Verksamheten
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Vingåkers kommun, förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter eller tomträtter med
bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Likaså förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del är avsedda för bostadsändamål.
Bolaget har sitt säte i Vingåker.
Ändamål
Bolaget ska i allmännyttigt syfte, enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vingåkers kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vingåkers kommun.
Ägarförhållande och styrelse
Bolaget är helägt av Vingåkers kommun. Styrelsen som utses av kommunfullmäktige har från årsstämman haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter Viking Jonsson, ordförande Tommy Persson, vice ordförande
Therese Palm Tomas Ring
Lars-Göran Karlsson Suppleanter
Aziz Jaali Lars Nilsson Lennart Andersson Lars-Erik Domäng Jan Karlsson
Verkställande direktör Lars Ingebrigtsen Revisorer
Ernst o Young Aktiebolag, huvudansvarig revisor Per Larsson, Katrineholm Lekmannarevisorer
Sören Ericsson, Vingåker Ersättare
Ingvar Lind, Vingåker
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
3 (14)
Allmänt om verksamheten
AB Vingåkershem äger fastigheter inom Vingåkers kommun. Fastigheterna omfattar både bostäder och lokaler. Aktiekapitalet är 1 000 000 kronor. Samtliga aktier ägs av Vingåkers kommun.
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. Årsstämman hölls 2019-03-28.
Bolaget har under året haft 9 anställda.
Administrationen är gemensam med systerbolaget Vingåkers Kommunfastigheter AB. Bolaget har 1 kollektivanställd med arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel. All övrig skötsel av
fastigheterna upphandlas via ramavtal eller skötselentreprenader.
Bolaget har uppfyllt ändamålet att främja bostadsförsörjningen i Vingåkers kommun samt
verksamhetsmålet att förvärva och bebygga fastigheter med bostadslägenheter. Detta genom att investera och förebygga genom planerat underhåll för vidmakthållande av funktionella och attraktiva fastigheter. Planering fortgår för skapande av nya lägenheter i attraktiva områden.
Miljödirektivet uppfylls genom att bolaget ersatt fossilbränsledrivna fordon med elbilar. Bolaget medverkar dessutom i Allmännyttans klimatinitiativ med mål att vara en fossilfri Allmänytta till 2030, samt 30% lägre energianvändning till 2030 (räknat från 2007). Genom installation av Egain i fastigheter har vi under 2019 minskat energianvändning med 20 %.
Utbildning av personal sker kontinuerligt på individbasis, skyddsombud har utsetts (2 st), och under året har det bl.a varit fokus på Arbetsmiljö.
Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag samt har en andel á 40 000 kronor i HBV Husbyggnadsvaror.
Skadegörelse på fastigheterna uppgår till 63 tkr (57 tkr).
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året har ett flertal ramavtal slutits.
Marknadsundersökningar har gjorts påvisande möjlighet till nyproduktion av lägenheter i Högsjö.
Utredning pågått gällande nyproduktion i centrala Vingåker.
Hyresgästundersökning via Branschindex har genomförts
Fastighetsförvaltning
2019-12-31 ingick i bolagets fastighetsbestånd:
Antal
Bostadslägenheter* 315 Yta(kvm) 20.686
Lokaler/förråd 51 Yta(kvm) 7.658
Garage 65
Bilplatser 119
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
4 (14)
*Bostadslägenheterna är fördelade på:
Äldreboende 66
Migrationsverket 32
Gruppbostäder 12
Vanliga bostäder 205
Bostadssituationen
Antalet outhyrda lägenheter har under året i snitt varit 8 stycken. Hyresbortfallet uppgår till 1 518 tkr (1 626 tkr) för bostäder och lokaler.
Det finns en kö på 209 personer som söker lägenhet i Vingåker och 18 personer som söker lägenhet i våra ytterområden och 8 personer söker seniorboende. Av dessa 209 personer bor 134 i Vingåkers kommun, 75 personer kommer från andra kommuner och 42 personer är hyresgäster hos Vingåkershem och önskar byta lägenhet.
Hyresförhandling
Hyresförhandling med Hyresgästföreningen angående hyror för 2019 hölls i feb-mars 2019.
Parterna kom överens om en generell hyreshöjning motsvarande 2,3% (1,4%) from 1 apr 2019.
Hyreshöjningen gällde för samtliga bostäder förutom lokaler där höjningen blev 2,4%,
dessutom fick man en specific höjning av lägenheter hyrda av Migrationsverket på Vannalaplan med totalt 5%. Ett tillägg på 15 kr/lgh för höjda TV-avgifter erhölls.
Investeringar
Under året har följande investeringar gjorts:
Aktivering av ROT renovering Herrgårdsvägen 17,6 milj.
Anslutningsavg Sörmlands Vatten och Avfall Tennisparken 455 tkr.
Ombyggnation gamla Fenix till lägenheter 913 tkr.
Installation av kyla till verksamheter på Bondegatan 8-10 310 tkr.
