Delårsrapport Januari mars cafastigheter.se. CA Fastigheter AB (publ) Delårsrapport, januari mars

Delårsrapport

Januari – mars 2022

Q1

Kvartalet i korthet januari – mars 2022

+14 ^% +15 ^% -33 ^%

till 186 608 tkr

(163 957 tkr) till 111 858 tkr

(97 162 tkr) till 55 437 tkr

(82 262 tkr)

Hyresintäkter Driftöverskott Förvaltningsresultat

Periodens utfall Januari-Mars Helår

2022 2021 2021

Koncernen

Hyresintäkter tkr 186 608 163 957 704 093

Driftöverskott tkr 111 858 97 162 457 676

Förvaltningsresultat tkr 55 437 82 262 313 915

Årets resultat tkr 181 044 144 032 1 372 185

Eget kapital tkr 9 440 682 8 021 613 9 236 685

Värde förvaltningsfastigheter * tkr 14 609 555 12 902 396 14 460 173

Värde omsättningsfastigheter ** tkr 556 767 975 857 519 053

Belåningsgrad % 35,3% 37,1% 34,0%

Soliditet % 53,0% 50,9% 52,2%

* Förvaltningsfastigheter värderas externt en gång per år och påverkar värdet per Q4

** Omsättningsfastigheter värderas till anskaffningsvärde

Viktiga händelser januari - mars 2022

• CA Fastigheter har under perioden förvärvat en fastighet, Smörbollen 52, belägen i Malmö.

• I slutet av januari stod det klart att CA Fastigheter AB (publ) blivit miljö- certifierade enligt ISO 14001:2015, vilket varit ett viktigt mål för koncernen under föregående år. Det gröna arbetet, med energibesparande åtgärder, har under perioden fortsatt haft ett stort fokus inom verksamheten.

• I mitten av mars tillträdde Caroline Menninge som ny ekonomichef för

CA Fastigheter AB (publ).

En förändrad omvärld

VD kommenterar

Ryssland har återigen invaderat Ukraina. Allt som kan skrivas om dess konsekvenser och om en förändrad omvärld överskuggas av den humanitära katastrof och det mänskliga lidandet som kriget medför. Familjer flyr från det trygga hemmet, barnen får inte gå i skolan, familjer splittras och en hel nation möter en osäker framtid.

Ord kan inte uttrycka och beskriva situationen nere i Ukraina på ett värdigt sätt och i synnerhet inte ett VD-ord i ett kvartalsbokslut.

CA Fastigheter är en del av investmentbolaget Claesson &

Anderzén där även det ukrainska jordbruksbolaget BZK Grain Alliance ingår. Sedan kriget startade har resurser inom jordbruks- bolaget dedikerats för att stödja våra kollegor i Ukraina på bästa sätt.

Hjälpsändningar genomförs och flyende familjer tas omhand i Sverige.

Därutöver försöker den lokala ledningen med sin personal att fortsätta bedriva operativ verksamhet. Även fast CA Fastigheters verksamhet inte berörs rent ekonomiskt av det som händer i BZK Grain Alliance så blir vi ändå konkret påminda om krigets hemskheter.

Kriget i Ukraina får konsekvenser på den globala ekonomin.

Det påskyndar och förstärker både den politiska och den eko- nomiska utvecklingen vi sett det senaste året. Trots att världen har enats mot kriget är det ytterst svårt att sia om hur den geopolitiska situationen kommer att utvecklas framöver.

Globaliseringen kan komma att ta steg tillbaka. Naturliga leverantörskedjor slås bort. Det som vi tidigare kunde lita på är nu inte lika självklart. Inflationen har stigit kraftigt och det som trots allt såg kontrollerat ut för några månader sedan känns nu mer volatilt.

Ränteutvecklingen låter sig inte vänta utan svarat med stigande långräntor. Ökad osäkerhet är aldrig bra för fastighetsmarknaden och i synnerhet inte när vi har haft en stark utveckling under lång tid.

Allt har varit möjligt för alla senaste åren. Kanske kommer det att delvis ändras med en fastighetsmarknad som blir mer selektiv och som faller tillbaka till äldre mer traditionella fastighetsvärden. Kvalité, lång- siktighet, stabilitet och själva hantverket är några av dessa parametrar.

Då hoppas jag att CA Fastigheter står sig stark. Vi har de senaste åren varit ett förhållandevis försiktigt fastighetsbolag och med en stark balansräkning, goda kassaflöden och en kompetent organisation kan det skapa nya och intressanta lägen, situationer och diskussioner.

I första kvartalet visar CA Fastigheter en stark tillväxt för såväl hyres- intäkter som driftöverskott. Anledningarna till tillväxten är många men kan sammanfattas i ett digert förädlingsarbete. Resultatet för projekt- utvecklingen slår olika mellan kvartalen men förväntas öka i samband med försäljningar i Lomma och Kalmar under året.

