Tricorona affärsidé är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, mäkling av el och elcertifikat samt tjänster till företag och organisationer som önskar bli klimatsäkrade.
Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och återfinns idag på NASDAQ OMX Stockholms Nordic Small Caplista.
Kungsgatan 32, Box 704 26, SE – 107 25 Stockholm, Sweden. Phone +46 8 506 885 00. Fax +46 8 34 60 80. www.tricorona.se
1
PRESSMEDDELANDE 27 april 2010
Delårsrapport januari-mars 2010
• Rörelseresultatet uppgick till 30,9 (79,6) miljoner kronor.
• Periodens resultat uppgick till 28,0 (60,4) miljoner kronor.
• Nettoomsättningen uppgick till 192,0 (265,4) miljoner kronor.
• Resultat per aktie uppgick till 0,20 (0,42) kronor.
• Under det första kvartalet levererades totalt 1,3 (1,7) miljoner CERs.
• Portföljen med utsläppsreduktioner för leverans i EUs andra handelsperiod 2008- 2012 uppgick vid periodens slut till 43,7 (57,3) miljoner CERs.
• Den 10 februari publicerade Opcon AB (publ) ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Tricorona som styrelsen i Tricorona rekommenderade aktieägarna i Tricorona att ej acceptera. Opcon erhöll totalt 2,8 procent av det totala antalet utestående aktier.
UTSLÄPPSHANDEL
Vid periodens utgång uppgick portföljen fram till och med 2012 till 43,7 jämfört med 47,9 miljoner CERs per den 31 december 2009. Under perioden har totalt 1,3 miljoner CERs levererats.
Resterande minskning av portföljen beror på bland annat extrem torka i Sydvästra Kina och ytterligare förseningar i registreringsprocessen. Torkan får negativ effekt för både innevarande år och nästa års leveranser av CERs. Även förseningarna i FNs process att utfärda CERs har fortsatt att öka. Bolaget har därför valt att tidigarelägga verifiering av ett antal projekt vilket också medför att leveranserna innevarande år minskar något till förmån för nästa års leveranser.
Under årets första kvartal har priset på CERs varierat mellan Euro 10,97 och 12,41. Vid periodens
slut var spotpriset Euro 11,56. Under april månad har priset på CERs ökat och per 26 april var
spotpriset Euro 13,87.
Tricorona affärsidé är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, mäkling av el och elcertifikat samt tjänster till företag och organisationer som önskar bli klimatsäkrade.
Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och återfinns idag på NASDAQ OMX Stockholms Nordic Small Caplista.
Kungsgatan 32, Box 704 26, SE – 107 25 Stockholm, Sweden. Phone +46 8 506 885 00. Fax +46 8 34 60 80. www.tricorona.se
2
För verksamheten inom klimattjänster, Tricorona Climate Partner, (TCP) har 2010 börjat bra, med hög beläggning inom konsultverksamheten samt nyförsäljning av 27 000 CERs. Bland
konsultuppdragen kan särskilt nämnas att TCP träffat avtal om att beräkna hela MTG-koncernens klimatpåverkan, förmodligen ett av de större uppdragen på marknaden. TCP har även under perioden slutit ett 3-årsavtal med Luftfartsverket för deras klimatkompensation.
*Kontrakterad volym avser tecknade avtal om köp av utsläppsreduktioner för framtida leverans. Angiven kontrakterad volym är ej garanterad utan beräknad med utgångspunkt från vad varje enskilt projekt förväntas generera. Faktisk levererad volym från ett enskilt projekt kan komma att väsentligen avvika från kontrakterad volym.Försåld volym avser tecknade avtal om försäljning av utsläppsreduktioner för framtida leverans.
** Nettopositionen kan komma att ändras beroende av genomförda verifieringar och volym utfärdade CERs under året.
MÄKLING
Den totala omsättningen i den mäklade delen av kraftmarknaden har minskat 15 procent jämfört med första kvartalet föregående år. SKM:s resultat har därför försämrats något men bolaget har en bibehållen marknadsandel. Intresset för ursprungsgarantier är fortsatt lågt efter finanskrisen.
ÖVRIG VERKSAMHET
Tricoronas övriga verksamhet avser de bolag som tidigare ingick i verksamhetsområdet Minerals.
