Associationsform
MedicPen AB (publ) är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilket regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades den 18 november 1999 och har bedrivit verksamhet under firma MedicPen AB sedan 12 september 2006. Bolagets organisationsnummer är 556576-4809. Bolagets verksamhet skall vara utveckling, produktion och försäljning av produkter inom det medicintekniska området ävensom produktion och försäljning av konsumentprodukter inom området tablettdispensering samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets styrelse har sitt säte i Malmö kommun. Bolaget har besöksadress: Öresundshuset, Hans Michelsensgatan 9, 11 vån, SE-211 20 Malmö. Bolaget har Postadress: Gustavsgatan 24, SE-216 11 Limhamn. Bolaget telefon nr är:
035-100 800 och Bolagets webbplats är www.medicpen.com.
Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Bolaget har under de senaste tolv månaderna inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden eller sådana ärenden som Bolaget känner till kan uppkomma) och som haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning och lönsamhet.
Väsentliga avtal för verksamheten
MedicPen anser att följande avtal är de mest väsentliga för verksamheten.
Samarbetsavtal med:
Trial Acceleration Institute (TAI)
Avtalet med TAI är främst inriktat mot införsäljning av Medimi® mot läkemedelsindustrin i USA men exkluderar inte övrig marknader. Avtalet gäller årsvis med möjlighet att förlänga. TAI bidrar med branschkompentens, kontaktnätverk och tid för att bygga företaget på lång sikt i USA. Mål med avtalet är få läkemedelsindustrin i USA som kund inom specialistläkemedel och kliniska studier.
CareConsult
Avtalet omfattar utveckling och marknadsföring i Danmark och inkluderar det projekt som MedicPen driver på Bornholm. CareConsult är en av de ledande totalleverantörerna av IT-lösningar till vården i Danmark. Avtalet är löpande. Mål med avtalet är att få flertalet danska kommuner att köpa Medimi®Smart i volym som en standard inom äldreomsorgen.
Sprint Corporation
USA. Avtalet reglerar att Medimi® är godkänd för användning i Sprints nätverk för datatrafik till och från Medimi®.
Avtalet är löpande. Sprint erbjuder omfattande marknad och sälj support. Målet är att skapa en ”win-win-situation” där många sålda produkter skapar mycket datatrafik.
M2M DataSmart Inc.
Hanterar uppkopplade Medimi® i Sprints nätverk. Avtalet är löpande. Kundsupport ingår.
Distributionsavtal med:
Medexpert LTD i Ungern
Avtalet omfattar distribution, marknadsföring och försäljningsaktiviteter av MedicPens produkter. Avtalet ger Medexpert exklusiv rätt till den Ungerska marknaden. Avtalet är löpande.
Immateriella rättigheter
Patent- och varumärkesskydd är viktiga områden för MedicPen och Styrelsen bedömer att Bolaget har ett gott skydd.
Det patenträttsliga skyddet för Bolagets utvecklade produkter bedöms vara viktigt för att skydda teknologin, dock inte ensamt avgörande. MedicPens IP-strategi bygger på breda och starka immaterialrättsliga skydd och i Bolagets forsknings- och utvecklingsstrategi finns ett uttalat mål att ta fram nya patent. MedicPen har sökt patent- och varumärkesskydd för sina produkter på alla större marknader. För närvarande har Bolaget följande patentfamilj:
1. TABLET DISPENSER SYSTEM
Bolaget arbetar aktivt med att kontinuerligt utveckla patentportföljen och utöver 11 innehavda patent har Bolaget lämnat in en patentansökan.
MedicPen eftersträvar att Bolagets samtliga produktnamn skall varumärkesskyddas. För närvarande innehar Bolaget varumärkesskydd för:
Därutöver innehar MedicPen ett antal domännamn; bl a medicpen.se och medicpen.com.
Försäkringssituation
MedicPen har tecknat sedvanliga företagsförsäkringar hos försäkringsbolaget Chubb Group of Insurance Companies Den kombinerade företagsförsäkringen omfattar egendom, avbrott, verksamhetsansvar, produktansvar, rättsskydd samt olycksfall. Därtill har Bolaget tjänstereseförsäkring hos Europeiska ERV. Styrelsen bedömer att Bolagets
försäkringsskydd är tillfredställande med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.
Intressekonflikter och transaktioner med närstående
Vissa styrelseledamöter har ekonomiska intressen i form av aktieinnehav i Bolaget. Bolagets samtliga tre ledamöter utför, utöver sina styrelseengagemang, löpande konsultuppdrag till Bolaget. Under 2015 erhöll styrelse-ordföranden Kjell-Åke Andersson 92 tkr för konsultuppdrag avseende allmänt ledningsarbete och projektledning gällande produktframtagning styrelseledamoten Cristian Hallin erhöll under 2015 329 tkr för konsultuppdrag avseende arbete med marknad, redovisning och VD-stöd och styrelseledamoten Åke Zetterström erhöll under 2015 683 tkr för konsultuppdrag avseende produktutveckling och styrelserelaterade uppdrag. I samband med Erbjudandet som beskrivs i detta Memorandum har Capensor Capital AB anlitats såsom rådgivare vid marknadsföringen av Erbjudandet.
Därutöver har Eminova Fondkommission AB anlitats som emissionsinstitut för att assistera Bolaget med den administration som Erbjudandet ger upphov till. Capensor Capital AB och Eminova Fondkommission AB erhåller en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med genomförandet av Erbjudandet. Capensor Capital AB är vid tidpunkten för styrelsens godkännande av detta Memorandum (den 20 april 2016), aktieägare i Bolaget och har för avsikt att teckna i Erbjudandet. Eminova Fondkommission AB innehar vid tidpunkten för Styrelsens godkännande av detta Memorandum, inga aktier i Bolaget och har inte heller för avsikt att genom deltagande i Erbjudandet, förvärva aktier i Bolaget.
Anställnings- och konsultavtal
MedicPen tillämpar sedvanliga anställnings- och konsultavtal.
Principer för internprissättning
Koncernförhållande råder ej. Internfakturering förekommer således ej.
Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion m m
Kopior av alla rapporter, brev, bolagsordning och historisk finansiell information och som till någon del ingår eller hänvisas till i Memorandum, kan under Memorandumets giltighetstid granskas i pappersform på MedicPens kontor, adress: Gustavsgatan 24, SE-216 11 Limhamn, på vardagar efter överenskommen tid. Reviderade årsredovisningar inklusive revisionsberättelser avseende räkenskapsåren 2013, 2014 och 2015 samt oreviderade räkenskaper avseende delårsrapporten för perioden jan – mars 2016 och detta Memorandum finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.medicpen.com.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
Övrigt
Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av Erbjudandet hos Bolagsverket och Euroclear.