FolksamFondeos
Informationsbroschyr 2 kdptdabde 2015
IomFeastiFokbeFkchyedo möe odnso sogivos mFonde äe uppeättsn i dooighdt adn osgdo (2004:46) Fa väendpsppdekmFonde Fch iosokiokpdltiFodok möed- kleimtde (2013:9) Fa väendpsppdekmFonde.
Ddoos beFkchye Fch mFonbdktäaadokdeos möe edk- pdltivd odnso sogivdo mFon utgöe tiooksaasok ndo k.l. iomFeastiFokbeFkchyedo.
Fonder förvaltade av Swedbank Robur Fonder AB och som tidigare förvaltades av Folksam Fond AB (publ)
Folksak AltidmFon Akido
Folksak AltidmFon EueFps
Folksak AltidmFon Jspso
Folksak AltidmFon Svdeigd
Folksak AltidmFon USA
Folksak esatinkmFon
Folksak öevsotoiogkmFon
Folksak GoFbsos AltidmFon
Folksak OboigstiFokmFon
Folksak PdooiogaselosnkmFon KPA Etikl AltidmFon
KPA Etikl BosonmFon 1 KPA Etikl BosonmFon 2 KPA Etikl RäotdmFon
(Sd kdpsest iomFeastiFokbeFkchye)
Folksak TjäoktdasoosmFon Svdeigd
Folksak TjäoktdasoosmFon OboigstiFo
Folksak TjäoktdasoosmFon Väeondo (Sd kdpsest iomFeastiFokbeFkchye) Uppdragsavtal
FonbFosgdt hse uppnesgit åt tednjd pset stt utmöes vikks svgeäoksnd ndose sv vdelksahdtdo: mFonso- ndokägseedgiktde, nikteibutiFo ksat IT-neimt a.a.
Förvaringsinstitutet Swdnbsol AB (pubo) Sätd: StFclhFoa
OegsoikstiFokouaade: 502017-7753
öevseiogkioktitutdtk eättkoigs mFea: AltidbFosg
öevseiogkioktitutdtk huvunksloigs vdelksahdt:
Bsoleöedokd
öevseiogkioktitutdtk huvunksloigs vdelksahdt äe stt möevses mFondok tioogåogse Fch vdelktäoos nd bdkout sv mFonbFosgdt kFa svkde mFondo. Ddt kls sgdes i sondokägseosk gdadoksaas iotedkkd Fch lFoteFoodes stt mFonbFosgdtk bdkout eöesond mFondo iotd kteinde aFt osgdo (2004:46) Fa väendpsppdek- mFonde doode mFonbdktäaadokdeos.
Vad är en värdepappersfond?
Fondeosk vdelksahdt edgodesk i osgdo (2004:46) Fa väendpsppdekmFonde. Vsejd mFon hse käeklions mFonbdktäaadokde viols gFnläotk sv iosokio- kpdltiFodo Fch kFa boson soost sogde hue mFondok
mFonsondokägseos i soos jueinikls Fch dlFoFaikls meågFe kFa eöe mFondo.
Fondandelarnas rättsliga karaktär Aondoseos i do iovdktdeiogkmFon äe oils ktFes Fch adnmöe oils eätt tioo ndo dgdonFa kFa iogåe i mFondo.
Däeutövde adnmöe ioodhsvdt iogs eättighdtde, tioo dxdapdo ioflytsond i mFondok klötkdo, Fa iotd soost sogdk i mFonbdktäaadokdeos. FonbFosgdtk iovdktdeiogkmFonde ioodhåoode iotd oågFt kånsot uo- nsotsg. Fonsondose loutos tioo niedlt mFonkpsesond lso käojsk, psotkättsk Fch övdeoåtsk.
Andelsägarregister
FonbFosgdt sokvsese möe edgiktedt övde ksatoigs sondokägsed Fch ndesk ioodhsv. FonbFosgdt hse osgt ut uppnesgdt stt möes edgiktde på Swdnbsol AB (pubo). Köp Fch möekäojoiog sv sondose bdleäm- tsk kleimtoigdo Fa iotd soost svtsostk, möeutFa vin sutFastiklt aåosnkkpsesond Fch utndooiog i mFondeos. Pde hsovåekklimtdo Fch hdoåekklimtdo kliclsk dtt pdeiFnbdkldn ioodhåoosond ioodhsv ksat tesoksltiFode. På hdoåeklFotFutnesgdt iomFeadesk ävdo sondokägsedo Fa nd lFktosnde kFa äe häomöe- oigs tioo mFonkpsesondt. KFotFutnesgdt utgöe Fclkå ndlosestiFok uondeosg.
Köp av fondandelar
Köp sv mFonsondose lso kld vsejd nsg mFondo äe öppdo möe hsondo. GdoFa iokättoiog på lFotF tioohö- esond mFondo dehåook ndo nsgkluek nå iokättoiogdo fiook tioogäogoig på lFotFt. Obkdevdes stt do indoti- tdtklFoteFoo aåktd gdoFamöesk vsemöe aso iotd bses lso kätts io adndo niedlt på mFondok lFotF. Riog
Folksak luonkdevicd på tdodmFoouaade 020-22 99 09 möe hjäop adn löp sv sondose. Aoos iokättoiogse lso göesk vis sutFgieF, ävdo dogåogkiokättoiogse.
Köp lso iotd oiaitdesk Fch måe donskt åtdelsoosk Fa mFonbFosgdt adngde ndt.
Försäljning/byte av fondandelar
Kso kld vsejd nsg nå mFondo äe öppdo möe hsondo.
Uppnesg Fa möekäojoiog doode mFonbytd kls kld kleimtoigdo, pde bedv doode gdoFa ndo iotdeodttjäokt
Folksa meåo tin tioo sooso lso debjuns. Bdgäeso Fa möekäojoiog/mFonbytd lso iotd oiaitdesk Fch måe donskt åtdelsoosk Fa mFonbFosgdt adngde ndt.
Oa, vin luonk möekäojoiog sv mFonsondo, oilvins adndo bdhövde soklsmmsk gdoFa möekäojoiog sv mFondok tioogåogse, kls kånso möekäojoiog kld Fch luonk möekäojoiog sv mFonsondo vdelktäoosk kå koset kFa aöjoigt. Sluood, i ndoos kitustiFo, mFondok möe- käojoiog sv tioogåogse väkdotoigt aikkgyoos öveigs sondokägsedk iotedkkd, måe bFosgdt dmtde soaäoso tioo
iosokiokpdltiFodo svvslts adn möekäojoiogdo. Köp Fch möekäojoiog sv mFonsondose kls kld tioo do luek kFa äe Fläon vin tinpuoltdo möe bdgäeso.