Trots en förändrad omvärld är det viktigt att ha perspektiv på det som händer. Vi befinner oss i en mycket speciell period och har så varit under de senaste åren. När pandemin och kriget i Ukraina för- hoppningsvis ligger bakom oss kan osäkerheten bytas mot tillförsikt.

Andreas von Hedenberg

CA Fastigheter AB

CA Fastigheter AB (publ) grundades år 1912 i Kalmar. Bolaget ingår i koncer- nen Claesson & Anderzén AB, ett familjeägt investmentbolag som idag drivs av tredje och fjärde generation. CA Fastigheter AB:s verksamhet baseras på tre affärsområden; fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och handel med fastigheter. Bolaget med dotterbolag bedriver verksamhet i huvudsakligen Sverige och Tyskland.

Fastighetsbeståndet består per 2022-03-31 av totalt 647 297 kvm exklusive fastigheter som ägs genom delägda dotterbolag (och därmed inte ingår i koncernens driftsnetto utan redovisas som resultat från intressebolag).

Affärsidé

Genom tydlig närhet till kund, kompetens och innovation erbjuda och skapa trygga, hållbara och framåtriktade bostäder och kommersiella lokaler i främst Sverige men även andra länder inom EU.

Strategi

Kunder - CA Fastigheter ska erbjuda befintliga och potentiella kunder ändamåls- enliga, hållbara och trygga bostäder och lokaler med en lokal närvaro.

Fastighets- och projektutvecklingsportfölj - CA Fastigheter ska utveckla och förvalta en fastighetsportfölj som motsvarar koncernens mål om tillväxt och resultat i form av såväl ekonomiska som hållbarhetsmål.

Finansiering - CA Fastigheter ska ha låg till medellåg finansiell risk där riskmått utgörs av belångsgrad, räntetäckningsgrad samt räntebindning. Koncernen eftersträvar en diversifiering gällande kreditgivare och strategin ska återspeglas i finanspolicyn.

Organisation och medarbetare - CA Fastigheter ska vara en attraktiv arbets- givare med engagerade och motiverade medarbetare.

Hållbarhet - CA Fastigheter ska upplevas som ett fastighetsbolag som medverkar i byggandet av ett hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet ska omfatta all verk- samhet, såväl ägande, förvaltning och projektutveckling. Mer om hur koncernen Hyresvärde per region

Tyskland 13 % Kalmar 16 %

Övrigt 2 % Malmö 9 %

Borås 11 % Stockholm 21 %

Växjö 17 % Jönköping 11 %

Resultat

januari – mars 2022

Hyresintäkter och fastighetskostnader

Intäkterna för perioden uppgick till 186 608 tkr (163 957), vilket innebar en ökning med 14 procent. Fastighetskostnaderna uppgick till -74 750 tkr (-66 795), en ökning med 12 procent. Fastighetskostnaderna utgjordes av fastighetsskötsel och drift - 51 039 tkr (-45 145), reparationer och underhåll -17 380 tkr (-15 559) samt kostnader för fastighetsskatt som uppgick till -6 331 tkr (-6 091). Driftsöverskottet uppgick till 111 858 tkr (97 162), vilket innebar en ökning med 15 procent. Överskottsgraden uppgick till 59,9 procent (59,3).

Hyresintäkter per

fastighetskategori Jan-mars

2022 Jan-mars 2021

Belopp i Tkr

Lokaler 90 662 77 877

Bostäder 91 325 82 535

Garage och p-plats 2 442 2 091

Övrigt 2 179 1 454

Summa 186 608 163 957

Administration

Kostnaderna för central administration uppgick till -23 000 tkr (-20 513).

Kostnaderna består huvudsakligen av koncerngemensamma kostnader som personalkostnader samt administrativa kostnader avseende företagsledning och ekonomi. I denna post ingår även -1 527 tkr (-1 471 tkr) avseende avskrivningar av maskiner, inventarier och leasingavtal.

Finansiella poster i förvaltningsresultatet

Finansiella kostnader uppgår till -42 448 tkr (-34 314), av dessa avser -34 159 tkr (-32 781) räntekostnader på koncernens skuldportfölj till kreditgivare. Ökningen är en följd av ökad upplåning. Genomsnittlig ränta på låneportföljen var per balansdagen 1,92 procent (2,05 procent). Räntetäckningsgraden uppgick till 2,31 ggr (3,40).

Förvaltningsresultat

Förvaltningsresultatet som utgörs av verksamhetens resultat före resultat från annan verksamhet, värdeförändringar samt skatt uppgick för perioden till 55 437 tkr (82 262), vilket innebär en minskning på 33 procent. Minskningen jämfört med samma period föregående år beror främst på minskade intäkter från finansförvaltningen.

Värdeförändring fastigheter, derivat och andelar

Extern värdering av koncernens fastighetsportfölj görs en gång per år och påverkar resultatet per fjärde kvartalet. Ingen värdeförändring har således påverkat periodens resultat. Orealiserade värdeförändringar avseende derivat uppgick för perioden till 180 181 tkr (54 610) medan orealiserade värdeförändringar på aktier och andelar uppgick till -20 063 tkr (33 440).