Dessa verksamheter är av icke-strategisk karaktär för Tricorona.
Utsläppsrätter i Levererad Kontrakterad Kontrakterad Portfölj Portfölj Portfölj
2010 2010 2011 2010-2012 2013-2020 2021-
Kontrakterad volym 1.3 4.0 11.6 43.7 63.8 49.0 -varav driftsatta projekt 4.0 10.5 36.9 44.5 30.9 CDM-statusj p ( )
under utveckling 0.1 0.8 3.8 2.9 -Under validering 2.4 12.0 22.8 19.1 -Ansökt om registrering 0.7 3.9 9.6 5.1 -Registrerat 4.0 8.4 27.0 27.6 21.8 Kontrakterad volym 4.0 11.6 43.7 63.8 49.0
Såld volym 1.3 1.6 1.3 4.5 - - Nettoposition 2.4 10.4 39.2 63.8 49.0
Tricorona affärsidé är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, mäkling av el och elcertifikat samt tjänster till företag och organisationer som önskar bli klimatsäkrade.
Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och återfinns idag på NASDAQ OMX Stockholms Nordic Small Caplista.
Kungsgatan 32, Box 704 26, SE – 107 25 Stockholm, Sweden. Phone +46 8 506 885 00. Fax +46 8 34 60 80. www.tricorona.se
3 FINANSIELL INFORMATION
Perioden januari-mars 2010
Nettoomsättningen uppgick till 192,0 (265,4) mkr. Rörelseresultat för perioden uppgick till 30,9 (79,6) mkr och periodens resultat till 28,0 (60,4) mkr. Resultat per aktie uppgick till 0,20 (0,42) kr per aktie. I periodens resultat ingår kostnader netto för vinstdelning om totalt 3,6 (9,4) mkr. Periodens resultat belastas även med kostnader om totalt 3,9 mkr avseende kostnader i samband med Opcons erbjudande till bolagets aktieägare.
Finansiell ställning
Soliditeten uppgick vid periodens slut till 81 (78) %. Likvida medel uppgick till 401,5 (424,3) mkr och spärrmedel 47,2 (157,1) mkr. Koncernens egna kapital uppgick till 556,9 (591,5) mkr.
Periodens kassaflöde före investeringar uppgick till 148,3 (129,6) mkr. Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,3) mkr.
Tricorona hade vid periodens slut ej några räntebärande skulder (13,4) mkr.
Aktieinformation
Totalt utestående antal aktier vid periodens utgång var 146,7 (143,4) miljoner. Bolagets innehav av egna aktier var vid periodens slut 5,5 (-) miljoner aktier. Vid periodens utgång var aktiens kurs 7,25 (6,60) kronor. Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2010 som äger rum den 27 april 2010
beslutar om en utdelning om 70 (70) öre per aktie Moderbolaget
Tricorona AB är moderbolag i Tricorona-koncernen. Nettoomsättningen för perioden januari- mars 2010 uppgick till 117,6 (227,6) mkr. Rörelseresultatet för perioden januari-mars 2009 uppgick till 5,5 (59,8) mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,2) mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick till 310,7 (390,9) mkr, och spärrmedel 47,2 (157,1) mkr.
Risker och osäkerheter
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar risker i form av hög exponering mot enskilda marknader. Till detta kommer även finansiella risker som i huvudsak är volym, pris-, valuta-, och ränterisker. Utöver de risker som beskrivs i Tricoronas årsredovisning 2009 på sidan 30 not 38 samt på sidan 37, bedöms inte några väsentliga risker tillkommit.
Händelser efter periodens utgång
Den 13 april meddelade Opcon att de frånföll kravet på 30 procents anslutningsgrad i sitt
erbjudande till aktieägarna i Tricorona samt att de inte ämnade höja sitt bud. Den 15 april
meddelade Opcon att de erhållit 2,8 procent av det totala antalet utestående aktier.
Tricorona affärsidé är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, mäkling av el och elcertifikat samt tjänster till företag och organisationer som önskar bli klimatsäkrade.
Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och återfinns idag på NASDAQ OMX Stockholms Nordic Small Caplista.
Kungsgatan 32, Box 704 26, SE – 107 25 Stockholm, Sweden. Phone +46 8 506 885 00. Fax +46 8 34 60 80. www.tricorona.se
4 Utsikter för 2010
Bolaget avstår från att lämna någon resultatprognos för innevarande år.
