Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2016

(1)

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016

MSEK Kvartal 4

2016

Kvartal 4 2015

Jan-Dec 2016

Jan-Dec 2015

Nettoomsättning 16 661 13 920 60 338 63 904

EBITDA 7 432 8 740 39 641 50 365

EBITDA-marginal,% 45 63 66 76

Resultat efter skatt -6 736 9 364 -14 581 9 982

Kassaflöde, löp. Verks. 118 479 9 738 19 471

Soliditet 29 31 29 31

Produktion under perioden, GWh 26 21 93 102

Driftsatt helägd kapacitet, GWh 102 102 102 102

Fjärde kvartalet 2016

• Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 16,7 (13,9) mkr.

 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,4 (8,7) mkr.

 Resultat efter skatt uppgick till -6,7 (9,4) mkr.

 Egen produktionen inklusive

produktionsgarantier uppgick till 25,6 (21,4) GWh.

 Vårt intressebolag Slitevind AB genomförde en nyemission. Aligera Holding AB försvara sin position samt ökade ett par procent till totalt cirka 22%.

 Aligera Holding AB’s moderbolag Aligera AB ansökte för notering på Nasdaq Stockholm First North. Aligera AB’s aktie listades 1 februari 2017.

Helåret 2016

• Nettoomsättningen under året uppgick till 60,3 (63,9) mkr.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39,6 (50,4) mkr.

• Resultat efter skatt uppgick till -14,6 (10,0) mkr.

• Egen produktionen inklusive

produktionsgarantier uppgick till 92,8

(102,0) GWh.

(2)

VD har ordet

Den svenska vindkraftsmarkanden är fragmenterad, med ett stort antal aktörer varav en relativt stor del utgörs av mindre aktörer. Vindkraft är kapitalintensivt och ställer krav på långsiktighet. De senaste årens låga priser har medfört fallande lönsamhet, vilket givetvis är utmanande, men öppnar även upp för goda förvärvs möjligheter. Vi vill vara en aktiv partner när aktörer på primärmarknaden för vindkraftverk, alltifrån driftskooperativ till enskilda bönder/skogsägare till finansiella aktörer, vill sälja, då

förutsättningarna idag har förändrats om man jämför med då investeringen gjordes. Aligera har under perioden verken köpt eller sålt något vindkraftverk, det som har skett är att vårt intressebolag Slitevind AB har genomfört en nyemission där vi har varit med och försvarat vår position samt ökat våra

ägarandel till cirka 22 %. Internt har det varit en intensiv period med förberedelser av vår notering på Nasdaq First North, vilket genomfördes 1 februari 2017. En steg som är väldigt positivt för Aligera och ger oss bättre förutsättningar för att växa vidare. Nu när noteringen är genomförd kommer allt fokus ligga på att hitta och genomföra vindkraftverks förvärv till bra priser och till bra avkastning.

PRODUKTION

Under kvartalet har det varit bra vindar än men eftersom det var mycket svaga vindar under årets första nio månader blir helheten under budget. Vi drabbades även av flera stillestånd, vissa mindre men även större i form av ett huvudlager, skadan är anmäld till försäkringsbolag och skadan kommer åtgärdas under februari månad 2017. Vi har även fått problem med en ”mjukvara” till Sinovel verken, vilket innebär att produktionen blir nersatt, expert ska titta på detta under mars månad. Vi förväntar oss även en försäkringsersättning på åtminstone 3,2m som kommer utfalla under 2017 men är relaterad till skador och produktionsgarantier under 2016. Vi har valt att inte boka upp denna eventuella intäkt innan vi har fått ett klart besked från försäkringsbolag.

VÄDER OCH MARKNAD

2015 inleddes med de lägsta elpriserna vi har sett på 15 år i norden, samtidigt som det ökade kraftigt under sommaren och hösten. Detta tack vare Kinas kol politik, och något torrare väder än normalt.

Genomsnittspriset under året i SE4 ökande från 22,9 öre per kilowattimme år 2015 till 29,53 öre per kilowattimme år 2016. Förnyelsebara energikällor blev 2016 världens snabbaste växande kraftslag.

Vindkraft och solkraft har tagit täten, kostnader för förnybart försätter att sjunka. Nytt värmerekord för jorden under 2016, vilket blev det varmaste året på jorden under modern tid. Det innebär att världen nu slagit värmerekord tre år i rad. Kvotkurvan på elcertifikaten justerades upp under januari 2016,

resultatet av detta är att det tidigare överskottet har börjat minska men tyvärr har inte detta hjälpt och priserna har fluktuerat och dessutom tyvärr varit mycket låga under början av 2017.

