Delårsrapport 1
januari-mars 2021
Delårsrapport 1 / 2021
Periodutfall
Resultat Region Gotland +111 mnkr
Nämndernas budgetavvikelse +19 mnkr
Årsprognos
Prognos Region Gotland +96 mnkr
Budgeterat resultat +87 mnkr
Budgetavvikelse +9 mnkr
Nämndernas budgetavvikelse -71 mnkr
Investeringsbudget inkl. exploatering 1 059 mnkr Investeringsprognos inkl. exploatering 789 mnkr
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-03
Sammanfattning
• Budgeterat resultat uppgår till minst 1% av nettokostnaden
Målet uppfyllt enligt prognos
• Resultatet uppgår till minst 1% av nettokostnaden
Målet uppfyllt enligt prognos
• Den ekonomiska ställningen stärks genom att soliditeten varje år förbättras och närmar sig 45%
Målet är delvis uppfyllt enligt prognos
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-03
Resultaträkning, mnkr
Budget 2021
Utfall jan-mars
2021
Utfall jan-mars
2020Prognos 2021 Bokslut 2020
Intäkter 4 156 993 958 4 214 4 394
Kostnader -9 489 -2 297 -2 261 -9 675 -9 581
Avskrivningar -300 -72 -67 -295 -282
Verksamhetens netto-
kostnader -5 633 -1 376 -1 370 -5 756 -5 469
Skatteintäkter 4 015 1 048 1 010 4 131 3 952
Generella statsbidrag och
utjämning 1 724 429 391 1 715 1 692
Verksamhetens resultat 106 101 31 90 175
Finansiella intäkter 15 16 1 31 30
Finansiella kostnader -34 -6 -27 -25 -50
Årets resultat 87 111 5 96 155
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-03
Sammanställning per nämnd
Nämnd Budget Utfall Avvikelse Års
-budget Prognos Helårs- Bokslut jan-mars jan-mars jan-mars 2021 2021 avvikelse 2020
Regionstyrelsen 119 123 -4 486 497 -11 25
varav
politikerorganisationen 8 7 1 31 29 2 4
regionstyrelseförvaltningen 97 101 -4 400 408 -8 26
räddningstjänst 14 15 -1 55 60 -5 -5
Tekniska nämnden 42 59 -17 181 228 -47 -30
Miljö- och byggnämnden 7 7 0 30 31 -1 -1
Barn- och utbildningsnämnden 311 309 2 1 250 1 263 -13 12
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden 81 77 4 329 328 1 -2
Socialnämnden 359 349 10 1 468 1 468 0 16
Hälso- och sjukvårdsnämnden 462 438 24 1 821 1 821 0 9
Summa 1 381 1 362 19 5 565 5 636 -71 29
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-03
Arbetsutskottets förslag till beslut
Förslag till beslut delårsrapport 1 2021
• Delårsrapport 1 2021 för Region Gotland godkänns.
• Nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget.
• Nämnderna uppmanas att snarast vidta nödvändiga beslut och åtgärder om underskott i ordinarie verksamhet befaras.
• Nämnder som prognostiserar underskott med anledning av
pandemin uppmanas att göra en särskild redovisning av
uteblivna intäkter och ökade kostnader i samband med
delårsrapport 2.
Resultat budgetberedning
Sammanfattning driftbudget 2022
• Personalkostnadskompensation med särskild satsning på jämställdhet och bristyrken
• Tillskott via resursfördelningsmodellerna för ett ökat antal barn och elever i förskola,
grundskola och gymnasieskola, ökat antal äldre inom äldreomsorgen samt medicinteknisk
utveckling
Sammanfattning driftbudget 2022
Effektivisering i verksamheten motsvarande 150 mnkr på 3 år.
