BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014
Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2014
Nettoomsättning 6 355 kSEK (6 762)
Resultat efter skatt -564 kSEK (-92)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,00) Koncern 1 januari – 31 december 2014
Nettoomsättning 21 580 kSEK (20 517)
Kassaflöde 1096 kSEK (1 989)
Resultat efter skatt -827 kSEK (-606)
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02)
Likvida medel uppgick till -1 229 kSEK (-2 325)
Soliditet 25 % (32)
Moderbolag 1 januari – 31 december 2014
Nettoomsättning 0 kSEK (706)
Resultat efter skatt uppgick till -847 kSEK (-1 117)
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03)
Soliditet 97 % (96 %)
Likvida medel uppgick till 307 kSEK (133)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2014 utgår
Vi hänvisar till rubriken Redovisningsprinciper för förtydliganden
Utveckling & Marknad
Sista kvartalet präglades av ett intensivt utvecklingsarbete i koncernen.
Dotterbolaget AlphaHelix Technologies fick första leverans av den egenutvecklade vätskeroboten Rob™ under Q4. Bolaget har sedan dess arbetat med att optimera funktion och gränssnitt. Tyvärr bidrog inte Rob™ till kassaflödet 2014. Bolaget ville helt enkelt vara säkert på att den tas emot väl internationellt. Man beslutade därför att lägga extra tid och resurser på utvecklingen. Detta innebar att man blev sittande med ett lager över årsskiftet; något som drabbade nyckeltalen ganska hårt.
Också dotterbolaget Techtum hade en period av utveckling där utvecklingen av MRSA-konceptet står högst upp på agendan. Tillväxtverket delfinansierade detta projekt under Q4 och fler ansökningar är aktuella. De plattformar som installerades på bl a Karolinska börjar nu ge ett mycket fint kassaflöde. Kunden betalar Techtum per genomfört prov; vilket ger löpande intäkter för både maskinutrustning och förbrukning.
Generellt har Techtum koncentrerat sig på ett smalare segment; i vissheten om att detta segment växer explosionsartat. Detta avspeglar sig bland annat in en höjning av bolagets marginaler; trots synnerligen ofördelaktiga valutakurser.
Bearbetningen av biobankerna fortsätter och Techtum har tagit en stark position inför upphandlingarna 2015-2016.
Verksamheten kommer på sikt att hamna i ett separat bolag eftersom det faller lite utanför Techtums avgränsade verksamhetsområde.
Tillväxten i Norge fortsätter och omsättningen passerade miljonen under 2014. Techtum har länge sökt en samarbetspartner i Norge. Fortsätter den stabila ökningen bedömer bolaget att man själv kan etablera sig där.
Organisationen har ändrats under perioden. Mattias Molin tillträdde som VD för moderbolaget 1:a oktober. Hans fokus blir att skapa finansiella förutsättningar för den expansion som nu sker i dotterbolagen. Håkan Evefors tillträdde som VD för Techtum med tydligt fokus på bolagets försäljningsutveckling. Mikael Havsjö lämnade rollen som koncernchef och ägnar all sin tid åt utvecklingen i AlphaHelix Technologies. Vidare tillträdde Mikael Havsjö som styrelseordförande.
Också andra organisationsförändringar påverkar verksamheten. Koncernen har nyanställt resurser med större fokus på relevant utbildning. Försäljningsarbetet går alltmer mot samarbeten och problemlösning hos kund; det kräver helt enkelt en mer kunnig personal.
Under perioden flyttades koncernens huvudkontor från Uppsala till Solna, bara några minuter från Karolinska Universitetssjukhuset.
Ekonomi
Ledningen fortsätter att städa ut gamla synder ur balansräkningen.
Också 2014 tyngs av synnerligen höga avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar; totalt 1672 kSEK.
Glädjande nog skall allt detta vara avskrivet vid utgången av mars; vilket kommer att ge en resultatförbättring på över en miljon under 2014.
Man har också gjort stora engångsnedskrivningar av lager i samband med ÅR 2014; totalt 460 kSEK. Målet är att inget skall vara äldre än fem år per 2015- 12-31.
Koncernen fortsätter att generera ett gott kassaflöde. Tyvärr drabbades det av lagerföringen av robotar över årsskiftet i AlphaHelix Technologies. Också soliditeten drabbades.
Styrelsen har i samband med införandet av
K3 beslutat att bolaget skall tillämpa den så kallade kostnadsföringsmodellen. Det innebär att alla utvecklingskostnader kostnadsförs löpande; i motsats till aktiveringsmodellen, där man balanserar utvecklingskostnader som en tillgång. Detta drabbar naturligtvis resultat och soliditet på kort sikt men ses som ett seriöst förhållningssätt gentemot aktieägarna.