FRAMTID

Efter kvartalets utgång har elpriserna fortsatt att öka. Detta beror delvis på kylan och torrt klimat, samtidigt som vi börjar närma oss den första avstängningen av ett svenska kärnkraftverk. Vi är försiktigt positiva på framtiden och förväntar oss stabilare och sakta ökande elpriser framöver.

Kristoffer Löfgren, vd

Aligeras vision är att bidra till omställningen mot en

långsiktig hållbar energiförsörjning. Vår ambition är att

vara en aktiv kraft i utvecklingen och konsolideringen av

vindkraftsmarkanden i Sverige. Det övergripande målet är

att genom effektiv drift, och tillvaratagande av identifierade

synergier öka lönsamheten.

(3)

Koncernen i sammandrag

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT

Fjärde kvartalets nettoomsättning samt övriga intäkter under kvartalet uppgick till 16,6 (13,9) mkr, ökningen är framför allt hänförlig till bra vindar under kvartalet jämförelse med samma period förra året. Rörelsekostnaderna har ökat från -12,0 mkr till -15,9 mkr främst beroende på̊ ökade underhålls kostnader. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7,4 (8,7) mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 (1,9) mkr inkluderat avskrivningar med -6,6 (-6,8) mkr. Resultatet före skatt uppgick därmed till -8,2 (12,0) mkr, resultat efter skatt var -6,7 (9,4) mkr.

Perioden 1 januari till 31 december nettoomsättningen samt övriga intäkter under kvartalet uppgick till 60,3 (66,1) mkr, minskningen är framför allt hänförlig till att sämre vindar under året i jämförelse med samma period förra året. Rörelsekostnaderna har ökat från -40,8 mkr till -47,2 mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39,6 (50,4) mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 13,1 (25,3) mkr inkluderat avskrivningar med -26,6 (-25,1) mkr. Resultatet före skatt uppgick därmed till -18,3 (12,7) mkr, resultat efter skatt var -14,6 (10,0) mkr.

FINANSIELL STÄLLNING

Räntebärande nettoskuld uppgick till 467,5 (434,2) mkr. Soliditeten vid periodens slut var 29 procent.

Likvida medel uppgick till 20,8 (49,0) mkr. Vid periodens utgång kvarstod inga outnyttjade krediter.

Eftersom Aligera Holding AB endast har svenska dotterbolag har skatt beräknats efter den svenska skattesatsen 22,0 procent. Beaktat koncernens skattemässiga avskrivningsmöjligheter bedöms ingen betald skatt att redovisas under de närmaste åren.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 9,7 (19,5) mkr. Rörelsekapitalförändringar minskade kassaflödet med -9,4 (-27,5) mkr vilket gav ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 0,4 (-8,0) mkr. Investeringar av materiella anläggningstillgångar har skett med 0,0 (-66,7) mkr, förändringar i finansiella anläggningstillgångar har skett med -29,0 (-12,3) mkr, varefter kassaflödet av investeringar uppgick till -29,0 (-79,0) mkr. Under kvartalet är inga direkta investeringar gjorda i vindkraftverk.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Under kvartalet har intressebolaget Slitevind AB genomfört en nyemission. Aligera Holding AB har försvarat sin position samt ökat lite till totalt 22%. Aligera AB som är moderbolag till Aligera Holding AB har listat sin aktie på Nasdaq Stockholm first north den 1 februari 2017.

(4)

Elproduktion

Kvartalets produktion var bra då vindarna var bra, men eftersom vindarna var lägre än normalt under årets första nio månader samt att vi har haft tekniska problem kom helheten in under budget. Under kvartalet hade vi haft fler driftstopp än normalt, ett huvudlager har stökat och det ska åtgärdas under februari 2017. Samtidigt har vi fått problem med en mjukvara till Sinovelverken vilket medför att produktionen blir nersatt. En expert ska titta på detta under mars månad.

Produktionen i bolagets parker uppgick under kvartalet till totalt 25,6 (21,6) GWh.