43 mnkr 2022
Ramtillskott på sammanlagt 58 mnkr
Driftbudgeten för nämnderna ökar med sammanlagt
4,0 procent
Sammanfattning driftbudget 2022
Budget 2021: 5 565 443 tkr
Budget 2022: 5 785 740 tkr
Ökning: 220 297 tkr (4,0 %)
Sammanfattning investeringar
Investeringsbudget 2022: 555 mnkr
2023: 563 mnkr Alléskolan
Tingsbrogården
Nytt äldreboende i Klintehamn
Fortsatt stora satsningar på VA-verksamhet
Driftbudget 2022 Belopp, mnkr
Personalkostnadskompensation
Generell personalkostnadskompensation 1,9 % 68,6
Jämställdhet och brist 11,4
Summa 80,0
Externa avtal RS 1,1
Externa avtal TN 3,0
Externa avtal BUN 3,8
Externa avtal GVN 0,8
Externa avtal SON 9,0
Externa avtal HSN 9,5
Delsumma externa avtal 27,2
Interna priser RSF 4,2
Interna priser TKF 1,7
Internhyror höjning 2,5 procent 10,4
Delsumma interna priser 16,3
Summa interna kostnadsökningar och externa avtal 43,5
Driftbudget 2022 Belopp, mnkr
Resursfördelningsmodell som kompenserar för förändring i demografi och medicinskteknisk utveckling
Barn- och utbildningsnämnden 3,6
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 6,3
Socialnämnden (äldreomsorg) 29,9
Hälso- och sjukvårdsnämnden 45,5
Tillskott resursfördelningsmodeller 85,3
Effektivisering
Regionstyrelsen -3,1
Tekniska nämnden -4,4
Miljö- och byggnämnden 0
Barn- och utbildningsnämnden -7,2
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -1,9
Socialnämnden -10,2
Hälso- och sjukvårdsnämnden -16,5
Summa effektivisering -43,3
Driftbudget 2022 Belopp, mnkr
Ramtillskott
RS: Generellt ramtillskott 4,1
RS: Office 365 4,0
RS: Fakturahantering- och e-handelssystem inkl. support 2,8
RS: E-arkiv 2,5
RS: Skydd mot belastningsattacker 0,8
RS: Etablering Blått Centrum 0,5
RS: Landsbygdsutveckling fokus skola 1,0
RS: Trygghetsboende 0.6
RS/Valnämnd: VAL 2022 1,7
TN: Generellt ramtillskott 1,0
TN: Allmän kollektivtrafik 5,6
TN: Särskild kollektivtrafik 0,5
TN: Kapitalkostnader 1,5
TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering 3,5
MBN: Planberedskap 1,0
MBN: Världsarvssamordnare 0,8
Driftbudget 2022 Belopp, mnkr
Ramtillskott forts
BUN: Generellt ramtillskott 5,0
BUN: Barn- och elevhälsa 2,0
BUN: Kompetensförsörjning 1,0
BUN: Hyreskostnader 2,1
GVN: Generellt ramtillskott 1,0
GVN: Arbetsmarknadsinsatser 2,0
SON: Våld i nära relation 2,6
HSN: Generellt ramtillskott 5,0
HSN: Första linjen mottagning 4,7
ÖFN: Kansliresurs 0,7
Summa ramtillskott 58,0
Ökning av förväntade reavinster -10,0
Budgeterat resultat 2022 101,5
Driftbudget 2022 Budget 2021,
tkr Förändring
enligt plan Förändring
BuB Budget 2022,
Regionstyrelsen 486 673 -7 150 9 582 tkr496 255
Tekniska nämnden 180 707 7 000 17 650 198 357
Miljö- och byggnämnden 30 034 1 800 31 834
Barn- och utbildningsnämnden 1 249 793 10 259 1 260 052
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 328 738 8 193 336 931
Socialnämnden 1 468 460 31 313 1 499 773
Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 821 038 -3 000 48 200 1 866 238
Total budget 5 565 443 126 997 5 689 440
Personalkostnadskompensation 80 000 80 000
Interna priser, RSF och TKF 5 900 5 900
Hyra 2,5% 10 400 10 400
Summa 5 565 443 -3 150 223 297 5 785 740
Plankalkyl 2022-2024 efter budgetberedningen
Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Nämndernas nettokostnader -5 829 -5 912 -5 994
Effektivisering 44 98 150
Prisökningsreserv -33 -66
Personalkostnadskompensation -100 -200
Finansförvaltning -82 -79 -97
Verksamhetens nettokostnader -5 867 -6 026 -6 207
Intäkter i form av skatteintäkter och
generella bidrag 5 990 6 112 6 271
Finansnetto -21 -31 -37
Årets resultat 102 55 27
Finansiellt mål 117 121 124
Investeringar 2022-2023
Investeringar i skattefinansierad
verksamhet Belopp
Alléskolan 140 mnkr totalt
Äldreboende Klintehamn 70 mnkr i perioden 120 mnkr totalt Om- och tillbyggnad Tingsbrogården 58 mnkr totalt
Summa totalt 2022: 384 mnkr
2023: 426 mnkr
Investeringar i avgiftsfinansierad
verksamhet Belopp
Fortsatta stora VA investeringar 125 mnkr per år Anpassning av landgång och bilramp
färjeläge 7 i Visby hamn 30 mnkr 2022
Summa totalt 2022: 171 mnkr
2023: 137 mnkr
Investeringsbudget, mnkr Budget 2022 Budget 2023 Plan 2022-2026
Regionstyrelsen/RSF 40,0 34,0 176,0
Regionstyrelsen / Räddningstjänst 6,0 6,0 30,0
Tekniska nämnden/TKF 285,8 261,5 1 408,1
Miljö- och byggnämnden 0,5 0,5 2,5
Barn- och utbildningsnämnden 108,5 105,0 408,5
Gymnasie- och
vuxenutbíldningsnämnden 10,5 9,5 41,5
Socialnämnden 54,5 96,0 409,4
Hälso- och sjukvårdsnämnden 49,0 50,0 242,0
Total investeringsbudget 554,8 562,5 2 718,1
varav avgiftsfinansierad verksamhet 170,8 136,9 806,3
Varav skattefinansierad verksamhet 384,1 425,6 1911,9
