Delårsrapport 1 Januari-mars 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

(1)

Delårsrapport 1 Januari-mars

2016

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

För hantering i förbundsdirektionen den 12 maj 2016.

(2)

Sammanfattning

Perioden januari till och med mars månad 2016 har fortsatt präglats av etableringen av Servicecenter Sörmland, implementering och utveckling av nya tekniska system, förberedelser inför tågtrafiksats- ningen Ny Trafik 2017, förvaltning av innevarande avtal i färdtjänst och sjukresor, uppstart nya avtal samt upphandlingsarbete. Under perioden har några för framtiden stora och viktiga frågor hanterats:

 Den 1 februari 2016 driftstartade det nya samordnade Servicecenter Sörmland med tjänster för bland annat bokning av resor, kundtjänst, trafikledning för förare samt samordning av trafik och dirigering av fordon.

 Beslut om Sörmlandstaxan inklusive skolkort i fråga om nivå på priser och rabatter med re- kommendation till medlemmarna att godkänna beslutet.

 Kammarrätten i Stockholm meddelade den 9 mars 2016 dom i mål om allmän trafikplikt, och i vilken SJ ABs överklagan avslogs.

Året inleddes med att busstrafiken i de två trafikavtalen Gnesta/ Nyköping/ Oxelösund/Trosa samt Katrineholm/Flen/Vingåker började drivas med förnybara drivmedel. Sedan tidigare drivs busstrafiken i Eskilstuna på biogas, RME och el och busstrafiken i Strängnäs på RME och HVO. Sammantaget medför detta att från och med den 1 januari 2016 bedrivs all busstrafik i Sörmland med förnybara drivmedel.

Den 20 januari 2016 tecknades avtal om riksfärdtjänst och långa sjukresor med Riksfärdtjänsten AB med innebörden att Riksfärdtjänsten med start från den 1 februari samma år tillgodoser Landstinget Sörmlands behov av låga sjukresor samt kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Oxelösund och Flen (eget avtal) behov av riksfärdtjänst.

Den 30 mars meddelade Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även tilldelningsbeslut i upphandling Serviceresor Sörmland 2017, i vilket sammantaget sex olika trafikföretag fick uppdrag. Tilldelningsbe- slutet är dock överprövat till Förvaltningsrätten i Linköping, varför avtal ännu inte har kunnat tecknas.

Resandet i den upphandlade tågtrafiken är vid delårsrapportens upprättande ännu inte offentlig- gjorda, varför detta formellt kommer att kunna redovisas först i samband med delårsrapport 2 januari – augusti 2016. Resandet i den upphandlade busstrafiken fortsätter att öka. Under perioden ge- nomfördes totalt sett närmare 3 miljoner resor i busstrafiken, varav drygt 1,7 miljoner resor genom- fördes av allmänheten. Detta är en ökning jämfört med samma period föregående år om 2,8 procent för såväl det totala antalet resor som allmänhetens resor. Resandet i den särskilda kollektivtrafiken redovisas inom ramen för myndighetens verksamhet för första gången i och med denna delårsrap- port, och med omfattning avseende den trafik som under perioden och från 1 februari varit ansluten till Servicecenter Sörmland. Totalt har 67 488 resor genomförts.

Ekonomiskt visar utfallet januari till mars på en budget som är i balans. Sörmlands Kollektivtrafik- myndighets ekonomiska utfall under perioden januari – mars uppgick till 17 599 tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på 17 074 tkr jämfört med budget 2016. Biljettintäkterna från allmänheten under perioden uppgår till närmare 31 miljoner kronor, vilket är 4,8 procent högre än för motsvarande period föregående år.

Den samlade bedömningen är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning.

(3)

Innehåll

SAMMANFATTNING ... 2

VÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ... 4

INLEDNING ... 4

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN ... 4

DIREKTIONENS ARBETE UNDER PERIODEN ... 7

ARBETET I SÖRMLANDS KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETS HEL- OCH DELÄGDA BOLAG, INTRESSEBOLAG OCH MEDLEMSFÖRENINGAR .. 7

STRATEGISK SAMVERKAN ÄR VÅRT ARBETSSÄTT ... 8

VERKSAMHETEN UR OLIKA PERSPEKTIV ... 9

MEDBORGARPERSPEKTIV ... 10

TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIV ... 13

MEDARBETARPERSPEKTIV ... 20

EKONOMISKT PERSPEKTIV ... 22

EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOS ... 22

FINANSIELLA MÅL... 26

VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE UNDER PERIODEN JANUARI – MARS 2016 ... 27

RISKBEDÖMNING AVSEENDE VERKSAMHETENS FRAMTIDA MÅLUPPFYLLELSE ... 29

PERIODENS ARBETE MED INTERN KONTROLL ... 30

VERKSAMHETENS FÖRVÄNTADE UTVECKLING ... 31

VÅRA RÄKENSKAPER ... 32

DRIFTSREDOVISNING ... 33

RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING ... 35

FÖRDELNING PER MEDLEM ... 37

ESKILSTUNA KOMMUN ... 38

FLENS KOMMUN ... 39

GNESTA KOMMUN ... 40

KATRINEHOLMS KOMMUN ... 41

NYKÖPINGS KOMMUN ... 42

OXELÖSUNDS KOMMUN ... 43

STRÄNGNÄS KOMMUN ... 44

TROSA KOMMUN ... 45

VINGÅKERS KOMMUN ... 46

LANDSTINGET SÖRMLAND ... 47

REDOVISNINGSPRINCIPER ... 48

(4)

Vår förvaltningsberättelse Inledning

Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Värdegrunden, den moderna myndigheten som är hållbar, pro- fessionell och lyhörd, och principerna Kunden i centrum, Strategisk ledning för kollektivtrafiken, An- svar för uppdraget och Effektiv organisation är ledstjärnor på vägen.

Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt medarbetarperspektivet och det ekonomiska perspektivet, vilka återfinns i myndighetens Verksam- hetsplan med budget 2016 (17-18).

För att säkerställa så att myndighetens verksamhet uppnår måluppfyllelse och en god ekonomisk hushållning gör myndigheten uppföljande delårsrapporter. Då myndighetens verksamhet nyligen har utökats väsentligt i ansvars- och kostnadsomfattning gör myndigheten denna delårsrapport 1 för att följa upp och analysera resultatet från de tre första månaderna på året. Myndigheten företog nyligen en omfattande årsredovisning och i all väsentlighet har inga nya omständigheter, som inte tidigare identifierats och prognosticerats, uppkommit.

Väsentliga händelser under perioden

Bland lokala och regionala händelser under perioden kan särskilt nämnas driftstart för Servicecenter Sörmland och driftstart för förnybara drivmedel i länets samtliga busstrafik.

Det är sedan den 1 januari som all busstrafik i myndighetens regi drivs med förnybara drivmedel, innebärande att 31 bussar i Strängnäs och nio bussar i Nyköping körs på HVO, 140 bussar spridda i länet körs på RME samt att det i Eskilstuna stadstrafik körs 51 bussar på biogas och två bussar drivs av el. Övergången från fossil diesel till HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) respektive RME (rapsmetyl- ester) har skett utan några driftstörningar.