Skatt

Skatt för perioden uppgick till -42 658 tkr (-25 354), varav -3 517 tkr avser aktuell skatt och -39 141 tkr avser uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas inte på fastighetsportföljens värde då värdering inte görs kvartalsvis. Aktuell skatt och uppskjuten skatt beräknas till skattesatsen 20,6 procent.

Koncernens totala skattemässiga underskottsavdrag uppgick vid ingång- en av 2022 till 478 Mkr.

Periodens resultat

Periodens resultat efter skatt uppgick till 181 044 tkr (144 032). Ökningen jämfört med föregående år beror främst på positiva orealiserade värde- förändringar avseende derivat.

Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år.

Koncernens rapport över resultatet

Jan-mars Jan-mars Helår

2022 2021 2021

Belopp i Tkr

Hyresintäkter 186 608 163 957 704 093

Fastighetskostnader -74 750 -66 795 -246 417

Driftsöverskott 111 858 97 162 457 676

Administrationskostnader -23 000 -20 513 -85 003

Resultat från andelar i intressebolag 2 635 -150 2 505

Finansiella intäkter 6 392 40 077 79 752

Finansiella kostnader -42 448 -34 314 -141 015

Förvaltningsresultat 55 437 82 262 313 915

Resultat fastighetsförsäljningar 684 769 5 987

Intäkter fastighetsutveckling/projektverksamhet 3 644 9 837 996

Kostnader fastighetsutveckling/projektverksamhet 4 757 -30 -728 466

Övriga rörelseintäkter 2 978 1 122 10 852

Övriga rörelsekostnader -3 916 -2 796 -10 634

Resultat efter övrig verksamhet 63 584 81 336 429 650

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 0 - 1 106 939

Värdeförändring derivat 180 181 54 610 121 875

Värdeförändring värdepapper/finansiella tillgångar -20 063 33 440 42 981

Resultat före skatt 223 702 169 386 1 701 445

Skatt på periodens resultat -42 658 -25 354 -329 260

Periodens resultat 181 044 144 032 1 372 185

Periodens resultat hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 180 624 143 658 1 350 313

Innehav utan bestämmande inflytande 420 374 21 872

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 181 044 144 032 1 372 185

Övrigt totalresultat

Poster som kommer att omklassificeras till resultatet

Omräkningsdifferens avseende utlandsverksamhet 22 953 42 457 39 321

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultatet

Övrigt totalresultat för perioden, efter skatt 22 953 42 457 39 321

Periodens totalresultat 203 997 186 489 1 411 506

Periodens totalresultat hänförligt till

Moderföretagets aktieägare 203 577 186 115 1 389 634

Innehav utan bestämmande inflytande 420 374 21 872

Koncernens rapport över finansiell ställning

2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Belopp i Tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 14 609 555 12 902 396 14 460 173

Nyttjanderättstillgångar 4 444 6 967 5 542

Maskiner och inventarier 8 443 9 945 8 798

Andelar i intressebolag 90 967 79 643 86 233

Andra långfristiga värdepappersinnehav 167 184 157 725 175 007

Övriga långfristiga fordringar 479 977 489 865 475 625

Derivatinstrument 160 043 22 501 36 268

Uppskjuten skattefordran 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 15 520 613 13 669 042 15 247 646

Omsättningstillgångar

Varulager 151 39 151

Omsättningsfastigheter 556 767 975 857 519 053

Kundfordringar 8 772 6 588 10 224

Övriga fordringar 1 035 162 583 433 945 330

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 483 17 321 31 897

Kortfristiga placeringar 389 508 307 505 380 650

Likvida medel 277 453 214 575 558 644

Summa omsättningstillgångar 2 287 296 2 105 318 2 445 949

SUMMA TILLGÅNGAR 17 807 909 15 774 360 17 693 595

Koncernens rapport över finansiell ställning

2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Belopp i Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Aktiekapital 10 000 10 000 10 000

Övrigt tillskjutet kapital 0 0 0

Omräkningsreserv 9 319 -10 498 -13 634

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 9 347 044 7 968 961 9 166 420

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 9 366 363 7 968 463 9 162 786

Innehav utan bestämmande inflytande 74 319 53 150 73 899

Summa eget kapital 9 440 682 8 021 613 9 236 685

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 5 459 405 5 607 175 5 468 138

Obligationslån 495 875 - 495 417

Uppskjuten skatteskuld 1 567 563 1 239 398 1 527 255

Derivatinstrument 31 947 147 551 88 539

Långfristiga leasingskulder 269 185 257 344 270 195

Övriga långfristiga skulder 101 225 112 221 101 225

Summa långfristiga skulder 7 925 200 7 363 689 7 950 769

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 62 500 56 816 62 294

Leverantörsskulder 94 313 73 730 125 841

Skatteskulder 11 119 11 327 18 309

Derivatinstrument 7 963 2 262 7 778

Kortfristiga leasingskulder 3 165 3 832 3 165

Övriga kortfristiga skulder 116 457 139 566 137 086

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 146 510 101 525 151 668

Summa kortfristiga skulder 442 027 389 058 506 141

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 807 909 15 774 360 17 693 595