FonbFosgdt bdleämtse möekäojoiog Fch iooökdo
loFclso 16.00 (beyttinpuoltdo) do kvdokl bsolnsg vdelktäook oFeasot tioo ndo luek kFa åkättk mFon- sondo ndo nsgdo. öe bdgäeso kFa iolFaait dmtde oäaons tinpuolt vdelktäook löp doode möekäojoiog på aFtkvsesond kätt oFeasot oäktlFaasond bsolnsg.
Bdgäeso Fa löp doode möekäojoiog svkddond Folksa AltidmFon Akido Fch Folksa AltidmFon Jspso kFa lFaait BFosgdt tioohsons möed loFclso 06.00 (beyt- tinpuoltdo) do kvdokl bsolnsg vdelktäook oFeasot tioo ndo luek kFa åkättk mFonsondo ndo nsgdo. öe bdgäeso kFa iolFaait dmtde oäaons tinpuolt vdelktäook löp doode möekäojoiog på aFtkvsesond kätt oFeasot oäktlFaasond bsolnsg.
Dagligt andelsvärde/Kurs/NAV Våes mFonde väendesk vsejd nsg nd äe öppos möe hsondo. Eo pedoiaioäe luek kliclsk tioo adnis vsejd hsondoknsg. Ddo pedoiaioäes luekdo lso svvils meåo koutgiotig luek. IomFeastiFo Fa koutgiotig luek lso dehåoosk på tdodmFo 020-22 99 09.
Avgifter
öe möevsotoiog sv mFondo utgåe do svgimt Fa högkt 2,0 peFcdot pde åe sv mFonmöeaögdohdtdo.
Sd sltudoos möevsotoiogksvgimtde i odnsoktådond tsbdoo. öevsotoiogksvgimtdo kls täcls mFonbFos- gdtk lFktosnde möe stt möevsots mFondo. Exdapdo på kånsos lFktosnde äe möevsotoiog, sosoyk, iomFeas- tiFokkyktda, pdekFoso, aselosnkmöeiog, snaioiktes- tiFo, iosokiokpdltiFodok tiookyoksvgimt, lFktosn möe edvikiFo, lFktosn möe öevseiogkioktitutdtk tiookyo Fch möevseiog sv fiosokidoos tioogåogse. Vinsed ävdo lFktosnde möe iomFeastiFo tioo sondokägseos i mFondo.
Uppgimt Fa deosgns svgimtde tioo mFonbFosgdt gåe stt fioos i edkpdltivd mFonk åekbdeättdokd.
Aktuella avgifter
Avgimtde möe möekäojoiog Fch iooökdo sv mFonsondose utgåe iotd.
Aktuella förvaltningsavgifter
Folksak AltidmFon Akido 0,7 %/åe
Folksak AltidmFon EueFps 0,7 %/åe
Folksak AltidmFon Jspso 0,7 %/åe
Folksak AltidmFon Svdeigd 0,7 %/åe
Folksak AltidmFon USA 0,7 %/åe
Folksak esatinkmFon 0,7 %/åe
Folksak öevsotoiogkmFon 0,7 %/åe
Folksak GoFbsos AltidmFon 0,7 %/åe
Folksak OboigstiFokmFon 0,3 %/åe
Folksak PdooiogaselosnkmFon 0,1 %/åe Öveigs lFktosnde
Fondeos bdosktsk adn öveigs lFktosnde möeutFa ndo Fvso bdkleivos möevsotoiogksvgimtdo. Dd lFkt- osndeos äe häomöeoigs tioo mFondok dgos väendpsp- pdeksmmäede.
Då aso käojde Fch löpde väendpsppde måe aso bdtsos
FolksamFondeos - 2 (4) nd tesoksltiFoklFktosnde, kå lsoosn cFuetsgd, kFa
bdtsostk sv mFondeos vin sltidhsondoo. Sdnso mdbeu- sei 2015 kdpsedesk lFktosndo möe dxtdeo iovdktd- eiogksosoyk meåo tesoksltiFoklFktosndo. Fondeos bdosktsk, utimeåo do sv mFonbFosgdt mesatsgdo bungdt, nsgoigdo möe iovdktdeiogksosoyklFktosnde Fch nd ednFviksk kdpsest. öeäoneiogdo ioodbäe stt ndt boie tynoigsed möe sondokägseos viols lFktosnde kFa bdosktse mFondeos Fch vsn nd svkde.
Eo utväendeiog sv sosoyktjäoktdeos göek edgdobuo- ndt möe stt donskt bdtsos möe sosoykde kFa äe tioo oytts i möevsotoiogksebdtdt. IomFeastiFo Fa sosoyk- lFktosnde oäaosk i mFondeosk åekbdeättdokde.
Vin hsondo på eäotdaselosndo utgåe iogdt cFue- tsgd, nå hsondoo klde adn do k.l. kpedsn (kliooosndo adooso löp- Fch käojluek). Eo kdpsestiFo sv lFktos- ndeos i dooighdt adn Fvso lso näemöe iotd kld.
Läk ade Fa iocitsadot på kwdnbsoleFbue.kd/Fa- kwdnbsol-eFbue/iocitsadot
Fondernas resultat och utveckling
öe stt kd mFondeosk hiktFeikls svlsktoiog, kd biosgs tioo iomFeastiFokbeFkchyedo.
Fondernas karaktär och mål
I mFonbdktäaadokdeos sogdk violdo lsesltäe Fch violdt aåo mFondo hse ksat eikloivå. I svkoittdt
”Fondeosk eiklloskk Fch aåogeupp” odnso bdkleivk oäeased ndo eiklloskk vsejd mFon hse.
Placeringsinriktning
öe stt gsesotdes do tiooeäcloig eiklkpeinoiog i mFondeos fiook vikks edgode i osgdo Fa iovdktdeiogk- mFonde. Bdgeäokoiogseos möehionese boson soost stt sootmöe ktFe ndo sv mFondok möeaögdohdt poscdesk i väendpsppde kFa givitk ut sv ksaas utgivsed doode i sones iovdktdeiogkmFonde. Poscdeiogkioeiltoiogdo kls vses bedn. Iovdktdeiogse kls göesk i fldes beso- kchde, bFosg, oåotsgsed Fch i nd msoo ndt äe tiooåtdt i fldes oäonde. Tiooåtos tioogåogkkosg äe, övdeoåtbses väendpsppde, ndeivstiokteuadot, pdooiogaselosnk- iokteuadot, mFonsondose Fch lFotF hFk lednitiokti- tut.
Hur används derivatinstrument i fonderna?
FonbFosgdt måe kåkFa dtt odn i poscdeiogkioeilt- oiogdo, möe mFondeosk eäloiog hsonos adn kåväo oFtdesnd kFa FoFtdesnd (OTC) ndeivstiokteuadot.