PRODUKTION UNDER PERIODEN (INKLUSIVE PRODUKTIONSGARANTI)

25,6 GWh

DRIFTSATT KAPACITET

102,0 GWh

ANTAL VINDKRAFTVERK

15

0 5 10 15 20 25 30

Q4 2015 Q4 2016

GWh

Egen elproduktion

EGEN ELPRODUKTION UNDER Q4 2016

0 50 100 150

2014 Egen 2015 Egen 2015 Samägd 2015 Total 2016 Egen 2016 Samägd 2016 Total

GWh

DRIFTSATT KAPACITET ALIGERA EGEN PRODUKTION

102,0 GWh

ALIGERAS DEL AV SLITEVIND

33,0 GWh

ESTIMERAD ÅRSPRODUKTION EGEN OCH SAMÄGD 2016

ALIGERA EGEN PRODUKTION

102, GWh

SAMÄGD VINDKRAFT

33,0 GWh

TOTAL ÅRSPRODUKTION

135,0 GWh

(5)

Innehaven

KLEMEDSTORP

Prisområde/region: se-4/Eslöv Tillverkare/modell: Enercon/e-82 Antal verk: 2

Effekt verk: 2 MW

Beräknad årsproduktion: 11,410 GWh Drift start: 2011

STRÖMMESTAD

Prisområde/region: se-3/Mjölby Tillverkare/modell: Vestas/V-100 Antal verk: 2

LILLÄNG

Prisområde/region: se-3/Skara kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 0,7 (Aligera äger 69 % av verk) Effekt verk: 2,5 MW

Beräknad årsproduktion: 4,080 GWh (Aligeras) Drift start: 2011

STOR KVILLA

Prisområde/region: se-4/Torsås kommun Tillverkare/modell: Sinovel/SL3000 Antal verk: 4

MORTORP 1

Prisområde/region: se-4/Kalmar kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1

Effekt verk: 2,5 MW

MORTORP 2

Prisområde/region: se-3/Kalmar kommun Tillverkare/modell: Sinovel/SL3000 Antal verk: 1,5

Beräknad årsproduktion: 10,000 GWh (Aligeras) Drift start: 2014

SANNERSBY

Prisområde/region: se-3/Lilla Edet kommun Tillverkare/modell: Vestas/V-90

Antal verk: 1 Effekt verk: 2 MW

VÄRSLEN

Prisområde/region: se-3/Mariestad kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 1

STORA FARSNÄS

Prisområde/region: se-3/Marks kommun Tillverkare/modell: Fuhrländer/FL2500 Antal verk: 2

SLITEVIND AB

Prisområde/region: se-2,3,4 Tillverkare/modell: Större del Vestas Antal verk: 45

Effekt verk:0,5-2,0 MW

Aligeras ägarandel: 22% (produktion om 150X22%=33GWh)

(6)

Övrig information

ÄGARSTRUKTUR

En förteckning över bolagets ägarstruktur finns på bolagets hemsida www.aligera.se

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Marknaderna för både el och certifikat har rört sig nedåt under sista åren. Räntan ligger också på historiskt låga nivåer och utrymmet att räntan sjunker ytterligare är inte omöjligt. Fokus för bevakning ligger främst på utvecklingen av el- och certifikatpriser samt valutakurser och då särskilt EUR samt våra motpartsrisker för produktionsgaranti, tillgänglighetsgaranti och prisgaranti. Koncernens risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i bolagets Årsredovisning för år 2015 samt i obligationsprospektet daterat 27 januari 2015 samt bolagsbeskrivning daterad 1 februari 2017.

MODERBOLAGET

Moderbolaget har stått för det huvudsakliga arbetet med upphandlingar av nyckelfärdiga anläggningar för vindkraft, hanterat koncernens handelsverksamhet av el och elcertifikat samt utfört administrativa tjänster. Moderbolaget hanterar koncernens produktionsplaner och bevakar bolagets ingångna avtal gällande tillgänglighetsgaranti, produktionsgaranti samt prisgaranti. De elproducerande dotterbolagen säljer sin elproduktion till kund enligt avtal. Moderbolagets totala intäkter uppgick under kvartalet till 0,1 (0,6) mkr och kostnader, uppgick totalt till -0,2 (-0,2) mkr varvid rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,2 (0,3) mkr. Ett finansnetto på̊ -8,0 (-7,5) mkr samt koncernbidrag på̊ 0,0 (0,0) mkr medförde att nettoresultatet efter skatt uppgick till 17,4 (17,6) mkr.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapportens redovisningsprinciper för upprättande av denna är IFRS (International Financial Reporting Standards). Koncernredovisningen för Aligera Holding koncernen har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper.