Våra fastigheter

Fastighetsbestånd

CA Fastigheters fastighetsbestånd per 31 mars 2022 bestod av 158 st förvaltningsfastigheter. Koncernens fastighetsbestånd är främst koncentrerat till sex regionorter i Svergie (Borås, Jönköping, Kalmar, Malmö, Stockholm och Växjö) och Tyskland (Berlin), men viss verksamhet bedrivs även i andra länder och då i städerna Tallinn och St Petersburg.

Fastighetsbeståndet består av 647 297 kvm uthyrningsbar yta. Av dessa ytor består 47 procent av bostäder medan resterande ytor utgörs av kommersiella lokaler såsom butiks-, kontors- och lagerytor.

Fastigheternas värde och värdeförändring

Förvaltningsfastigheternas värde uppgick vid periodens slut till 14 609 555 tkr (12 902 396). Under perioden har en fastighet förvärvats till ett totalt värde om 29 830 tkr (0). Förvärvet har gjorts i linje med CA Fastigheters strategi vad gäller geografi och fastighetstyp. Samtliga fastigheter i beståndet har varit föremål för extern värdering i samband med upprättandet av CA Fastig- heters årsbokslut per 2021-12-31, respektive under perioden för den fastighet som tillkommit under första kvartalet. Således har inga andra externa värderingar utförts under 2022. För mer utförlig beskrivning av värderingsprinciper, se CA Fastigheters årsredovisning för år 2021. Totalt har förvaltningsfastig- heternas redovisade värde ökat under perioden med 149 382 tkr, vilket består av förvärv, investeringar samt valutakursförändringar på koncernens utländska bestånd.

Fastigheternas Jan-mars Jan-mars Helår

värdeförändring 2022 2021 2021

Tkr

Vid periodens ingång 14 460 173 12 729 425 12 729 425

Förvärv 29 830 - 231 113

Investeringar 85 979 68 099 279 192

Försäljningar - -33 200 -34 700

Omklassificeringar 77 165 77 165

Värdeförändring - - 1 106 939

Valutakursförändring 33 573 60 907 57 445

Förändring tomträttsavtal - - 13 594

Vid periodens utgång 14 609 555 12 902 396 14 460 173

647 ^k

158 14,6 557

kvm

st mdr kr mkr

Fastigheter Uthyrningsbar yta Fastighetsvärde

förvaltningsfastigheter Fastighetsvärde omsättningsfastigheter

Fastighetsvärden per region Fördelning fastighetsvärden

Berlin 22 %

Restaurang 1 % Lager 5 % Borås 10 %

Växjö 13 %

Handel 17 % Samhälle 7 % Jönköping 11 %

Kalmar 14 %

Övrigt 1 %

Övrigt 1 % Bostäder 60 % Malmö 7 %

Kontor 8 % Industri 1 % Stockholm 22 %

Våra fastigheter

Fastighetsinnehav per region Land

Region Antal

fastigheter Yta – kvm

Sverige

Kalmar 41 94 290

Växjö 19 119 353

Stockholm 12 100 068

Malmö 11 63 049

Jönköping 31 85 978

Borås 18 79 562

Fastighetsinnehav per region Land

Region Antal

fastigheter Yta – kvm

Tyskland

Berlin 23 81 398

Estland

Tallinn 3 23 599

Summa 158 647 297

14 ^%

Kalmar

13

^%

10

^%

11 ^%

22

^%

22 ^%

Berlin

7 ^%

Malmö

Fastighetsvärden per region

CA Fastigheter har en betydande projektportfölj på cirka 500 000 kvm, bestående av befintliga och potentiella byggrätter. Projekt- portföljen innehåller projekt i alla faser, från detaljplanearbete till pågående byggprojekt. CA Fastigheter har projekt i alla regioner som bolaget är representerade i. Störst i sin omfattning är tre stadsutvecklingsprojekt: Gasverket i Stockholm, Lomma Hamn och Varvsholmen i Kalmar. Dessa större projektområden förklaras mer utförligt på kommande sidor.

Utöver dessa områden pågår detaljplanearbete bland annat på:

• Snurrom, Kalmar (170 000 kvm mark)

• Borgehage, Öland (116 000 kvm mark)

• Trummenäs Udde, Karlskrona (435 000 kvm mark)

• Upplands Väsby (90 000 kvm mark)

CA Fastigheter arbetar även löpande med att förtäta de områden vi förvaltar. Exempel på kommande förtätningar finns i Växjö och Malmö vars projektering pågår. Förtätningar innebär att markytor runt befintliga fastigheter tas i anspråk eller att äldre byggnader rivs för att nyproducera bostäder. Projekten är inte bara ekonomiskt fördelaktiga utan främjar även områdena i stort med ökad trygghet och trivsel.