Under 2014 är de dedikerade utvecklingskostnaderna 1 323 kSEK.
Koncernen avslutade sin fakturabelåning under oktober månad. Syftet var dels att sänka de finansiella kostnaderna; dels att skapa ett sunt fokus på kassaflödet i koncernen. Initialt begränsade detta koncernens likviditet; men också detta ansåg ledningen delvis var av godo. 2012 hade koncernen räntekostnader på över 500 kSEK; budgeten för 2015 är på under 100 kSEK.
Ett mycket gott samarbete med ALMI avslutades med att de under oktober skrev av ett så kallat Innovationslån på drygt 200 kSEK.
Techtum fick 250kSEK av Tillväxtverket under november. Pengarna utgör delersättning för Techtums pågående utveckling av MRSA-plattformen. Bolaget söker ytterligare pengar under 2015.
Sammantaget blir ekonomin allt bättre.
Koncernen har nu råd att fortsätta med den utveckling som avstannade 2009.
Skillnaden är att det idag sker med eget kassaflöde och mycket låg risk. Ledningen ser mycket positivt på framtiden.
Händelser efter periodens utgång
AlphaHelix arbetar med utveckling av produkter vars behov framkommit under samarbetsprojektet ”Nya tekniker för DNA- analys vid bombning och terrorism” som pågår tillsammans med Kriminaltekniska roteln, Polismyndigheten i Stockholms län och IGP, Uppsala Universitet.
En anpassning av αAmp har gjorts för en pågående utvärdering av effektivitet vid HPE-PCR, en patenterad PCR metod som möjliggör detektion av vissa sjukdomar, bl a ALS, samt förbättrar BIAS för Next Generation Sequencing. Studierna pågår fortfarande i Finland och Vietnam och det är högst osäkert vilket utfall studierna får.
Bolaget hoppas dock att det här finns en ny bred användning för AlphaHelix patent inom SuperConvention™.
Verksamheten
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi omkring superkonvektion som möjliggör snabbare PCR/QPCR än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.
Techtum är en etablerad distributör av utrustning för PCR/QPCR samt vätskehantering/ biobankslagring med tillhörande förbruknings-material i Sverige och Norden. Bolaget utvecklar även en provprepareringsplattform för diagnostik av bakterier.
AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-teknik baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.
Produkter
Techtums marknadsför produkter för PCR/QPCR. Sortimentet har ett tydligt kundfokus; där man kan erbjuda förbättrade resultat, ekonomi och användarfördelar till kunderna.
Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna marknad.
AlphaHelix Technologies har utvecklat
Rob™ tillsammans med AddCare, Kina.
Den tillverkas exklusivt för AlphaHelix med exklusiv försäljningsrättighet globalt. Rob™
är en ny vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™
kännetecknas av marknadsledande prestanda i kombination med en bra prisbild.
AlphaHelix Technologies tillverkar även αAmp, en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden; de som efterfrågar ett extremt specifikt och snabbt PCR-instrument.
Aktien
Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501 Antal aktier: 52 832 418 Org. nr: 556555-4382
Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 1700 (1900) aktieägare.
Närstående
Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.
Insynspersonernas aktieinnehav Bland registrerade insynspersoner har följande förändringar i aktieinnehav anmälts.
Insynsperson Aktieinnehav
2014-12-31 2013-12-31 LabKompaniet* 27 831 490 28 572927 Mattias Molin 65 523 18 050
*Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson äger 25% av dessa aktier.
Årsstämma och årsredovisning
Årsredovisningen publiceras 2015-05-13 på Aktietorgets och AlphaHelix hemsidor.
Årsstämman hålls 2015-06-03 i AlphaHelix lokaler i Solna kl 13.00.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2014.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Aktietorgets regler.
Koncernen börjar i och med ÅR 2014 redovisa enligt K3. Detta innebär bland annat att koncernens leasingåtaganden kommer att redovisas som balansposter.
Detta gör att ÅR 2014 kan komma att avvika något från föreliggande rapport.
Vidare kräver K3 att företaget bestämmer
hur man avser göra med
utvecklingskostnader; aktivera eller kostnadsföra. Styrelsen har beslutat att AlphaHelix skall kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande.
I föreliggande rapport definieras likvida medel som nettokassa minus checkkredit. I nuläget är denna 1700 kSEK. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.
Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.
