag där en aktie medför en röst.

År Händelse Aktier Tot. antal aktier Nom. bel. Tot. aktiekapital/kr

1999 Bolagets bildande 1 000 1 000 100 100 000,00

1999 Split 999 000 1 000 000 0,1 100 000,00

2000 Fondemission - 1 000 000 0,5 500 000,00

2000 Split 4 000 000 5 000 000 0,1 500 000,00

2000 Nyemission 668 500 5 668 500 0,1 566 850,00

2001 Apportemission 1 000 000 6 668 500 0,1 666 850,00

2001 Nyemission 7 603 692 14 272 192 0,1 1 427 219,20

2002 Nyemission 12 000 000 26 272 192 0,1 2 627 219,20

2002 Påkallning konvertibel 100 000 26 372 192 0,1 2 637 219,20

2002 Påkallning konvertibel 9 329 328 35 701 520 0,1 3 570 152,00

2003 Nyemission 10 000 000 45 701 520 0,1 4 570 152,00

2003 Apportemission 8 000 000 53 701 520 0,1 5 370 152,00

2003 Kvittning 8 900 000 62 601 520 0,1 6 260 152,00

2004 Påkallning konvertibel 37 953 400 100 554 920 0,1 10 055 492,00

2004 Nedsättning av nom. belopp - 100 554 920 0,01 1 005 549,20

2004 Kvittning 21 925 000 122 479 920 0,01 1 224 799,20

2004 Apportemission 150 000 000 272 479 920 0,01 2 724 799,20

2005 Nyemission 130 826 640 403 306 560 0,01 4 033 065,60

2006 Påkallelse option 96 666 403 403 226 0,01 4 034 032,26

2007 Påkallelse option 3 333 403 406 559 0,01 4 034 065,59

2007 Apportemission 10 000 000 413 406 559 0,01 4 134 065,59

Ägarförhållanden per 2007-03-31

Antal aktier och röster

Andel kapital och röster i % Fam. Dan Tervaniemi (via bolag)¹⁾ 126 061 268 30,49 Fam. Rolf Lundström (privat och via bolag) 122 719 998 29,69 Bertil Knutsson (privat och via bolag) 37 740 000 9,13 Jan Bengtsson (privat och via bolag) 9 625 000 2,33 Fam. Jarl Kihlberg (privat och via bolag) 8 480 000 2,05

KL Capital AB 7 098 666 1,72

Evion AB 7 000 000 1,69

SIS Segaintersettle AG 5 190 000 1,26

Sune Tholin 4 100 000 0,99

Lundhs Fastighets AB 4 030 000 0,97

Kryddstarkt Göteborg AB 3 000 000 0,73

Fam. Michael Knutsson 2 400 000 0,59

Ingvar Kamprad 2 290 000 0,55

Eila Ferreira 2 124 250 0,51

Tylöinvest AB 2 000 000 0,48

Övriga ca 2 000 aktieägare 69 547 377 16,82

Totalt antal aktier och röster 413 406 559 100,00 1) Raymond Karlsson har option av förvärva 10 000 000 aktier av fam. Tervaniemi.

Kurs- och omsättningsutveckling 2006

t.o.m 2007-03-31

Aktiekapitalets utveckling Aktiekurs och omsättning

Månad Snittkurs

jan-06 0,24 3 817 945 feb-06 0,35 33 314 458 mar-06 0,48 17 896 180 apr-06 0,61 22 932 549 maj-06 0,84 9 139 055 jun-06 0,80 8 038 372 jul-06 0,75 2 125 779 aug-06 0,74 3 694 274 sep-06 0,67 5 952 700 okt-06 0,57 6 225 088 nov-06 0,61 9 706 245 dec-06 0,49 12 478 724 jan-07 0,49 17 087 826 feb-07 0,53 2 970 075 mar-07 0,49 4 552 003

Kurs- och omsättningsutveckling Rasta Group aktien

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

jan- 06

feb- 06

mar- 06

apr- 06

maj- 06

jun- 06

jul- 06

aug- 06

sep- 06

okt- 06

nov- 06

dec- 06

jan- 07

feb- 07

mar- 07 Datum

Kurs, kr

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000 Antal

Snittkurs per månad Omsättning per månad Aktiekurs och omsättning

Månad Snittkurs jan-06 0,24 3 817 945 feb-06 0,35 33 314 458 mar-06 0,48 17 896 180 apr-06 0,61 22 932 549 maj-06 0,84 9 139 055 jun-06 0,80 8 038 372 jul-06 0,75 2 125 779 aug-06 0,74 3 694 274 sep-06 0,67 5 952 700 okt-06 0,57 6 225 088 nov-06 0,61 9 706 245 dec-06 0,49 12 478 724 jan-07 0,49 17 087 826 feb-07 0,53 2 970 075 mar-07 0,49 4 552 003