Projektportfölj

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är ett av norra Europas största stadsut- vecklingsprojekt. Det är en helt ny stadsdel som växer fram runt Hjorthagen och Ropsten, mellan Nationalstadsparken, Värtan och Gärdet. En del av Norra Djurgårdsstaden är Gasverket och är på flera sätt ett unikt område i Stockholm. Ett industriområde som varit stängt för allmänheten i över hundra år, men som bär på både en historia och en ståtlig karaktäristisk tegelarkitek- tur. Med sin närhet till vatten och stora grönområden i kombination med den omedelbara närheten till Stockholms innerstad har Gasverket en enastående geografisk placering. Det ger ett exklusivt läge för arbetsplatser och boende likväl som för besökare till området.

Gasverket kommer att utgöra ett nav för handel, kultur, upplevelser och stadsdelsservice i Norra Djurgårdsstaden. CA Fastigheter har idag färdig- ställt fyra, snart fem, fastigheter med en yta på knappt 10 000 kvm, med hyresgäster som Berghs School of Communication, Sandvik Machining Solutions AB, Systembolaget, Klätterverket, och Society of Lifestyle. Totalt ska CA Fastigheter renovera eller bygga nytt om cirka 75 000 kvm uthyrningsbar yta. Övervägande del är kontor och handel men projektet omfattar även bostäder, hotell och garage.

Gasverket

Lomma är en av Skånes mest snabbväxande kommuner. Närheten till Malmö och Lund och med bra skolor och fina naturområden gör Lomma till en attrak- tiv ort att bo i. Lomma är även en turistmagnet vars ljusa sandstränder lockar badgäster från när och fjärran. CA Fastigheter har under många år arbetat med detaljplaner och exploateringsavtal för en kommande bebyggelse i Lomma. Sedan 2011 har 150 bostadsrätter eller villor byggts i CA:s regi.

Idag byggs den tredje etappen av projekt Strand. Precis som tidigare projekt i Lomma bjuder Strand på elegant arkitektur, både interiört och exteriört, och fantastiska omgivningar med direkt närhet till Lommas sandstrand. Totalt rymmer de två husen 18 smakfulla bostadsrätter. Dessutom har projektering påbörjats av fem strandnära bostadsrättshus i området Strandfuret samt projektering av en serie om sju exklusiva villor i området Brohus. I områdena Trädgårdsstaden, Brohus och Strandfuret i Lomma Hamn har CA Fastigheter cirka 270 bostäder kvar att färdigställa.

Lomma Hamn

Varvsholmen är en ö, trots sitt namn. För 50 år sedan byggdes det fortfarande skepp här medan idag bor och arbetar ett par tusen människor på ön. Omgiven av Kalmarsund med utsikt över Ölandsbron och med mindre än fem minuter med cykel till Kalmars centrala stadsdelar är Varvsholmen unik. På Varvsholmen har CA Fastigheter byggt ca 300 bostäder i bostadsrättsform eller radhus och har ca 120 bostäder kvar att färdigställa. Kvarteret Tampen, längst ut på Varvs- holmens nordöstra sida, har öns bästa läge. Den första etappen med sina 48 bostadsrätter heter Fyren. Denna etapp är slutsåld och inflyttning kommer ske under Q2 2022. Andra etappen, Kompassen, består av 18 bostadsrätter med inflyttning 2022-2023 och i den tredje etappen, Bojen, finns 48 bostadsrätter med inflyttning 2023. I de två sistnämnda etapperna finns ett fåtal bostadsrätter osålda. Under kommande år har CA Fastigheter ett fåtal mindre projekt kvar innan Varvsholmen är färdigställd.

Varvsholmen

Finansiering

Likviditet

Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 277 453 tkr (214 575). Det fanns även en outnyttjad checkkredit om 200 000 tkr (200 000). Kortfristiga placeringar, vilka är likvida, uppgår till 389 508 tkr (307 505). Totalt uppgår därmed koncernens tillgängliga likviditet till 866 961 tkr (722 080).

Räntebärande skulder

CA Fastigheters räntebärande skulder uppgick vid periodens slut till 6 017 780 tkr (5 663 991). Belåningsgraden, beräknad utifrån räntebärande nettoskuld, uppgick till 35,3 procent (37,1). Av de räntebärande skulderna utgörs 495 875 tkr (0) av ett obligationslån med förfall i juli år 2024. Låneportföljens genomsnitt- liga ränta var på balansdagen 1,92 procent (2,05). Banklånen är fördelade på flera banker.

Finansiella instrument

CA Fastigheter har genom derivat räntesäkrat motsvarande 3 725 Mkr.