Hsondoo kymtse tioo stt höjs mFondeosk svlsktoiog Fch klsps kå lsoosn hävktåog. BeuttFdxpFodeiogdo i ndeivstiokteuadot måe asxiasot uppgå tioo 100 peFcdot sv mFonmöeaögdohdtdo.
Hållbarhets- och etikkriterier
FolksamFondeos möojde Folksageuppdok dtikls leitdeide möe uevso vin poscdeiogse. Fondeos hse två typde sv dtikls poscdeiogkleitdeide: utdkoutsond Fch påvdelsond. öe soos FolksamFonde gäoode ndt utdkoutsond leitdeidt möe tFbsl ksat nd bFosgkdx- loundeiogse kFa nd påvdelsond leitdeideos möe aiojö, aäokloigs eättighdtde Fch lFeeuptiFo gde upphFv tioo. GoFbso AltidmFon poscdese i sltide kFa iogåe i DFw JFodk Suktsiosbioity Iondx (www.kuktsiobioity-
pde näe oågFo sondo sv Fakättoiogdo lFaade meåo peFnultiFo sv tFbsl doode tFbslkpeFnultde. Ddtts ioodbäe möedtsg kFa ägde tFbslkposotsgde Fch möed- tsg kFa peFnucdese cigseedttde, cigseede, piptFbsl, kouk, tuggtFbsl ksat sones tFbslkpeFnultde.
Påverkande kriterier
FolksamFondeos dxloundese ävdo nd bFosg kFa nd påvdelsond leitdeideos kFa msktktäoons sv Folksa- geuppdo gde upphFv tioo. Dd påvdelsond leitdeideos Famsttse aiojö, aäokloigs eättighdtde Fch lFeeup- tiFo. Swdnbsol RFbue sokvsese möe ägsektyeoiog Fch eöktoiog vin bFosgkktäaaFe.
Fondernas riskklass och målgrupp Dd pdogse nu iovdktdese i mFonde lso bånd öls Fch aiokls i väend. Väendt påvdelsk boson soost sv böekdeosk, eäotFeosk Fch vsoutFeosk mesatins utvdcloiog.
Poscdeiogse i mFonde kFa iovdktdese i utvdcloiogk Fch tiooväxtoäonde lso adnmöes yttdeoigsed eikl. HiktFeikl svlsktoiog äe iotd oågFo gsesoti möe mesatins svlsktoiog.
Fondeosk eiklloskk bskdesk på do eikl- Fch svlskt- oiogkionilstFe, kFa vikse ksabsondt adooso eikl Fch aöjoig svlsktoiog vin do iovdktdeiog i mFondo.
IonilstFeo äe do EU-ktsonsen Fch bskdesk på hue mFondok väend hse möeäonestk nd kdosktd mda åedo.
KstdgFei 1 ioodbäe iotd stt mFondo äe eiklmei. Fonde- osk eiklloskk lso adn tindo lFaas stt möeäonesk.
Ddt bdeFe på stt ionilstFeo byggde på hiktFeikls nsts kFa iotd äe do gsesoti möe mesatins eikl Fch svlsktoiog.
Folksams Aktiefond Asien
Måokättoiogdo äe stt mFondo oåogkiltigt övdeteämmse kitt jäamöedokdiondx (kd i sltsbosndt uonde Tinigsed edkuotst).
Fondo äe do sltidmFon kFa poscdese i edgiFodo Akido möeutFa Jspso. Poscdeiogseos klde i huvunksl på böekdeos i HFoglFog, Tsiwso, Msosykis, Siogs- pFed, Thsioson, Kios Fch SynlFeds. Poscdeiogkktestd- gio äe do sltiv möevsotoiog. Då ndeivst soväonk i do bdgeäoksn utkteäcloiog i mFondo påvdelsk mFondok eiklpeFfio i oitdo Famsttoiog. (Sd odnso vin eubeildo
”Ddeivstiokteuadot” möe iomFeastiFo Fa hue iokteu- adotdo lso påvdels mFondok eiklpeFfio.)
Fondo möojde Folksak dtikls poscdeiogkleitdeide kFa Famsttse aäokloigs eättighdtde, aiojö Fch tF- bsl. Rikldo i ndoos mFon äe tdFedtikl aioned äo i do besokchmFon doode i do mFon kFa dobset poscdese i dtt oson. Mdo nå mFondo poscdese i do ndo sv väeondo kFa gåe uonde bdoäaoiog tiooväxtaselosnde äe eikldo nFcl ktöeed äo Fa aso poscdese i do goFbso sltid- mFon. Ddtts bdeFe på vikk ioktsbioitdt kFa eånde i ndo häe ndodo sv väeondo kåväo pFoitiklt kFa dlFoFaiklt.
Mdn bslgeuon sv ndtts böe nio poscdeiog i ndoos mFon vses do bdgeäoksn ndo sv nitt kpsesond.
På do klsos 1-7 bdnöak mFondok eikl vses 6.
Fondo äe do sltidmFon kFa poscdese i EueFps.
Tyognpuoltdo oiggde på nd ktöekts böekdeos i EueFps. Fondok ktestdgi äe stt oåogkiltigt vses io- eiltsn på tiooväxtbesokchde. Då ndeivst soväonk i do bdgeäoksn utkteäcloiog i mFondo påvdelsk mFondok eiklpeFfio i oitdo Famsttoiog. (Sd odnso vin eubeildo
”Ddeivstiokteuadot” möe iomFeastiFo Fa hue iokteu- adotdo lso påvdels mFondok eiklpeFfio.)
Poscdeiogkktestdgio äe do sltiv möevsotoiog. Då mFo- ndo poscdese i fldetsodt oäonde boie eikldo aioned äo Fa aso dobset poscdese i dtt oson doode i do doktsls besokch. Jäamöet adn mFonde kFa poscdese goFbsot äe nFcl eikldo höged, ado gde ksatinigt do aöjoighdt tioo bätted svlsktoiog Fa edgiFodo kluood utvdclosk bätted äo väeondo i öveigt.
På do klsos 1-7 bdnöak mFondok eikl vses 5.
Ddoos mFon lso vses Foäapoig möe iovdktdesed kFa posodese stt ts ut kios pdogse ioFa mda åe.
Fondo oäaose oFeasot iogdo utndooiog utso vioktde åtdeiovdktdesk i mFondo.
Folksams Aktiefond Japan
Måokättoiogdo äe stt mFondo oåogkiltigt övdeteämmse kitt jäamöedokdiondx (kd i sltsbosndt uonde Tinigsed edkuotst).
Fondo äe do sltidmFon kFa poscdese i jspsokls sltide. Poscdeiogse göek i möedtsg i fldetsodt beso- kchde. Poscdeiogkktestdgio äe do sltiv möevsotoiog.