Vad avser driftstart av Servicecenter Sörmland så öppnade tjänsterna i full drift den 1 februari 2016 efter en invigning av verksamheten den 18 januari 2016. Verksamheten erbjuder bokning och kund- tjänst för kunder i såväl den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken i länet, samordnar dessa resor samt leder och hanterar störningar inom den särskilda kollektivtrafiken. Myndigheten har ända sedan beslut fattades i maj 2014 om att etablera funktioner för bokning, kundtjänst, trafikledning och samordning för den särskilda kollektivtrafiken förberett för detsamma och sedermera även be- slutat samordna dessa funktioner med desamma för den allmänna kollektivtrafiken. Under tiden fram till driftstart har myndigheten och medlemmarna arbetat med att skapa förutsättningar för verksamheten bland annat genom att ha utvärderat och riskbedömt, upphandlat IT-stöd, bytt och inrett lokaler samt rekryterat och utbildat medarbetare.

Den översyn av struktur och prissättning av biljetter för resor med myndighetens upphandlade trafik som har gjorts har resulterat i Sörmlandstaxan, och samtliga medlemsfullmäktige har föreslagits be- sluta om priser och nivå på rabatter, inklusive skolkort, i enlighet med myndighetens förslag. Under våren kommer beslut kring Sörmlandstaxan fattas i samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar.

Sörmlandstaxan avses att börja gälla från den 1 oktober 2016.

(5)

Under perioden har också implementeringen av nytt betal- och realtidssystem tagit fart. Tester av teknik har gjorts och installation av utrustning i bussar har påbörjats. Utformning av resekort har tagits fram i samverkan med Trafikförvaltningen i Stockholms Län för att säkerställa att Sörmlands resekort kan användas även i SL-trafiken. Härutöver pågår ett projekt kring överföring av data mellan SL Access och Sörmlands kommande biljettsystem.

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram är under revidering, och ett samrådsunderlag har tagits fram. Detta planeras fungera som diskussionsunderlag inför kommande samråd och också som avstamp inför fortsatt beredning i övrigt. Även Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets förbundsordning är under revidering och en remiss av reviderad förbundsordning kommer, efter beslut i direktionen den 16 mars 2016, att ha skickats till medlemmarna under april.

Avtal tecknades den 20 januari 2016 med Riksfärdtjänsten AB för tjänster avseende riksfärdtjänst och långa sjukresor. Myndigheten tecknade efter upphandling, i syfte att tillgodose Landstinget Sörm- lands behov av långa sjukresor och kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Oxelösund samt Flen (eget avtal) behov av riksfärdtjänst, detta avtal. Tjänsterna i avtalet startade den 1 februari 2016.

Under perioden har myndighetens arbete med förvaltning och uppföljning avseende Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor fokuserat på att ge- nomföra fordonskontroller, hålla kontinuerliga avstämningsmöten med trafikföretag samt utföra särskilda insatser i syfte att hålla och öka kvaliteten i tjänsterna. Myndigheten fick också en begäran från Nävertorps Specialtransport AB om att avsluta avtalet i område Eskilstuna. Vid förhandlingen kom parterna dock inte överens, och Nävertorps avtal om anropsstyrd trafik fortsätter därmed att gälla.

I mars tilldelade myndigheten sex olika trafikföretag uppdrag i upphandlingen av Serviceresor i Sörm- land, vilket innebär en större spridning på olika utförare än i dagens avtal. Tre ansökningar om över- prövning har dock inkommit, vilket innebär att avtal inte kan tecknas förrän förvaltningsrätten fattat beslut. Trafikstart planeras till den 1 januari 2017.

I det storregionala perspektivet kan särskilt nämnas Mälardalslänens och MÄLABs arbete med Ny Trafik 2017 i form av den dom i mål om allmän trafikplikt som Kammarrätten i Stockholm meddelade den 9 mars, och i vilken SJ ABs överklagan avslogs. Därefter har SJ AB överklagat kammarrättsdomen till Högsta Förvaltningsdomstolen. Utöver detta har upphandlingsarbete med att säkerställa trafik under övergångsåren, fram till regionen har egna tågfordon för trafiken, fortsatt. Härutöver pågår ett omfattande arbete med varumärkesplattform inklusive namn och visuell identitet. Två namn har tagits fram, ett för den nya taxa som hittills gått under namnet Mälardalstaxan och ett för den trafik- produkt som ska bedrivas med de nya tåg som anskaffats, Mälardalståg. De två namnen föreslås dela logotyp, färger och design i syfte att skapa en samhörighet mellan taxa och tåg.

Vad gäller den tågfordonsupphandling som AB Transitio driver för regionens räkning och vars tilldelningsbeslut är överklagat kan nämnas att Förvaltningsrätten i Stockholm under perioden meddelat datum för muntlig förhandling, vilket sker den 13 och 14 april 2016.

Bland de nationella aktiviter med påverkan på myndighetens arbete kan bland annat nämnas Indel- ningskommitténs arbete med att föreslå en ny läns- och landstingsindelning och Sverigeförhandling- ens uppdrag bland annat att driva en förhandling om medfinansiering av höghastighetsjärnväg. Båda utredningarna är tillsatta av regeringen.

(6)

Vad gäller Sverigeförhandlingen så inleddes förhandlingar den 1 februari 2016 rörande 13 utpekade stationsorter längs de planerade järnvägssträckorna. Dessa är Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norr- köping, Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Landvetter Flygplats, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund. Förhandlingar inleddes också med Stockholm, Göteborg, Malmö, Huddinge och Södertälje eftersom de också bedöms få delar av nyttorna som uppstår tack vare höghastighetsjärnvägen. Vid förhandlingarna fick Region Sörmland genom Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ett av de bud som utdelades.

I Sverigeförhandlingens delrapport ”SOU 2016:3 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommer- siella förutsättningar” föreslås att höghastighetstågen bör prioriteras i kapacitetstilldelningen, främst med syfte att nå restidsmålen Stockholm-Göteborg/Malmö. Myndigheten har därför i ett gemensamt yttrande med Regionförbundet Sörmland och Landstinget Sörmland påtalat regionaltågens betydelse för att sprida resenärsnyttor, samt höghastighetsjärnvägens påverkan på den framtida utökade reg- ionaltågstrafiken inom ramen för Ny Trafik.

Under perioden lämnade Sverigeförhandlingen bud om nya stationer i Sverige, därav i Sörmland Nyköping, Vagnhärad och Skavsta.

(7)

Direktionens arbete under perioden

Året, tillika delårsperioden, inleddes med att direktionen fick en ny ledamot, tillika ordförande, i form av Monica Johansson, Landstinget Sörmland. Under delårsperioden januari till mars 2016 har direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sammanträtt enligt plan den 16 mars 2016.

Vid sammanträdet den 16 mars 2016, som tillika var årets första sammanträde, fastställdes årsredo- visning 2015 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Direktionen fastställde även Sörmlandstaxan inklusive skolkort i fråga om nivå på priser och rabatter. Ledamöter, ordfö- rande, stämmoombud och revisorer nominerades till Länstrafiken Sörmland AB. Direktionen uppma- nade därutöver bland annat medlemmarna om att inkomma med svar på remissversion av reviderad förbundsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt att inkomma med sina respektive tra- fikbeställningar före vårterminens utgång. Utöver detta fastställde direktionen en samrådsversion av kommande Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19).