Marknadsvärdet för derivaten var vid periodens utgång 120 133 tkr (-127 312). Derivaten begränsar eventuella framtida ränteökningars effekt på koncernens upplåningskostnad. Derivaten har värderats till verkligt värde och värdeförändringen redovisas över resultaträkningen.

Kapital- och räntebindning

Kapitalbindningstiden för CA Fastigheters låneportfölj var vid periodens utgång 27 månader (22).

Räntebindningstiden för CA Fastigheters låneportfölj var vid periodens utgång 41 månader (45).

Räntebärande 31 mars 31 mars 31 dec

skulder 2022 2021 2021

Tkr Koncernen

Banklån 5 521 905 5 663 991 5 530 432

Obligationslån 495 875 - 495 417

Totalt 6 017 780 5 663 991 6 025 849

Bankfinansiering/Obligationslån

Räntebindning t.o.m år Räntebindning, tkr Andel, % Snittränta, %

2022 1 777 780 30% 1,48%

2023 622 000 10% 1,48%

2024 586 000 10% 2,07%

2025 500 000 8% 1,68%

2026 525 000 9% 1,88%

2027 557 000 9% 2,11%

2028 600 000 10% 2,82%

>2028 850 000 14% 2,48%

Totalt 6 017 780 100% 1,92%

41 27

1,92 35,3

mån mån

procent procent

Genomsnittlig låneränta Kapitalbindning Räntebindning Belåningsgrad

Koncernens rapport

över förändringar i eget kapital

Hänförligt till moderföretagets ägare

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet

kapital Omräknings- differens

Balanserade vinstmedel inkl.

årets resultat

Summa eget kapital hänförligt till moder-

företagets ägare

Innehav utan bestämmande

inflytande Summa eget kapital

Belopp i Tkr

Ingående eget kapital 2021-01-01 10 000 0 -52 955 7 825 303 7 782 348 52 776 7 835 124

Periodens resultat jan - mars 2021 0 0 0 143 658 143 658 374 144 032

Periodens övrigt totalresultat

jan - mars 2021 0 0 42 457 0 42 457 0 42 457

Periodens totalresultat 0 0 42 457 143 658 186 115 374 186 489

Transaktioner med koncernens ägare

Utdelning jan - mars 2021 0 0 0 0 0 0 0

Koncernbidrag jan - mars 2021 0 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0 0

Utgående eget kapital 2021-03-31 10 000 0 -10 498 7 968 961 7 968 463 53 150 8 021 613

Periodens resultat april - dec 2021 0 0 0 1 206 655 1 206 655 21 498 1 228 153

Periodens övrigt totalresultat

april - dec 2021 0 0 -3 136 0 -3 136 0 -3 136

Periodens totalresultat 0 0 -3 136 1 206 655 1 203 519 21 498 1 225 017

Transaktioner med koncernens ägare

Utdelning april - dec 2021 0 0 0 0 0 -750 -750

Koncernbidrag april - dec 2021 0 0 0 -9 196 -9 196 0 -9 196

Summa 0 0 0 -9 196 -9 196 -750 -9 946

Utgående eget kapital 2021-12-31 10 000 0 -13 634 9 166 420 9 162 786 73 899 9 236 685

Ingående eget kapital 2022-01-01 10 000 0 -13 634 9 166 420 9 162 786 73 899 9 236 685

Periodens resultat jan - mars 2022 0 0 0 180 624 180 624 420 181 044

Periodens övrigt totalresultat

jan - mars 2022 0 0 22 953 0 22 953 0 22 953

Periodens totalresultat 0 0 22 953 180 624 203 577 420 203 997

Transaktioner med koncernens ägare

Utdelning jan - mars 2021 0 0 0 0 0 0 0

Koncernens rapport över kassaflöde

2022-01-01

- 2022-03-31 2021-01-01

- 2021-03-31 2021-01-01 - 2021-12-31

Belopp i Tkr

Den löpande verksamheten

Driftsöverskott 111 858 97 162 457 676

Projektverksamhet 8 401 748 109 530

Övrig verksamhet -938 1 674 218

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 429 454 2 247

Administrationskostnader -23 000 -20 513 -85 003

Resultat från intresseföretag 0 0 0

Resultat från övriga värdepapper -6 781 33 759 49 846

Erhållen ränta 5 474 3 393 26 483

Erlagd ränta -35 177 -33 742 -137 950

Betald inkomstskatt -10 707 -10 391 -18 662

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 49 559 72 544 404 385 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Förändringar varulager/exploateringsfastigheter -37 714 -8 116 371 411

Förändringar av rörelsefordringar -80 966 -46 464 -426 573

Förändringar kortfristiga placeringar -8 858 -52 420 -82 584

Förändringar av rörelseskulder -62 920 -7 877 86 859

Kassaflöde från den löpande verksamheten -140 899 -42 333 353 498

Investeringsverksamheten

Investeringar i förvaltningsfastigheter -115 809 -68 099 -510 305

Avyttringar av förvaltningsfastigheter 0 33 625 40 687

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 -627

Avyttringar av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Leasingbetalningar -1 676 -1 843 -7 372

