Manuella utbetalningar i UBW
2018-09-11
Datum Sida
2018-05-30 2 / 4
Syfte – att digitalisera attestflödet
Riksgäldens föreskrifter till 9 § i Förordningen (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning säger att myndigheter ska kontrollera att samtliga utbetalningar sker till rätt mottagare, med rätt belopp och vid rätt tidpunkt.
Attestanten på projektet ska se till att underlag stämmer med vad som är registrerat i UBW.
Att betalningen är registrerad med rätt belopp och går till rätt konto/mottagare.
Registrering av en manuell utbetalning i UBW
Agresso Ekonomi Leverantörsreskontra Ankomstregistrering faktura Ankomstregistrering av leverantörsfaktura
Skriv in period, ver.datum och leverantörsnummer. TAB sedan vidare till konto.
Skuldkontot kommer upp automatiskt. Fyll i det som behövs och tryck F11 för att flytta ned raden (alternativt TAB tills raden hoppar ner)
Datum Sida
2018-05-30 3 / 4
OBS! Det som är viktigt att fylla i är Text, Fakturanummer, Förfallodatum (ändra Betalningsvillkor till 0 om betalningen ska gå iväg direkt), OCR (om sådant finns) samt
Betalningsvaluta (Viktigt att denna överensstämmer med vad som kommer upp automatiskt i ”Val” uppe i konteringsraden).
Kontera sedan på motkontot som ska användas och bifoga underlag i dokumentarkivet i mapp ’Manuella leverantörsfakturor’.
Klicka på Bläddra och välj det dokument som ska ligga som underlag. Spara med F12.
Klicka sedan ner fliken ”dokumentarkiv” så kommer du tillbaka till registreringsbilden.
Om allt ser OK ut så sparar du din leverantörsfaktura med F12 du får ett verifikationsnummer.
Tryck F12 igen så fakturan går iväg till attestant.
Datum Sida
2018-05-30 4 / 4
OBS! Egen kostnad
Om en manuell utbetalning avser en egen kostnad för attestanten ska ni manuellt lägga till ytterligare en attestant.
När du sparat med F12 och fått ditt verifikationsnummer så visas nedan bild. Här ligger det en förvald användare (utifrån attestregelverket) i det högra fältet. Om betalningen du registrerat avser en egen kostnad måste du aktivt välja en ytterligare person innan du sparar med F12 igen och skickar
fakturan för attest. Då går den först till förvald person och sedan till användaren du lagt till.
För att välja användare kan du söka i rutan ”roll- och använd”, se bildexempel nedan. Markera namnet i den vänstra rutan och klicka på pilen för att flytta över namnet till höger.
När du gjort detta kan du klicka ”nästa rad”. Gå igenom alla konteringsrader så attestant finns på alla.
När detta är gjort kan du spara med F12 och fakturan går iväg till attestanten.