ÅRSSTÄMMA

Kommer annonseras i slutet av mars.

Styrelsens förslag är att ingen utdelning sker för året 2016.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner med närstående är gjorda under perioden.

REVISORSGRANSKNING

Rapporten är inte granskad av revisor.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Aligera AB moderbolag till Aligera Holding AB har noterat din aktie på Nasdaq First North den 1 februari 2017.

Stockholm, 24 feb 2017 Aligera Holding AB (publ), org.nr 556909-1704 Kristoffer Löfgren VD

(7)

Koncernens rapport över totalresultatet

I koncernen återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

Tkr Kvartal 4

2016

Kvartal 4 2015

Helår 2016

Helår 2015 Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 16 661 13 920 60 338 63 904

Övrigt 0 0 0 2 205

Summa rörelsens intäkter 16 661 13 920 60 338 66 109

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -9 229 -5 180 -20 697 -15 744

Avskrivningar -6 641 -6 829 -26 567 -25 105

Summa rörelsens kostnader -15 870 -12 009 -47 264 -40 849

Rörelseresultat 791 1 911 13 074 25 260

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 311 206 500 275

Finansiella kostnader -8 012 -8 437 -30 626 -31 147

Finansiella poster – netto -7 701 -8 231 -30 126 -30 872

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag -1 276 0 -1 276 0

Bokslutsdispositioner 0 18 297 0 18 297

Resultat före skatt -8 186 11 977 -18 328 12 685

Skatt 1 450 -2 613 3 747 -2 703

Periodens resultat -6 736 9 364 -14 581 9 982

(8)

Koncernens balansräkning

Tkr 31 dec

2016

31 dec 2015 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Andel i vindkraftverk 522 043 548 610

Summa materiella anläggningstillgångar 522 043 548 610

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 23 972 122

Övriga aktier och andelar 0 18 154

Fordringar hos koncernföretag 71 254 49 246

Summa finansiella anläggningstillgångar 95 226 67 522

Summa anläggningstillgångar 617 269 616 132

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 0 0

Aktuella skattefordringar 109 28

Fordringar närståendebolag 56 185 0

Övriga fordringar 944 623

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 998 46 318

Placeringar 4 438 4 866

Likvida medel och placeringar 20 815 49 014

Summa omsättningstillgångar 85 489 100 849

SUMMA TILLGÅNGAR 702 758 716 981

(9)

Koncernens balansräkning, forts.

Tkr 31 dec

2016

31 dec 2015 EGET KAPITAL

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 500 500

Övrigt tillskjutet kapital 202 859 202 859

Balanserat resultat inklusive årets totalresultat 1 368 15 949

Eget kapital hänförligt till Alligera Holding ABs aktieägare 204 727 219 308

Innehav utan bestämmande inflytande 43 0

Summa eget kapital 204 770 219 308

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 488 354 483 198

Uppskjuten skatt 1 397 5 145

Summa långfristiga skulder 489 751 488 343

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 1 009 663

Aktuella skatteskulder 302 0

Skuld till närstående bolag 0 1 784

Övriga skulder 1 284 874

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 642 6 009

Summa kortfristiga skulder 8 237 9 330

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 702 758 716 981

(10)

Förändringar i eget kapital för koncernen

Aktiekapital

Balanserat resultat inklusive årets totalresultat

Summa

Övrigt tillskjutet kapital

Innehav utan bestämmande inflytande

Summa eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2015 500 5 967 181 826 175 359 0 181 826

Aktieägartillskott 0 27 500 27 500 0 27 500

Årets resultat 9 982 9 982 0 9 982

Totalresultat 0 9 982 37 482 27 500 0 37 482

Utgående balans per 31 december 2015 500 15 949 219 308 202 859 0 219 308

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 43 43

Årets resultat -1 4581 -14581 0 -14 581

Totalresultat 0 -14 581 -14581 0 0 -14 538

Utgående balans per 31 december 2016 500 1 368 204 727 202 859 0 204 770

(11)

Kassaflödesanalys för koncernen

Tkr Kvartal 4

2016

Kvartal 4 2015

Helår 2016

Helår 2015 Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat 791 1 911 13 074 25 260

Avskrivningar 6 641 6 829 26 567 25 105

Övriga ej kasaflödespåverkande poster -429 0 -429 0

Erhållna räntor 311 206 500 275

Betalda räntor -7 583 -8 437 -30 197 -31 147

Betalda inkomstskatter 387 -30 223 -22

Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

118 479 9 738 19 471

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning / minskning kundfordringar 0 421 0 843