Kurs- och omsättningsutveckling Rasta Group aktien

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

jan- 06

feb- 06

mar- 06

apr- 06

maj- 06

jun- 06

jul- 06

aug- 06

sep- 06

okt- 06

nov- 06

dec- 06

jan- 07

feb- 07

mar- 07 Datum

Kurs, kr

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000 Antal

Snittkurs per månad Omsättning per månad

(16)

6

BOLAGSSTYRNING

Rasta Group AB är listat på First North och har därmed inte skyldighet att följa svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen har beslutat att Rasta Group frivilligt ska tillämpa de bestämmelser och riktlinjer i koden som är tillämpliga för ett bolag av Rastas storlek.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i Rasta Group AB. De aktieägare som närvarar på bolagsstämman utser styrelse och revisor för bolaget samt fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordning och förändring av aktiekapitalet. Styrelsen i sin tur ansvarar för styrning, ledning och kontroll av Rasta Group enligt svensk aktiebolagslag och bolagsordningen.

Bolagsordning

I Rasta Group’s bolagsordning står att bolaget direkt eller indirekt via dot- ter- och intressebolag ska finansiera och bedriva verksamhet inom servicenä- ringen, dvs bolag inom hotell och restaurang, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.

Årsstämma 18 maj 2006

STYRELSE

Årsstämman beslutade om omval av Carl Gunnar Cronholm, Per Karl- zon, Tommy Marklund och Anders Müntzing samt nyval av Lars Påhlson.

Ordförande Peter Egnell lämnar styrelsen och Lars Påhlson valdes till hans ersättare.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Arvode

Styrelsearvodet fastställdes till sex prisbasbelopp att fördelas mellan sty- relseledamöterna varav två prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande.

Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Utdelning

Disposition av 2005 års resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebar att ingen utdelning lämnades för verksamhetsåret 2005.

Bemyndigande

Styrelsen bemyndigandes att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 25 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid eller inför förvärv. Styrelsen ska kunna besluta om emission med bestämmelse om kontant, apport eller kvittningsrätt. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för nuvarande aktie- och konvertibelägare motsvarar en utspädning på 4.75%.

Valberedning

Årsstämman beslutade om inrättande av en valberedning. Beslutet inne- bär bl a att styrelsens ordförande utifrån ägandet per 30 september 2006, kontaktar de tre största ägarna i bolaget, som vardera äger rätt att utse en representant, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen.

Bolagsordning

Beslutades om ett tillägg i bolagsordningen i §3 Verksamhet, att bolaget ska bedriva handel värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. I övrigt beslutades om ändringar i bolagsordningen föranledda av ikrafträdandet av den nya aktiebolagslagen.

Styrelsen

Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier, affärsplan, prognos samt bokslut och bokslutsrapport.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och är sammansatt för att effektivt kunna stödja och kontrollera företagsledningens ansvar. Styrelsen fattar beslut om övergripande strategier, organisations- frågor, förvärv, företagsaffärer, större investeringar samt sätter ramarna för Rasta Groups verksamhet genom att fastställa bolagets finansiella mål och riktlinjer.

Styrelsen består av fem styrelseledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst 10 ledamöter och högst 10 suppleanter.

Verkställande direktören ingår ej i styrelsen, men är adjungerad till samtliga styrelsemöten och fungerar som protokollförare. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden i egenskap av föredragande. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar arbetsfördel- ningen mellan styrelse och verkställande direktören. Denna innehåller bl.a riktlinjer för hur den löpande ekonomiska rapporteringen från verkstäl- lande direktören ska ske.

Styrelsemötena ska enligt arbetsordningen uppgå till minst fyra ordinarie sammanträden (utöver konstituerande styrelsemöte) varav ett ska ägnas åt strategifrågor. Övriga möten behandlar punkter som gäller affärsläge, eko- nomisk rapportering, investeringar och omvärldsanalys m.m. Utöver dessa fyra möten sammanträder styrelsen vid behov. Under verksamhetsåret har 8 (9) protokollförda sammanträden hållits.