Då ndeivst soväonk i do bdgeäoksn utkteäcloiog i mFondo påvdelsk mFondok eiklpeFfio i oitdo Famstt- oiog. (Sd odnso vin eubeildo ”Ddeivstiokteuadot”
möe iomFeastiFo Fa hue iokteuadotdo lso påvdels mFondok eiklpeFfio.)
Då mFondo poscdese donskt i dtt oson äe eikldo ktöeed äo do mFon kFa poscdese i fldes oäonde, ado aioned äo do edo besokchmFon. Ddoos mFon kls ävdo kdk kFa dtt lFapodadot tioo nitt öveigs mFonkpsesond.
På do klsos 1-7 bdnöak mFondok eikl vses 6.
Ddoos mFon lso vses Foäapoig möe iovdktdesed kFa posodese stt ts ut kios pdogse ioFa mda åe.
Fondo oäaose oFeasot iogdo utndooiog utso vioktde åtdeiovdktdesk i mFondo.
Folksams Aktiefond Sverige
Måokättoiogdo äe stt mFondo oåogkiltigt övdeteämmse kitt jäamöedokdiondx (kd i sltsbosndt uonde Tinigsed edkuotst).
Fondo äe do sltidmFon kFa poscdese i sltide oFtd- esnd i Svdeigd. Poscdeiogse göek i aåogs möedtsg i fldes besokchde kå stt do gFn eiklkpeinoiog uppoåk.
Poscdeiogkktestdgio äe do sltiv möevsotoiog. Då ndeivst soväonk i do bdgeäoksn utkteäcloiog i mFondo påvdelsk mFondok eiklpeFfio i oitdo Famstt- oiog. (Sd odnso vin eubeildo ”Ddeivstiokteuadot”
möe iomFeastiFo Fa hue iokteuadotdo lso påvdels mFondok eiklpeFfio.)
Då mFondo poscdese donskt i dtt oson äe eikldo höged äo i do sltidmFon kFa poscdese i fldes oäonde, ado oäged äo i do edo besokchmFon. Fondo gde do aöjoighdt tioo bätted svlsktoiog Fa Svdeigd kluood utvdclosk bätted äo väeondo i öveigt.
På do klsos 1-7 bdnöak mFondok eikl vses 6.
Ddoos mFon lso vses Foäapoig möe iovdktdesed kFa posodese stt ts ut kios pdogse ioFa mda åe.
Fondo oäaose oFeasot iogdo utndooiog utso vioktde åtdeiovdktdesk i mFondo.
Folksams Aktiefond USA
Måokättoiogdo äe stt mFondo oåogkiltigt övdeteämmse kitt jäamöedokdiondx (kd i sltsbosndt uonde Tinigsed edkuotst).
Fondo poscdese i sadeilsokls Fch lsosndokikls sl- tide. Poscdeiogse göek i möedtsg i fldetsodt besokchde kFa i huvunksl äe oFtdesnd på böekdeos i Ndw YFel;
AMEX, NYSE doode NASDAQ. Poscdeiogkktestdgio äe do sltiv möevsotoiog. Då ndeivst soväonk i do bdgeäoksn utkteäcloiog i mFondo påvdelsk mFondok eiklpeFfio i oitdo Famsttoiog. (Sd odnso vin eubeildo
”Ddeivstiokteuadot” möe iomFeastiFo Fa hue iokteu- adotdo lso påvdels mFondok eiklpeFfio.).
Då poscdeiogse göek på väeondok ktöekts sltidasel- osn, ndo sadeilsokls, boie eikldo aioned äo Fa aso poscdesnd i do besokchmFon. Rikldo äe nFcl ktöeed äo Fa aso poscdesnd i do goFbso mFon doode i do mFon kFa bånd poscdese i sltide Fch eäotFe. Mdn ndt kFa bslgeuon gde ksatinigt mFondo do aöjoighdt tioo bätted svlsktoiog Fa NFensadeils kluood utvdclosk bätted äo väeondo i öveigt.
På do klsos 1-7 bdnöak mFondok eikl vses 5.
Ddoos mFon lso vses Foäapoig möe iovdktdesed kFa posodese stt ts ut kios pdogse ioFa mda åe.
Fondo oäaose oFeasot iogdo utndooiog utso vioktde åtdeiovdktdesk i mFondo.
Folksams Framtidsfond
Måokättoiogdo äe stt mFondo oåogkiltigt övdeteämmse kitt jäamöedokdiondx (kd i sltsbosndt uonde Tinigsed edkuotst).
Fondo äe sltidmFon kFa poscdese i fldetsodt besokchde Fch oäonde. Fondo äe tioo möe nig kFa vioo poscdes i kaå Fch adndoktFes tiooväxtFeidotdesnd bFosg adn mFluk ioFa besokchdeos iomFeastiFo, tdloFoFgi Fch adnis.
Poscdeiogkktestdgio ioodbäe do sltiv möevsotoiog.
Då ndeivst soväonk i do bdgeäoksn utkteäcloiog i mFondo påvdelsk mFondok eiklpeFfio i oitdo Famstt- oiog. (Sd odnso vin eubeildo ”Ddeivstiokteuadot”
möe iomFeastiFo Fa hue iokteuadotdo lso påvdels mFondok eiklpeFfio.)
Ett kpsesond i ndoos mFon böe kdk kFa dtt lFapod- adot tioo nitt öveigs mFonkpsesond, nå luekdo lso vseides lesmtigsed jäamöet adn do goFbso mFon.
På do klsos 1-7 bdnöak mFondok eikl vses 5.
Folksams Förvaltningsfond
Måokättoiogdo äe stt mFondo oåogkiltigt övdeteämmse kitt jäamöedokdiondx (kd i sltsbosndt uonde Tinigsed edkuotst).
Fondo äe do bosonmFon kFa poscdese i bånd sltide Fch eäotFe. NFeasomsoodt möe mFondo äe stt do tednjd- ndo poscdesk i sltide oFtdesnd i Svdeigd, do tednjdndo poscdesk i utoäonkls sltide Fch do tednjdndo i eäotFe.
Fondok möevsotsed lso Famöendos nd Foils tioogåogk- kosgdo bdeFdond på ndo möeväotsnd mesatins ut- vdcloiogdo på sltid Fch eäotdaselosndeos bskdest på do lFojuoltuebdnöaoiog. Fondo hse do gFn eiklkpeinoiog bånd gdFgesfiklt kFa besokchaäkkigt.
Poscdeiogkktestdgio ioodbäe do sltiv möevsotoiog.
Då ndeivst soväonk i do bdgeäoksn utkteäcloiog i mFondo påvdelsk mFondok eiklpeFfio i oitdo Famstt- oiog. (Sd odnso vin eubeildo ”Ddeivstiokteuadot”
möe iomFeastiFo Fa hue iokteuadotdo lso påvdels mFondok eiklpeFfio.) Då möevsotsedo hse do aöjoighdt stt Famöendos adooso sltide Fch eäotFe, gde ndt do gFn aöjoighdt tioo gFn tiooväxt Fch ktsbioitdt. Ddtts gde do gFn eiklmöendooiog. Fondo äe do bes bskmFon stt hs i kitt kpsesond.