Vid sammanträdet informerade sig direktionen bland annat om trafikbokslut 2015 med årlig rapport, pågående arbete med Ny Trafik 2017, Mälardalstaxan, Sverigeförhandlingen, implementering av Betal- och Realtidssystem, pågående arbete med grafisk profil, status i trafik och avtal, förvaltning och uppföljning av innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor samt nuläget i upphandling av Ser- viceresor Sörmland 2017. Efter delårsperiodens slut har det kallats till, och genomförts, ett extra sammanträde i direktionen den 19 april 2016. Detta med anledning av beslut om justerade principer för Skolkort.

Arbetet i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets hel- och delägda bolag, intressebolag och medlemsföreningar

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktierna i Länstrafiken Sörmland AB till 100 procent, Mälar- dalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent, AB Transitio till 5 procent samt är aktieinnehavare i Samtrafik- en Sverige AB. Länstrafiken Sörmland AB äger i sin tur Länstrafiken Mälardalen AB till 33 procent.

Styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB har sammanträtt den 8 april 2016. Vid sammanträdet hante- rades Årsredovisning 2015, Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19), ny attestordning samt no- minering av ledamöter och ersättare till styrelsen i Länstrafiken Mälardalen AB. Årsstämma i bolaget är planerad till den 12 maj 2016.

Styrelsen för MÄLAB har under perioden sammanträtt enligt plan den 9 mars 2016. Kommande ordinarie styrelsesammanträde är den 25 maj samma år, då det även hålls ordinarie årsstämma i bolaget.

Därutöver har MÄLAB kallat till ett extra styrelsesammanträde den 21 april 2016. Som beredningsyta inför styrelsens sammanträden träffas förvaltningschefer och motsvarande i Mälardalen. Under de- lårsperioden har en sådan beredning företagits.

MÄLAB är aktieinnehavare i TiM (Trafik i Mälardalen) till 50 procent där SJ AB innehar den andra hälften. Styrelsen för TiM har under perioden sammanträtt vid ett tillfälle, den 7 mars och kommande sammanträde är planerat till den 17 maj 2016.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har hittills inget engagemang i ägarråd eller styrelse hos AB Transitio, men deltar i styrgrupp kopplat till upphandlingen av fordon för AMT-projektet. Sörm- lands Kollektivtrafikmyndigheten har inte heller något engagemang i styrelse hos Samtrafiken Sverige AB.

(8)

Strategisk samverkan är vårt arbetssätt

Prioriterade forum och vår medverkan under perioden

En Bättre Sits En process för storregional infrastrukturplanering

under ledning av Mälardalsrådet. Under perioden har ett gemensamt svar gällande Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för åren 2018-2029 tagits fram. En preliminär version av systemanalys ska vara färdig i maj.

SKL Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder in förvaltningscheferna till nationella RKTM- träffar och för 2016 planeras två sådana tillfällen. Kom- mande sammanträde sker den 13 maj.

MÄLAB Myndigheten har deltagit vid tjänstemannaberedningar och styrelsesam- manträde enligt plan.

Nätverk och

tjänstemannaberedning för kollektivtrafik- handläggare i länet

Detta är vårt mest prioriterade forum för information och beredning av kollektivtrafikfrågor och representanter i detta nätverk är vår främsta resurs för att ta frågor vidare internt hos respektive medlem. Nätverksträff har företagits enligt plan den 26 februari och nästa träff är planerad till den 22 april.

Regionala transport- gruppen

Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan. Under perioden har ett möte hållits den 21 mars.

Länspensionärsråd samt rådet för funkt- ionshindersfrågor

Under perioden har myndigheten organiserat ett antal studiebesök i det nyöppnande Servicecenter för olika rådsgrupper runt om i länet. Därutöver har inga särskilda träffar skett med Länspensionärsrådet eller Rådet för funktionshindersfrågor.

Resenärsgrupper Under perioden har inga särskilda träffar arrangerats med pendlarförening- ar eller andra resenärsgrupper. Myndigheten deltog med representation vid en TIM-sammankomst i Västerås den 12 april.

(9)

Byggande av dubbelspår på Svealandsbanan är ett utav de pågående arbeten som genomförs för att skapa förutsättningar för framtidens kollektivtrafik, och därigenom möta sörmlänningarnas behov av arbetspendling och vardagsresande.

Verksamheten ur olika perspektiv

I det här avsnittet redovisas verksamheten ur fyra perspektiv: medborgararperspektivet om information, nöjdhet och attityder, trafikförsörjningsperspektivet om trafiken, samordningen och avtalen under perioden januari – mars 2016, medarbetarperspektivet om vår personalsituation och kompe- tensförsörjning samt det ekonomiska perspektivet om vår ekonomiska hushållning och intäktsut- veckling.

(10)

Medborgarperspektiv

Under perioden har öppnandet av Servicecenter Sörmland påverkat ett stort antal av länets invånare på så sätt att man numer kontaktar myndigheten vid bokning av resa även för den särskilda kollektivtrafiken. Vad gäller kontaktvägar för bokning av dessa resor använder invånarna fortsatt samma tele- fonnummer och app som tidigare. Genom öppnandet av Servicecenter Sörmland har nu medborgare och resenärer i såväl den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken en högre tillgänglighet till myndighetens tjänster i form av kundservice via telefon och e-post. Detta då verksamheten är be- mannad dygnet runt, året runt och även fortsatt kan man som medborgare kontakta myndigheten via telefon, e-post, webb eller genom att besöka myndighetens försäljningsställe, Station360 i Eskilstuna.

Den 18 januari 2016 invigdes verksamheten i Servicecenter Sörmland. I stället för att klippa ett band invigdes Servicecenter Sörmland genom att Monica Johansson, ordförande för Sörmlands Kollektivtra- fikmyndighet, knöt ihop flera band som en symbol för de delar av verksamheten som nu har sam- manvävts.

Totalt har, för den allmänna kollektivtrafiken, 7 226 samtal besvarats under perioden februari-mars, att jämföra med 6 781 samtal under samma period föregående år. Jämförelse kan inte göras med januari då myndigheten från den 1 februari har en ny växeluppsättning. För perioden sedan Service- center Sörmland öppnade, den 1 februari till och med sista mars, har totalt 53 369 samtal besvarats. I samtalen inkluderas Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets växel, beställning av anropsstyrd- och kompletteringsresor samt serviceresor, trafikupplysning och samtal till trafikledningen.

Vad gäller kundärenden så har det under perioden januari till och med mars 2016 registrerats cirka 1 700 kundärenden avseende den allmänna kollektivtrafiken. Motsvarande siffra för föregående år var cirka 980 registrerade kundärenden. Utav dessa är 97 ärenden förseningsersättningar, att jäm- föra med 130 inkomna sådana under samma period 2015. Inom den särskilda kollektivtrafiken har under perioden 1 februari till den 31 mars 644 kundsynpunktärenden registrerats. Enligt kvartalsrap- port från tidigare leverantör av tjänsterna mottogs, under perioden kvartal 1 2015, 685 synpunkter för den särskilda kollektivtrafiken.