Solna i februari 2015
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Mattias Molin, VD., 070 – 8 970 790 Mikael Havsjö, ordf, 070 – 34 34 478
Resultaträkning i sammandrag Koncern
(KSEK)
2014-10-01 -2014-12-31
2014-01-01 -2014-12-31
2013-01-01 -2013-12-31
Nettoomsättning 6 355 21 580 20 517
Upplösning negativ goodwill 0 0 0
Summa intäkter 6 355 21 580 20 517
Rörelsekostnader - 6 266 -19 420 -19 074
Utvecklingskostnader -399 -1 323 0
Avskrivningar -420 -1 672 -1 646
Rörelseresultat -729 -834 -158
Finansiella poster netto 186 26 -449
Resultat efter finansiella poster - 544 -808 -606
Skatt -20 -20 0
Resultat efter skatt -564 -827 -606
Balansräkning i sammandrag Koncern
(KSEK)
2014-12-31 2013-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 399 1 993
Materiella anläggningstillgångar 216 289
Finansiella anläggningstillgång 75 75
Lager 5 850 5 024
Kundfordringar 3 670 3 491
Övriga omsättningstillgångar 746 329
Kassa och bank 367 251
Summa tillgångar 11 323 11 452
Eget capital 2 813 3 641
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 665 839
Kortfristiga skulder 7 844 6 972
Summa eget kapital och skulder 11 323 11 452
Nyckeltal 2014-10-01
-2014-12-31
2014-01-01 -2014-12-31
2013-01-01 -2013-12-31
Soliditet, % 25 25 16
Antal aktier i genomsnitt 52 832 418 52 832 418 47 154 793 Resultat per aktie SEK
Antal aktier efter utspädning Resultat efter utspädning Medeltal anställda
-0,01 52 832 418 -0,01 9
-0,01 52 832 418 -0,02 8
-0,04 52 832 418 -0,02 8
KONCERN
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten 2014 2013
Resultat efter finansiella poster -807 660 -606 647 Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 1 671 816 1 646 250
Övriga poster 229 091 150 000
Skatt -19 723 -130 571
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 1 074 482 1 059 032 Förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager -1 285 951 119 024
Förändring av fordringar -611 272 1 487 444
Förändring av kortfristiga skulder 1 498 666 -1 030 995 Kassaflöde från den löpande verksamheten 675 925 1 634 505
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -297 257 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av verksamhet 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -297 257
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0
Emissionskostnader 0 0
Upptagna lån 860 000 800 000
Amorteringar av lån -440 305 -147 778
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 419 695 652 222
Årets kassaflöde 1 095 620 1 989 470
Likvida medel vid årets början -2 324 980 -4 314 450 Likvida medel vid årets slut -1 229 360 -2 324 980
Erhållen ränta uppgår till 1 511 743
Betald ränta uppgår till -201 960 -394 045
Resultaträkning i sammandrag Moderbolaget *
(kSEK)
2014-10-01 -2014-12-31
2014-01-01 -2014-12-31
2013-01-01 -2013-12-31
Nettoomsättning 0 0 0
Övriga intäkter 0 0 0
Summa intäkter 0 0 0
Rörelsekostnader -220 -484 -416
Avskrivning anläggningstillg. -399 -1595 -1 595
Rörelseresultat -619 -2079 -2 011
Finansiella poster netto 0 0 894
Resultat efter finansiella poster -619 -2079 -1 117
Skatt 0 0 0
Resultat efter skatt -619 -2079 -1 117
Balansräkning i sammandrag Moderbolaget *
(kSEK)
2014-12-31 2013-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 399 1 993
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgång 6993 6 993
Lager 0 0
Kundfordringar 0 0
Övriga omsättningstillgångar 537 74
Kassa och bank 307 133
Summa tillgångar 8237 9 193
Eget capital 7959 8 806
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 278 387
Summa eget kapital och skulder 8237 9 193
MODERBOLAG Kassaflödesanalys
2014-01-01 -2014-12-31
2013-01-01 -2013-12-31 Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -2 078 604 -1 116 765
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 1 594 620 1 594 620
Övriga poster 0 -1 064 037
Skatt -2 103 -7 665
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -486 087 -593 847
Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager
Förändringar av fordringar -309 021 33 149
Förändring av kortfristiga skulder 969 715 1 687 421
Kassaflöde från den löpande verksamheten 174 608 1 126 723
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0
Investering i dotterbolag 0 -1 000 000
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -1 000 000
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0
Emissionskostnader 0 0
Upptagna lån 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0
Årets kassaflöde 174 608 126 723
Likvida medel vid årets början 132 864 6 141
Likvida medel vid årets slut 307 472 132 864
0
Erhållen ränta uppgår till 215 11
Betald ränta uppgår till 0 -150 560