Ökning / minskning av kortfristiga fordringar -507 11 592 -7 990 -29 597

Ökning / minskning av leverantörsskulder 763 -2 352 346 146

Ökning / minskning av kortfristiga skulder 135 2 688 -1 742 1 137

Summa förändring av rörelsekapital 391 12 349 -9 386 -27 471

Kassaflöde från den löpande verksamheten 509 12 828 352 -8 000

Kassaflöden från investeringsverksamheten

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -4 735 -22 516 -28 980 -12 285

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -1 700 0 -66 700

Kassaflöden från investeringsverksamheten -4 735 -24 216 -28 980 -78 985

Kassaflöden från finansieringsverksamheten

Upplåning 0 0 0 100 000

Aktieägartillskott 0 0 0 27 500

Kassaflöden från finansieringsverksamheten 0 0 0 127 500

Årets kassaflöde -4 226 -11 388 -28 628 40 515

Likvida medel vid årets början 29 478 65 268 53 880 13 365

Likvida medel vid årets slut 25 252 53 880 25 252 53 880

(12)

Koncernens nyckeltal

Kvartal 4 2016

Kvartal 4 2015

Helår 2016

Helår 2015 Operationella nyckeltal

Driftsatt egen kapacitet vid periodens slut, GWh 102 102 92 102

Driftsatt effekt vid periodens slut, MW 38 38 38 38

Finansiella nyckeltal

EBITDA-marginal, % 45 63 66 76

Rörelsemarginal, % 5 14 22 38

Sysselsatt kapital, tkr 669 654 669 654

Eget kapital, tkr 208 219 208 219

Räntebärande nettoskuld, tkr 464 434 463 434

Soliditet, % 29 31 29 31

Skuldsättningsgrad 2,3 2,0 2,3 2,0

(13)

Moderbolagets resultaträkning

I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

Tkr Kvartal 4

2016

Kvartal 4 2015

Helår 2016

Helår 2015 Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 59 561 260 625

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0

Summa rörelsens intäkter 59 561 260 625

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -141 -175 -605 -493

Avskrivningar -68 -67 -270 -135

Summa rörelsens kostnader -209 -242 -875 -628

Rörelseresultat -150 319 -615 -3

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 62 206 252 275

Finansiella kostnader -8 009 -7 517 -30 620 -29 877

Finansiella poster – netto -7 947 -7 311 -30 368 -29 602

Bokslutsdispositioner 30 549 29 605 30 549 29 605

Resultat före skatt 22 452 22 613 -434 0

Inkomstskatt -5 034 -4 975 1 0

Periodens resultat 17 418 17 638 -433 0

(14)

Moderbolagets balansräkning

Tkr 31 dec

2016

31 dec 2015 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Andelar i vindkraftverk 5 595 5 865

Summa materiella anläggningstillgångar 5 595 5 865

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 3 200 3 200

Andelar i intresserföretag 25 223 0

Övriga aktier och andelar 0 18 154

Fodringar hos koncernföretag 621 683 604 565

Summa finansiella anläggningstillgångar 650 106 625 919

Summa anläggningstillgångar 655 701 631 784

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 3 781 3 781

Fordringar intresseföretag 4 925 0

Aktuella skattefordringar 3 3

Övriga fordringar 742 1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 348

Placeringar 4 437 4 866

Likvida medel 19 926 39 442

Summa omsättningstillgångar 33 822 48 441

SUMMA TILLGÅNGAR 689 523 680 225

(15)

Moderbolagets balansräkning, forts.

Tkr 31 dec

2016

31 dec 2015 EGET KAPITAL

Aktiekapital 500 500

Summa eget kapital 500 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 184 159 184 159

Årets resultat inklusive årets totalresultat -433 0

Summa Fritt eget kapital 183 726 184 159

Summa eget kapital 184 226 184 659

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 488 354 483 198

Summa långfristiga skulder 488 354 483 198

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 132 7

Skuld till närstående bolag 13 054 8 278

Övriga skulder 345 391

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 412 3 692

Summa kortfristiga skulder 16 943 12 368

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 689 523 680 225

(16)

Förändringar i eget kapital för moderbolaget

Tkr Aktiekapital

Vinst/förlust vinstmedel inklusive totalresultat för året

Summa eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2016 500 184159 184659