REVISION
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Årsstämma 27 april 2010
Delårsrapport januari-juni 2010 22 juli 2010 Delårsrapport januari-september 2010 28 oktober 2010 Stockholm den 27 april 2010
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
VD och koncernchef Niels von Zweigbergk, telefon 08-506 885 00, 0708-593 500 eller
Ekonomidirektör Lars Alm, telefon 08-506 885 00, 0735-124 016.
Denna rapport innehåller sådan information som Tricorona AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2010 kl. 14.00 CET.
Tricorona affärsidé är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, mäkling av el och elcertifikat samt tjänster till företag och organisationer som önskar bli klimatsäkrade.
Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och återfinns idag på NASDAQ OMX Stockholms Nordic Small Caplista.
Kungsgatan 32, Box 704 26, SE – 107 25 Stockholm, Sweden. Phone +46 8 506 885 00. Fax +46 8 34 60 80. www.tricorona.se
5 R
ESULTATRÄKNINGEN I SAMMANDRAG(MILJONER KRONOR)
Januari-mars
2010 Januari-mars
2009 Januari- december 2009
Nettoomsättning 192,0 265,4 698,9
Kostnad för sålda varor -126,1 -158,2 -383,6
Övriga rörelseintäkter och kostnader -6,8 3,1 -4,2
Övriga externa kostnader -10,7 -8,5 -39,7
Personalkostnader -17,3 -21,9 -85,1
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,3 -0,3 -15,8
Rörelsens kostnader -161,2 -185,8 -528,6
Rörelseresultat 30,9 79,6 170,3
Finansnetto 0,2 1,2 1,9
Resultat efter finansiella poster 31,1 80,8 172,2
Skatt -3,0 -20,4 -23,3
Periodens resultat på kvarvarande verksamhet 28,0 60,4 148,9
Resultat från avvecklade verksamheter - 0,3 0,3
Periodens resultat 28,0 60,7 149,2
Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande 28,0
- 60,7
- 153,8
-4,6 Resultat per aktie från kvarvarande
verksamhet, kr 0,20 0,42 1,04
Resultat per aktie från avvecklad verksamhet,
kr - - -
RAPPORTER ÖVER PERIODENS TOTALRESULTAT (MILJONER KRONOR)
Januari-mars
2010 Januari-mars
2009 Januari- december 2009
Periodens resultat 28,0 60,7 149,2
Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar -29,3 21,5 26,2
Omräkningsdifferenser -2,8 -0,2 -0,8
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i övrigt
totalresultat 7,7 -5,7 -6,9
Periodens övriga totalresultat -24,4 15,6 18,5
Summa periodens totalresultat 3,6 76,3 167,7
Summa periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 3,6 76,3 172,4
Innehav utan bestämmande inflytande - - -4,6
Tricorona affärsidé är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, mäkling av el och elcertifikat samt tjänster till företag och organisationer som önskar bli klimatsäkrade.
Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och återfinns idag på NASDAQ OMX Stockholms Nordic Small Caplista.
Kungsgatan 32, Box 704 26, SE – 107 25 Stockholm, Sweden. Phone +46 8 506 885 00. Fax +46 8 34 60 80. www.tricorona.se
6
.