Underhåll
Underhållskostnaden för 2019 uppgår till 6.004 tkr eller 212 kr per kvm (fg år 726 kr/kvm), i detta ingår oplanerat underhåll med 454 tkr (2.585 tkr).
Större enskilda åtgärder är:
Belysning, utemiljö på Gränden.
Byte ventilationsaggregat Storgatan 71.
Byte nyckelsystem Sävstagården.
Underhåll verksamhetslokaler, Apotek, Bibliotek.
Energisparåtgärder samt vvs byte.
Lägenhetsunderhåll enligt plan.
Till hyresgäster som avstått från planerat underhåll har en rabatt på 100 tkr utbetalats.
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
5 (14)
Framtiden
Nybyggnation av lgh 8-40 st.
Vakansgraden har som tidigare år varit relativt låg och efterfrågan på centrala lägenheter är konstant. Migrationsverkets uppsägningar på Humlegatan 1 och 3 har medfört beslut om rivning för möjliggörande av nybyggnation.
Lägenhetsunderhåll enligt plan.
Balkongrenovering av samtliga balkonger på Gränden 3.
Renovering av Bondegatan
Övergång till regelverket K3 sköts upp ett år och planeras att implementeras under 2020.
Ändringen till K3-redovisning kommer att påverka bolaget mest vid bedömningar gällande avskrivningar på fastigheterna.
Resultatutveckling
Årsredovisningen visar på ett positivt resultat om 2.256.505 kr (fg år -12.669 tkr). Budgeterat underskott för 2019 var -6.465 tkr. Orsaken till avvikelsen från budgeten är till stor del pga utebliven budgeterad rivning av Humlegatan 1 och 3, samt övriga övriga uteblivna budgeterade underhållsprojekt.
Ägarens avkastningskrav är 5,5% med en normaliserad underhållskostnad på 110 kr/kvm, avkastningen för året var 11% (12.0%).
Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 32 452 31 492 32 177 30 035
Resultat efter finansiella poster 2 174 -13 336 247 -1 095
Balansomslutning 186 792 204 744 155 973 153 538
Soliditet (%) 12 10 22 22
Förändring av eget kapital
Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
kapital fond resultat resultat
Belopp vid årets ingång 1 000 000 5 319 899 25 974 783 -12 668 534 19 626 148 Disposition enligt beslut
av årets årsstämma: -12 668 534 12 668 534 0
Årets resultat 2 256 505 2 256 505
Belopp vid årets utgång 1 000 000 5 319 899 13 306 249 2 256 505 21 882 653
Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst 13 306 249
årets vinst 2 256 505
15 562 754 disponeras så att
i ny räkning överföres 15 562 754
15 562 754
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
6 (14)
Resultaträkning
Not1
2019-01-01 -2019-12-31
2018-01-01 -2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning 2 32 452 119 31 491 985
Övriga rörelseintäkter 4 669 489 5 110 344
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 37 121 608 36 602 329
Rörelsekostnader
Fastighetskostnader 3 -19 322 247 -35 134 082
Övriga externa kostnader -2 918 621 -3 157 789
Personalkostnader 4 -6 648 555 -6 697 953
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -4 653 157 -3 913 756
Summa rörelsekostnader -33 542 580 -48 903 580
Rörelseresultat 3 579 028 -12 301 251
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2 000 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 173
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 407 523 -1 036 037
Summa finansiella poster -1 405 523 -1 034 864
Resultat efter finansiella poster 2 173 505 -13 336 115
Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar 83 000 667 581
Summa bokslutsdispositioner 83 000 667 581
Resultat före skatt 2 256 505 -12 668 534
Årets resultat 2 256 505 -12 668 534
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
7 (14)
Balansräkning
Not1
2019-12-31 2018-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 153 933 473 139 358 305
Inventarier, verktyg och installationer 6 1 465 855 1 346 694
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar 7 52 596 17 688 221
Summa materiella anläggningstillgångar 155 451 924 158 393 220
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag 8 40 000 40 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag 9 73 588 71 536
Andra långfristiga fordringar 10 20 188 11 402
Summa finansiella anläggningstillgångar 133 776 122 938
Summa anläggningstillgångar 155 585 700 158 516 158
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 354 707 500 360
Övriga fordringar 102 980 20 470
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 028 768 684 239
Summa kortfristiga fordringar 6 486 455 1 205 069
Kassa och bank
Kassa och bank 11 24 720 215 45 022 690
Summa kassa och bank 24 720 215 45 022 690
Summa omsättningstillgångar 31 206 670 46 227 759
SUMMA TILLGÅNGAR 186 792 370 204 743 917
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
8 (14)
Balansräkning
Not1
2019-12-31 2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 000 000 1 000 000
Reservfond 5 319 899 5 319 899
Summa bundet eget kapital 6 319 899 6 319 899
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 13 306 249 25 974 783
Årets resultat 2 256 505 -12 668 534
Summa fritt eget kapital 15 562 754 13 306 249
Summa eget kapital 21 882 653 19 626 148
Obeskattade reserver 12
Ackumulerade överavskrivningar 1 135 000 1 218 000
Summa obeskattade reserver 1 135 000 1 218 000
Långfristiga skulder 13, 14
Övriga skulder till kreditinstitut 153 610 550 156 030 550