(11)

Kommunikationsarbetet under perioden har bland annat präglats av det långsiktiga arbetet med att introducera Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets nya varumärke Sörmlandstrafiken. Myndighetens drygt 60 försäljningsombud har fått ett ombudskit innehållande bland annat flagga, klistermärke och affisch i det nya grafiska utseendet. Digitala kanaler, såsom app och nyhetsbrev, har uppdaterats och hållplatskyltar med det nya utseendet har börjat sättas upp runt om i länet. Bärark som finns vid ett antal hållplatser, och som innehåller tidtabeller och annat informationsmaterial, byts löpande ut vid behov. En fullständig översyn av bärarken och informationsmaterial i bärarken görs i samband med införandet av det nya betal- och realtidsinformationssystemet. Utseendet på Sörmlandstrafikens framtida resekort är också fastställt. Ett arbete med att kartlägga kostnad kring anpassning av bus- sarna har påbörjats.

Under första kvartalet 2016 har fem pressmeddelanden distribuerats, att jämföra med tre distribue- rade pressmeddelanden under samma period föregående år. I media har myndighetens synts gäl- lande:

 Etablering av Servicecenter Sörmland

 Nytt biljett- och realtidssystem

 Fler resenärer och fler nöjda resenärer under 2015

 Trafikföretag som önskar säga upp avtal gällande serviceresor

 Invigning av Åkerbergs Trafik AB:s nya dubbeldäckarbuss för trafikering mellan Trosa och Lil- jeholmen (Trosabussen).

 Nya komfortbussar mellan Trosa och Södertälje

 Beslut om tilldelning för serviceresor i Sörmland att gälla från 1 januari 2017

Ett antal insändare i lokalpress har mottagits och besvarats. Ämnen som berörts är överfulla bussar i Eskilstuna, biljettsystemets funktion, bussarnas kvalité och linjedragningar.

Myndigheten har deltagit i Senior event i Eskilstuna, under vilket myndigheten dels mottog synpunkter från medborgare och resenärer, dels informerade om bland annat nya webben och appens användningsområden och möjligheter.

Från den 1 april 2016 har en ny lag om resenärers rättigheter trätt i kraft. En utredning om konse- kvenser för myndigheten och revidering av resevillkor pågår.

Under det första kvartalet har erfarenheter samlats och kunskaper inhämtats som ger förutsättning- ar för att fortsätta utveckla medborgarperspektivet. Enligt fastställda servicenivåer avseende svarstider för den särskilda kollektivtrafiken ska 80 procent av samtalen besvaras under 60 sekunder och 99 procent av samtalen ska inte överstiga en svarstid på 2 minuter. Som statistiken nedan visar har verksamheten, under de första två månaderna i drift, nått långt i uppfyllelsen av detta mål. De 34 527 bokningar av resor som tagits emot de två första månaderna har haft en genomsnittlig svarstid om cirka en och en halv minut (den genomsnittliga svarstiden för februari var 1,31 minuter och 1,18 minuter för mars).

(12)

Servicecenter, svarstider per dag, februari och mars månad 2016.

Antalet felbokningar för februari uppgick till 93 stycken, under mars har den siffran minskat till 31. Vi ser i samtalsstatistiken att den största belastningen föreligger i inledningen av en vecka och trappas gradvis ned under veckans gång. Dessa erfarenheter skapar nu möjligheter för oss att optimera be- manningen. Verksamheten utvecklas bland annat genom ett coachande ledarskap som baseras på medlyssning och stöttning i samtal för att uppnå inte bara effektivitet i svarsfrekvensen utan en god service och ett gott bemötande.

Arbetet med implementering av kundundersökning avseende bemötande har implementerats under mars och resultat kommer att presentera senare under året. Utvärdering av arbetet görs kontinuer- ligt för att utveckla rutiner och framför allt gruppens gemensamma arbetssätt.

(13)

Trafikförsörjningsperspektiv

När det gäller den allmänna kollektivtrafiken har perioden präglats av att det varit förhållandevis stabilt både i buss- och tågtrafiken. Som följd av att vintern varit relativt mild med undantag av några kylslagna veckor i början på året, har väglaget inte heller ställt till några större problem under perioden. Vad gäller tågtrafiken har MÄLAB under perioden fortsatt arbetet med att finna lösningar bland annat genom överbryggande trafikavtal i syfte att säkerställa trafiken under åren fram till dess att regionen har egna tågfordon.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har sedan den 1 juli 2015 uppdraget att förvalta och följa upp Landstinget Sörmlands och åtta kommuners gemensamma avtal avseende färdtjänst och sjukresor.

Under perioden januari till mars 2016 har myndigheten, utöver ordinarie aktiviteter hörande till för- valtning och uppföljning, även haft att tillsammans med medlemmarna hantera en till dessa avtal inkommen förfrågan om att lämna område Eskilstuna. Det senare har bland annat inneburit tillkom- mande aktiviteter och uppdrag som att undersöka de legala och praktiska förutsättningarna för att genomföra direktupphandling samt medverka vid förhandlingarna mellan det aktuella trafikföretaget och medlemmarna.

För den särskilda kollektivtrafiken har myndigheten från och med den 1 februari ett utökat ansvar bland annat för trafikledning och därmed direktkontakt med förare. Utöver detta utför myndigheten ett strukturerat arbete med avtalsuppföljning i trafiken.

Bland övriga aktiviteter inom ramen för den särskilda kollektivtrafiken kan nämnas att det den 20 januari 2016 tecknades avtal om riksfärdtjänst och långa sjukresor med Riksfärdtjänsten AB med innebörden att Riksfärdtjänsten med start från den 1 februari samma år tillgodoser Landstinget Sörmlands behov av låga sjukresor samt kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Oxelösund och Flen (eget avtal) behov av riksfärdtjänst.

Vad gäller den pågående upphandlingen av Serviceresor Sörmland 2017 meddelades tilldelningsbeslut den 30 mars avseende trafikuppdrag för den särskilda kollektivtrafiken med planerad trafikstart från den 1 januari 2017. Följande trafikföretag tilldelades trafik i länet:

• AB Trendtaxi - 56 fordon i Eskilstuna.

• K-holms Vård o Omsorg - 21 fordon i Nyköping och åtta fordon i Flen.

• VTV Transport och Taxi AB - sex fordon i Gnesta, fyra fordon i Oxelösund och fyra fordon i Trosa.

• Taxi Kurir i Uppsala AB - tolv fordon i Katrineholm.

• Keolis Sverige AB - tio fordon i Strängnäs.

• Högstad Produktion AB - fem fordon i Vingåker.

Tre ansökningar om överprövning inkom innan avtalsspärren löpte ut. Detta innebär att avtalsspär- ren förlängts och att avtal inte kan tecknas förrän förvaltningsrätten fattat beslut.

Resandeutvecklingen i trafiken

Vad gäller resandeutvecklingen kan inledningsvis noteras att resandestatistiken för den upphandlade tågtrafiken ännu inte finns tillgänglig, att resandeutvecklingen för den upphandlade busstrafiken redovisas sedvanligt och att resande i den särskilda kollektivtrafiken, inom ramen för myndighetens nuvarande uppdrag, redovisas för första gången i och med denna delårsrapport. Vad gäller resandet i

(14)

den särskilda kollektivtrafiken redovisas antal genomförda sjukresor i länet samt antal genomförda färdtjänstresor och omsorgsresor med mera för den trafik som är ansluten till Servicecenter Sörm- land.