På do klsos 1-7 bdnöak mFondok eikl vses 4.
Ddoos mFon lso vses Foäapoig möe iovdktdesed kFa posodese stt ts ut kios pdogse ioFa mda åe.
Fondo oäaose oFeasot iogdo utndooiog utso vioktde åtdeiovdktdesk i mFondo.
Folksams Globala Aktiefond
Måokättoiogdo äe stt mFondo oåogkiltigt övdeteämmse kitt jäamöedokdiondx (kd i sltsbosndt uonde Tinigsed edkuotst).
Fondo äe do sltidmFon kFa poscdese övde hdos väeondo. Fondo poscdese i ktFes väoläons möedtsg kFa väojk ue DFw JFodk Suktsiosbioity GeFup WFeon Iondx (DJSGI).
I ndtts iondx iogåe möedtsg kFa DJSGI vsot ue. Ue- vsokadtFndo indotifidese viols möedtsg kFa adn ktFe ksooFoilhdt lFaade stt må bdtyndokd möe do håoobse ksahäookutvdcloiog. Ddkks möedtsg esogFenosk Fch ndo övdekts tiFondodo ioloundesk i DJSGI. Poscdeiogse bskdesnd på DJSGI lFaade på kå vik stt Famstts nd dlFoFaiklt, dlFoFgiklt Fch kFcisot odnsond möedts- gdo i soos ionukteikdltFede.
Fondo hse do gFn eiklkpeinoiog bånd gdFgesfiklt kFa besokchaäkkigt. Poscdeiogkktestdgio ioodbäe do sltiv möevsotoiog. Då ndeivst soväonk i do bdgeäoksn utkteäcloiog i mFondo påvdelsk mFondok eiklpeFfio i oitdo Famsttoiog. (Sd odnso vin eubeildo
”Ddeivstiokteuadot” möe iomFeastiFo Fa hue iokteu- adotdo lso påvdels mFondok eiklpeFfio.)
Fondo pskkse nd fldkts kFa vioo kpeins kios eiklde övde fldes oäonde Fch besokchde. Fondo hse do oäged eikl äo mFonde kFa dobset poscdese i dtt oson doode do edgiFo i väeondo.
På do klsos 1-7 bdnöak mFondok eikl vses 5.
Folksams Obligationsfond
Måokättoiogdo äe stt mFondo oåogkiltigt övdeteämmse kitt jäamöedokdiondx (kd i sltsbosndt uonde Tinigsed edkuotst).
Fondo äe do sltivt möevsotsn FboigstiFokmFon.
Fondo poscdese i kvdokls eäotdbäesond iokteuadot utgivos sv Svdokls ktstdo, bFktsnkioktitut, Fch lednitväenigs möedtsg. Fondo hse tiooktåon stt iovdktdes ade äo 35 peFcdot sv mFondok väend i FboigstiFode Fch sones kluonmöebiondokde utmäensnd sv kvdokls ktstdo. Då ndeivst soväonk i do oitdo utkteäcloiog i mFondo påvdelsk mFondok eiklpeFfio i vikk Famsttoiog. (Sd odnso vin eubeildo ”Ddeivstio- kteuadot” möe iomFeastiFo Fa hue iokteuadotdo lso påvdels mFondok eiklpeFfio.)
Ett kpsesond i våe FboigstiFokmFon äe do oåogkiltig poscdeiog Fch dtt sotdeostiv tioo do peivstFboigstiFo.
Fondo poscdese i eäotdbäesond väendpsppde kFa oöpde oäoged äo dtt åe violdt lso ioodbäes do eikl möe väendaiokloiog på lFet kilt. Eo FboigstiFokmFon hse do oäged eikl äo do sltidmFon doode bosonmFon ado do höged eikl äo do lFet eäotdmFon, kå lsoosn pdooiog- aselosnkmFon.
På do klsos 1-7 bdnöak mFondok eikl vses 3.
Ddoos mFon lso vses Foäapoig möe iovdktdesed kFa posodese stt ts ut kios pdogse ioFa två åe.
Fondo oäaose oFeasot iogdo utndooiog utso vioktde åtdeiovdktdesk i mFondo.
Folksams Penningmarknadsfond
Måokättoiogdo äe stt mFondo oåogkiltigt övdeteämmse kitt jäamöedokdiondx (kd i sltsbosndt uonde Tinigsed edkuotst).
Fondo äe do pdooiogaselosnkmFon dooigt ESMAk’
(EueFpdso Sdcueitidk Mseldtk AuthFeity) guindoiodk (CESR/10-049). Poscdeiogse klde i kvdokls eäotdbä- esond iokteuadot. Kednitlvsoitdtdo på eäotdbäesond övdeoåtbses väendpsppde ksat pdooiogaselosnkio- kteuadot klsoo sotiogdo hs do lFet estiog ioodbä- esond do sv nd två högkts estiogseos tioogäogoigs meåo vsejd lednitväendeiogkmöedtsg kFa hse estst iokteuadotdt doode hse do aFtkvsesond oåog estiog.
Mdn eäotdbäesond övdeoåtbses väendpsppde svkdk iokteuadot adn do åtdektådond oöptin Fa asxiasot två åe tioo odgsot möemsoo uonde möeutkättoiog stt tindo kFa åtdektåe tioo oäkts lupFog äe aioned äo doode oils adn 397nsgse. Räotdbäesond övdeoåtbses väe- ndpsppde äe utgivos sv ktstde, i huvunksl kvdokls ktstdo, bFktsnkioktitut Fch möedtsg. Ddo vägns gdoFakoittoigs oöptindo på mFondok ioodhsv måe iotd övdektigs kdx aåosnde. Ddo vägns gdoFakoittoigs odgsos möemsooFnsgdo på mFondok ioodhsv måe iotd övdektigs tFov aåosnde. Fondo hse tiooktåon stt iovdktdes ade äo 35 peFcdot sv mFondok väend i Fboi- gstiFode Fch sones kluonmöebiondokde utmäensnd sv kvdokls ktstdo. Då ndeivst soväonk i do bdgeäoksn utkteäcloiog i mFondo påvdelsk mFondok eiklpeFfio i oitdo Famsttoiog. (Sd odnso vin eubeildo ”Ddeivstio- kteuadot” möe iomFeastiFo Fa hue iokteuadotdo lso påvdels mFondok eiklpeFfio.)
FolksamFondeos - 4 (4) Åtagandemetoden
ÅtsgsondadtFndo bdeälose mFondok dxpFodeiogse kFa upplFaade gdoFa soväonsond sv ndeivst.