B
ALANSRÄKNINGEN I SAMMANDRAG(
MILJONERKRONOR)
31 mars
2010 31 mars
2009 31 december 2009
Immateriella anläggningstillgångar 20,8 20,9 20,7
Materiella anläggningstillgångar 12,8 12,2 12,9
Uppskjuten skattefordran 10,9 - 4,1
Spärrade bankmedel 47,2 11,3 50,2
Andel i intresseföretag - 4,0 -
Upplupna intäkter 4,9 23,3 3,9
Summa anläggningstillgångar 96,7 71,7 91,8
Varulager 101,1 52,8 96,5
Kortfristiga fordringar 84,8 65,3 286,7
Spärrade bankmedel - 145,8 50,3
Likvida medel 401,5 424,3 253,2
Summa omsättningstillgångar 587,4 688,2 686,7
SUMMA TILLGÅNGAR 684,1 759,9 778,5
Eget kapital 556,9 591,5 553,0
Övriga långfristiga skulder 39,4 18,2 33,3
Summa långfristiga skulder 39,4 18,2 33,3
Kortfristiga konvertibla skuldebrev - 13,4 -
Övriga kortfristiga skulder 87,8 136,8 192,2
Summa kortfristiga skulder 87,8 150,2 192,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 684,1 759,9 778,5
K
ASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG(MILJONER KRONOR)
Januari- mars
2010 Januari- mars
2009 Januari- december 2009
Den löpande verksamheten före förändring avrörelsekapital 28,3 82,1 164,0
Förändringar av rörelsekapital 120,3 47,3 -54,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 148,6 129,4 110,0
Investeringsverksamheten -0,3 -0,3 -7,6
Kassaflöde efter investeringar 148,3 129,1 102,4
Finansieringsverksamheten - - -143,2
Periodens kassaflöde från den kvarvarande
verksamheten 148,3 129,1 -40,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 148,3 1,5 -40,8
Kassaflöde från avvecklade verksamheter - 1,5 0,3
Likvida medel vid periodens början 253,2 293,7 293,7
Likvida medel vid periodens slut 401,5 424,3 253,2
Tricorona affärsidé är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, mäkling av el och elcertifikat samt tjänster till företag och organisationer som önskar bli klimatsäkrade.
Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och återfinns idag på NASDAQ OMX Stockholms Nordic Small Caplista.
Kungsgatan 32, Box 704 26, SE – 107 25 Stockholm, Sweden. Phone +46 8 506 885 00. Fax +46 8 34 60 80. www.tricorona.se
7 F
ÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (MILJONERKRONOR)
Januari- mars
2010 Januari- mars
2009 Januari- december 2009
Vid årets början 553,0 515,3 515,3
Övrigt totalresultat -24,2 15,5 18,5
Förändring av minoritetsintresse -4,6
Periodens resultat 28,0 60,7 149,2
Konvertering aktier 13,4
Återköp egna aktier -42,8
Utdelning -100,4
Förvärv av minoritetsintresse 4,4
Vid periodens slut 556,9 591,5 553,0
NETTOOMSÄTTNING PER
V
ERKSAMHETSOMRÅDE(
MILJONER KRONOR)Januari- mars
2010 Januari- mars
2009 Januari- december 2009
Utsläppshandel 196,9 259,8 677,7
Mäkling 4,9 5,4 20,4
Övrig verksamhet 0,2 0,2 0,8
Summa 192,0 265,4
R
ÖRELSERESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE (MILJONER KRONOR)Januari-mars
2010 Januari-mars
2009 Januari- december 2009
Utsläppshandel 30,3 85,9 184,5
Mäkling 1,0 2,2 4,5
Övrig verksamhet -0,4 -8,5 -18,8
Avvecklade verksamheter - 0,3 0,3
Summa 30,9 79,9 170,5
PORTFÖLJUTVECKLING UTSLÄPPSRÄTTER
(MILJONTALS CERS PERIODEN 2008-12)
Januari- mars 2010
Januari- mars 2009
Januari- december 2009
Ingående portfölj perioden 47,9 64,2 64,2
Tecknade kontrakt, netto -2,9 -5,2 -12,3
Utlevererad volym -1,3 -1,7 -4,0
Utgående portfölj perioden 43,7 57,3 47,9
Tricorona affärsidé är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, mäkling av el och elcertifikat samt tjänster till företag och organisationer som önskar bli klimatsäkrade.
Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och återfinns idag på NASDAQ OMX Stockholms Nordic Small Caplista.