VD framställer erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrel- semöten samt är föredragande och avger därvid förslag till beslut. Styrel- sematerial ska distribueras en vecka före styrelsemötet, en helg ska finnas mellan utsändningsdagen och styrelsemötet. Varje månad ska verkställande direktören tillställa styrelsen sådan information som fordras för att styrelsen ska kunna följa bolagets och koncernens ställning och utveckling.

Styrelsen upprättar årligen ett förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Rasta Groups ledning. På grund av koncernens storlek är styrelsen av den uppfattningen att det är svårt att motivera att arvoderingskommitté eller revisionskommitté bör tillsättas.

Styrelsen träffar revisorerna vid helårsbokslut och i övrigt vid behov när verksamheten så påkallar. Revisorerna har träffat styrelsen för avrapporte- ring av förvaltningsrevision och diskussion om delårsbokslut samt i samband med styrelsemöte som behandlade årsbokslutet.

Intern kontroll för finansiell rapportering

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernens tillgångar samt att den ekonomiska information som Rasta Group avger är tillförlit- lig.

Basen för denna interna kontroll formas av den kontrollmiljö som utgörs av organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar och som dokumente- rats och kommunicerats i styrande dokument. Dessa styrande dokument är exempelvis ansvarsfördelningen mellan styrelse och VD, attestinstruktion samt handböcker och instruktioner för de olika avdelningarnas arbete inom bolaget. De styrande dokumenten hålls tillgängliga och kända för berörda personer.

Genom analyser av bolagets interna redovisning säkerställs att den finansiella rapporteringen följer nämnda manualer och riktlinjer. Internkontroll

(17)

bedrivs även i samverkan med bolagets revisor. Resultat av granskningarna och de åtgärder som vidtas rapporteras löpande till ledningen.

Styrelsen erhåller ekonomiska rapporter varje månad och vid varje styrelse- sammanträde behandlas koncernens ekonomiska situation.

Ersättning till styrelse

Ersättning till styrelsen beslutas på årsstämman. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut fördelat på två prisbasbelopp till ordförande och ett prisbasbelopp till varje ledamot. Något avtal om pensioner, avgångsvederlag eller annan ersättning föreligger inte för ordförande och ledamöter. I styrelsen ingår inga kvinnor.

Ledande befattningshavare

Koncernen hade under 2006 fem ledande befattningshavare, varav två är anställda i Rasta Group. De övriga tre arbetar för Rasta Sverige AB (se sidan 19).

Ersättning till VD

Rasta Groups VD har en månadslön om 75 000 kr plus sociala avgifter.

Härutöver uppbär VD inga arvoden eller ersättningar utöver försäkrings- och pensionsförmåner upp till en kostnadsnivå motsvarande 20% av ut- betald lön. Vid uppsägning från bolagets sida har VD rätt att under upp- sägningstiden på 6 månader samt ytterligare 18 månader därefter bibehålla samtliga anställningsförmåner.

Revisorer

Revisor utses av årsstämman. Vid ordinarie bolagsstämma 2004 valdes Roger Mattsson, KPMG, till ordinarie revisor intill slutet av årsstämman 2008.

Vid minst ett styrelsemöte per verksamhetsår ska revisorn delta för redovisning av synpunkter från genomförd granskning av årsbokslutet samt note- ringar från löpande granskning under verksamhetsåret.

Ersättning till revisor

Ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning

Några av kodens principer är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning.

Vid årsstämman 2006 beslutades att inrätta en valberedning med uppgift att ta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvode samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2007. Styrelsens ordförande fick i uppdrag att, utifrån ägarförhållandena den 30 september 2006, kontakta de tre största ägarna, som vardera äger rätt att utse en representant som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna förändrar sitt ägande under tiden fram till nästa ordinarie årsstämma, så att annan ägare finns bland de tre största ägarna ska denne aktieägare erbjudas plats i valberedningen på bekostnad av den eller de aktieägare som gått ned i ägarandel.

Målet med valberedningens arbete är att Rasta Groups styrelse ska vara den bästa möjliga för bolagets långsiktiga utveckling.

Ledamöterna i Rasta Groups valberedning 2006/2007 är:

• Rolf Lundström utsedd av Provobis Holding AB och Hotel Invest in Scandinavia AB.

• Dan Tervaniemi utsedd av Maritemi AB.

• Michael Knutsson utsedd av Knutssonbolagen AB och Bertil Knutsson.

• Från styrelsen ingår ordföranden Lars Påhlson.

Information på hemsida

Rasta Group följer kodens krav på att information ska hållas tillgänglig på hemsidan.