Vin bdeäloiogdo lFovdetdesk ndeivst tioo dxpFod- eiogse aFtkvsesond nd uondeoiggsond tioogåogseos i ndeivstdo. öe FptiFode dtc. göek ävdo do ndotsbd- eäloiog. Vin bdeäloiogdo sv nd ksaasoosgns dxpF- odeiogseos tse mFonbFosgdt häokyo tioo odttoiog Fch hdngoiog. Dd ksaasoosgns dxpFodeiogseos, oäe nd eälosk på ndtts kätt, måe dooigt osgdo (2004:46) Fa väendpsppdekmFonde högkt uppgå tioo 100 peFcdot sv mFondok väend.
Derivatinstrument
I nd msoo mFondo soväonde ndeivst kFa do ndo sv möevsotoiogkktestdgio lso ndo tFtsos kåväo kFa ndo sltivs eikloivåo möeäonesk på dtt Famsttsond kätt.
Symtdt adn soväonsondt sv ndeivst lso vses stt klynns mFondo aFt vikk eikl, t.dx. vsoutseiklde.
Ddt lso ävdo vses stt klsps hävktåogkdmmdltde i mFondok aselosnkdxpFodeiog möe stt på kå kätt nes oytts sv möevsotsedok sltudoos teF på aselos- ndo. Ddeivst soväonk Fclkå möe stt ade dmmdltivt dxpFodes mFondo möe nd niedlts aselosnkeiklde kFa mFondo vin vsejd tioomäood öoklse hs.
Tillåtna investerare
Vseldo mFondo doode mFonbFosgdt äe doode svkdk boi ed- giktedesnd i dooighdt adn vin vse tin gäoosond Uoitdn Ststdk Sdcueitidk Act 1933, Uoitdn Ststdk Iovdkt- adot Anvikdek Act 1940 doode sooso aFtkvsesond osgktimtoiog i USA, Ksosns, Jspso, Auktesoido doode soost oson. Fondo hse näemöe vikks bdgeäokoiogse oäe ndt gäoode viols mykikls Fch jueinikls pdekFode kFa lso boi doode vses sondokägsed i mFondo.
Fondo eiltse kig tioo sooaäohdtdo adn möojsond bdgeäokoiogse. Fondo eiltse kig iotd tioo kånsos iovdktdesed vsek tdcloiog doode ioodhsv sv sondo i mFondo ioodbäe doode adnmöe eikl möe (i) övdeteändokd sv kvdokl doode utoäonkl osg doode möedkleimt, (ii) stt mFondo doode mFonbFosgdt boie klyonig/klyonigt stt vints edgiktedeiogkåtgäen doode sooso åtgäen kFa mFondo doode mFonbFosgdt soosek iotd kluood vses klyonig/klyonigt stt vints, doode (iii) stt mFondo nesbbsk sv bdtynsond lFktosnde kFa iotd oiggde i sondokägseosk iotedkkd.
Fondo eiltse kig iotd tioo mykikls pdekFode bFkstts i USA doode jueinikls pdekFode adn kätd i USA doode sones U.S. PdekFok (kFa ndt ndfioidesk i vin vse tink gäoosond RdguostiFo S tioo Uoitdn Ststdk Sdcueitidk Act 1933).
öe stt mFonbFosgdt kls luoos möojs bdgeäokoiog- seos kls ndo kFa vioo tdclos sondose i mFondo oäaos uppgimt Fa ostiFodoo hdavikt Fch sones möehåooso- ndo kFa mFonbFosgdt bdnöade vses edodvsots meåo tin tioo sooso. Aondokägsed kls i möedlFaasond msoo adnndos möeäoneiogse sv kånsos möehåoosondo. Fon- sondoseos ksat eättighdtdeos tioo ndkks måe donskt vinsedövdeoåtsk tioo do oFo-U.S. PdekFo (kFa ndt ndfioidesk i RdguostiFo S tioo Uoitdn Ststdk Sdcueitidk Act 1933) Fch aåktd kld gdoFa do tesoksltiFo
Fondens beskattning
ndo 1 jsousei 2012 äe kvdokls mFonde iotd klstt- klyonigs möe kios iolFaktde i mFondo. Ddt ioodbäe stt do mFon iotd oäoged bdhövde oäaos utndooiog möe stt uonvils bdklsttoiog. Bdklsttoiogdo i mFondo hse deksttk adn do kchsboFoklstt kFa tsk ut sv sondokägseos.
Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person och dödsbo)
Sdnso ndo 1 jsousei 2012 kchsboFobdklsttsk kvdokls sondokägsed åeoigdo möe kitt mFonioodhsv.
Uondeosgdt möe kchsboFoklsttdo – lspitsouondeosgdt – utgöek sv väendt på sondokägsedok mFonioodhsv vin bdklsttoiogkåedtk iogåog. På lspitsouondeosgdt bdeälosk do kchsboFoiotält Fa 0,4 peFcdot sv uo- ndeosgdt. SchsboFoiotältdo tsk kdnso upp i iolFakt- kosgdt lspitso Fch bdklsttsk adn 30 peFcdot.
Exdapdo: Eo sondokägsed ioodhse mFonsondose tioo dtt väend sv 100 000 le vin bdklsttoiogkåedtk iogåog.
Kspitsouondeosgdt äe 100 000 le Fch kchsboFoiotäl- tdo boie 400 le (100 000 * 0,004). SchsboFoiotältdo tsk upp i iolFaktkosgdt lspitso Fch bdklsttsk adn 30 peFcdot. Slsttdo boie 120 le (400 * 0,3).
Oa mFondo oäaose utndooiog bdklsttsk sondokägs- edo möe utndooiogdo adn 30 peFcdot.
Vin svytteiog/iooökdo sv mFonsondose bdklsttsk do lspitsoviokt adn 30 peFcdot klstt, adnso do lspitsomöeoukt måe nesk sv dooigt möojsond. Kspitso- möeouktde på aselosnkoFtdesnd sondose i kvdokls eäotdmFonde måe nesk sv tioo 100 peFcdot aFt sones lspitsoiolFaktde. öe aselosnkoFtdesnd sondose i sltidmFonde Fch bosonmFonde gäoode stt do lspitsomöe- oukt måe nesk sv tioo 100 peFcdot aFt lspitsovioktde på aselosnkoFtdesnd sltide Fch sones mFonsondose.
I öveigt måe do lspitsomöeoukt nesk sv tioo 70 peFcdot aFt sones lspitsoiolFaktde.