Tågtrafiken

Då statistiken för tågtrafiken redovisas med viss fördröjning från SJ finns inga siffror tillgängliga för antalet påstigande i den regionala tågtrafiken under första kvartalet. Däremot har SL hunnit publi- cera påstigandesiffror för Gnestapendeln som, med 71 500 påstigande, visar på ett oförändrat resande jämfört med samma period 2015.

Busstrafiken

Totalt registrerades närmare 3 miljoner påstigande i den av myndigheten upphandlade busstrafiken under perioden januari-mars. Detta motsvarar en ökning på 2,8 procent jämfört med samma period 2015. I praktiken är utveckling ännu något bättre än jämförelsesiffrorna visar eftersom påsken, med förhållandevis lågt resande, i år inföll i mars och inte april som i fjol.

Resandet ökar både i landsbygdstrafiken och i stadstrafiken. Inom landsbygdstrafiken utmärker sig Flens kommun genom en ökning på nästan 30 procent. Detta kan till stor del förklaras med det för- hållandevis många nyanlända i kommunen i kombination med Migrationsverkets anläggning för handläggning av asylärenden i Jättuna i Flen. Det är endast landsbygdstrafiken i kommunerna Strängnäs och Trosa som uppvisar ett markant lägre resande än året innan. I Strängnäs mycket bero- ende på neddragningar i trafiken. Även i Trosa har viss neddragning gjorts, men här är det även en svag utveckling på den regionala linje 802 mot Södertälje.

Om man enbart tar hänsyn till allmänhetens resande, det vill säga resandet exklusive skolkort, är ökningstakten på landsbygden generellt sett samt i städerna Katrineholm och Strängnäs något större än den totala resandeutvecklingen. I stadstrafikområdena Eskilstuna och Nyköping ökar däremot allmänhetens resande inte fullt lika mycket som det totala.

Linje/Sträcka Påstigande Förändring Kommentar

303 Strängnäs-Stallarholmen 17 695 - 19,0 % Neddragning (km-produktion minskad med 14 %) 301 Strängnäs-Åker 18 003 - 18,2 % Neddragning (km-produktion minskad med 25 %) 305 Strängnäs-Mariefred 7 941 - 16,6 % Minskat resandet med främst Gymnasiekort län, Ung-

domskort och Rabattkort

841 Strängnäs-Södertälje 11 788 + 17,8 % Effekt av utbudsförstärkning i december 2014 589 Gnesta-Flen 35 349 + 17,2 % Delvis genom överflyttning från linje 489 415 Flen-Hälleforsnäs 28 345 + 18,5 % Flera boenden för nyanlända i stråket 20 Torshälla-Mälarbaden 9 737 + 20,9 % Ökat resandet med elevkort

23 Eskilstuna-Kvicksund 7 863 + 21,2 % Ökat resandet med elevkort

700 Vingåker-Eskilstuna 27 327 + 38,9 % Stark utveckling mellan Flen och Malmköping, se nedan 430 Flen-Malmköping 11 595 + 96,6 % Etablering friskola Malmköping, boende för nyanlända i

Malmköping

Tabell: Linjer med mest positiv respektive negativ resandeutveckling under perioden januari-mars 2016 jämfört med 2015. Enbart linjer med fler än 7 500 påstigande är med i sammanställningen.

(15)

Landsbygd och stad Påstigande Förändring

Totalt 2 967 344 2,8 %

därav allmänhet 1 758 793 2,8 % därav med periodkort 837 716 5,1 %

Landsbygdstrafiken (buss) Påstigande Förändring

Eskilstuna, totalt 170 578 6,2%

därav allmänhet 86 014 5,6%

därav med periodkort 49 232 4,9%

Flen, totalt 94 449 28,3%

Gnesta, totalt 46 787 1,6%

Katrineholm, totalt 116 052 3,3%

därav med periodkort 32 879 -0,2%

Nyköping, totalt 256 299 1,3%

Oxelösund, totalt 63 089 7,2%

Strängnäs, totalt 138 107 -8,0%

därav allmänhet 79 650 -7,1%

Trosa, totalt (exkl. Trosabussen) 41 053 -9,2%

Vingåker, totalt 53 161 2,2%

Utanför länet 17 244 -10,3%

Landsbygd, totalt 996 819 2,7%

därav allmänhet 589 040 3,3%

resor med regionala linjer (totalt) 436 282 6,6%

(16)

Anropsstyrd allmän kollektivtrafik

Resandet i den allmänna anropsstyrda kollektivtrafiken har under perioden fortsatt varit en marginell del av myndighetens verksamhet. I slutet av januari fick skärgårdstrafiken problem med några in- ställda turer. Orsaken var det svåra vädret med kraftiga vindar i kombination med mestadels öppet vatten.

Anropsstyrd särskild kollektivtrafik

Resandet i den särskilda kollektivtrafiken redovisas inom ramen för myndighetens verksamhet för första gången i och med denna delårsrapport, och med omfattning avseende den trafik som under perioden och från 1 februari varit ansluten till Servicecenter Sörmland. Totalt har 67 488 resor ge- nomförts.

Antal genomförda resor Februari 2016 Mars 2016

Totalt 33 055 34 433

därav färdtjänst 12 187 12 979

därav omsorgsresor 7 625 7 614

därav sjukresor 8 128 8 204

därav skol- och särskoleresor 4 712 5 135

därav övrigt 403 501

Eskilstuna, totalt 15 008 15 758

därav omsorgsresor 5 645 5 554

därav skol- och särskoleresor 4 712 5 135

Flen, totalt 1 958 2 074

Stadstrafiken (buss) Påstigande Förändring

Eskilstuna, totalt 1 479 602 2,9%

därav allmänhet 793 693 2,1%

Katrineholm, totalt 63 542 4,7%

därav allmänhet 49 748 9,6%

Nyköping, totalt 325 842 3,2%

därav allmänhet 250 800 1,4%

därav med periodkort 76 758 10,2%

Strängnäs, totalt 101 539 0,2%

därav allmänhet 75 512 6,7%

(17)

därav omsorgsresor 901 886

därav övrigt 0 0

Gnesta, totalt 1 211 1 231

därav omsorgsresor 26 41

Katrineholm, totalt 1 554 1 589

därav omsorgsresor 6 0

Nyköping, totalt 2 506 2 687

Oxelösund, totalt 975 967

därav färdtjänst 599 559

Trosa, totalt 1 038 1 079

Vingåker, totalt 453 549

därav omsorgsresor 90 129

Landstinget, totalt 8 349 8 499

därav sjukresor 8 128 8 204

(18)

Produktsortiment och val av produkt

Generellt är skolkorten den vanligaste produkten med 1,2 miljoner resor mellan januari och mars 2016. Antalet resor med skolkort i länet har under perioden ökat något. I stadstrafikområdena Katri- neholm och Strängnäs har däremot antalet resor med skolkort minskat. Antal resor med pendlarpro- dukter (resor med Pendlar-, Sörmlands- samt Stadskort, totalt närmare 840 000 resor) ökade inom samtliga områden. Även kontantresor (inklusive mobilbiljetter) har ökat och uppgår nu till drygt 250 000 resor. Antal påstigande med Rabattkort (314 000 resor) fortsätter att minska, detsamma gäller för resandet med Ungdomskort (189 000 resor). Gällande Ungdomskorten avviker Katrine- holms stadstrafik markant genom en ökning på 20 procent. Här har det antagligen skett en överflytt- ning från skolkorten.