Aktieägartillskott 0 0 0

Årets resultat 0

Totalresultat 0 0 0

Utgående balans per 31 december 2016 500 184 159 184 659

Årets resultat -433 -433

Totalresultat 0 -433 -433

Utgående balans per 31 december 2016 500 183726 184226

(17)

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Tkr Kvartal 4

2016

Kvartal 4 2015

Helår 2016

Helår 2015 Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat / förlust -150 319 -615 -3

Avskrivningar 68 67 270 135

Övriga ej kasaflödespåverkande poster -429 0 -429 0

Erhållna räntor 63 206 253 275

Betalda räntor -7 581 -7 517 -30 192 -29 877

Betalda Inkomstskatter 1 1 -1 0

Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-8 028 -6 924 -30 714 -29 470

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning / minskning kundfordringar 0 -3 531 0 -3 656

Ökning / minskning av kortfristiga fordringar 16 382 13 429 -170 348

Ökning / minskning av leverantörsskulder 122 6 124 -42

Ökning / minskning av kortfristiga skulder -3 165 8 170 4 452 9 279

Summa förändring av rörelsekapital 13 339 18 074 4 406 5 929

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 311 11 150 -26 308 -23 541

Kassaflöden från investeringsverksamheten

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -9 140 -24 935 6 363 -33 887

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 -6 000

Kassaflöden från investeringsverksamheten -9 140 -24 935 6 363 -39 887

Kassaflöden från finansieringsverksamheten

Upplåning 0 0 0 100 000

Kassaflöden från finansieringsverksamheten 0 0 0 100 000

Årets kassaflöde -3 829 -13 785 -19 945 36 572

Likvida medel vid årets början 28 192 58 093 44 308 7 736

Likvida medel vid årets slut 24 363 44 308 24 363 44 308

(18)

Materiella anläggningstillgångar för koncernen

Tkr Andelar i

vindkraftverk

Förskott för pågående nyanläggningar

Totalt

Räkenskapsåret 2015

Ingående bokfört värde 503 169 0 503 169

Inköp 70 546 0 70 546

Avskrivningar -25 105 0 -25 105

Utgående bokfört värde 548 610 0 548 610

Per 31 december 2015

Anskaffningsvärde 583 356 0 583 356

Ackumulerade avskrivningar -34 746 0 -34 746

Bokfört värde 548 610 0 548 610

Räkenskapsåret 2016

Ingående bokfört värde 548 610 0 548 610

Inköp 0 0 0

Avskrivningar -26 567 0 -26 567

Utgående bokfört värde 522 043 0 522 043

Per 31 december 2016

Anskaffningsvärde 583 357 0 583 357

Ackumulerade avskrivningar -61 313 0 -61 313

Bokfört värde 522 044 0 522 044

(19)

Definitioner

EBITDA-marginal Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i förhållande till summa intäkter.

Rörelsemarginal Rörelseresultat (EBIT) i förhållande till summa intäkter.

Avkastning på eget kapital Rullande 12 månaders nettoresultat i förhållande till kvartalsmässigt genomsnittligt eget kapital för perioden.

Räntebärande nettoskuld Räntebärande skulder minskat med kassa och spärrade likvida medel.

Skuldsättningsgrad Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Soliditet Eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Sysselsatt kapital Eget kapital plus räntebärande nettoskuld.

Finansiell kalender

Årsredovisning April månad 2017

Årsstämma April månad 2017

Delårsrapport första kvartalet 18 maj 2017 Delårsrapport andra kvartalet 30 augusti 2017 Delårsrapport tredje kvartalet 17 november 2017 Delårsrapport fjärde kvartalet 23 februari 2018

Kontakta oss gärna

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristoffer Löfgren, vd +46 (0) 708 614968

LIDKÖPING STOCKHOLM Fabriksgatan 4 Grev Turegatan 18 531 30 Lidköping 114 46 Stockholm

info@aligera.se www.aligera.se

Om oss

Om Aligera Holding AB

Aligera AB är ett infrastruktur bolag med spetskompetens inom förnyelsebarenergi. Koncernen äger och investerar exklusivt i nyckelfärdiga produktionsanläggningar. Aligera grundades 2009 med ambitionen att utveckla en hållbar framtid genom produktion utav grön-energi. Koncernen värdesätter

transparens och vill investera tid och pengar för att bygga en god vindkraftsportfölj med attraktiva vindlägen.

Aligera AB, Grev Turegatan 18, 114 46 Stockholm, org.nr 556909-1704 info@aligera.se, www.aligera.se