Risker
Omsättningen i hamn- och hanteringsverksamheten på-verkas av konjunktursvängningar då bolaget har ett fåtal kunder som står för huvuddelen av omsättningen. För att reducera konjunkturkänslighet har bolaget konstruerat avtal med fasta och rörliga volymbaserade delar. Antal enheter är grunden till omsättningen. Nettoomsättningen 2020 ökade med 4,4 % där volymerna i antal enheter, lastbilar och löstrailers, hamnade över föregående år och med prisökning-ar stod för större delen av ökningen. Coronapandemin som påverkat hela omvärlden drabbade hamnverksamheten under mars–maj men återhämtades därefter och i slutet av året hade lastbilstrafiken återhämtat minskningen och blivit högre än fjolårets trafik. Inom kombihanteringen ökade volymerna med 52,3 %. Hantering med löstrailers ökade med 3,4 %. Logistikcentret hanterade 14,5 % mer gods. Logistik &
Support utgjorde närmare 12 % av bolagets totala omsätt-ning.
Bolaget har lån som på balansdagen uppgick till 803.667 tkr (832.667 tkr). Genomsnittlig kapitalbindning för lånen är 3,5 år (3,0 år) medan durationen på räntebindningen (ränta hänsyn taget till amorteringar och räntebetalningar) uppgår till 4,3 år (5,0 år). Räntebindningen minskar i takt med att ränteswaparnas bindningstid minskar, vid nytecknande av ränteswap förlängs denna tid. Ränteswaparna används för säkring mot räntesvängningar. Eftersom hamnen står inför stora upplåningar har forwardswapar tecknats vilka börjar gälla från 2021, 2023 och 2025. Det betyder att räntan för de kommande åren därefter är fastställd med dessa swapar.
För att hantera den fortsatta volymutvecklingen har det tidigare skett en överenskommelse med Trafikverket att
bygga bort några s k flaskhalsar genom att anlägga en plankorsning på rangerbangården. Denna planläggning är klar och vägen kommer börja anläggas 2021 och vara klar samma år.
Tillståndsansökan om förlängd byggnation av hamnen till 2028 har lämnats in till mark- och miljödomstolen, då färdigställande av mark och anläggningar skulle skett under 2021. Godkännande kom januari 2020.
Personal
Antalet heltidstjänster i bolaget uppgick vid årets utgång till 120 (114), varav 14 (12) kvinnor. Medelantalet anställda uppgick under året till 128 (127). Personalomsättningen har under året uppgått till 7,0 % (12,0 %) där 38 % av dessa avser pensionsavgångar. Sjukfrånvaron uppgick till 5,2 % vilket är en ökning jämfört med föregående år då sjukfrån-varon uppgick till 4,3 %. De anställdas medelålder uppgick vid utgången av 2020 till 49 år (49 år).
Kvalitet och säkerhet
Trelleborgs Hamn AB arbetar enligt ett integrerat verksam-hetsledningssystem som är certifierat såväl mot kvalitets-ledningsstandarden ISO 9001:2015 som miljöledningsstan-darden ISO 14001:2015.
Hamnen är även certifierad enligt ISPS-koden (Interna-tional Ship & Port Facilities Security Code) sedan 2004.
Denna omfattar ett internationellt regelverk för hamn- och sjöfartsskydd.
VINSTMARGINAL: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.
AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL: Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
JUSTERAT EGET KAPITAL: Eget kapital inklusive 78,6 % (78,6 %) av obeskattade reserver.
SOLIDITET: Justerat eget kapital i procent av genomsnittliga balansomslutningen.
KASSALIKVIDITET: Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.
38
Miljö
Verksamhetstillstånd
Trelleborgs Hamn AB bedriver verksamhet som är tillstånds- pliktig enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser bolagets hamnverksamhet som medger fartygstrafik med en brutto-dräktighet överstigande 1 350 GT (gross tonnage). Gällande verksamhetstillstånd erhölls 2010. Tillståndet komplette-rades 2016 då mark- och miljödomstolen gav tillstånd till anläggande och drift av ett nytt läge för fartygsanlöp, läge 14. Det sista återstående prövotidsvillkoret avslutades 2018-06-01, då Trelleborgs Hamn erhöll slutliga bullervillkor av mark- och miljödomstolen. Under 2020 beviljade mark- och miljödomstolen Trelleborgs Hamn AB förlängd arbetstid till 2028 för att slutföra hamnens utbyggnad (vattenverksam-het) och förlängd igångsättningstid för de nya färjelägena (hamnverksamhet).