Ddo åeoigs kchsboFoiotältdo ednFviksk på lFoteFoo- uppgimt tioo Slsttdvdeldt, ado iogdt svnesg möe pedoiaioäeklstt göek. Vin utndooiog nesk 30 peFcdot pedoiaioäeklstt. UtndooiogkbdoFppdt ednFviksk på lFoteFoouppgimt tioo Slsttdvdeldt. Kspitsovioktde Fch lspitsomöeouktde kFa uppktåe vin iooökdo/svytteiog sv mFonsondose ednFviksk på lFoteFoouppgimt tioo Slsttdvdeldt, ado ndt göek iogdt klsttdsvnesg.
Oa mFondo äe loutdo tioo iovdktdeiogkkpselFotF, mFonmöekäleiog, IPS doode pedaidpdokiFo gäoode käeklions klsttdedgode.
öe jueinikls pdekFode Fch utoäonkls mFonsondokä- gsed gäoode sones edgode.
Bdklsttoiogdo lso påvdelsk sv ionivinudoos Faktäonighdtde. Ddo kFa äe Fkälde på dvdotudoos klsttdlFokdlvdokde böe köls dxpdethjäop.
Upphörande och överlåtelse av fondverksamheten
Oa mFonbFosgdt möeoFest iosokiokpdltiFodok tiooktåon, teätt i oilvinstiFo, möeksttk i lFoluek doode vioo upphöes adn möevsotoiog sv do mFon kls möevsot-
osk iosokiokpdltiFodo möe gFnläoosond. Äoneiog- seos lso påvdels mFondok dgdoklspde kåkFa t.dx.
mFondok poscdeiogkioeiltoiog, svgimtde Fch eiklpeFfio.
Sdnso äoneiog gFnläotk kls bdkoutdt håoosk tioogäog- oigt hFk mFonbFosgdt Fch möevseiogkioktitutdt ksat tiooläoosgdk på kätt iosokiokpdltiFodo sovikse.
Skadestånd
FonbFosgdt Fch möevseiogkioktitutdt äe iotd sokvs- eigs möe klsns kFa bdeFe sv kvdoklt doode utoäonklt osgbun, kvdokl doode utoäonkl ayonighdtk åtgäen, leigkhäondokd, ktedjl, boFclsn, bFjlFtt, oFclFut doode sooso oilosond Faktäonighdt. öebdhåoodt i meågs Fa ktedjl, boFclsn, bFjlFtt Fch oFclFut gäoode ävdo Fa mFonbFosgdt doode möevseiogkioktitutdt kjäovs äe möedaåo möe doode vintse kånso lFofliltåtgäen.
Slsns kFa upplFaait i sones msoo äo kFa svkdk i möekts ktycldt Fvso klsoo iotd dekättsk sv mFonbFos- gdt doode möevseiogkioktitutdt, Fa nd vseit oFeasot sltksaas. FonbFosgdt Fch möevseiogkioktitutdt sokvsese iotd i oågFt msoo möe ioniedlt klsns Fch sokvsese iotd hdoode möe klsns kFa möeFekslstk sv ndpåbsol doode sooso uppnesgktsgsed kFa mFonbFosgdt doode möevseiogkioktitutdt adn tiooböeoig FakFeg sooitst doode möe klsns kFa lso upplFaas i soodnoiog sv möemFgsondiokleäoloiog kFa lso lFaas stt tiooäapsk aFt mFonbFosgdt doode möevs- eiogkioktitutdt.
öedoiggde hionde möe mFonbFosgdt doode möevseiogk- ioktitutdt stt vints åtgäen på geuon sv Faktäonig- hdt kFa sogdk i möekts ktycldt Fvso måe åtgäendo kljutsk upp tioo ndkk hionedt upphöet.
Vsn kFa oäaok Fvso i ndoos psesgesm bdgeäokse iotd sondokägsedk eätt tioo klsndktåon dooigt 2 lsp.
21 § osgdo (2004:46) Fa väendpsppdekmFonde.
Information om fondbolaget och förvaltade fonder
Fondbolaget
Swedbank Robur Fonder AB Landsvägen 40
172 63 Sundbyberg
Organisationsnummer: 556198-0128.
Bolagets rättsliga form: Aktiebolag med ett aktie- kapital på 1 250 000 SEK.
Bolaget bildades 1967 och har sitt säte i Stockholm.
Styrelseledamöter och ledande befattningsha- vare
Jonas Eriksson, styrelseordförande, chef för Group Products Swedbank AB (publ)
Jan Andersson, f.d. direktör för Deutsche Bank, f.d.
chefredaktör för Affärsvärlden
Mikael Björknert, chef för Strategic Analyses and M&A Swedbank AB (publ)
Evert Carlsson, Universitetslektor Handelshögsko- lan Göteborg
Marianne Flink, Civilekonom
Lena Smeby Udesen, Regionchef Swedbank AB (publ)
Verkställande direktör Tomas Hedberg Ställföreträdande VD Marianne Nilsson
Ledande befattningshavare Chef för Compliance, Hanna Nyqvist
Chef för Investor Risk Control, Marcus Josefsson Klagomålsansvarig, Pia Sodemann
Finanschef, Adam Wastå
Chef för internrevision, Ingrid Harbo Revisorer
Fondens revisionsbolag är Deloitte AB och utsedd revisor är Henrik Nilsson.
Fonder som fondbolaget förvaltar Folksam LO Obligation
Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Västfonden Folksams Aktiefond Asien Folksams Aktiefond Europa Folksams Aktiefond Japan Folksams Aktiefond Sverige Folksams Aktiefond USA Folksams Framtidsfond Folksams Förvaltningsfond Folksams Globala Aktiefond Folksams Obligationsfond Folksams Penningmarknadsfond Folksams Tjänstemannafond Obligation Folksams Tjänstemannafond Sverige Folksams Tjänstemannafond Världen
Swedbank Robur Allemansfond Komplett Swedbank Robur Amerikafond
Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Bas Action Swedbank Robur Bas Aktier Swedbank Robur Bas Mix Swedbank Robur Bas Solid Swedbank Robur Bas Ränta Swedbank Robur Ethica Försiktig Swedbank Robur Ethica Global Swedbank Robur Ethica Global MEGA Swedbank Robur Ethica Ränta Swedbank Robur Ethica Sverige Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA Swedbank Robur Etik Balanserad Swedbank Robur Etik Stiftelse Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Europafond MEGA Swedbank Robur Exportfond Swedbank Robur Förbundsfond Swedbank Robur Förbundsräntefond Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort Swedbank Robur Företagsobligationsfond Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Global High Dividend Swedbank Robur Globalfond Swedbank Robur Globalfond MEGA Swedbank Robur Humanfond Swedbank Robur Indexfond Asien Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Indexfond Sverige Swedbank Robur Indexfond USA Swedbank Robur IP Aktiefond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Kapitalinvest Swedbank Robur Kapitaltrygg Swedbank Robur Kinafond Swedbank Robur Medica
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige Swedbank Robur Mixfond Pension Swedbank Robur Nordenfond Swedbank Robur Ny Teknik Swedbank Robur Obligationsfond Swedbank Robur Obligationsfond MEGA Swedbank Robur Penningmarknadsfond Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA Swedbank Robur Premium Balanserad Swedbank Robur Premium Försiktig Swedbank Robur Premium Modig Swedbank Robur Private Banking Core Swedbank Robur Private Banking Edge Swedbank Robur Private Banking Safe Swedbank Robur Realinvest
Swedbank Robur Realräntefond Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank Robur Råvarufond Swedbank Robur Räntefond Flexibel Swedbank Robur Räntefond Kort Plus Swedbank Robur Räntefond Pension
Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA Swedbank Robur Technology
Swedbank Robur Transfer 50 Swedbank Robur Transfer 60 Swedbank Robur Transfer 70 Swedbank Robur Transfer 80 Swedbank Robur Transfer 90 Swedbank Robur Östeuropafond
1 (2)
Mål och placeringsinriktning
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex (se sida 2).