Antalet resor med övriga produkter, där bland annat bytesresor och reskort enkel ingår, har ökat till knappt 165 000. I stadstrafiken Strängnäs och landsbygdstrafiken har resor med dessa övriga produkter ökat med över 20 procent, det är dock viktigt att beakta att detta har skett från låga absoluta nivåer.

Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och januari-mars 2016 (förändring mot jan-mars 2015 inom parantes).

Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och område januari-mars 2016: Procentuell förändring jäm- fört med samma period året innan.

(19)

Trafikstödjande system och funktioner

Myndigheten äger genom Länstrafiken Sörmland AB sju bussdepåer runt om i länet. Under 2015 togs en fastighetsplan fram för samtliga depåer, vilken beskriver behov av åtgärder på tio års sikt. Arbetet utifrån identifierade behov i fastighetsplanen kommer under året att tas vidare.

När det gäller de tekniska systemen har det under perioden genomförts omfattande aktiviteter för utbyte till nya moderna system som omfattar såväl realtidsinformation, biljetthantering och trafi- kanträkning. En första FAT (Factory Acceptance Test) genomfördes strax innan årsskiftet och i slutet av mars månad gjordes en första testinstallation att användas under utvecklingsperioden. I april må- nad installeras de första bildskärmarna avsedda för realtidsinformation. Den 1 oktober kommer systemet sedan att tas i skarp drift, vilket fortsatt kommer att föregås av en mängd aktiviteter.

Implementeringen av nytt verksamhetssystem, Alfa, för den särskilda kollektivtrafiken har skett i och med uppstarten av Servicecenter Sörmland. Övergången skedde vid midnatt natten mellan den 31 januari och den 1 februari och gick enligt plan. Därefter har systemet i stort fungerat enligt förvän- tan, men mindre problem har upptäckts och åtgärder har successivt genomförts, och genomförs, tillsammans med systemleverantören.

Under våren sätts realtidsskärmar upp i samtliga bussar, fram till att systemet tas i skarp drift i höst används dessa för att informera om kommande förändringar

(20)

Medarbetarperspektiv

Medarbetarperspektivets syfte är att stödja måluppfyllelsen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Perspektivet ska vara till stöd för varje medarbetare att utifrån sitt uppdrag, sin kompetens och sitt samverkande arbetssätt kunna bidra till myndighetens mål. Medarbetarperspektivet vilar på vår vär- degrund ”Den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd”.

Perioden januari-mars 2016

De inledande månaderna under 2016 har dominerats av aktiviteter hörande till driftstarten av Ser- vicecenter Sörmland samt arbetet med lönerevision. Därutöver har chefer och medarbetare, genom framtagande av handlingsplaner, arbetat vidare med resultaten från myndigheten medarbetarenkät som under december 2015 genomfördes för andra året i rad. Under perioden har Sörmlands Kollek- tivtrafikmyndighet även fortsatt att numerärt växa med anledning av att medarbetare rekryterats på de återstående vakanta tjänsterna utifrån organisationsöversynen 2015. Per den 31 mars hade myndigheten 74 medarbetare varav 19 timanställda.

Sjukfrånvaro

Vad gäller sjukfrånvaron under perioden har den fortsatt att öka marginellt jämfört med motsvarande period föregående år. Det kan noteras att det framförallt är korttidsfrånvaron hos yngre medarbetare som fortsatt dominerar. Sjukfrånvaron är dock totalt sett låg i förhållande med andra jäm- förbara arbetsplatser. Uppföljande samtal med chef sker enligt rutin när en medarbetare har fyra sjukdomstillfällen under det senaste året, och detta för att se om arbetsgivaren kan ge den enskilde stöd men också för att se om åtgärder behöver vidtas gällande arbetsmiljön. I det systematiska ar- betsmiljöarbetet bör detta fortsatt uppmärksammas, så myndigheten har de bästa förutsättningarna för att både kunna analysera och följa den fortsatta utvecklingen vad gäller sjukfrånvaro.

Jan-mars 2016 Jan-mars 2015 Jan-mars 2014

Totalt för alla medarbetare 3,7 3,4 1,7

kvinnor 4,3 3,2 2,1

män 2,7 3,8 1,2

personer upp till 29 år 12,6 13,2 1,7

personer mellan 30-49 år 2,2 1,7 1,9

personer 50 år och äldre 2,1 2,0 1,3

dag 1-14 3,3 2,5 1,7

> 60 dagar 0 0 0

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent.

(21)

Planerade åtgärder

Under 2016 kommer Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, och inom medarbetarperspektivet, fortsatt fokusera på kompetensförsörjning och en hållbar arbetsmiljö genom att ytterligare klargöra såväl myndighetens hållning som utbilda och planera för att detta ska bli en naturlig del av arbetet. Exem- pel på aktiviteter som kommer att genomföras är;

 ta fram ytterligare samverkansavtal,

 ta fram en plan för lika rättigheter och möjligheter,

 identifiera och planera aktiviteter med utgångspunkt ifrån Arbetsmiljöföreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

I sjukfrånvaron kan vi tydligt se om våra åtgärder och aktiviteter har effekt. Vid sidan av sjukfrånva- ron är HME vår viktigaste indikator. I december 2015, och i samband med medarbetarenkäten, låg HME på samma nivå som för 2014. Myndighetens mål är att nå HME 80 år 2017, varför även fortsatta aktiviteter hörande till detta arbete kommer att genomföras.

(22)

Ekonomiskt perspektiv

Under det ekonomiska perspektivet finns information om myndighetens ekonomiska resultat, ekonomiska hushållning och samlad redovisning; om budgetföljsamhet, om balanskrav, om intäktsut- veckling, om pensionskostnader, om soliditet och likviditet, om anläggningstillgångar och om finansiella mål.

Ekonomin beskrivs i delårsrapporten för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och i den samman- ställda redovisningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tillsammans med Länstrafiken Sörm- land AB. Samma grundläggande redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas vid upprät- tande av delårsbokslut som vid årsredovisningen. Uppställningsformen för driftsredovisningen avviker från resultaträkningen. Vald uppställningsform bedöms ge en mer fullständig och rättvisande bild av verksamheten och är anpassade till länets modell för fördelning av ansvar och kostnader.

I driftsredovisningen för grunduppdraget skiljs på:

 Intäkter från färdbevisförsäljning och från avtal och uppdrag där betalare är annan källa

 Intäkter medlemmar

Kostnader redovisas som nettokostnader och fördelas i tre grupper:

• Förvaltningskostnader

• Trafikrelaterade kostnader

• Trafikkostnader

Driftsredovisningen är uppdelad i tre olika resultatenheter för att särskilja vilka kostnader och intäk- ter som tillhör allmän kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och utökat uppdrag Eskilstuna Station360.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari till och med mars uppgick till 17 599 tkr vilket kan jämföras med 12 285 tkr för samma period föregående år.