Det ställs omfattande miljökrav på verksamheten via lagar och förordningar och då i första hand i miljöbalken med tillhörande regelverk. Tillsynsmyndighet för den tillstånds-pliktiga delen av verksamheten är länsstyrelsen. Vad gäller miljöpåverkan som avser hälsoaspekter är det Trelleborgs kommun via Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdel-ningen, som utövar tillsyn.
Miljöpåverkan
Miljöpåverkan relaterad till hamnens verksamhet avser främst utsläpp till luft, energi- och naturresursanvändning samt buller.
För att klara miljöåtaganden gentemot omvärlden såväl i ett globalt som lokalt perspektiv har hamnen hjälp av ett miljöledningssystem. I det dagliga arbetet är det rutinerna i detta som styr och hjälper hamnens medarbetare att på ett effektivt sätt genomföra Trelleborgs Hamns miljöprogram för att förbättra miljöprestandan och uppnå hamnens mil-jömål. Nuvarande certifikat för såväl kvalitets- som miljö-ledningssystemet förnyades i oktober 2020 och uppfyller kraven i de nya standarderna ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015. Certifikatet är utfärdat av DNV GL Business Assurance och är giltigt till och med 31 januari 2024.
Miljöinvesteringar
Under 2020 investerade Trelleborgs Hamn ca 4.866 tkr i utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till för-bättrad miljöprestanda.
Framtid
Trots återhämtning i slutet av 2020 har hamnen med hänsyn till coronapandemin varit försiktiga i sin bedömning för 2021 och lagt en budget i nivå med 2020 års budget. Beaktning har tagits med hänsyn till nytt fartyg som angjorde hamnen i början av 2020 som förväntas generera fler enheter.
Byggnation av färjeläge 13 och läge 14 som påbörjades 2018 fortsätter och kommer bli färdigställt till våren 2021. Byggna-tionen görs framförallt för att kunna möta marknadens krav, uppfylla de säkerhetskrav som finns och kunna utveckla en
miljösmart hamn enligt gällande ägardirektiv samt i slutänden kunna frigöra mark för ”Kuststad 2025”.
Byggnation av färjeläge 11 och 12 pågår och väntas vara klart i december 2021. Landfilling, terrass o dagvatten väntas också bli klart till december 2021. Detta samt plankorsningen genom bangården gör att hamnen kan ta emot TT-Lines nya fartyg våren 2022.
Nya personalbyggnaden Waterfront ska färdigställas till års-skiftet 2022/2023. Förfrågningsunderlag har skickats ut och svar väntas in Q2 2021. Byggnation påbörjas hösten 2021.
Projektering tillsammans med kommunen av ringväg, truckcenter och hamninfart görs inom ramen för EU-projek-tet Mos Polen II. Detta kommer slutföras under 2021 vilket innebär färdigställande av ritningar.
Övrig landfilling och färdigställande av mark i hamnens nya område fortgår och förväntas pågå till 2022-2023. Finansie-ring genom EU-projekt söks fortsatt för nya projekt.
Hamnen har fått godkänt av Försvarsmakten att bygga ett vindkraftverk på 67 m som minst skulle kunna förse hela hamnens elbehov.
Väsentliga händelser efter bokslutsperioden Entreprenören Rover Maritime Group som anlägger färjeläge 13 och läge 14 har efter bokslutsdatum lämnat över ett advokatbrev med krav om mer betalning för oförutsedda händelser. THAB ser kravet som grundlöst och hävdar att inget har förändrats sen upphandlingen gjordes och tillde-lades Rover Maritime Group. Trelleborgs Hamn avser att lämna svar på skrivelsen under februari där kravet kommer avslås samt gällande förseningsviten för entreprenören förtydligas.
En olycka skedde i hamnen den 17 februari. Då det är en arbetsplatsolycka sköts utredningen av Peab tillsammans med relevanta myndigheter.
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserad vinst 173.898.440 Årets vinst/förlust 6.638.734
180.537.174 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att (kr):
Utdelas 0 Överföres till ny räkning 180.537.174 180.537.174 Ingen utdelning föreslås.