Summa långfristiga skulder 153 610 550 156 030 550
Kortfristiga skulder 14
Övriga skulder till kreditinstitut 2 360 000 2 232 900
Leverantörsskulder 1 960 693 2 509 879
Skatteskulder 58 832 26 586
Övriga skulder 3 531 365 18 915 077
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 253 277 4 184 777
Summa kortfristiga skulder 10 164 167 27 869 219
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 186 792 370 204 743 917
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
9 (14)
Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader 50 år
Markanläggningar 20 år
Inventarier, verktyg och installationer 5-20 år
Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
10 (14)
Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Hyresintäkter netto år 2018 består av: Bruttohyror 30 335 161, hyresbortfall -1 714 981 = 28 620 180 kr Hyresintäkter netto år 2019 består av: Bruttohyror 31 575 835, hyresbortfall -1 633 212 = 29 942 623 kr
2019 2018
Hyresintäkter
Bostäder 21 826 832 21 005 908
Lokaler 7 837 485 7 310 493
Övriga hyresintäkter 278 306 303 779
29 942 623 28 620 180
Övriga förvaltningsintäkter
Övriga ersättningar och bidrag 2 509 496 2 871 805
2 509 496 2 871 805
Not 3 Fastighetskostnader
2019 2018
Driftskostnader 12 773 152 12 892 107
Underhåll och hyresgästanpassningar 6 004 353 21 773 784
Fastighetsskatt 544 742 468 191
19 322 247 35 134 082
Not 4 Medelantalet anställda
2019 2018
Medelantalet anställda 9 9
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
11 (14)
Not 5 Byggnader och mark
2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 208 998 982 185 451 214
Inköp 1 368 434 1 584 554
Omklassificeringar 17 635 625 21 963 214
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 228 003 041 208 998 982
Ingående avskrivningar -69 640 677 -66 022 650
Årets avskrivningar -4 428 891 -3 618 027
Utgående ackumulerade avskrivningar -74 069 568 -69 640 677
Utgående redovisat värde 153 933 473 139 358 305
Bokfört värde byggnader 144 356 330 129 781 162
Bokfört värde mark 9 577 143 9 577 143
153 933 473 139 358 305
Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 935 049 4 935 049
Inköp 343 427 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 278 476 4 935 049
Ingående avskrivningar -3 588 355 -3 292 626
Årets avskrivningar -224 266 -295 729
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 812 621 -3 588 355
Utgående redovisat värde 1 465 855 1 346 694
Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2019-12-31 2018-12-31
Tennisparken bostäder 0 21 963 214
Balkonger Gränden 52 596 52 596
Renovering och energieffektivisering Loke 3 17 635 625 17 635 625
Omklassificering Loke 3 -17 635 625 -21 963 214
52 596 17 688 221
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
12 (14)
Not 8 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 40 000 40 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 000 40 000
Utgående redovisat värde 40 000 40 000
Not 9 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 71 536 50 257
Tillkommande fordringar 32 903 41 749
Avgående fordringar -30 851 -20 470
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 588 71 536
Utgående redovisat värde 73 588 71 536
Not 10 Andra långfristiga fordringar
2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 11 402 0
Tillkommande fordringar 8 786 11 402
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 188 11 402
Utgående redovisat värde 20 188 11 402
Not 11 Kassa och bank
2019-12-31 2018-12-31
Saldobesked underkonto 24 720 215 45 022 690
Bolagets bankkonto är ansluten till ett koncernkonto där Vingåkers kommun är kontohavare gentemot engagerad bank. Inga säkerheter har ställts för kontot.
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
13 (14)
Not 12 Obeskattade reserver
2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade överavskrivningar inventarier 1 135 000 1 218 000
1 135 000 1 218 000
Not 13 Långfristiga skulder
2019-12-31 2018-12-31
Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen 144 170 550 147 098 950 144 170 550 147 098 950
Not 14 Skulder som avser flera poster
Företagets banklån om 155.970.550 (158.263.450) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.
2019-12-31 2018-12-31
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 153 610 550 156 030 550
153 610 550 156 030 550
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 2 360 000 2 232 900
2 360 000 2 232 900
Aktiebolaget Vingåkershem Org.nr 556041-6843
14 (14)
Not 15 Eventualförpliktelser
2019-12-31 2018-12-31
Fastigo, ansvarsbelopp 84 567 76 005
84 567 76 005
Vingåker / 2020
Viking Jonsson Tommy Persson
Ordförande
Therese Palm Lars-Göran Karlsson
Tomas Ring Lars Ingebrigtsen
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats / 2020
Ernst & Young Aktiebolag
Per Larsson
Auktoriserad revisor
Årsredovisning
Aktiebolaget Vingåkershem
Org.nr 556041-6843
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31
Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Aktiebolaget Vingåkershem intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma / 2020. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.
Vingåker / 2020
Lars Ingebrigtsen