Ekonomisk analys och prognos

Den ekonomiska prognosen efter delårsbokslut januari – mars visar på helår, givet nuvarande trafik- beställning och tidtabell, ett positivt resultat på 17 074 tkr jämfört med budget 2016. Den 1 januari 2016 övergick dock myndigheten, genom Samlad Redovisning, till ett nytt ekonomisystem. Imple- menteringen av det nya systemet har inte gått enligt plan, vilket medför vissa osäkerheter hänförliga till det ekonomiska perspektivet. Därutöver har även stora förändringar skett vad gäller omfattning- en av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag, vilka ännu inte fått full genomslag. Skäl för viss försiktighet finns därför även utifrån detta perspektiv.

Intäktsantaganden i prognosen Allmän kollektivtrafik

Intäkter från medborgarna består av färdbevisförsäljning samt intäkter från avtal och uppdrag där betalare inte består av medlemmarna i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Biljettintäkterna under perioden januari till och med mars uppgår till 30 881 tkr, vilket är 4,8 procent högre än jämfört med samma period föregående år.

Intäkterna för skolkort under perioden januari till och med mars uppgår till 18 041 tkr, vilket är 2,1 procent högre än jämfört med samma period föregående år.

(23)

Intäktsutvecklingen ligger sammantaget i nivå med budget och förväntas totalt sett under året bli något bättre än budget. För enskilda medlemmar är dock intäktsutvecklingen sämre än förväntat.

Det gäller främst Strängnäs kommun där ett minskat resande under årets första tre månader innebär en förväntad negativ avvikelse på ca en halv miljon. På andra sidan finns Flens kommun där resandet under perioden ökat kraftigt jämfört med motsvarande period 2015.

Medlemsavgifterna, exklusive skolkort, under perioden januari till och med mars uppgår till 136 113 tkr vilket kan jämföras med 123 882 tkr för samma period föregående år. De ökade medlemsavgifterna jämfört med tidigare år beror på generellt ökade elevkullar och därmed fler skolelever som reser i trafiken. Från hösten 2016 kommer en ny modell för skolkort att införas med nya priser för skolkorten. I budget för 2016 ingick inte detta däremot har prognos nu gjorts för att spegla effekter- na av den nya skolkortsmodellen. Som följd av detta förväntas lägre skolkortsintäkter genom att pri- serna för skolkort generellt sänks.

Övriga intäkter består av viten från trafikföretagen samt reklamintäkter och har under delårspe- rioden ett utfall på 1 026 tkr, vilket kan jämföras med 670 tkr för samma period föregående år. Sörm- lands Kollektivtrafikmyndighet budgeterar ej för viten och prognosen består endast av känt utfall.

Särskild kollektivtrafik

Medlemsavgifterna vad gäller den särskilda kollektivtrafiken under perioden januari till och med mars uppgår till 13 790 tkr. Dessa kan, mot bakgrund av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet först per den 1 februari 2016 hanterar den särskilda kollektivtrafiken genom Servicecenter Sörmland, inte jämföras med samma period föregående år.

Vad gäller intäktsutvecklingen har prognosen justerats ned till 97 811 tkr, och det mot bakgrund av att trafikkostnaderna justerats ner enligt nedan.

Eskilstuna Station360

Försäljningsintäkter från medborgarna består av intäkter från kundserviceavtal med SJ AB, boknings- avgifter och provisioner, vilka under perioden januari till och med mars uppgår till 331 tkr. Detta kan jämföras med 343 tkr för samma period föregående år.

Medlemsavgifterna under perioden januari till och med mars uppgår till 270 tkr, vilket är i linje med budget.

Kostnadsantaganden i prognosen Allmän kollektivtrafik

Förvaltningskostnaden uppgick till 7 890 tkr under perioden januari till och med mars, vilket kan jäm- föras med 7 160 tkr för samma period föregående år. Den ökade kostnaden jämfört med tidigare år består främst i ökade personalkostnader. Jämfört med samma period förra året har myndigheten ökat antalet medarbetare till att per den 31 mars uppgå till 74 medarbetare varav 19 timanställda.

Anledningen är myndighetens nya organisation, med bland annat den helt nya verksamheten Ser- vicecenter Sörmland med ansvar för bokningar och kundservice. Under perioden har utfallet något överskridit budget för perioden, vilket beror på den tillfälliga förstärkning av personal som gjordes vid Servicecenters start i februari. Givet nuvarande uppdrag prognosticeras förvaltningskostnaden 2016 uppgå till 35 512 tkr, vilket är i linje med budget.

De trafikrelaterade kostnaderna uppgick till 8 042 tkr under perioden januari till och med mars, vilket

(24)

kan jämföras med 6 410 tkr för samma period föregående år. Den största avvikelsen mot tidigare år återfinns i kostnadsgruppen Tekniska system och består av högre kostnader för underhåll av biljett- maskiner samt behov av nya dataprogram så som appen för hållplatsunderhåll och ett geografiskt informationssystem (GIS) för strategisk utveckling och analys.

Trafikkostnaderna uppgick till 147 361 tkr under delårsperioden, vilken kan jämföras med 144 735 tkr för samma period föregående år. Avvikelsen jämfört med tidigare år består av planerade trafikutök- ningar samt indexutveckling. Givet nuvarande uppdrag prognosticeras trafikkostnaden 2016 uppgå till 604 826 tkr, vilket är 3 196 tkr lägre än budget.

Under perioden januari till mars har indexutvecklingen varit lägre än budgeterat. Den låga indexut- veckligen i början av delårsperioden innebär att trafikkostnaderna generellt beräknas få ett lägre utfall jämfört med budget. Trafikkostnaderna april till och med december förväntas öka med budge- terad indexutveckling och i övrigt följa planerad produktion för den kommande perioden.

Särskild kollektivtrafik

Finansieringen av etableringen av beställningsfunktion, samordning och övrig kundtjänst för den särskilda kollektivtrafiken, vilken slutfördes under januari 2016 genom att Servicecenter Sörmland togs i drift, sker utifrån principen att Landstinget Sörmlands andel uppgår till 50 procent och kom- munernas andel till 50 procent fördelat efter respektive kommuns invånarantal som det såg ut vid närmast föregående årsskifte. Utfallet januari 2016 uppgår till 1 000 tkr, vilket är i linje med budget.

Den administrativa kostnaden för serviceresor uppgick till 2 955 tkr, vilket är i linje med budget.

Dessa kostnader kan, mot bakgrund av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet först per den 1 februari 2016 hanterar den särskilda kollektivtrafiken genom Servicecenter Sörmland, inte jämföras med samma period föregående år.

Trafikkostnaderna uppgick till 14 532 tkr under perioden februari till och med mars. I likhet med de administrativa kostnaderna för serviceresor kan dessa inte heller, mot bakgrund av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet först per den 1 februari 2016 hanterar den särskilda kollektivtrafiken genom Servicecenter Sörmland, jämföras med samma period föregående år.

Givet nuvarande uppdrag prognosticeras trafikkostnaden 2016 uppgå till 80 953 tkr, vilket är 12 424 tkr lägre än budget. Anledningarna till den relativt stora differensen mellan budget och prognos är flera. Budget 2016 gjordes med antagandet att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet redan före eller till årsskiftet 2015/2016 övertagit ansvaret för avtalen med trafikföretagen. Därav är budgeten gjord för tolv månader medan prognosen är gjord för elva månader. I budgeten gjordes även antagandet om att index skulle utvecklas med tre procent och att priser enligt nya trafikavtal skulle gälla enligt den avbrutna upphandlingen. I prognosen är indexutvecklingen anpassad till känd utveckling och till nuvarande priser. I budgeten ingick även trafikkostnader för Strängnäs färdtjänst under andra halv- året 2016. Med anledning av att innevarande avtal förlängts till att gälla hela 2016 har Strängnäs genomfört en egen upphandling för andra halvåret 2016 vilket medfört en minskning av prognosen för trafikkostnader med 2 060 tkr.