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Avyttringar/återbetalning av finansiella anläggningstillgångar 375 1 375 31 995

Övrig förändring finansiella anläggningstillgångar -4 727 -22 911 -56 573

Kassaflöde från investeringsverksamheten -121 837 -57 853 -502 195

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 635 315 013 1 148 438

Amortering av lån -19 324 -94 863 -525 904

Utdelning 0 0 -750

Erhållet/lämnat koncernbidrag 0 0 -9 196

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -18 689 220 150 612 588

Årets kassaflöde -281 425 119 964 463 891

Likvida medel vid årets början 558 644 94 083 94 083

Årets kassaflöde -281 425 119 964 463 891

Kursdifferens i likvida medel 234 528 670

Likvida medel vid årets slut 277 453 214 575 558 644

Nyckeltal

Jan - Mars Jan - Mars Helår

2022 2021 2021

Fastighetsrelaterade

Antal fastigheter, st 158 150 157

Fastigheternas verkliga värde:

Förvaltningsfastigheter, tkr * 14 609 555 12 902 396 14 460 173

Omsättningsfastigheter, tkr ** 556 767 975 857 519 053

Hyresintäkter, tkr 186 608 163 957 704 093

Uthyrningsbar area, kvm 647 297 633 515 644 587

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95,7% 94,5% 95,3%

Ytmässig uthyrningsgrad, % 94,1% 92,7% 93,3%

Överskottsgrad, % 59,9% 59,3% 65,0%

Driftsavkastning, % 3,1% 3,1% 3,2%

* Förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde

** Omsättningsfastigheter värderas till anskaffningsvärde

Finansiella

Eget kapital, tkr 9 440 682 8 021 613 9 236 685

Räntebärande nettoskuld, tkr 5 350 819 5 141 911 5 086 555

Soliditet, % 53,0% 50,9% 52,2%

Belåningsgrad, % 35,3% 37,1% 34,0%

Genomsnittlig låneränta, % 1,92% 2,05% 1,99%

Räntebindning lån, månader 41 45 42

Skuldsättningsgrad, ggr 0,72 0,81 0,75

Räntetäckningsgrad, ggr 2,31 3,40 3,23

Moderföretagets resultaträkning

Moderföretagets rapport över totalresultat

Jan - Mars Jan - Mars Helår

2022 2021 2021

Belopp i Tkr

Hyresintäkter 2 714 2 323 10 341

Fastighetskostnader -347 -2 565 -7 277

Driftöverskott fastighetsrörelse 2 367 -242 3 064

Avskrivningar, nedskrivningar -336 -336 -1 342

Bruttoresultat fastighetsrörelse 2 031 -578 1 722

Administrationskostnader -4 154 -2 386 -13 008

Resultat från projektverksamhet 0 0 -3 881

Rörelseresultat -2 123 -2 964 -15 167

Resultat från andelar i dotterföretag -2 948 -4 197 -14 592

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 0 0 1 150

Värdeförändringar derivat 12 521 -38 13 165

Ränteintäkter och liknande intäkter 12 204 67 936 159 250

Räntekostnader och liknande kostnader -9 369 -6 081 -61 674

Resultat efter finansiella poster 10 285 54 656 82 132

Bokslutsdispositioner 0 0 -37 352

Skatt -2 579 8 -2 531

Periodens resultat 7 706 54 664 42 249

Jan - Mars Jan - Mars Helår

2022 2021 2021

Belopp i Tkr

Periodens resultat 7 706 54 664 42 249

Övrigt totalresultat 0 0 0

Periodens totalresultat 7 706 54 664 42 249

Moderföretagets rapport över finansiell ställning

2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Belopp i Tkr

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 64 082 65 197 63 833

Maskiner och inventarier - - -

Summa materiella anläggningstillgångar 64 082 65 197 63 833

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 354 386 321 803 326 984

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 486 14 335 10 486

Andra långfristiga värdepappersinnehav 131 955 122 957 131 955

Reservsfordran koncernföretag 841 195 1 006 195 841 195

Reversfordringar 30 362 44 495 26 470

Derivatinstrument - 4 546 7 562

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 368 384 1 514 331 1 344 652

Summa anläggningstillgångar 1 432 466 1 579 528 1 408 485

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter 4 094 9 599 4 094

Kundfordringar 51 1 238 6

Fordringar hos moderföretag 843 878 406 967 712 178

Fordringar hos dotterföretag 2 649 114 2 395 235 2 511 570

Fordringar hos koncernföretag 130 697 121 399 128 837

Aktuell skattefordan - 151 186

Övriga fordringar 16 159 15 505 1 705

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 176 5 281 20 035

Kortfristiga placeringar 382 178 263 117 337 825

Kassa och bank 138 131 125 079 429 781

Summa omsättningstillgångar 4 170 478 3 343 571 4 146 217

SUMMA TILLGÅNGAR 5 602 944 4 923 099 5 554 702

Moderföretagets rapport över finansiell ställning

2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Belopp i Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 10 000 10 000 10 000