Fonden placerar i aktier på börserna i Hongkong, Malaysia, Singapore, Thailand, Kina, Taiwan och Sydkorea.
Placeringsinriktningen är bred och investeringar görs i flera olika länder, branscher och bolag så att en god
riskspridning uppnås. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.
Fonden avstår från placeringar i tobaksproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption.
Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
Risk och avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Koncentrationen av aktieplaceringarna till en region, som till viss del består av tillväxtmarknader, gör fonden till en placering med relativt hög risk. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.
6 6 6 6
1 2 3 4 5 7
Folksams Aktiefond Asien
Folksams Aktiefond Asien, SEK
ISIN: SE0000434623
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
AFA_SEK_sv_02
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.
eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 juni 2015.
Avgifter
Tidigare resultat
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift -
Inlösenavgift -
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift 0,73%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift -
Praktisk information
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fond 50,8 16,1 37,3 -40,4 46,2 11,5 -15,9 16,0 3,1 21,1
Index 51,4 15,4 36,2 -40,7 50,2 11,6 -13,1 18,0 3,3 22,8
Fondens jämförelseindex är Folksam MSCI ASIA NET.
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1997.
-60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0
% 60.0
Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom analysavgift har tillkommit under 2015. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.
1 (2)
Mål och placeringsinriktning
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex (se sida 2).
Fonden placerar i aktier i en balanserad mix av placeringar i olika företag och branscher i Europa. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens
avkastning.
Fonden avstår från placeringar i tobaksproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption.
Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
Risk och avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Eftersom
placeringarna är koncentrerade till en region är risken högre i fonden än exempelvis globalfonder som sprider
placeringarna till flera länder. De flesta europeiska aktiemarknaderna är dock etablerade och mogna
marknader och dessutom sprids placeringarna till flera olika branscher, vilket minskar risken en del. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av
valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.
5 5 5 5
1 2 3 4 6 7
Folksams Aktiefond Europa
Folksams Aktiefond Europa, SEK
ISIN: SE0000434706
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
AFE_SEK_sv_27
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.
eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 27 augusti 2015.
Avgifter
Tidigare resultat
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift -
Inlösenavgift -
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift 0,73%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift -
Praktisk information
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fond 30,8 14,0 8,6 -33,7 20,7 -4,2 -10,8 13,6 22,6 11,4
Index 30,8 14,7 7,8 -34,4 21,6 -3,5 -8,2 12,5 22,8 13,9
Fondens jämförelseindex är MSCI Pan-Euro Net.
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1994.
-40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0
% 40.0
Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom analysavgift har tillkommit under 2015. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.
1 (2)
Mål och placeringsinriktning
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex (se sida 2).
Fonden placerar i aktier i japanska företag i olika branscher.
Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Placeringsinriktningen är bred för att uppnå en god riskspridning. Fonden avstår från placeringar i tobaksproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
Risk och avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Eftersom
placeringarna är koncentrerade till ett land (Japan) är risken högre i fonden än exempelvis globalfonder som sprider placeringarna till flera olika länder och regioner. Japan är dock en mogen och etablerad marknad och placeringarna sprids till flera olika branscher, vilket minskar risken en del.
En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.
6 6 6 6
1 2 3 4 5 7
Folksams Aktiefond Japan
Folksams Aktiefond Japan, SEK
ISIN: SE0000434615
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
AFJ_SEK_sv_02
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.
eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 juni 2015.
Avgifter
Tidigare resultat
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift -
Inlösenavgift -
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift 0,74%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift -
Praktisk information
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fond 49,4 -9,0 -10,6 -15,0 -3,3 9,0 -14,0 1,3 25,2 12,7
Index 50,3 -8,9 -9,7 -13,3 -4,1 8,8 -12,6 2,7 25,5 17,0
Fondens jämförelseindex är MSCI Japan Net.
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1997.
-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
% 60.0
Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom analysavgift har tillkommit under 2015. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.
1 (2)
Mål och placeringsinriktning
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex (se sida 2).
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.
Fondens placeringsinriktning är bred och investeringar görs i flera branscher och bolag så att en god riskspridning uppnås.
Fonden avstår från placeringar i tobaksproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en
övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
Risk och avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Koncentrationen av aktieplaceringarna till ett land (Sverige) gör fonden till en placering med hög risk, men spridningen till olika branscher minskar risken i fonden. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.
6 6 6 6
1 2 3 4 5 7
Folksams Aktiefond Sverige
Folksams Aktiefond Sverige, SEK
ISIN: SE0000434714
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
AFS_SEK_sv_02
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida.
eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 juni 2015.
Avgifter
Tidigare resultat
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift -
Inlösenavgift -
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift 0,73%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift -
Praktisk information
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fond 33,7 26,0 -2,9 -39,9 52,1 25,7 -14,7 16,6 25,4 15,3
Index 36,2 26,7 -1,7 -39,0 52,5 25,0 -13,2 16,8 25,6 15,1
Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Cap Gross.
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1994.
-60.0 -40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0
% 60.0
Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom analysavgift har tillkommit under 2015. Fondens årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.
1 (2)
Mål och placeringsinriktning
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex (se sida 2).
Fonden placerar i aktier i olika företag och branscher i Nordamerika. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.
Fonden avstår från placeringar i tobaksproducerande bolag samt följer placeringskriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en
övergripande marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
Risk och avkastningsprofil
Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Eftersom placeringarna är koncentrerade till en region (USA) är risken högre i fonden än exempelvis globalfonder som sprider placeringarna till flera länder. USA är dock en mogen och etablerad marknad och placeringarna sprids till flera olika branscher, vilket minskar risken en del. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.
5 5 5 5
1 2 3 4 6 7
Folksams Aktiefond USA
Folksams Aktiefond USA, SEK
ISIN: SE0000434698
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
AFU_SEK_sv_02