(25)

I övrigt har fem av de befintliga fordonen i Eskilstuna bytts ut mot fordon från annat trafikföretag vilket har medfört en kostnadsökning på 775 tkr. Trafiken har också ökat i Eskilstuna (omsorgsresor) samt i Katrineholm och Flen (ökning av resor till daglig verksamhet), vilket också tagits hänsyn till i prognosen.

Någon prognos av skolskjuts i Strängnäs respektive Gnesta görs inte i dagsläget då trafiken inte star- tar förrän 1 juli 2016.

Eskilstuna Station360

Förvaltningskostnaden uppgick till 782 tkr under perioden januari till och med mars, vilket kan jämfö- ras med 676 tkr för samma period föregående år.

Kostnaderna för tekniska system respektive försäljningskostnader är för perioden betydligt lägre, 69 tkr, än motsvarande period föregående år. Sett över 2016 bedöms dock utfallet bli i linje med budget, varför någon justering av prognosen inte har gjorts.

Balanskrav

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets prognos tyder på att myndigheten kommer klara balanskravet vid årsbokslutet. Balanskravsutredningen visar att myndighetens balanskravsresultat för perioden januari – mars 2016 klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras och inga realisationsvinster^.

Årets prognostiserade resultat 17 074 tkr

Avgår realisationsvinster 0 tkr

Prognostiserat balanskravsresultat 17 074 tkr

Anläggningstillgångar och investeringar

Anläggningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets avskrivningar för perioden januari till och med mars uppgår till 517 tkr och består av kontorsinventarier.

Soliditet och likviditet

Soliditeten beskriver hur mycket av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har vid utgången av mars en soliditet på 28 procent och en likviditet på 105 procent, vilket tyder på god kortsiktig betalningsförmåga. Soliditen har förbättras med 2 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år medan likviditeten har blivit 3 procentenheter lägre.

Ekonomisk prognos och analys samlad redovisning

I kommunkoncernen ingår Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets helägda dotterbolag Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmland AB har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Kom-

(26)

munalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet biträda Kollektivtrafikmyndigheten förvalta, förvärva och sälja fastigheter samt förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Resultatet för den samlade redovisningen uppgick till 17 054 tkr. I kommunkoncernens resultat ingår avskrivningar i motsvarande 1 561 tkr varav 84 tkr är en effekt av förvärvet av Länstrafiken Sörmland AB. Länstrafiken Sörmlands fastigheter uppskattades vid förvärvet ha ett övervärde motsvarande 8 411 tkr som årligen skrivs av i kommunkoncernen. Avskrivningen per helår förväntas uppgå till 337 tkr.

Likviditeten vid periodens utgång uppgår till 110 procent för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland gemensamt vilket tyder på god betalningsförmåga på kort sikt. Kommunkon- cernens soliditet är vid delårsperiodens slut 27 procent. Myndigheten bedömer att Sörmlands Kollek- tivtrafikmyndighet och Länstrafiken Sörmland AB även har god långsiktig betalningsförmåga.

Finansiella mål

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets utgångspunkt är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för myndighetens medlemmar. Som vägledning för att uppnå god ekonomisk hushållning har förbundsdirektionen antagit nedanstående finansiella mål.

 Årets resultat ska vara positivt.

 Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten.

 Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.

Periodens resultat uppgick till 17 599 tkr och helårsprognosen tyder på ett positivt resultat motsvarande 17 074 tkr. En viktig del i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets finansiella kontroll utgörs av budgetföljsamhet och arbetet mot en budget i balans kommer fortsätta under året.

Vid utgången av mars 2016 tyder myndighetens resultat på att samtliga mål som förbundsdirektion- en fastställt i budget 2016 kommer vara uppfylla vid årsbokslutet 2016.

Länstrafiken Sörmland AB har i sin tur följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning;

 positivt resultat,

 förvaltningskostnaderna får årligen uppgå till högst tjugo procent av totala kostnader förut- satt att nuvarande uppdragsvolym inte väsentligen förändras, och

 kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.

Länstrafiken Sörmland ABs resultat uppgick till -461 tkr för perioden januari till och med mars 2016.

Vidare uppgick Länstrafikens procentuella andel av förvaltningskostnaderna till 1,5 procent av de totala kostnaderna. Kassalikviditeten, förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skul- der, uppgick vid utgången av mars 2016 till 424 procent.

Vid utgången av mars 2016 uppfyller Länstrafiken Sörmland ABs samtliga beslutade finansiella mål för bolaget.

(27)

Verksamhetens måluppfyllelse under perioden januari – mars 2016

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndig- het är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Vår värdegrund, den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd, och våra principer är ledstjärnor på vägen. Designprinciperna, som finns för att myndigheten ska fokusera på sitt uppdrag och uppnå ägarnas vision, är Kunden i centrum, Strategisk ledning för kollektivtrafiken, Ansvar för uppdraget och Effektiv organisation.

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning

Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt medarbetarperspektivet och det ekonomiska perspektivet. Den samlade bedömningen beskrivs när- mare nedan samt i härpå följande avsnitt med redovisning av aktiviteter per funktionsområde.

Ett antal indikatorer används för att värdera funktionerna ovan tillsammans med en kvalitativ värde- ring baserat på de aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden. Värdering av detta samt sammanställning av nyckeltal genomförs generellt årsvis med undantag av resande, kostnads- och intäktsutveckling samt nöjdhet som redovisas månatligen.

Sammantaget, och utifrån årets första tre månader, är den samlade bedömningen att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i all väsentlighet uppfyller en god ekonomisk hushållning. Anledningen till den bedömningen är flera, och återfinns bland annat i en fortsatt ökad resande- och intäktsutveckl- ing. Till detta hör även tidigare fattade beslut som möjliggör samordning, optimering och effektivise- ring avseende länets samlade resurser, vilket återspeglas i såväl trafikslagen tåg och buss som den per den 1 februari 2016 genomförda etableringen av Servicecenter Sörmland och därtill hörande tjänster som bokning, kundtjänst, trafikledning och avtalsuppföljning. Därtill har myndighetens di- rektion under perioden bland annat fattat beslut om ny Sörmlandstaxa. Förutsatt att länets kommuner samt Landstinget Sörmland ställer sig bakom detta beslut kommer nya priser och biljettprodukter börja gälla från och med den 1 oktober 2016, vars målsättning är att de ska uppfattas om enkel att förstå, vara prisvärd och bättre ta hänsyn till olika resenärsgruppers behov och förutsättningar.

Ytterligare viktiga faktorer i den samlade bedömningen är det under perioden fortsatt bedrivna arbetet avseende modernisering av tekniska system och digitala kanaler samt det förhållandet att all busstrafik i Sörmland i myndighetens regi per den 1 januari 2016 bedrivs på förnybara drivmedel.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt, totalt sett, på en låg nivå och består av korttidsfrånvaro.