Reservfond 2 134 2 134 2 134

Fritt eget kapital

Balanserat vinst eller förlust 1 751 564 1 709 315 1 709 315

Periodens resultat 7 706 54 664 42 249

Summa eget kapital 1 771 404 1 776 113 1 763 698

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 25 317 20 199 22 737

Summa avsättningar 25 317 20 199 22 737

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 741 381 907 970 743 453

Obligationslån 495 875 - 495 417

Derivatinstrument - 29 813 18 461

Summa långfristiga skulder 1 237 256 937 783 1 257 331

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 8 292 2 520 8 292

Leverantörsskulder 951 1 374 1 982

Skuld till dotterföretag 2 537 179 2 143 478 2 474 895

Skuld till koncernföretag 51 51 51

Aktuella skatteskulder 6 6 -

Övriga skulder 244 30 273 301

Derivatinstrument - 457 1 622

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 244 10 845 23 793

Summa kortfristiga skulder 2 568 967 2 189 004 2 510 936

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 602 944 4 923 099 5 554 702

Moderföretagets rapport

över förändringar i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserat vinst

eller förlust Årets resultat Summa eget kapital

Belopp i Tkr

Ingående eget kapital 2021-01-01 10 000 2 134 1 396 975 312 340 1 721 449

Omföring fg års resultat 312 340 -312 340 -

Periodens resultat jan - mars 2021 - - - 54 664 54 664

Periodens övrigt totalresultat jan - mars 2021 - - - - -

Periodens totalresultat - - - 54 664 54 664

Transaktioner med ägare

Utdelning - - - -

Summa - - - - -

Utgående eget kapital 2021-03-31 10 000 2 134 1 709 315 54 664 1 776 113

Periodens resultat april - dec 2021 - - - -12 415 -12 415

periodens övrigt totalresultat april-dec 2021 - - - - -

Periodens totalresultat - - - -12 415 -12 415

Transaktioner med ägare

Utdelning - - - - -

Summa - - - - -

Utgående eget kapital 2021-12-31 10 000 2 134 1 709 315 42 249 1 763 698

Ingående eget kapital 2022-01-01 10 000 2 134 1 709 315 42 249 1 763 698

Omföring fg års resultat 42 249 -42 249 -

Periodens resultat jan - mars 2022 - - - 7 706 7 706

Periodens övrigt totalresultat jan - mars 2022 - - - - -

Periodens totalresultat - - - 7 706 7 706

Transaktioner med ägare

Utdelning - - - - -

Summa - - - - -

Utgående eget kapital 2022-03-31 10 000 2 134 1 751 564 7 706 1 771 404

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Styrelsens uttalande

Ordförande

Johan Damne

Styrelseledamot

Malin Claesson

Styrelseledamot

Anders Ek

Stockholm 2022-05-05

Styrelseledamot

Andreas Claesson

Styrelseledamot

Julia Mejegård

Styrelseledamot

Charlotte Claesson

Definitioner

FASTIGHETSRELATERADE

Hyresintäkter - tkr

Utdebiterad hyra, plus utdebiterade tillägg såsom värme, el,

fastighetsskatt mm.

Uthyrningsgrad, ekonomisk - % Hyresintäkt i förhållande till hyresvärdet.

Uthyrningsgrad, area - %

Uthyrd area i förhållande till uthyrningsbar area.

Överskottsgrad - %

Driftsöverskott i förhållande till hyresintäkter.

Driftsavkastning - %

Driftsöverskott omräknat till 12 månader i förhållande till förvaltnings- fastigheternas verkliga värde per balansdagen.

FINANSIELLA

Räntebärande nettoskuld - tkr

Räntebärande skulder efter avdrag för koncernens likvida medel samt kortfristiga placeringar.

Soliditet - %

Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Belåningsgrad - %

Räntebärande nettoskulder i förhållande till förvaltningsfastigheternas verkliga värde samt omsättningsfastigheternas bokförda värde per

balansdagen.

Genomsnittlig låneränta - %

Vägd ränta på räntebärande låneskulder med beaktande av räntederivat på balansdagen.

Skuldsättningsgrad - ggr

Totala skulder med avdrag för latent skatt i förhållande till eget

kapital.

Räntetäckninggrad - ggr

Förvaltningsresultat plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.

Andreas von Hedenberg VD

073-965 58 19

andreas.von.hedenberg@cafastigheter.se

CA Fastigheter AB (publ)

Box 716, 391 27 Kalmar • Besöksadress: Skeppsbrogatan 49 Telefon: 0480 – 574 00 • Säte: Kalmar • Org nr: 556227-5700

Caroline Menninge Ekonomichef 070-534 25 86

caroline.menninge@cafastigheter.se

Kontaktuppgifter