Kungsgatan 32, Box 704 26, SE – 107 25 Stockholm, Sweden. Phone +46 8 506 885 00. Fax +46 8 34 60 80. www.tricorona.se
8 MODERBOLAGET
R
ESULTATRÄKNINGEN I SAMMANDRAG(
MILJONER KRONOR)Januari-mars
2010 Januari-mars
2009 Januari- december 2009
Nettoomsättning 117,6 227,6 545,4
Kostnad såld vara -103,3 -160,5 -389,8
Övriga externa kostnader -5,7 -1,5 -19,4
Personalkostnader -3,0 -5,7 -21,3
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -0,1 -0,1 -0,6
Rörelsens kostnader -112,1 -167,8 -431,1
Rörelseresultat 5,5 59,8 114,3
Finansnetto -2,9 1,9 48,9
Resultat efter finansiella poster 2,6 61,7 163,2
Skatt -0,3 -18,1 -22,9
Periodens resultat 2,3 43,6 140,3
B
ALANSRÄKNINGEN I SAMMANDRAG(MILJONER KRONOR
) 31 mars 2010 31 mars 2009 31 december
2009
Materiella anläggningstillgångar 1,3 1,5 1,4
Spärrade bankmedel 47,2 11,3 50,2
Andelar i koncernföretag 41,7 49,3 41,7
Andel i intresseföretag - 3,7 -
Upplupna intäkter 3,6 5,8 3,9
Övriga långfristiga fordringar 0,4 0,3
Summa anläggningstillgångar 94,2 71,6 97,5
Varulager 0,2 1,0 0,2
Spärrade bankmedel - 145,8 50,3
Fordringar koncernföretag 107,6 4,0 107,5
Kortfristiga fordringar 30,2 30,1 145,5
Likvida medel 310,7 390,9 226,1
Summa omsättningstillgångar 448,7 571,8 529,6
SUMMA TILLGÅNGAR 542,9 643,4 627,1
Eget kapital 370,2 448,0 368,4
Kortfristiga konvertibla skuldebrev - 13,4 -
Kortfristiga skulder koncernföretag 151,2 143,0 234,7
Övriga kortfristiga skulder 21,5 39,0
Summa kortfristiga skulder 172,7 195,4 258,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 542,9 643,4 627,1
Tricorona affärsidé är att investera i och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Verksamheten omfattar investeringar i och handel med utsläppsreduktioner, mäkling av el och elcertifikat samt tjänster till företag och organisationer som önskar bli klimatsäkrade.
Bolaget är sedan 1989 noterat på Stockholmsbörsen och återfinns idag på NASDAQ OMX Stockholms Nordic Small Caplista.
Kungsgatan 32, Box 704 26, SE – 107 25 Stockholm, Sweden. Phone +46 8 506 885 00. Fax +46 8 34 60 80. www.tricorona.se
9
N
YCKELTAL1001
-1003 0901
-0903 0901
-0912 0801
-0812 0701
-0712 0601 -0612
Nettoomsättning, mkr 192,0 265,4 698,9 698,3 216,8 85,7
Rörelseresultat, mkr 30,9 79,6 170,3 218,0 -43,2 1,7
Periodens resultat, mkr 28,0 60,4 148,9 202,6 -53.4 -2,3
Vinstmarginal, procent 14,6 22,8 21,3 27,9 Neg Neg
Balansomslutning, mkr 684,1 759,9 778,5 765,3 372,0 464,7
Eget kapital, mkr 556,9 591,5 553,0 515,2 318,0 357,7
Soliditet, procent 81 78 71 67 85 77
Skuldsättningsgrad, procent 0,0 1,8 0,0 1,7 3,6 4,7
Resultat per aktie, kr 0,20 0,42 1,04 1,41 -0,27 -0,02
Investeringsverksamheten, mkr -0,3 -0,3 -12,3 -2,4 -4,2 9,7
Antal aktier vid periodens slut, tusen 141 242 143 403 141 242 143 403 143 403 137 877 Genomsnittligt antal aktier under perioden, tusen 141 242 143 403 143 111 143 403 141 359 107 978
Börskurs, slutkurs för perioden, kr 7,25 6,60 5,75 7,25 11,00 4,98
Antal anställda slutet av perioden, st 69 70 69 72 53 47
NYCKELTALSDEFINITIONER Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i procent av balansomslutningen.
Vinstmarginal
Resultat efter skatt i procent av rörelseintäkterna. Resultat per aktie
Årets resultat i förhållande till antalet aktier.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och Årsredovisningslagen. Valutaterminer har redovisats enligt kassaflödessäkring, initialt i totalresultaträkningen. Bolaget tillämpar från och med den 1 januari 2010 de omarbetade standarderna IFRS 3 och IAS 27. För moderbolaget gäller årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i den senaste årsredovisningen.
Tricorona AB (publ) Box 70426
107 25 Stockholm
Org.nr: 556332-0240
Telefon: 08-506 885 00
Fax: 08-34 60 80
Besöksadress: Kungsgatan 32, Stockholm
E-mail: info@tricorona.se
Hemsida: www.tricorona.se